ZARZĄDZENIE NR 67/09 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z

ZARZĄDZENIE NR 67/09
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i
1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791,
Nr 140 poz.984 ; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505; z
2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) oraz § 11 Uchwały Nr XXIII/
129/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Hajnówka na rok 2009 zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.
§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe
-
54.201.645zł
2) wydatki budżetowe
-
63.541.011zł
3)deficyt budżetu gminy w kwocie 9.339.366zł zostanie pokryty :
a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w 2009 roku – 6.914.800zł;
b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.248.800zł,
c) nadwyżki z lat ubiegłych – 175.766zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Anatol Ochryciuk
Załącznik do zarządzenia nr 67/09
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 września 2009r
I Zmiany w planie dochodów
Dział
Rozdzi Para
ał
graf
801
Treść
Oświata i wychowanie
80195
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2030 państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
852
85212
85213
Po zmianie
13 000,00
264,00
13 264,00
0,00
264,00
264,00
0,00
264,00
264,00
9 116 346,00 - 786 000,00 8 330 346,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
5 820 000,00 - 751 000,00 5 069 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
2010 z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
5 800 000,00 - 751 000,00 5 049 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2030 państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
2010 z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2030 państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
85219
Zmiana
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
2010 z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85214
Przed zmianą
Ośrodki pomocy społecznej
61 000,00
- 1 000,00
60 000,00
61 000,00 - 21 543,00
39 457,00
0,00
20 543,00
20 543,00
1 880 000,00 - 25 000,00 1 855 000,00
702 000,00 - 312 901,00
1 178 000,00
397 546,00
389 099,00
287 901,00 1 465 901,00
- 9 000,00
388 546,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2030 państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
377 546,00
- 9 000,00
368 546,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
314 253,00
242 180,00
556 433,00
Pozostała działalność
314 253,00
242 180,00
556 433,00
2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
299 245,00
185 453,00
484 698,00
2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
15 008,00
32 727,00
47 735,00
6208 Dotacje rozwojowe
0,00
20 400,00
20 400,00
6209 Dotacje rozwojowe
0,00
3 600,00
3 600,00
54 745 201,00
- 543 556,00
54 201 645,00
853
85395
Razem:
Objaśnienie dokonanych zmian:
1) rozdz.80195 – zwiększono plan dochodów na podstawie pisma PUW Nr FB.II.BB.3011148-1/09 z dnia 28.08.2009r.
2) rozdz.85213, 85214 – dokonano zmian zgodnie z pismem PUW Nr FB.II.MC.3011-228/09 z
dnia 21.08.2009r,
3) na podstawie pisma PUW Nr FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04.09.2009r. dokonano korekty
budżetu w zakresie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej,
4) rozdz.85395 – dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu w ramach POKL „Atrakcyjna
szkoła dziś – jutro inteligentny obywatel”.
II Zmiany w planie wydatków
Dzia Rozdzi Parag
ł
ał
raf
700
70001
70005
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa
2 040 500,00
86 500,00
2 127 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1 483 500,00
82 000,00
1 565 500,00
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
6210 kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych
340 000,00
82 000,00
422 000,00
525 000,00
0,00
525 000,00
88 000,00
- 2 000,00
86 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
27 000,00
4 500,00
31 500,00
25 000,00
4 500,00
29 500,00
Administracja publiczna
3 115 000,00
0,00
3 115 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
2 585 000,00
0,00
2 585 000,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
4300 Zakup usług pozostałych
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
70095
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
750
75023
4010
1 763 981,00
23 000,00
1 786 981,00
4270 Zakup usług remontowych
16 782,00
- 15 000,00
1 782,00
4430 Różne opłaty i składki
15 000,00
- 5 000,00
10 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
21 100,00
- 3 000,00
18 100,00
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
81 000,00
0,00
81 000,00
1 000,00
- 1 000,00
0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
35 000,00
16 000,00
51 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
45 000,00
- 15 000,00
30 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
26 000,00
- 3 500,00
22 500,00
4430 Różne opłaty i składki
49 000,00
3 500,00
52 500,00
21 320,00
0,00
21 320,00
4 000,00
0,00
4 000,00
500,00
200,00
700,00
2 800,00
- 200,00
2 600,00
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
22 000,00
0,00
22 000,00
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych
22 000,00
0,00
22 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
4 000,00
1 500,00
5 500,00
Zakup materiałów papierniczych do
4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
2 500,00
- 1 500,00
1 000,00
Różne rozliczenia
199 950,00
- 86 500,00
113 450,00
Rezerwy ogólne i celowe
199 950,00
- 86 500,00
113 450,00
199 950,00
- 86 500,00
113 450,00
4750
75075
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
75095
Pozostała działalność
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
754
75414
Obrona cywilna
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
756
75647
758
75818
4810 Rezerwy
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
15 768 353,00
264,00 15 768 617,00
7 733 500,00
0,00
7 733 500,00
3 000,00
2 312,00
5 312,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
210 500,00
1 630,00
212 130,00
4270 Zakup usług remontowych
195 000,00
- 6 312,00
188 688,00
4 800,00
1 000,00
5 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4350 Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
1 200,00
- 630,00
570,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
5 000,00
- 1 000,00
4 000,00
11 300,00
3 000,00
14 300,00
3 411 800,00
0,00
3 411 800,00
26 000,00
11 323,00
37 323,00
5 000,00
- 2 313,00
2 687,00
4270 Zakup usług remontowych
12 000,00
990,00
12 990,00
4300 Zakup usług pozostałych
24 000,00
- 10 000,00
14 000,00
68 600,00
264,00
68 864,00
600,00
264,00
864,00
Ochrona zdrowia
491 947,00
0,00
491 947,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
369 947,00
0,00
369 947,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
2820
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
42 000,00
11 800,00
53 800,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
2830
pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów
publicznych
41 699,00
- 11 300,00
30 399,00
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
25 400,00
- 500,00
24 900,00
4750
80110
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
Gimnazja
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4240
80195
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Pozostała działalność
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
851
85154
852
Pomoc społeczna
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
11 423 502,00 - 786 000,00 10 637 502,00
5 800 000,00 - 751 000,00
5 049 000,00
5 554 000,00 - 751 000,00
4 803 000,00
61 000,00
- 1 000,00
60 000,00
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
4130
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
61 000,00
- 1 000,00
60 000,00
2 080 000,00
- 25 000,00
2 055 000,00
2 029 000,00
- 25 000,00
2 004 000,00
Ośrodki pomocy społecznej
829 546,00
3 800,00
833 346,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
505 022,00
3 800,00
508 822,00
0,00
3 210,00
3 210,00
57 867,00
- 3 210,00
54 657,00
1 210 800,00
- 12 800,00
1 198 000,00
257 800,00
- 12 800,00
245 000,00
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
352 053,00
242 180,00
594 233,00
Pozostała działalność
352 053,00
242 180,00
594 233,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
9 407,00
1 318,00
10 725,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
472,00
232,00
704,00
4128 Składki na Fundusz Pracy
1 506,00
212,00
1 718,00
4129 Składki na Fundusz Pracy
76,00
38,00
114,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe
36 950,00
94 682,00
131 632,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
1 853,00
16 708,00
18 561,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia
43 908,00
17 425,00
61 333,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
2 202,00
3 075,00
5 277,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
85214
3110 Świadczenia społeczne
85219
4010
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
85295
Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
853
85395
4248
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
0,00
66 427,00
66 427,00
4249
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
0,00
11 723,00
11 723,00
4308 Zakup usług pozostałych
121 904,00
5 389,00
127 293,00
4309 Zakup usług pozostałych
6 114,00
951,00
7 065,00
6068
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
0,00
20 400,00
20 400,00
6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
0,00
3 600,00
3 600,00
2 963 461,00
0,00
2 963 461,00
343 000,00
0,00
343 000,00
3 000,00
1 000,00
4 000,00
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
900
90003
Oczyszczanie miast i wsi
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
340 000,00
- 1 000,00
339 000,00
60 000,00
- 25 000,00
35 000,00
49 000,00
- 25 000,00
24 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
735 533,00
25 000,00
760 533,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
140 000,00
25 000,00
165 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1 816 000,00
0,00
1 816 000,00
85 000,00
0,00
85 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
21 000,00
- 2 000,00
19 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
42 000,00
2 000,00
44 000,00
Kultura fizyczna i sport
16 685 664,00
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
90004
4300 Zakup usług pozostałych
90015
6050
921
92195
Pozostała działalność
926
92604
Instytucje kultury fizycznej
612 000,00
0,00
612 000,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
277 963,00
- 7 000,00
270 963,00
50 314,00
- 5 570,00
44 744,00
7 286,00
- 386,00
6 900,00
12 300,00
10 000,00
22 300,00
4270 Zakup usług remontowych
1 000,00
- 800,00
200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
500,00
- 40,00
460,00
20 333,00
4 985,00
25 318,00
700,00
- 95,00
605,00
Opłata z tytułu zakupu usług
4370 telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
2 000,00
- 500,00
1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe
4 000,00
- 300,00
3 700,00
Zakup materiałów papierniczych do
4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
500,00
- 400,00
100,00
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
1 000,00
106,00
1 106,00
4010
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
4350
4750
92695
0,00 16 685 664,00
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Pozostała działalność
15 698 664,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
Razem:
0,00 15 698 664,00
4 400,00
800,00
5 200,00
15 600,00
- 800,00
14 800,00
64 084 567,00
- 543 556,00
63 541 011,00
Objaśnienia dokonanych zmian:
1) rozdz.70001- zwiększono dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dokończenie
prac remontowych w budynku przy ul. 11 Listopada przeznaczonego na potrzeby MOPS, w
szczególności na wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej, elewacji budynku oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynku,
2) rozdz.70095 – w związku z przystąpieniem do realizacji zadań „programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce” dofinansowanie remontu mieszkań zamieszkałych przez
Romów w budynkach komunalnych jako uzupełnienie dotacji wkład własny,
3) rozdz.75818 – rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 86.500zł,
4) rozdz.80101 – dokonano przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół Nr 2 na
podstawie wniosku dyrektora z dnia 08.09.2009r oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 na
wniosek dyrektora z dnia 28.09.2009r.,
5) rozdz.80110 – dokonano przeniesień między paragrafami na podstawie wniosku dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 z dnia 28.09.2009r.
6) rozdz.80195 – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego,
7) rozdz.85212, 85213, 85214, 85219 – dokonano zmniejszenia wydatków w związku z
korektą budżetu Wojewody Podlaskiego oraz dokonano przeniesień między rozdziałami na
podstawie wniosku dyrektora MOPS z dnia 24.09.2009r,
8) rozdz.85395 – 242.180zł na realizację projektu w ramach POKL „Atrakcyjna szkoła dziś –
jutro inteligentny obywatel”. Działania projektu skierowane są w szczególności do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji, niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi, dzieci pochodzących z rodzin o
niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9) rozdz.90015 – zwiększono plan wydatków na wymianę oświetlenia w parku miejskim,
10) rozdz.92604 – dokonano przeniesień między paragrafami w OSiR na podstawie wniosku
dyrektora z dnia 11.09.2009r.
11) w pozostałych przypadkach w związku z realizacją budżetu zachodzi konieczność
dokonania przesunięć między paragrafami,
12) zmiany w załączniku inwestycyjnym wprowadzone zostaną na sesji rady w miesiącu
październiku.
Burmistrz Miasta
Anatol Ochryciuk