Pobierz broszurę PROactive™ Reconciliation

Pobierz broszurę PROactive™ Reconciliation

PRO​
active​
® Reconciliation
Wszechstronne narzędzie do uzgadniania kont nostro, kont wewnętrznych, itp., czyli ​
Cash
Reconciliation​
; Rozliczeńtransakcji na rynku papierów wartościowych – ​
Securites Reconciliation​
;
transakcji zawartych na derywatach – ​
Derivatives Reconciliation​
, jak równieżmonitorowania
opłat związanych z zawieranymi transakcjami – ​
Fees and Commissions​
.
Nadrzędna ideą, która wyróżnia PROactive® Reconciliation jest kontrola, która obejmuje cały cykl
ż
ycia zawartych transakcji, niezależnie od ich typu, od pojawienia sięw systemie back-office
poprzez poszczególne etapy przetwarzania w banku oraz w organizacjach współuczestniczących
w ich zawarciu i rozliczeniu.
Wysoki poziom wyników automatycznych uzgodnieńzapewniony jest dzięki rozbudowanym
możliwościom definiowania kryteriów uzgodnień, dopasowania ich do specyfiki danej organizacji.
System przystosowany jest do przetwarzania bardzo dużej ilości danych.
PROactive® oferuje ponadto czytelny sposób zarzadzania nieuzgodnionymi, otwartymi pozycjami,
co pozwala na podjęcie właściwych działańograniczających ryzyko strat operacyjnych.
Wspomaga podnoszenie jakości w działach back-office poprzez dostarczanie danych wymaganych
do właściwych ustawieńwskaźników działalności operacyjnych i poziomu ryzyka (Key
Performance and Risk Indicators)
Narzędzie to jest certyfikowane przez organizacjęSWIFT. Wprowadzone i używane w wielu
organizacjach na całym świecie. Dzięki ciągłej współpracy ze specjalistami będącymi
użytkownikami PROactive® Reconciliation jest ono udoskonalane i dostosowywane do
specyficznych potrzeb, czy teżwymagańposzczególnych rynków.
PROactive® Reconciliation zapewnia efektywnąkontrolęi w efekcie zwiększonąefektywność
działania przy minimalizowaniu ryzyka operacyjnego w poniższych obszarach:
- Przepływy gotówki: bankomaty, obsługa kart płatniczych, konta nostro, konta przejściowe
(suspense accounts)
- Papiery wartościowe: zawieranie transakcji, rachunki powiernicze, połączone uzgodnienia cash &
stock
- Derywaty: transakcje na rynku, transakcje OTC.
- Controlling: kredyty i pożyczki, opłaty, konta wynikowe,
Cash Reconciliations​
– salda kont mogąbyćuzgadniane zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w
​
zdefiniowanych odstępach. Otwarte, nieuzgodnione pozycje dostępne sąza pomocą
skonsolidowanego narzędzia prezentowania danych, do którego dostęp jest w dowolny sposób
uściślany w zależności od typu, konta, strony, terminów, itp. Zaczytywane dane źródłowe mogą
byćw dowolnym formacie: SWFT MT, SWIFT XML, dowolny, usystematyzowany plik tekstowy.
Securites Reconciliation​
– automatyczne uzgadnianie zawartych transakcji do stanów
​
poszczególnych kont (transactions to holdings), jak równieżksiąg banku do zapisów u
depozytariusza. Możliwe jest ograniczenie uzgodnieńtylko do kontroli na poziomie stanu
poszczególnych papierów wartościowych (Position Reconciliation), połączenie jej ze
sprawdzeniem prawidłowości rozliczenia poszczególnych transakcji (Transaction Reconciliation)
lub wykorzystanie pełnej funkcjonalności, czyli porównania wyników uzgodnieńpapierów
wartościowych z uzgodnieniami na kontach pieniężnych (Cash and Stock Reconciliation).
Zaczytywane dane źródłowe mogąbyćw dowolnym formacie: SWFT MT, SWIFT XML, dowolny,
usystematyzowany plik tekstowy.
Derivatives Reconciliation​
– modułprzeznaczony do uzgadnianie księgowańbędących
rozliczeniem zawartych transakcji instrumentów pochodnych, zarówno na rynku
miedzybankowym (exchange-traded), jak i OTC. Zaczytywane dane źródłowe mogąbyćw
dowolnym formacie: SWFT MT, SWIFT XML, dowolny, usystematyzowany plik tekstowy.
Fees and Commissions​
– modułprzeznaczony do monitorowania ponoszonych opłat na
poszczególnych rynkach, związanych z danymi typami transakcji, itp. Przejrzysta prezentacja
danych pozwala na szybki przegląd wysokości opłat, ich porównaniu i podjęciu właściwych
działańmających na celu ich zracjonalizowanie. Dane do analizy pobierane poprzez odpowiednie
filtry nałożone na informacje pobierane w celu dokonanie uzgodnieńtakich jak Cash, czy
Securities Reconciliation.