Załącznik nr 4

Załącznik nr 4
Realizacja zadań inwestycyjnych
w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.
Dział 010 Rolnictwo
1. Budowa kanalizacji Magierowa Wola
Plan 2006 r.
2.564.000,-
w tym: środki własne
100.000,-
kredyt BOŚ
1.114.000,-
pożyczka WFOŚiGW
1.350.000,-
wydatki niewygasające
30.187,-
W dniu 11.10.2006 r. podpisano umowę na realizację zadnia „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Magierowej Woli” zgodnie z warunkami zawartymi
w specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
i
ofercie
z
przetargu
nieograniczonego na kwotę 1.688.599,14 zł brutto. W trakcie budowy sieci
w związku z wycofaniem zgody właściciela działki na której zaprojektowano
przepompownię
uzgodniona
nowa
lokalizacja
wymusiła
wykonanie
dodatkowe zakresu robót na kwotę 36.558,59 zł. Na realizację powyższ4ego
zadnia pobrano kredyt z BOŚ w wysokości 625.000,- zł oraz pożyczkę
z WFOŚiGW w wysokości 1.056.000,- zł, ogólny koszt zadania 1.797.960,- zł
i dotyczył:
− opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
2.500,-
− opracowanie map do celów projektowych
10.522,-
− opracowanie projektu kanalizacji
29.280,-
− wykonanie sieci kanalizacji
− nadzór inwestorski
1.725.157,30.500,-
Zadanie finansowo zostało rozliczone na dzień 28.02.2007 r.
Zakres rzeczowy zadania przedstawia się następująco:
1. Pompownia ścieków ∅5,0 l/s – 1 kpl. 525,5 m
2. Kanał grawitacyjny PCV ∅315
3. Kanał grawitacyjny ∅200 – 1.787,0 m
1
4. Kanał grawitacyjny ∅160 – 1.737,5 m
5. Kanał tłoczny ∅110 – 2.632,0 m
2. Kontynuacja wodociągowania południowej części gminy oraz przebudowa
stacji uzdatniania wody Bończa
Plan
70.000,-
Wydatki w 2006 r. w kwocie 14.618,- zł dotyczyły opłaty za mapę do celów
projektowych oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej. Kwotę 55.381,- zł
przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających.
Dział 600 Transport i Łączność
1. Modernizacja ciągu ulic Grójecka, Warszawska, Wójtowska
Plan
80.000,-
wydatki niewygasające
459.217,539.217,-
Zlecono wykonanie projektu na modernizację ciągu ulic Warszawska –
Grójecka na ogólną kwotę 280.060,- zł.
W 2006 r. wydatki w kwocie 386.871,- zł dotyczyły zapłaty faktury za projekt
ulic
Warszawska
–
telekomunikacyjnych.
Grójecka
W
oraz
dniu
zapłata
24.07.2006
r.
za
przebudowę
podpisano
linii
umowę
z
Województwem Mazowieckim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie
wspólnej realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Grójeckiej,
Puławskiej, Polnej i Warszawskiej. Kwotę 72.346,- zł przekazano z subkonta
wydatków niewygasających na konto podstawowe i wprowadzono do budżetu
2007 roku.
2. Współfinansowanie
zgodnie
z
porozumieniem
modernizacji
dróg
powiatowych na terenie gminy
Plan
373.000,-
Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatu Grójeckiego
dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych
1) droga 34 –188 Dębnowola – Ostrołęka około 1.100 mb
2
2) droga 34 – 180 Laski – Kazimierków około 300 mb
3) droga 34 –179 Nowa Wieś – Lechanice około 1.695 mb
4) droga 34 – 193 Warka – Przylot około 1.250 mb
5) droga 37 – 176 Łychów – Wrociszew około 600 mb
6) droga 34 – 191 Klonowa Wola – Stara Warka 250 mb
Ogólny koszt realizacji ww. zadań określono na kwotę 667.381,47
w tym: Gmina Warka
204.846,90
Starostwo Powiatowe
207.534,57
mieszkańcy
27.000,00
dotacja Urzędu Marszałkowskiego 228.000,00
Rozliczenia finansowego dokonano w dniu 08.08.2006 r.
3. Wykonanie projektu ul. Łąkowej
Plan
20.000,-
W 2006 r. wydatki w kwocie 2.045,21 zł dotyczyły wykonania map do celów
projektowych ul. Łąkowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskie w Warce kwotę
17.220,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
4. Usunięcie starych drzew uszkadzających nawierzchnię ul. Lotników,
dokonanie nowych nasadzeń i odtworzenie zmodernizowanej całej ulicy
i chodników
Plan
502.576,-
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
250.000,752.576,-
Termin realizacji zadania określono do dnia 30.09.2006 r. Ogólny koszt
zadnia wynosi 740.473,- zł i dotyczy:
− projekt rozbudowy i przebudowy ul. Lotników
− kompleksowa przebudowa ul. Lotników
10.370,697.756,-
− nadzór inwestorski
16.726,-
− nasadzenie drzew
15.603,-
5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niemojewskiej
wraz z budową parkingu.
3
Plan 35.000,Wydatki w 2006 r. w kwocie 402,60 zł dotyczyły wykonania map do celów
projektowych ulicy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce kwotę
34.597,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
6. Przebudowa Placu St. Czarnieckiego.
Plan 1.000.000,W dniu 03.11.2006 podpisano umowę na „Remont Pl. St. Czarnieckiego oraz
ulic
Warszawskiej
i
Senatorskiej
w
Warce
etap
I”.
Zgodnie
z przeprowadzonym przetargiem wykonanie ww. zadania określono na kwotę
1.558.135,83 zł brutto. Wykonanie zadania określono na dzień 15.05.2007 r.
Środki finansowe w kwocie 992.345,- zł przekazano na subkonto wydatków
niewygasających.
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
1. Opracowanie projektu elewacji zewnętrznych budynków przy Pl. St.
Czarnieckiego
Plan 30.000,W dniu 15.05.2006 r. zlecono opracowanie projektu elewacji zewnętrznych
budynków przy Pl. St. Czarnieckiego na ogólna kwotę 29.585,- zł. Dnia
18.09.2006 r. projekt została przekazany do gminy i opłacony zgodnie
z umową
Dział 750 Administracja Publiczna
1. Budowa Urzędu Gminy
Plan
2.106.900,-
wydatki niewygasające
582.690,2.689.590,-
Wydatki w 2006 r. w kwocie 220.805 zł dotyczą:
-
faktura za nadzór budowlany
15.442,-
4
-
faktura za roboty budowlane
500.920,-
-
faktura za opłatę przyłącza do sieci energetycznej
4.348,-
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce kwotę 2.106.890,- zł przeniesiono
na subkonto wydatków niewygasających.
2. Zakup komputerów i oprogramowania
Plan 100.000,Wydatki w 2006 r. w kwocie 79.298,- zł dotyczą:
-
zakup drukarki do kasy UM
2.074,-
-
zakup kasy fiskalnej
1.503,-
-
komputery 19 szt., monitory 18 szt., UPS 24 szt.,
78.668,-
drukarki 3 szt., ksero 1 szt., niszczarka 1 szt.,
programy komputerowe: WIN XP 19 szt., Office 2003 28 szt.,
programy antywirusowe 17 szt.
W dniu 01.08.2006 r. po przeprowadzeniu przetargu podpisano umowę na
dostawę urządzeń komputerowych, zainstalowanie oraz uruchomienie na
kwotę
78.668,-
zł.
Termin
dostarczenia
sprzętu
określono
do
dnia
30.09.2006 r. Zadanie zostało rozliczone w dniu 11.10.2006 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
1. Zakup samochodu dla OSP Warka
Plan
535.000,-
w tym: środki własne gminy
85.000,-
pożyczka WFOŚiGW
450.000,-
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce złożono kompletny wniosek
o przydział pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zakup samochodu dla OSP
Warka na kwotę 450.0000,- zł. W dniu 30.06.2006 r. podpisano umowę na
dostawę samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Warka na kwotę
529.650,- zł. Termin realizacji określono na dzień 31.10.2006 r. Ogólny koszt
zakupu samochodu wyniósł 474.192,42 zł. Ponieważ samochód został
5
dostarczony z opóźnieniem 22 dni dostawcy potrącono karę za zwłokę
w wysokości 58.261,50 zł. W związku z powyższym pożyczka z WFOŚiGW
została pobrana mniejsza o kwotę 30.000,- zł
2. Budowa garażu przy OSP Warka
Plan 135.000,W dniu 14.06.2006 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na
budowę oraz rozbiórkę istniejącego garażu przy OSP Warka na kwotę
11.0000,- zł. Projekt został wykonany i opłacony w dniu 06.11.2006 r.
W dniu 06.11.2006 r. podpisano umowę na „Rozbiórka garażu istniejącego
i budowę jednostanowiskowego budynku garażowego dla OSP Warka” na
kwotę 118.842,46 brutto. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskie w Warce środki
finansowe w wysokości 123.993,- zł przekazano na subkonto wydatków
niewygasających.
Dział 801 Oświata i Wychowanie
1. Termoocieplenie PSP Nr 2 w Warce
Plan
budżet 2006 r.
581.427,- (kredyt BiSE)
wydatki niewygasające 2005 r.
166.400,-
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
47.000,794.827,-
Wydatki w kwocie 794.827,- zł dotyczą realizacji zadania wraz z nadzorem
inwestorskim. Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu 12.06.2006 r.
Zgodnie
z
otrzymanym
zawiadomieniem
Nr
651/2006
z
Banku
Gospodarstwa Krajowego po spełnieniu warunków do wypłaty premii
termomodernizacyjnej w dniu 2006.07.12 przekazano premię w wysokości
145.356,73 zł na zmniejszenie kredytu pobranego w BiSE w kwocie
581.427,- zł na realizację powyższego zadania.
2. Budowa wejścia do Szkoły Podstawowej PSP Nr 2 w Warce
Plan 115.000,6
Zgodnie z podpisanym aneksem zwiększono zakres realizacji zadania w PSP
Nr 2 o przebudowę wejścia. Koszt przebudowy określono na kwotę 99.961,40
zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 2.069,21 zł. Wydatki w 2006 roku
dotyczą wymiany stolarki okiennej budowy wejściowej na kwotę 15.001,57 zł
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce kwotę 99.205,- zł przekazano na
subkonto wydatków niewygasających.
3. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową PSP Konary
Plan
162.000,-
w tym: środki własne
62.000,-
pożyczka WFOŚiGW
100.000,-
W dniu 24.07.2006 r. po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na
realizację powyższego zadania na ogólną kwotę 136.261,14 zł brutto. Termin
zakończenia zadania ustalono do dnia 15.10.2006 r. Zaciągnięto pożyczkę
z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 83.000,- zł. Ogólny koszt zadania wynosi
139.910,29 zł. Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu 29.11.2006 r.
Dział 852 Pomoc Społeczna
1. Zakup komputerów
Plan 12.000,- w tym: budżet OPS
6.000,-
dotacje
6.000,-
W dniu 28.02.2006 r. zostały zakupione 2 zestawy komputerów wraz
z oprogramowaniem do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z dotacji
Urzędu
Wojewódzkiego
zakupiono
zestaw
komputerowy
z oprogramowaniem i drukarką
2. Zakup samochodu dla MGOPS Warka
Plan 32.200,- zł.
Dla potrzeb MGOPS w Warce zakupiono samochód osobowy Fiat Panda za
kwotę 31.796,15 zł.
7
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1. Zakup wiat przystankowych
Plan 18.000,Zlecono
dostawę
oraz
montaż
wiat
przystankowych
w
miejscowości
Piaseczno, Krześniaków na kwotę 5.430,- zł.
Zamówiono szyby do wiaty przystankowej 800,- zł.
Zlecono wykonanie płyt przystankowych na kwotę 10.979,- zł.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Ogólny koszt wynosi 16.409,19 zł.
2. Zakup słupów ogłoszeniowych
Plan 32.000,Wydatki w I półroczu dotyczyły dostawy i montażu 6 słupów ogłoszeniowych
na kwotę 18.600,- zł. W dniu 30.06.2006 r. zamówiono 4 szt. słupów
ogłoszeniowych
na
kwotę
12.400,-
zł.
Słupy
zostały
dostarczone
i zamontowane w m-cu lipcu. Ogólny koszt wynosi 30.999,98 zł. Zadanie
zostało rozliczone finansowo w dniu 28.07.2006 r.
3. Budowa oświetlenia ulicznego
Plan 100.000,W dniu 29.05.2006 r. podpisano umowę na dostawę oraz zainstalowanie
oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Warka na ogólną kwotę 73.480,Zlecono opracowanie projektu oświetlenia oś. Winiary II na kwotę 12.000,- .
Wydatki w 2006 r. wynoszą 90.770,52 zł i dotyczą:
-
zapłata za dostawę i instalację opraw
oświetleniowych
-
wykonanie map do celów projektowych oświetlenia
Winiary II
-
73.480,5.290,-
wykonanie dokumentacji technicznej oświetlania
ulicznego „Winiary II”
12.0000,-
8
4. Drobne wodociągowanie na terenie miasta i gminy
Plan 30.000,Wydatki w 2006 r. w kwocie 4.635,70 zł dotyczą opłaty za mapę do celów
projektowych i wykonanie projektu sieci wodociągowego przy ul. Długiej na
kwotę 4.000,- brutto. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Warce środki
finansowe w kwocie 25.364,- zł przekazano na subkonto wydatków
niewygasających.
5. Budowa kanalizacji w ul. Grójeckiej, Orzeszkowej, Konopnickiej
Plan
2.322.000,-
pożyczka NFOŚi GW
1.802.000,-
kredyt BOŚ
440.000,-
środki własne gminy
W
dniu
31.05.2006
80.000,r.
na
podstawie
przeprowadzonego
przetargu
nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania pn. „Aktualizacja
projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w Warce ul. Grójecka, Orzeszkowa,
Konopnicka” na ogólną kwotę 1.993.210,70 zł. Zlecono nadzór inwestorski
nad realizacją zadania na kwotę 30.500,- zł. Termin zakończenia zadnia
określono na dzień 15.03.2007 r. W 2006 r. wydatki wynoszą 502.576,- zł.
Środki własne gminy w kwocie 35.000,- zł przekazano na subkonto
wydatków niewygasających. Pobrano kredyt w BOŚ na kwotę 386.000,- zł
oraz pożyczkę w NFOŚiGW na kwotę 1.594.000,- zł
6. Budowa
kanalizacji
na
nowowybudowanym
osiedlu
przy
ul.
Ks.
Ciemieniewskiego
Plan 66.000,- zł w tym: budżet gminy
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
30.000,33.000,-
Ogólny koszt zadania wynosi 59.822,73 zł zadanie zostało zakończone
i rozliczone w dniu 13.11.2006 r.
7. Zakup kontenerów
Plan
budżet gminy
27.000,-
9
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
20.000,47.000,-
Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska opłacono fakturę za dostawę 5
szt. kontenerów typ KP – 7S na ogólną kwotę 18.900,- zł. W dniu
18.07.2006 r. podpisano umowę na dostawę 8 kontenerów typ KP –7
o pojemności 7m2 na kwotę 26.547,20 brutto. Realizację umowy określono
w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Kontenery zostały przekazane do
Zakładu Usług Komunalnych na ogólną kwotę 45.447,20 zł.
8. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Polnej
Plan 100.000,W 2006 r. wydatki w kwocie 1.169,- zł dotyczą opłaty za mapy do celów
projektowych. W dniu 18.05.2006 r. podpisano umowę na wykonanie
projektu budowlano – wykonawczego kolektora kanalizacji deszczowej wraz
z nawierzchnią w ul. Polnej na ogólną kwotę 23.180,- zł brutto. Termin
wykonania
kompletnej
dokumentacji
ustalono
na
50
dni
uzyskania
prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z uchwała Rady
Miejskiej w Warce środki finansowe w kwocie 98.831,- zł przekazano na
subkonto wydatków niewygasających.
9. Zakup witaczy dla Gminy Warka
Plan 35.000,W dniu 17.07.2006 r. podpisano umowę na dostawę oraz zainstalowanie 4
witaczy na terenie gminy Warka na kwotę 34.989,- zł brutto. Termin
wykonania zamówienia określono na 45 dni od daty podpisania umowy.
Zadanie rozliczono finansowo w dniu 20.09.2006 roku.
10.
Budowa oświetlania ulicznego we wsi Pilica
Plan 10.000,- zł.
Wydatki w 2006 r. w kwocie 764,40 zł dotyczą opłat za wykonanie map do
celów projektowych. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Warce kwotę
9.235,- zł przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających.
10
11.
Budowa oświetlenia ulicznego Winiary II
Plan 100.000,- zł
W dniu 20.11.2006 podpisano umowę na realizację zadnia „Oświetlenie
uliczne na osiedlu Winiary II w Warce etap I”. Ogólny koszt określono na
kwotę 199.415,78 zł brutto. Zgodnie z umową w 2006 roku nastąpiła
częściowa zapłata za wykonane zadanie w wysokości 95.000,- zł. Rozliczenie
końcowe zadania nastąpi w kwietniu 2007 r.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
1. Modernizacja i adaptacja na cele kulturalne, społeczne zabytkowego
dworku przy ul. Długiej w Warce
Plan
budżet 2006 r.
780.000,-
wydatki niewygasające
253.821,1.033.821,-
W 2006 r. wydatki w kwocie 1.009.189,- zł dotyczą:
-
realizacji umowy podstawowej na wykonawstwo
-
opracowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy
europejskich
978.804,1.220,-
-
nadzór inwestorski nad realizacją zadnia
-
wykonanie i montaż ekranów
-
zakup opraw oświetleniowych
21.227,996,6.942,-
2. Zagospodarowanie terenu przy dworku ul. Długa
Plan 100.000,W 2006 r. wydatki w kwocie 28.877,40 zł dotyczą zapłaty faktury za
wykonanie pomiarów terenu wokół dworku oraz wykonanie projektu
zagospodarowania. W dniu 20.04.2006 r. podpisano umowę na opracowanie
projektu zagospodarowania działek Nr 1229 i 1230 znajdujących się przy
zabytkowym
dworku
w
Warce
wraz
z
kosztorysami
inwestorskimi,
przedmiarami robót specyfikacjami oraz uzgodnieniami. Koszt zadania
określono na 28.060,- zł brutto. Termin wykonania określono na dzień
11
30.06.2006 r. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Warce środki finansowe
w kwocie 71.122,- zł przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
1. Zakup wiat na stadion
Plan 10.000,- zł
W dniu 13.10.2006 r. zakupiono wiaty na stadion za kwotę 8.488,- zł.
Zadania inwestycyjne realizowane
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
1. Budowa wodociągu we wsi Michalczew
Plan 33.000,- zł
W 2006 roku wydatki na kwotę 15.884,40 dotyczą opłaty za wykonanie
mapy do celów projektowych.
2. Punkt poboru wody typy zbiornik zamknięty dla wsi Michałów Górny
Plan 20.000,- zł
W 2006 roku wydatki na kwotę 402,60 dotyczą opłaty za wykonanie mapy
do celów projektowych.
12