docTabela funkcjonalności kanałów dostępu
download 
Reklamacja Transkrypt
Tabela funkcjonalności kanałów dostępu
Tabela funkcjonalności kanałów dostępu – Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ TFI Fundusze Inwestycyjne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych w Oddziale Otwarcie rejestru Odkupienie (Jednorazowe lub Systematyczne) Zamiana jednostek Odwołanie pełnomocnictwa Odwołanie odkupienia systematycznego Udzielenie pełnomocnictwa Zmiana danych Odkupienie spadkowe Transfer Transfer spadkowy Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Nabycie z negocjowaną stawką opłaty dystrybucyjnej Odkupienie (Jednorazowe lub Systematyczne) Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie spadkowe Transfer spadkowy Transfer Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Odwołanie odkupienia systematycznego Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw 1/6 Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusze Inwestycyjne Investors TFI S.A. Od 1 listopada 2010 r. Citi Handlowy nie przyjmuje zleceń nabycia oraz konwersji funduszy Investors TFI S.A. Zlecenia te można realizować za pośrednictwem pozostałych dystrybutorów oraz usług Investor Phone i Investor Online (więcej informacji na www.fo.investors.pl). W dniu 14 marca 2011 r. DWS Polska TFI S.A. zmienił nazwę na: Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. (a z dniem 30 czerwca na Investors TFI S.A.). ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Otwarcie rejestru Uczestnika Zamiana jednostek Odkupienie (Jednorazowe lub Systematyczne) Przekształcenie w rejestr wspólny małżeński Zmiana danych Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana kategorii jednostek Wskazanie osoby uposażonej Odwołanie osoby uposażonej Odwołanie odkupienia systematycznego Odkupienie spadkowe Transfer Transfer spadkowy Blokada Odkupienie Zmiana danych Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Odkupienie spadkowe Transfer spadkowy Blokada Transfer Otwarcie rejestru Uczestnika Otwarcie uczestnictwa Konwersja/Zamiana Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana danych Transfer spadkowy Odkupienie spadkowe Transfer Blokada Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Nabycie z negocjowaną stawką opłaty dystrybucyjnej Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie spadkowe Transfer spadkowy Transfer Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw 2/6 Fundusze Inwestycyjne Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Union Investment Towarzystwo Funduszy Transfer Inwestycyjnych S.A. Dla: Subfundusz UniDolar Pieniężny oraz Subfundusz UniAkcje Udzielenie pełnomocnictwa Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Subfundusz UniAkcje Odwołanie pełnomocnictwa Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: zamiana jednostek, Zmiana danych odkupienie, odkupienie spadkowe, transfer spadkowy. Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Odkupienie spadkowe Transfer spadkowy Blokada Nabycie dodatkowe Odkupienie Zamiana jednostek Odwołanie pełnomocnictwa Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u. Udzielenie pełnomocnictwa Allianz Global Investors Zmiana danych Transfer Transfer spadkowy Odkupienie spadkowe Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Przekształcenie WRM na rejestr indywidualny Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa BlackRock Investment Management Limited Zmiana zakresu pełnomocnictwa Zmiana danych Umorzenie spadkowe Transfer do bezpośredniej rejestracji Transfer spadkowy Przekształcenie w WRM Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Franklin Templeton Investments Zmiana zakresu pełnomocnictwa Transfer spadkowy Transfer do innego dystrybutora Umorzenie spadkowe Blokada Przekształcenie w rejestr wspólny 3/6 Fundusze Inwestycyjne Plany Systematycznego Inwestowania Indywidualne Konto Emerytalne Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa Zmiana danych Schroder Investment Management Limited Udzielenie pełnomocnictwa Transfer do innego dystrybutora Transfer spadkowy Przekształcenie w WRM Transfer na indywidualny Umorzenie spadkowe Blokada Otwarcie rejestru CPO Zamiana jednostek Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Celowe Plany Oszczędnościowe – z funduszami Legg Mason TFI S.A. Blokada Zmiana danych Umorzenie spadkowe Transfer Transfer spadkowy Otwarcie rejestru EzL Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie Emerytura z Lwem – z funduszami ING TFI S.A. Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa Otwarcie rejestru Nabycie dodatkowe System Akumulacji Kapitału Zamiana jednostek – z funduszami Union Investment TFI S.A. Dla Subfunduszu UniAkcje Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Odkupienie Subfundusz UniAkcje Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: Udzielenie pełnomocnictwa zamiana jednostek, odkupienie. Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Odwołanie pełnomocnictwa Otwarcie Rejestru Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci Zmiana podziału wpłat Zmiana struktury zgromadzonych środków Wniosek o zwrot Wniosek o wypłatę transferową Wniosek o zwrot częściowy Indywidualne Konto Emerytalne – z funduszami Legg Mason TFI S.A. Wniosek o wypłatę środków – wypłata jednorazowa Wniosek o wypłatę środków – wypłata w ratach Zmiana danych Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Wypłata w związku ze śmiercią Zmiana numeru rejestru do przekazywania nadwyżek 4/6 II. CITIPHONE TFI Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych przez CitiPhone Nabycie dodatkowe (przelew) Reinwestycja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A Zamiana jednostek Odkupienie (Jednorazowe lub Systematyczne) Odwołanie odkupienia systematycznego Nabycie dodatkowe (przelew) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Reinwestycja Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe (przelew) Reinwestycja Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zamiana jednostek Zmiana kategorii jednostek Odkupienie (Jednorazowe lub Systematyczne) Fundusze Inwestycyjne Odwołanie odkupienia systematycznego Investors TFI S.A. Odkupienie Nabycie dodatkowe (przelew) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe (przelew) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Reinwestycja Zamiana jednostek Odkupienie Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nabycie dodatkowe (przelew) Dla: Subfundusz UniDolar Pieniężny oraz Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Subfundusz UniAkcje Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: zamiana jednostek, odkupienie. Reinwestycja Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe Allianz Global Investors Odkupienie Zamiana jednostek Nabycie dodatkowe BlackRock Investment Management Limited Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe Franklin Templeton Investments Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe Schroder Investment Management Limited Zamiana jednostek Odkupienie 5/6 Plany Systematycznego Inwestowania Celowe Plany Oszczędnościowe – z funduszami Legg Mason TFI S.A. III. KANAŁ INTERNETOWY Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe Emerytura z Lwem – z funduszami ING TFI S.A. Zamiana jednostek Odkupienie System Akumulacji Kapitału – z funduszami Union Investment TFI S.A. Nabycie dodatkowe Dla Subfunduszu UniAkcje Sektory Wzrostu (poprzednia nazwa: Subfundusz UniAkcje Polska 2012) obsługiwane są tylko zlecenia: zamiana jednostek, odkupienie. Zamiana jednostek Odkupienie Poprzez Citibank Online możliwe jest zlecenie przelewu na rachunek nabyć funduszy lokalnych dystrybuowanych w Citi Handlowy. Lista funduszy dystrybuowanych w Citi Handlowy dostępna jest w Oddziale Banku oraz na Citibank Online. Ważne informacje Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 6/6 08/2011 Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl.
