Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tuchomie

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania Bud etu Gminy Tuchomie
Za rok 2004 .
Bud et Gminy na rok 2004 został zatwierdzony Uchwał NrXI/85/2004 Rady
Gminy Tuchomie z dnia 12 marca 2004r. w nast puj cych kwotach:
- PO STRONIE DOCHODÓW
- PO STRONIE WYDATKÓW
- NIEDOBÓR BUD ETU
7.279.590.7.451.590,172.000,-
Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem niedoboru bud etu
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY ROZCHODY
1. Po yczka z Wojew. Fund. Ochrony rodow.
i Gospodarki Wodnej w Gda sku z przeznaczeniem
na budow kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w Tuchomku z podł czeniem do T gowia.
150.000,----------2. Po yczka z Wojew. Fund. Ochrony rodow.
w Ciemnie z podł czeniem do Tuchomia.
124.000,-----------3. Kredyt na zadanie „Przebudowa drogi do
Masłowic Tuchomskich”
4. Wolne rodki /nadwy ki finansowe z lat poprzednich/
5. Wymagalne spłaty rat zaci gni tych kredytów w roku
6. Wymagalne spłaty rat po yczek w roku 2004
RAZEM:
140.000,-
-----------
72 000,---------------------486.000,-
------------200.000,114 000,314.000,-
W trakcie roku na podstawie Zarz dze Wójta w skutek zwi kszenia planu o przyznane
dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie oraz dokonania przeniesie wydatków
mi dzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z upowa nieniami plan ten uległ zmianom i na
dzie 31 grudnia 2004 roku wynosił:
- po stronie dochodów
- po stronie wydatków
- niedobór bud etu
7.956.922,7.977.272,20.350 ,-
Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem niedoboru bud etu po zmianach.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY ROZCHODY
1. Po yczka z Wojew. Fund. Ochrony rodow.
w Tuchomku z podł czeniem do T gowia.
150.000,----------2. Po yczka z Wojew. Fund. Ochrony rodow.
w Ciemnie z podł czeniem do Tuchomia.
124.000,3. Wolne rodki /nadwy ki finansowe z lat poprzednich/
1. Wymagalne spłaty rat zaci gni tych kredytów w roku
2. Wymagalne spłaty rat po yczek w roku 2004
RAZEM:
60.350,---------------------334.350,-
-----------------------200.000,114 000,314.000,-
Uchwała Rady Gminy oraz Zarz dzenia Wójta w sprawach zmian w Bud ecie Gminy za
rok 2004r. Zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda sku gdzie były
badane pod wzgl dem zgodno ci z prawem.
I Analiza dochodów bud etu
DOCHODY GMINY WEDŁUG
RÓDEŁ.
Lp.
Paragraf
Okre lenie dochodów
1.
0010
2.
0020
3.
4.
5.
6.
0310
0320
0330
0340
7.
0350
8.
9.
9a
10.
11.
12.
0360
0370
0400
0410
0430
0450
13.
0470
14.
0480
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Podatek od nieruchomo ci
Podatek rolny
Podatek le ny
Podatek od rodków
transportowych
Podatek od dział. gosp.- w formie
karty podatków
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty administracyjnej
za czynno ci urz dowe
Wpływy z opłat za u ytkowanie
wieczyste
Wpływy z opłat za zezwolenie na
sprzeda alkoholu
Plan wg I
Plan po
Wykon na
% wykon
Uchwały RG
zmianach
31-12-2004
353.216
353.216
344.946
97,66
2.000
2.000
2.226
111,30
759.000
93.000
32.000
27.000
759.000
93.000
32.000
27.000
695.966
91.698
34.291
28.534
91,70
98,60
107,16
105,68
200
200
0
0
6.000
2.500
-------15.000
700
3.000
6.000
2.500
0
15.000
700
3.000
14.481
2.583
534
12.359
700
5.400
241,35
103,32
0
82,39
100,00
180,00
1.700
1.700
1.098
64,59
35.000
35.000
35.629
101,80
1
15.
0500
16
0690
17.
0750
18.
0770
19.
20.
0830
0910
21.
0920
21a
22.
23.
23a
0960
0970
2010
2020
24.
2030
24a
2360
24b
2700
24c
2710
24d
2750
25.
27.
28.
2920
2920
6291
28a
29.
6300
6310
Podatek od czynno ci cywilnoprawnych
Wpływy z ró nych opłat
(opłaty za przył cza kanaliz i
wody)
Dochody z najmu i dzier aw
składników maj tku gminy
Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własno ci
nieruchomo ci
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat
z podatków i opłat
Pozostałe odsetki- od rodków na
rachunkach bankowych
Otrzymane darowizny
Wpływy z ró nych dochodów
Dotacje celowe- zadania zlecone
Dotacje celowe otrzymane z
bud.pa stwa
Dotacje celowe- zadania własne (
odpisy na f-sz n-li , dodatki
mieszkaniowe i do yw
Dochody jednostek samorz du
terytorialnego zwi zane z
realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej.
rodki na dofinansowanie zada
bie cych gmin
Wpływy z tyt.pom.finans.mi dzy
jednostkami sam teryt.
Srodki na uzupełnienie dochodów
gmin
Subwencja ogólna
Subwencja o wiatowa
rodki na dofinansowanie
własnych inwestycji poz. z innych
ródeł –SAPARD
Wpływy z tyt. Pomocy finansowej
Dotacje celowe otrzymane z
bud etu pa stwa na realizacj
inwestycji i zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM
25.000
25.000
22.738
90,95
7.000
12.700
10.530
82,91
140.000
140.000
131.896
94,21
75.000
75.000
97.125
129,50
258.400
3.500
258.400
3.500
250.324
3.488
96.87
99,67
5.800
14.586
17.230
118,13
5.300
10.000
252.138
------
13.100
25.818
720.454
4.000
14.250
31.147
715.298
4.000
95,04
120,64
99,28
100,00
--------
139.315
133.599
95,90
235
235
744
316,60
11.950
8.129
8.129
100,00
------
9.000
8.709
96,76
------
8.650
8.650
100,00
1.412.409
2.725.529
984.013
1.412.409
2.756.461
992.135
1.412.409
2.756.461
406.353
100,00
100,00
40,96
--------------
23.000
6.500
23.000
6.500
100,00
100,00
7.279.590
7.956.922
7.309.439
91,86
Poni sza tabela przedstawia dochody gminy planowane wg działów na pocz tku roku, po
zmianach oraz wykonanie na dzie 31 grudnia 2004r.
Dział
Okre lenie dochodów
bud etowych
010
630
700
750
751
754
Rolnictwo i łowiectwo
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urz dy nacz. organów wła.
Bezpiecze stwo publiczne i
Plan wg I
Plan na
Wykonanie
%
uchwały
31-12-04
na 31-12-04
wykon
Rady Gminy
1.500
1.500
1.588 105,85
107.950
93.567
6.129
6,55
218.200
218.200
232.302 106,46
38.135
38.135
37.979
99,59
3.853
10.805
10.805 100,00
5.300
35.800
35.150
98,18
2
756
758
801
851
852
854
900
921
ochrona przeciwpo arowa
Dochody od osób praw. i fiz.
Ró ne rozliczenia
O wiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychow.
Gosp. komunalna i Och. r
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
ogółem
1.357.116
4.152.038
53.400
------191.150
123.000
1.027.948
-------
1.357.116
4.194.120
71.029
9.000
763.819
123.000
1.036.831
4.000
1.295.656
4.200.568
68.453
8.709
753.253
108.644
546.204
4.000
95,47
100,15
96,37
96,76
98,62
88,33
52,68
100,00
7.279.590
7.956.922
7.309.439
91,86
OBJA NIENIA DO DOCHODÓW BUD ETU :
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwot 1.500, z czego zrealizowano 1.588 zł.
Dochody te stanowi : wpłaty za pobór wody z wodoci gu zarz dzanego przez gmin
(Masłowice po PGR) .
W dziale 630 Turystyka w dziale tym zaplanowano kwot 93.567zł - dofinansowanie z programu
Sapard, oraz z innego ródła w kwocie 6.129zł na zadanie inwestycyjne z zakresu turystyki
które zostało. Nie wykonane dochody to kwota dofinansowania w wysoko ci 87.438zł na która
zło ono wniosek o płatno z realizacja w 2005r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.
Zaplanowano dochody w wysoko ci 218.200zł wykonano 232.302zł co stanowi 106,46%
zakładanego planu z czego:
- 100.289,- stanowi dochody z tytułu sprzeda y mienia za gotówk , na raty oraz odsetki
- ( lokale mieszkalne, działki oraz odpłatno za u ytkowanie wieczyste) .
- 132.013,- z tytułu dzier awy i wynajmu pomieszcze , lokali gminnych oraz za ogrzewanie.
W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano:
a) dotacja na zadania zlecone 35.900zł,
b) koszty wysyłanych upomnie wpłacanych przy zapłacie zaległo ci podatkowych 1,335zl,-.
c) 5% od dochodów wpływaj cych z tytułu opłat za dowody osobiste to jest 744zł
W dziale 751 Urz dy naczelnych organów władzy
a) 560zł stanowi dotacja na aktualizacj stałego rejestru wyborów.
b) 3.293zł to dotacja do wyborów uzupełniaj cych
c) 6.952zł to dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego.
W dziale 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa.
Zaplanowano kwot 35.800zł która stanowi kwot darowizn oraz dotacji celowych z
przeznaczeniem na zakup samochodu dla policji.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych
Dochody tego działu zaplanowano na kwot 1.357.116 zł z czego zrealizowano 1.295.656zł co
stanowi około 95,47%.
Wykonanie wa niejszych dochodów za omawiany okres to:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 353.216zł wykonanie 344.946.zł
- podatek od rodków transportowych na plan 27.000zł wykonanie 28.534zł.
3
-
podatek od nieruchomo ci plan 759.000 zł wykonanie 695.966zł
podatek rolny na plan 93.000 wykonanie 91.699zł
podatek le ny plan 32.000zl wykonanie 34.290zł.
W dziale 758 Ró ne rozliczenia stanowi dochody wykonane w wysoko ci 4.200.567 zł z czego:
- kwot 4.155.734zł stanowi subwencje
- kwot
14.620zł odsetki od rodków na rachunkach bankowych,
30.829.zł ró ne dochody niesklasyfikowane .
- kwot
W dziale 801 O wiata i wychowanie
3.199zł dotacja na wyprawk szkoln
6.970 zł opłaty za przedszkola
27.539zł stanowi dochody zrealizowane z usług przez szkoły.
33.795zł zaplanowane w bud ecie jako dotacje na zadania inwestycyjne z MENIS.
16.684 zł zaplanowano jako dotacje z PAOW na remont szkoły w Modrzejewie, rodki te
otrzymamy w roku 2005.
W dziale 852 Pomoc społeczna
Kwota
1.306,- odpłatno za wiadczenia z pomocy społecznej
Kwota 942.923- to dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.
Kwota 23.930,- to dotacja do wy ywienia dla dzieci w szkołach
Kwota
300,- stanowi darowizn na rzecz pogorzelców.
W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Dochody tego działu to kwota 108.644 zł stanowi ca odpłatno
za do ywianie w szkołach.
W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska
zaplanowano :
- 888.013 zł dotacji na zadanie inwestycyjne z programu Sapard po stronie planu wykonane –
406.353zł. pozostała kwota rodków zostanie przekazana w 2005r.
- 9.195,-zł wykonanie s to wpłaty mieszka ców z tytułu dopłat za podł czenie do wodoci gu
oraz kanalizacji sanitarnej .
- na plan 71.500zł wykon 76.793.zł z opłat za oczyszczanie cieków.
- kwota 25.418zł stanowi dotacja na o wietlenie uliczne dróg dla których Gmina nie jest
zarz dc dotyczy roku 2003.
- 27.484wpływy za usługi sprz tem gminnym.
1. Kwota skutków finansowych z tytułu obni enia górnych stawek podatków obliczona
na dzie 31-12-2004r.wyniosły ogółem 264.874,30.
a) w podatku rolnym 31.697.zł
b) w podatku od nieruchomo ci 209.986,07.zł
c) w podatku od rodków transportowych 23.191,23.zł
2. Kwota skutków udzielonych ulg, odrocze , umorze za okres sprawozdawczy udzielona
przez Wójta Gminy za omawiany okres to 1.759,08.zł.
II Analiza wydatków bud etu
Wydatki bud etu gminy zaplanowane na pocz tku roku, po zmianach w ci gu roku oraz
wykonanie na dzie 31grudnia 2004 r
4
W układzie działów przedstawiaj si jak ni ej:
Dział
010
020
600
630
700
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926
Okre lenie wydatków
Plan wg I
Plan na
Wykonanie
%
bud etowych
Uchwały RG
31-12-2004 na 31-12-04 wykon
161.821
146.821
134.829
91,83
Rolnictwo i łowiectwo
1.000
1.000
99
9,89
Le nictwo
213.756
73.756
68.889
93,40
Transport i ł czno
199.733
199.891 100,08
197.950
Turystyka
127.600
127.600
107.346
84,13
Gospodarka mieszkaniowa
37.560
13.560
11.153
82,25
Działalno usługowa
966.704
986.704
980.464
99,37
3.853
10.805
10.805 100,00
Urz dy nacz. organów
władzy
109.700
140.200
138.345
98,68
Bezpiecz. publiczne Ochrona
Przeciw Po arowa
18.000
18.000
17.988
99,93
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
40.000
40.000
22.329
55,82
Obsługa długu publicznego
34.922
-------------------Ró ne rozliczenia
3.110.256
3.229.017
3.193.815
98,91
O wiata i wychowanie
35.000
44.000
43.616
99,13
Ochrona zdrowia
410.790
968.459
944.025
97,48
Pomoc społeczna
199.600
199.600
188.788
94,58
Edukacyjna opieka
wychowawcza
1.569.078
1561.017
893.497
57,24
Gospod. komunalna i
ochrona rodowiska
187.000
190.000
181.423
95,49
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego.
27.000
27.000
22.580
83,63
Kultura fizyczna i sport
ogółem
7.451.590
7.977.272
7.159.882
89,75
WYDATKI BUD ETU GMINY W UKŁADZIE :
dział, rozdział z wyodr bnieniem rodków na wynagrodzenia , pochodne płac oraz zadania
inwestycyjne.
Dział
010
020
600
Rozdział
01010
01030
01095
02095
Opis
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
INFRASTRUKTURA WODOCI GOWA
IZBY ROLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
LE NICTWO
TRANSPORT I Ł CZNO
Kwota Wykonan tego § 6050
Wykon
planu 31.12.04
plan na 31-12zadania
04
inwes
146.821
134.829
129.821
122.862
134.821
124.918
129.821
122.862
2.000
1.994
10.000
7.917
1.000
99
1.000
99
73.756
68.889
33.274
32.764
5
630
700
710
750
751
60016
93003
63095
70005
71004
71035
756
758
801
68.889
199.890
194.890
33.274
194.733
194.733
32.764
194.891
194.891
5.000
127.600
127.600
13.560
12.560
5.000
107.346
107.346
11.153
10.248
5.000
5.000
3.000
3.000
5.000
5.000
2.507
2.507
1.000
986.704
905
980.464
35.900
35.900
62.800
20.000
61.893
19.438
42.800
42.455
38.985
34.168
38.985
34.168
URZ DY WOJEWÓDZKIE
w tym: wynagrodzenia 29.500 / 95.500
pochodne wynagrodze 6.400 / 6.400
75022
75023
RADY GMIN
URZ DY GMIN
w tym: wynagrodzenia 572.800,-/572.758
pochodne wynagrodze 111.000,-/ 110.983
38.800
907.724
38.128
903.381
75095
URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PA ST.KONTR.
URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PA ST.KONTR
4.280
10.805
560
3.05510.805
560
3.293
6.952
3.293
6.952
140.200
96.400
1.000
42.800
18.000
138.345
95.029
861
42.455
17.988
18.000
17.988
40.000
40.000
0
22.329
22.329
0,00
75101
75412
75414
75495
75647
757
73.756
199.733
194.733
75011
75109
75113
754
DROGI PUBLICZNE I GMINNE
TURYSTYKA
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECH.
TURYSTYKI
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.
DZIAŁALNO USŁUGOWA
PLANY
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
CMENTARZE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75702
WYBORY DO RAD GMIN
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJ.
Pochodne wynagrodze 115 / 115
BEZP.PUBL. I OCHR. P.PO AROWA
OCHOTNICZE STRA E PO ARNE
OBRONA CYWILNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JED
POBÓR PODATKÓW I OPŁAT
INKASO - WYNAGRODZENIA
Plan 16.100/ wyk. 16.088
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OBSŁUGA KREDYTÓW I PO YCZEK
RÓ NE ROZLICZENIA
75818
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
O WIATA I WYCHOWANIE
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
1.794.812 1.767.520
w tym: wynagrodzenia 1.057.800/1.056.127
pochodne wynagrodze 218.025/217.194
PRZEDSZKOLA PRYZ SZKOŁACH PODS
239.630
238.593
w tym: wynagrodzenia 142.520/142.394
GIMNAZJA
1.012.725 1.009.404
DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
149.000
145.678
w tym wynagrodzenia:12.566/12.566
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
14.700
14.699
NA
80104
80110
80113
80146
0
0,00
3.229.017 3.193.815
6
80195
851
852
85154
85212
85213
85214
85215
85216
85219
85228
854
85278
85295
85401
85446
85495
900
921
90001
90002
90015
90019
90095
92109
92116
926
92195
92605
w tym: wynagrodzenia
3.480/3.396
pochodne wynagrodze 840/694
OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI Płace 7.016/6.974
Pochodne
1.434/1.426
OPIEKA SPOŁECZNA
wiadczenia rodzinne, składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego
w tym wynagr. 14.199/14.191
pochodne 13.890/13.856
SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
w tym: pochodne wynagrodze 4.050/3.745
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
w tym:pochodne wynagrodze
8.156/8.156
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI RODZINNE I PIEL GNACYJNE
O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
96.259/96.248
pochodne wynagrodze
17.207/18.396
USŁUGI
OPIEKU CZE
I
SPECJALISTYCZ.
Usuwanie skutków kl sk ywiołowych
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZ.
WIETLICE SZKOLMNE
30.340/30.340
pochodne wynagrodze
6.540 /6.511
DOKSZTAŁCENIE
I
DOSKONAL.
NAUCZYCIELI
w tym: wynagrodzenia 64.780 /58.133
pochodne wynagrodze 14.700 /12.928
18.150
17.920
44.000
44.000
43.616
43.616
5.000
5.000
5.000
5.000
968.459
562.115
944.025
559.506
15.100
6.500
15.100
6.500
4.050
3.745
125.567
114.405
45.000
572
148.344
38.813
572
149.158
8.600
8.600
30.265
28.260
5.616
46.930
199.600
4.247
45.320
188.788
40.420
40.100
300
300
158.880
148.388
1.306.399
1.296.399
10.000
654.654
654.654
0
0
0
0
0
GOSP.KOMUNALNA OCHR. RODOWIS. 1.561.017
893.497
GOSPODARKA CIEK.I OCHR.WÓD
1.381.599
736.568
GOSPODARKA ODPADAMI
32.000
13.528
O WIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG
110.418
110.157
OPŁATY ZA GOSPOD. U YTKOWANIE
10.000
7.573
RODOWISKA
27.000
25.672
KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.
190.000
181.423
DOMY I O RODKI KULTURY
141.000
132.423
z tego dotacja do instytucji kultury
121.500/121.500
BIBLIOTEKI
42.000
42.000
z tego dotacja do instytucji kultury
42.000/42.000
7.000
7.000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
27.000
22.580
ZADANIA W ZAKRESIE KULT.FIZ.I
27.000
22.580
SPRT
OGÓŁEM:
7.977.272 7.159.882
1.794.112 1.128.839
7
Obja nienia:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Wydatki inwestycyjne 122.862.Utrzymanie bie ce wodoci gu w Masłowicach Tuchomskich 2.056,Odpis na Izby Rolne 1.994,Koszty pozostałe – do ynki, prasa sołecka i melioracje 7.917,Dział 020 – Le nictwo
Wydatki 99zł stanowi koszty paliwa zakupionego do piły przy wycince drzew.
Dział 600 Transport i ł czno
Wydatki inwestycyjne to 36.125,Wydatki bie ce na remonty dróg gminnych i od nie anie 36.125,Dział 630 Turystyka
5.000,- stanowi koszty wydania kalendarza oraz zakupów folderów reklamuj cych gmin .
194.891,- - to koszty zadania inwestycyjnego z zakresu turystyki.
Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami.
Kwota wydatków bie cych w wysoko ci 102.346,- to koszty utrzymania zasobu
mieszkaniowego gminy, koszty wycen, zapisów notarialnych i innych opłat dotycz cych
gospodark mieniem. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,- to cz ciowe koszty za audyt
energetyczny obiektów gminy.
Dział 710 Działalno
usługowa.
Wydatki w wysoko ci 7.741zł stanowi koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.
Dział 750 i 751 Administracja publiczna i Urz dy naczelnych organów władzy.
Koszty zada zleconych 35.900,Rady gmin (diety, materiały) 38.128,Urz dy gmin 903.381,- (płace, pochodne, materiały i usługi)
Składka z tytułu przynale no ci do Stowarzyszenia oraz utrzymanie r-ku gminy 3.055,Aktualizacja spisu wyborców 560,Wybory do Rady Gminy (uzupełniaj ce) oraz Parlamentu Europejskiego 10.245,Dział 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa.
Na utrzymanie OSP na terenie gminy wydano 75.591,Na remont dachu OSP w Tuchomiu 19.438,Na zakup samochodu specjalnego dla policji 42.455,Obrona cywilna szkolenie i zakup materiałów 861,-
8
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...
W dziale tym wydatki to inkasa dla sołtysów w kwocie 16.088,Oraz 1.900,- - koszt zakupu materiałów do sporz dzenia wymiaru podatków.
Dział 757 Obsługa długu publicznego.
Kwota wydatków 22.329zł stanowi koszty odsetek od zaci gni tych kredytów i po yczek.
Dział 801 i 854 O wiata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
W działach tych uj te s wydatki Szkół które szczegółowo omówiono w sprawozdaniach
opisowych z poszczególnych jednostek oraz wydatki na inwestycje omówione w dalszej cz ci.
Dział 851 Ochrona zdrowia.
Kwota wydatków w wysoko ci 43.616zł stanowi wydatki na :
- 8.708,- rodki na sport szkolny ze rodków programu profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych Marszałka Województwa Pomorskiego.
- 34.908,- rodki wydatkowane na podstawie gminnego programu profilaktyki i
rozwi zywania problemów alkoholowych.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska.
Utrzymanie bie ce oczyszczalni cieków wyniosło 81.914,Niwelacja wysypisk oraz transport mieci 13.528,O wietlenie uliczne 110.157,Opłaty za gospodarcze u ytkowanie rodowiska 7.573,Bie ce utrzymanie sprz tu ( ci gnik, samochód, beczkowóz) 25.672,Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Dotacja dla Gminnego O rodka Kultury 121.500,Dotacja dla biblioteki 42.000,Dotacje dla stowarzysze 7.000,Wydatki na bie ce utrzymanie sal wiejskich 10.923,Dział 926 Kultura fizyczna i sport.
19.000,- stanowiła dotacja dla Stowarzyszenia „My liwiec”.
3.580,- to wydatki bie ce na lig gminn .
Wydatki realizowano w sposób oszcz dny stosuj c ustaw o zamówieniach publicznych.
Wydatki na planowane 7.977.272 wykonano w kwocie 7.159.882 zł z czego:
- wynagrodzenia plan 2.746.300zł wykonano 2.735.867.zł
- pochodne wynagrodze plan 592.255 zł wykonano 588.270 zł.
9
Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki bud etowe gminy w omawianym okresie
wyniosły :
1. Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu
905.212,77zł
2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchomiu
2.161.574,26 zł
3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach 1.064.105,07 zł
4. Urz d Gminy Tuchomie
3.028.990,36 zł
W trakcie roku zapłacono raty zaci gni tych kredytów i po yczek w wysoko ci 314.000zł
oraz uzyskano cz ciowe umorzenie po yczki zaci gni tej na „Oczyszczalni cieków i
kanalizacj sanitarn w Modrzejewie” w wysoko ci 117.000zł.
Pozostałe do spłaty zobowi zania z tytułu kredytów i po yczek stanowi 374.000zł z czego:
- 100.000zł po yczka z 2003 rokuu WFO i GW w Gda sku na budow kanalizy
sanitarnej w Tuchomiu.
- 150.000zł po yczka z 2004 roku - WFO i GW w Gda sku na budow kanalizy w
Tuchomku
- 124.000zł po yczka z 2004 roku - WFO i GW w Gda sku na budow kanalizy w
Ciemnie.
Ogółem zadłu enie Gminy na dzie 31-12-2004r. w porównaniu do roku poprzedniego
zmniejszyło si o 157.000zł.
REALIZACJA INWESTYCJI
Wydatki maj tkowe gminy za 2004 rok na zaplanowane 1.794.112 zł zrealizowano
1.128.839zł.
1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tuchomku z przykanalikami z podł czeniem
do T gowia oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w T gowiu”
Koszt zadania 699.705zł z czego:
- po yczka
150.000zł
- dotacja SAPARD
481.660zł
- rodki własne gminy 68.045zł
Efektem ko cowym jest:
Kanalizacja sanitarna Ø 200 PCV 988,5 mb ;
Ø 160 PCV 577 mb ;
Ruroci g tłoczny
Ø 60
1.252 mb;
Przepompownia w Tuchomku oraz modernizacja oczyszczalni w T gowiu.
Wykonano 32 przył cza.
-
2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ciemnie z podł czeniem
do Tuchomia”
po yczka
124.000zł
dotacja SAPARD
325.866zł
rodki własne gminy
27.130zł
Efektem jest:
Kanalizacja sanitarna Ø 200 PCV 1.097 mb ;
Ø 160 PCV
965,50 mb ;
Ruroci g tłoczny
Ø 90
3.292 mb;
10
Przepompownia w Ciemnie.
Wykonano 36 przył czy.
-
3) „Rozbudowa kolektora sanitarnego w Kramarzynach”
dotacja SAPARD
80.487zł
rodki własne gminy 36.242zł
Efekty to:
Kanalizacja sanitarna Ø 200 PCV 495 mb ;
‘’
Ø 160 PCV 338 mb ;
Ruroci g tłoczny
Ø 60
315 mb;
Przepompownia .
Wykonano 10 przył czy.
-
-
-
-
-
4) „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiatkowej z przykanalikami i
podł czeniem do Kramarzyn oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w
Kramarzynach.
wykonano projekt techniczny z rozszerzonym zakresem ( sie wodoci gowa w
Trzebiatkowej z azbestu na PCV) – koszt projektu 55.632 zł brutto.
5) „Budowa sieci kanalizacji z Piaszna do Tuchomia, z wł czeniem po drodze ul.
Pochyłej i Wybickiego w Tuchomiu oraz budynku socjalnego przy oczyszczalni w
Tuchomiu z urz dzeniem do os czania osadu”.
wyłoniono firm opracowuj c projekt techniczny z terminem realizacji do 30-01-2005r.
- koszt projektu 40.870zł (zakres został rozszerzony o Piaszno Małe)
6) „ Modernizacja hydroforni w Masłowicach Tuchomskich z wymian rur i
rozbudow sieci w Masłowicach Trzebiatkowskich”
na uko czeniu projekt techniczny z rozszerzonym zakresem – koszt 23.058zł z czego
zapłacono 10.000zł.
7) „Plan zagospodarowania terenu w pobli u szkoły w Tuchomiu”
- zrealizowano - koszt projektu 4.250zł
8) Przedsi wzi cie – „Podniesienie poziomu atrakcyjno ci gminy Tuchomie oraz
promocja jej walorów turystycznych”
Koszty to 194.891zł z czego:
SAPARD
87.438zł
Nadle nictwo Osusznica – 6.129zł
rodki własne gminy 101.324zł
Efektem tej inwestycji s :
remont elewacji GOK w Tuchomiu,
parking przy sali w Kramarzynach,
witacze, kabiny sanitarne, scena przeno na oraz oznakowanie cie ek turystycznych,
infrastruktura przy jeziorach i materiały reklamowe.
9) Remonty szkół podstawowych i gimnazjum w Tuchomiu, Kramarzynach i
Modrzejewie
zrealizowano w ramach programu PAOW i MENIS.
Koszt zadania 174.000 zł z czego dotacje 73.000zł
11
Efekty: wymiana instalacji elektrycznej i okien w szkołach Trzebiatki i Modrzejewo ,
w Kramarzynach – remont dachu i wymiana pieca CO oraz wyposa enie klasy „0”,
W Tuchomiu – konserwacja okien oraz wyposa enie klasy „0”.
10) Odwiert studni w Trzebiatkowej – zadanie wykonano w 2003r zapłacono zgodnie
z umow – koszt zadania wyniósł 106.214zł.
11) Budowa sieci wodoci gowej na osiedlach w miejscowo ci Tuchomie i Kramarzyny
roboty wykonano w 2003 roku zapłata ko cowa w kwocie 5.987zł w 2004r.
12) Budowa i remont chodników –wykonano 220mb w Kramarzynach, 113 mb w
Tuchomiu oraz 80 mb w Modrzejewie i 50 mb w T gowiu – koszt 19.642zł.
13) Modernizacja i remonty dróg gminnych – koszt 68.125zł w tym 30.000zł
Stanowi dotacja z Urz du Marszałkowskiego.
14) Pokrycie dachowe remizy w Tuchomiu
- zadanie zrealizowano – koszt 25.918zł z czego 5.000zł to koszty poniesione przez
Zarz d Wojewódzki Zwi zku OSP w Gda sku..
15) Zakup radiowozu dla Policji.
Radiowóz zakupiono za kwot 47.455 zł z czego dofinansowały Gmina
Kołczygłowy 18.000zł oraz Powiat Bytowski 5.000zł ,
12.150 to rodki z darowizn oraz 12.305zł rodki własne gminy.
16) Termomodernizacja obiektów gminnych wykonano audyt energetyczny dla budynków
Urz du Gminy, GOZ w Tuchomiu i remizy OSP w Tuchomiu. Cz
kosztów w
wysoko ci 5.000zł zapłacono w 2004r. pozostała kwota w wysoko ci 6.590zł zostanie
uregulowana w 2005r.
Zadania inwestycyjne zrealizowano za ł czn kwot około 1.800 tys. zł. z czego 274 ty .zł
stanowiły po yczki a 940 ty .zł. pozyskali my z ró nych ródeł.
Dwa zadania to jest budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchomku oraz remont Szkoły w
Modrzejewie o ł cznej warto ci 733.985zł wykonano i cz ciowo zapłacono w 2004r.
natomiast ko cowe uregulowanie nale no ci za te zadania uj to w bud ecie na rok
przyszły.
Nie zrealizowano dwóch zada inwestycyjnych z zakresu dróg: budowa drogi do Masłowic
Tuchomskich oraz na osiedlu w Tuchomiu, z powodu nie uzyskania dofinansowania z
programu SAPARD.
Przy realizacji wydatków bud etu gminy stosowano ustaw z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówie Publicznych w ramach zamówie na dostawy, usługi i zakup materiałów
realizowanych ze rodków bud etu pa stwa oraz z bud etu gminy.
12
ZADANIA ZLECONE
Tabelaryczne zestawienie planu finansowego oraz wykonania zada zleconych gminom za
rok 2004 przedstawia si nast puj co:
Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone ./wyci g z dochodów i wydatków
bud etu gminy/
Dział Rozdział
Okre lenie dochodów i wydatków
750
751
852
900
75011
75101
75109
75113
85212
Urz dy wojewódzkie
Urz dy naczelnych organów wł.
Urz dy naczelnych organów władzy
Wybory do rad gmin
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Pomoc społeczna
85213
85214
85216
85219
85228
85278
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki rodzinne, piel gnacyjne
O rodki pomocy społecznej
Usługi opieku cze i specjalistyczne usł.
Usuwanie skutków kl sk ywiołowych
90015
O wietlenie ulic
Gospodarka komunalna
Razem:
Plan wg I
uchwały
Plan po
Dochody
zmianach otrzymane
Wydatki
wykonane
35.900
35.900
35.900
35.900
3.853
10.805
10.805
10.805
190.150 654.831
0 552.306
649.675
549.740
649.675
549.740
25.418
25.418
25.418
252.138 726.954
721.798
721.798
35.900
560
3.293
0
6.530
112.440
6.820
54.090
10.270
0
22.235
22.235
35.900
560
3.293
6.952
4.050
62.767
572
19.250
10.270
5.616
25.418
35.900
560
3.293
6.952
3.745
61.851
572
19.250
10.270
4.247
25.418
35.900
560
3.293
6.952
3.745
61.851
572
19.250
10.270
4.247
25.418
Dochody:
852 85228 2350 na planowane 1.000zł wykonano
906zł ( specjalistyczne usługi opieku cze)
750 75011 2350 na planowane 4.700zł wykonano 14.790zł ( za dowody osobiste)
Zadania te realizowane s
zgodnie z planem finansowym zada zleconych.
Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2004 zatwierdzono w nast puj cych kwotach:
- po stronie przychodów
10.000,- po stronie wydatków
12.636,Niedobór zaplanowano pokry ze rodków pozostałych z lat ubiegłych w kwocie 2.636,Na dzie 31 grudnia 2004 roku zrealizowano:
- przychody na kwot
6.517,- wydatki w kwocie
7.333,Wydatki stanowiły zapłat za wywóz mieci w zwi zku z podpisanym porozumieniem o
segregacji mieci oraz koszty edukacji ekologicznej w Gminie prowadzonej przez
Edukatora Gminnego.
rodki pozostałe do dyspozycji na rok nast pny to kwota 1.820zł.
13

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tuchomie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Rb-23PL sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki

Załącznik do zarządzenia

r{9s lgsusb--sl s g3u

DziaŁ R o zd ziaŁ P arag raf N azw a K wo ta

Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II Rok

AKADEMIA DZIECKA I RODZICA 30.05.2015r. godz. 10.00 – 14.00

Ochrona Nóg : Opp-sni-rb - Jurex