Tekst jednolity skrótu prospektu, sporządzonyn na

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
zwany dalej „Funduszem”
Nazwa skrócona Funduszu:
Pioneer Akcji Europejskich FIO
Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu:
Warszawa, Polska
Firma i siedziba towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będącego organem Funduszu:
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie
zwane dalej „Towarzystwem”
Adres głównej strony internetowej Towarzystwa: www.pioneer.com.pl
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
1
Rozdział I
Dane o Funduszu
1.
Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 24 kwietnia 2004 r., pod numerem Rfj 160.
Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania
w papiery wartościowe.
2.
Czas trwania Funduszu
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
3.
Cel inwestycyjny Funduszu
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat w horyzoncie średnioi długoterminowym przy zachowaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego adekwatnego dla profilu Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
4.
Charakterystyka uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych oraz stopień odzwierciedlenia indeksu
przez Fundusz
Nie dotyczy.
5.
Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu
5.1.
Główne kategorie lokat Funduszu
Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede
wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity
depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie
aktywów w akcje.
Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów
Funduszu.
Koncentrując się na lokatach, o których mowa powyżej, Fundusz może dodatkowo inwestować Aktywa Funduszu w inne
papiery wartościowe, w tym dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa należące do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD.
Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w zagraniczne papiery wartościowe.
5.2.
Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu
Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dominującą rolę analizy fundamentalnej przy doborze lokat. Lokaty dokonywane
będą przede wszystkim z myślą o horyzoncie średnio- i długoterminowym. Przy podejmowaniu decyzji brane będą pod
uwagę czynniki, które, zdaniem Funduszu, mogą mieć istotny wpływ na stopę zwrotu z lokat. Fundusz będzie dążył do
utrzymywania adekwatnego do profilu Funduszu poziomu ryzyka inwestycyjnego, w szczególności poprzez dobór i
dywersyfikację lokat.
Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w spółki, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność
operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie.
5.3.
Szczególne strategie inwestycyjne stosowane przez Fundusz w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze
geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat,
albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych
Fundusz koncentruje się głównie na instrumentach finansowych emitentów, których siedziba znajduje się w Europie lub
prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie.
Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych
w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat
2
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
5.4.
Charakterystyka obligacji, w które lokuje Fundusz z uwzględnieniem rodzaju emitenta (rządowy, korporacyjny),
terminu wykupu oraz wymaganego poziomu ratingu
Fundusz może dodatkowo inwestować Aktywa Funduszu w inne papiery wartościowe, w tym dłużne papiery wartościowe
emitowane przez przedsiębiorstwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także
międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące
do OECD.
5.5.
Wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez Fundusz oraz cel
zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane
instrumenty pochodne
W zakresie określonym prowadzoną przez Fundusz polityką inwestycyjną oraz stosowanymi ograniczeniami w lokowaniu,
Fundusz może stosować następujące techniki, których przedmiotem są instrumenty finansowe: strategiczna i taktyczna
alokacja aktywów, selekcja instrumentów (stock picking), zabezpieczenie (hedging), arbitraż, spekulacja.
Zgodnie z art.13 Statutu Funduszu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, mając na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
− kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo
papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,
− kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu,
wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
lub planowanymi lokatami oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
5.6.
Informacja o dużej zmienności wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu, wynikającej ze składu
portfela lub z przyjętej strategii zarządzania
W związku z charakterem Funduszu i wynikającym stąd składem portfela wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Funduszu będzie podlegać dużej zmienności.
Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów
Funduszu i jego zobowiązań. Oznacza to, że Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać
mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu.
6.
Ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu lub strategią zarządzania, z uwzględnieniem
opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka
związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu
6.1.
Ryzyko inwestycyjne związane z polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych
strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży
lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub
dłużnych papierów wartościowych.
Ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury
panującej na rynkach finansowych. Wpływa to na ceny instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu. Najważniejsze
czynniki ryzyka rynkowego to ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian cen akcji. Ryzyko zmiany cen papierów wartościowych
to możliwość niekorzystnej zmiany wartości cen papierów wartościowych będących w posiadaniu Funduszu. Z uwagi na to, że
Fundusz lokuje głównie w akcje, ryzyko zmiany kursów akcji ma o wiele istotniejsze znaczenie dla stopy zwrotu z Jednostki
Uczestnictwa Funduszu niż ryzyko stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej oznacza możliwość takiej zmiany wysokości
stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych instrumentów finansowych jak i
portfela instrumentów finansowych będących w posiadaniu Funduszu.
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością niewywiązania się kontrpartnera z zawartej umowy.
Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Fundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to
kontrpartner. Ryzyko jest minimalizowane poprzez korzystanie z rozliczeń poprzez izbę rozliczeniową oraz poprzez podpisane
umowy ramowe.
Ryzyko płynności inwestycji to ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim
czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku przeprowadzanie transakcji może wiązać
się z dodatkowymi kosztami.
Ryzyko walutowe to możliwość zmiany wysokości kursów walutowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wielkość
aktywów Funduszu denominowanych w walutach obcych. Ze względu na fakt, iż Fundusz inwestuje wyłącznie w akcje
denominowane w walutach obcych, ryzyko walutowe odgrywa dość istotne znaczenie dla stopy zwrotu z Jednostki
Uczestnictwa Funduszu.
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów polegające na braku dołożenia należytej staranności ze strony instytucji
finansowych, którym powierzono przechowywanie aktywów portfela.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
3
6.1.7.
Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na tym, że znaczna część aktywów zostanie ulokowana w
dany instrument finansowy (papier wartościowy) lub na jednym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu
finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w
Jednostki Uczestnictwa Funduszu. W związku z faktem, iż Fundusz inwestuje główne w akcje przedsiębiorstw funkcjonujących
na rynku europejskim, ryzyko koncentracji aktywów, może wpłynąć negatywnie na wartość aktywów Funduszu.
6.2.
6.2.1.
Ryzyko związane z uczestnictwem w Funduszu
Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z uwzględnieniem czynników
mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją.
6.2.2.
- ryzyko związane z zawarciem określonych umów o obsługę Funduszu i jego Uczestników, w szczególności umów z agentem
transferowym i prowadzącymi dystrybucję,
- ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji,
- ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami.
Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma
ograniczony wpływ
- Ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu w przypadku zmniejszenia się wielkości aktywów Funduszu poniżej ustalonej przepisami
prawa wartości
- Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo
- Ryzyko zmiany depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz
- Ryzyko połączenia Funduszu z innym Funduszem
- Ryzyko przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty
- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu
- Ryzyko wynikające z przyjętego sposobu wyceny papierów wartościowych
- Ryzyko niedopuszczenia lub opóźnienia dopuszczenia do obrotu giełdowego papierów wartościowych emitenta
- Ryzyko wystąpienia zakłóceń na rynkach finansowych, w tym wstrzymania działalności
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
Ryzyko niewypłacalności gwaranta
Ryzyko inflacji
Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego
Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie.
7.
Profil inwestora
Fundusz jest kierowany głównie do inwestorów, którzy są zainteresowani oszczędzaniem średnio- i długoterminowym w
walucie euro oraz akceptują wysoki poziom ryzyka.
8.
Obowiązki podatkowe Funduszu
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Fundusz jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.
W odniesieniu do lokowania aktywów w papiery wartościowe emitentów zagranicznych działalność Funduszu podlega
opodatkowaniu (w szczególności przychodów odsetkowych i dywidend) na zasadach ogólnych w poszczególnych krajach, przy
czym stosuje się, odpowiednio, bilateralną umowę międzynarodową o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Informacje o obowiązkach podatkowych uczestników Funduszu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu.
Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania
inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.
9.
Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty
obciążające Fundusz
9.1.
Informacja o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”, oraz sposobie jego
obliczania
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. – 0,068
dla jednostki uczestnictwa kategorii A – 0,068
dla jednostki uczestnictwa kategorii I – 0,067
W związku z tym, że Fundusz, zgodnie z Art. 20 § 2 Statutu Funduszu, nie dokonuje odrębnego - dla różnych kategorii
jednostek uczestnictwa - wyliczenia wartości aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa, wskaźnik WKC nie może
być wskazany odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa Funduszu.
9.1.1.
4
Informacja o Syntetycznym Współczynniku Kosztów Całkowitych, zwanym dalej „wskaźnikiem SWKC”.
Nie dotyczy.
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
9.2.
Opis zakładanej struktury kosztów
Z tytułu prowadzonej działalności Fundusz ponosi z własnych środków koszty wskazane w art. 18 Statutu Funduszu. Na koszty
uwzględniane we wskaźniku WKC składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Wynagrodzenie za
zarządzanie Funduszem nie przekracza kwot wynikających z zastosowania stawek określonych w rozdziale III pkt 18.10.
prospektu informacyjnego Funduszu.
9.3.
Informacja o wszystkich kosztach Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłatach transakcyjnych
Koszty Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC zostały wskazane w art. 19 par.1 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu.
9.4.
Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio
przez Uczestnika
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu, Towarzystwo pobiera opłatę
manipulacyjną za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i kategorii I.
Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A
- 5,5%,
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I
- 5,5%,
wartości dokonywanej wpłaty.
Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa danej kategorii za pośrednictwem danego
Prowadzącego Dystrybucję określane są w umowie pomiędzy Funduszem i Prowadzącym Dystrybucję i udostępniane przez
tego Prowadzącego Dystrybucję.
9.5.
Miejsca, w których Uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy
Informację o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy Uczestnik może otrzymać na stronie internetowej
www.pioneer.com.pl.
9.6.
Stopa Obrotu Portfela, zwana dalej „wskaźnikiem SOP”
Stopa Obrotu Portfela w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r. wyniosła 8%.
9.7.
Miejsca, w których Uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy
Informację o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy Uczestnik może otrzymać na stronie internetowej
www.pioneer.com.pl
9.8.
Miejsce w prospekcie, w którym jest określony sposób obliczania wskaźnika WKC, wskaźnika SWKC albo wskaźnika
SWZKC oraz wskaźnika SOP
Sposób obliczania wskaźnika WKC określono w rozdziale III pkt 18 ppkt 18.2. prospektu informacyjnego Funduszu.
Sposób obliczania wskaźnika SOP określono w rozdziale III pkt 18 ppkt 18.7 prospektu informacyjnego Funduszu.
9.9.
Informacja o opłacie zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od
wyników Funduszu – ujęcie procentowe w stosunku do średniej wartości aktywów netto Funduszu
Nie dotyczy.
9.10.
Informacja o istniejących umowach lub porozumieniach, na podstawie których koszty działalności Funduszu
bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielone między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot
Zgodnie z art. 18 Statutu Funduszu, koszty związane z działalnością Funduszu, niewymienione w art. 18 par. 1 ust. 1 Statutu
Funduszu, w szczególności wynagrodzenia Depozytariusza, Prowadzących Dystrybucję i Agenta Transferowego, Biegłego
Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. Zgodnie z
umową o prowadzenie rejestru i przechowywanie aktywów Funduszu zawartą pomiędzy Funduszem a Depozytariuszem
Funduszu część kosztów obsługi Funduszu ponoszona jest przez Towarzystwo. Są to:
- wynagrodzenie Depozytariusza za przechowywanie aktywów oraz za weryfikację wyliczania wartości aktywów netto Funduszu
- wynagrodzenie Depozytariusza za dokonywanie rozliczeń transakcji Funduszu.
Na dzień sporządzenia niniejszego prospektu nie istnieją inne umowy i porozumienia, na podstawie których koszty działalności
Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.
9.11.
Świadczenia dodatkowe oraz wpływ tych świadczeń na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący
działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem
W umowach brokerskich z uznanymi domami maklerskimi, jest umieszczana klauzula o nieodpłatnym przekazywaniu przez
dany dom maklerski analiz rynkowych. Ponadto Fundusz zagwarantował sobie w umowach brokerskich dotyczących rynków
zagranicznych otrzymywanie od domu maklerskiego informacji o zwyczajach panujących na poszczególnych rynkach,
zapewniając wiedzę niezbędną dla prawidłowego wystawiania instrukcji rozliczeniowych oraz planowania obciążeń
pozatransakcyjnych.
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
5
Wskazane powyżej świadczenia dodatkowe nie mają wpływu na wysokość stawek opłat prowizyjnych na rzecz domów
maklerskich, ani na stawki wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.
9.12.
Miejsce w prospekcie, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o
których mowa w ppkt 9.10. oraz o wpływie tych umów na interes Uczestnika Funduszu
Rozdział III Dane o Funduszu, pkt 18, ppkt 18.11., ppkt 18.13.
10.
Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym
10.1.
Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
Wartość aktywów netto Funduszu na dzień
31 grudnia 2005 r. (tys. zł)
300 000
278 577
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Aktywa netto na kategorię Jednostek Uczestnictwa na 31.12.2005
300 000
248 715
250 000
200 000
150 000
100 000
29 862
50 000
0
Jednostka Uczestnictw a kategorii A
Jednostka Uczestnictw a kategorii I
Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu
10.2.
6
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec każdego miesiąca w okresie pierwszych
pięciu lat obrotowych, a jeżeli Fundusz prowadzi działalność dłużej niż pięć lat – na koniec pierwszego półrocza i na
koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
9,00
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
10,28
9,97
9,64
11,00
2005-12-30
2005-11-30
2005-10-31
9,98
9,77
2005-08-31
2005-09-30
9,89
2005-07-29
9,57
9,22
10,00
2005-06-30
2005-05-31
8,82
9,09
2005-03-31
2005-04-29
9,17
8,97
8,69
2005-02-28
2005-01-31
2004-12-31
8,53
8,38
2004-10-29
2004-11-30
8,40
2004-09-30
8,25
7,00
2004-08-31
8,00
8,18
8,35
32,00
30,00
2005-12-30
2005-11-30
2005-10-31
2005-09-30
2005-08-31
2005-07-29
2005-06-30
2005-05-31
2005-04-29
2005-03-31
2005-02-28
2005-01-31
2004-12-31
40,27
39,48
38,95
39,51
39,97
40,68
38,97
38,24
37,91
37,27
35,95
36,38
35,46
36,00
36,40
2004-10-29
2004-11-30
36,57
36,68
2004-09-30
2004-08-31
2004-07-30
37,98
34,00
2004-06-30
36,07
36,00
38,18
2005-12-30
2005-11-30
2005-10-31
2005-09-30
2005-08-31
2005-07-29
2005-06-30
2005-05-31
2005-04-29
2005-03-31
2005-02-28
2005-01-31
2004-12-31
2004-11-30
2004-10-29
2004-09-30
2004-08-31
2004-07-30
36,07
39,67
38,94
38,47
39,07
39,58
40,33
40,12
38,68
38,00
37,73
37,14
35,86
36,33
35,46
36,00
36,40
36,57
36,68
37,98
30,00
2004-06-30
32,00
38,18
34,00
2004-05-31
2004-04-30
36,00
2004-07-30
2004-06-30
38,00
2004-05-31
40,00
8,18
42,00
40,12
38,00
2004-05-31
2004-04-30
40,00
8,36
42,00
2004-04-30
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A w PLN
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A w PLN
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii I w PLN
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii I w PLN
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A w EUR
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A w EUR
7
10,11
9,76
9,87
2005-08-31
10,09
9,98
2005-07-29
9,28
9,13
2005-03-31
8,87
9,19
2005-02-28
8,98
8,69
8,38
2004-10-29
8,53
8,40
8,25
2004-08-31
2004-09-30
8,18
2004-07-30
8,35
8,18
9,00
8,36
10,00
9,65
11,00
10,43
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii I w EUR
8,00
2005-12-30
2005-11-30
2005-10-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-05-31
2005-04-29
2005-01-31
2004-12-31
2004-11-30
2004-06-30
2004-05-31
2004-04-30
7,00
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii I w EUR
Źródło: dane księgowe Funduszu
10.3.
Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat
Nie dotyczy.
10.4.
Wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, obliczonej odrębnie dla każdego z 10 ostatnich
lat obrotowych
25%
20,02%
20%
18,30%
Jednostka Uczestnictw a kategorii A
15%
13,56%
11,87%
Jednostka Uczestnictw a kategorii A [EUR]
Jednostka Uczestnictw a kategorii I
10%
Jednostka Uczestnictw a kategorii I [EUR]
5%
0%
2005
10.5.
Wzorzec (benchmark) służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu
Benchmarkiem Funduszu jest indeks MSCI Europe. Indeks odzwierciedla zmiany głównych indeksów giełdowych 16
największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii,
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Fundusz nie ma przyjętego wzorca (benchmarku) dla poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa.
10.6.
8
Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca (benchmarku) za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat oraz roczne stopy
zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca obliczane odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
MSCI EUROPE IN EUR
MSCI EUROPE IN PLN
20%
18,85%
30%
26,13%
25%
15%
20%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0%
2005
2005
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i
odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie
gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
10.7.
Źródło danych, o których mowa w ppkt 10.1. i 10.2.
Sprawozdanie finansowe Funduszu i dane księgowe Funduszu.
11.
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz
11.1.
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii
Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A i kategorii I.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu.
Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 1000 (tysiąc) złotych
albo 300 (trzysta) EURO, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych albo 150 (sto pięćdziesiąt) EURO.
Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa
powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych
programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.
Jednostki Uczestnictwa kategorii I są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu, zbywane
Uczestnikom powierzającym znaczne środki – minimum wartościowe salda na koncie Uczestnika wynosi 300 000 zł.
Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I wynosi 300 000 (trzysta
tysięcy) złotych albo równowartość tej kwoty w Walucie Rozliczeniowej, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500
(pięćset) złotych albo równowartość tej kwoty w Walucie Rozliczeniowej.
Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość
Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300 000 złotych albo równowartość tej
kwoty w Walucie Rozliczeniowej. Każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.
W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300 000 złotych
albo równowartości tej kwoty w Walucie Rozliczeniowej w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz dokonuje
zamiany tych Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A.
11.2.
Jednostki Uczestnictwa:
Jednostki Uczestnictwa Funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.
Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.
Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.
12.
Podstawowe informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa
12.1. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa
1)Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika Funduszu.
2)Uczestnikiem Funduszu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów
prawa dewizowego.
Status Uczestnika Funduszu uzyskuje osoba, która złożyła zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i dokonała
wpłaty na to nabycie w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zlecenia (chyba, że dany Prowadzący
Dystrybucję przyjmuje zlecenia wyłącznie z jednoczesnym dokonaniem wpłaty), na której rzecz nastąpiło wpisanie zbytych
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
9
Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Uczestników. Powyższy termin może zostać skrócony przez Fundusz w ramach
wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych. W okresie pomiędzy złożeniem zlecenia a dokonaniem wpłaty zlecenie
przechowywane jest przez Prowadzącego Dystrybucję.
Osoba wpisana do rejestru uczestników w funduszu inwestycyjnym/subrejestru uczestników w subfunduszu zarządzanym
przez Towarzystwo nabywa status uczestnika innego funduszu inwestycyjnego/uczestnika innego subfunduszu zarządzanego
przez Towarzystwo przez dokonanie:
1) wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa tego funduszu/subfunduszu, lub
2) konwersji na jednostki uczestnictwa tego funduszu/subfunduszu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu
informacyjnego danego funduszu dotyczącymi dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa.
Dokonanie wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu jest równoznaczne ze
złożeniem przez osobę dokonującą wpłaty oświadczenia o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym danego funduszu
inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, skrótem prospektu informacyjnego tego funduszu, jak również z
odpowiednimi ogólnymi warunkami.
Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu nie wywiera żadnych skutków prawnych, jeżeli przed upływem
90 dni licząc od daty zlecenia nie wpłyną na rachunek Funduszu środki pieniężne na nabycie Jednostek Uczestnictwa,
związane z tym zleceniem.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz w walucie polskiej oraz w Walutach Rozliczeniowych
wskazanych przez Fundusz w trybie określonym poniżej.
Fundusz może, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Prawa dewizowego, rozpocząć zbywanie i odkupywanie Jednostek
Uczestnictwa w danej Walucie Rozliczeniowej. W dniu rozpoczęcia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w danej
Walucie Rozliczeniowej, Fundusz informuje w sposób określony w art. 33 § 1Statutu Funduszu o rozpoczęciu zbywania i
odkupywania Jednostek Uczestnictwa w tej Walucie Rozliczeniowej, udostępnia odpowiednią informację u Prowadzących
Dystrybucję oraz dokonuje stosownej zmiany prospektu informacyjnego. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
powinno zawierać:
1)wskazanie Waluty Rozliczeniowej, w której Fundusz będzie zbywał i odkupywał Jednostki Uczestnictwa, oraz
2)określenie terminu, w którym Fundusz rozpocznie zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w tej Walucie
Rozliczeniowej.
Fundusz może zaprzestać zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w danej Walucie Rozliczeniowej. O zaprzestaniu
zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w danej Walucie Rozliczeniowej Fundusz dokona ogłoszenia z 30-dniowym
terminem wyprzedzenia w sposób określony w art. 33 § 1 Statutu Funduszu oraz udostępnia odpowiednią informację u
Prowadzących Dystrybucję.
3) Na zasadach określonych w niniejszym skrócie prospektu oraz prospekcie informacyjnym Funduszu oświadczenia woli
Uczestników Funduszu mogą być składane Funduszowi lub Prowadzącemu Dystrybucję w następujący sposób:
a) osobiście;
b) za pośrednictwem poczty;
c) za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub Prowadzącym Dystrybucję w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie
Jednostek Uczestnika lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia;
d) w granicach dozwolonych przez prawo za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy czym związane z tymi
oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w
sposób należyty sporządzone, utrwalone, zabezpieczone i przechowywane;
e) przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności systemu Telepioneer;
f) w przypadku pracowniczych programów emerytalnych za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program
emerytalny.
Osoba składająca pierwsze zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub
innych środków porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty wpłatę na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa
dokonuje z własnego rachunku bankowego.
4)Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w walucie polskiej lub w Walucie Rozliczeniowej:
a) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję,
b) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy wpłacającego, numeru PESEL lub REGON wpłacającego oraz kategorii Jednostek Uczestnictwa, a w
przypadku, gdy wpłacający jest już Uczestnikiem Funduszu – również numeru konta w rejestrze Uczestników, na który ma
nastąpić nabycie.
Wpłaty w Walucie Rozliczeniowej mogą być dokonywane jedynie w okresie między rozpoczęciem i zakończeniem przez
Fundusz zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w danej Walucie Rozliczeniowej.
W przypadku dokonania wpłaty w Walucie Rozliczeniowej liczbę zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu zbycia
Jednostek Uczestnictwa po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską według kursu Waluty Rozliczeniowej mającego
zastosowanie do wyceny Funduszu w danym dniu Wyceny.
W przypadku, gdy Uczestnik nie oznaczy numeru konta w rejestrze Uczestników, Fundusz dołoży należytej staranności w
realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób
niezgodny z tymi oczekiwaniami. Zapisanie nabywanych Jednostek Uczestnictwa na właściwym koncie następuje w takim
przypadku na podstawie dostępnych danych identyfikujących Uczestnika, a w przypadku posiadania przez Uczestnika kilku
kont w Funduszu, analizie dotychczas dokonanych przez Uczestnika inwestycji.
10
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
5)Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników liczby Jednostek
Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę.
Wpisanie zbytych jednostek uczestnictwa do rejestru Uczestników następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy
otrzymał, odpowiednio:
- informację o wpłynięciu środków na rachunek Funduszu - w przypadku dokonania przez Uczestnika wpłaty na rachunek
nabyć bezpośrednich Funduszu,
- zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa lub informację o przyjęciu zlecenia nabycia przez Prowadzącego Dystrybucję oraz
informację od Depozytariusza prowadzącego rachunek Funduszu o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych związanych z
tym nabyciem - w przypadku złożenia zlecenia oraz dokonania wpłaty na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek
nabyć Funduszu.
Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację lub zlecenie, o których mowa wyżej, w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty
na nabycie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny.
Okres pomiędzy otrzymaniem przez Prowadzącego Dystrybucję środków pieniężnych związanych ze złożonym uprzednio
zleceniem a Dniem Wyceny, o którym mowa wyżej, nie jest dłuższy niż pięć Dni Roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu
w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu
wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy
otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia.
12.2. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
1)Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika Funduszu.
Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Fundusz jest obowiązany odkupić te
jednostki po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny.
2)Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych
Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek.
Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w pkt 12.1. ppkt 3 (pkt 1 – 5) skrótu
prospektu Funduszu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Walucie Rozliczeniowej, w której dokonał
nabycia Jednostek Uczestnictwa pomimo, że Fundusz zaprzestał zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w tej
Walucie Rozliczeniowej, o ile spełnienie tego żądania przez Fundusz nie będzie naruszać przepisów prawa.
W celu obliczenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Walutę Rozliczeniową przelicza się na walutę polską w dniu, w
którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa według kursu Waluty Rozliczeniowej mającego zastosowanie do wyceny
Funduszu w danym dniu Wyceny.
Zamknięcie konta w Funduszu następuje po upływie 90 dni od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa
posiadanych przez Uczestnika w Funduszu.
3)Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu
przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, nie jest dłuższy
niż pięć Dni Roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji
odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w
następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji
zlecenia.
4)Cena Odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o
złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W
przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji, o której mowa powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez
Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. Przy realizacji żądań
odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń aktualizacji danych osobowych Prowadzący Dystrybucję i Towarzystwo mogą
żądać przedstawienia dodatkowych informacji, ponad wskazane w formularzu zlecenia, jeżeli okaże się to niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa interesów Uczestnika. Prowadzący Dystrybucję obowiązany jest poinformować składającego
zlecenie o potrzebie przedstawienia dodatkowych informacji, o których mowa powyżej oraz stosowanym trybie postępowania.
5)Przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być w szczególności:
a) odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, lub
b) odkupienie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, która zapewni uzyskanie żądanej kwoty
pieniężnej, lub
c) odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika.
W przypadku, gdy w Dniu Wyceny, kwota żądana jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa z konta, którego żądanie dotyczy, Fundusz odkupuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika
znajdujące się na tym koncie.
13.
Określenie sposobu zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z
innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych
Nie dotyczy.
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
11
14.
Podstawowe zasady wypłaty dochodów Funduszu Uczestnikom Funduszu
Nie dotyczy.
15.
Częstotliwość ustalania wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie
częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek, a także wskazanie dnia i godziny w tym
dniu, w którym najpóźniej publikowana jest wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu
wyceny.
15.1.
Częstotliwość dokonywania wyceny aktywów Funduszu, ustalania wartości aktywów netto Funduszu oraz wartości
aktywów netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa
1) Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna.
2) W każdym Dniu Wyceny Fundusz dokonuje:
a)
wyceny Aktywów Funduszu,
b)
wyliczenia zobowiązań Funduszu,
c)
ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu,
d)
ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii.
3) Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio w okresie likwidacji Funduszu.
15.2.
Częstotliwość i miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa
Fundusz ogłasza na każdy Dzień Wyceny cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa tych kategorii, których Jednostki
Uczestnictwa są zbywane, na stronie internetowej Towarzystwa www.pioneer.com.pl.
15.3.
Wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na Jednostkę
Uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny
Fundusz publikuje wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa w następnym Dniu Roboczym po Dniu Wyceny - do
godz. 23:30.
16.
Informacja o utworzeniu rady inwestorów
Nie istnieje rada inwestorów.
Rozdział II
Podmioty obsługujące Fundusz
1.
Dane o Towarzystwie
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Firma, kraj siedziby i siedziba Towarzystwa:
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska.
Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) 640 40 00, faks: (+48 22) 640 40 05
Adres głównej strony internetowej: http://www.pioneer.com.pl
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru:
Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016956, w dniu 5 czerwca 2001 r.
2.
Dane o Depozytariuszu
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bank używa skrótu firmy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Siedziba: Warszawa,
Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.
Dane telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) 656 00 00, telefaks: (+48 22) 656 00 04, telex 81 65 82 bpko pl
Internet: www.pekao.com.pl, e-mail: [email protected]
3.
Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu (Agent Transferowy)
3.1.
Firma, siedziba i forma prawna Agenta Transferowego:
Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Adres: ul. Marynarska 19 A, 02-674 Warszawa.
Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) 640 09 01, faks: (+48 22) 640 09 02.
3.2.
3.3.
12
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
4.
Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa
4.1.
Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa,
adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
4.2.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa
adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
4.3.
Xelion. Doradcy Finansowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Warszawa
adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa.
4.4.
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa
adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Miejsca gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:
1)
2)
3)
5.
pod numerem infolinii: 0-801 641 641
za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
na stronie internetowej: www.pioneer.com.pl
Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią
5.1. Firma i siedziba podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu
Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5.2. Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
5.3. Doradcy inwestycyjni:
a)Mariusz Adamiak, licencja doradcy inwestycyjnego nr 63 – nie wykonuje zawodu w okresie od 10 stycznia 2007 r. do 10
kwietnia 2007 r.,
b)Cezary Iwański, licencja doradcy inwestycyjnego nr 55,
c)Tomasz Jędrzejowski, licencja doradcy inwestycyjnego nr 205,
d)Quoc Hung Le Tu, licencja doradcy inwestycyjnego nr 97.
6.
Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi, o
podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz o podmiocie, któremu Towarzystwo
zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.
6.1.
Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi
Nie dotyczy.
6.2.
Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
6.3.
Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu
Nie dotyczy.
Rozdział III
Informacje dodatkowe
1.
Dodatkowe informacje, które w ocenie Towarzystwa są niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka
inwestowania w Fundusz
1.1.
Wskazanie serwisów informacyjnych wykorzystywanych do wyceny papierów wartościowych wchodzących w skład
portfela Funduszu
Fundusz wykorzystuje informacje o posiadanych papierach wartościowych i instrumentach finansowych dostarczone do
publicznej wiadomości oraz dane uzyskane bezpośrednio u emitentów. Na potrzeby wyceny wykorzystuje się następujące
serwisy informacyjne:
a) W odniesieniu do kursów papierów wartościowych z Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz CeTO-MTS S.A.
wykorzystywane są kursy prezentowane i udostępniane przez organizatorów tych rynków.
b) W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania - wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa lub odpowiadającą jej inną wartość. Wartości te są dostępne do publicznej wiadomości i pozyskiwane są
zarówno bezpośrednio od emitenta jak i za pośrednictwem uznanych serwisów informacyjnych
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
13
c) Fundusz korzysta z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności:
- Bloomberg L.P
Biuro w Warszawie – ul. Emilii Plater 53, 00 113 Warszawa
Tel.: (+48+22) 520 6180, Internet: WWW.bloomberg.com.
- Reuters Limited
Biuro w Warszawie – Al. Jana Pawła II 23, 00 854 Warszawa
Tel.: (+48+22) 653 9700, Internet: WWW.reuters.com
- FT Interactive Data
Główny oddział operacyjny Interactive Data Corporation (NYSE: IDC)
Fitzroy House, 13/17 Epsworth Street, London EC2A 4DL, UK
Tel.: (+44+20) 7825 8000, Internet: FTInteractiveData.com
W przypadku konieczności wykorzystania przez Fundusz kursów uzyskiwanych od wyspecjalizowanych, niezależnych
jednostek dokonujących wycen rynkowych Fundusz wykorzystuje kursy od Podstawowego Dostawcy Cen, pod warunkiem
spełniania przez taki kurs warunku uznania go za wartość godziwą w rozumieniu przepisów prawa. Podstawowym Dostawcą
Cen jest Financial Times Interactive Data (Europe) Limited.
1.2.
Kwoty rozliczeń z Uczestnikami
Fundusz ustala liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w zaokrągleniu z dokładnością do 3 cyfr po
znaku dziesiętnym.
Fundusz ustala kwotę opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, kwotę wypłaty w związku z
odkupieniem Jednostek Uczestnictwa, a także ustaloną cenę zbycia Jednostek Uczestnictwa w zaokrągleniu z dokładnością do
2 cyfr po znaku dziesiętnym.
1.3.
Jednostki Uczestnictwa zbywane w walutach
Jednostki Funduszu są zbywane w złotych oraz w euro. Cena zbycia, jak i odkupienia wyrażona w euro wyliczana jest poprzez
przeliczenie wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa według kursu walut wykorzystywanego na potrzeby wyceny
aktywów i wyliczania zobowiązań Funduszu w danym Dniu Wyceny.
Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczana jest od uzyskanego dochodu wyrażonego w walucie polskiej.
Oznacza to, że rentowność w ujęciu walutowym może być niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w
walucie, ze względu na potrącenie kwoty podatku
1.4.
Wycena aktywów Funduszu, oferującego różne kategorie Jednostek Uczestnictwa
Zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu ustalenie Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę uczestnictwa w
Dniu Wyceny odbywa się poprzez określenie wartości aktywów Funduszu i zobowiązań Funduszu i odjęcie od wartości
aktywów wartości zobowiązań.
Na potrzeby alokacji Wartości Aktywów Netto do poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa następuje wyodrębnienie z
sumy bilansowej Funduszu części aktywów netto przypadających na każdą kategorię jednostki według sald zamknięcia kont
kapitału, przychodów oraz kosztów przypisanych do każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.
W szczególności, Jednostki Uczestnictwa różniące się stawką wynagrodzenia za zarządzanie będą się różniły Wartością
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii. W przypadku gdy stawki wynagrodzenia za zarządzanie dla
różnych kategorii Jednostek Uczestnictwa są jednakowe, może być stosowana zasada wyliczania Wartości Aktywów Netto na
Jednostkę Uczestnictwa takich kategorii, bez ich różnicowania.
Na każdy Dzień Wyceny ogłaszane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii Jednostek
Uczestnictwa.
W okresie gdy w Funduszu nie zostaną zbyte Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, Wartość Aktywów Netto na Jednostkę
Uczestnictwa tej kategorii równa będzie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A.
W przypadku gdy wszystkie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii zostały odkupione, wycena Wartości Aktywów Netto na
Jednostkę Uczestnictwa nie będzie ulegać zmianie w odniesieniu do ostatniej wyceny Jednostek Uczestnictwa tej kategorii.
1.5.
Prezentacja wyników wycen Funduszu
Fundusz ogłasza wyniki wycen na każdy Dzień Wyceny, bezzwłocznie po ich ustaleniu oraz po weryfikacji przez
Depozytariusza prawidłowości dokonanej wyceny.
Na stronie internetowej www.pioneer.com.pl oraz w telefonicznym serwisie informacyjnym (TelePioneer tel.: 0-801 641 641)
ogłaszane są wyniki wycen dla wszystkich kategorii jednostek oferowanych we wszystkich funduszach inwestycyjnych
zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA. Ponadto, wyniki wycen przekazywane są do mediów informacyjnych w tym do
Telegazety TVP S.A. (str.641), serwisów informacyjnych Polskiej Agencji Prasowej, Reuters (RSP), Bloomberg.
Może się zdarzyć, że - ze względów technicznych niezależnych od Pioneer Pekao TFI S.A. - niezależne media nie wykorzystają
wszystkich informacji o Jednostkach Uczestnictwa wszystkich kategorii dostarczonych przez Fundusz.
2.
Miejsca, w których zostanie udostępniony prospekt oraz miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o
Funduszu
2.1.
Miejsca udostępnienia prospektu:
14
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2.2.
Internet: http://www.pioneer.com.pl
Siedziba Towarzystwa: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Wszelkie informacje na temat Funduszu dostępne są:
-
pod numerem infolinii: 0-801 641 641
w Internecie: http://www.pioneer.com.pl
za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
Pełny prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie
Uczestnika
Organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3.
Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz data ostatniej aktualizacji skrótu prospektu
Skrót prospektu został sporządzony dnia 27 kwietnia 2004 roku, Warszawa.
Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została sporządzona dnia 15 marca 2007 roku.
Rozdział IV
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu
1.
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu
1.1.
Zbigniew Jagiełło,
1.2.
Adrian Adamowicz,
1.3.
Piotr Żochowski.
Informacje zawarte w skrócie prospektu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których
ujawnienie w skrócie prospektu jest wymagane przepisami Rozporządzenia, a także wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją,
poza ujawnionymi w skrócie prospektu, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i
finansową Funduszu.
..................................
...................................
...................................
Zbigniew Jagiełło
Adrian Adamowicz
Piotr Żochowski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
15