Budżet - opisówka 2016

Transkrypt

GMINA MANOWO
BUDŻET GMINY
MANOWO NA 2016 ROK
MANOWO, grudzień 2015 r.
BUDŻET GMINY MANOWO NA 2016 ROK
Założenia do budżetu Gminy Manowo na 2016 rok.
Założenia do budżetu Gminy na 2016 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa ,akty wewnętrzne, w tym w szczególności :
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.
zmianami,
ustawę z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U.
z 2005 poz. 513,
uchwałę Nr II/6/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
finansowej Gminy Manowo na lata 2015-2026 ( z późn. zmianami)
a także przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2015 r.” Założeniami projektu budżetu państwa
na rok 2016”
Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu
państwa w zakresie subwencji oświatowej, wyrównawczej i udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2016 r. - 37,79 % zgodnie z
ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Załącznik do pisma
Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.
Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach, które mają
służyć do opracowania projektu budżetu gminy takich jak:
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić
będzie 101,7 %
wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie
2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo Nr FB.1.3110.33.2015.JŻ z dnia
23 października 2015 r. w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na
finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami jednostkom samorządu
terytorialnego.
Pozostałe dochody określono na podstawie analizy wykonania na 30 września 2015
roku z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w 2016 r.
Założenia dalszej poprawy skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i
opłat.
Przy opracowaniu budżetu na rok 2016 wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne :
realne tempo wzrostu PKB – 3,8%,
średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%,
nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej -3,6%,
wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8%.
Kwotę wpływów i poziom wydatków na 2016 rok oszacowano w oparciu o:
• założenia wskazane na wstępie
• wykonanie budżetu za 9 miesięcy
• przewidywane wykonanie do końca roku 2015.
2
Do budżetu Gminy na 2016 r. zakłada się:
stawki podatku rolnego uległy zmniejszeniu na rok 2016 o 12,4% w stosunku do roku
2015 ( nastąpił spadek) po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS,
stawka podatku leśnego uległa zwiększeniu o 1,55% na 2016 rok po ogłoszeniu
Komunikatu prezesa GUS,
stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostają bez
zmian na poziomie 2015 roku,
pozostałe wpływy z opłat lokalnych pozostają na tym samym poziomie z roku 2015,
w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami – przewiduje się wzrost w stosunku do roku
poprzedniego,
regulacja płac od stycznia 2016 dla pracowników Urzędu i jednostek podległych nie jest
przewidziana,
podwyżka płac dla nauczycieli od 1 września 2016 r. nie jest przewidziana w ustawie,
regulacja płac dla pracowników obsługi w oświacie od 1 stycznia 2016 r. nie jest
przewidziana,
wzrost wydatków Gminy o wskaźnik inflacji 1,7 %,
środki na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania projektów,
na które będą składane wnioski o dotacje z UE.
Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi : 6.593.521,00 zł w tym:
część wyrównawcza - 2.250.831,00 zł
część oświatowa
- 4.342.690,00 zł
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. – 4.546.762,00 zł
( 37,79%) PIT w 2016).
Podstawowe wielkości do budżetu na 2016 rok.
Planuje się, że w 2016 roku:
- dochody ogółem wyniosą około : 22.500.000,00 zł
w tym:
dochody bieżące 21.700.000,00 zł
dochody majątkowe – 800.000,00 zł
- wydatki ogółem wyniosą około : 22.000.000,00 zł
w tym:
wydatki bieżące –
21.000.000,00 zł
wydatki majątkowe - 1.000.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa około - 500.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat
kredytów i pożyczek.
W 2016 roku nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Planowane rozchody w wysokości 437.500,00 zł dotyczą :
- spłaty pożyczki z WFOŚ – 187.500,00 zł,
- spłaty kredytów
- 250.000,00 zł.
Obsługa długu publicznego około – 300.000,00 zł
3
DOCHODY
W 2016 roku dochody ogółem wg wstępnych założeń wynoszą 22.500.000,00 zł.
Znacząco niższe wpływy gmina uzyska z mandatów karnych, podatku rolnego ( o 12,4%) w
stosunku do 2015 r. po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS.
W 2016 roku nie przewiduje się w grupie wpływów dotacji na zadania własne – dotacje z
Unii Europejskiej w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów realizowanych w
ramach perspektywy 2007-2013.
WYDATKI
W 2016 roku wydatki ogółem wg wstępnych założeń wynoszą 22.500.000 zł.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 4,5% tj. około 1.000.000,00 zł
W puli inwestycyjnej przewidziane są środki na opracowanie dokumentacji technicznej
niezbędnej do przygotowania projektów, na które będą składane wnioski o dotacje z UE.
W 2016 roku nie planuje się regulacji plac dla pracowników Urzędu i jednostek podległych
jak również dla pracowników obsługi w oświacie. Podwyżka płac dla nauczycieli nie jest
przewidziana ustawowo.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
DOCHODY GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ
z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Prognozę dochodów budżetu Gminy wraz z zadaniami zleconymi według
działów i ważniejszych źródeł w 2016 r. przewiduje się w kwocie
w tym:
- zadania zlecone – 2.004.321,00 zł
- zadania własne – 20.020.826,00 zł
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
OGÓŁEM
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z tytułu kosztów upomnień
- wpływy za wodę
- pozostałe odsetki – od wpłat za wodę
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
Dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży mienia:
ośmiu działek w Manowie: nr 44/1; 44/4; 44/5; 44/6; 44/11;
44/12; 44/14; 44/24 – 350.000,00 zł
działki obręb Kopanino nr 4/92 – 120.000,00 zł
działki w Boninie nr 806/3 – 300.000,00 zł
w złotych
22.025.147,00
21.255.147,00
770.000,00
22.025.147,00
1.229.000,00
459.000,00
3.000,00
450.000,00
3.000,00
3.000,00
770.000,00
770.000,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OGÓŁEM
15.643,00
4
Dochody bieżące
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie czystości na drogach
powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Manowo
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
OGÓŁEM
Dochody bieżące
z tego :
- wpływy za materiały promocyjne Kamienne Kręgi
DZIAŁ 700–GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OGÓŁEM
w tym:
Dochody bieżące
- wpływy z tytułu trwałego zarządu
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za
mieszkania , kaucje i dzierżawa mienia)
- pozostałe odsetki
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OGÓŁEM
Dochody bieżące
z tego :
- dotacje na zadania zlecone
- 5 % dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- zwroty za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń
dla banku, refundacja ubezpieczenia i pozostałe wpływy Urzędu
- wpływy z dywidend
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku VAT z Urz. Skarbowego )
- refundacja środków z Biura Pracy za pracowników interwencyjnych
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OGÓŁEM
z tego:
Dochody bieżące
- dotacje na zadania zlecone (na prowadzenie rejestru wyborców w
gminie)
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OGÓŁEM
Dochody bieżące
w tym:
- mandaty nałożone przez Straż Gminną
15.643,00
15.643,00
800,00
800,00
800,00
195.400,00
195.400,00
15.100,00
200,00
175.000,00
5.100,00
451.400,00
451.400,00
28.000,00
400,00
21.000,00
2.000,00
200.000,00
200.000,00
1.321,00
1.321,00
1.321,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
OGÓŁEM
Dochody bieżące
z tego:
8.940.662,00
8.940.662,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej (Urząd Skarbowy)
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)
- podatek rolny (osoby prawne)
- podatek leśny (osoby prawne)
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( osoby prawne)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( osoby
prawne)
- podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne)
- podatek rolny ( osoby fizyczne)
- podatek leśny ( osoby fizyczne)
- podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe, autobusy,
ciągniki, przyczepy – osoby fizyczne)
- podatek od spadków i darowizn ( Urzędy Skarbowe )
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty miejscowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( Urzędy Skarbowe)-osoby
fizyczne
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłat lokalnych( pas drogowy, opłata planistyczna, opłata
adiacencka)
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- wpływy z odsetek
- podatek dochodowy od osób fizycznych (37,67 % PIT)
- podatek dochodowy od osób prawnych
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
OGÓŁEM
Dochody bieżące
z tego:
- część oświatowa subwencji
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- pozostałe odsetki
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
OGÓŁEM
Dochody bieżące
z tego:
11.700,00
2.192.000,00
46.000,00
248.000,00
12.000,00
1.000,00
978.000,00
173.000,00
2.500,00
127.000,00
10.700,00
2.000,00
1.000,00
190.000,00
4.000,00
6.000,00
22.000,00
116.000,00
202.000,00
500,00
1.000,00
4.546.762,00
47.500,00
6.595.021,00
6.595.021,00
4.342.690,00
2.250.831,00
1.500,00
255.300,00
255.300,00
6
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci
uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Manowo
- wpływy rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach
- wpływy z odsetek
- dotacja na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w Manowie
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
OGÓŁEM
Dochody bieżące
w tym:
- dotacje na zadania zlecone
z tego:
> Ośrodki wsparcia- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Manowie
> świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
> składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
>ośrodek pomocy społecznej
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacje na zadania własne
z tego:
> opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu
państwa za osoby uprawnione
> wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki
i pomoc w naturze
> wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej- zasiłki
stałe
> wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej działalność ośrodka pomocy społecznej
> program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
> pozostała działalność
w tym: dochody bieżące :
- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego
62.000,00
188.000,00
300,00
5.000,00
2.429.600,00
2.429.600,00
1.975.000,00
313.000,00
1.642.000,00
6.000,00
1.000,00
13.000,00
284.000,00
9.000,00
84.000,00
74.000,00
72.000,00
45.000,00
170.600,00
1.000,00
- wpływy z różnych opłat
1.100,00
- odsetki od świadczeń rodzinnych- zwroty
2.000,00
- świadczenia rodzinne - zwroty
- 5% od wpłat za pobyt w ośrodku wsparcia
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
- refundacja środków za prace społeczno-użyteczne
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
OGÓŁEM
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy za ścieki komunalne ( Bonin, Manowo, Kretomino i Grzybnica)
56.000,00
2.000,00
10.000,00
98.500,00
1.693.400,00
1.693.400,00
792.000,00
7
- pozostałe odsetki – od nieterminowych wpływów za ścieki
- wpływy z opłaty produktowej
5.000,00
700,00
- wpływy za odpady komunalne
787.000,00
- pozostałe odsetki – od nieterminowych wpływów za odpady
komunalne
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze
środowiska
- wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne
- pozostałe odsetki- od zwrotów za media komunalne
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
OGÓŁEM
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy za wynajem sal widowiskowych
4.000,00
500,00
88.000,00
16.000,00
200,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
OGÓŁEM
Dochody bieżące
w tym:
- dzierżawa stadionu w Manowie
9.000,00
9.000,00
9.000,00
OGÓŁEM DOCHODY GMINY
z tego:
> dochody własne
> dotacje na zadania zlecone
> dotacje na zadania własne
22.025.147,00
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
w złotych
WYDATKI GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ
w tym:
> wydatki bieżące z tego :
- wydatki z dotacji na zadania zlecone
- wydatki z dotacji na zadania własne
- pozostałe wydatki własne
> wydatki majątkowe
21.587.647,00
19.736.826,00
2.004.321,00
284.000,00
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
OGÓŁEM
w tym wydatki bieżące :
Zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej i melioracji
wodnych w tym :
- usługi dotyczące infrastruktury , naprawy studzienek melioracyjnych i
kanalizacji deszczowej, konserwacja i czyszczenie sieci deszczowej
20.595.647,00
2.004.321,00
284.000,00
18.307.326,00
992.000,00
673.380,00
66.380,00
4.000,00
8
-
zakup materiałów
usługi melioracyjne remontowe
pozostałe usługi melioracyjne
szkolenia i pokazy- pozostała działalność
składki na Izby Rolnicze (2 %)
Wydatki majątkowe
w tym :
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130/1, 130/2,
130/14, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231
Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo
Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i infrastrukturą
towarzyszącą Bonin-Kretomino
Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego)
Remont wodociągu na Osiedlu Leśnym w m. Manowo
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ,
GAZ I WODĘ
OGÓŁEM
Pracownicy ds. wodociągów i kanalizacji
- wydatki osobowe – ekwiwalent za odzież i pranie
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)
- pochodne od wynagrodzeń
- odpisy na ZFŚS
- koszty eksploatacji i utrzymania wodociągów
w tym:
• zakup materiałów i wyposażenia ( części zamienne do maszyn,
paliwo , rejestracja pojazdów, przeglądy )
• opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia
• remonty wodociągów i hydroforni – materiały i usługi z tym
związane
• pozostałe usługi
• zakup energii
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów
( delegacje, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne)
5.000,00
20.000,00
30.000,00
3.000,00
4.380,00
607.000,00
310.000,00
30.000,00
52.000,00
155.000,00
60.000,00
695.656,00
695.656,00
3.000,00
131.850,00
7.800,00
19.754,00
2.552,00
530.700,00
20.000,00
5.000,00
150.000,00
85.000,00
260.000,00
10.700,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OGÓŁEM
- zakup materiałów
- zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg
- pozostałe wydatki,
530.164,00
300.164,00
10.000,00
265.164,00
25.000,00
- wydatki majątkowe
z tego:
230.000,0
Remont dróg gminnych w m. Bonin (dz. 4/3, 4/16)
Remont drogi Cewlino-Kopanica
Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11
30.000,00
150.000,00
50.000,00
9
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
OGÓŁEM
W zakresie turystyki planuje się wydatki na:
- materiały i gadżety promocyjne, dodruk materiałów promocyjnych,
- dofinansowanie imprez organizowanych przez gminę np. Dożynki
Gminne, zawody wędkarskie, konserwacja szlaków turystycznych,
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OGÓŁEM
W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane środki
przeznacza się na:
1. Gospodarka nieruchomościami i gruntami
w tym:
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych
jednostek
- zakup usług – podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, zakładanie
ksiąg wieczystych, wyrysy i wypisy działek
- zakup energii (mieszkania komunalne, kluby i świetlice wiejskie)
- usługi remontowe
- opłaty i składki
- opłaty na rzecz budżetów
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych( Kluby i świetlice
wiejskie)
- pozostałe wydatki
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OGÓŁEM
w tym wydatki bieżące:
1. Plany zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie i zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OGÓŁEM
z tego:
- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej
- wydatki bieżące
Podział planowanych środków na poszczególne zadania w zakresie
administracji samorządowej:
URZĘDY WOJEWÓDZKIE – zadania zlecone administracji
rządowej
w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
RADA GMINY(wydatki na utrzymanie Rady Gminy)
15.000,00
5.000,00
10.000,00
780.863,00
780.863,00
35.000,00
268.321,00
334.921,00
20.965,00
21.864,00
70.652,00
9.225,00
1.000,00
18.915,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
2.834.183,00
28.000,00
2.806.183,00
28.000,00
24.500,00
2.500,00
1.000,00
134.900,00
134.900,00
10
-
diety
podróże służbowe
zakup materiałów i usług na potrzeby rady
szkolenia radnych i sołtysów
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
URZĄD GMINY
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne ( prowizja sołtysów)
- odpisy na ZFŚS
- odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- składki na PFRON
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług zdrowotnych
- usługi telekomunikacyjne i internetowe
- usługi remontowe
- szkolenia pracowników
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrona obiektu ,usługi
konserwacyjne- ksero, kominiarskie ,wywóz śmieci, obsługa prawna ,
usługi informatyczne , serwis oprogramowania i inne)
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia
- podatek VAT
- pozostałe wydatki (odsetki, opłaty sądowe)
PROMOCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
z tego wydatki bieżące :
- nagrody Wójta
- zakup materiałów i wyposażenia( współpraca i promocja gminy,
współfinansowanie imprez, puchary , kwiaty, Gmina nad Radwią)
- zakup usług pozostałych
- składki na związek gmin (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)
- odpisy na ZFŚS
- odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- zakup usług zdrowotnych
- diety sołtysów (według uchwały Rady Gminy) – świadczenia na rzecz
130.800,00
800,00
1.200,00
1.500,00
600,00
2.271.696,00
2.271.696,00
1.365.360,00
105.850,00
260.436,00
11.300,00
25.160,00
1.300,00
48.000,00
107.600,00
25.000,00
500,00
1.100,00
55.000,00
1.000,00
25.000,00
183.200,00
10.000,00
5.000,00
27.890,00
13.000,00
101.000,00
101.000,00
1.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
298.587,00
298.587,00
143.150,00
10.500,00
31.145,00
40.000,00
7.292,00
5.000,00
1.300,00
43.200,00
11
osób fizycznych
- dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych
17.000,00
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OGÓŁEM
dotacja z przeznaczeniem na zakup materiałów
1.321,00
1.321,00
1.321,00
DZIAŁ 721 – OBRONA NARODOWA
OGÓŁEM
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
- zakup usług pozostałych (czynsze za lokale mieszkalne)
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OGÓŁEM
w tym :
1. Ochotnicze Straże Pożarne
> dotacje dla organizacji pozarządowej
> Różne opłaty i składki
2.Ratownictwo wodne
> zakup materiałów
> usługi pozostałe
3.Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
- utworzenie rezerwy 0,5% planowanych wydatków z przeznaczeniem na
Zarządzanie Kryzysowe
- świadczenia społeczne
- zakup usług pozostałych
4. Utrzymanie Straży Gminnej
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup umundurowania,
ekwiwalent za odzież, naszywki na mundury
> wynagrodzenia osobowe pracowników
> dodatkowe wynagrodzenie roczne
> pochodne od wynagrodzeń
> zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów ,
tonery, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe ,środki czystości ,
bloczki mandatowe)
> zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników, zakup
okularów leczniczych)
> podróże służbowe
> usługi pozostałe (pocztowe, poczta kurierska, monitoring, konserwacja
systemu alarmowego)
> szkolenie pracowników w zakresie zmian przepisów
300.000,00
300.000,00
300.000,00
358.523,00
358.523,00
50.200,00
50.000,00
200,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
70.320,00
58.320,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
236.003,00
236.003,00
500,00
138.064,00
24.790,00
21.711,00
8.000,00
250,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
12
> usługi Internetowe i telekomunikacyjne
> odpis na ZFŚS
> pozostałe wydatki ( opłaty i składki, ubezpieczenie samochodu,
ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odsetki, opłaty sądowe)
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OGÓŁEM
z tego wydatki bieżące:
Zaplanowane środki w kwocie 270.000,00 zł przeznacza się na spłatę
odsetek, prowizji od zaciągniętych kredytów obligacji i pożyczek zgodnie z
harmonogramem spłat na 2016 r.
Poręczenie kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW dla Elektrociepłowni w
Rosnowie
DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA
OGÓŁEM
Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł stanowią rezerwę ogólną
budżetu gminy (wymagana wielkość rezerwy budżetowej w wysokości do
1 % planowanych wydatków w budżecie gminy na 2016 r.)
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
OGÓŁEM
Zaplanowane środki w zakresie oświaty przeznacza się na:
8.000,00
2.188,00
9.500,00
441.726,00
441.726,00
270.000,00
171.726,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7.443.726,00
7.443.726,00
• Szkoły podstawowe
w tym:
> wynagrodzenia pracowników
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja
> wydatki bieżące szkół
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe,
> odpis na ZFŚS
3.113.913,00
• Przedszkola
w tym :
> wynagrodzenia pracowników
> wydatki bieżące przedszkoli
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe
> odpis na ZFŚS
> dotacja do TPD w Koszalinie – punkt przedszkolny Manowo
• Gimnazjum w Manowie
> wynagrodzenia osobowe pracowników
> wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie (język angielski)
> odpis na ZFŚS
2.092.568,00
1.985.011,00
136.478,00
368.726,00
389.000,00
113.948,00
120.750,00
1.038.210,00
70.490,00
229.825,00
547.250,00
60.000,00
78.793,00
68.000,00
1.744.779,00
1.744.779,00
1.047.182,00
74.407,00
202.960,00
4.140,00
75.980,00
13
> wydatki bieżące gimnazjum
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe ,
• Dowożenie uczniów do szkół
> dowożenie uczniów
> umowy – zlecenia na dowożenie
> zakup materiałów i usług (paliwo do samochodu dla niepełnosprawnych
uczniów)
274.500,00
65.610,00
337.500,00
302.000,00
4.000,00
21.500,00
10.000,00
• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
> Szkoła Podstawowa w Boninie
> Szkoła Podstawowa w Rosnowie
> Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
> Przedszkole Gminne w Boninie
> Gimnazjum w Manowie
25.930,00
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
W tym wydatki bieżące:
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja
pochodne od wynagrodzeń
wydatki bieżące
46.586,00
7.456,00
2.500,00
2.820,00
5.000,00
8.154,00
46.586,00
29.450,00
2.029,00
5.947,00
9.160,00
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
W tym wydatki bieżące:
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja
wydatki bieżące
73.150,00
• Pozostała działalność
>dofinansowanie Szkolnych Klubów Sportowych ( rozliczanie wydatków w
szkołach)
>zakup pozostałych usług
>awans zawodowy nauczycieli
9.300,00
73.150,00
19.000,00
1.600,00
4.500,00
48.050,00
7.500,00
1.000,00
800,00
Szczegółowy podział wydatków w oświacie określają złożone
projekty planów finansowych na 2016 r. przez szkoły
podstawowe, gimnazjum i przedszkola gminne.
14
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
OGÓŁEM
• zwalczanie narkomanii
> realizacja zadań z zakresu profilaktyki ujętych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii
• przeciwdziałanie alkoholizmowi
z tego :
> realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i
przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów alkoholowych
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
OGÓŁEM
Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:
• dotacje na zadania zlecone
• dotacje na zadania własne
• środki własne gminy
Podział środków na wydatki w pomocy społecznej z
przeznaczeniem na:
> Placówki opiekuńczo-wychowawcze
> Domy Pomocy Społecznej
> Ośrodki wsparcia
> Rodziny zastępcze
> Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
> Wspieranie rodziny
• Świadczenia rodzinne
> wynagrodzenia osobowe
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja ( 8,5 %)
> świadczenia społeczne
> pozostałe wydatki ( usługi ,koszty postępowania prokuratorskiego,
szkolenia pracowników, zakup druków – wnioski)
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
• dodatki mieszkaniowe
• zasiłki stałe
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
w tym:
> wynagrodzenia osobowe
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja ( 8,5 %)
> wydatki osobowe
134.000,00
134.000,00
16.000,00
16.000,00
118.000,00
118.000,00
3.423.598,00
3.577.124,00
1.975.000,00
284.000,00
1.318.124,00
40.000,00
72.000,00
313.000,00
80.000,00
2.000,00
57.800,00
1.677.540,00
49.500,00
4.500,00
9.800,00
1.592.740,00
21.000,00
18.000,00
164.000,00
65.000,00
86.000,00
735.380,00
453.200,00
37.000,00
1.000,00
87.500,00
15
> wynagrodzenia bezosobowe -umowy – zlecenia ( usługi informatyczne ,
sprzątanie pomieszczeń)
> zakup materiałów i wyposażenia( zakup materiałów papierniczych,
akcesoriów komputerowych)
> zakup usług pozostałych(serwisy oprogramowań, prowizje bankowe,
naprawy sprzętu, usługi pocztowe)
usługi remontowe
> zakup usług zdrowotnych ( badania pracownicze)
> delegacje służbowe ( delegacje i ryczałty samochodowe prac. socjalnych)
> odpisy na ZFŚS
> szkolenia pracowników
> usługi telefoniczne( telefony stacjonarne i komórkowe)
> różne opłaty i składki
> pozostałe wydatki (zakup energii, dzierżawa budynku)
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
• dożywianie uczniów w szkołach
• zakup materiałów i usług (dzień seniora, piknik integracyjny dla osób
niepełnosprawnych)
prace społecznie użyteczne
> Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy
Manowo- kontynuacja projektu realizowanego ze środków UE
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
OGÓŁEM
W zakresie opieki wychowawczej zaplanowano środki własne na:
• stypendia socjalne dla uczniów
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OGÓŁEM
W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
1. Gospodarkę ściekową
• wynagrodzenia osobowe pracowników
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)
• pochodne od wynagrodzeń
• odpis na ZFŚS
• odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
• zakup materiałów i wyposażenia ( części zamienne, paliwo, rejestracja
pojazdów, zakup pomp i sprzętu, laboratorium - odczynniki, testy)
• zakup usług pozostałych (awarie i remonty kanalizacji i pompowni ścieków,
konserwacja pomp, mieszadeł, rowu, )
• zakup energii
• zakup usług remontowych
• zakup usług zdrowotnych
• opłaty i składki- ubezpieczenie mienia na oczyszczalni,
• pozostałe wydatki ( szkolenia pracowników, delegacje, odsetki od
niezapłaconych faktur )
2. Gospodarka odpadami
z tego wydatki bieżące:
15.000,00
46.000,00
27.500,00
1.000,00
500,00
18.000,00
11.480,00
6.500,00
5.000,00
1.300,00
24.400,00
33.000,00
80.000,00
5.000,00
94.076,00
54.328,00
33.625,00
33.625,00
33.625,00
2.158.030,00
2.003.030,00
623.330,00
623.330,00
177.288,00
14.630,00
37.578,00
5.834,00
3.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
75.000,00
500,00
5.000,00
4.500,00
787.000,00
787.000,00
16
• wynagrodzenia osobowe pracowników
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)
• pochodne od wynagrodzeń
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów)
• zakup materiałów
• zakup usług zdrowotnych
• odpis na ZFŚS
• zakup usług – w tym: wywóz odpadów komunalnych
• pozostałe wydatki – w tym: szkolenia pracowników ,zwrot za okulary
korekcyjne, delegacje, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
3. Oczyszczanie wsi - w tym wydatki bieżące: sprzątanie terenów
zewnętrznych na terenie Gminy Manowo
4. Utrzymanie zieleni w gminie –ogólna pielęgnacja terenów zielonych
Gminy, w tym: koszenie, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na terenie Gminy
Manowo
- w tym wydatki bieżące:
umowy - zlecenia
zakup materiałów i usług
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- zakup materiałów (edukacja ekologiczna, Konkurs ekologiczny, akcja –
Sprzątanie świata i sołectw, zakup drzewek, dofinansowanie imprez,
warsztatów promujących działania ekologiczne, programy edukacyjne, zakup
worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
- zakup usług (sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Manowo, Raport z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Manowo, wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia , ekspertyzy ekologiczne
dopłaty do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków i inne
wydatki związane z ochroną środowiska)
6. Schroniska dla zwierząt
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt
- wyłapywanie, szczepienie, leczenie, sterylizacja, kastracja zwierząt
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg
• opłacenie energii elektrycznej
• konserwacja i usuwanie awarii
- wydatki majątkowe w tym :
oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino
oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)
oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki)
76.890,00
6.200,00
16.480,00
9.200,00
40.242,00
1.000,00
2.188,00
630.000,00
4.800,00
13.000,00
38.200,00
1.200,00
5.000,00
32.000,00
15.000,00
3.000,00
12.000,00
17.000,00
3.500,00
13.500,00
664.500,00
509.500,00
464.500,00
45.000,00
155.000,00
80.000,00
15.000,00
60.000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
OGÓŁEM
1.072.326,00
1.072.326,00
W zakresie kultury zaplanowano środki, które będą przekazywane dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Wyszewie w formie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury.
Zaplanowane środki w kwocie 1.072.326,00 zł przeznacza się na:
- dotacje na utrzymanie Ośrodka Kultury w Wyszewie
419.541,00 zł
17
- dotacje na utrzymanie bibliotek gminnych
- dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych
- środki własne na Rady Sołeckie (wydatki rozliczane w
Urzędzie Gminy)
w tym:
> Sołectwo Grzybnica
> Sołectwo Wyszewo
> Sołectwo Rosnowo
> Sołectwo Wyszebórz
> Sołectwo Cewlino
> Sołectwo Manowo
> Sołectwo Kretomino
> Osiedle Bonin
> Osiedle Rosnowo
223.900,00 zł
298.885,00 zł
130.000,00 zł
7.500
14.000
7.500
10.000
8.000
19.000
17.000
22.000
25.000
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Szczegółowe wydatki na 2016 rok określa złożony plan finansowy instytucji kultury – GOK w
Wyszewie.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM
376.000,00
376.000,00
W zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowaniem sportu
w gminie
z tego:
- dotacje
310.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia
15.000,00
- zakup usług – transport młodzieży na zawody sportowe , wyjazd Orlików
14.000,00
na mecze)
- zakup energii
24.500,00
- usługi remontowe
12.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. Internetu
500,00
OGÓŁEM WYDATKI GMINY
21.587.647,00
z tego:
• wydatki ze środków własnych
18.307.326,00
• wydatki z dotacji na zadania zlecone
2.004.321,00
• wydatki z dotacji na zadania własne
284.000,00
• wydatki majątkowe
992.000,00
Plan Budżetu Gminy ogółem na 2016 r. wynosi:
•
DOCHODY
22.025,147,00
•
WYDATKI
21.587.647,00
•
WYNIK FINANSOWY ( nadwyżka budżetowa
przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek)
437.500,00
18

Budżet - opisówka 2016

Transkrypt

Podobne dokumenty

Dzialka rolna - BIP Urząd Gminy Manowo

zarządzenie + wykaz nieruchomości do sprzedaży D. Wapno

Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 154

Wykaz telefonów kontaktowych pracowników terenowych

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

załączniku nr 1

750 754 Dzia ł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA

Wójt Krzysztof Turek - bip.stare

Tabela nr 8

UCHWAŁA NR LX/971/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 30