Franklin Templeton rozszerza swoją ofertę FTIF i wprowadza

Franklin Templeton rozszerza swoją ofertę FTIF i wprowadza

Templeton Asset Management
(Poland) TFI S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 337 13 50
Faks: +48 22 337 1370
www.franklintempleton.pl
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI: 04-06-2016
Franklin Templeton rozszerza swoją ofertę FTIF i wprowadza dywidendowe klasy
tytułów uczestnictwa wybranych funduszy
•
Denominowane w złotych polskich i dolarach amerykańskich dywidendowe klasy tytułów
uczestnictwa funduszu Templeton Emerging Markets Fund - jednego z trzech funduszy objętych
nową ofertą
6 kwietnia 2016 r.; Warszawa, Polska: Franklin Templeton Investments z przyjemnością ogłasza rozszerzenie
gamy dostępnych klas tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa
wybranych funduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Ta zmiana zbiega się w czasie
2
z rozszerzeniem wachlarza funduszy FTIF o Templeton Emerging Markets Bond Fund , Franklin Global High
3
4
Income Bond Fund i Franklin Income Fund , które są dostępne dla krajowych inwestorów od 15 marca 2016 r.
1
Liczba dostępnych w Polsce funduszy zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV wzrasta tym samym do 96.
Dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa
Rozszerzenie gamy funduszy FTIF zapewnia inwestorom większy dostęp do tej oferty poprzez możliwość
wykorzystania potencjału poszczególnych produktów, a w szczególności funduszy instrumentów o stałym
dochodzie, w bardziej różnorodny sposób. Dochód generowany przez fundusze był dotychczas automatycznie
reinwestowany bez żadnych kosztów po stronie inwestora, co zwykle prowadziło do zwiększenia wartości tytułu
uczestnictwa i powiększenia zaangażowania inwestora w fundusz.
Po wprowadzeniu do oferty dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, inwestor będzie otrzymywał część
dochodu lub dywidendę co miesiąc lub co kwartał (w zależności od funduszu i warunków oferty), zyskując
większą kontrolę nad dywidendą, którą będzie mógł traktować jako regularny dochód lub reinwestować.
„Dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa, które wprowadzamy na rynek, dają polskim inwestorom
poszukującym źródeł regularnego dochodu możliwość zwiększenia elastyczności finansowej i dywersyfikacji
inwestycji. To krok w kierunku zgodnym z naszymi działaniami zorientowanymi na ciągłe wprowadzanie
innowacji na rynek w odpowiedzi na wymagania inwestorów” - powiedział Michał Staszkiewicz, członek zarządu
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.
Nowe klasy tytułów uczestnictwa będą oferowane w ramach trzech nowych na rynku funduszy SICAV oraz
innych funduszy popularnych wśród polskich inwestorów. Ofertą objęte będą następujące fundusze (podano
także informacje o częstotliwości wypłat dywidendy oraz walucie):
•
•
•
•
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis) PLN-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa
denominowane w złotych polskich lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na kwartał.
Franklin Euro High Yield Fund4, A(Mdis)EUR: tytuły uczestnictwa denominowane w euro, dywidenda
wypłacana raz na miesiąc.
Franklin Global High Income Bond Fund, N(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane
w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
Franklin Income Fund, A(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich,
dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
Templeton Asian Dividend Fund , A(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach
amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
6
• Templeton Global Bond Fund , A(Mdis) EUR-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane
w euro lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
• Templeton Global Total Return Fund, A(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach
amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
Nowe fundusze
W ramach wprowadzenia na rynek dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, Franklin Templeton rozszerza
jednocześnie ofertę swoich funduszy dostępnych na polskim rynku o trzy nowe strategie:
•
5
Fundusz Templeton Emerging Markets Bond Fund zarządzany przez dr. Michaela Hasenstaba, CIO
w Templeton Global Macro, oraz Lauren Burakeis, zarządzającą portfelami inwestycyjnymi w Templeton Global
Macro, ma na celu osiąganie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody
z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede
wszystkim w portfel obligacji i papierów dłużnych o stałym lub zmiennym dochodzie emitowanych przez rządy,
podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z krajów rozwijających się i rynków wschodzących.
Fundusz Franklin Global High Income Bond Fund zarządzany jest z San Mateo w Kalifornii przez Patricię
O’Connor i Betsy Hofman, zarządzające portfelami inwestycyjnymi z Franklin Templeton Fixed Income Group.
Celem tego funduszu jest osiąganie wysokiego i zrównoważonego bieżącego dochodu poprzez inwestowanie
w zdywersyfikowany portfel instrumentów o stałym wysokim dochodzie, w tym obligacji przedsiębiorstw i/lub
emitentów rządowych o ratingu inwestycyjnym lub ratingu niższym niż inwestycyjny i/lub papierów, którym nie
przyznano ratingów, z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Drugorzędnym celem Funduszu jest
generowanie wzrostu wartości kapitału, w sposób zgodny z głównym celem inwestycyjnym.
Ostatnim z funduszy dodanych do oferty jest zrównoważony fundusz Franklin Income Fund zarządzany przez
Edwarda Perksa, CIO w zespole Franklin Templeton Equity, Matta Quinlana, zarządzającego portfelami
inwestycyjnymi z zespołu Franklin Equity Group, oraz Alexa Petersa, zarządzającego funduszami także
z Franklin Equity Group. Celem funduszu jest generowanie jak najwyższych dochodów, przy jednoczesnym
utrzymywaniu warunków dla wzrostu wartości kapitału, poprzez inwestowanie głównie w akcje oraz
długoterminowe i krótkoterminowe papiery dłużne. Fundusz może inwestować do 25% swych aktywów netto
w papiery spoza USA.
Franklin Templeton to jedna z pierwszych zagranicznych firm zarządzających aktywami w Polsce, obecna na
rynku krajowym od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto oddział w Warszawie, dziś
zatrudniający ponad 20 pracowników7 i koordynujący dystrybucję funduszy spółki SICAV Franklin Templeton
zarejestrowanej w Luksemburgu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sukcesy organizacji na
polskim rynku doprowadziły do utworzenia oddziału w Poznaniu w 2007 r., gdzie zatrudnionych jest dziś ponad
600 pracowników w 35 działach. Pod koniec 2015 r. nastąpił kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa wraz
z otrzymaniem zezwolenia polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na utworzenie lokalnego podmiotu:
Templeton Asset Management (Poland) TFI SA. Nowy podmiot prowadzi działalność organizacji w Polsce
i oferuje na polskim rynku fundusze spółki SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu, a od 3 marca 2016 r. także
trzy lokalnie zarejestrowane subfundusze podlegające lokalnym regulacjom.
-- KONIEC –
Adnan Abdel-Razzak
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, CEEMEA
Franklin Templeton Investments
tel.: +971 4 428 4172
e-mail: [email protected]
Michał Hasik
Kierownik ds. komunikacji finansowej
multiAN PR
tel.: +48 513-099-035
e-mail: [email protected]
Uwagi dla redaktorów:
1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton
Investments oferuje międzynarodowe i krajowe rozwiązania inwestycyjne klientom indywidualnym, instytucjonalnym i rządowym z ponad 180 krajów. Dzięki połączonym
kompetencjom różnych specjalistycznych zespołów, spółka skutecznie zarządza wszystkimi klasami aktywów, m.in. akcjami, instrumentami o stałym dochodzie,
inwestycjami alternatywnymi i indywidualnie projektowanymi produktami. Ponad 600 profesjonalnych inwestorów pracujących dla spółki korzysta ze wsparcia
zintegrowanego globalnego zespołu specjalistów ds. zarządzania ryzykiem oraz globalnej platformy tradingowej. Spółka z siedzibą w Kalifornii i oddziałami w 35 krajach ma
ponad 65 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i zarządza aktywami o wartości ok. 714 mld USD (dane na dzień 29 lutego 2016 r.). Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej: www.franklintempleton.pl.
2,3, 4, 5, 6. Templeton Emerging Markets Bond Fund, Global High Income Bond Fund, Franklin Income Fund, Franklin Euro High Yield Fund, Templeton Asian Dividend
Fund i Templeton Global Bond Fund to subfundusze Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - SICAV z siedzibą w Luksemburgu. Szczegółowe informacje można
znaleźć w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Niniejszy dokument nie stanowi ani nie jest częścią oferty
sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte
w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”, a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile
było opublikowane później). Wycena tytułów uczestnictwa Funduszy oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają
gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy
Franklin Templeton Investment Funds wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”. Tytuły
uczestnictwa Funduszu SICAV nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki.
7. Źródło: Franklin Templeton Investments
Jako wiodąca globalna organizacja zarządzająca inwestycjami, firma osiągnęła także solidną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej (oddziały w Moskwie, Warszawie,
Budapeszcie i Stambule). Pod przewodnictwem Vivka Kudvy, dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za Indie i region CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski
Wschód, Afryka), Franklin Templeton oferuje luksemburskie fundusze FTIF i inne indywidualnie dostosowane rozwiązania inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z
różnych krajów tego regionu, m.in. z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Rumunii.
Niniejszy komunikat prasowy został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego rodzaju profesjonalnej porady. Wszelkie informacje zawarte w
niniejszym komunikacie prasowym zostały zebrane i opracowane przez Franklin Templeton Investments oraz zespoły zarządzających FTI z zachowaniem zasad
profesjonalizmu i należytej staranności. Franklin Templeton Investments nie gwarantuje, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są precyzyjne. Franklin
Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego komunikatu prasowego ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu
nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć.
Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie decyzji Komisji
Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku (Nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG).
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments.