1 sprawozdanie finasowe fundacji dla uniwersytetu jagiellońskiego

SPRAWOZDANIE FINASOWE
FUNDACJI DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ZA 2007 ROK
Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANOŚĆ STATUTOWĄ, POŻYTKU PUBLICZNEGO
I DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ.
1
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ZA ROK 2007
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była:
a) Działalność statutowa Stowarzyszenia (opis zrealizowanych projektów
sprawozdaniu merytorycznym)
b) Działalność pożytku publicznego
c) Działalność gospodarcza w zakresie określonym Statutem Stowarzyszenia
w
2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000077648, oraz wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000077648
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2007, od 1 stycznia 2007
do 31 grudnia 2007 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z Dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości,
sporządzoną na podstawie książki Zakładowy plan kont oraz pozostałe części polityki
rachunkowości w stowarzyszeniach, fundacjach, związkach, izbach gospodarczych, szkołach
niepublicznych i placówkach medycznych prowadzących działalność statutową, pożytku
publicznego i gospodarczą równocześnie autorstwa Edwarda Karwowskiego, przez
Głównego Księgowego Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i zatwierdzone przez
Zarząd.
Dokumentacja ta obejmuje:
a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego
c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
d) system ochrony danych
e) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i
strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art.4, 10 i 50 oraz
rozdziałów 2, 4 i 8, ustawy o rachunkowości.
f) Zakładowe zasady, metody i wzory opracowano w oparciu o art.10 ust.1 ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
z późn. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono
następującymi metodami wyceny wnikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej
2
utraty wartości. Do wysokości 3 500,00 złotych środki trwałe wpisane zostały jako
jednorazowa amortyzacja.
b) Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
c) Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych –
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
d) Inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia.
e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
f) Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności.
g) Zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty.
h) Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
……………………………………
(miejsce i data sporządzenia)
………………………………..……………………...………..
( imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
……………………………………………...………...………………..……
(Zarząd Jednostki)
3
BILANS FUNDACJI DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO na dzień 31 grudnia 2007 roku
AKTYWA
Stan aktywów na:
1
2
Wyszczególnienie aktywów
31.12.2006
31.12.2007
4
5
6
3
A.
AKTYWA TRWAŁE
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
2
Wartość firmy
0,00
3
Inne wartości niematerialne i prawne
0,00
4
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0,00
II
11610,29
Rzeczowe aktywa trwałe
17190,42
11610,29
1
Środki trwałe
17190,42
11610,29
2
Środki trwałe w budowie
0,00
3
Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
Należności długoterminowe
0,00
1
Należności od jednostek kontrolowanch
0,00
2
Należności od pozostałych jednostek
0,00
Inwestycje długoterminowe
0,00
1
Nieruchomości
0,00
2
Wartości niematerialne i prawne
0,00
3
Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
4
Inne inwestycje długoterminowe
0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
2
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
0,00
III
IV
V
B
AKTYWA OBROTOWE
I
Zapasy
227340,99
319066,95
38218,55
38218,55
1
Materiały
0,00
2
Półprodukty i produkty w toku
0,00
3
Produkty gotowe
0,00
4
Towary
5
Zaliczki na poczet dostaw
II
Należności krótkoterminowe
1
Należności od jednostek kontrolowanych
2
Należności od pozostałych jednostek
38218,55
0,00
130641,73
81448,84
0,00
130641,73
81448,84
Inwestycje krótkoterminowe
58480,71
199399,56
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
58480,71
199399,56
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
0,00
III
IV
17190,42
Suma bilansowa
244531,41
330 677,24
4
PASYWA
Stan pasywów na:
1
2
Wyszczególnienie pasywów
31.12.2006
31.12.2007
4
5
6
3
A
Fundusz własny
98701,45
-9 099,73
218181,61
I
Fundusz statutowy
218181,61
II
Fundusz zasobowy
0,00
III
Fundusz z aktualizacji wyceny
IV
Fundusz rezerwowy
0,00
V
Zysk/Strata (nadwyżka /niedobór ) lat ubiegłych
0,00
-142417,86
VI
Zysk/Strata (nadwyżka /niedobór ) netto za rok obrotowy
-124387,86
-86771,18
VII
Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)
B
1907,70
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1907,70
0,00
148829,96
339776,97
Rezerwy na zobowiązania
0,00
0
1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
2
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
0,00
3
Pozostałe rezerwy
0,00
Zobowiązania długoterminowe
0,00
1
Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych
0,00
2
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
0,00
I
II
III
Zobowiązania krótkoterminowe
138807,91
1
Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych
2
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
3
Fundusze specjalne
IV
330620,87
0,00
138807,91
330620,87
0,00
Rozliczenia międzyokresowe
1
Ujemna wartość firmy
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
10022,05
0
9156,10
0,00
10022,05
Suma bilansowa
……………………………………
(miejsce i data sporządzenia)
0
244531,41
9156,10
330 677,24
………………………………..……………………...………..
( imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
……………………………………………...………...………………..……
(Zarząd Jednostki)
5
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDACJI DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOZA ROK 2007
1
A
B
C
D
E
2
F
G
I
II
H
I
II
III
I
J
K
I
II
L
I
II
III
M
N
I
II
III
IV
V
O
I
II
III
IV
P
R
I
II
S
T
U
Wyszczególnienie
3
Przychody działalności statutowej
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)
Przychody działalności pożytku publicznego:
Koszty realizacji zadań pożytku publicznego
Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dod. lub ujem.)
(D-E)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży towarów
Przychody ze sprzedaży usług
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów
Wartosc sprzedanych towarów i materiałów
Koszt wykonania sprzedanych usług
Koszty zarządu (wygn. dyrektor, kierownik administracji)
Zysk/Strata brutto na sprzedaży (G-H)
Zysk/Strata na działalności stat., stat. p. p. i gosp. (C+F+I)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Inne pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (K+L-Ł)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk/Strata z działalności stat., stat, p. p. i gosp. (M+N-O)
Pozostałe obciążenia wynik finansowy NKUP
NKUP
Obciążenie z lat poprzednich
Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto
Nadwyżka kosztów nad przychodami brutto
Podatek dochodowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami netto
Nadwyżka kosztów nad przychodami netto
……………………………………
Kwoty za rok:
Poprzedni
Obrotowy
2006
2007
4
5
1670666,76
1773907,99
1685952,14
1885860,55
-15285,38
-111952,56
22350,56
27885,45
0
324951,08
89449,17
235501,91
429171,20
84017,51
276187,52
68966,17
-104220,12
-119 505,50
0
-5534,89
470155,63
82731,47
387424,16
432327,53
46420,22
269790,39
116116,92
37828,10
-79659,35
0
0
3968,00
0
8748,99
3968,00
-83627,35
10846,73
8748,99
10846,73
5786,36
5786,36
7623,95
7623,95
-116542,87
6591,99
6591,99
0
-80404,57
24396,61
6366,61
18030,00
-123134,86
1253
-86771,18
1210
-124387,86
-104801,18
………………………………..……………………...………..
(miejsce i data sporządzenia)
( imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
……………………………………………………………………………
(Zarząd Jednostki)
6
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO BILANSU I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 ROK
FUNDACJI DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji):
Wartość środków trwałych wynosi 74 719,58 złotych według aktywów Bilansu która
powstała od momentu zakupu pierwszego środka trwałego w roku 1996, ich umorzenie
wynosi 63109,29 złotych. Wartość netto środków trwałych netto (księgowa) wynosi
11 610,29 złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku znajdujących się Fundacji i nadających się
do użytku..
Środki trwałe wykazujemy w pozycji bilansu jako aktywa wykazując różnicę pomiędzy
zakupionymi środkami a ich umorzeniem stosując zasadę ciągłości zgodnie z ustawą o
rachunkowości.
W tym wartość środków trwałych zakupionych ze środków Polsko Amerykańskiej Funadcji
Wolności na kwotę 4169,69 złotych.
2. Informacja o przeksięgowaniach na koncie 870
W marcu 2008 roku złożono korektę dotyczącą podatku Vat należny oraz naliczony, która
dotyczyła roku poprzedniego i obciążenie dotyczące tego roku zaksięgowano na koncie 870
(Pozostałe obciążenia wyniku finansowego).
a) obciążenie VAT należny na kwotę 21108 złotych
b) obciążenie VAT naliczony na kwotę 3078 złotych
co spowoduje obciążenie z lat poprzednich kwotą 18030 złotych nie dotyczącą roku
bieżącego.
3. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów
i źródłach ich finansowania – działalności statutowej i działalności gospodarczej:
Działalność statutowa:
Przychody z działalności łącznie z dofinansowaniami projektów wynosiły: 1 773 907,99 zł.
Koszty bezpośrednie realizacji projektów wyniosły: 1 885 860,55 zł
Różnica: - 111 952,56 zł.
Działalność gospodarcza:
Przychody: 470 155,63 zł.
Koszty: 432 327,53 zł.
Różnica: 38 828,10 złotych
Działalność Pożytku Publicznego:
Przychody: 22350,56 zł.
Koszty: 27 885,45 zł.
Różnica: - 5534,89 zł.
Nadwyżka kosztów nad przychodami na działalności statutowej, pożytku publicznego i
gospodarczej wynosi:
7
- 79659,35 zł.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły: 0 zł.
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły: 3 968 zł.
Przychody finansowe wynoszą: 10 846,73 zł.
Koszty finansowe wynoszą: 7 623,95 zł.
Nadwyżka kosztów nad przychodami do pokrycia w roku 2008 wyniosła : -80 404, 57 zł
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wynoszą: 6366,61 zł
Koszty z lat ubiegłych ( korekty VAT):18 030,00zł
Nadwyżka kosztów nad przychodami do pokrycia w roku 2008 wyniosła: -86 771,18
Podatek dochodowy od kosztów, które nie są kosztami uzyskania
Stowarzyszeniu Willa Decjusza wynosi: 1210,00 zł
przychodów w
Nadwyżka kosztów nad przychodami po zapłaceniu podatku wynosi - 104 801,18 zł
4. Propozycje pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy:
a) z 2006 roku w wysokości strata w wysokości 124 387,86 złotych nie została w całości
pokryta z działalności gospodarczej w 2007 roku, gdyż dochód Fundacji z działalności
gospodarczej wyniósł tylko 37 828,10 złotych, pozostała kwota do pokrycia w 2008 roku.
b) z 2007 roku w wysokości 80 404,57 złotych do pokrycia z działalności gospodarczej 2008
roku.
5. Należności krótkoterminowe:
należności z tytułu dostaw i usług
inne należności
59 007,34 zł
22 441,50 zł
RAZEM
81448,84
zł
6. Zobowiązania krótkoterminowe:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
zobowiązania wobec ZUS
zobowiązania z tytułu podatku CIT
zobowiązania z tytułu podatku PIT-4
zobowiązania z tytułu pożyczki GWO
zobowiązania z tytułu podatku VAT
inne zobowiązania
139509,44
1 104,99
48397,92
2463,00
26459,60
100 000,00
10 601,00
2 084,92
RAZEM
330 620,87
8
7. Objaśnienia struktury środków pieniężnych :
1) środki pieniężne w kasie 503,06 zł
(potwierdzone spisem z natury na dzień 31 grudnia 2007r.)
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 198 896,50 złotych
(potwierdzone dokumentem potwierdzającym wysokość stanu środków na kontach wydanych
przez Fortis Bank Polska SA, oraz Millenium Bank)
8. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu
Zatrudnienie razem:
a) na koniec roku poprzedniego (2006) - 11 osób zatrudnionych na pełny etat
b) na koniec roku obrotowego (2007) - 11 osób zatrudnionych na pełny etat
9. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi z zysku członkom Zarządu
i innych organów statutowych Jednostki:
Wyszczególnienie
w roku
poprzednim 2006 obrotowym 2007
Wynagrodzenia łącznie
68966,17
116116,92
z tego wypłacone:
- pracownikom etatowym
68966,17
91200,00
- pracownicy biurowi na umowę
24916,92
W skład wynagrodzenia wchodzi:
W roku 2006 Pan Paweł Świderski Prezes Zarządu przebywał na urlopie bezpłatnym.
70 % wynagrodzenia Pani Aldony Gibalskiej ( 30 % pokryte z dotacji PAFW)
100 % wynagrodzenia sekretarki Pani Moniki Knapik – umowa zlecenie
100 % wynagrodzenia analityka finansowego Pani Ilony Dziuby – umowa zlecenie
W związku z powyższym nastąpił wzrost wynagrodzenia w 2007 roku.
10.
Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia usług
Wyszczególnienie kosztów rodzajowych z działalności statutowej i gospodarczej
Wyszczególnienie
Razem koszty:
z tego:
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów
c) zużycie energii
d) usługi obce
e) podatki i opłaty
f) wynagrodzenia, umowy zlecenia w tym:
-Wynagrodzenia etatowe brutto (wraz z obciążeniem ZUS)
-Umowy zlecenia
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
h) podróże służbowe
i) koszty reprezentacji i reklamy
j) pozostałe koszty rodzajowe
g) koszty niestanowiące kosztów
uzyskania przychodów (do opodatkowania)
2006
510185,13
2007
1 458 616,42
5612,76
12362,09
3710,85
101057,01
43882,28
199826,89
39286,49
10190,99
0
87663,78
14130,13
63528,94
10191,47
583472,06
1322,00
632289,35
189054,28
443235,07
60769,64
23299,49
0,00
63246,73
6591,99
6366,61
9
Zwiększenie kosztów w 2007 roku spowodowane jest zmianą systemu księgowania, gdyż
koszty księgowane są bezpośrednio na kosztach rodzajowych, następnie przeksięgowane na
koszty według typów działalności ( statutowa, pożytku publicznego i działalność
gospodarcza), a następnie koszty przyporządkowane są poszczególnym projektom których
dotyczą. Zmiana nastąpiła celem uzyskania jaśniejszego obrazu poniesionych kosztów przez
Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz jaśniejszego obrazu przedstawianych
kosztów i przychodów dotyczących działalności Fundacji.
Takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą o rachunkowości, możliwe jest poprzez otrzymanie w
formie darowizny programu CDN OPTIMA w 2006 roku, który posiada możliwość
rozbudowania konta analitycznych do poszczególnych projektów.
11. Wykaz darowizn i dotacji przekazanych na Uniwersytet Jagielloński zgodnie ze
statutem.
DATA
PRZEZNACZENIE
KWOTA
I - III
PROJEKT INNOMAZOVIA
INSTYTUT GEOGRAFII
40568,95
II - IV
PROJEKT GETTY FOUNDATION COLLEGIUM MAIUS
23907,00
V - VI
OŚWIETLENIE CLEGIM NOWUM
126139,75
III - VII
WPŁATA NA FUNDUSZ PIGONIA
27662,05
III
WPŁATA NA FUNDUSZ KRÓLOWEJ
JADWIGI
12000,00
IX - XII
STYPENDIA
53200,00
IX - XII
STYPENDIUM WYDZIAŁ PRAWA
11000,00
VI - XI
DOFINANSOWANIE WYSTAWY W
COLLEGIUM MAIUS "KOLEGIA
UNIWERSYTECKIE
ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY
50000,00
VII
DOFINANSOWANIE WYSTAWY
COLLEGIUM MAIUS „KRAKÓW W
SEPII I KOLORZE”
5000,00
XI
X
XI
RAZEM
DOFINASOWANIE WYSTAWY W
COLLEGIUM MAIUS "TWOONE"
PRZEKAZANO 2 KSEROKOPIARKI
2x 9500
PRZEKAZANO MEBLE BIUROWE W
STANIE BARDZO DOBRYM DO
WYKORZYSTANIA
3000,00
19000,00
10 000,00
381477,75
10
12. Wykaz darowizn i dotacji otrzymanych przez Fundację dla Uniwersytetu
Jagiellońskiego zgodnie ze statutem.
DAROWIZNY 2007
L.p
1
2
3
4
5
6
7
Firma
Kubas, Kos, GaertnerAdwokaci Sp. p.
Fundacja ORLEN "Dar
Serca"
Ocynkownia StalproduktBolesław Sp. z o.o.
Adres siedziby
Kwota
ul. Rakowicka 7, 31-511
Kraków
stypendia
11000,00 Kubas
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
ul. Kolejowa 37, 32-332
Bukowno
ul. Wadowicka 12, 30-415
STP ELBUD Sp. z o.o.
Kraków
ul. Suwak 3, 02-676
FORTIS BANK Polska S.A Warszawa
F.H.U. "Witek" Karolina
Witek
Kmiecik Tomasz
Cel
statutowy
Modlniczka 124a, 32-085
Modlnica
Kraków, ul. Kwiatkowskiego 13
160000,00 oświetlenie UJ
25000,00 cele statutowe
20000,00 cele statutowe
202800,00 wolontariat
stypendiafundusz
12000,00
Królowej
Jadwigi
Klub
36000,00
Absolwenta UJ
466800,00
Darowizny wykazane w powyższej tabeli są pozyskane jako darowizny celowe na realizację
poszczególnych projektów.
13. Źródła finansowania najważniejszych projektów realizowanych w ramach
działalności statutowej.
Źródła finansowania głównych projektów statutowych realizowanych w
2007 roku:
L.p
1
Nazwa projektu
Centrum
wolontariatu
Żródła finansowania
Fortis Bank Polska
3
Szkoła Trzeciego
Sektora
Konkurs Wiedzy o
UJ
Kwota
wydatkowana
202800,00
202800,00
7750,00
7750,00
MUW
11000,00
11000,00
UMWM
20000,00
20000,00
F.H.U "Witek" Karolina
Witek
12000,00
12000,00
3000,00
3000,00
UMWM
2
Kwota
otrzymana
Qumak- Sekom
11
Kancelaria Senatu RP
47780,00
47780,00
UMWM
40000,00
40000,00
STP ELBUD
20000,00
20000,00
Ocynkownia
Stalprodukt- Bolesław
25000,00
25000,00
Stalprodukt S.A
54900,00
54900,00
Polsko- Amerykańska
Fundacja Wolności
861970,00
861970,00
Kubas, Kos, GaertnerAdwokaci
11000,00
11000,00
160000,00
126139,75
MKiDN
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodnei Kanalizacyjne
50000,00
50000,00
1500,00
1500,00
Kmiecik Tomasz
36000,00
36000,00
Wpłaty 1%- w
całości przekazane
10 na UJ
27662,05
27662,05
ECORYS Polska11 Instytut Geografii
40568,95
40568,95
PROJEKT GETTY
FOUNDATION 12 COLLEGIUM MAIUS
23907,00
23907,00
117069,99
117069,99
1 773 907,99
1 740 047,74
4
5
6
Klub Absolwenta UJ
Uniwersytety
Trzeciego Wieku
7
Stypendia "Kubas"
Oświetlenie
Collegium Nowum
UJ
8
Muzeum UJ
9
Laurealia
Fundacja Orlen- Dar
serca
Pozostała
działalność
statutowa zgodnie ze
statutem ( w tym
barter: konferencja
CSR, konkurs
13 dziecięcy itp.)
Razem
Różnica, która powstała w pozycji 7 „Oświetlenie Collegium Nowum UJ” została zwrócona
Fundacji Orlen Dar Serca po rozliczeniu dotacji, mimo negocjacji z Fundacją nie udało nam
się pozyskać tej kwoty z przeznaczeniem na inny cel.
12
……………………………………
(miejsce i data sporządzenia)
………………………………..……………………...………..
( imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
……………………………………………………………………………
(Zarząd Jednostki)
Wyjaśnienie do informacji dodatkowej
1. Koszty realizacji zadań statutowych – wrosły w 2007 roku z powodu możliwości
zakwalifikowania większej części kosztów ogólnoadministracyjnych do projektów
dofinansowanych z dotacji (Koszty te są ruchome, gdyż wszystko zależy od umowy
zawartej z donatorem lub darczyńcą i możliwością zakwalifikowania kosztów
administracyjnych do pokrycia z dotacji).
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów – zwiększyły
się o realizowane usługi poprzez organizowanie konferencji, oraz wykonanie usług z
zakresu spisu i analizy finansowej zabytków Ziemi Gorlickiej wykonanego dla
Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Sprzedaż książek utrzymała się mniej więcej na
tym samym poziomie.
3.
Wzrost płac w roku 2007 nastąpił ponieważ, w poprzednim roku 2006 Pan Paweł
Świderski Prezes Zarządu przebywał na urlopie bezpłatnym.
4. Przychody finansowe – znaczny wzrost spowodowała możliwość tworzenia lokat z
dotacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, która wyraża zgodę na lokowanie
dotacji na krótki okres, co pozwoliło na pozyskanie odsetek i przeznaczenie na bieżącą
działalność.
13