fundacja tezeusz 34-734 kasinka mala 657

FUNDACJA TEZEUSZ
34-734 KASINKA MALA 657
Sprawozdanie finansowe za okres .
01.01.2010-31.12.2010
SPIS TRESCI:
I.
WST^P - OSWIADCZENTE ZARZ^DU
II.
BTLANS
III.
RACHUNEK WYNIKOW
IV.
INTORMACJA DODATKOWA
OSWIADCZENIE ZARZ^DU
Stosownie do artykulu 52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku oraz
Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegolnych
zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek nieb^dacych spolkami handlowymi, nie
prowadzacymi dzialalnosci gospodarczej z pozniejszymi zmianami, Zarzad Fundacji
Tezeusz przedstawia sprawozdanie fmansowe na dzien 31.12.2010 roku, na ktore sklada sie:
•
Bilans sporzadzony na dzien 31.12.2010 r.
•
Rachunek wynikow za okres 01.01.2010- 31.12.2010 r.
•
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie fmansowe sporzadzone zostaio zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowosci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj? majatkowa i finansowq oraz
wynik fmansowy.
Podpisy czJonkow Zarz^du
Jotanta ijacek Wanago s.c.
.'>l-':;-;6 Krakow, vs. Ojswiccenia 4-1/92c
(iinip, naxwisko, stanowisko)
(imi?, nazwisko, stanowisko)
(imi?, nazwisko, stanowisko)
(osoba odpowiedziana za prowadzenie
ksiag rachunkowych)
FUNDACJA TEZEUSZ
34-734 KASINKA MALA 657
NIP: 737-213-73-54
REGON: 120826282
BILANS
AKTYWA
2010
PASYWA
2009
2010
A.AKTYWA TRWALE
I.Wartosci niematerialne
i prawne
II.Rzeczowe aktywa trwate
lll.Naleznosci diugoterminowe
IV.Inwestycje dtugoterminowe
V.Dtugoterminowe rozliczenia
miedzyokresowe
6 749,99 15899,99
6 749,99 3 749,99
B.AKTYWA OBROTOWE
I.Zapasy rzeczowych aktywow
obrotowych
II.Naleznosci krotkoterminowe
lll.lnwestycje krotkoterminowe
Lsrodki pieniezne
2.pozostaJe aktywa finansowe
3 634,07 21 318,17
0,00
0,00
C.KROTKOTERMINOWE
ROZLICZENIA MIE.DZYOKRES.
SUMA AKTYWOW
0,00 12150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 070,47 20 892,51
2 563,60
425,66
2 563,60
425,66
0,00
0,00
0,00
0,00
10384,06 37218,16
Sporzadzita J.Wanago
02.03.2011
BIURO RACHUNKOWE
Jolanta i JacekWanago s.c.
31-636 Krakow, os. Oslvicccnia 44/92c
tcl./fax 12 / 649 19 3\7 050 239
N I P 678-27-25-877 REflON 357032348
2009
2010
A.FUNDUSZE WLASNE
I.Funduszstatutowy
II.Fundusz z aktualizacji wyceny
Ill.Wynik finansowy netto za
rok obrotowy
1.Nadwy±ka przychod6w nad koszt.
2.Nadwyzka kosztow nad przychod.
miedzyokresowe
8041,59
11 000,00
0,00
-2 958,41
23986,15
11000,00
0,00
12986,15
0,00
-2 958,41
12986,15
0,00
B.ZOBOWIAZANIA 1 REZERWY
NAZOBOWIAZANIA
I.Zobow.diugoterminowe z tytulu
kredytow i pozyczek
1 1.Zobowiazania krotkoterminowe
i fundusze specjalne
Ikredyty i poiyczki
2.innezobowi^zania
3. fundusze specjalne
lll.Rezerwy na zobowiazania
IV. Rozliczenia miedzyokresowe
Irozl. miedzyokresowe przychod.
2.inne rozliczenia miedzyokresowe
2 342,47
13232,01
0,00
0,00
2 342,47
1 082,01
0,00
2 342,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 082,01
0,00
0,00
12150,00
0,00
12150,00
10 384,06
37218,16
SUMA PASYWOW
FUNDACJA TEZEUSZ
34-734 KASINKA MALA 657
NIP: 737-213-73-54
REGON: 120826282
RACHUNEKWYNIKOW
2010
Poz. Wyszczegolnienie
A.
I.
II.
1.
2.
Przychody z dziatalnosci statutowej nieodptatnej
wptaty na dziat. uzytku publicznego
dotacje FIO
przychody z dziatalnosci statutowej odptatnej
pozostate przychody okreslone statutem- darowizny
B.
Koszty realizacji zadari statutowych
w tym koszty realizacji proj FIO
Wynik finansowy na dziatalnosci
statutowej (A-B)
C.
2009
35194,92
0,00
0,00
7 353,77
27841,15
2010
158571,62
351,80
91 874,00
40 145,82
26 200,00
46034,15
-10839,23
169096,31
106030,74
-10524,69
D.
Koszty administracji
Lzuzycie materiatow i energii
2.ustugi obce
S.podatki i optaty
4.wynagrodzenia
5. ubezpieczenia spoteczne
S.amortyzacja
G.pozostale
24 676,90
6 344,29
18272,61
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 330,35
17891,69
4 653,96
295,50
0,00
0,00
4 258,20
231 ,00
E.
F.
G.
H.
Pozostate przychody operacyjne
Pozostate koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
32 657,61
100,00
0,11
0,00
53 800,21
0,61
0,00
0,00
I.
Wynik finansowy bruttto
(C-D+E-F+G-H)
-2 958,41
15944,56
J.
Zyski i straty nadzwyczajne
l.Zyski nadzwyczajne
ll.Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
K.
Wynik finansowy na catoksztatcie dziatalnosci
ogotem (I-J)
Roznica zwie.kszja.ca koszty roku nastep.
Roznica zwie_kszjgca przychody roku nastep.
-2 958,41
15944,56
I.
II.
Sporzadzila J.Wanago
02.03.2011
jolanta i jac&kWanago s.c,
31-636 Krakow, ou. pswiecenia 44/92c
td./fax 12 / 649 19 tf4, 607 050 239
NIL 1 678-27-25-877 RfeGON 357032.!-:-ii
2 958,41
12986,15
INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje por/ijdkowe
Sprawozdanie finansowe Fundacji Tezeusz z siedziba_ w Kasince Malej 657 zostalo
sporzadzone zgodnie z UstawEj, z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci oraz
Rozporz^dzeniem Ministra Finansow z dnia 15 Hstopada 2001 roku w sprawie szczegolnych
zasad rachunkowosci dlaniektorychjednosteknieb^dacych spolkami handlowymi.
Przedmiotem dziatalnosci Fundacji jest:
Dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Klasyfikacja dzialalnosci wed tug PKD przedstawia si$ nast^pujaco:
Dziatalnosc podstawowa:
- DZIALALNOSC POZOSTALYCH ORGANIZACJI CZLONKOWSKICH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ujete wg PKD w dziale 9133.Z,
- DZIALALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH - 6312.Z
Fundacja dokonala wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego w Rejestrze Stowarzyszen,
Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakladow
Opieki Zdrowotnej orazRejestrzePrzedsi^biorcow wdniu 31.08.2009 roku pod numerem
KRS 0000315831.
Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
2. Prezentacja sprawozdan finansowych
Fundacja prezentuje Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynaj^cy sie 01.01.2010
roku i kohcz^cy sie 31.12.2010 roku.
Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci
przez Fundacje w daj^cej sie przewidziec przyszlosci, obejmujacej okres nie krotszy niz jeden
rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istniej^ rowniez
okolicznosci wskazuj^ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.
Fundacja w 2010 roku nie prowadzila dzialalnosci gospodarczej.
3. Porownywalnosc danych
Niniejsze Sprawozdanie finansowe zawieratylko dane finansowe za rok obrotowy 2010.
4. Stosowane metody i zasady rachunkowosci oraz metody wyceny aktywow i
pasywow.
Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone z uwzgl^dnieniem nadrz^dnych zasad
rachunkowosci okreslonych ustaw^ o rachunkowosci oraz odrebnych przepisow regulujqcych
zasady gospodarki fmansowej fundacji.
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osia_gniete i
przypadaj^ce na jej rzecz przychody oraz zwi^zane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memorialu, wspolmiernosci przychodow i kosztow oraz ostroznej wyceny.
4.1. Rachunek wynikow
4.1.1. Przychody
Przychody z dzialalnosci statutowej obejmuja^ otrzymane srodki pieni?zne i inne aktywa
finansowe ze zrodel okreslonych przepisami prawa lub statutem, a takze kwoty nalezne ze
sprzedazy skladnikow majatku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.
4.1.2. Koszty
Koszty dzialalnosci Fundacji to koszty realizacji zadan statutowych, w tym rowniez
swiadczen okreslonych statutem.
Do kosztow w rachunku wynikow zalicza si?:
- koszty realizacji zadan statutowych, czyli zwiazane z wykonywamem przez fundacj? zadan
przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne, do ktorych zalicza si? koszty utrzymania komorek
administracyjnych fundacji.
4.1.3. Na wynik finansowy fundacji wplywajij ponadto:
- pozostale przychody i koszty, a wi?c m.in. przychody i koszty zwiazane ze zbyciem
srodkow trwalych, skutki aktualizacji wartosci naleznosci oraz odpisane naleznosci i
zobowiazania,
- koszty i przychody finansowe wynikajace z operacji fmansowych, takie m.in. jak odsetki
bankowe, odsetki za zwlok?, dodatnie i ujemne roznice kursowe.
4. 2. Bilans
4.2.1. Rzeczowe aktywa trwale - wykazuje sie zaliczone do aktywow trwalych: srodki
trwale, srodki trwale w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztow wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takze odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci.
4.2.2. Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych - wykazuje si? materialy i towary
wycenione wg cen zakupu nie wyzszych od ich cen sprzedazy netto na dzieft bilansowy.
4.2.3. Naleznosci krotkoterminowe - wykazuje sie naleznosci z tytulu dostaw i ustug bez
wzgledu na termin ich zaptaty oraz pozostale naleznosci wymagalne w ci^gu 12 miesi?cy od
dnia bilansowego. Naleznosci wycenione s^ w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem
ostroznosci.
4.2.4. Srodki pieni^zne wykazuje si? w wartosci nominalnej. Obejmuj^ one srodki pieni^zne
w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. srodki pieniezne w drodze.
4.2.5. Krotkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe - wykazuje si? czynne rozliczenia
miedzyokresowe kosztow trwaj^ce nie dhizej niz 12 miesi?cy od dnia bilansowego.
4.2.6. Fundusz statutowy - wykazuje si? w wysokosci okreslonej w statucie.
4.2.7. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje si? roznic^ pomi?dzy
przychodami a kosztami za dany rok obrotowy,
4.2.8. Inne zobowiazania - wykazuje si§ zobowiazania z tytulu dostaw i ushag bez wzgledu
na termin platnosci oraz pozostale zobowia_zania z tytulu wynagrodzen, rozrachunkow z
pracownikami i rozrachunkow publicznoprawnych o okresie wymagalno£ci do 12 miesiecy.
Zobowl^zania te wycenia si? w kwocie wymaganej zaplaty. Zobowiqzania obejmuja. rowniez
koszty roku biez^cego zafakturowane w roku nastepnym.
4.2.9. Inne rozliczenia miedzyokresowe - bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztow nie
wystepuj \.
4.3. Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si? w ksi^gach rachunkowych na
dzien ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedazy walut stosowanym przez bank, z ktorego uslug korzysta jednostka - w
przypadku operacji sprzedazy lub kupna walut oraz operacji zaplaty naleznosci lub
zobowi^zan,
- srednim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzajq.cego dzien dokonania transakcji, chyba ze w zgloszeniu celnym lub innym
wi^zacym jednostk? dokumencie ustalony zostal inny kurs, w przypadku pozostaiych
operacji.
4.4. Z mi any zasad rachunkowosci w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowosci.
5. Uzupetniaji£ce dane o aktywach i pasywach
5.1. Wartosci niematerialne i prawne
Wartosc brutto
Nazwa grupy skladnikow maj^tku
trwalego
Portal intemetowy
Stan na pocz^tek
roku obrotowego
10000,00
Nabycie
Stan na koniec
roku obrotowego
10 000,00
Umorzenie - amortyzacja
Stan na poczqtek
roku obrotowego
10000,00
Umorzenie
3250,01
Stan na koniec
roku obrotowego
10 000,00
6.250,01
Wartosc netto
6749,99
3 749,99
Srodki trwale
Wartosc brutto
5.2. Rzeczowe aktywa trwale
Wartosc brutto
Nazwa grupy skladnikow majatku
trwalego
Budynki i budowle
Urzcj-dzeniatechniczne i maszyny
Wyposazenie
Razem
Stan na poczatek
roku obrotowego
Stan na koniec
roku obrotowego
Nabycie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16408,20
0,00
16408,20
Umorzenie - amortyzacja
Stan na poczatek
roku obrotowego
Srodki trwale
Stan na koniec
roku obrotowego
16408,20
Wartosc brutto
4258,20
Umorzenie
0,00
Wartosc netto
12150,00
5.3. Wykaz czynnych i biernych rozliczen mi^dzyokresowych
Tytul
Stan na poczatek roku
obrotowego
Ogolem czynne rozliczenia
mi(?dzyokresowe kosztow
Ogolem bieme rozliczenia
miedzyokresowe kosztow
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodow ze wskazaniem ich zrodel, w
tym przychodow okreslonych statutem
1) Przychody dzialalnosci statutowej:
158 571,62
- przychody z dzialalnosci odplatnej
- darowizny
- dotacje
-
40 145,82
26200,00
91 874,00
- wplaty na dziatalnosc pozytku publicznego
- wynik fmansowy poprzedniego roku
-
351,80
0,00
2) Pozostate przychody:
- przychody fmansowe
- pozostaJe przychody operacyjne
53 800,21
-
0,00
53 800,21
7. Informacje o strukturze kosztow stanowiacych swiadczenia pieniezne i niepieni^zne
okreslone statutem oraz o strukturze kosztow administracyjnych
1) Koszty realizacji zadan statutowych:
- koszty realizacji biez^cych zadan statutowych
- koszty realizacji projektuFIO
169 096,31
63 065,57
106030,74
2) Koszty administracyjne:
- zuzycie materiaiow
- ushigi obce
- podatki i oplaty
-
27 330,35
17891,69
4 653,96
295,50
- wynagrodzenia
-
0,00
- ubezpieczenia spoleczne
- amortyzacja
- pozostaie
-
0,00
4 258,20
231,00
3) pozostate koszty operacyjne
-
0,61
4) wynik finansowy poprzedniego roku
-
2 958,41
8. Dane o zrodlach zwi^kszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2010 roku nie nastapila zmiana wielkosci funduszu statutowego.
9. Dane dotyczace udzielonych gwarancji, por^czen i innych zobowiazan zwiazanych z
dzialnlnoscin statutowa^
W 2010 roku nie udzielono zadnych gwarancji i por^czen.
10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz skladnikach
majqtku i zrodtach ich finansowania
Fundcja otrzymala darowizn?-samochod osobowy marki Suzuki Vitara rok prod. 1997o
wartosci 13500,00, ktory przyj^to do srodkow trwaiych.
11. Rozliczenie glownyeh pozycji rozni.icych podstaw^ opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku fin an sow ego brutto
Lp.
Nazwa
Dane za rok biezqcy
12986,15
1
Wynik finansowy brutto - nadwyzka przychodow nad kosztami
2
Wydatki nie stanowi^cekosztuuzyskaniaprzychodu
329,14
niewyplaconc wynagrodzenia. niezapfecone skladki ZUS
329,14
odsetki budzetowe
0,00
3
Koszty podatkowe nie uj^te w \\yniku roku obrotowego
0,00
4
Wydatki nie stanowi^ce przychodow do opodatkowania
0,00
5
Dochod podatkowy
13315,29
Sporzadzono: Krakow, dnia02.03.2QJJf r.
Zatwierdzono, Krakow, dn.
BilTRO RACHUNKOWE
Jatanta ijacek Wanago s.c.
31 - 'V-K, Krnk6\v,"os. Oswiecema 44/92c
\-..\x 12 / 649 19 34, §07 050 239
"
Zarzgdjednostki
Fundacja Tezeusz
34-734 Kasinka Mate 657
tel. 0183313613
e-mail; [email protected] www.tezeusz.pl
NIP 7372137354 REGON 120826282
nr Konra 661160 2^0? 0000 0001 ^77? 4346