Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe
Do budżetu na rok 2014 przyjęto kwotę wydatków 67.451.751,69 zł, w tym:
- wydatki bieżące
59.676.840,64 zł
( 88,47 % wydatków ogółem)
7.774.911,05 zł
( 11,53 % wydatków ogółem).
- wydatki majątkowe
Opracowując projekt budżetu na 2014 rok przyjęto założenia i wskaźniki podane przez
Ministerstwo Finansów:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości
102,4%.
W wydatkach bieżących na płace i pochodne od płac (§ klasyfikacji budżetowej: 401, 410, 404,
411, 412, 417) zaplanowano 28.185.808,36 zł, które stanowią 47,23 % wydatków bieżących i 41,79
% planu wydatków ogółem.
Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 1.368.795,89 zł w tym na odsetki od obligacji,
pożyczek i kredytów 822.983,54 zł oraz 545.812,35 zł na rozliczenia z bankami tj. na odsetki od
wykupionych wierzytelności.
Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 623.000,00 zł w tym:
-
rezerwa ogólna
500.000,00 zł
-
rezerwa celowa
153.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Wyodrębniono wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii, przyjmując po stronie dochodów 380.000,00 zł i po stronie wydatków
kwotę 380.000,00 zł. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2013
r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i
narkotyków w 2013 r. zostanie wprowadzona do budżetu 2014 r. po stronie wydatków w trakcie
roku 2014.
Planowane dotacje z budżetu gminy w 2014 roku na:
a) wydatki bieżące 5.352.042,00 zł:
-
dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – 2.245.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
funkcjonowania gimnazjum w Bielicach,
-
dotacja dla Powiatu Mogileńskiego – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie,
-
dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1.255,00 zł na dofinansowanie zadania
– „Niebieska Linia”,
-
dotacje podmiotowe 2.160.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
13
-
dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Ochronka” – 93.987,00 zł,
-
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie
–
140.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów
lokali mieszkalnych i użytkowych,
-
dotacje dla organizacji pozarządowych – 500.000,00 zł na realizację zadań w zakresie
kultury fizycznej i sportu,
-
dotacje na ochronę zabytków 33.000,00 zł,
-
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 175.800,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne:
-
dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na
modernizacje budynków i lokali gminnych – adaptacja na lokale mieszkalne – 150.000,00 zł
Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 7.774.911,05 zł, w tym na zadania
inwestycyjne 7.474.911,05 zł i planuje się je sfinansować wpływami z następujących źródeł:
-
dochody własne
5.182.237,53 zł
tj. 66,65%
-
środki zewnętrzne z tytułu dofinansowania unijnego i dotacji krajowych 2.592.673,52 zł tj.
33,35% w tym z następujących źródeł:
a) środki z budżetu UE RPO (obwodnica – płatność ostateczna)
1.164.681,84 zł
(zadanie zakończone, rzeczowo i finansowo, w 2013 r.)
b) dotacja z budżetu Marszałka Woj. Kuj.-Pom. (obwodnica)
317.853,68 zł
(zadanie rzeczowo i finansowo zakończone w 2013 r.)
c) środki z budżetu UE PROW (przydomowe oczyszczalnie ścieków)
413.786,00 zł
(w tym za I etap zrealizowany w 2013 r. 164.750,00 zł)
d) środki z budżetu UE PROW (świetlice wiejskie)
451.352,00 zł
e) dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków FRKF
215.000,00 zł
f) dotacja z FOGR
30.000,00 zł
Planowana ogólna kwota wydatków na 2014 rok w wysokości 67.451.751,69 zł zostanie
przeznaczona na następujące zadania.
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan wydatków tego działu 65.000,00 zł wydatki inwestycyjne stanowią kwotę
14
19.000,00 zł tj. 23,23%. W ramach inwestycji w rozdziale 01010 planuje się zrealizować trzy
dokumentacje projektowe rozbudowy sieci wodociągowych.
W ramach wydatków bieżących w kwocie 46.000,00 zł planuje się:
-
rozdział 01030 - 41.000,00 zł - wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
-
rozdział 01095 - 5.000,00 zł – pozostała działalność w dziale rolnictwo, w tym: dopłaty do
prób glebowych, szkolenia rolników, opłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie, opłata za
wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej a także na przeprowadzenie szacunków
nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży.
Dział 020 – LEŚNICTWO
Planowana w budżecie kwota 24.000,00 zł przeznaczona na zakup drzew i krzewów celem nowych
nasadzeń na terenie lasów gminnych, zakup nagród na konkursy z zakresu ekologii i leśnictwa.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym dziale zaplanowano kwotę 4.036.701,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące tj. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 959.101,97 zł:
kwota brutto
Nazwa zadania
Utrzymanie bieżące
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy
Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno
remonty cząstkowe dróg tłuczniowych, łącznie z wbudowaniem kamienia na
pewnych odcinkach oraz remonty dróg gruntowych na terenie miasta i gminy
Mogilno oraz odtworzenie (nowo rozgraniczonych) dróg gminnych w m. Padniewo i
droga Białotul – Kunowo
remonty bieżące w zakresie utrzymania dróg miejskich oraz poza miastem wykaszanie poboczy, wycinka krzaków samosiejek, regulacja poboczy
utrzymanie stałej organizacji ruchu:
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzanie nowej organizacji ruchu
- utrzymanie oznakowania poziomego
awaryjne naprawy, remonty przepustów pod drogami, odwodnienie, rowy
przydrożne
dokumenty geodezyjne
145.000,00
145.000,00
81.000,00
72.000,00
23.000,00
3.000,00
usługi geodezyjne: mapy do celów projektowych, rozgraniczenia, podziały
10.000,00
budowa, modernizacja oraz naprawy chodników na terenie miasta i gminy Mogilno
95.000,00
zima 2013/2014
250.000,00
ubezpieczenie dróg gminnych
40.000,00
utrzymanie pojazdu służbowego
8.200,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
86.901,97
Razem:
15
1.284.000,00
Wydatki inwestycyjne w dziale 600:
Nazwa zadania inwestycyjnego
Lp.
Kwota
1. Wykonanie nakładki na drodze gminnej Dzierzążno - Procyń
2. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. 22 Stycznia w Mogilnie
456.150,00
3. Przebudowa ul. Słonecznej w Mogilnie
185.200,00
4. Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej i ul. Bukietowej w Mogilnie oraz
rozbudowa kanalizacji deszczowej II etap
150.000,00
1.506.250,00
Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy
5. Mogilno - II etap
780.000,00
3.077.600,00
Razem wydatki inwestycyjne
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W tym dziale zaplanowano kwotę 395.926,00 zł, w tym:
- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie:
* 140.000 zł - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych
w 2014 r. remontów budynków i lokali komunalnych. Powierzchnia lokali
komunalnych wynosi 24.627,36 m². Dopłata do remontu 1m² wynosi 0,47 zł na
miesiąc.
* 79.626,20 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy – dotyczy lokali gminnych we
wspólnotach dla budynków wspólnot, zarządcą są Mogileńskie Domy w Mogilnie,
* 150.000,00 zł – dotacja na wydatki inwestycyjne – modernizacja zasobu
komunalnego budynków mieszkalnych i użytkowych. W 2014 r. zakład budżetowy
wykona niezbędne prace polegające na adaptacji pomieszczeń budynku przychodni
w Marcinkowie na 6 lokali mieszkalnych – I etap.
- rozdział 70095 – 26.000,00 zł środki na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.
- rozdział 70095 – 300,00 zł środki na opłacenie czynszu za garaż.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł
- w rozdziale 71014 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 67.000,00 zł
- w rozdziale 71035 - planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone zostaną na
utrzymanie grobów poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym z dotacji z budżetu państwa –
16
2.500 zł).
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Zaplanowane środki wynoszą 167.741,64 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących
zadań:
1) dotacja celowa, którą gmina w 2014 r. przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
zgodnie z Uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w
sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem KujawskoPomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod
nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego”, a także w związku z zawartym dnia 23 maja 2012 r. Porozumieniem nr 69F.
Zaplanowana kwota dotacji wynosi 6.591,17 zł. Kwota dotacji w trakcie roku 2014 może
ulec zmianie.
2) w związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i
Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w budżecie na
2014 r. zabezpieczono wkład własny pieniężny w realizację projektu w kwocie 21.342,10 zł.
Kwota wydatków w trakcie roku 2014 może ulec zmianie,
3) związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych” (zakup tablic interaktywnych) w budżecie na 2014 r.
zabezpieczono wkład własny pieniężny w realizację projektu w kwocie 139.808,37 zł.
Kwota wydatków w trakcie roku 2014 może ulec zmianie.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Budżet administracji zaplanowano w wysokości 5.583.027,42 zł.
Na zadania administracji składają się:
- rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone w administracji 247.100,00 zł (są to płace i
pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych, USC, zadania
Obrony Cywilnej – tj. 8,60 etatu). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z
budżetu państwa w w/w kwocie. Przyznana dotacja nie pokrywa w pełnej wysokości
wydatków na płace i pochodne. Gmina ze środków własnych finansuje m.in.: zakup
artykułów biurowych;
- rozdział 75022 -
koszty funkcjonowania rady miejskiej 239.200,00 zł, w tym diety
234.000,00 zł, podróże służbowe radnych 1.000,00 zł i wydatki rzeczowe 4.200,00 zł,
17
- rozdział 75023 - wydatki Urzędu Miejskiego 5.021.527,42 zł,
- rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – 71.200,00 zł,
- rozdział 75095 - pozostała działalność 4.000,00 zł.
Na wydatki urzędu (rozdział 75023) składają się:
- płace (paragrafy 401,404,410 i 417) - 2.897.000,00 zł i pochodne od płac (paragrafy 411 i
412) - 547.000,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi (na 01.09.2013
r.) 58,25 etatów w tym 8,60 etaty zlecone. W ogólnej kwocie na płace i pochodne od płac w
administracji planuje się odprawy emerytalne dla 3 pracowników – 68.430,00 zł, nagrody
jubileuszowe dla 3 pracowników – 29.072,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.
„trzynastka” 189.000,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych
– 135.000,00 zł, umowy zlecenia 54.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:
- paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000,00 zł (wydatki związane z
przepisami bhp)
- paragraf 303- diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 124.000,00 zł –
zabezpieczono środki na podwyżkę diet. Podwyżka diet będzie realizowana po podjęciu przez
Radę Miejską w Mogilnie uchwały w powyższej sprawie;
- paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 182.327,42 zł w tym:
- zakup artykułów biurowych: skoroszyty, tonery, taśmy do drukarek, segregatory, koperty
– 80.000,00 zł
- prenumerata czasopism 15.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 18.000,00 zł
- zakup mebli biurowych - 10.000,00 zł
- środki czystości - 5.000,00 zł
- druki akcydensowe – 6.000,00 zł
- akcesoria komputerowe – 20.000,00 zł
- materiały papiernicze – 25.000,00 zł
- inne zakupy 3.327,42 zł (np.: wiązanki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie
sekretariatu urzędu).
- paragraf 426 - zakup energii – 205.000,00 zł (energia cieplna, woda, kanalizacja i energia
elektryczna)
- paragraf 427 - zakup usług remontowych 40.000 zł
- paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł
18
- paragraf 430 -zakup usług pozostałych 340.000,00 zł w tym:
- wysyłka poczty - 90.000,00 zł
- usługi kancelarii radców prawnych – 110.000,00 zł
- usługa audytu wewnętrznego – 44.280,00 zł
- pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 10.332,00 zł
- usługi w zakresie bhp – 4.200,00 zł
- różne abonamenty (monitoring pomieszczeń, dzierżawa centrali, serwis-alarm )
5.000,00 zł
- przegląd ksero 14.000,00 zł
- opłata za serwis programów komputerowych – 25.000,00 zł
- opłata za program obsługi prawnej LEX 18.377,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 4.000,00 zł
- prowizje bankowe 1.000,00 zł
- pozostałe 13.811,00 zł np.: utrzymanie samochodu – przegląd techniczny i naprawy
- paragraf 435 – zakup dostępu do sieci Internet 12.000,00 zł
- paragraf 436 - opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych – 26.000,00 zł
- paragraf 437 - opłaty za korzystanie z usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 17.000,00 zł
- paragraf 438- usługi tłumacza 500,00 zł
- paragraf 470 - szkolenia pracowników 10.000,00 zł
- paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 30.000,00 zł
- paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł
- paragraf 443 - różne opłaty i składki 30.000,00 zł (w tym 11.000,00 zł składka na stowarzyszenie
Sąsiedzi, opłaty za polisy ubezpieczeniowe – 19.000,00 zł,
- paragraf 414 - składki na PFRON – 9.000,00 zł
- paragraf 459 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych 65.000,00 zł. Są to odszkodowania dla
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych
- paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78.000,00 zł
- paragraf 448 - podatek od nieruchomości (za drogi gminne) 200.000,00 zł
- paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego – 20.000,00 zł.
- Promocja gminy Mogilno ( rozdział 75075) - na to zadanie przeznaczono środki w kwocie
71.200,00 zł na wydatki związane z: konkursem o klasztorze 1.200,00 zł i inne: wydanie folderu o
Mogilnie, wykonanie gadżetów promujących Mogilno - koszulki, kubki, długopisy, czapeczki,
torby ekologiczne i papierowe, plakaty i ulotki informacyjne.
- Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.
19
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Zaplanowane środki wynoszą 3.981,00 zł i będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego
rejestru wyborców m.in.: na wyposażenie biura oraz aktualizację programu komputerowego. Na
realizację tego zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Bydgoszczy.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na bezpieczeństwo publiczne w 2014 r. planuje się przeznaczyć kwotę 679.844,00 zł.
Ten dział obejmuje cztery zadania: Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejską, Obronę Cywilną
oraz pozostałą działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 147.500,00
zł, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9.500,00 zł.
Na Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się kwotę 138.000,00 zł na zakup paliwa i oleju
napędowego, środka pianotwórczego, środka neutralizującego, na przegląd aparatów powietrznych,
przegląd samochodów pożarniczych, szkolenia kierowców i ewentualne naprawy samochodów i
sprzętu oraz na ubezpieczenia osobowe i samochodów pożarniczych, a także na opłacenie energii
elektrycznej w remizach.
Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznacza się 3.500,00 zł.
Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznacza się 481.044,00 zł. W ramach wydatków bieżących
płace i pochodne (10 etatów, w tym 6 strażników, 1 etat obsługa, 3 etaty monitoring miejski)
wynoszą 445.705,00 zł. Pozostała kwota 35.339,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe m.in. na:
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 8.000,00 zł
- utrzymanie samochodu służbowego,
- zakup niezbędnych sortów mundurowych – 7.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.939,30 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.
Rozdział 75495- w działalności pozostałej działu Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano kwotę
47.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego
na serwis, ubezpieczenie, naprawy i dzierżawę kanałów.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Gmina Mogilno zaciągnęła pożyczki, kredyty i wyemitowała obligacje.
Wobec powyższego w budżecie na 2014 r. zabezpiecza się kwotę 1.368.795,89 zł na obsługę długu,
w tym na odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów 822.983,54 zł oraz 545.812,35 zł na rozliczenia
20
z bankami tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności.
Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:
Lp.
Nazwa zadania
Zakup ciężkiego samochodu z
napędem terenowym dla OSP
1 w Gębicach
Wymiana sieci wodociągowej
z przyłączami w Mogilnie ul.
2 11 Listopada
Budowa sieci kanalizacyjnej
deszczowej i sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Gębice gm.
3 Mogilno
Ogółem pożyczki
WFOŚiGW:
Kwota spłaconych
pożyczek według
stanu na 31.12.2013
Raty do spłaty w
2014 roku
Kwota umorzenia,
o którą gmina
będzie
wnioskowała w
2014 r.
Pozostaje do
spłaty na następne
lata
391.606,00
247.000,00
27.124,20
117.481,80
0,00
686.000,00
424.672,00
55.528,00
205.800,00
0,00
887.646,00
369.852,50
147.941,00
0,00
369.852,50
1.965.252,00
1.041.524,50
230.593,20
323.281,80
369.852,50
Kwota
zaciągniętej
pożyczki
Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco:
Lp
Zobowiązania:
I.
II.
1.
2.
3.
Obligacje, w tym:
1. na inwestycje drogowe:
ul.
Powstańców
Wielkopolskich
- ul. 11 Listopada
2. na spłatę rat kredytów,
pożyczek
Kredyty, w tym:
Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w
mieście Mogilnie
Budowa obwodnicy
miasta Mogilna
Kredyt zaciągnięty w
2013 r. na finansowanie
zadań inwestycyjnych
Razem I. + II.
Kwota
zaciągniętego
zobowiązania
6.800.000,00
3.500.000,00
Kwota spłaconych
zobowiązań
według stanu na
31.12.2013
Raty do spłaty w
2014 roku
Pozostaje do
spłaty na następne
lata
2.000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
500.000,00
4.300.000,00
1.000.000,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
19.558.577,20
4.338.615,00
1.608.769,00
13.611.193,20
4.305.141,00
1.554.000,00
478.000,00
2.273.141,00
13.843.305,20
2.784.615,00
1.130.769,00
9.927.921,20
1.410.131,00
0,00
0,00
1.410.131,00
26.358.577,20
6.338.615,00
2.108.769,00
17.911.193,20
1.988.341,90
1.511.658,10
Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności wynosiło 14.038.414,98
zł. W 2014 r. gmina spłaci wykupione przez bank wierzytelności w kwocie 1.437.240,00 zł. Na
koniec 2014 roku zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności będzie wynosiło
12.601.174,98 zł.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W budżecie gminy na 2014 r. tworzy się rezerwy w kwocie 653.000,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna – 500.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 153.000,0 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z
21
zakresu zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166),
OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budżet na 2014 r. w zakresie oświaty, w działach 801 i 854, wynosi 25.950.467,00 zł.
Począwszy od stycznia 2001 r. finansowanie zadań oświatowych mieści się w dwóch działach.
dział 801
oświata i wychowanie; planowane środki w tym dziale zapewniają przede
-
wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych: szkoły podstawowe
i
gimnazja oraz pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół
i
przedszkoli,
dział 854
-
edukacyjna opieka wychowawcza; planowane środki finansowe
w tym dziale
zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych
w tym
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz świetlic szkolnych.
W budżecie na 2014 rok zabezpieczono, w dziale 720 – informatyka, środki w wysokości
139.808,37 zł stanowiące wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego - zakup tablic
interaktywnych.
W budżecie na 2014 rok zaplanowane wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie przewiduje się
na :
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
876.879 zł
- szkoły podstawowe
11.367.996 zł
- gimnazjum Mogilno
4.400.329 zł
- gimnazjum Bielice
2.245.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół
721.602 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
113.467 zł
- przedszkola
5.049.824 zł
- przedszkole „Ochronka”
93.987 zł
- pozostała działalność
34.034 zł
- stołówki szkolne
499.206 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 253.850 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.200 zł.
___________________________
razem:
25.662.374,00 zł
22
Planowana w budżecie na 2014 rok kwota 23.352.090 zł przeznaczona jest na finansowanie
działalności w zakresie oświaty i wychowania.
Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków
przedstawia poniższa tabela:
Rozdział
Nazwa rozdziału
80101
80103
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkol.
w szkołach podstaw.
Przedszkola
Gimnazjum Mogilno
Dowożenie uczniów
do szkół podstawowych i gimnazjów
Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Stołówki szkolne
Pozostała działalność
80104
80110
80113
80114
80146
80148
80195
Razem :
Płace
Wydatki Wydatki Wydatki
i
inne
rzeczowe inwestyRazem:
pochodne
cyjne
9.719.740 825.321
822.935
- 11.367.996
229.230
4.381.500
3.772.700
24.620
270.374
190.829
397.950
436.800
-
253.850
5.049.824
4.400.329
104.320
3.282
614.000
-
721.602
778.100
17.509
81.270
-
876.879
483.060
113.467
16.146
-
-
113.467
499.206
-
34.034
-
-
34.034
19.468.650 1.495.582 2.352.955
- 23.317.187
Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 23.352.090 zł. Z
kwoty tej na płace i pochodne od płac (składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.
„trzynastka”, nagrody i odprawy) przeznacza się 19.468.650 zł, co stanowi 83,49 %. W kolumnie
„wydatki inne” w kwocie 1.495.582 zł znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków
wiejskich dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej
pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na wydatki rzeczowe
związane z utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych i Gimnazjum w Mogilnie przeznacza się
2.361.955 zł, co stanowi 10,11 %. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie,
energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne,
okresowe badania lekarskie nauczycieli i innych pracowników, zakup odzieży ochronnej.
W roku 2014 w Mogilnie funkcjonować będą dwie szkoły podstawowe o liczbie uczniów: do końca
roku szkolnego 2013/2014 – 849 uczniów, skupionych w 37 oddziałach.
W sześciu wiejskich szkołach podstawowych uczyć się będzie: do końca roku szkolnego 2013/2014
23
– 543 uczniów w 40 oddziałach.
W Gimnazjum w Mogilnie w roku szkolnym 2013/2014 uczy się: 567 uczniów w 23 oddziałach.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu
na etaty 128,57 nauczycieli oraz 42,36 pracowników administracyjno – obsługowych. Zajęcia
edukacyjno – wychowawcze w Gimnazjum realizować będzie w przeliczeniu na etaty 47,11
nauczycieli oraz 12 pracowników administracyjno obsługowych. Ustabilizowała się w zasadzie
liczba dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie 750 uczniów. Na
utrzymanie i eksploatację 3 autobusów szkolnych oraz 3 mikrobusów w budżecie przewidziano
kwotę 148.000 zł. Dzieci i młodzież gimnazjalna jest dowożona do szkół przez PKS na podstawie
biletów miesięcznych.
Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 113.467 zł. Na
wychowanie przedszkolne, czyli działalność przedszkoli i oddziałów klas „O” planuje się w
budżecie na 2014 r. kwotę 5.084.727 zł. Większość środków czyli 4.414.100 zł stanowią płace i
pochodne od płac nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.
Na wydatki
rzeczowe i utrzymanie zaplanowano kwotę 397.950 zł. Sieć placówek wychowania przedszkolnego
– 5 przedszkoli z 3 oddziałami zamiejscowymi (Dąbrówka, Niestronno i Bielice) dla zapewnia
wszystkim dzieciom 5-6-cio letnim przygotowanie się do rozpoczęcia realizacji
obowiązku
szkolnego w liczbie 749 w tym oddziały „O” 473 dzieci, opiekę i rozwój w czasie zajęć edukacyjno
– wychowawczych prowadzonych przez wykwalifikowane nauczycielki.
W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 46,95 nauczycielek oraz 45,13
pracowników administracyjno – obsługowych. Od września 2013 r. koszty oddziału integracyjnego
dotychczas znajdujące się w Dziale 854 zostały przeniesione do Działu 801 w pozycji
„Przedszkola”.
Na cztery odprawy dla nauczycieli i dwóch pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla
21 nauczycieli i dla 20 pracowników obsługi ogółem potrzebna będzie kwota 304.933 zł.
Zwiększone koszty płac związane są z awansem zawodowym nauczycieli. Wyższy poziom awansu
zawodowego w 2014 r. planuje 18 nauczycieli.
Stołówki szkolne z dożywianiem działają: przy Gimnazjum w Mogilnie oraz w szkołach
podstawowych: Nr 2 i 3 w Mogilnie oraz w Gębicach. Stołówki są społecznie bardzo potrzebne i
stanowią wsparcie socjalne społeczności lokalnej. Na 663 wydawanych posiłków 250 czyli 37,70 %
korzystających, spożywa obiady bezpłatnie – koszt żywienia pokrywa pomoc społeczna lub
sponsorzy. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,76
pracowników.
Informacja dotycząca zaplanowanych dotacji w dziale 801:
1) Dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego
24
zaplanowana została na podstawie
Porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie
a Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy którego Gimnazjum w Bielicach włączono do
Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu
wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową
i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W
budżecie na 2014 r. na sfinansowanie zadań szkolnych gimnazjum w Bielicach,
wynikających z w/w porozumienia, przewidziano kwotę 2.245.000,00 zł. Dotacja zawiera
prognozowany standard podziału subwencji oświatowej na ucznia 5.312 zł. Planowana
liczba uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. to 272 uczniów,
2) Z budżetu gminy jest przekazywana dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola
„Ochronka”. Kwota zaplanowana w budżecie na 2014 rok na ten cel wynosi 93.987,00 zł.
Kwota dotacji została obliczona w następujący sposób: liczba dzieci przebywających w
Przedszkolu „Ochronka” 25 x średni koszt na jedno dziecko (na podstawie Przedszkola w
Padniewie) 313,29 zł x 12 miesięcy = 93.987,00 zł.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
W roku 2014 w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki przedstawiają
się następująco :
- świetlice szkolne
207.190 zł
-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
34.903 zł
- kolonie i obozy wypoczynkowe oraz inne
formy wypoczynku dzieci i młodzieży
46.000 zł
razem :
288.093 zł
Planowana w budżecie na 2014 rok kwota 288.093 zł przeznaczona jest na sfinansowanie
działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zapewniając realizację zadań
przewidzianych w tym dziale.
Podział środków finansowych w dziale 854 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków
przedstawia poniższa tabela :
Rozdział
85401
85404
Nazwa rozdziału
Świetlice szkolne
Wczesne
wspomaganie
rozwoju dziecka
Płace
Wydatki Wydatki Wydatki
i
inne
rzeczowe inwestypochodne
cyjne
192.790
14.400
32.600
2.303
25
Razem:
207.190
34.903
85412
Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz
inne formy wypocz.
Razem :
-
-
46.000
-
46.000
192.790
14.400
46.000
-
253.190
Na działalność świetlic szkolnych planuje się na rok 2014 w budżecie 207.190 zł.
Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży ( rozdział 85412 ) przewidziano w budżecie na 2014 rok
46.000 zł, które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w
Chałupskach oraz dofinansowanie organizacji akcji: „jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich” –
wycieczki do atrakcyjnych miejscowości.
Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie wychowawców
świetlic, niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na
rozpoczęcie lekcji, bądź w czasie oczekiwania na odjazd do domu.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 389.700,00 zł, w tym:
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, planuje się przeznaczyć środki w kwocie 21.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się przeznaczyć środki finansowe w
kwocie 360.000,00 zł. Preliminarz wydatków przedstawia się następująco:
-
dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie (Porozumienie z dnia 12.05.2010 r. ) – 1.255,00 zł
-
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz narkotyków – 36.000,00 zł,
-
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 9.000,00 zł
-
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych – 109.000,00 zł
-
wspomaganie
działalności
instytucji,
stowarzyszeń
i
osób
fizycznych,
służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 192.745,00 zł
-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty
funkcjonowania GKRPA) – 11.000,00 zł.
26
Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z
wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu za 2013 r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie
uzależnieniom od alkoholu i narkotyków w 2013 r. zostanie wprowadzona do budżetu 2014 r. po
stronie wydatków w trakcie roku 2014.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 9.800,00 zł przeznacza się na:
-
sfinansowanie wyjazdów mieszkanek gminy Mogilno na badania profilaktyczne do centrum
onkologii do Bydgoszczy (mammografia, cytologia) 2.000,00 zł,
-
współpracę
organizacjami
pozarządowymi
w
zakresie
działań
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych – 800,00 zł,
- wydatki związane przystąpieniem gminy Mogilno do „Programu Wykrywania Zakażeń WZW
B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – 5.000,00 zł. Liczba mieszkańców objętych
programem w roku 2014 będzie wynosiła 166.
- realizację zadania zleconego gminie na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Zadanie realizuje MGOPS. Na realizację zadania gmina
otrzyma dotację w kwocie 500 zł.
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 1.500,00 zł np.: opinie SANEPIDU.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Budżet w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano w wysokości 13.101.961,00 zł, w tym:
- na działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie
-
13.077.961,00 zł. Na realizację zadań przez MGOPS gmina Mogilno otrzyma, w 2014 roku,
dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8.742.700,00 zł tj. 66,85% budżetu MGOPS.
Natomiast ze środków własnych budżetu gminy na realizację zadań MGOPS otrzyma
4.335.261,00 zł tj. 33,15% budżetu MGOPS.
- na zadania realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie – 24.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł
dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i
21.000 zł na prace społecznie użyteczne.
Zadania realizowane przez MGOPS:
85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze – ogółem zaplanowano w kwocie 36.130 zł, w tym:
27
W Ognisku Wychowawczym, działającym przy MGOPS zatrudnione są 2 osoby (łącznie 1 etat).
Ognisko skupia dzieci m.in. z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Mogilno oraz z
rodzin patologicznych oraz dziećmi z problemami wychowawczymi. Liczba dzieci systematycznie
uczęszczających - 27 osoby. Ustalając budżet na 2013 zwiększono wynagrodzenia o 1% - staż
pracy. Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi wynosi 34.830,00 zł.
Koszt utrzymania ogniska :
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie 50,00 – materiały biurowe, pomocy dydaktycznych dla
dzieci itp.
§ 3020 – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne- 200,00 zł
§ 4280 - badania lekarskie (badania - Sanepid oraz badania ogólne SPZOZ) – 360,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych – 100,00 zł – wydatki poniesione na aktualizację licencji
programów antywirusowych
§ 4440 odpis na ZFŚS – 1.190,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników - 100,00 zł
85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 650.000,00 zł.
MGOPS budżet na 2014 r. ustalał na podstawie kosztu utrzymania z sierpnia 2013 r. (powiększony
o nowo przyjętą osobę), który wyniósł 59.333,00 zł. Osób przebywających w DPS w sierpniu było
24, od września 2013 r. - 25 osób. Średni koszt pobytu wyniósł 2.373,33 zł. Wydatki na 2014 r.:
25 osoby x 2.373,33 zł x 12 miesięcy = 712.000,00 zł. MGOPS wnioskował o 712.000,00 zł na to
zadanie. W projekcie budżetu na 2014 r. zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 680.000,00 zł.
85203 – Ośrodki wsparcia
Zaplanowana kwota w tym rozdziale będzie przeznaczona na utrzymanie schroniska oraz
jadłodajnię. Ogółem plan wydatków wynosi 191.360,00 zł.
W dziale tym zatrudnionych jest 3 pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym oraz
nocnym. Ustalając budżet na 2014 r. zwiększono wynagrodzenie o 1% staż pracy. Płace i pochodne
zaplanowano w kwocie 111.400,00 zł.
Na pozostałą kwotę składają się: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki
medyczne – dezynfekujące, pościel, kołdry, poduszki, naczynia jednorazowe, obrusy) – 5.000,00 zł,
zakup herbaty, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne- 400,00 zł zakup energii – opłaty
za gaz (ogrzewanie gazowe w schronisku), centralne ogrzewanie (jadłodajnia), opłaty za prąd –
48.000,00 zł, pozostałe wydatki to: opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera, przegląd
gaśnic oraz inne prace wykonane na rzecz schroniska i jadłodajni (razem § 4300 - 24.000 zł);
28
telekomunikacyjne - 900 zł, badania lekarskie – 300,00 zł, szkolenia 160 zł oraz odpis na ZFŚS –
4.200,00 zł.
85204 – Rodziny zastępcze
Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu gmina pokrywa w
10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim 30%, w trzecim 50%. Obecnie jest finansowany koszt
pobytu dla 5 dzieci z różną stawką. Przewidywane wydatki w 2014 r. 12.000,00 zł.
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zaplanowane środki w tym rozdziale wynoszą 2.150,00 zł na zakup materiałów biurowych
niezbędnych do pracy dla zespołu interdyscyplinarnego 1.500,00 zł; wydruk ulotek i plakatów
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzenie 150,00 zł i szkolenie pracowników 500,00 zł.
85206 – wspieranie rodziny
Zaplanowane środki 44.360,00 zł będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem asystenta
rodziny w tym na płace i pochodne 42.060,00 zł; na delegacje 1.200,00 zł i na odpis na ZFŚS
1.100,00 zł.
W latach poprzednich zadanie to było finansowane środkami zewnętrznymi i tak w latach 20122013 w ramach projektu systemowego a w 2013 r. z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
Zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 r. środki 44.360,00 zł pochodzą ze środków własnych
gminy.
85212 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowane środki na wypłatę świadczeń i składek ZUS oraz na obsługę tego zadania wynoszą
7.609.900,00 zł i w całości będą sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ogółem zaplanowano w kwocie 99.100,00 zł. Całość
zadania zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa.
85214 zasiłki i pomoc w naturze
Planuje się przeznaczyć kwotę na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 287.900,00 zł, w tym
środki pochodzące z dotacji 67.900,00 zł i środki własne gminy 220.000,00 zł.
85215 dodatki mieszkaniowe
29
Zaplanowano kwotę 1.284.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Budżet na 2014 r.
ustalona na podstawie września 2013 r. Wypłata wynosiła 106.815 zł ≈107.000,00 x 12 miesięcy =
1.284.000,00 zł.
85216 zasiłki stale
Zaplanowane środki na 2014 rok wynoszą 233.200,00 zł i w całości zostaną sfinansowane dotacją z
budżetu państwa.
85219 utrzymanie ośrodka
W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.236.361,00 zł. Ośrodek obecnie zatrudnia 24
pracowników w tym 12 pracowników socjalnych, 11 administracji, 1 etat sprzątaczki. Na płace i
pochodne zaplanowano 1.017.400,00 zł (w tym zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową). Ustalając
budżet na 2014 r. zwiększono wynagrodzenia o 1% stażu pracy.
Za pozostałe środki w kwocie 218.961,00 zł planuje się zakupić:
•
wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia – 30.000.00 zł, w tym artykuły
biurowe (m.in. segregatory, skoroszyty, druki, formularze, środki opatrunkowe i medyczne
oraz środki czystości, tonery do kserokopiarki, pojemniki do archiwum, zestaw
komputerowy, szafy itp.) 30.000,00 zł
•
zakup energii- 35.000,00 zł (energia cieplna, energia elektryczna, wodna,),
•
zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników)-1.500,00
•
zakup usług pozostałych 65.000 zł w tym: obsługa informatyczna, usługi radcy prawnego
prenumeraty, usługi pocztowe (znaczki, opłaty porto), wywóz śmieci, aktualizacja licencji
Kadry Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie BIP, programy
antywirusowe, podpis elektroniczny, przegląd p.poż., koszty przesyłki, konserwacja ksero
itp.
•
dostęp do Internetu (odrębnie stałe łącze i płatnik) 1.000 zł
•
usługi telefonii komórkowej (1 komórka służbowa) 1.800,00 zł
•
usługi telekomunikacyjne 12.000 zł
•
opłaty czynszowe 28.700 zł
•
podróże służbowe krajowe – 12.000 zł,
•
różne opłaty i składki ( wszelkie potrzebne polisy ubezpieczeniowe w tym kasy, mienia, od
pożaru) 2.000 zł
•
szkolenia pracowników 3.200,00zł
•
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero 2.500 zł,(duże zużycie w okresach
zasiłkowych na wydawanie decyzji)
•
odpis na ZFŚS 28.700,00 zł
30
•
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302) 12.000,00 zł – na kwotę tę składa
się ekwiwalent za zużycie odzieży pracowników socjalnych, zakup mydła, herbaty,
ręczników dla pracowników oraz wody mineralnej (w letnie upalne dni) oraz ekwiwalent za
odzież dla pracowników terenowych oraz asystenta rodziny.
85228 usługi opiekuńcze
Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 977.500,00 zł składają się:
•
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (4.700,00zł.), które obejmują zakup odzieży
roboczej(obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek, ekwiwalent za pranie
odzieży, mydło, herbata, ręcznik, woda,
•
płace i pochodne 732.700,00 zł. Zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową 5.500,00 zł.
•
wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł,
•
wydatki zdrowotne 2.500 zł (w związku z rotacją pracowników),
•
podróże krajowe służbowe 16.000,00 zł (związane jest to z dojazdem opiekunek do swoich
podopiecznych)
•
odpis na ZFŚS 35.100 zł
•
szkolenia 1.000 zł
•
zakup usług pozostałych usługi specjalistyczne, zadanie zlecone gminie i w całości będzie
sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w wysokości 184.300,00 zł.
85295 Pozostała działalność - dożywianie
Na dożywianie zaplanowano kwotę 383.300,00 zł. To zadanie w 2014 r. będzie dofinansowane
dotacją z budżetu państwa w kwocie 208.300,00 zł, co stanowi 54,34%. Pozostała kwota
175.000,00 zł (tj. 45,66% planu zadania) pochodzi z budżetu gminy Mogilno. Dożywianie obejmuje
dożywianie w szkołach i przedszkolach dzieci jak i również dożywianie dorosłych w jadłodajni
oraz zasiłki celowe na zakup żywności.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Budżet tego działu na 2014 r. wynosi 5.484.064,37 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne – 1.312.405,51 zł,
- wydatki bieżące w dziale 900 w ogólnej kwocie 4.171.658,86 zł zostaną przeznaczone na:
31
- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 65.000,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 60.000,00 zł oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska
5.000,00 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.850.000,00 zł - realizację zadania na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku – gospodarowanie odpadami komunalnym. Zaplanowane środki
dotyczą realizacji Umowy Nr WFE.272.3.2013/WR/WDS zawartej w dniu 04.10.2013 r. na
„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” do 04.04.2014 r. oraz na nową
umowę, która będzie zawarta w kwietniu 2014 r.
- rozdział 90003- oczyszczanie miast i wsi - 539.600,00 zł, w tym:
a) koszty utrzymania pracowników zatrudnionych do oczyszczania miasta i wsi 137.700,00
zł w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych do prac porządkowych na terenie
gminy 79.200,00 zł, umowy zlecenia 45.000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 800 zł, zakup materiałów i artykułów bhp
7.000,00 zł; składki PFRON 700,00 zł.
b) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 401.000,00 zł w tym:
- porządkowanie przystanków 5.000,00 zł;
- zbiórka szkła, plastiku 50.000,00 zł;
- opróżnianie koszy na śmieci 58.000,00 zł;
- zamiatanie ulic i chodników oraz zimowe utrzymanie 202.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie alejek w Parku Miejskim 10.000,00 zł
- porządkowanie targowiska 48.000 zł;
- inne zlecenia 27.000 zł
- fundusz sołecki 1.000,00 zł.
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i na wsi – 227.723,18 zł, w tym:
a) paragraf 4210 - 25.723,18 zł, w tym na zakup kwiatów rabatowych 14.000,00 zł;
fundusz sołecki 4.723,18 zł, pozostała kwota na zakup paliwa do kosiarek, części
zamiennych do kosiarek
b) paragraf 4300 zakup usług 201.453,85 zł, w tym:
- utrzymanie zieleni w mieście (wykaszanie trawy i umowa na pielęgnowanie
kwiatów w mieście) 120.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenach wiejskich 70.000 zł,
32
- fundusz sołecki 1.453,85 zł
- pozostałe zlecenia 10.000,00 zł.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 922.500,00 zł, w tym:
a) paragraf 4260 - zakup energii oświetlenie uliczne 500.000,00 zł (przewiduje się
możliwość zwiększenie środków w trakcie 2014 r.)
b) paragraf 4270 – 312.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc
publicznych na terenie gminy Mogilno
c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 55.500,00 zł w tym na montaż i demontaż
oświetlenia świątecznego 31.000,00 zł; zadania funduszu sołeckiego 5.500,00 zł;
- rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 23.300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone wydatki związane ze środowiskiem m.in. na
analiza próbki biogazu składowiska odpadów Dzierzążno, a także na:
- zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł,
- zakup bażanta – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł.
- rozdział 90020 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000,00 zł
- rozdział 90095 - pozostała działalność 598.081,83 zł, w tym:
*paragraf 4170 – umowy zlecenia 7.000,00 zł
* paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 14.081,83 zł (w tym fundusz sołecki
4.081,83 zł)
*paragraf 4260 kwota 60.000,00 zł na zakup energii do:
-
szafka zasilająca w Parku Miejskim, oświetlenie klasztoru, przepompownie
ścieków 34.000,00 zł,
- fontanny: energia elektryczna i woda 26.000,00 zł,
*paragraf 4270 kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na
usługi remontowe w tym
przystanków autobusowych na terenie gminy oraz na remont szaletu przy Alejach
Niepodległości,
*paragraf 4300 kwota 406.500,00 zł w tym:
- obsługa linii komunikacji miejskiej 66.000,00 zł;
- szacowanie wartości nieruchomości 60.000,00 zł,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi tj. koszt pobytu
33
w schronisku dla zwierząt bezdomnych, usługa weterynarza, dokarmianie
bezdomnych kotów, opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego
przez Fundację Powiatu Mogileńskiego – razem 150.000,00 zł
- utrzymanie fontanny w Parku Miejskim 40.000,00 zł
- fundusz sołecki 6.500,00 zł
- pozostałe 84.000,00 zł
* paragraf 4400 – opłaty czynszowe 500 zł – czynsz płacony PKP za pomieszczenie WC
Dworzec PKP Mogilno,
*paragraf 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa 10.000,00 zł z tytułu umieszczenia
urządzeń w pasie drogowym,
*paragraf 4520 –opłaty na rzecz Powiatu Mogileńskiego 25.000,00 zł z tytułu umieszczenia
urządzeń w pasie drogowym,
*paragraf 4590 kwota 60.000,00 zł odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za
grunty zajęte pod drogi gminne 40.000,00 zł oraz za przejęte przez gminę sieci
kanalizacyjne i wodociągowe 20.000,00 zł.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na kulturę w 2014 r. przeznacza się kwotę 3.452.653,71 zł, w tym 2.165.000,00 zł są to dotacje
podmiotowe dla 3 gminnych instytucji kultury oraz wydatki inwestycyjne 820.943,58 zł.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu przedstawia się następująco:
Rozdział 92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice – plan na 2014 r. wynosi 2.220.359,70 zł, w
tym:
- wydatki inwestycyjne 820.943,58 zł
- wydatki bieżące 1.399.416,12 zł w tym na:
a) dotacja podmiotowa dla Mogileńskiego Domu Kultury 1.150.000,00 zł na działalność
statutową. W 2014 roku dotację podmiotową MDK przeznaczy m.in.: na płace i pochodne od płac
734.000,00 zł. Na umowy zlecenia i umowy o dzieło 160.000,00 zł – są to wynagrodzenia
kierowników zespołów tanecznych, chóru, Orkiestry Dętej oraz z umów związanych z organizacją
imprez kulturalnych, pozostałą kwotę na organizacje imprez kulturalnych oraz na zakup energii,
b) świetlice wiejskie 249.416,12 zł w tym na:
-
funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty,
zakup materiałów i wyposażenia) a także na sfinansowanie Centrów Komunikacji Społecznej w
Gębicach, Żabnie, Czarnotulu oraz Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowym (ICEO) Centrum znajduje się w świetlicy przy OSP w Gębicach 36.600,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 212.816,12 zł.
34
2. Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie – dotacja podmiotowa dla tej
instytucji kultury na 2014 r. wynosi 660.000,00 zł. W tej kwocie zawarta jest dotacja celowa z
budżetu Powiatu Mogileńskiego 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno otrzymuje na
dofinansowanie działalności Biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna pełni rolę biblioteki
powiatowej). Biblioteka zatrudnia 14 osób (w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych) na
dzień 01.09.2013 r. W 2014 roku dotację podmiotową Biblioteka przeznaczy na płace, pochodne
od płac i nagrody jubileuszowe 553.940,00 zł; odpis na ZFŚS 15.000,00 zł; pozostałe środki
przeznaczone zostaną na zakup książek, zakup energii, usługi telekomunikacyjne oraz drobne
remonty.
3. Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku – z budżetu gminy w 2014
r. planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 350.000 zł na działalność statutową.
W 2014 roku stan zatrudnienia wyniesie 8 osób w tym 3 osoby na ½ etatu i 5 osób na cały etat.
Dotację podmiotową Muzeum przeznaczy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
280.600,00 zł; na
odpis na ZFŚS 7.000,00 zł; pozostałą kwotę na zakup energii, usługi
telekomunikacyjne i remonty.
4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 33.000,00 zł na remonty i
konserwację obiektów zabytkowych jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych. Kwota 3.000,00 zł jest to przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego sołectwa
Kwieciszewo. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 2014 r. Rada
Miejska w Mogilnie podejmie uchwały, w których określi podmiot i kwotę dotacji z budżetu
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
rejestru.
5. Rozdział 92195 - Działalność pozostała 189.294,01 zł w tym:
a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących
działalność pożytku publicznego 15.000,00 zł
b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 74.294,01 zł,
c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 60.000,00 zł
d) pozostałe na realizację imprez kulturalnych m.in. na dożynki gminne 40.000,00 zł.
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Przyjęta w budżecie kwota 5.949.887,49 zł realizowana będzie przez dwie jednostki budżetowe i
35
przeznaczona zostanie na:
I. Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie:
Rozdział 92601 - Utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w
Mogilnie oraz pozostałych obiektów sportowych,
którymi zarządza OSRiR
i na wydatki
inwestycyjne wynosi 3.357.272,49 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą 496.571,49 zł i wydatki
bieżące 2.860.701,00 zł.
a) wydatki bieżące 2.860.701,00 zł OSRiR przeznaczy na:
- na płace i pochodne od płac (§§ 401, 404, 411, 412, 417) dla 36 pracowników 1.438.723,00 zł,
- na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 421) zaplanowano 290.375,00 zł na: środki uzdatniania
wody w nieckach 150.000,00 zł; oraz środki czystości; panele filtracyjne; paliwo i nawozy; artykuły
biurowe; towary handlowe; narzędzia i wyposażenie warsztatu konserwatorów 50.000,00 zł
- na energię elektryczną, cieplną i wodę (§ 426)
572.668,00 zł
- na zakup usług pozostałych (§ 430)
380.002,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (§ 435)
6.273,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej (§ 437)
2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 441)
16.000,00 zł
- opłaty(§ 443)
6.335,00 zł
- odpis ZFŚS (§ 444)
39.381,00 zł
- szkolenia (§ 470)
5.000,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne 496.571,00 zł zaplanowane środki przeznaczone zostaną na
kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont budynku zaplecza Stadionu Miejskiego
w Mogilnie”. Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej – planuje się, że będzie to kwota 215.000,00 zł. Plan środków na tę inwestycję w
2014 r. ulegnie zmianie i w konsekwencji tego zmianie ulegnie kwota dofinansowania – po
rozliczeniu zapłaconych faktur w 2013 r.
II. Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków wynosi 2.592.615,00 zł w tym:
- wydatki majątkowe
a) rozdział 92601 – spłata wykupionych wierzytelności dotyczących budowy hali
widowiskowo-sportowej 1.437.240,00 zł,
b) zwiększenie udziałów do spółki prawa handlowego „Mogilno Sport” o 300.000,00 zł.
- wydatki bieżące w kwocie 860.375,00 zł zostaną przeznaczone na:
a) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 311.875,00 zł w tym na:
36
- energię elektryczną i cieplną - hala widowiskowo-sportowa 215.000,00 zł
- utrzymanie hali widowiskowo-sportowej (serwis windy dla osób
niepełnosprawnych, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera) 65.000,00 zł
- fundusz sołecki 19.000,00 zł
- pozostałe wydatki 12.875,00 zł,
b) rozdział 92605 - dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy zleconych do
realizacji stowarzyszeniom sportowym 500.000,00 zł,
c) rozdział 92695 zaplanowane środki wynoszą 43.500,00 zł w tym:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł
- stypendia sportowe 10.000,00 zł
- fundusz sołecki 13.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 10.500,00 zł.
37