PARVEST EQUITY INDIA - (Classic)

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
30/11/2015*
PARVEST EQUITY INDIA - (Classic)
PROFIL RYZYKA I ZYSKU
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
zwykle niższe korzyści
2
3
4
5
6
7
Im wyższe ryzyko, tym dłuższy zalecany horyzont inwestycji
CEL INWESTYCYJNY
Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w akcje emitowane
przez spółki z Indii lub spółki prowadzące działalność w tym kraju. Fundusz jest aktywnie zarządzany i
jako taki może dokonywać inwestycji w papiery wartościowe, które nie zostały ujęte w indeksie MSCI
India 10/40 (NR).
KODY
Kod D
LU0823428932
FEINCCU LX
A1T8ZH
LU0823429153
FEINCDU LX
A1T8ZJ
Przez 5 lat
150
Liczony od 100
ISIN
BLOOMBERG
WKN
SKUMULOWANA I ROCZNA STOPA ZWROTU (USD) (Netto)
Kod C
125
122.33
106.05
100
75
50
50
31.56 24.76
22.21 26.31
20.94 21.65
25
-3.32 -4.14
-31.34 -37.01
GŁÓWNE DANE - USD
Wartość aktywów netto
(Kapitalizacja)
Wartość aktywów netto (Rozkład)
12M WAN maks. Kapitalizacja
(13/04/15)
12M WAN min. Kapitalizacja
(07/09/15)
Aktywa subfunduszu (mln)
Ostatnia dywidenda (20/04/15)
Początkowa wartość aktywów netto
118.55
107.29
Oficjalna data otwarcia
Waluta bazowa (jednostki
uczestnictwa)
Zarządzający Funduszem
Sp łka Zarządzająca
Delegowany kierownik ds. finans
w
Depozytariusz
Maks. Opłaty Wstępne
Opłaty przy wyjściu
Maks. Prowizja od Konwersji
Opłaty bieżące w wysokości
30/11/2014
Maksymalne opłaty z tytułu
zarządzania (roczne)
Okresowość Kalkulacji Wartości
Aktywów Netto
Termin subskrypcji
Rozliczenie i dostawa
Realizacja/Rodzaj przebiegu
2010
Fundusz
2011
0
-25
-50
2012
2013
Benchmark
2014
2015
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
141.96
114.75
1,344.65
1.49
100.00
CHARAKTERYSTYKA
Benchmark
Narodowość
Forma prawna
-5.23 -8.39
(%)
1
zwykle wyższe korzyści
MSCI India 10/40 (NR)
Luksemburg
Subfundusz w ramach
funduszu typu SICAV z
paszportem europejskim
17 maj 2013
Dolar Amerykański
Alex Wai Shing KO
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS ASIA Ltd
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1.50%
2.24%
STOPY ZWROTU NA 30/11/2015 (USD) (Netto)
Skumulowana (%)
1 miesiąc
3 miesiące
narastająco od początku roku
Listopad 2014 - Listopad 2015
Listopad 2013 - Listopad 2014
Listopad 2012 - Listopad 2013
Listopad 2011 - Listopad 2012
Listopad 2010 - Listopad 2011
Zannualizowana (%) (baza 365 dni)
1 rok
3 lata
5 lata
Od pierwszej NAV (wartości aktywów netto) (29/07/2005)
Fundusz
- 3.37
- 2.23
- 5.23
- 8.73
40.63
- 4.84
15.40
- 22.83
Benchmark
- 4.74
- 2.85
- 8.39
- 13.77
36.69
- 7.07
18.57
- 27.88
- 8.69
6.89
1.70
8.72
- 13.70
3.08
- 1.30
8.97
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
1.75%
Codziennie
Dzień D przed godziną 16:00
(czasu luksemburskiego)
Uznanie/obciążenie
rachunku D+3
Nieznana wartość aktywów
netto
*O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie dane i wyniki odpowiadają stanowi w podanym dniu.
1/2
ANALIZA RYZYKA
Fund.
Bench
19.91
6.84
0.56
0.33
3.92
1.01
0.89
18.47
0.15
-
Zmienność (%)
Błąd odwzorowania (%)
Wsk. information ratio
Wskaźnik Sharpe'a
Alfa (%)
Beta
R²
Okres: 3 lata. Częstotliwość: co miesiąc
GŁÓWNE WALORY W PORTFELU
PODZIAŁ WG SEKTORA (%)
Nazwa aktywu
%
BHARTI AIRTEL INR10
IDEA CELLULAR LIMITED
INDUSIND BANK LTD
HDFC BANK INR
INFOSYS TECHNOLOGIES
SUN PHARMACEUT INR5
LUPIN LTD
TATA CONSULTANCY
MARUTI UDYOG LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
Liczba walorów w portfelu: 54
8,14
7,07
5,31
5,19
4,19
4,07
3,72
3,17
3,16
2,85
GŁÓWNE AKTYWNE POZYCJE WZGLĘDEM BENCHMARKU
Idea Cellular Limited
Bharti Airtel Inr10
Indusind Bank Ltd
Hdfc Bank Inr
Maruti Udyog Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
Axis Bank Shs
Cognizant Tech.sltn.'a'
Repco Home Finance Ltd
Va Tech Wabag Ltd Inr5
Przeważony Akcje
6.50%
6.25%
5.52%
5.39%
3.28%
2.96%
2.50%
2.47%
2.00%
1.89%
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Finansowy
Usługi Telekom.
Technologia Info.
Opieka Zdrowotna
Luksusowe Dobra Konsumpcyjne.
Przemysłowy
Surowcowy
Inne
Zaangażowanie ogółem: 96.28 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Akcje
26.22
15.21
13.14
9.83
8.88
6.57
5.50
10.94
Reliance Industries
Housing Dv Inr10
Infosys Technologies
Itc Ltd
Tata Consultancy
Mahindra & Mahindra Ltd
Hcl Technologies Ltd
Hindustan Lever
State Bank Of India
Wipro
ZAANGAŻOWANIE W SEKTOR (%)
Niedoważony
-6.85%
-5.94%
-4.64%
-4.21%
-2.84%
-2.79%
-2.68%
-2.56%
-2.08%
-1.94%
portfela
Finansowy
27.23
Usługi Telekom.
15.79
Technologia Info.
13.65
Opieka Zdrowotna
10.21
w porównaniu z indeksem
11.17
11.4
-6.77
-2.34
Luksusowe dobra konsump.
9.23
Przemysłowy
6.82
Surowcowy
5.71
Podstaw. dobra konsump.
5.60
-6.49
Energii
3.15
-7.5
Użyteczności Publicznej
2.61
-0.36
0.37
-0.09
0.61
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Niniejszy dokument jest wydany przez BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, członka BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Zawiera on opinie i dane statystyczne, które BNPP AM uznaje za słuszne i poprawne na dzień ich publikacji, zgodnie z
otoczeniem gospodarczym i finansowym w tym czasie. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej ani części oferty bądź zachęty do subskrypcji lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego (lub instrumentów finansowych). Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia zobowiązania. BNPP AM dostarcza niniejszy dokument nie znając sytuacji inwestora. Przed subskrypcją inwestorzy powinni zweryfikować, w jakich krajach zarejestrowany
jest fundusz (lub fundusze), którego dotyczy niniejszy dokument, oraz w jakich krajach, jakie subfundusze i jakie kategorie jednostek uczestnictwa są dopuszczone do sprzedaży publicznej. W szczególności fundusz nie może być oferowany czy sprzedawany publicznie
w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy rozważający subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM – na witrynie internetowej „www.bnpparibasip.com”, w dziale Obsługi Klienta BNPP AM – lub u jednego z dystrybutorów funduszu. Inwestorzy powinni sięgnąć do najnowszych raportów finansowych funduszu, które są dostępne w bankach-korespondentach BNPP AM, o ile takowe istnieją, lub na witrynie
internetowej BNPP AM. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz, inwestorzy powinni zasięgnąć porady u własnych doradców prawnych i podatkowych. Biorąc pod uwagę ryzyko gospodarcze i rynkowe, nie ma gwarancji, że fundusz zrealizuje założone cele inwestycyjne.
Wartość jednostek uczestnictwa może ulec obniżeniu, a także wzrosnąć. Na wartość Państwa inwestycji mogą wpływać w szczególności zmiany kursów walut. Prezentowane wyniki są skorygowane o opłaty z tytułu zarządzania i są obliczone w oparciu o stopy zwrotu
ogółem rozłożone w czasie, z dywidendami netto i reinwestowanymi odsetkami, i nie obejmują opłat umorzeniowych, opłat z tytułu kursów walutowych lub podatku. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją wyników w przyszłości. Inwestorzy rozważający
subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem lub dokumentem KIID zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM. * BNPP AM jest spółką zarządzania inwestycjami, zarejestrowaną w organie
nadzoru na rynkami finansowymi AMF („Autorité des marches financiers”) we Francji pod numerem 96002, spółka akcyjna uproszczona o kapitale 67.373.920 euro z siedzibą przy 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paris /Paryż/, France /Francja/, RCS Paris /Paryż/
319.378.832. ** „BNP Paribas Investment Partners” to globalna marka usług zarządzania aktywami grupy BNP Paribas. Poszczególne podmioty zarządzania aktywami w ramach BNP Paribas Investment Partners, o ile są określone w niniejszym dokumencie, są
podane wyłącznie dla celów informacyjnych i niekoniecznie prowadzą działalność biznesową w Państwa jurysdykcji. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym licencjonowanym partnerem inwestycyjnym lub wyznaczonym lokalnie
dystrybutorem BNPP IP, o ile takowy istnieje.
BNP Paribas Asset Management - Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 67 373 920 euro - Siedziba: 1 bld Haussmann 75009 Paris /Paryż/- RCS Paris /Paryż/ 319 378 832 - Projekt i układ: Dział Marketingu/Komunikacji
2/2