ulotka do wersji 8.6

Transkrypt

System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1
Ulotka v.2012.2.1
Comarch SA
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera:
tel. (12) 681 43 00
www.comarch.pl/erp
[email protected]
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
1 Spis treści
1
SPIS TREŚCI ......................................................................................................................................... 2
2
REINSTALACJA PROGRAMU ................................................................................................................. 4
2.1
REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI ........................................................................................... 4
3
AKTUALIZACJA Z WERSJI 2012.2.1.1521 DO WERSJI 2012.2.1.1524 ............................................... 5
4
OGÓLNE ................................................................................................................................................ 5
4.1
4.2
4.3
5
HANDEL PLUS ....................................................................................................................................... 6
5.1
6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 13
ZMIANY........................................................................................................................................ 13
SERWIS............................................................................................................................................... 13
8.1
9
AKCYZA NA WYROBY WĘGLOWE ...................................................................................................... 7
6.1.1 PARAMETRY – KONFIGURACJA ............................................................................................... 7
6.1.2 PARAMETRY – KARTA TOWARU .............................................................................................. 8
6.1.3 NALICZANIE AKCYZY ............................................................................................................. 8
6.1.3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY ................................................................. 8
6.1.3.2 WYDRUK FAKTURA VAT (GENRAP) – AKCYZA ...................................................................... 9
6.1.4 TRANSAKCJE ZWOLNIONE OD AKCYZY ................................................................................... 9
6.1.4.1 WYDANIE ZEWNĘTRZNE, ROZCHÓD WEWNĘTRZNY – DOKUMENT DOSTAWY ..................... 10
6.1.4.2 KOREKTA ILOŚCI DO WZ/RW – DOKUMENT DOSTAWY ...................................................... 10
6.1.4.3 EWIDENCJA WYROBÓW WĘGLOWYCH ............................................................................. 11
POZOSTAŁE NOWOŚCI .................................................................................................................. 11
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 12
WSPÓŁPRACA Z ECOD ................................................................................................................... 12
6.4.1 NOWOŚCI ........................................................................................................................... 12
COMARCH OPT!MA DETAL ............................................................................................................. 12
WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP24 ............................................................................................. 13
6.6.1 POPRAWIONO..................................................................................................................... 13
WSPÓŁPRACA Z COMARCH IMALL24 ............................................................................................... 13
6.7.1 NOWOŚCI ........................................................................................................................... 13
OBIEG DOKUMENTÓW ....................................................................................................................... 13
7.1
7.2
8
POPRAWIONO ................................................................................................................................ 6
HANDEL ................................................................................................................................................ 7
6.1
7
NOWOŚCI ...................................................................................................................................... 5
POPRAWIONO ................................................................................................................................ 6
ZMIANY.......................................................................................................................................... 6
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 13
CRM .................................................................................................................................................... 13
9.1
9.2
9.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 13
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 14
ZMIANY........................................................................................................................................ 14
10 KSIĘGOWOŚĆ ..................................................................................................................................... 14
10.1
10.2
10.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 14
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 15
ZMIANY........................................................................................................................................ 17
11 KASA/ BANK ....................................................................................................................................... 17
11.1
11.2
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 17
ZMIANY........................................................................................................................................ 17
Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.2.1
Strona 2 z 20
12 PŁACE I KADRY .................................................................................................................................. 18
12.1
12.2
12.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 18
12.1.1 AKTUALNE WSKAŹNIKI ........................................................................................................ 18
12.1.2 NOWE WERSJE FORMULARZY DEKLARACJI PIT ..................................................................... 18
12.1.3 NOWE KODY TYTUŁU UBEZPIECZENIA 0430 ORAZ 0431 ........................................................ 19
12.1.4 NALICZENIE PODSTAWY SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA
URLOPIE WYCHOWAWCZYM .......................................................................................................... 19
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 19
ZMIANY........................................................................................................................................ 20
Strona 3 z 20
2 Reinstalacja programu
Od wersji 2012 system Comarch OPT!MA nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000. Dlatego
przed instalacją Comarch OPT!MA zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnych oraz
wszystkich baz firmowych. Aby móc pracować na Comarch OPT!MA 2012 należy zainstalować nowszą wersję silnika
bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator bazy danych”, które
znajduje
się
na
Indywidualnych
Stronach
Klientów
w obszarze
aktualnych
wersji
(http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem
bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: „Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie
jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.”
2.1
Reinstalacja z poprzedniej wersji
W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch OPT!MA
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch OPT!MA).
Reinstalację programu Comarch OPT!MA można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów:
ComarchOPT!MAsql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchOPT!MA.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są
do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.erp.comarch.pl/klienci. Reinstalacja oprócz
zmian w programie wykona konwersję baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchOPT!MA.exe, gdyż
ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Pełny numer najnowszej wersji 2012 to 2012.2.1.1524. Oprócz niej wydana została Comarch OPT!MA
o numerze 2012.2.1.1521. Przejście z niej do najnowszej wersji możliwe jest również drogą reinstalacji. Reinstalacja
ta nie wykonuje konwersji bazy danych. Nie ma różnic w działaniu programu między wersją 2012.2.1.1521
a 2012.2.1.1524, różnica dotyczy tylko sposobu konwersji z wersji wcześniejszych.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji
programu.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji
wcześniejszej niż 2012.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2012 możliwa jest zarówno z poprzedzających ją wersji 2012 oraz 2010 jak
i Comarch OPT!MA ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy
z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17
dopiero potem wersję 2012.
Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2012 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na
listach w programie.
Uwaga: Comarch OPT!MA 2012 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL
Server 2000.
Uwaga: Comarch OPT!MA 2012 współpracuje z Comarch iSklep24 od wersji 6.0.
Strona 4 z 20
Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych
pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się.
Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym.
Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej
wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi
mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą
być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomi ast Microsoft SQL Server 2008 R2
Express pozwala na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może
wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express lub do pełnej wersji serwera SQL,
który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.
3 Aktualizacja z wersji 2012.2.1.1521 do wersji 2012.2.1.1524
1.
Konwersja bazy konfiguracyjnej z wersji 2012.1.1. Poprawiono warunki wyświetlania niektórych
wydruków standardowych. Błąd dotyczył m.in. wydruku deklaracji PIT-11(19). Poprawa warunków
w instalacjach przeprowadzonych wersją 2012.2.1.1521 wymaga uruchomienia skryptu. W tej sprawie prosimy
o kontakt ze swoim Autoryzowanym Partnerem Comarch lub z Asystą Comarch ([email protected]).
4 Ogólne
4.1 Nowości
2.
Zmiana ustawień czcionki. Umożliwiono zmianę ustawień czcionki w systemie Comarch OPT!MA niezależnie
od ustawień w systemie operacyjnym. Funkcja jest dostępna w menu Widok/ Zmień ustawienia czcionki
Użytkownik
. Po rozwinięciu menu obok ikony Zmień ustawienia czcionki pojawia się okno, w którym
ma
możliwość
ustawienia
procentowego
rozmiaru
czcionki
. Jeżeli w systemie jest ustawiona niestandardowa rozdzielczość
ekranu DPI np. 150 % i Użytkownik ustawi w Comarch OPT!MA rozmiar czcionki na 150 % to nastąpi
powiększenie okien w skali 225%.
3.
Zapisywanie formularzy bez zamykania. Umożliwiono zapisanie wprowadzonych zmian na formularzu bez
zamykania takiego formularza.
<CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>.
Opcja
jest
dostępna
po
użyciu
<SHIFT>+
lub
klawiszy
4.
Wysyłanie e-maili bez wydruku. Dodano możliwość seryjnej wysyłki e-maili bez wydruku. Jeśli
w programie jest aktywne przynajmniej jedno konto pocztowe, to na liście Kontrahentów, Pracowników,
Banków, Urzędów, Właścicieli pod ikoną Wyślij dostępna jest opcja Seryjny E-mail bez wydruku. Funkcja
może być przydatna np. w przypadku seryjnej wysyłki życzeń świątecznych czy innych powiadomień, nie
wymagających wydruku.
5.
Operatorzy. Umożliwiono zablokowanie Użytkownikowi prawa do odblokowania wysłanej deklaracji do
systemu e-Deklaracje. W Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie Operatora, na zakładce
Ogólne jest dostępny parametr „Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji”. Jego zaznaczenie powoduje,
że taki Operator będzie miał możliwość odblokowania deklaracji wysłanej do systemu e-Deklaracje, jeżeli
Strona 5 z 20
parametr nie zostanie zaznaczony dla wybranego Operator to taki Użytkownik nie będzie miał takich
uprawnień. Przy zakładaniu nowego Operatora parametr ten jest domyślnie zaznaczony.
4.2 Poprawiono
1.
Praca na serwerze terminali. Przyspieszono logowanie do systemu Comarch OPT!MA w przypadku pracy na
serwerze terminali na wolnym łączu przy włączonej opcji automatycznego uruchamiania.
2.
Testy integralności. Poprawiono klasyfikowanie informacji jako błąd i ostrzeżenie.
3.
Nawigacja edycji, Edytuj poprzedni/ Edytuj następny. Poprawiono przechodzenie na kolejny/poprzedni
dokument w sytuacji, kiedy po edycji dokumentu nastąpiło przejście na kolejny/poprzedni dokument.
4.
Wysyłanie wydruków poprzez E-mail. Umożliwiono wysyłanie wydruków z wykorzystaniem klienta poczty
Windows Live.
5.
Wydruki Crystal Reports. Umożliwiono użycie w wydrukach Crystal Reports widoków i funkcji z ownerem
innym niż CDN.
6.
Kreator parametrów dynamicznych. Poprawiono obsługę klawisza <ENTER> podczas edycji pól
tekstowych.
7.
Wydruki, zakres stron do wydruku. Umożliwiono podanie zakresu stron do wydruku w przypadku wybrania
wydruku na "Inną drukarkę".
8.
Filtry obowiązkowe. Poprawiono działanie filtrów obowiązkowych na listach.
9.
Wybór kontrahenta z listy. Poprawiono wybór kontrahenta z rozwijanej listy, po wpisaniu kilku pierwszych
cyfr numeru NIP, na dokumentach m.in. w rejestrze VAT, dekretach oraz fakturach w module Faktury.
10. Miasto na karcie kontrahenta. Wartość pola Miasto na formularzu kontrahenta wprowadzona przez
wklejenie tekstu kombinacją klawiszy <CTRL>+<V> jest pamiętana po wyjściu z edycji pola.
11. Zapis formularza kontrahenta. Poprawiono zapis karty kontrahenta jeżeli w Konfiguracji programu/ Biuro
rachunkowe/ Parametry ustawiono bazę firmową Biura Rachunkowego.
12. Konwersja bazy konfiguracyjnej. Poprawiono błąd "Violation of PRIMARY KEY constraint 'WdDU_Primary'.
Cannot insert duplicate key in object 'CDN.WdrDomyslneU'." pojawiający się w specyficznych sytuacjach
podczas konwersji bazy konfiguracyjnej.
4.3 Zmiany
1.
Operatorzy. Prawo do seryjnego usuwania. Parametr Blokada do seryjnego usuwania na karcie
Operatora został zmieniony na parametr Prawo do seryjnego usuwania i przeniesiony do nowej grupy
Parametry wspólne. Jeżeli Operator miał zaznaczony parametr Blokada do seryjnego usuwania to po konwersji
bazy obecny parametr Prawo do seryjnego usuwania nie będzie zaznaczony i odwrotnie. Przy zakładaniu
nowego Operatora parametr ten jest domyślnie zaznaczony.
2.
Konto księgowe Wydziału/ Lokalizacji/ Projektu. Na formularzu Wydziału/ Lokalizacji/ Projektu
w strukturze organizacyjnej w module Płace i Kadry umożliwiono wpisanie dowolnego ciągu znaków w polu
konto księgowe.
3.
Sumowanie rekordów. W wierszu sum usunięto słowo ‘SUMA’ w przypadku włączonej funkcji SUMA. Dla
opcji Minimum, Maksimum i Średnia nadal jest wyświetlany symbol wybranej funkcji.
5 Handel Plus
5.1 Poprawiono
1.
Wydruk Przesunięcie MM (GenRap)/Wzór – Pobrane
Międzymagazynowego poprawiono drukowanie cech dostaw.
2.
Wartość zasobu. W specyficznej sytuacji dla zerowej ilości towaru na magazynie (przyjętego uprzednio
z podziałem na partie) występowała ujemna wartość. Działanie programu poprawiono.
dostawy. Na wydruku Przesunięcia
Strona 6 z 20
6 Handel
6.1 Akcyza na wyroby węglowe
Od 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do
celów opałowych. Wobec tego od dnia 2 stycznia 2012 wyroby podlegają opodatkowaniu akcyzą według stawki
1,28 zł /1 gigadżul (GJ). Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu,
reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)
W związku z tym w programie Comarch OPTIMA wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienie obliczenia wartości
akcyzy do zapłaty do Urzędu Celnego.
6.1.1
Parametry – konfiguracja
W Konfiguracji firmy/ Magazyn w gałęzi Akcyza – wyroby węglowe znajduje się parametr Akcyza na wyroby
węglowe. Po jego zaznaczeniu w programie dostępne są funkcje związane z obsługą podatku akcyzowego.
Rys. Akcyza na wyroby węglowe
Zwolnienie od akcyzy
Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia (Dokument dostawy) – wartość tego atrybutu
ustalona na pozycji dokumentu Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego będzie drukowana na
Dokumencie dostawy w kolumnie 5 (Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia). Zalecamy zdefiniowanie
atrybutu w następujący sposób:
Po kliknięciu w przycisk Atrybut otrzymujemy listę atrybutów kontrahenta, na liście dodajemy atrybut o kodzie np.
AKCYZA, ustawiamy format lista i definiujemy pozycje listy wpisując przeznaczenie uprawniające do zwolnienia np.
pośredniczący podmiot węglowy – Art.31a. Atrybut jest przenoszony na zakładkę Akcyza pozycji dokumentu WZ/RW.
Jeżeli na formularzu kontrahenta wybranego na dokument, na zakładce Atrybuty dla atrybutu ustawionego
w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe określono wartość to zostanie ona przeniesiona
automatycznie na zakładkę Akcyza pozycji dokumentu.
Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych – uzupełniony adres będzie przenoszony
na zakładkę Dostawa dokumentu WZ/RW w pole Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów
węglowych, a stamtąd na wydruk Dokumentu dostawy.
Naliczanie akcyzy
Powiększaj cenę o kwotę akcyzy – po zaznaczeniu parametru domyślne ceny sprzedaży na dokumentach zostają
zwiększone o kwotę akcyzy.
Strona 7 z 20
Rabat na dokumentach z akcyzą – w przypadku udzielania rabatu na dokumentach Użytkownik może wskazać
czy rabat ma być wyliczany od pełnej ceny czy od ceny bez akcyzy.
6.1.2
Parametry – karta towaru
Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce Dodatkowe znajduje się sekcja Akcyza
na wyroby węglowe:
Kod CN – należy podać ośmiocyfrowy kod CN, jeżeli Użytkownik wypełnia deklarację Intrastat, kod CN jest taki sam
jak określony w sekcji Intrastat.
Wartość opałowa GJ/1000 kg – należy określić wartość energetyczną węgla/koksu w gigadżulach dla 1000 kg.
Jednostka uzupełniająca: 1000 kg – należy ustalić przelicznik między jednostką podstawową towaru a 1000 kg.
Stawka akcyzy – zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym należy wpisać stawkę akcyzy od 1 gigadżula (GJ) energii
zawartej w węglu i koksie – 1,28 zł.
6.1.3
Naliczanie akcyzy
Naliczenie podatku akcyzowego jest możliwe na: Fakturze Sprzedaży, Paragonie, Wydaniu Zewnętrznym, Rozchodzie
Wewnętrznym, Fakturze Zakupu, Przyjęciu Zewnętrznym, Przyjęciu Wewnętrznym.
Na formularzu pozycji towarowej, dla towarów, które mają wypełnioną sekcję Akcyzy dostępna jest zakładka Akcyza
zawierająca informacje związane z akcyzą przeniesione z karty towaru:
- Kod CN,
- Wartość opałowa GJ/1000 kg,
- Stawka akcyzy,
- Ilość w 1000 kg (wyliczona na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami określonego
na karcie towaru w sekcji Akcyza na wyroby węglowe),
- Wartość akcyzy – wyliczona jest dla wartości opałowej wynikającej z ilości sprzedawanego/wydawanego towaru.
Informacje te będą służyły do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania deklaracji akcyzowej. Deklaracja
AKC-WW zostanie wprowadzona w jednej z kolejnych aktualizacji programu (luty 2012r.).
6.1.3.1 Uwzględnienie akcyzy w cenie sprzedaży
Akcyza będzie doliczana do ceny sprzedaży w zależności od zaznaczenia parametru w Konfiguracji firmy/ Magazyn/
Akcyza – Wyroby węglowe: Powiększaj cenę o kwotę akcyzy. Po zaznaczeniu parametru domyślna cena towaru
pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o wartość akcyzy wyliczoną przez program w oparciu
o wartość opałową GJ/1000 kg, stawkę akcyzy (1,28 zł) i ilość towaru w 1000 kg.
Strona 8 z 20
W przypadku udzielania rabatu na dokumentach Użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od pełnej
ceny czy od ceny bez akcyzy (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Rabat od pełnej ceny/
Rabat od ceny bez akcyzy).
6.1.3.2 Wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza
Z poziomu formularza Faktury Sprzedaży dodano wydruk Faktura VAT (GenRap)/Akcyza, na którym dla każdej pozycji
wykazana jest kwota akcyzy. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu.
6.1.4
Transakcje zwolnione od akcyzy
W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych
zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia
niektórych rodzajów działalności gospodarczej. W związku z tym na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci),
na zakładce Handlowe dodano parametr Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe.
Z poziomu formularza dokumentu, na zakładce Kontrahent znajduje się parametr Zwolnienie z akcyzy podlegający
edycji. Parametr jest zaznaczony domyślnie w przypadku, kiedy na dokument wybrano kontrahenta, który na karcie
ma włączony parametr Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe.
W przypadku, kiedy na dokumencie PZ/PW oraz WZ/RW wybrany jest kontrahent, który ma zaznaczony parametr
Zwolnienie z akcyzy, na formularzu dokumentu pojawia się zakładka Dostawa. Dla dokumentu w buforze dane
znajdujące się na tej zakładce podlegają edycji. W przypadku dokumentu zapisanego na stałe, aby można było
edytować dane należy w Konfiguracji firmy/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce Parametry
zaznaczyć Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.
Dla dokumentów rozchodowych WZ/RW:
Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych – domyślnie przenoszony z Konfiguracji
Firmy/ Magazyn/ Akcyza-wyroby węglowe.
Data rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych – domyślnie przenoszona z pola Data wydania
z zakładki Ogólne dokumentu WZ/RW.
Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych – domyślnie przenoszony adres Odbiorcy z zakładki Kontrahent
dokumentu WZ/RW. Po zmianie odbiorcy na dokumencie, adres jest aktualizowany.
Data odbioru wyrobów węglowych – domyślnie data przenoszona z pola Data wydania z zakładki Ogólne.
Powyższe informacje są przenoszone na wydruk Dokumentu dostawy (opisany szczegółowo w rozdziale Wydanie
Zewnętrzne, Rozchód Zewnętrzny – Dokument dostawy).
Dla dokumentów przychodowych PZ/PW:
Strona 9 z 20
Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych – adres przenoszony z Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Akcyzawyroby węglowe.
Data odbioru wyrobów węglowych – domyślnie przenoszona z pola Data przyjęcia z zakładki Ogólne dokumentu
PZ/PW.
6.1.4.1 Wydanie Zewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny – Dokument dostawy
Warunkiem zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym jest m.in dołączenie do
przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy zgodnie z wzorem określonym przez Ministra
Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy.
W programie wydruk dokumentu dostawy wyrobów węglowych jest dostępny z poziomu formularza dokumentu
Wydania Zewnętrznego i Rozchodu Wewnętrznego – Akcyza – Dokument dostawy/Dokument dostawy w pionie,
Akcyza (GenRap) – Dokument dostawy/Dokument dostawy w pionie (na wydruku Dokumentu dostawy w pionie
strona nagłówka i pozycji drukowane są na jednej stronie). Wydruk zawiera:
NR – numer dokumentu WZ/RW.
Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy, Nazwa/nazwisko i imię
podmiotu, który wydaje do przemieszczenia wyroby węglowe – pobierane są z pieczątki firmy (menu
System/ Konfiguracja firmy/ Dane firmy).
Podmiot odbierający/zwracający wyroby węglowe – pobierany jest kontrahent z dokumentu WZ/RW.
Adres miejsca wydania do przemieszczania wyrobów węglowych, Data rozpoczęcia przemieszczania,
Adres miejsca odbioru, Data odbioru – pobierane są z zakładki Dostawa dokumentu WZ/RW.
Aby kolumna 5 (Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia) w tabeli przemieszczanych wyrobów węglowych
została wypełniona informacjami, na zakładce Akcyza pozycji dokumentu należy wskazać atrybut i określić jego
wartość. Jeżeli na formularzu kontrahenta wybranego na dokument, na zakładce Atrybuty dla atrybutu ustawionego
w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe określono wartość to zostanie ona przeniesiona
automatycznie na zakładkę Akcyza pozycji dokumentu.
6.1.4.2 Korekta ilości do WZ/RW – dokument dostawy
Na korekcie ilości do WZ/RW wystawionych dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy znajduje się zakładka Dostawa.
Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych, Adres miejsca odbioru wyrobów
węglowych – domyślnie przenoszone są z korygowanego dokumentu WZ/RW.
Data rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych, Data odbioru wyrobów węglowych – dla WZ
domyślnie ustawiane są zgodnie z wartością pola Data korekty z zakładki Ogólne dokumentu korekty, dla RW zgodnie
z Datą wystawienia.
Dla dokumentu w buforze powyższe dane podlegają edycji. W przypadku dokumentu zapisanego na stałe, aby można
było edytować dane należy w Konfiguracji firmy/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce Parametry
zaznaczyć Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.
Z poziomu formularza korekty ilości WZ/RW dostępny jest wydruk Akcyza – Dokument dostawy, Akcyza (GenRap) –
Dokument dostawy, Dokument dostawy w pionie (na wydruku Dokumentu dostawy w pionie strona nagłówka
Strona 10 z 20
i pozycji drukowane są na jednej stronie) – w kolumnie 5 (Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia)
drukowana jest informacja: Zwrot wyrobów węglowych.
6.1.4.3 Ewidencja wyrobów węglowych
Warunkiem korzystania ze zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów
działalności gospodarczej jest prowadzenie ewidencji wyrobów zużywanych do celów zwolnionych. W programie
Ewidencja wyrobów węglowych jest dostępna z poziomu menu Handel/Inne/Ewidencja wyrobów węglowych.
Na zakładce Wyroby wydane ewidencja zawiera informacje o wyrobach węglowych zużytych do celów zwolnionych
na podstawie dokumentów WZ i RW dla których wystawiono dokumenty dostaw.
Na zakładce Wyroby przyjęte ewidencja zawiera informacje o wyrobach węglowych zużytych do celów zwolnionych
na podstawie dokumentów PZ i PW.
Dla wyrobów wydanych i przyjętych dostępny jest wydruk ewidencji zawierający:
- dla wyrobów wydanych: Nr dokumentu dostawy (numer WZ/RW), Datę wystawienia WZ/RW, Datę wysłania wyrobu
węglowego, Dane odbiorcy, Nr faktury/paragonu (skojarzonego z WZ), Nazwę wyrobu, Kod CN, Ilość w 1000 kg,
Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, Miejsce odbioru wyrobu węglowego, Datę odbioru.
- dla wyrobów przyjętych: Datę otrzymania (data odbioru wyrobu węglowego pobierana z zakładki Dostawa
dokumentu PZ/PW), Nazwę wyrobu, Kod CN wyrobu, Numer dokumentu dostawy (numer PZ/PW), Datę dokumentu
(PZ/PW), Dane wystawcy dokumentu, Adres miejsca odbioru (pobierany z zakładki Dostawa dokumentu PZ/PW), JM
(jednostka miary wyrobu z dokumentu PZ/PW), Ilość w 1000 kg.
Rys. Ewidencja wyrobów węglowych uzytych do celów zwolnionych
6.2 Pozostałe nowości
1.
Wydruk Faktury Sprzedaży na drukarce fiskalnej. W przypadku, kiedy podzielono płatność Faktury
Sprzedaży na raty, podczas fiskalizacji FA z listy generowany jest komunikat: Podzielono płatność faktury, na
drukarkę zostanie wysłana tylko jedna płatność. Czy na pewno chcesz drukować dokument? (Tak/Nie).
Strona 11 z 20
6.3 Poprawiono
1.
Naliczanie podatku VAT na dokumentach. Poprawiono wyliczanie cen po zmianie naliczania podatku VAT
(od netto/ od brutto) na dokumencie.
2.
Atrybut towaru. W specyficznej sytuacji przy edycji atrybutu z poziomu karty towary, typ atrybutu ulegał
zmianie na None. Działanie programu poprawiono.
3.
Sumowanie. Podczas sumowania dokumentów zaznaczonych lub pogrupowanych na liście nie są
uwzględniane dokumenty anulowane.
4.
Konwersja RO do WZ, numeracja pozycji na wydruku WZ. Przy zaznaczonym parametrze Konwersja
RO/PF do WZ - pobieraj ilość dostępną na wydruku WZ powstałym z RO poprawiono
numerację pozycji.
5.
Dodawanie pozycji na MM. W przypadku dodawania pozycji na dokument przez podniesienie
formularza\podniesienie formularza – szybka obsługa, poprawiono dodawanie pozycji na dokument
Przesunięcia Międzymagazynowego w przypadku przesuwania towaru z magazynu SERWIS.
6.
Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy. Poprawiono generowanie Faktury z poziomu Łatwej sprzedaży, Łatwych
zakupów w przypadku kiedy w Konfiguracji firmy/Magazyn/Inicjacja dokumentu dla FA, PA, FZ nie zaznaczono
żadnej opcji lub dla FA, PA zaznaczono WZ/WKA, dla FZ – PZ/PKA.
7.
Filtrowanie cennika, listy zasobów. Po wybraniu opcji Wyczyść filtr z poziomu okna Ogólne/Cennik,
Handel/Zasoby odznaczany był Typ pozycji widocznych na liście, obecnie nie jest odznaczany.
8.
Wpisywanie ilości towaru na AI. Przy dodawaniu pozycji na dokument przez podniesienie
formularza\podniesienie formularza – szybka obsługa, po naciśnięciu klawisza <ENTER> na pozycji
Arkusza Inwentaryzacyjnego kursor ustawiany był w polu z kodem towaru, obecnie ustawiany jest w polu
Ilość.
9.
PWP. Po zmianie ilości składnika z poziomu Przyjęcia Wewnętrznego Produktu i zmianie ilości towaru
złożonego ilość składnika jest przeliczana zgodnie z poprzednią zmianą (nie jest brana ilość składnika
z pierwotnej receptury).
10. Wartość atrybutu na pozycji dokumentu. Dla skórek Caramel, Lilian, iMaginary, McSkin, The Asphalt
World poprawiono widoczność pola, gdzie można wpisać wartość atrybutu pozycji dokumentu.
11. Filtrowanie list. Po ponownym otwarciu listy pamiętane są ustawienia filtra aktywnego.
12. Opis kategorii. Wprowadzony opis kategorii jest pamiętany po zapisie dokumentu na stałe.
13. Grupa kontrahenta, jednostka miary towaru. Po przejściu klawiszem <TAB> do pola Grupa na karcie
kontrahenta, pola z jednostką miary na karcie towaru i naciśnięciu strzałki w dół wyświetlane było okno Grupa
kontrahenta/Jednostka miary – zostanie dodana. Obecnie po naciśnięciu strzałki w dół lista pozycji jest
przewijana.
14. Raport fiskalny. Umożliwiono wykonanie raportu dobowego i okresowego na drukarkach Optimus-
IC Viking w wersji niższej niż 2.3.
15. Drukarka fiskalna Novitus Vivo-II LCD. Na paragonie fiskalnym drukowany jest pełny numer dokumentu.
16. Lista Rabatów. Poprawiono wydruk bieżącego widoku.
17. Wydruk pozycji cennika. Poprawiono wydruk dodawanej pozycji cennika, bez uprzedniego zapisu
formularza.
18. Wydruk Faktura eksportowa – PLN/Wzór standard. Drukowany był nagłówek Faktura VAT, obecnie
drukowany jest nagłówek Faktura Exportowa.
6.4 Współpraca z ECOD
6.4.1
1.
Nowości
Eksport ZD w formacie ECOD XML. Umożliwiono eksport Zamówień u Dostawców w formacie ECOD XML,
funkcja jest dostępna na liście ZD pod ikoną
.
6.5 Comarch OPT!MA Detal
1.
Zwrot do Paragonu. Poprawiono działanie funkcji Zwróć ilość w przypadku gdy zwracanej na pozycji ilość
przekracza 99 szt.
Strona 12 z 20
6.6 Współpraca z Comarch iSklep24
6.6.1
1.
Poprawiono
Eksport towarów. W przypadku kiedy w konfiguracji iSklep24 jest zaznaczony parametr Pomijaj towary
z ceną 0,00 poprawiono eksport towarów do iSklep24, które mają ceną różną od zera i jako poprzednią cenę
miały ustalone 0,00 zł.
6.7 Współpraca z Comarch iMall24
6.7.1
1.
Nowości
Adres serwera. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep24/iMall24 w oknie konfiguracji iMall24, na zakładce
Wizytówka dodano w panelu Transmisja w wykorzystaniem WebSerwisu, pole Adres serwera, na który
wysyłane są dane, pole jest nieaktywne do edycji.
7 Obieg dokumentów
7.1 Poprawiono
1.
Obieg dokument: formularz etapu. Poprawiono mechanizm powiększania okna.
2.
Operator/Pracownik. Poprawiono błąd związany ze zmianą rodzaju opiekuna dokumentu z pracownika na
operatora i odwrotnie.
7.2 Zmiany
1.
Dokumenty skojarzone. Podczas dodawania dokumentów skojarzonych do dokumentu w Bibliotece dla
każdego operatora zapamiętywany jest rodzaj ostatnio dodanego dokumentu (Faktura sprzedaży, Faktura
zakupu itp.). Podczas dodawania kolejnego dokumentu skojarzonego przez tego operatora po wciśnięciu
przycisku Dodaj zostanie otwarta lista z takimi dokumentami, jaki został ostatnio dodany.
8 Serwis
8.1 Poprawiono
1.
Zmiana rozmiaru okna – Formularz urządzenia. W trakcie zmiany rozmiaru okna Formularza urządzenia
powiększane jest pole Opis.
2.
Filtrowanie listy urządzeń. Poprawiono mechanizm filtrowania urządzeń dla kontrahenta lub odbiorcy.
9 CRM
9.1 Nowości
1.
Skrzynka pocztowa. Został dodany przycisk Przekaż (przekazanie wiadomości innemu operatorowi) na
formularzu wiadomości. Do tej pory przekazanie wiadomości było możliwe jedynie z listy wiadomości.
2.
Skrzynka pocztowa. Został dodany przycisk Załatw (przekazanie/ załatwienie wiadomości) na formularzu
wiadomości. Do tej pory przycisk był dostępny jedynie z listy wiadomości.
3.
Skrzynka pocztowa. Na formularzu wiadomości na zakładce Wątek, umożliwiono podgląd wiadomości.
4.
Skrzynka pocztowa. Książka adresowa. Umożliwiono wybór zakładki z klawiatury w książce adresowej.
5.
Skrzynka pocztowa. Na formularzu wiadomości, na zakładce Format czcionki dodano sekcję Wstaw obraz
z pliku.
6.
Skrzynka pocztowa. Umożliwiono sprawdzanie pisowni.
7.
Ofertowanie. Na formularzu dokumentu oferty dodano pola wartość netto i brutto oferty. Pole jest
wyliczane tylko dla opcji Stała cena oraz Grupa cenowa.
Strona 13 z 20
8.
Ofertowanie. Szablony ofert. Dodano możliwość wstawienia następujących pól z bazy:
Dokument_Waluta - symbol waluty przenoszony jest na poszczególne pozycje
Towar_Rabat - przenoszony jest rabat towaru
Dokument_Wartosc/ Dokument_WartoscNetto/ Dokument_WartoscBrutto – przenoszona jest wartość
dokumentu, dodatkowo wartość netto i brutto
Towar_Wartosc/ Towar_WartoscNetto/ Towar_WartoscBrutto – przenoszona jest wartość pozycji, dodatkowo
wartość netto i brutto
Towar_Opis – przenoszony jest opis z formularza towaru
9.
Kontakty i Zadania. Jeśli kontakt lub zadanie zostanie wysłany do e-maila, to na zakładce Dokumenty
w sekcji Kontakty i Zadania, wyświetlana jest pozycja z numerem e-maila.
10. Kontakty i Zadania. Na formularzu kontaktu i zadania na zakładce Dokumenty w tabeli Dokumenty
skojarzone, zapamiętywany jest typ ostatnio wybranego przez operatora dokumentu.
11. Terminarz. Dodano możliwość odświeżania danych na oknie Terminarza poprzez przycisk F5.
9.2 Poprawiono
1.
Skrzynka pocztowa. Podczas odbioru wiadomości powitalnej z iBard24 pojawiał się komunikat błędu.
2.
Skrzynka pocztowa. W niektórych specyficznych sytuacjach, przy próbie podglądu załącznika pojawiał się
nie potrzebny komunikat „Nie można utworzyć katalogu na pliki tymczasowe”.
3.
Skrzynka pocztowa. Poprawiono wyświetlanie obrazków w wiadomościach przychodzących.
4.
Skrzynka pocztowa. W niektórych scenariuszach podczas ponownej konfiguracji konta, pojawiał się
komunikat: „Nieoczekiwany błąd w Konfiguracja.cpp (124)”.
5.
Skrzynka pocztowa. Jeśli program Comarch OPT!MA był uruchomiony kilka razy, to e-mail był wysyłany
kilkakrotnie zamiast raz.
6.
Kontakty i zadania. W niektórych sytuacjach, kopiując kontakt źle był przenoszony numer dokumentu na
skopiowany dokument.
7.
Faktury Cykliczne. Poprawiono wyświetlanie kolejności wprowadzonych kontrahentów, na formularzu faktury
cyklicznej, na zakładce ceny oraz ilości indywidualne.
9.3 Zmiany
1.
Skrzynka pocztowa. Zmieniono sposób pobierania wiadomości. W związku z tym na formularzu konfiguracji
konta, na zakładce Serwery został usunięty parametr „Pobieraj wiadomości od”. Od wersji 2012.2.1 z serwera
będą pobierane wszystkie wiadomości jeszcze nie pobrane – niezależnie od ich daty. Przy pierwszym
pobieraniu wiadomości, po zainstalowaniu nowej wersji może więc wystąpić sytuacja, w której pobrane
zostaną, wcześniej nie pobrane, stare wiadomości.
2.
Skrzynka pocztowa. Zostało zmienione działanie wyświetlania ikony wiadomości na pasku stanu. Teraz, jeśli
nie ma nowych wiadomości to na pasku stanu nie wyświetla się żadna ikona ( jest pusty). Jeśli zostanie
odebrana nowa wiadomość to na pasku stanu wyświetli się ikona
3.
.
Skrzynka pocztowa. Wątkowanie. W Konfiguracji został dodany parametr: Włącz wątkowanie
korespondencji. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wątek będzie automatycznie nadawany. Niezależnie od
tego czy parametr w konfiguracji o wątkowaniu jest zaznaczony lub odznaczony - Użytkownik ma możliwość
wyłączenia/ włączenia wątkowania dla wybranych wiadomości wychodzących np. wyłączenia w przypadku
seryjnej wysyłki życzeń świątecznych, gdzie wątkowanie jest nie potrzebne.
10 Księgowość
10.1 Nowości
1.
Wprowadzono nowe wzory deklaracji:
Wzory nowych formularzy zostały opublikowane w poniższych rozporządzeniach:
CIT-8, CIT-8/O - Rozporządzenie z 25 listopada 2011 r. opublikowane w Dz.U.nr 265, poz.1575
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011265157501.pdf
Strona 14 z 20
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B – Rozporządzenie z dnia 24 listopada 2011 r. opublikowane w Dz.U.nr.259 , poz.
1552 http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011259155201.pdf
PIT-36, PIT-36L, PIT/O, PIT/B – Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2011 r. opublikowane w Dz.U.nr.252 ,
poz. 1518 http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011252151801.pdf

deklaracja PIT-36 – wzór 17

deklaracja PIT-36L – wzór 7

załącznik PIT/B – wzór 11

załącznik PIT/O – wzór 18

deklaracja PIT-28 – wzór 16

załącznik PIT-28/A – wzór 13

załącznik PIT-28/B – wzór 11

wydruk deklaracji CT-8 za rok 2011 – wzór 21

wydruk załącznika CIT-8/O za rok 2011 – wzór 8
Uwaga: Na dzień udostępnienia wersji nie zostały opublikowane wzory dokumentu
elektronicznego dla PIT-36. Wg informacji zamieszczonej na stronie http://e-deklaracje.gov.pl,
wzór zostanie opublikowany w II połowie stycznia 2012. Niezwłocznie po opublikowaniu
udostępnimy możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT-36 w Comarch OPT!MA.
2.
PIT-36. PIT/B. W rozliczeniu rocznym PIT-36(17) wspólnie z małżonkiem wprowadzono możliwość naliczenia
PIT/B dla małżonka. Załącznik jest aktywny do ręcznego wypełnienia przez Użytkownika.
3.
PIT-36, PIT-36L. PIT/B. Wprowadzono możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/B oprócz tych
wyliczonych automatycznie podczas przeliczania deklaracji rocznej.
4.
PIT-28. PIT-28/B. Wprowadzono możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT-28/B oprócz tych
wyliczonych automatycznie podczas przeliczania deklaracji rocznej.
5.
PIT-36, PIT-28. Na deklaracjach rocznych PIT-36(17) i PIT-28(16) dodano możliwość wyboru identyfikatora
podatkowego NIP czy PESEL.
6.
Biuro Rachunkowe. Udostępniono nowe wzory deklaracji:

CIT-8 (wersja 21), wraz z załącznikiem CIT-8/O (wersja 8),

PIT-36 (wersja 17), PIT-36L (wersja 7) oraz załączniki PIT/O (wersja 18) i PIT/B (wersja
11),

PIT-28 (wersja 16) z załącznikami PIT-28/A (wersja 13), PIT-28/B (wersja 11) i PIT/O
(wersja 18).
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenie wzorów deklaracji, zeznania,
oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
(opublikowane Dz. U. nr 265, poz. 1575),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji
i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (opublikowane Dz. U. nr 259, poz. 1552),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku
oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (opublikowane Dz. U. nr
252, poz. 1518)
7.
Biuro Rachunkowe. E-deklaracje. Zaktualizowano schemy do e-Deklaracji: PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B,
PIT/O, PIT/B, PIT-36L.
10.2 Poprawiono
1.
Praca rozproszona. Kontrahenci. Poprawiono import słownika kontrahentów. Wcześniej przy próbie
kopiowania kontrahenta zaimportowanego z pracy rozproszonej pojawiał się komunikat „Jeden opiekun musi
być domyślny”.
2.
Księgowość -> Dzienniki. Na formularzu PK powiększono pole zawierające identyfikator księgowy.
Strona 15 z 20
3.
Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono filtrowanie listy zapisów księgowych wg filtra prostego.
4.
Księgowość -> Dzienniki. W przypadku zmiany daty księgowania na dekrecie walutowym program zmieniał
również notowanie kursu, poprawiono działanie programu.
5.
Księgowość -> Dzienniki. Ujednolicono prezentowanie lokatora na liście zapisów księgowych.
6.
Księgowość -> Dzienniki.
zatwierdzonego PK.
7.
Księgowość -> Obroty i salda. Podczas przechodzenia z okna obrotów i sald na zapisy księgowe wybranego
konta poprawiono przenoszenie zakresu dat.
8.
Księgowość -> Plan kont. Podczas dodawania konta słownikowego o typie słownika Środki trwałe
poprawiono wybieranie konkretnego środka trwałego.
9.
Księgowość -> Plan kont. Kontrola sald kont rozrachunkowych. Poprawiono wyświetlanie wyników
kontroli.
Poprawiono
możliwość
podglądu
dokumentu
źródłowego
z
poziomu
10. Księgowość -> Zestawienia księgowe. Poprawiono przeliczanie zestawień, w których definicji użyto
funkcji CHOOSE i ABS.
11. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Na pozycji schematu księgowego w polu Konto
poprawiono wklejanie definicji konta.
12. Księgowość -> Rozrachunki. Analiza „Struktura wiekowa rozrachunków księgowych”. Poprawiono
wydajność analizy.
13. Księgowość -> Obroty i salda. KH tylko do odczytu. Poprawiono przeliczanie obrotów i sald w przypadku
zalogowania się na moduł Księga Podatkowa (bez modułów Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus i Analiz).
14. Księgowość -> Samochody -> Rozliczenia przejazdów. Poprawiono generowanie zapisów korekcyjnych
podczas księgowania rozliczenia.
15. Księgowość -> Dokumenty źródłowe. Poprawiono możliwość zatwierdzania dokumentów np. faktur
w przypadku zalogowania tylko na moduły Kasa/Bank i Księga Handlowa.
16. Podgląd dokumentu z rejestru VAT z poziomu innego dokumentu. Praca w trybie jednego okna.
Poprawiono wyświetlanie okna dokumentu z rejestru VAT w przypadku podglądu takiego dokumentu
z poziomu innego dokumentu np. faktury z modułu Faktury lub zdarzenia w preliminarzu płatności.
17. Księga Handlowa. Poprawiono możliwość modyfikacji PK z poziomu dokumentu źródłowego różnicy kursowej
lub rozliczenia z poziomu Kasa/Bank.
18. Księga Handlowa. Predekretacja. Zlikwidowano wycieki pamięci operacyjnej po wykonaniu predekretacji.
19. KPiR. Poprawiono opcję podglądu dokumentu źródłowego z poziomu zapisu księgowego.
20. PIT-36L. Poprawiono zapisywanie deklaracji rocznej w przypadku gdy poprzednie zaliczki zostały
zatwierdzone i/lub rozliczone.
21. PIT-36, PIT-36L. Poprawiono zerowanie kwoty płatności z zaliczek za ostatni kwartał po zaksięgowaniu takiej
zaliczki.
22. Migrator. Import środków trwałych. Poprawiono import z arkusza Excel środków trwałych z liniową
metodą amortyzacji i niezaznaczonym parametrem „Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa”.
23. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych, które mają różną wartość
odpisów do 20xx.01.01 oraz zaktualizowanych odpisów do 20xx.01.01, a nie mają wygenerowanego
dokumentu przeszacowania.
24. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji w sytuacji gdy w jednym roku kalendarzowym są
2 okresy obrachunkowe.
25. Środki trwałe. Poprawiono generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych całkowicie
zamortyzowanych, dla których nastąpiło ulepszenie.
26. Środki trwałe. Zoptymalizowano generowanie odpisów amortyzacyjnych.
27. Środki trwałe. Zoptymalizowano seryjne usuwanie dokumentów środków trwałych.
28. Środki trwałe. Wydruk OT. Poprawiono drukowanie osoby odpowiedzialnej oraz opisu uzupełnionego na
karcie środka trwałego na dokumencie OT.
29. Ewidencja ryczałtowa. Podczas dodawania nowego zapisu poprawiono możliwość wpisania innej daty
uzyskania przychodu niż data wpisu.
30. Rejestry VAT. Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT. Poprawiono dodawanie/edytowanie
dokumentów na kontrahenta, którego akronim zawiera apostrof w sytuacji gdy w konfiguracji włączona jest
kontrola wg akronimów.
Strona 16 z 20
31. Biuro Rachunkowe. Poprawiono proces konwersji baz danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa w sytuacji
gdy pogrupowane były dane wg wybranej kolumny.
32. Biuro Rachunkowe. Poprawiono działanie programu, który się wieszał podczas próby wyświetlenia
wiadomości email, która zawierała błąd.
33. Biuro Rachunkowe. Dla raportów: Limit - obowiązek VAT, Limit - pełna księgowość, Limit – ryczałt
poprawiono wyświetlanie okresów w oknie parametry raportu. Podpowiadać się będzie okres od początku roku
kalendarzowego do miesiąca, który jest aktualnie wybrany w Panelu Głównym.
10.3 Zmiany
1.
e-Deklaracje. Zaktualizowano schemy do e-Deklaracji: PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/B, PIT-36L.
2.
Księgowość kontowa. Numeracja dziennika cząstkowego. Podczas dodawania kolejnego okresu
obrachunkowego ustawienie parametru „Numeracja dziennika cząstkowego ciągła w roku” jest kopiowane
z ostatnio wprowadzonego okresu.
3.
Księgowość -> Księgowania okresowe. Dodano parametr „Nieaktywny” na formularzu księgowania
okresowego oraz na liście.
4.
Środki trwałe i Ewidencja wyposażenia. Zakładka Atrybuty. Umożliwiono sumowanie wartości
atrybutów o typie liczba.
11 Kasa/ Bank
11.1 Poprawiono
1.
Zapisy kasowe/bankowe. Renumeracja. Przy przejściu na listę zapisów kasowych/bankowych, poprzez
dwuklik na liście raportów kasowych/bankowych, nieaktywna była ikona renumeracji.
2.
Zapisy kasowe/bankowe. Odświeżanie pola Saldo. W przypadku kiedy otwarta była lista zapisów
kasowych/bankowych i automatycznie dodany został zapis, po użyciu klawisza F5 dodany zapis pokazywał się
na liście, natomiast saldo się nie odświeżało.
3.
Zapisy kasowe/bankowe. Formularz. Po wprowadzeniu numeru dokumentu oraz naciśnięciu klawisza Enter
kursor przechodzi do pola Kwota.
4.
Preliminarz płatności. W specyficznej sytuacji pokazywał się komunikat: Invalid column name
'BZd_Telefon1'.
5.
Import zapisów kasowych/bankowych. Przy specyficznych ustawieniach przy próbie importu zapisów
kasowych/bankowych pokazywał się komunikat: Ścieżka ma niedozwolony format.
6.
Raporty kasowe/bankowe. W przypadku kiedy lista raportów była dłuższa niż jeden ekran przejście na listę
raportów z listy zapisów powodowało wyświetlenie listy od początku i nie widać było podświetlonego raportu
(w przypadku kiedy podświetlony był raport nie mieszczący się na pierwszym ekranie).
7.
Lista dokumentów do rozliczenia. Zdarzenia wysłane do banku oraz zrealizowane wyświetlane są
w kolorze niebieskim.
8.
Rozliczenia podmiotu. Rozliczone. Na wydruku z zakładki Rozliczone dla wszystkich pozycji drukowała się
taka sama wartość w kolumnie Zwłoka.
9.
Rozliczenia podmiotu. Nierozliczone. Na wydruku dla wszystkich pozycji drukowały się takie same wartości
w kolumnach: Dokument oraz ilość dni po terminie.
10. Potwierdzenie salda. Na wydrukach zarówno z poziomu modułu Kasa/Bank jak również z Rozrachunków
zaktualizowano informację o dzienniku ustaw, w którym znajduje się tekst jednolity.
11. Nota odsetkowa. W momencie zatwierdzania noty odsetkowej z formą płatności gotówka i terminem
płatności 0 dni pokazuje się okno z możliwością wpisania kwoty wpłaty a tym samym wygenerowania zapisu
kasowego rozliczającego zdarzenie wynikające z noty odsetkowej.
11.2 Zmiany
1.
Lista dokumentów do rozliczenia. Na liście dokumentów do rozliczenia wyświetlane są również dokumenty
w buforze. Wśród kolumn do wyboru pojawiła się kolumna z kodem kontrahenta.
Strona 17 z 20
2.
Uporządkowanie formularzy. Formularze: raportu kasowego/bankowego, różnicy kursowej, różnicy
kursowej MW oraz dokumentu rozliczenia zostały uporządkowane. Po dodaniu zakładki Predekretacja miały
one nieoptymalnie rozłożone przyciski.
3.
Zapis kasowy/bankowy. Przy przechodzeniem klawiszem Tab została zmieniona kolejność. Najpierw kursor
trafia do pola Kontrahent a następnie do pola Status.
12 Płace i Kadry
12.1 Nowości
12.1.1
Aktualne wskaźniki
Konfiguracja / Program / Płace /Wynagrodzenia
 Wskaźnik waloryzacji: w I kwartale 2012 r. 98,5% (od 01.01.2012 r.);
 Dochód deklarowany (składki społeczne): 2115,60 zł (od 01.01.2012 r.)
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 23.11.2011 r. w sprawie wskaźnika
waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2012
r.
Konfiguracja / Program / Płace /Podstawa składek ZUS
 Roczna podstawa składek ZUS: 105780,00 zł (od 01.01.2012 r.);
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej
ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 115 poz 1160 z dnia 22 grudnia 2011 r.)
Konfiguracja / Program / Płace / Składki ZUS
 Ubezpieczenia społeczne – rentowe płatnik: 6,50% (od 01.02.2012 r.);
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr
291 z 2011 r., poz. 1706)
Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki
 Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych : 2049,60 zł (od 01.01.2012 r.);
Podstawa prawna: Art. 18 ust. 5b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)
12.1.2
Nowe wersje formularzy deklaracji PIT
Udostępniono nowe wzory deklaracji: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C (wersja 5), IFT-1/1R (wersja 8), PIT40 (wersja 17), PIT-2 (wersja 3), PIT-12 (wersja 5).
Dla deklaracji PIT-11(19), PIT-40 (17), PIT-8C(5), IFT-1/1R(8) umożliwiono elektroniczną wysyłkę
deklaracji do systemu eDeklaracje. Dostosowano również wydruk UPO do nowego obowiązującego wzoru.
Dodano także możliwość nadruku na oryginale formularza PIT-11 w wersji 19. Wydruk jest dostępny
z poziomu ‘Deklaracje PIT pracowników’. Zalecane jest wykonywanie nadruków bezpośrednio na drukarkę
(czyli użycie przycisku Wydruk danych). Drukowanie nadruku z podglądu wydruku może powodować
przeskalowanie wydruku – w zależności od używanej przeglądarki wydruków.
Strona 18 z 20
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.
U. nr 252 z 2011 r., poz. 1514)
12.1.3
Nowe kody tytułu ubezpieczenia 0430 oraz 0431
Na formularzu danych kadrowych pracownika i formularzu umowy w słowniku kodów tytułu ubezpieczenia
dodano dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia:
- 0430 – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę,
- 0431 – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Składki ZUS dla umowy zawartej z powyższymi kodami ubezpieczenia są liczone wg zasad wynikających
z ustawy. Składki finansowane z budżetu państwa dla osoby rozliczanej z kodem 0430 nie pomniejszają kwoty
do wypłaty. Dla obu kodów nie są tez naliczane składki na FP i FGŚP.
12.1.4
Naliczenie podstawy składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na
urlopie wychowawczym
Zmianie uległy zasady liczenia podstaw składek emerytalno-rentowych dla kodu 1211xx (wychowawczy). Od
01.01.2012 podstawę wymiaru składek osoby na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (obowiązująca od trzeciego miesiąca następnego
kwartału). Podstawa ta jednak nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za
okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.
Na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce ‘Ubezpieczenia c.d.’ kadrowych pracownika
dodano grupę ‘Składki ZUS na urlopie wychowawczym’ a w niej pola: ‘Od dnia’ oraz ‘Maksymalna podstawa
składek emr.-rent.’. Należy tu wpisać kwotę odpowiadającą maksymalnej podstawie składek dla danej osoby,
czyli jej przeciętne wynagrodzenie sprzed urlopu wychowawczego. Przy braku maksymalnej podstawy
(pozostawienie wartości 0.00) w danych kadrowych pracownika, podstawa składek emerytalno-rentowych
w wypłacie z kodem 1211xx będzie liczona od maksymalnej podstawy ustawionej w konfiguracji dla danego
miesiąca (za styczeń i luty 2012r. jest to kwota 2049.60).
Wpisanie u pracownika kwoty spowoduje, że podstawa składek w wypłacie będzie liczona następująco:
- od podstawy wpisanej u pracownika, jeśli jest ona niższa od odczytanej z konfiguracji dla danego miesiąca,
- od podstawy z konfiguracji, gdy podstawa wpisana u pracownika jest wyższa od odczytanej z konfiguracji.
Uwaga: Uzupełnienie tej informacji w danych kadrowych jest bardzo istotne dla osób których przeciętne
wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy jest niższe od ustawowego limitu
podstawy (60% przeciętnego wynagrodzenia), np. osób wynagradzanych na poziomie minimalnej płacy.
12.2 Poprawiono
1.
Lista deklaracji ZUS a kolumna Wersja. W przypadku usunięcia kolumny Wersja z listy deklaracji i próbie
edycji naliczonej deklaracji pojawiał się komunikat ‘Kolumna ‘DKN_Wersja’ nie należy do tabeli. Poprawiono.
2.
Składka emerytalna a zasiłek wychowawczy. W przypadku odnotowania nieobecności typu urlop
wychowawczy przez cały miesiąc i dodatkowo wprowadzonej w trakcie tego samego miesiąca aktualizacji
zapisu pracownika składka emerytalna była zawyżona o 1 grosz. Poprawiono.
3.
Usuwanie wypłaconego dodatku. W przypadku próby usunięcia rozliczonego w wypłacie dodatku
i ponownej próby usunięcia/dodania kolejnego dodatku pojawiał się komunikat ‘Nieoczekiwany błąd w
LinkCollection.cpp’. Poprawiono.
4.
Osoba fizyczna a deklaracje PIT. Dla płatnika będącego osobą fizyczną, dla deklaracji podatkowych
poprawiono wykazywanie danych płatnika: Imię, Nazwisko, data urodzenia.
Strona 19 z 20
5.
Współpraca z programem Comarch CDN XL. Umożliwiono synchronizację wydziałów zawierających znak
apostrofa w akronimie. Wydział z apostrofem w nazwie nie był dodawany jako Centrum kosztowe w module
Administrator CDN XL. Poprawiono.
6.
Wydruk Karta czasu pracy. Poprawiono wykazywanie na wydruku czasu pracy w sytuacji, gdy pracownik
pracuje w ciągu jednej doby 24 h.
7.
Deklaracje ZUS rozliczeniowe. Na niektórych bazach firmowych podczas naliczania deklaracji ZUS DRA,
przy zaznaczonym parametrze ‘Generuj zerowe RCA dla nowozatrudnionych pracowników’ pojawiał się błąd
naliczania deklaracji DRA. Poprawiono.
12.3 Zmiany
1.
Optymalizacja naliczania wypłat pracowników. Zoptymalizowano proces naliczania wypłat pracowników,
w szczególności w przypadku dużych baz, z dużą liczbą wieloelementowych wypłat z poprzednich lat..
2.
Lista atrybutów pracownika. Na liście atrybutów pracownika zapamiętywane jest poprzednie ustawienia
filtra w polu ‘Pokaż wszystkie atrybuty pracownika.’
3.
Atrybuty a ‘data do’. Ujednolicono zapisywanie ‘daty do’ atrybutu w bazie danych jako ‘3000-01-01’,
w przypadku, gdy data ta na formularzu została nieokreślona.
4.
Formularz deklaracji ZWUA, ZIUA. Na formularzach ukryto parametr ‘Oprócz PESEL i NIP wstawiać nr
dowodu osobistego’.
5.
Nieaktywne dodatki i akordy. Podczas naliczania wypłat pomijane są dodatki i akordy, które oznaczono dla
danego pracownika jako nieaktywne. W przypadku ewentualnego przeliczania starych wypłat (np.
z poprzedniego roku), należy przed ponownym wyliczeniem takiej wypłaty, przełączyć wypłacany wówczas
dodatek/akord na aktywny, jeśli ma być wypłacony, a w międzyczasie ustawiono mu status 'Nieaktywny'.
Strona 20 z 20

ulotka do wersji 8.6

Transkrypt

Podobne dokumenty

„ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA” - Cykl

Somed-raport 2016.00.0.01

Forum Comarch ERP XL

Galfa OT Polska Sp. z o.o.

Comarch OPT!MA - AKRON Systemy Informatyczne

Gestor GT w. 1.22 - ANQ Programy dla Firm

Ulotka Comarch OPT!MA