Temat: Zawarcie umów kredytowych przez podmiot

Temat: Zawarcie umów kredytowych przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie
MAR”)
Treść raportu:
Zarząd Flucar SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 roku powziął informację o
podpisaniu przez podmiot zależny spółkę Flukar Sp. z o.o. dwóch umów kredytowych.
Przedmiotem Umowy o kredyt inwestycyjny nr K00712/16 zawartej pomiędzy Flukar Sp. z o.o.
(„Kredytobiorca”) a Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą w Warszawie („Bank”) jest udzielenie kredytu
inwestycyjnego w wysokości 33.040.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie
inwestycji, jednak nie więcej niż 80% nakładów netto, w przypadku otrzymania dotacji lub 26.845.000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji, jednak nie więcej niż 65% nakładów netto,
w przypadku nie otrzymania dotacji. Oprocentowanie umowy to WIBOR 3M plus marża Banku. Umowa
została zawarta na okres do 31.07.2021 r.
Inwestycja to projekt inwestycyjny „Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania strumieni
węglowodorowych i recyclingu odpadów pochodzenia naftowego”, natomiast dotacja oznacza możliwość
uzyskania przez Flukar Sp. z o.o. z środków unijnych w ramach działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników
prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania i rynek.
Wkład własny Kredytobiorcy to 5.000.000,00 zł.
Zabezpieczeniem Umowy o kredyt inwestycyjny nr K00712/16 są:
- hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomości położonej w Kędzierzynie – Koźlu oraz na
nieruchomościach w Jaśle należących do Emitenta do kwoty najwyższej 67.560.000,00 zł ustanowiona na
rzecz Banku,
- zastaw rejestrowy na zapasów spółki Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. na poziomie nie niższym niż 4.500.000,00
zł,
- przystąpienie do długu przez spółki Rafineria w Jaśle Sp. z o.o., Flukar Invest Sp. z o.o., Eko Trade
Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz przez Emitenta.
Przedmiotem Umowy o kredyt rewolwingowy nr K00713/16 zawartej pomiędzy Flukar Sp. z o.o.
(„Kredytobiorca”) a Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą w Warszawie („Bank”) jest udzielenie kredytu
rewolwingowego w wysokości 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku naliczonego VAT
związanego z wskazaną powyżej inwestycją. Oprocentowanie umowy to WIBOR 1M plus marża Banku.
Umowa została zawarta na okres do 31.07.2018 r.
Zabezpieczeniem o kredyt rewolwingowy nr K00713/16 są:
- hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomości położonej w Kędzierzynie – Koźlu oraz na
nieruchomościach w Jaśle należących do Emitenta do kwoty najwyższej 67.560.000,00 zł ustanowiona na
rzecz Banku,
- przystąpienie do długu przez spółki Rafineria w Jaśle Sp. z o.o., Flukar Invest Sp. z o.o., Eko Trade
Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz przez Emitenta.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają
one znaczący wpływ na działalność Emitenta.