Zarządzenie Nr 93/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
Poz. 2009
Data: 2016-06-15 13:02:50
ZARZĄDZENIE NR 93/2016
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Na podstawie art.30 ust.1 art..61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminy (t.j. Dz.U.
2013.594 z późn.zm) oraz na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r
(Dz.U. 2013.885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz.U. z 2016.269) Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza, co następuję:
§ 1. Realizując uchwałę Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Izbicy kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w
sprawie budżetu na 2015 rok Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu za 2015 rok następująco:
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 26 578 584,58 zł na plan 25 925 791,14 zł co stanowi 102,52
% w tym:
a) dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania na podstawie porozumień w zakresie administracji
wykonano w kwocie 5 407 115,53 zł na plan 5 520 137,69 zł co stanowi 97,95%;
b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 122 880,56 na plan 123 000
zł co stanowi 99,90 ;
c) subwencje ogólne zrealizowane w kwocie 11 775 144 zł na plan 11 775 144 zł co stanowi 100,00%;
d) wpływy z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wykonano w kwocie 11 144,15 zł na plan 13 000 zł co stanowi 85,72 %;
e) dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 2 044 927,06 na plan 2 056 902,47 zł co stanowi 99,42%;
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 27 808 750,43 zł na plan 29 482 025, 14 zł co stanowi 94,32%
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i na podstawie porozumień
wykonano w kwocie 5 407 115,53 zł n plan 5 520 137,69 zł co stanowi 97,95 %;
w zakresie administracji
b) wydatki na realizację zadań z określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wykonano w kwocie 89 013,13 zł na plan 158 481 zł co stanowi 56,16 %;
c) wydatki majątkowe- dotacje przekazane z budżetu na realizację inwestycji wykonano w kwocie
6 148 373,01 zł na pan 9 771 777, 47 zł co stanowi 90,79 %;
d) dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 41 900 zł;
3. Wynik finansowy planowany deficyt 3 556 234 zł wykonanie 1 230 165,85 zł;
4. Pełną treść sprawozdanie stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
–2–
Poz. 2009
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty oraz publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Burmistrz
Marek Dorabiała
–3–
Poz. 2009
Załącznik do Zarządzenia Nr 93/2016
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 marca 2016 r.
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska
za 2015 rok
Uchwalony 30 grudnia 2014 roku na Sesji Rady Gminy budżet w wysokości 23 822 331 zł po stronie
dochodów i w kwocie 25 937 867 zł po stronie wydatków z deficytem w wysokości 2 115 536 zł w trakcie
realizacji uległ zmianie i na koniec roku 2015 wynosił po stronie dochodów 25 925 791,14 zł w tym
dochody majątkowe to kwota 2 056 902,47 zł, wydatków 29 482 025,14 zł w tym wydatki majątkowe to
6 771 777,47zł oraz deficytem w wysokości 3 556 234 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między
innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej
uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, środki na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego cenie paliwa, na przeprowadzenie wyborów. W okresie sprawozdawczym
otrzymano II transzę pożyczki w wysokości netto 2 330 791 zł na zadanie pn. budowa oczyszczalni ścieków
w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m³/d do 500 m³/d, pożyczkę w wysokości 242 801 zł na
zadanie pn. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiszczelice, oraz na zakup samochodu
strażackiego w wysokości 416 004 zł natomiast spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w
Toruniu w wysokości 486 072 zł oraz kredytu w wysokości 275 000 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek
na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 080 449 zł oraz z tytułu kredytu 550 000 zł.
Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan dochodów tego działu wynosi 712 270,23 zł wykonanie 712 682,82 zł co stanowi 100,06 %. Jest to
dotacja celowa w wysokości 707 270,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.
Występują również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich wysokości 5 000 zł wykonanie 4 962,59 zł
oraz bezplanowa kwota w wysokości 450 zł, jest to czynsz z umowy najmu za wodociąg Wiszczelice i
Kazimierowo.
Dział 600 – transport i łączność Plan działu wynosi 99 750 zł wykonanie 89 727,96 zł co stanowi
89,95%. Są to dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów wynosi 37 877zł wykonanie 41 147,40 zł co stanowi 108,63 % Występują tu wpłaty za
dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 20988,73 zł, za wieczyste użytkowanie
6 258,67 zł oraz 13 900 zł za działkę w m. Śmielnik użytkowaną przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc
Chłopską /zgodnie z wyrokiem Sądowym/. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w
wysokości 11 370,49 zł / wymagalne w wysokości 9 956,65 zł w tym za czynsze od lokali i dzierżawy
9 833,27zł, za wieczyste użytkowanie 123,38 zł oraz nadpłata w wysokości 11, 65 zł .
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan dochodów tego działu wynosi 107 156 zł wykonanie 74 366,32 zł co stanowi 69 40 % . Na
dochody składają się :
- Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 59 700 zł wykonanie 55 226,29 zł co stanowi 92,51 % .
Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw
wojskowych w wysokości 55 207,69 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 18,60 zł jest to 5% prowizji
od udostępnienia danych. Po rozliczeniu ilości zadań w zakresie spraw obywatelskich Urząd Wojewódzki
zwrócił się o dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 4 492,31 zł.
–4–
Poz. 2009
- Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 47 456 zł wykonanie 19 140,03 zł co stanowi 40,33
%. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień, za wydane decyzje o warunkach zabudowy
8 789,30 zł, środki za odszkodowania za uszkodzone, skradzione mienie oraz zwrot kosztów
postępowania sądowego 10 100,50 zł. Na niskie wykonanie ma niewykonanie planu odsetek od środków
na lokatach /plan 24 556 zł wykonanie 250,23 zł /
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
sądownictwa
i ochrony prawa oraz
Plan dochodów tego działu wynosi 64 659 zł wykonanie 64 359 zł co stanowi 99,54 % zł . Na
dochody składają się :
- Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan wynosi 1 350 zł wykonanie
dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.
- Wybory Prezydenta RP Plan rozdziału wynosi 30 567 zł wykonanie 100 %.
pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów.
100 % . Jest to
Jest to dotacja celowa na
- Wybory do Sejmu i Senatu Plan wynosi 17 720 zł wykonanie 17 560 zł co stanowi 99,10 % . Jest to dotacja
celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów.
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan wynosi 15 022 zł wykonanie 14 882 zł o stanowi 99,07 %.
Środki zostały przyznane w celu pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum
ogólnokrajowego.
Dział 754 plan działu wynosi 9 300 zł wykonanie 9 901,50 zł co stanowi 106,47 %.Na dochody składa
się kwota 3 101,50 zł są to środki za zezłomowanie samochodów strażackich oraz dotacja ze Starostwa
Powiatowego we Włocławku na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 6 800 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Plan dochodów tego działu 5 064 848 zł wykonanie 5 037 828,52 zł co stanowi 99,47 % . Należności
wynoszą 540 773,45 zł / w tym należności wymagalne 350 493,75 zł, nadpłaty 21 003,70 zł. Skutki
obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 142 017,80 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg
i zwolnień ustawowych/ 372 645,10 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie
zaległości podatkowych 3 228 zł, rozłożenie na raty 6 631,70 zł. W dziale tym występują następujące
dochody :
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi 3 000 zł wykonanie
4 192,90 zł co stanowi 139,76 %. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych
opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w wysokości 4 154,53 zł oraz
odsetki w wysokości 38,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą
10 330,60 zł .
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan tego rozdziału wynosi 1 285 115 zł wykonanie 1 182 687 zł co stanowi 92,03 %. Na koniec
okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 127 054,80 zł, skutki
udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 372 645,10 zł. Należności wynoszą 2 635 zł w tym wymagalne 2
521 zł oraz nadpłata 454,68 zł w tym :
- Podatek od nieruchomości plan 1 261 895zł wykonanie 1 164 513 zł co stanowi 92,28 %. W okresie
sprawozdawczym występuje należności w wysokości 2 521 zł są to należności wymagalne / Miejsko-Gminy
Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej/ oraz nadpłata w wysokości 454,68 zł. Skutki obniżenia górnych
stawek podatku wynoszą 121 083,80 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 372 645,10
zł. Wysłano do jednego podmiotu upomnienie na kwotę 1 512 zł.
- Podatek rolny plan 896 zł wykonanie 1 470 zł co stanowi 164,06 %. Skutki obniżenia górnych stawek
podatków wynoszą 483 zł.
- Podatek leśny plan wynosi 7 573 zł wykonanie 8 160 zł, co stanowi 107,75 %. Na koniec okresu
sprawozdawczego nie występuje należność.
–5–
Poz. 2009
- Podatek od środków transportowych plan 6 451 zł wykonanie 4 275 zł co stanowi 66,27%. Skutki
obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 5 488 zł. Na niskie wykonanie
dochodów ma wpływ wyrejestrowanie pojazdów przez dwa podmioty.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych plan dochodów wynosi 5 000 zł wykonanie 934 zł co stanowi 18,68
%. Dochody realizowane są przez
Urzędy Skarbowe i powyższe kwoty są wykazane na podstawie
sprawozdań z US.
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan wynosi 3 300 zł wykonanie 3 335 zł co stanowi 101,06 %. Na koniec
okresu należności wynoszą 114 zł
/niewymagalne/.
- Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
podatku od czynności
Plan tego rozdziału wynosi 1 354 336 zł wykonanie 1 397 515,65 zł co stanowi 103,19 %.
Należności w tym rozdziale wynoszą 527 707,85 zł w tym wymagalne 337 542,15 zł oraz nadpłata
11 966,82 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 014 963 zł , umorzenia zaległości
podatkowych 3 228 zł oraz rozłożenie na raty 6 631, 70 zł w tym :
- Podatek od nieruchomości plan 575 781 zł wykonanie 626 056,96 zł co stanowi 108,73 %. Wysłano 188
sztuk upomnień na kwotę 91 193 zł wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 8 616 zł. Na koniec
okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 141 540,83 zł w tym 139 556,73 zł to należność
wymagalna oraz nadpłata w wysokości 8 543,43 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą
735 857 zł, umorzono podatek w wysokości 16 zł oraz rozłożono płatność na raty w wysokości 1 984,10 zł.
Największe należności w podatku występują w ulicach :
Augustowska 1 221,30 zł, Cicha 2 404 zł, Kolska 10 143,60 zł, Kościelna Słubickiego 2 045,17 zł,
Szkolna 1 369,40 zł, Zielona 1 353 zł, Błenna A 1 795,20 zł, Kazimierowo 11 136,50 zł, Komorowo
1 554,80 zł, Kazanki 23 046,95 zł, Mchówek 30 323,34 zł, Pasieka 3 469,20 zł, Ślazewo 1 279,80 zł,
Świszewy 1 226 zł.
- Podatek rolny plan 481 458 zł wykonanie 481 103,21 zł co stanowi 99,93%. Na koniec okresu
sprawozdawczego występują należności wysokości 89 826,29 zł w tym wymagalne 87 264,89 zł oraz
nadpłata w kwocie 3 310,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 224 337zł, umorzono
podatek w wysokości 735 zł oraz rozłożono na raty kwotę 2 561,40 zł. Wysłano 421szt upomnień na kwotę
79 747 zł oraz wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 20 546 zł. Największe należności występują
w sołectwach Błenna A
1 438 zł, Błenna B 1 937,10 zł, Cieplinki 3 845 zł, Długie 1 170,84 zł,
Gąsiorowo 3 500,87 zł, Grochowiska 1 190 zł, Helenowo 2 461,30 zł, Kazimierowo 1 217,20 zł,
Komorowo 2 069,10 zł, Mchówek 7 714,80 zł, Modzerowo 27 137,04 zł, Mieczysławowo 1 356 zł ,
Naczachowo 2 402,40 zł, Nowa Wieś 5 197,80 zł, Obałki 3 647 zł, Sokołowo 1 080 zł, Skarbanowo 1 504
zł Śmieły 2 041,10 zł, Świętosławie 1 853,80 zł, Ślazewo 1 633,40 zł, Wietrzychowice 3 123 zł , Tymień
1 110 zł .
- Podatek leśny plan 2 332 zł wykonanie 2 548 zł co stanowi 109,26 %. Na koniec okresu występuje
należność wymagalna w wysokości 531 zł oraz nadpłata w wysokości 110,70 zł. Umorzono podatek w
wysokości 7 zł.
- Podatek od środków transportowych plan 81 765 zł wykonanie 47 008,90 zł co stanowi 57,49 %. Na koniec
okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 111 536,73 zł w tym wymagalna 110 139,53 zł
oraz nadpłata 2 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 54 769 zł. Dokonano rozłożenia na
raty kwotę w wysokości 1 397,20 zł. Wysłano 11 szt upomnień na kwotę 36 640 zł,
- Podatek od spadków i darowizn plan 17 000 zł wykonanie 14 670 zł co stanowi 86,29 % . Są to dochody
przesyłane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej plan 65 000 zł wykonanie 70 087 zł co stanowi 107,83%. Są to wpływy z opłat
pobieranych na targach i jarmarkach.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 126 000 zł wykonanie 151 503,54 zł co stanowi 120,24%. Są
to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w
wysokości 713 zł w tym wymagalna 50 zł .
–6–
Poz. 2009
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 5 000
zł wykonanie 4 538,04 zł co stanowi 90,76%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w
wysokości 183 560 zł. Umorzono odsetki w wysokości 2 470 zł oraz rozłożono na raty 689 zł .
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan
tego rozdziału wynosi 173 300 zł wykonanie 170 908,18 zł co stanowi 98,62 % na koniec okresu występuje
nadpłata w wysokości 8 582,20 zł za zajęcie pasa drogowego w tym :
- Wpływy z opłaty skarbowej plan 25 000 zł wykonanie 22 414,75 zł co stanowi 89,66% są to wpływy z
opłat pobieranych przez Urząd, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 123 000 zł
wykonanie 122 880,56 zł co stanowi 99,90 %, występuje również kwota 25 612,87, są to wpłaty za zajęcie
pasa drogowego.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego
rozdziału wynosi 2 249 097 zł wykonanie 2 282 524,79 zł co stanowi 101,47 %.
Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo
Finansów w wysokości 2 268 587 zł, ze sprawozdania z Ministerstwa Finansów wynika ze w okresie
sprawozdawczym występuje należność wymagalna w wysokości 100 zł oraz kwota 13 937,79 zł
wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 758 – Różne rozliczenia. Plan działu wynosi 11 878 710,99 zł wykonanie
co stanowi 109,42 %. Występują tu następujące dochody:
12 997 271,99 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan wynosi 6 745 586 zł wykonanie 100%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4 666 956 zł wykonanie 100 %. Są to należności
przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- różne rozliczenia finansowe plan rozdziału wynosi 103 566,99 zł wykonanie 1 222 127,99 zł co stanowi
1 180,04 % występuje tu bezplanowa kwota zwrotu podatku od inwestycji w wysokości 1 118 561 zł oraz
zwrot poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 103 566,99 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan 362 602 zł wykonanie 100 %. Subwencja ta również jest
przekazywana przez Ministerstwo Finansów.
Dział 801 – oświata i wychowanie. Plan dochodów tego działu wynosi
485 379,41 zł
wykonanie 480 537,52 zł co stanowi 99,00 %. Należności wymagalne 5 980,05 zł oraz nadpłata w
wysokości 57,20 zł. W dziale tym występują następujące dochody :
- Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 82 358,60 zł wykonanie 85 856,22 zł co stanowi 104,25 %
.Występują tu wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych w
kwocie 42 224,16 zł, wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie na obiektach szkolnych w wysokości
10 483,85 zł oraz dotacja celowa w wysokości 29 652,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne, jak również dotacja w kwocie 3 470 zł na zakup książek do bibliotek
szkolnych ponadto występuje bezplanowa kwota w wysokości 26 zł za wydanie duplikatu świadectwa
szkolnego.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów wynosi 150 214 zł wykonanie 100 %.
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Przedszkola – plan dochodów wynosi 139 745 zł wykonanie 133 053,05 zł co stanowi 95,21 %. Występują
tu wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 38 336,95 zł , na koniec okresu sprawozdawczego występują
należności wymagalne w wysokości 4 723,05 zł oraz nadpłata w wysokości 57,20 zł, opłata za świadczenia
przedszkola wykraczające poza podstawę programową w wysokości 10 607,50 zł, należności wymagalne to
kwota 1 257 zł, wpłaty nauczycieli korzystających z wyżywienia 1 363,60 zł Z dochodów tych dokonywane
są zakupy artykułów spożywczych i wyposażenie . W rozdziale ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa
w wysokości 82 745 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
–7–
Poz. 2009
- Gimnazja - plan rozdziału wynosi 30 399,37 zł wykonanie 30 052,96 zł co stanowi 98,86 %. Są to dochody
związane ze zwrotem kosztów za korzystanie z hali przez Zespół Szkół im J Kasprowicza w wysokości
6 810 zł oraz dotacja celowa w wysokości 23 242,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki , materiały edukacyjne.
- Stołówki szkolne i przedszkolne plan dochodów 76 000 zł wykonanie 72 929,85 zł co stanowi 95,96 % Są
to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach .
W rozdziale tym występuje dotacja celowa w wysokości 2 662,44 zł wykonanie 2 462,84 zł co stanowi
92,50 % ,dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.
- Pozostałą działalność Plan rozdziału wynosi 4 000 zł wykonanie 5 968,60 zł co stanowi 149,22 %. Są to
dochody z tytułu odpłatności za dzieci z poza terenu naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie
gminy Izbica
Dział 851 ochrona zdrowia rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale występuje
bezplanowa kwota w wysokości 1 079 zł . Jest to zwrot opłaty sądowej z roku ubiegłego.
Dział 852 Pomoc społeczna– Plan dochodów tego działu wynosi 4 132 097,06 wykonanie
4 068 732,71 zł co stanowi 98,47%. Należności
wymagalne 560 625,64 zł oraz nadpłata 96 zł. W
dziale tym występują następujące dochody :
- wspieranie rodziny plan rozdziału wynosi 17 000 zł wykonanie 13 709,45 zł co stanowi 80,64 % . Jest to
dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan
dochodów wynosi 3 091 600 zł wykonanie
3 038 762,51 zł co stanowi 98,29 % . Jest to dotacja celowa
na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 20 366,89 zł oraz
dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 18 395,62 zł. Na koniec
okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 560 625,64 zł z tytułu dłużników
alimentacyjnych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi 25 415 zł wykonanie 25 313,68 zł
co stanowi 99,60 % . Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan dochodów wynosi 447 810 zł
wykonanie 445 457,03 zł co stanowi 99 47 %. Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków
okresowych.
- Dodatki mieszkaniowe plan wynosi 3 971,06 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki wpłynęły na rachunek bankowy, jednak zostały
zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w m-c czerwcu, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o
przyznanie dodatku.
- Zasiłki stałe plan rozdziału wynosi 205 404 zł wykonanie 201 170,94 zł co stanowi 97,94 %. Jest to dotacja
celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społeczne plan dochodów wynosi 134 520 zł wykonanie
celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej .
100 % zł.
Jest to dotacja
- Usługi opiekuńcze plan wynosi 32 375 zł wykonanie 35 510,50 zł co stanowi 109,68 %. Występują tu
wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych na plan 12 000 zł wykonano 15 161,40 zł
oraz dotacja celowa w wysokości 20 349,10 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec okresu
sprawozdawczego występuje należność w niewymagalna w wysokości 4 282,32 zł oraz nadpłata w kwocie
96 zł
–8–
Poz. 2009
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan rozdział wynosi 25 000 zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja
celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych podczas wichury, którym
zniszczeniu uległy zabudowania
- Pozostała działalność plan 149 002 zł wykonanie 149 288 zł co stanowi 100,19 %. Jest to dotacja celowa na
dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 148 000 zł , wpłaty
darowizny 300 zł na dożywianie dzieci oraz dotacja celowa w wysokości 988,60zł na wypłatę dodatków do
świadczenia pielęgnacyjnego i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan rozdziału wynosi 420 263 zł
wykonanie 376 675,45 zł co stanowi 89,63 %. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Dział 854 Edukacyjna opieka wyc h owawcza Plan dochodów wynosi 243 740 zł wykonanie
214 417,92 zł co stanowi 87,97%. Jest to datacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 210 817,92 zł oraz dotacja w wysokości
3 600 zł na zakup podręczników.
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan tego działu wynosi 2 658 539,45 zł
wykonanie 2 399 417,77 zł co stanowi 90,25 %. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu
sprawozdawczego występuje należność w wysokości 148 179,92 zł w tym wymagalna 109 898,10 zł oraz
nadpłata 220,40 zł W dziale realizowane były następujące dochody :
- gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan dochodów wynosi 1 902 720 zł wykonanie 1 613 535 zł co
stanowi 84,80 %. Są to środki unijne na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska
o przepustowości od 400 m/d do 500 m/d w wysokości 1 609 535 zł oraz czynsz za dzierżawę w/w
nieruchomości w wysokości 4 000 zł .
- gospodarka odpadami Plan rozdziału wynosi 565 351,45 zł wykonanie 599 239,99 zł co stanowi 105,99 %.
Otrzymano środki w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Izbica Kujawska w wysokości 56 397,51 zł,
opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy plan wynosi
508 953 zł wykonanie 541 900,30 zł co stanowi 106,47 %. Na przekroczenie wykonania planu opłat za
odbiór nieczystości stałych miała wpływ prowadzona windykacja należności. Dochody z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat wynoszą 942,18 zł. Wystawiono 365 sztuk upomnień na kwotę 82 861 zł, tytułów
wykonawczych 50 sztuk na kwotę 68 379,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w
wysokości 148 179,92 zł w tym wymagalne 109 898,10 zł oraz nadpłata w wysokości 220,40 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i wsi – plan wynosi 9 600 zł wykonanie 9 584 zł co stanowi 99,83 %. Jest to
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z
przeznaczeniem na zakup drzewek.
- oświetlenie ulic , placów i dróg W rozdziale występuje kwota w wysokości
z przeznaczeniem na założenie lamp.
2 500 zł, jest to darowizna
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska plan
dochodów wynosi 13 000 zł wykonanie 11 144,15 zł co stanowi 85,72 %. Należności przekazywane są z
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
- Pozostała działalność plan rozdziału wynosi 165 368 zł wykonanie
163 414,63 zł co stanowi 98,82 %. W
rozdziale występują środki unijne a mianowicie jest to zwrot poniesionych kosztów na zadanie realizowane
w roku 2014 tj zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów nad jeziorem Długie gm Izbica kujawska
oraz budowa placu zabaw przy ulicy Rolniczej w Izbicy Kujawskiej.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi 11 201 zł
wykonanie 10 438,70 zł co stanowi 93,19 %. Występują tu następujące dochody:
- Biblioteki plan wynosi 3.000 zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na
prowadzenie biblioteki.
–9–
Poz. 2009
- ochrona zabytków plan rozdziału wynosi 5 000 zł wykonanie 4 480 zł co stanowi 89,60 zł . Są to środki
przyznane dla parafii w Modzerowie przez gminę Babiak z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła
w Modzerowie.
- Pozostała działalność plan wynosi 3 201 zł wykonanie 2 958,70 zł co stanowi 92,43 %. Są to wpłaty za
ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej oraz darowizna w
wysokości 300 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek.
Ogółem plan dochodów wynosi 25 925 791,14 zł wykonanie 26 578 584,58 zł co stanowi 102,52
%. Plan dochodów majątkowych to kwota 2 056 902,47 zł wykonanie 2 044 927,06 zł co stanowi 99 42
%. Dochody podatkowe zostały zaplanowane w wysokości 4 826 246 zł a zrealizowano w wysokości
4 796 666,68 zł co stanowi 99,39 %.
Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 1 171 499,23 zł wykonanie
1 168 523,03 zł co stanowi 99,75 %. W dziale tym występują następujące wydatki:
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w rozdziale zabezpieczono kwotę w wysokości 444 500 zł
wykonanie 444 499,80 zł co stanowi 100%. W rozdziale realizowano zadania pn. budowa sieci
wodociągowej w m. Wiszczelice koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 349 99,97 zł, budowa
sieci wodociągowej w sołectwie Kazimierowo 90 000 zł oraz budowa sieci w m Błenna koszt 4 499,83 zł.
- Izby Rolnicze plan wydatków wynosi 9 629 zł wykonanie 100 %. Dokonano przelewu na rzecz Izb
Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 717 370,23 zł wykonanie
714 394,23 zł co
stanowi 99,59 %, przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 6 000 zł oraz wypłacono
rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 693 402,19 zł, zapłacono
umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na
akcyzę w wysokości 13 157,06 zł, zakupiono nagrody na olimpiadę rolniczą, druki, papier, znaczki
pocztowe, zapłacono prowizje bankową, opłaty abonenckie 1 834,98 zł.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Plan wydatków wynosi 204 500 zł wykonanie 171 387 zł co stanowi 83,81 %. W rozdziale tym
dokonano przelewu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy
Kujawskiej w wysokości
w wysokości 164 500 zł. W rozdziale rozpoczęto realizacje przedsięwzięcia
pn. opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w
Wietrzychowicach oraz zabezpieczenia awaryjnego wody pitnej dla gminy Izbica Kujawska, zapłacono
za mapy do celów projektowych 4 550 zł oraz 2 337 zł za wykonanie projektu robót geologicznych w
celu wykonania studni głębinowej w m. Wietrzychowice.
Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 2 120 048,99 zł wykonanie
1 664 370,40 zł co stanowi 78,51 %. W dziale realizowano następujące zadania:
- drogi publiczne powiatowe plan wydatków wynosi 18 000 zł wykonanie 17 431,71 zł co stanowi 96,84 %.
Środki zostały przeznaczone jako wkład własny w celu wybudowania chodnika przy ul 3 Maja w Izbicy
Kujawskiej.
– 10 –
Poz. 2009
- drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 2 102 048,99 zł wykonanie 1 646 938,69 zł co stanowi
78,35 %. Zakupiono rury na przepusty drogowe przy drogach w m. Zdrojówka, Szczkówek, Cieplinki,
Tymień, Wiszczelice, Grochowiska za kwotę 4 199 zł, zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne za
5 096,92 zł, zakupiono krawężniki, kostkę brukową materiały do remontu chodników z 6 137,11 zł. Na
zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 1 091,99 zł, zakupiono kruszywo na drogi
za 323 551,73 zł, zapłacono za koszenie trawy i obcinanie gałęzi na poboczach dróg gminnych 3 148,47 zł,
za prace równiarki na drogach zapłacono 24 186,92 zł. Za rozgraniczenie nieruchomości w m. Chociszewo
zapłacono 4 000 zł, w m. Błenna 1 500 zł. Za transport i ustawienie znaków drogowych oraz naprawę wiat
zapłacono 2 862,39 zł. Dokonano montażu witaczy za kwotę 1 153,59 zł w m Augustynowo, Błenna
,Świętosławice, na remont równiarki wydatkowano kwotę w wysokości 3 677,70 zł. Na remont ulic w
mieście wydatkowano kwotę w wysokości 6 948,11 zł , dokonano naprawy ul. Nowomiejskiej i Sportowej
za 1 700,07 zł, zapłacono za wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Gaj za 3 075 zł ,
w m. Wiszczelice za 6 990,34 zł. Zgodnie z umową z wykonawcą zapłacono za remont nawierzchni w m.
Grochowiska 139 939,31 zł , w m. Gaj 129 606,27 zł, i w m. Joasin 191 712,17 zł. Zakupiono przystanek
autobusowy do m. Joasin za 2 950 zł, zapłacono za opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni drogi
gminnej w m. Wiszczelice 6 990,34 zł , za budowę indywidualnego zjazdu z drogi gminnej ul Zielona
4 487,53 zł. Zapłacono za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych kwotę
65 893,24 zł
W rozdziale były realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 208 720,93 zł.
Wydatki inwestycyjne na plan 1 002 856 zł wykonano 604 897,01 zł co stanowi 60,32 % w tym na
wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 543 274,01 zł a na zakupy inwestycyjne 65 893,24 zł.
Zapłacono za mapy do celów projektowych drogi Cieplinki – Zalesie kwotę 900 zł, za wykonanie
projektu przebudowy drogi Cieplinki Zalesie 1845 zł, zapłacono za mapy do projektu na przebudowę
drogi gminnej Chotel-Skarbanowo 150 zł . Wykonawcy zapłacono zgodnie z umową za przebudowę
drogi gminnej w m. Świętosławice 129 900 zł oraz za nadzór 1 100 zł, za przebudowę ulicy Bratkowej w
Izbicy kujawskiej 218 333,93 zł, za roboty dodatkowe 3 579,66 zł oraz za pełnienie nadzoru nad
przebudową ulicy 2 000 zł, za przebudowę drogi gminnej w m. Grochowiska etap I zapłacono 180 400,42
zł, za pełnienie nadzoru 1845 zł oraz za tablice informacyjną 650 zł. Wykonano również dokumentację
projektową na przebudowę drogi gminnej Błenna –Gąsiorowo oraz zapłacono za wyryz z ewidencji
gruntów zapłacono kwotę 2 570 zł. Dokonano zakupu inwestycyjnego : pług śnieżny wraz z montażem za
26 937 zł oraz posypywarkę ciągnikową za 34 686 zł.
Realizacja w/w zadań została opisana w części Inwestycje.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 25 307 zł wykonanie 100
% . W dziale tym realizowano następujące zadania:
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w/w wysokości na utrzymanie budynków
komunalnych.
Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi 25.000 zł wykonanie 14 636,62 zł co stanowi
58,55 % zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi 2 457 228 zł wykonanie
2 433 296,21 zł co stanowi 99,03 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w
wysokości 127 679,89 zł, są to zobowiązania niewymagalne. W dziale tym realizowano następujące
zadania :
- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 161 869 zł wykonanie 161 389,07 zł co stanowi 99,70 %.
Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie
społeczne, fundusz pracy w wysokości 156 287,44 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w wysokości 2 734,82 zł. Zakupiono druki i toner, kartę do telefonu komórkowego za 900,73 zł,
za opiekę autorska nad programem ds. ewidencji ludności 1 184,08 zł oraz dokonano zwrotu kosztów
podróży w wysokości 282 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w
wysokości 11 009,51 zł.
– 11 –
Poz. 2009
- Rady gmin plan wydatków wynosi 102 600 zł wykonanie 102 230,83 zł co stanowi 99,64 %. Wypłacono
dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym 100 800 zł, zakupiono kawę i herbatę artykuły biurowe za
1 194,43 zł, zapłacono za konserwację kopiarki 221,40 zł oraz wypłacono koszty podróży 15 zł.
- Urzędy gmin plan wydatków wynosi 2 156 839 zł wykonanie 2 138 034,46 zł co stanowi 99,13 %.
Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną, nagrody
jubileuszowe, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w
wysokości 1 598 427,58 zł, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości
59 925,45 zł, zapłacono składki do PFRON w wysokości 3 584 zł. Zakupiono artykuły biurowe, środki
czystości, czasopisma, wydawnictwa, zakupiono rękawice ochronne dla pracowników robót publicznych,
paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, dyplomy, tonery, kalkulatory, monitory, komputery,
okładki okolicznościowe, wykładzinę, materiały do remontu pomieszczeń biurowych i korytarzy, meble,
węgiel, części zamienne do kopiarek, środki bhp dla pracowników. Ubezpieczono sprzęt i budynki składkę
przelano w wysokości 12 475,65 zł, zapłacono prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku 3 047,35 zł ,
zakupiono znaczki pocztowe za kwotę 52 100 zł za konserwacje centrali telefonicznej 4 200 zł. Zapłacono
za rozmowy telefoniczne 12 981,71 zł, za szkolenie pracowników 11 015 zł, za badania lekarskie 2 880 zł,
za energię i wodę 18 802,88 zł, wypłacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom 10 853,13 zł,
zapłacono za licencje programów 27 500,37 zł. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w
wysokości 116 055,38 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 27 788 zł wykonanie 23 509,85 zł co stanowi
84,60 %. Zapłacono za emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT - 4 920 zł, gazeta TU i
TERAZ- 3 690 zł TV Kujawy - 10 350 zł oraz zakupiono broszury i widokówki promujące gminę za 1 550
zł jak również materiały promujące Park Kulturowy za 2 997,45 zł. Zapłacono prowizje bankowa 2,40 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 615 zł.
- Pozostała działalność plan wynosi 8 132 zł wykonanie 100 %, przekazano składkę do stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi 64 659 zł wykonanie 64 359 zł co stanowi 99,54 %.W
dziale realizowane są następujące zadania:
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi
1 350 zł wykonanie 100 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono za prowadzenie rejestru wyborów 937 zł
oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 413 zł.
- Wybory Prezydenta RP plan wydatków wynosił 30 567 zł wykonanie 100%. Wypłacono diety członków
komisji, umowy zlecenia za obsługę komisji wyborczych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
, zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, zapłacono za paliwo do samochodów, za druk
obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, za materiały kancelaryjne, dokonano zwrotu
kosztów podróży i za rozmowy telefoniczne.
- wybory do Sejmu i Senatu plan wydatków wynosił 17 720 zł wykonanie 17 560 zł co stanowi 99,10
%.Wypłacono diety członków komisji, umowy zlecenia za obsługę komisji wyborczych, składki na
ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, zapłacono
za paliwo do samochodów, za druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, za materiały
kancelaryjne, za rozmowy telefoniczne oraz dokonano zwrotu kosztów podróży.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan wydatków wynosił 15 022 zł wykonanie 14 882 zł co stanowi
99,07 %. Wypłacono diety członków komisji, umowy zlecenia za obsługę komisji wyborczych, składki na
ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, zapłacono
za paliwo do samochodów, za druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, za materiały
kancelaryjne, za rozmowy telefoniczne oraz dokonano zwrotu kosztów podróży.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków tego działu
wynosi 588 640 zł wykonanie 547 592,23 zł co stanowi
99,03 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 559,74 zł.
W dziale tym realizowane są następujące zadania :
– 12 –
- Komendy Wojewódzkie Policji Plan wydatków wynosi 5 000
wydatkowane na zakup paliwa do miejscowego Posterunku Policji.
Poz. 2009
zł wykonanie 100 %
Są to środki
- Ochotnicze straże pożarne plan wydatków wynosi 583 640 zł wykonanie 542 592,23 zł co stanowi 92,97 %.
Zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich, ubezpieczono wszystkie pojazdy, budynki, oraz dokonano
grupowego ubezpieczenia strażaków, zapłacono za rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną, za wodę,
za badania techniczne pojazdów, zapłacono za udział w akcjach gaśniczych, za remontu samochodu
strażackiego, za materiały do remontu remiz strażackich. Dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla
ochotniczej straży pożarnej w Błennie w wysokości 416 004 zł oraz udzielono dotacji w wysokości
2 659,92 zł na zakup drabiny ratowniczej dwuczęściowej oraz na zakup motopompy do wody
zanieczyszczonej dla ochotniczej straży pożarnej w Świętosławicach.
Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan wydatków tego działu wynosi
159 900 zł wykonanie 121 843,14 zł co stanowi 76,20 %. Zapłacono odsetki od pożyczek
udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w
wysokości 106 996,85 zł oraz 14 846,29 zł od kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. W dziale
tym zabezpieczono również środki w wysokości 37 900 zł jako poręczenie kredytu bankowego dla
stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, środki nie zostały
uruchomione.
Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosi 108 100 zł okresie sprawozdawczym
zmniejszono plan rezerwy o 41 900 zł .
Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków tego działu wynosi 9 101 993,41 zł wykonanie
8 720 164,35 zł co stanowi 95,80 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania
niewymagalne w kwocie 501 169,12 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania :
- Szkoły podstawowe plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 908 560,60 zł wykonanie 3 787 889,80 zł co
stanowi 96,91 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski w wysokości 169 487,79 zł, wynagrodzenia
osobowe w kwocie 2 356 028,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 183 093,41 zł, składki na
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 505 767,75 zł, dokonano odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 181 858,43 zł, dokonano wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów
zleceń w wysokości 13 290,18 zł. Zapłacono za energię elektryczną 27 411,83 zł, zakupiono gaz ziemny do
ogrzania budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej za 119 528,30 zł, za wodę zapłacono 6 111,52
zł, za ścieki 892,76 zł. W szkole podstawowej w Błennie i Filii w Szczkowie zapłacono za wywóz
nieczystości stałych i płynnych 7 640,97 zł. Zakupiono węgiel do ogrzania budynków za 28 379,98 zł. Do
szkoły podstawowej w Błennie zakupiono laptop oraz komputer wraz z oprogramowaniem za 3 209,99 zł.
Na środki czystości wydatkowano kwotę 4 860,46 zł, zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, tonery,
druki za 4 526,55 zł materiały do bieżących napraw , farby, artykuły elektryczne, hydrauliczne, płytki
podłogowe do biblioteki SP w Izbicy , płytki ceramiczne, zasilacze za 16 438,70 zł materiały do remontu
łazienki w Sp w izbicy kuj za 42 435 zł. Zapłacono za przegląd budowlano technologiczny 1660,50 zł, za
przegląd instalacji elektrycznej w filii w Szczkowie zapłacono 200,49 zł . Zakupiono materiały edukacyjne,
puzzle, klocki, za 1 000 zł, programy za kwotę 1 124 zł. Zapłacono za krzesła i stół do pokoju
nauczycielskiego w Błennej za 3 430 zł W ramach edukacji włączającej zakupiono zestawy komputerowe za
8 286,19 zł. Za rozmowy telefoniczne i abonament, za korzystanie z internetu zapłacono 6 920,91 zł,
dokonano opłaty środowiskowej w wysokości 1 937 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 1 561
zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów do klas I,II,III, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki do biblioteki
za 36 384,56 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości 1 336,20 zł. Zapłacono
prowizje bankową i znaczki pocztowe za 2 141,52 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 33 113 zł wykonanie 29 046,08 zł w okresie sprawozdawczym
dokonano zakupu tablic interaktywnych dla szkół podstawowych
Na utrzymanie boiska szkolnego „ORLIK” wydatkowano kwotę w wysokości 12 206,15 zł w tym:
wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości 7 276,18 zł, za energię i wodę zapłacono
2 999,33 zł. Zakupiono paliwo do kosiarki nawozy, środki czystości, części do napraw bieżących siatkę
do gry w kosza, baterie do zlewu, dozownik do mydła, zasłonę do kabiny puchary za kwotę 1333,86 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 234 349,88 zł.
– 13 –
Poz. 2009
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi 447 315 zł wykonanie 413 495,93
zł co stanowi 92,44 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 22 350,24 zł,
wynagrodzenie osobowe w wysokości 286 819,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 421,58 zł,
zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP 61 906,05 zł oraz dokonano przelewu na rachunek
funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 16 546,58 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, tablice
korkowe za 1 016,18 zł, śpiewające brzdące płyta CD za 386,99 zł, ręczniki dla pracowników za 52 zł oraz
środki czystości 997,28 zł.
Występują zaległości niewymagalne w wysokości 27 543,10 zł.
- Przedszkola plan wydatków tego rozdziału wynosi 564 142 zł wykonanie 520 180,49 zł co stanowi 92,21
%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 17 749,32 zł, wynagrodzenie osobowe
322 791,22 zł, dodatkowe wygrodzenie roczne 26 295,09 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i
fundusz pracy 68 468,44 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 036,14 zł,
zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę 7 706,11 zł. Zakupiono materiały biurowe za 2 160,22 zł ,
gaz do kuchni gazowej za 815 zł, środki czystości za 2 396,41 zł, za rozmowy telefoniczne 218,96 zł,
pomoce naukowe i dydaktyczne za 1 352,49 zł. Odkurzacz za 432 zł, artykuły do napraw bieżących w
wysokości 701,88 zł, herbatę dla pracowników za 493,90 zł, klocki, zabawki dla dzieci za kwotę 1 051,93
zł, artykuły żywnościowe za 37 711,47 zł. Zapłacono za wywóz nieczystości stałych 596,16 zł, za ścieki
683,04 zł, za zwalczanie szkodników 921 zł, za wykonanie pomiaru elektrycznych i instalacji ścieki
komputerowej 280,99 zł, dokonano ubezpieczenia mienia składka wyniosła 773,44 zł. Zapłacono za przegląd
elektryczny obiektu wraz z naprawą 2 050,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość
niewymagalna w wysokości 32 528,61 zł.
- Gimnazja plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 276 487,37 zł wykonanie 2 194 887,56 zł co stanowi
96,42 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w wysokości 106 525 zł,
wynagrodzenie osobowe w wysokości 1 369 844,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 050,20 zł,
dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 617,53 zł, składki na ubezpieczenie
społeczne i fundusz pracy 293 420,42 zł. Zakupiono drzwi do gabinetu pedagoga za 6565 zł, kuchenkę
mikrofalową za 200 zł ,program komputerowy za 1449 zł, zakupiono herbatę dla pracowników i kredę.
Zapłacono za badania lekarskie pracowników i nauczycieli 360 zł. Zakupiono pomoce naukowe i
dydaktyczne, podręczniki dla klas I gimnazjum za 24 970,96 zł. Za energię elektryczną 31 053,40 zł, za olej
opałowy 57 133,94 zł za wodę i ścieki 5 623,91 zł. Zakupiono materiały do remontu strychu w gimnazjum w
Izbicy za 11 932,84 zł. Zakupiono stół laboratoryjny za 1 803,21 zł, artykuły biurowe za 1 164, 99 zł, meble
biurowe do gimnazjum w Błennie ,rolety ścienne za 2 830 zł ,urządzenie Kyocera za 1 244,76 zł , ławki i
szafy do multimedialnej Sali językowej za 5 000 zł, węgiel i miał dla Błennej za 6 300 zł. Zapłacono za
rozmowy telefoniczne, usługi internetowe 3 31+,47 zł, , na halę sportową zakupiono wykładzinę za 7 369,30
zł, zakupiono środki czystości , zapłacono za wywóz nieczystości stałych, wykonano pomiary elektryczne
w Izbicy , dokonano przeglądu gaśnic. Wykonano pracownię językową z gimnazjum w izbicy całkowity
koszt wyniósł 11 000 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 2 127,25 zł, zapłacono za
prenumeratę 419 zł.
- dowóz uczniów do szkół plan wydatków wynosił 324 543 zł wykonanie 320 634,64 zł co stanowi 98,80 %.
Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 38 060,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w
kwocie 2 551,39 zł , przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 7 133,18 zł.
Zapłacono za olej napędowy i etylinę do autobusu szkolnego za 36 478,71 zł, zakupiono również materiały
do remontu autobusu szkolnego za 5 337,06 zł, za usługi remontowe 3 329,19 zł. Zapłacono za usługę
dowożenia uczniów do szkół 224 370,25 zł, przelano składkę za ubezpieczenie autobusu 1 999 zł oraz
dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1093,93 zł. Na koniec roku
występuje zaległość niewymagalna w wysokości 3 306,75 zł.
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół plan wydatków wynosi 180 494 zł wykonanie
177 438,12 zł co stanowi 98,31 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości
119 528,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 520,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz
pracy w wysokości 23 213,67 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 697,48 zł.
Zapłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń w wysokości 6 198,75 zł Zakupiono materiały biurowe,
papier ksero, tonery, biurka, rolety, zakupiono czasopisma i poradniki za 5 584,37 zł Zapłacono za licencje
programów i za podpis elektroniczny 4 187,55 zł, zakupiono znaczki pocztowe i opłacono prowizję bankowa
w wysokości 1 192,30 zł opłacono składkę za ubezpieczenie gotówki 805 zł.
– 14 –
Poz. 2009
Na koniec okresu występuje zaległość niewymagalna w wysokości 10986,11 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi 16 217 zł wykonanie 15 482,62 zł co
stanowi 95,47%. Dokonano zwrotu za dokształcanie nauczycieli w wysokości 14 268,92 zł oraz dokonano
zwrotu kosztów podróży w wysokości 1 213,70 zł.
- stołówki szkolne - plan wydatków wynosi 318 616 zł wykonanie 294 331,73 zł co stanowi 92,38 %.
Wypłacono ekwiwalent w kwocie 419,50 zł, wynagrodzenie pracowników stołówki w wysokości 157 686,79
zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 848,63 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
32 442,05 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 8 215,78 zł. Zakupiono artykuły
żywnościowe za kwotę 59 984,86 zł. W stołówce przy szkole podstawowej dokonano zakupu węgla ,
drewna i butli gazowej za 3 767,20 zł, dokonano wymiany szafek w kuchni za 410 zł, zapłacono za wywóz
nieczystości stałych 589,46 zł. W stołówce przy gimnazjum zapłacono 50 zł za badania lekarskie, opłacono
monitoring w wysokości 1 086,36 zł, zakupiono płyn do zmywarki za 491,12 zł. Na środki czystości,
artykuły przemysłowe do kuchni wydatkowano 3 050,37 zł oraz zapłacono za zwalczanie szkodników
287,28 zł, deratyzację 151,29 zł. Z otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej zostały zakupiono
stoliki i krzesła do stołówek za kwotę 14 113,08 zł. Na koniec okresu występuje zaległość niewymagalna w
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania.
Plan rozdziału wynosi 22 483 zł wykonanie 15 634,65 zł co stanowi 69,54 %. Wypłacono dodatki
mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 336,46zł ,wynagrodzenie osobowe w wysokości 10 886,29 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 158,76 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i
fundusz pracy w wysokości 2 197,23 zł, zakupiono materiały i pomoce naukowe za 244,66 zł oraz
dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w wysokości 811,25 zł. Na koniec okresu
sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 432,39 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.
i
Plan rozdziału wynosił 1 013 874,44 zł wykonanie 950 941,33 zł co stanowi 93,79 %. Wypłacono
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w wysokości 36 870,08 zł, wynagrodzenia osobowe w
wysokości 646 939,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 53 800,26 zł, zapłacono
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 129 834,75 zł. Zapłacono za materiały remontowe i
elektryczne 1 125,53 zł, materiały biurowe, tonery , zakupiono telefon bezprzewodowy za 1 243,68 zł.
Dla szkoły podstawowej w Izbicy Kuj zakupiono sprzęt komputerowy, monitor, sprzęt elektroniczny za
6 374 zł, tablice korkowe i obrotowe za kwotę 2 424 zł, zakupiono materiały w celu wykonania wózka do
przenoszenia wykładziny podłogowej 408 zł, za środki czystości zapłacono 2 137,77 zł. Dla gimnazjum
w Izbicy zakupiono książki, podręczniki za 2 566,60 zł, dla szkoły podstawowej w Izbicy Kuj za
5 346,28 zł. W gimnazjum w Izbicy zapłacono za energię , wodę i olej opałowy 6 050,39 w szkole
podstawowej za 10 121,02 zł , zapłacono za konserwację drukarek 960 zł , za badania lekarskie 200 zł, za
opróżnianie pojemników 731,14 zł, za usługi serwisowe, utrzymanie strony internetowej, usługi
konserwacyjne , monitoring, za przeglądy budowlano- technologiczne 3 602,49 zł, Zapłacono za roczny
przegląd budynku, kosztorys inwestorki remont łazienek w szkole podstawowej w Izbicy 1 750 zł. Za
rozmowy telefoniczne 938,55 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 240 zł.
Dokonano zakupu zestawu interaktywnego za 6 296 zł.Za gaz ziemny w szkole podstawowej zapłacono 1
6783,38 zł, zakupiono materiały do bieżących napraw za 1 078,66 zł. Na koniec okresu
sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 43 000,32 zł.
- Pozostała działalność plan wydatków tego rozdziału wynosi 29 270 zł wykonanie 29 247,48 zł co stanowi
99,92 %. Zakupiono nagrody na konkurs recytatorski za 819,10 zł, czekolady dla dzieci w przedszkolu za
248,95 zł, zakupiono książki dla szkoły w Błennie i szkoły podstawowej w Izbicy za 563,13 zł dokonano
zwrotu kosztów biletów uczniom dojeżdżających do szkół poza teren naszej gminy w wysokości 3 134,76 zł,
zapłacono za przewóz uczniów na zawody sportowe 3 417,37 zł, za uczęszczające dzieci do przedszkola w
gminie Babiak, Kłodawa zapłacono 16 126,59 zł oraz wypłacono zapomogi nauczycielom emerytom w
wysokości 3 000 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
– 15 –
Poz. 2009
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 158 491 zł wykonanie 89 013,13 zł co stanowi
56,16 %. Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 19
096 zł, wypłacono wynagrodzenia osobowe 30 618,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 353,12 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika i wychowawcy świetlicy 6 287,96 zł,
dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 093,93 zł, zakupiono
materiały profilaktyczne za kwotę 755,60 zł, zapłacono za przeprowadzenie szkoleń 5 400 zł, za energie
elektryczną i wodę 428,20 zł, zakupiono środki czystości za 505,10 zł. Zapłacono również za prezentację
spektaklu dla dzieci 1 054 zł. Dokonano również opłaty sądowej w wysokości 3 802 zł , zapłacono za mapy
do celów projektowych w/s przyłącza gazu do budynku świetlicy w wysokości 6 110,90 zł, za diagnozę
lokalnych zagrożeń 2 398,50 zł oraz za usługi terapeutyczno- zajęciowe w punkcie konsultacyjnoinformacyjnym 3 916 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w
Dział 852 Opieka społeczna. Plan wydatków tego działu wynosi 4 893 728,06 zł wykonanie
4 782 045,76 zł co stanowi 97,72 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie
niewymagalne w wysokości 41 336,72 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania :
- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 76 768 zł wykonanie 76 728,55 zł co stanowi 99,95 %.
W okresie sprawozdawczym zapłacono 76 711,15 za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej oraz
prowizję bankową w wysokości 17,40 zł .
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 4 010 zł wykonanie 3 993,40 zł co stanowi 99,59%. Zapłacono pobyt w
ośrodku wsparcia za 3 osoby kwotę 3 990 zł oraz prowizję bankową w wysokości 3,40 zł.
- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 3 608 zł wykonanie 3 603,92 zł co stanowi 99,89 %. Są to
poniesione wydatki z tytułu wypłaty rodzinie zastępczej sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem w
rodzinie zastępczej 3 600 zł oraz prowizje bankową w wysokości 3,92 zł.
- Asystent rodziny Plan rozdziału wynosi 17 000 zł wykonanie 13 709,45 zł co stanowi 80,64%. Wypłacono
wynagrodzenie z umowy zlecenia dla asystenta rodziny zatrudnionego od miesiąca lipca do grudnia roku
sprawozdawczego.
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan
tego rozdziału wynosi 3 081 600 zł wykonanie 3 020 366,89 zł co stanowi 98,01 %. Wypłacono
wynagrodzenie osobowe w wysokości 68 997,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 810,02 zł, przelano
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 85 240,26 zł w tym 68 746,79 zł, przelano
składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz
świadczenia opiekuńcze wypłacono w wysokości 2 836 438,07 zł / w tym wypłacono 14 315 zasiłków
rodzinnych z dodatkami, 2 066 zasiłków pielęgnacyjnych, 384 świadczeń pielęgnacyjnych, 53 becikowych,
949 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 68 specjalnych zasiłków opiekuńczych /dokonano odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 281,79 zł. Zakupiono druki do świadczeń
rodzinnych za 1 345,25 zł, artykuły biurowe, kalendarze, długopisy za 1 296,06 zł, pieczątki za 159,44 zł,
znaczki za 3 543 zł, tonery do drukarek 328,80 zł, zakupiono UPS za 661,74 zł zapłacono licencję za
korzystanie z programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 428,02 zł, za
obsługę bankową na kwotę 7 770,73 zł, zapłacono za usługi informatyczne 1 812,80 zł, zakupiono herbatę
dla pracowników za 151,20 zł, wydawnictwa za 546,65 zł, dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości
38,60 zł oraz dokonano opłaty komorniczej z funduszu alimentacyjnego 516,55 zł. Na koniec okresu
sprawozdawczego występuje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6 188,95 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków tego rozdziału wynosi 25 415 zł wykonanie
25 313,68 zł co stanowi 99,60 % Ubezpieczeniem objęto16 osób pobierających świadczenia rodzinne
składkę przelano w wysokości 10 047,60 zł oraz 36 osób pobierających zasiłki stałe składka wyniosła
15 238,58 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 27,50 zł.
– 16 –
Poz. 2009
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan wydatków wynosi 493 010 zł
wykonanie 490 489,40 zł co stanowi 99,49 % Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja
celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 445 110,42 zł, z
pomocy skorzystało 228 osób w tym: na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w rodzinie dla 178 osób w
wysokości 445 110,42 zł /z tytułu bezrobocia 141 na kwotę 348 389 zł, długotrwałej choroby 18 osób – 20
281 zł, niepełnosprawności 8 osób – 6 904 zł inne 11 osób – 69 536,42 zł oraz zapłacono prowizje bankową
w wysokości 346,61 zł. Ponadto ze środków gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 45 032,37 zł dla
232 osób w tym opał 148 świadczeń za 24 690 zł, na zakup leków 22 osobom na kwotę 3 557,20 zł, zakup
odzieży 27 osób 4 039,44 zł, zakup żywności 13 osób za 1 780 zł, remont mieszkania 7 osób 2 063,80zł,
wyprawka szkolna dla dziecka 1 osoba 250 zł, dofinasowanie wycieczki szkolnej 1 osoba 100 zł sprawienie
pogrzebu 2 osoby za 4 400 zł, zakup obuwia 1 osoba 100 zł, podręczniki i przybory szkolne 4 osoby na
kwotę 600 zł, zapłacono za zabieg przeciwalkoholowy 1 osobę 200 z\ł zakupiono piecyk dla 1 osoby za 200
zł, bojler za 250 zł , okulary za 150 zł zapłacono za przyłącze wody do domu w wysokości 2 419,56 zł .
Ponadto zapłacono prowizję bankowa w wysokości 32,37 zł.
- Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi 203 971,06 zł wykonanie 178 985,09 zł stanowi 87,75 %. W
okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w
w/w kwocie. Są to środki budżetowe.
- zasiłki stałe plan wynosi 205 404 zł wykonanie 201 170,94 zł co stanowi
97,94% z pomocy skorzystały 43 osoby w tym samotnie gospodarujące 33 osoby w wysokości 170 142
zł , pozostające w rodzinie 10 osób w wysokości 30 664,04 zł, zapłacono również prowizję bankową w
wysokości 364,90 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosi 340 334 zł wykonanie 329 698,92 zł co stanowi 96,88
%. Wypłacono wynagrodzenie osobowe oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 249 480,01zł, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 15 019 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości
46 781,75 zł, opłaty bankowe w wysokości 316,20 zł, za obsługę BIT 1 054,17 zł, zakupiono znaczki
pocztowe za 1 015 zł, wypłacono delegacje pracownikom w wysokości 504,96 zł, zakupiono druki, papier
ksero, toner do drukarek, artykuły biurowe, komentarz do planu kont za kwotę 3 421,48 zł, za rozmowy
telefoniczne zapłacono 2 166,63 zł, zapłacono za licencję programu księgowego 2 509,20 zł dokonano
przelewu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 928,22 zł. Na koniec okresu
sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalne w wysokości 22 963,94 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosi 199 106 zł wykonanie 198 694,82 zł co
stanowi 99,79 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe opiekunkom w wysokości 122 877,52 zł, dodatkowe
wynagrodzenie roczne 10 009,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 26 138,17zł,
zapłacono umowy zlecenia dla 2 osób które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u dziecka
autystycznego w wysokości 20 349,10 zł, zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej w kwocie 8 911,08 zł,
prowizję bankową w kwocie 149,32 zł, materiały biurowe, papier ksero, toner za 2 999,70 zł, zapłacono za
badania lekarskie za 3 osoby w kwocie 150 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w
Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalne w wysokości 12 183,83 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych plan wynosił 25 v000 zł wykonanie 100% Wypłacono 2 zasiłki na remont
domów uszkodzonych podczas wichury.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 218 502 zł wykonanie 214 290,70 zł co stanowi 98,07 %. W
rozdziale tym realizowano program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Pomocą objęto 593 osoby z
czego z posiłków w szkołach skorzystało 237 osób w wysokości 103 200 zł oraz w formie zasiłku
celowego 356 osób w wysokości 81 800 zł. W rozdziale wypłacono świadczenie dla 1 osoby ( pomoc
państwa dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego) w wysokości 600 zł oraz
wydatki na kartę dużej rodziny 388,60 zł,
zapłacono prowizje bankową 189,20 zł. W okresie
sprawozdawczym dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w
kwocie 25 920 zł, refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 11 586,24 zł. Zapłacono za paczki
świąteczne dla osób ubogich w wysokości 3 796,40 zł oraz artykuły spożywcze w celu przygotowania
śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej 2 860,21 zł. Zapłacono za przygotowanie śniadania i kolacji 1
320 zł.
– 17 –
Poz. 2009
Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków 426 365 zł
wykonanie 382 771,25 zł co stanowi 89,78 %. Dokonano zwrotu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W rozdziale
realizowane było działanie „ wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Projekt był realizowany od m-c maja do października ,
środki krajowe wynosiły 376 675,45 zł. W ramach zadania zakupiono w szkole podstawowej w Błennie
karuzelę krzyżową, piaskownicę, huśtawkę wagową, sprężynowce, górę wspinaczkową wykonano
bezpieczną nawierzchnię oraz ogrodzenie. W szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej zakupiono
sprężynowce, górę wspinaczkową, zestaw sprawnościowy, zjeżdżalnię, huśtawkę podwójną, siedzisko
huśtawkowe, kosz, ławkostół, kosz na śmieci, wykonano również bezpieczną nawierzchnię placu zabaw
oraz ogrodzenie. W ramach zadania pn dostosowanie pomieszczeń zakupiono i zamontowano
wyposażenie toalet dostosowanych do potrzeb dzieci. Zmodernizowano również toalety dla personelu. W
ramach zadania „wyposażenie” zakupiono do szkoły podstawowej w Błennie pralkę i odkurzacz, kubki,
termosy, sztućce, dzbanki, talerze śniadaniowe, dzbanki elektryczne, meble oraz wyposażenie sal
dydaktycznych, rolety okienne, zakupiono również szafki na ubrania do szatni, zabawki i pomoce
dydaktyczne, artykuły plastyczne, komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad
dziećmi, sprzęt ICT( komputer, rzutnik), sprzęt audiowizualny, tablicę interaktywną i kserokopiarkę. W
szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej zakupiono pralko- suszarkę odkurzacz, do kuchni zakupiono
zamrażarkę, stół z szufladami, z półkami, taboret elektryczny, szafę chłodniczą, zmywarkę , szafę do
przechowywania naczyń , meble oraz wyposażenie sal dydaktycznych(regały wysokie, regały średnie,
szafki z przegrodami, regały słupki, regały niskie, skrzynie, krzesła wysokie, biurka dla nauczycieli,
tablice korkowe, ławeczki gimnastyczne, szafki na materiały plastyczne, dywany wykładziny, tablice
suchościeralne, elementy magnetyczne na ścianę , rolety okienne, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki
i pomocy dydaktyczne, komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
sprzęt ICT/ komputer, rzutniki, drukarki ze skanerem/ sprzęt audiowizualny ( aparaty fotograficzne,
kamery, telewizory, odtwarzacze DVD radia z odtwarzaczem CD,MP3,USB. Zakupiono również tablice
interaktywne, programy do tablic, głośniki kserokopiarkę.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków tego działu wynosi 840 106 zł
wykonanie 745 029,86 zł co stanowi 88,68 %. Na konie okresu sprawozdawczego występuje
zobowiązanie niewymagalna w wysokości 31 730,50 zł W dziale tym realizowane są następujące
zadania:
- Świetlice szkolne plan wydatków wynosi 539 304 zł wykonanie 477 305,46 zł co stanowi 88,50%.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 29 915,25 zł, wynagrodzenia osobowe 323 004,23
zł, wynagrodzenie roczne 26 646,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 71 450,28 zł,
dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 382,35 zł. Do świetlicy przy szkole
podstawowej w Izbicy kuj materiały plastyczne za 216 zł, ręczniki dla pracowników za 91,01 zł , zakupiono
pomoce dydaktyczne, gry planszowe za 600 zł. Na koniec okresu występuje w/w zobowiązanie
niewymagalne.
- Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków 299 740 zł wykonanie 267 122,40 zł co stanowi 89,12 %. W
okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla 367 uczniów w kwocie 261 522,40 zł, zasiłki dla 5
uczniów w wysokości 2 000 zł oraz zakupiono wyprawkę szkolną za 3 600 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 062 zł wykonanie 602 zł co stanowi 56,69 %
Dokonano zwrotu kosztów szkoleń nauczycieli w wysokości 602 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków tego działu wynosi
6 291 369,45 zł wykonanie 6 054 529,12 zł co stanowi 96,24%. Na koniec okresu sprawozdawczego
występuje zaległość niewymagalna w wysokości 2 001,34 W dziale tym realizowano następujące zadania
:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków wynosi 4 653 278 zł wykonanie 4 556 574,95 zł co
stanowi 97,92 %. W rozdziale realizowano zadanie inwestycyjne pn.” Budowa oczyszczalni ścieków w m
Izbica Kujawska” na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 4 422 554,73 zł , ponadto przelano dotacje
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 29 760 zł oraz za utrzymanie systemu
kanalizacyjnego na terenie miasta kwotę 21 125,26 zł. Zapłacono za usługi telefoniczne 123 zł, Zadania
inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały opisane w części pn. Inwestycje.
– 18 –
Poz. 2009
- Gospodarka odpadami plan wydatków wynosi 607 398,45 zł wykonanie 586 772,51 zł co stanowi 96,60 %,
zapłacono za usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 522
894,96 zł oraz za aktualizację programu 971,70 zł . Zapłacono za demontaż i przekazanie do utylizacji
azbestu 56 397,51 zł, zakupiono kontenery do odpadów za 3 500 zł
- Oczyszczanie miast i wsi plan wydatków wynosi 144 500 zł wykonanie 143 508,83 zł co stanowi 99,31 %.
Zakupiono części do ciągnika za 575 zł oraz zapłacono 45 666,72 zł za wywóz nieczystości stałych z koszy
na terenie miasta i targowisk, za sprzątanie ulic, terenów miejskich i targowicy zapłacono 11 194,06 zł, za
obsługę kasową 24 697,29 zł i PSZOK 9 962,27 zł. Do zakładu przekazano kwotę w wysokości 46 435,95 zł
za utrzymanie czystość na terenie miasta i gminy.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków wynosi 80 600 zł wykonanie 76 962,54 zł co
stanowi 95,49 %. Zakupiono kwiaty na rabaty za v10 963,42 zł , drzewka i krzewy za 11 980 zł. Do
zakładu przekazano kwotę w wysokości 46 537,32 zł za utrzymanie zieleni na terenie gminy. Zakupiono
nawóz mieszankę traw olej, paliwo do kosiarek zakupiono kosiarki spalinowe za 2 600,02 zł.
- Schroniska dla zwierząt. Plan rozdziału wynosi 20 000 zł wykonanie 14 852,10 zł co stanowi 74,26 %. W
okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach. Na koniec
okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1 891,60 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków wynosi 542 700 zł wykonanie 516 874,20 zł co stanowi
95,24 %. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 268 076,31 zł, za
konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi 248 797,89 zł. W rozdziale realizowano wydatki w
ramach funduszu sołeckiego w wysokości 43 718 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska plan
wydatków 7 000 zł wykonanie 2 997,10 zł co stanowi 42,82 %. Zapłacono za wykonanie analizy i pobór
próbek wód podziemnych oraz za monitoring gleby na terenie gminy.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 235 893 zł wykonanie 155 986,89 zł co stanowi 66,13 %.
Wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 12 430,23 zł, składki na ubezpieczenie społeczne
oraz na fundusz pracy w wysokości 1 226,60 zł, za nadzór weterynaryjny zapłacono 3 020,50 zł , za
prowadzenie dokumentacji ewidencji obrotu bydłem zapłacono 20 664 zł, za energię, wodę i ścieki
zapłacono kwotę 19 219,53 zł, za sporządzenie wykazu zmian gruntów i wykonanie map, za wycenę
nieruchomości 5 187,50 zł, za remont fontanny 1907,78 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w
Izbicy Kujawskiej przy ul Toruńskiej 1 374 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 688 zł,
z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej położonej w m. Długie 1 796,79 zł, na różne opłaty sądowe
wydatkowano kwotę w wysokości 721 zł, zapłacono składkę na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy 1 516 zł.
Dokonano wyceny lokali i przeprowadzenie inwentaryzacji za 3 737,50 zł/ Mchówek, Sportowa
Narutowicza/. Zakupiono środki czystości do miejskiego szaletu i targowicę 1 433,51 zł oraz zakupiono
ławki żeliwne, kosze w obudowie za kwotę 10 101,97 zł, na remont mola w m. Długie wydatkowano kwotę
4 707,03 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 100 000 zł. W okresie sprawozdawczym
realizowano następujące zadania :
rozdziale
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy
Kujawskiej zapłacono za sporządzenie mapy 1 257 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
wydatkowano kwotę 34 023 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków tego działu wynosi 596 390
zł wykonanie 578 565,69 zł co stanowi 97,01 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości
7 200 zł. W dziale tym realizowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 42 878,91 zł oraz
wykonywano następujące zadania :
– 19 –
Poz. 2009
- Domy i ośrodki kultury plan wydatków wynosi 253 071 zł wykonanie 251 568,04 zł co stanowi 99,41 %.
Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą w
wysokości 230 870 zł, zapłacono za wodę i energie w świetlicach wiejskich / Długie, Augustynowo,
Skarbanowo/ w wysokości 1 180,88 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlic w Skarbanowie, Nowej
Wsi, Augustynowo oraz wyposażenie w naczynia kuchenne do świetlicy w m Długie. Na zadania
realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 18 824,17 zł
- Biblioteki plan wydatków wynosi 125 166 zł wykonanie 100 %, przelano dotację do biblioteki w Izbicy Kuj
na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosi 50 000 zł wykonanie 39 280 co stanowi
78,56 %. Przelano dotację dla kościoła w Modzerowie.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 168 153 zł wykonanie 162 551,65 zł co stanowi 96,67 %.
Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku domu kultury za kwotę 19 800 zł. Zapłacono za energię i
wodę w kotłowni w wysokości 3 686,32 zł, materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono artykuły
spożywcze na paczki i materiały dla dzieci w Świszewach, na dzień dziecka w Józefowo, Wólce
Komorowskiej, Kazankach, Ślazewie, Obałkach, Pasiece. Na organizację imprez w ramach funduszu
sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 24 054,74 zł. Zapłacono 2 000 zł za usługę muzyczną w dniu
31.12.2014 r. Na organizacje dożynek i festynu wydatkowano kwotę w wysokości 77 383,31 zł, na
spotkanie z Mikołajem wydatkowano kwotę w wysokości 2 369,18 zł Zakupiono oświetlenie świąteczne za
972,03 zł, zakupiono materiały na organizację pokazu stołów wielkanocnych i wigilijnych.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan wydatków tego działu wynosi 248 700 zł wykonanie
245 316,64 zł co stanowi 98,64 %. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej.
Przelano środki do klubu sportowego w wysokości 158 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie
działalność sportowej, zapłacono za energię, wodę 18 882,09 zł, zapłacono za paliwo do kosiarki i
ciągnika, za środki czystości, za materiały do bieżących remontów, opryski , materiały elektryczne,
puchary, statuetki, zapłacono za obsługę imprez kulturalno sportowych oraz za opracowanie projektu
instalacji gazowej w budynku znajdującym się na stadionie miejskim. W rozdziale plan zakupów
inwestycyjnych wynosił 12 500 zł wykonanie 11 899 zł - dokonano zakupu ciągnika ogrodowego w celu
utrzymania boiska sportowego.
Ogółem plan wydatków wynosi 29 482 025,14 zł wykonanie 27 808 750,43 zł co stanowi 94,32%,
w tym wydatki inwestycyjne na plan 6 771 777,47 zł wykonano w wysokości 6 148 373,01 zł co
stanowi 90,79 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 715 620,73 zł.
Inwestycje
W roku 2015 realizowano następujące inwestycje :
Plan wydatków majątkowych wynosi 6 771 777,47 zł a wykonanie 6 148 373,01 zł co stanowi 90,79
%.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej relacji Cieplinki – Zalesie na długości 300 m
W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę 900 zł za mapy do celów projektowych oraz zapłacono za
wykonanie projektu przebudowy drogi 1 845 zł , Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na następny
rok.
- Budowa oczyszczali ścieków w Izbicy Kujawskiej o przepustowości od 400m³ /d do 500 m³/d
W budżecie na rok bieżący zaplanowano kwotę w wysokości 4 472 303 zł. W roku 2014 zapłacono
51 600 zł, za opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni oraz za przyłącze do sieci
elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków 11 424,87 zł,
zapłacono wykonawcy zgodnie z umową
1 411 425 zł, jak również za roboty dodatkowe 80 912,82 zł, za nadzór budowlany 15 243,39 zł. W
okresie sprawozdawczym zapłacono za rozbiórkę zagęszczacza osadu i poletek osadowych 29 486,75 zł,
za wymianę sieci wodociągowej z żeliwnej na PVC 17 106 zł, za montaż zasuwy nożnej na odpływie
ścieków 15 153,11 zł.
Wykonawcy zgodnie z umową zapłacono 4 234 279 zł, zapłacono również za pełnienie nadzoru
autorskiego 2 460 zł , za nadzór inwestorski 35 567,91 zł. za rozbiórkę i utylizację biobloku 24 667,97 zł
za prace dodatkowe 63 837 zł.
– 20 –
Poz. 2009
- Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
administracyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej i Zespołu Szkół w Błennie
W okresie sprawozdawczym zapłacono za audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół i dla
budynku Urzędu 4 428 zł, za wykonanie map 75 zł, za opracowanie projektu budowlanego
termomodernizacji budynku Urzędu 24 600 zł, za opracowanie projektu budowlanego sieci
teleinformatycznej 4 920 zł. Zadanie zostało ujęte w budżecie na następny rok .
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233C Chotel –
Skarbanowo do granicy gminy W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy 150 zł.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Błenna – Gąsiorowo. W roku 2015
zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 2 460 zł oraz za wyrys z ewidencji
gruntów 110 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Świętosławice na działce o nr 184 gm. Izbica Kujawska. W roku 2014
zapłacono za opracowanie projekty 3 690 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie drogi
gminnej zgodnie z umową z wykonawcą 129 900 zł oraz za pełnienie nadzoru 1 100 zł. Ogólny koszt
wyniósł 134 690 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Grochowiska I etap gm Izbica Kujawska.
W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za wykonanie robót 180 400,42 zł oraz za
pełnienie nadzoru inwestorskiego 1845 zł jak również za wykonanie tablicy informacyjnej 650 zł.
Całkowity koszt zadania wyniósł 182 895,42 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Wiszczelicach. W roku budżetowym 2014 zapłacono za mapy do celów
projektowych 6 300 zł oraz za projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami 15 559,50 zł. W okresie
sprawozdawczym zapłacono za wykonanie sieci wodociągowej 349 99,97 zł Całkowity koszt zadania
wyniósł 371 859,47 zł
- przebudowa części ulicy Bratkowa w Izbicy Kujawskiej. W roku 2014 na w/w zadanie wydatkowano
kwotę w wysokości 5 384 zł w tym na mapy do celów projektowych 984 zł oraz zapłacono za opracowanie
dokumentacji na przebudowę ulicy 4 400 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za
wykonanie przebudowy 218 333,93 zł , za pełnienie nadzoru 2 000 zł oraz za prace dodatkowych 3 579,66
zł. Ogólny koszt zadania to kwota 229 297,59 zł
- Droga Augustynowo I etap. – W roku 2014 zapłacono za sporządzenie aktów notarialnych w wysokości
4 622 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.
- budowa wodociągu w m. Kazimierowo . W roku 2014 zapłacono za opracowanie projektu budowlanego na
budowę sieci wodociągowej z przyłączami kwotę 10 949,46 zł. Za wykonanie zadania zapłacono do
ZGKiW w Izbicy Kujawskiej 90 000 zł . Ogólny koszt zadania to kwota w wysokości 100 949,46 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację SUW w Wietrzychowicach w roku
sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych 4 550 zł oraz za wykonanie projektu robót
geologicznych dla wykonania studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Wietrzychowice
2 337 zł.
- Budowa targowiska w Izbicy Kujawskiej – opracowanie map do celów projektowych . W okresie
sprawozdawczym zapłacono za sporządzenie map kwotę 1 257 zł
W roku 2015 dokonano również następujących zakupów inwestycyjnych :
- zakupiono ciągnik ogrodowy na stadion za kwotę
11 899 zł.
- zakup samochodu pożarniczego dofinansowanie z budżetu gminy 416 004 zł
- zakupiono posypywarkę za 34 686 zł
- pług odśnieżny za 26 937 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
– 21 –
Poz. 2009
Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3 197 431 zł wykonanie 2 768 619,82 zł co stanowi
86,59%. Na przychody składa się dotacja przedmiotowa netto w wysokości 205 177,38 zł, podatek VAT
od dotacji 14 389,62 zł, przychody z najmu 56 416,10 zł w tym za lokale mieszkalne 39 595,70 zł,
lokale użytkowe 16 820,40 zł oraz wpływy z usług 1 576 822,60 zł. Wpływy z usług dotyczą :sprzedaż
wody 597 437,32 opłata abonamentowa 49 745,57 zł, modernizacja sieci wodociągowej 7 492,59 zł,
pozostałe przychody z robót zleconych 437 704,97 zł, za oczyszczanie ścieków 219 221,25 zł, za usługi
związane z opróżnianiem szamb 54 794,23zł, za utrzymanie system kanalizacyjnych 37 873 zł,
utrzymanie zieleni 43 090,07 zł utrzymanie trawników 3 131,73 zł, oczyszczanie miasta 46 905 zł, za
zbieranie odpadów 43 244 zł, usuwanie śniegu 971,43 zł sprzątanie targowiska 10 020,48 zł, utrzymanie
dróg równiarką 15 759,23 zł, naprawa dróg 9 431,73 zł. Ze sprzedaży mienia zakład uzyskał 18 096,34 zł
z tego za sprzedaż złomu 13 950 zł i agregatu prądotwórczego 4 146,34 zł., odsetki 6 510,75 zł. Wpływy
z różnych dochodów wynoszą 4 648,63 zł oraz pokrycie amortyzacji wynosi 900 948,02 zł.
Plan rozchodów wynosi 2 913 471 zł wykonanie 2 765 877,70 zł co stanowi 94,93 %. Z uzyskanych
przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości
743 347,41 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 141 307,12 zł oraz
wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 15 224 zł, środki bhp i czystości 11 781,23 zł, zakupiono
paliwo do samochodów za 55 748,05 zł, części zamienne do sprzętu za 21 613,71 zł, materiały biurowe i
akcesoria za 4 470,01zł, zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 16 464,97
zł, wodomierze za 58 819,60 zł, materiały na utrzymanie bieżącej działalności za 4 273,23 zł, za
oprogramowanie komputerowe zapłacono 4 500 zł, zakupiono materiały na utrzymanie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej za 11 906,87 zł, opał 3 666,81 zł, materiały na zadania zlecone za
85 897,59 zł, za materiały do remontu pomieszczeń biurowych w SUW za 8 915,71 zł zakupiono meble
za 5 290 zapłacona za moduł radiowy 18 440 zł. Zapłacono za energię elektryczną 277 257,38 zł w tym
stacja Pomp ul. Warszawska 125 331,76 zł Wietrzychowice 25 805,23 zł, oczyszczalnia ścieków
110 595,48 zł, przepompownia –Augustynowo 2 391,63 zł, przepompownia Nowomiejska 2 275,11 zł, 3
Maja 1 125 zł, przepompownia Morele 2 302,48 zł i ul. Zielona 1 430,26 zł, przepompownia ul.
Bratkowa 535,25 zł, baza transportu ul. Narutowicza 5 147,73 zł. Za remonty instalacji elektrycznej i za
naprawę pojazdów zapłacono 6 932,97 zł. Dokonano zwrotu za okulary korekcyjne 525 zł oraz zapłacono
za badania lekarskie pracowników 450 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości
113 011,67 zł, dokonano opłat z tytułu zakupu usług telefonii w wysokości 8 274,29 zł. Zakupiono
również usługi między innymi : badanie wód za 7 520 zł, za analizę ścieków 9 190 zł, zlecono badanie
czynników szkodliwych na stanowisku pracy za 1 999,52 zł oraz badanie fizykochemiczne gruntu za
1 350 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 4 850,31zł oraz wypłacono ryczałt za
używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5 835,27zł. Dokonano ubezpieczenia pojazdów,
budynków składka wynosiła 6 082,49 zł, opłaty środowiskowe za pobór wody wyniosły31 517 zł, za
zrzut 7 753 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 23 006,81 zł,
podatek od nieruchomości 6 775 zł , podatek od środków transportu 2 872 zł. Na szkolenia pracowników
wydatkowano kwotę w wysokości 5 813 zł , koszty postepowania sądowego wyniosły 3 842,35 zł
Dokonano zakupu samochodu Citroen Berlingo za 21 138,21 zł. Wartość materiałów w magazynie na
dzień 31.12.2015 r wynosi 7 431,38 zł. Należności krótkoterminowe na koniec okresu wynoszą
210 268,20 zł w tym wymagalne 122 095,14 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują
zobowiązania w wysokości 417 263,11 zł w tym zobowiązania niewymagalne w wysokości 125 057,68
zł. Stan środków na koncie wynosił 221 522,53 zł w tym w kasie 2 237,10 zł na rachunku bankowym
219 285,43 zł.
Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej
Plan przychodów instytucji kultury wynosi 130 335 zł wykonanie 130 433,90 zł co stanowi 100,08 %
w tym dotacja z U M w 125 166 zł, wpływy za usługi kserograficzne 298 zł, dotacja z biblioteki
narodowej 4 969 zł ,na rachunku bankowym z 2014 roku w wysokości 971,24 zł. Z przychodów i
środków zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia oraz nagrodę jubileuszową w
wysokości 71 642,03 zł, umowy zlecenia 9 600 zł, umowę o dzieło 464 zł, opłacono składki na
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 13 493,34 zł. Zakupiono artykuły biurowe, druki
za 527,12 zł, folię do oprawy książek za 425,14 zł, artykuły spożywcze i filiżanki za 1 473,40 zł /
spotkanie z dziećmi z przedszkola, 70 lecie biblioteki we Włocławku, otwarcie filii nr 11 we Włocławku,
dyskusyjny klub książki, spotkanie z Mikołajem, Noc Bibliotek, lato w mieście oraz na spotkanie
bibliotekarzy w Brześciu Kujawskim /. Ponadto zakupiono środki czystości za 606,35 zł, wodę za 204,91
– 22 –
Poz. 2009
zł antywirus za 698,27 zł akcesoria komputerowe za 343 zł .Zakupiono laptopa oraz komputer za kwotę
4 200 zł. Zakupiono książki za kwotę 11 9874,32 zł, za energię elektryczną zapłacono 2 879,85 zł Na
usługi pozostałe wydatkowane kwotę 5 547,65 zł w tym prenumerata 1 215,06 zł, opłaty pocztowe
461,93 zł, prowizje bankowe 244,98 zł, wywóz nieczystości 321,84 zł, informatyzacja księgozbioru
1 210,32 zł, konserwacja kopiarki 227,55 zł, usługi serwisowe 718,10 zł Dokonano również zapłaty za
rozmowy telefoniczne kwotę 1 194,74 zł. Przelano składkę w wysokości 318 zł za ubezpieczenia
majątkowe, wypłacono świadczenia urlopowe w wysokości 2 461,35 zł oraz dokonano zwrotu kosztów
podróży w wysokości 1 103,80 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31
grudnia 2015 r. na rachunku bankowym pozostało 1 109,18 zł
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej
Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 r wynika, że plan przychodów
instytucji wynosił 540 337 zł a wykonanie 295 992,27 zł co stanowi 54,74 %. Z budżetu gminy została
przelana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 230 870 zł.
Z przychodów z kawiarni uzyskano kwotę 20 972,92 zł, za usługi hotelarskie 2 435,19 zł, usługi
plastyczne 3 342,97 zł, za wynajem sali/placu 2 413,81 zł, zwrot za energie 2 464,44 zł, czynsze 813
zł, akredytacja i sponsorowanie 2 705 zł, oraz spłata należności za 2014 rok 837,27 zł , środki z
Powiatowego Urzędu Pracy 25 235,65 zł, oraz środki pieniężne na początek roku 221,37 zł
Z uzyskanych przychodów realizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenie pracowników
w wysokości 145393,28 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 21 640,96 zł,
zapłacono za energię i opłaty przesyłowe 6 554,52 zł, zakupiono środki czystości za kwotę 464,75 zł, za
przegląd i wymianę gaśnic 46 zł, wywóz nieczystości stałych 138 zł, zapłacono za wodę i ścieki 695,86
zł, drobne prace konserwatorskie i zakup materiałów w kwocie 2 208,49 zł, wypłacono delegacje i
ryczałt w wysokości 5 679,58 zł, zakupiono towar do kawiarni za 12 890,57 zł, materiały różne oraz
biurowe za 2 101,83 zł, za rozmowy telefoniczne i internet 4 971,27 zł, opłaty pocztowe, bankowe za
4 966,13 zł zakupiono poradnik za 422,86 zł, utrzymanie strony internetowej 243,09 zł, na konserwacje i
naprawę urządzeń wydatkowano kwotę w wysokości 771,65 zł, na organizacje imprez oraz promocję
walorów historycznych , artystycznych wydatkowano 51 373,336 zł. Zapłacono za dzierżawę gruntów
w Wietrzychowicach 2 773,49 zł oraz zakupiono materiały i urządzenia do parku za 12 027,42 zł.
Dokonano spłaty zobowiązań za 2014 rok w wysokości 15 865,67 zł oraz różnica w rozliczeniu podatek
VAT wynosi 4 865,57 zł. Według sprawozdania opisowego instytucja kultury wykazała zobowiązania na
dzień 31,12.2015 r w wysokości 10 609,87 zł w tym wymagalne 8 517,18 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała środki w wysokości 1 073,37 zł w tym na
rachunku bankowym 822,08 zł ,w kasie 251,29 zł.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
Plan przychodów zakładu wynosi 1 910 750 zł wykonanie 1 880 594,44 zł co stanowi 98,42%.
Przychody uzyskano ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 1 859 918,37 zł z tego podstawowa
opieka medyczna 1 626 248,07 zł, ginekologia 95 878,50 zł, rehabilitacja119 998 zł, z usług
laboratoryjnych 17 793,80 zł, za wynajem gabinetów 17 715,42 zł oraz odsetki od środków na r-k
bankowych 2 960,65 zł .
Plan kosztów wynosi 1 650 000 zł wykonanie 1 647 788,44 zł co stanowi 99,86 %. Wypłacono
wynagrodzenia w wysokości 971 735,52 zł, umowy zlecenia w wysokości 50 613,27 zł, opłacono
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 180 068,48 zł, świadczenia urlopowe
w wysokości 19 690,74 zł, zakupiono odzież za kwotę 5 753,85 zł. Zakupiono materiały medyczne za
kwotę 33 071,86 zł, sprzęt jednorazowego użytku 2 669,51 zł, odczynniki i materiały diagnostyczne
26 185,339 zł, zakupiono paliwo 11 876,42 zł, opał 11 600 zł,
druki medyczne za 3 949,81 zł,
materiały biurowe 4 105,58 zł, środki czystości 8 569,32 zł, zapłacono za publikacje 1 393,08 zł, wodę
mineralną 1 520,28 zł, zakupiono tlen medyczny za 454,90 zł, zapłacono za aktualizację programu
1 606,48 zł, części do samochodu służbowego za 4 870,01 zł, zakupiono zestaw medyczny za 599 zł,
materiały do remontów bieżących za 2 783,90 zł, urządzenia do rehabilitacji za 2 422 zł, zbiornik do
gazu płynnego za 3 444 zł, program komputerowy za 1 538,88 zł, zakupiono również torby lekarskie za
kwotę 1 920 zł. Zakupiono materiały elektryczne i lampy do gabinetów za kwotę 3 692,99 zł. zakupiono
– 23 –
Poz. 2009
dedektor tętna płodu za 756 zł, zakupiono również chłodziarkę do szczepionek za 3 044,25 zł, laptop za
2 550 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za wodę 2 331,35 zł, energię elektryczną 9 991,94 zł, za
opłaty bankowe 2 898zł, za usługi zdrowotne 165 148 zł w tym USG 17 440 zł, RTG 23 758 zł,
ginekologiczne 64 470 zł, laboratoryjne 59 480,10 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w
wysokości 27 821,86 zł w tym na konserwację windy 3 198,71 zł, przegląd gaśnic 490,39 zł, badania
kierowcy 630,50 zł, naprawę samochodu służbowego 550 zł, za rozmowy telefoniczne i internet 2 142,36,
za przeglądy urządzeń w gabinecie rehabilitacyjnym 836,40 zł. Za demontaż i montaż pieca centralnego
ogrzewania 746,25 zł, za usługi prawnicze 1 649,97 zł, za konserwacje klimatyzacji 1 549,80 zł, za
przegląd i naprawę urządzeń medycznych zapłacono 3 842,25 zł, za naprawę urządzeń laboratoryjnych
1 892,34 zł zapłacono za roczny przegląd budynków 1 500 zł. Za usługi komunalne i dzierżawę
zapłacono 10 878,53 zł w tym za czynsz za gabinet rehabilitacyjny 4 630,80 zł, usługi komunalne
3 674,16 zł oraz za dzierżawę butli medycznych 2 573,57 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za
ubezpieczenie budynków kwotę 4 687 zł, za utylizację odpadów 2 7456,32 zł, wypłacono ryczałt i
delegacje w wysokości 3 105,13 zł na pozostałe koszty wydatkowano kwotę 4 141,12 zł .
Dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 66 008,40 zł w tym piec do centralnego ogrzewania
za 14 760 zł, sprzęt do rehabilitacji za 46 388,40 zł oraz kardiograf za 4 860 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości
19 880,81 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 156 987,97 zł. Na dzień 31 grudnia zakład
posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 281 793,33 zł w kasie 3 213,56 zł oraz środki na
lokatach w wysokości 171 085,50 zł ogółem 456 092,39 zł.
Podsumowując wykonanie budżetu za 2015 rok stwierdza się że: dochody na plan 25 925 791,14 zł
zostały wykonane w wysokości 26 578 584,58 zł co stanowi 102,52 %, z tego plan dochodów
majątkowych wynosi 2 056 902,47 zł wykonanie 2 044 927,06 zł co stanowi 99,42%. Należności zostały
opisane w dochodach w podziałce klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na
koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 715 620,73
zł .
Wydatki na plan 29 482 025,14 zł wykonanie 27 808 750,43 zł co stanowi 94,32 % z tego wydatki
majątkowe plan 6 771 777,47 zł wykonanie 6 148 373,01 zł co stanowi 90,79%. Budżet zaplanowany z
deficytem w wysokości 2 115 536 zł został w ciągu 2015 roku zwiększony o 1 440 698 zł, na koniec
okresu sprawozdawczego wynosi 3 556 234 zł, źródłem pokrycia jest pożyczka z WFOSiGW w Toruniu
w wysokości 3 331 539 zł, oraz wolne środki w kwocie 224 695 zł. Deficyt na koniec roku zamknął się
kwotą 1 230 165,85 zł.
Plan przychodów budżetu wykonano w wysokości 4 820 149 zł są to wolne środki w wysokości 224
695 zł, środki na spłatę zobowiązań w wysokości 761 074 zł, pożyczka w wysokości 3 834 380 zł
natomiast plan rozchodów to kwota 1 605 858 zł , środki przeznaczone są na spłatę rat pożyczek i
kredytu przypadające do spłaty w 2015 roku w tym spłaty pożyczek 486 074 zł, kredytu 275 000 zł oraz
pożyczka płatnicza 844 784 zł.
Na koniec 2015 stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił
3 134 373,21 zł w tym w tym subwencja oświatowa 562 105 zł oraz dotacja w wysokości 4 492,31
zł
Informacja za rok 2015 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu
realizacji przedsięwzięć
Uchwała Nr IV/15/14 rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2015-2024
Spełniając wymogi zawarte w art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, która w okresie
sprawozdawczym zmieniana była 10 razy.
- Zarządzeniem Nr 5 /2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08 stycznia 2015 r wprowadzono zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez wprowadzenie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w
wysokości 232 105,80 zł a co za tym idzie zmniejszono kwotę długu na 2015 rok.
– 24 –
Poz. 2009
- Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2015 r wprowadzono zmiany
do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących i
majątkowych .
Zwiększono dochody o 754 128 zł w tym dochody majątkowe o 165 368 zł a zmniejszenia o 2 462 481
zł w tym dochody majątkowe o 1 020 348 zł są to dochody zaplanowane na realizacje przedsięwzięć z
udziałem środków unijnych. Po stronie wydatków zwiększono plan o 1 999 843 zł w tym wydatki
majątkowe to 664 960 zł, jednocześnie zmniejszono plan o 2 752 682 zł w tym wydatki majątkowe o
1 465 499 zł. Dokonano zwiększenia deficytu budżetu o 955 514 zł, który po zmianie wynosić będzie
3 071 050zł, źródłem pokrycia będzie pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu. W załączniku nr 2 do WPF
dokonano zmian polegających na zdjęciu przedsięwzięcia, które było ujęte do realizacji w roku bieżący.
Są to przedsięwzięcia na które gmina nie otrzymała dofinasowania.
- Uchwałą Nr IX/421/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2015 roku wprowadzono
następujące zmiany. Zwiększono dochody w wysokości 320 000 zł z podatku od nieruchomości od osób
prawnych. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 584 094 zł w tym wydatki
majątkowe o 541 695 zł a zmniejszenia o 42 399 zł. Ponadto zwiększono deficyt o 224 695 zł, pokrycie
nastąpi wolnymi środkami. Deficyt po zmianie wynosi 3 295 745 zł
- Uchwałą Nr XI/45/15 rady Miejskiej w izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2015 r wprowadzono następujące
zmiany. Zwiększono dochody o 127 250 zł w tym dochody majątkowe w wysokości 99 750 zł są to
dochody na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z województwa kujawsko pomorskiego , pozostała
kwota to dochody bieżące. Po stronie wydatków zwiększenia planu dokonano w w/w wysokości oraz
dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach w celu realizacji wydatków bieżących i
zakupów inwestycyjnych. Ponadto dokonano zmniejszenia planu środków zaplanowanych na
przedsięwzięcie pn przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustynowo I etap w celu zwiększenia
planu wydatków bieżących tj. remont dróg gminnych w wysokości 506 816 zł.
- Uchwałą Nr XII/49/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 września 2015 roku wprowadzono
następujące zmiany .Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dochody w wysokości 537 829,99 zł w
tym dochody majątkowe to kwota 115 550 zł w tym środki unijne w wysokości 357 223,55 zł oraz środki z
budżetu państwa w wysokości 63 038,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Izbica Kujawska w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” , zwiększono plan subwencji oświatowej w wysokości 14 000 zł
oraz kwotę 103 566,99 zł jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok. Po
stronie wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 422 279,99 zł a
wydatków majątkowych o 115 550 zł.
- Uchwałą Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 września 2015 r wprowadzono
następujące zmiany. Zwiększono dochody w wysokości 2 300 zł , są to zmiany w dochodach bieżących,
natomiast po stronie wydatków zwiększono plan na wydatki bieżące w wysokości 262 789 zł z
przeznaczeniem na drogi gminne 40 000 zł , urzędy gmin 101 571 zł, opiekę społeczną netto 38 918 zł,
oświetlenie ulic, placów , dróg 82 000 zł oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3000 zł. Zmian
dokonano również w przychodach dokonując zmniejszenia kwoty pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z kwoty 1609 535 zł na kwotę 844 784 zł,
zwiększono deficyt budżetu o pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 260 489 zł na
przedsięwzięcie pn Budowa sieci wodociągowej w m Wiszczelice.
- Uchwałą Nr XIV/55/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2015 r wprowadzono
następujące zmiany. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o 226 070 zł Plan wydatków zwiększono na
administrację publiczna 61 500 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.pożarowa 2 500 zł, obsługę
długu publicznego 32 000 zł, oświatę i wychowanie 38 070 zł , opiekę społeczną 3 000 zł, gospodarkę
ściekowa i ochronę środowiska 66 000 zł, kulturę fizyczna 43 000 zł. W wydatkach majątkowych dokonano
zmniejszenia planu na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I 277 560 zł z
przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
gminnej nr 191205C Błenna- Gąsiorowo w m. Błenna 2 460 zł oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości
275 100 zł. Ponadto zrezygnowano z realizacji zadania pn opracowanie dokumentacji na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej na które zaplanowane były środki w wysokości
35 000 zł .
– 25 –
Poz. 2009
- Uchwałą Nr XV/57/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r wprowadzono
następujące zmiany. Zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 33 900 zł w tym
20 000 zł to dochody bieżące a 13 900 zł to dochody majątkowe. Po stronie wydatków zwiększono plan na
administracje publiczną 1 120 zł ,na oświatę i wychowanie 2 800 zł, gospodarkę ściekowa i ochronę
środowiska 1 980 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 25 000 zł.
- uchwałą Nr XVI/66/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2015 r wprowadzono
następujące zmiany . Po stronie dochodów dokonano zwiększenia planu o 140 084,47 zł a zmniejszenia
52 799,47 zł , były to zmiany w dochodach bieżących w wysokości 87 285 zł oraz w majątkowych o
52 799,47 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan o 202 988,47 zł a zmniejszono o 115 703,47 zł w tym
zwiększono netto wydatki majątkowe o 45 095,47 zł .Ponadto zwiększono plan w działach administracja
publiczna o 31 285 zł, obsługa długu publicznego 5 000 zł , oświata i wychowanie minus 8 200 zł ,
edukacyjna opieka wychowawcza 8 200 zł , gospodarka ściekowa i ochrona wód o 51 000 zł.
- Uchwałą Nr XVII/74/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r wprowadzono
następujące zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych. Wprowadzono wydatek inwestycyjny pn.
budowa wodociągu w m. Błenna , na zadanie zabezpieczono kwotę w wysokości 4 500 zł, oraz zmniejszono
plan na zakupy inwestycyjne o 2 800 zł, Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej w wysokości
41 900 zł .
Na poręczenie udzielone przez gminę zaplanowano kwotę 37 900 zł. Poręczenia udzielono dla
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – przedłużenie spłaty kredytu
bankowego.

Zarządzenie Nr 93/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

anulowano wpłynęło zapłacono pilnedrukpoufne otrzymano

OMNIBUS - KARTA nr 2

Czytaj dalej…

plakat bal-kujawianka2

faktura-pro-forma-wzór

zestaw nr 7

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w

Osiedle Krasowy