Zarządzenie Nr 130/09

Transkrypt

Zarządzenie Nr 130/09
Burmistrza Przemkowa
z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 198 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Burmistrz Przemkowa przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2009 roku :
§ 1.
1. Plan dochodów na 2009 rok wynosił
33.693.134,13 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku wynosi
10.009.172,11 zł
co stanowi 29,71 % .
Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów.
2. Plan wydatków na 2009 rok wynosił
44.606.049,13 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku wynosi
13.523.483,52 zł
co stanowi 30,32 %.
Załącznik Nr 2 przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków.
3. Załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawiają :
1) załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku wg źródeł,
2) załącznik nr 4 - Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze
2009 roku,
3) załącznik nr 5 - Zestawienie wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku,
4) załącznik nr 6 - Wykaz udzielonych dotacji w I półroczu 2009 roku,
5) załącznik nr 7 - Analizę z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków za I
półrocze 2009 roku,
6) załącznik nr 8 – wykaz uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok,
7) załącznik nr 9
sprawozdanie Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami z wykonania planowanych dochodów i wydatków za I półrocze 2009
roku,
8) załącznik nr 10 - sprawozdanie z realizacji budżetu – I półrocze 2009 roku w zakresie
działań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,
9) załącznik nr 11 – informację opisową Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 1 w
Przemkowie do wykonania wydatków od 1.01.2009 do 30.06.2009 r.,
10) załącznik nr 12 – część opisową Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie do
wykonania budżetu za okres 1.01.2009 do 30.06.2009 r.,
11) załącznik nr 13 – część opisową Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława
Reymonta w Wysokiej do wykonania budżetu za okres 1.01.2009 do 30.06.2009 r.,
12) załącznik nr 14 – część opisową Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie do
sprawozdania o wydatkach za okres 1.01.2009 do 30.06.2009 r.
13) załącznik nr 15 – informację opisową Zespołu Szkół w Przemkowie do wykonania
wydatków za okres 01.01 – 30.06.2009 r.,
14/ załącznik nr 16 – informację opisową Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie z
wykonania planu wydatków za okres do 30.06.2009 r.,
15) załącznik nr 17 – sprawozdanie z wykonania plany finansowego Przemkowskiego
Ośrodka Kultury na 30.06.2009 r.,
16) załącznik nr 18 – informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze
2009 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie,
17) załącznik nr 19, 19 A – E – sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz zakładu budżetowego za I
półrocze 2009 r. oraz informację opisową z dochodów własnych Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie , Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej,Zespołu Szkół w Przemkowie, Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Przemkowie,
18) załącznik nr 20 – informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na dzień 30.06.2009 r.,
§ 2.
Burmistrz Przemkowa materiały zawarte w załącznikach od nr 1 do 20 przedstawia Radzie
Miejskiej w Przemkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w
Legnicy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZEMKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.
Zał. Nr 1
DOCHODY
Dz
Rozdz
Określenie dochodów budżetu
Plan na
2009 r.
Wykonanie
Procent
%
po zmianach
.010
Rolnictwo i łowiectwo
.01095
.020
Pozostała działalność
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Leśnictwo
.02001
600
Gospodarka leśna
.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu
teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Transport i łączność
60016
700
Drogi publiczne gminne
6290 Środki na dofinans.własnych inwest.gmin , powiatów,
samorz.woj. pozyskane z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
70001
70005
70095
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
.0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
.0690 wpływy z różnych opłat
.0760 wpł.z tyt.przekształcenia prawa użytk.wieczystego
przysł.osobom fiz. w prawo własności
.0770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
.0920 pozostałe odsetki
36 943,13
36 943,13
100,00%
36 943,13
36 943,13
100,00%
36 943,13
36 943,13
100,00%
1 858,00
2 066,85
111,24%
1 858,00
2 066,85
111,24%
1 858,00
2 066,85
111,24%
862 500,00
0,00
0,00%
862 500,00
0,00
0,00%
862 500,00
0,00
0,00%
3 636 978,00
244 316,91
6,72%
17 787,00
17 787,46
100,00%
17 787,00
17 787,46
100,00%
3 073 191,00
155 575,94
5,06%
33 865,00
57 007,73
168,34%
0,00
1 291,99
1 276 226,00
29 171,62
2,29%
3 000,00
0,00
0,00%
1 760 000,00
67 901,46
3,86%
100,00
203,14
546 000,00
70 953,51
13,00%
.0970 wpływy z różnych dochodów
0,00
100,00%
476 000,00
0,00
0,00%
Działalność usługowa
6 000,00
3 380,00
56,33%
Cmentarze
6 000,00
3 380,00
56,33%
6 000,00
3 380,00
56,33%
326 448,00
86 374,12
26,46%
Urzędy wojewódzkie
2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad...
110 198,00
55 314,00
50,20%
1 580,00
714,00
45,19%
108 618,00
54 600,00
50,27%
Urzędy gmin
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow.,
samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł
216 250,00
31 060,12
14,36%
35 000,00
2 567,06
7,33%
0,00
226,81
.0690
.0920
.0970
2700
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
75113
754
kontroli i ochrony prawa
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414
0,00
68 000,00
Administracja publiczna
75023
0,00
68 000,00
750
75011
2 953,51
0,00
710
71035
2 000,00
Obrona cywilna
0,00
3 266,25
100 500,00
25 000,00
24,88%
80 750,00
0,00
0,00%
16 782,00
15 786,00
94,07%
1 460,00
734,00
50,27%
1 460,00
734,00
50,27%
15 322,00
15 052,00
98,24%
15 322,00
15 052,00
98,24%
1 001 000,00
21 275,00
2,13%
1 000,00
1 000,00
100,00%
1 000,00
1 000,00
100,00%
75416
Straż Miejska
.0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.
756
1 000 000,00
20 275,00
2,03%
1 000 000,00
20 275,00
2,03%
7 695 433,00
3 075 555,64
39,97%
10 000,00
1 225,88
12,26%
10 000,00
1 142,82
11,43%
0,00
83,06
Wpływy z pod. rolnego,pod. leśnego, pod od czynn.
cywilnoprawnych, podatków i opł.lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
2 343 620,00
778 874,75
33,23%
2 172 250,00
720 426,59
33,16%
25 074,00
13 981,56
55,76%
78 765,00
39 434,00
50,07%
3 581,00
1 376,00
38,43%
350,00
121,00
34,57%
0,00
61,60
63 600,00
3 474,00
5,46%
Wpł. z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i
darowizn,pod.od czyn.cywilnoprawnych oraz pod. i
oplat lokalnych od osób fizycznych
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadkow i darowizn
podatek od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
zaległości z podatków zniesionych
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
1 195 330,00
584 763,03
48,92%
680 000,00
370 171,02
54,44%
234 284,00
88 609,17
37,82%
2 000,00
1 288,19
64,41%
70 511,00
24 133,00
34,23%
18 000,00
9 972,00
55,40%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75601
Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych
.0350 pod.od działalności gospodarczej od osób
fiz., opłacany w formie karty podatkowej
.0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
75615
.0310
.0320
.0330
.0340
.0500
.0690
.0910
75616
.0310
.0320
.0330
.0340
.0360
.0370
.0430
.0500
.0560
.0690
.0910
75618
.0410
.0460
.0480
.0490
.0920
75621
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytor. na podst.ustaw
wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
wpł.z innych lokalnych opl.pobier.przez jst.na podst.
odrębnych ustaw
pozostałe odsetki
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
`
.0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
6 000,00
5 310,79
88,51%
18 000,00
4 505,00
25,03%
143 000,00
70 901,21
49,58%
5 000,00
0,00
0,00%
6 535,00
2 710,40
41,48%
12 000,00
7 162,25
59,69%
121 667,00
90 097,40
74,05%
21 667,00
9 069,66
41,86%
15 000,00
6 720,00
44,80%
80 000,00
72 809,04
91,01%
5 000,00
850,00
17,00%
0,00
648,70
4 024 816,00
1 620 594,58
40,27%
3 944 816,00
1 591 638,00
40,35%
.0020 podatek dochodowy od osób prawnych
758
80 000,00
28 956,58
36,20%
7 790 814,00
4 510 436,00
57,89%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa
5 330 217,00
3 280 136,00
61,54%
5 330 217,00
3 280 136,00
61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2 298 518,00
1 149 258,00
50,00%
2 298 518,00
1 149 258,00
50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
162 079,00
81 042,00
50,00%
162 079,00
81 042,00
50,00%
1 929 925,00
73 715,86
3,82%
Szkoły podstawowe
.0830 wpływy z usług
.0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn.
2020 dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na zad.bieżące
realizowane przez gminę na podst.porozum.z organ...
14 700,00
10 987,07
74,74%
9 700,00
8 675,00
89,43%
5 000,00
26,00
0,52%
0,00
2 286,07
Przedszkola
94 900,00
40 595,80
42,78%
94 300,00
40 595,80
43,05%
600,00
0,00
0,00%
Gimnazja
6 600,00
13 200,99
200,02%
5 500,00
12 004,29
218,26%
1 100,00
1 196,70
108,79%
1 813 725,00
8 932,00
0,49%
0,00
4 000,00
43 425,00
4 932,00
11,36%
41 600,00
0,00
0,00%
1 728 700,00
0,00
0,00%
3 614 800,00
1 700 056,10
47,03%
2 610 000,00
1 116 604,85
42,78%
Różne rozliczenia
75801
75807
75831
801
Oświata i wychowanie
80101
80104
80110
80195
852
2020 dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na zad.bieżące
realizowane przez gminę na podst.porozum.z organ...
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
6330 dot.celowe otrzym.z budżetu państ.na realiz.inwestycji
i zakupów inwest.własnych gmin
Pomoc społeczna
85212
85213
Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia
emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego
Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
0,00
13,02
32 000,00
6 591,83
20,60%
2 578 000,00
1 110 000,00
43,06%
17 000,00
8 100,00
47,65%
17 000,00
8 100,00
47,65%
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.
społeczne
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad...
733 000,00
424 655,54
0,00
77,77
159 000,00
82 500,00
51,89%
573 000,00
342 000,00
59,69%
1 000,00
77,77
7,78%
Ośrodki pomocy społecznej
152 600,00
81 700,00
53,54%
152 600,00
81 700,00
53,54%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.
43 200,00
30 595,71
70,82%
10 000,00
7 034,03
70,34%
30 000,00
16 500,00
55,00%
3 200,00
7 061,68
220,68%
59 000,00
38 400,00
65,08%
59 000,00
38 400,00
65,08%
246 208,00
202 691,00
82,33%
200,00
0,00
0,00%
200,00
0,00
0,00%
21 880,00
1 000,00
4,57%
21 880,00
1 000,00
4,57%
33 100,00
33 100,00
100,00%
33 100,00
33 100,00
100,00%
191 028,00
168 591,00
88,25%
191 028,00
168 591,00
88,25%
4 103 303,00
12 433,50
0,30%
5 000,00
275,00
5,50%
5 000,00
275,00
5,50%
0,00
0,00
500,00
213,42
.0970
2010
2030
2360
85219
85228
85295
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
85407
85412
Świetlice szkolne
Placówki wychowania pozaszkolnego
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży
85415
900
Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
90020
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpł.i wyd.zw.z gromadzeniem śr.z opłat produktowych
57,93%
42,68%
.0400 wpływy z opłaty produktowej
90095
.0690
.0920
.0960
6260
6290
921
92195
926
pozostałe odsetki
otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn.
dot.otrzymane z f-szy celowych na fin.lub dofin.kosztów..
Środki na dofinans.własnych inwest.gmin , powiatów,
213,42
4 097 803,00
11 945,08
0,29%
2 000,00
1 934,88
96,74%
0,00
10,20
0,00
10 000,00
42,68%
349 420,00
0,00
3 746 383,00
0,00
0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
24 142,00
24 142,00
100,00%
2700 śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow.,
samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł
6630 dot.cel.otrzym.z sam.woj.na inwestycje i zakupy …
8 500,00
8 500,00
100,00%
8 500,00
8 500,00
100,00%
15 642,00
15 642,00
100,00%
2 400 000,00
0,00
0,00%
2 400 000,00
0,00
0,00%
2 400 000,00
0,00
0,00%
33 693 134,13
10 009 172,11
29,71%
Kultura fizyczna i sport
92601
500,00
Obiekty sportowe
6330 dot.celowe otrzym.z budżetu państ.na realiz.inwestycji
i zakupów inwest.własnych gmin
RAZEM
Zał. Nr 2
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RZEMKÓW
W YDATKI
Dz
Rozdz
Określenie wydatków budżetu
Plan na
2009 r.
Wykonanie
Procent
%
po zmianach
.010
Rolnictwo i łowiectwo
.01005
71 943,13
58 134,57
5 000,00
85,30
1,71%
200,00
85,30
42,65%
4 700,00
0,00
0,00%
100,00
0,00
0,00%
22 000,00
18 264,22
83,02%
0,00
0,00
2 500,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00%
15 500,00
14 264,22
92,03%
0,00
0,00
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
3 000,00
0,00
0,00%
400,00
0,00
0,00%
2 600,00
0,00
0,00%
Izby rolnicze
2850 wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys.2% uzyskanych wpł.
4 342,00
2 841,92
65,45%
4 342,00
2 841,92
65,45%
37 601,13
36 943,13
98,25%
882,38
724,38
82,09%
200,00
0,00
0,00%
36 518,75
36 218,75
99,18%
Transport i łączność
2 027 500,00
238 877,66
11,78%
Drogi publiczne gminne
zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 027 500,00
238 877,66
11,78%
9 500,00
5 301,26
55,80%
219 695,00
51 199,14
23,30%
30 000,00
6 046,32
20,15%
500,00
0,00
0,00%
1 767 805,00
176 330,94
9,97%
Gospodarka mieszkaniowa
2 324 750,00
413 603,03
17,79%
795 000,00
231 609,88
29,13%
155 880,00
77 940,00
50,00%
339 120,00
153 669,88
45,31%
300 000,00
0,00
0,00%
1 137 775,00
148 067,11
13,01%
500,00
44,62
8,92%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4430 Różne opłaty i składki
.01008
4110
4170
4210
4300
6060
.01022
.01030
.01095
4430 różne opłaty i składki
600
60016
4210
4270
4300
4430
6050
700
70001
70005
Melioracje wodne
składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2650 dot.przedmiotowa zbudżetu dla z-du budżetowego
6210 dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów real.inwest
80,81%
160,00%
4260
4300
4430
4510
6060
zakup energii
opłaty na rzecz budżetu państwa
4110
4170
4210
4270
4300
6050
100,00%
17,24%
2 000,00
1 383,80
69,19%
15 000,00
8 573,55
57,16%
110 027,84
11,46%
391 975,00
33 926,04
8,66%
4 000,00
0,00
0,00%
14 000,00
0,00
0,00%
2 000,00
0,00
0,00%
50 000,00
0,00
0,00%
18 000,00
0,00
0,00%
303 975,00
33 926,04
11,16%
Działalność usługowa
330000,00
15 604,94
4,73%
Plany zagospodarowania przestrzennego
składki na Fundusz Pracy
300 000,00
15 604,94
5,20%
4110
4120
4170
4300
4430
4510
6050
1 000,00
53,17
5,32%
#DIV/0!
4210
4300
4430
4510
6050
Cmentarze
710
71004
71035
750
Administracja publiczna
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy
75022
3030
4210
4220
4300
4410
4420
4430
4700
4740
75023
500,00
27 537,30
960 051,00
70095
75011
500,00
159 724,00
Rady gmin
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup środków żywności
podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne
Szkolenia pracowników niebędacych czł.korp.sł.cywil.
Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.
Urzędy gmin
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
0,00
0,00
22 500,00
1 000,00
4,44%
56 500,00
14 551,77
25,76%
5 000,00
0,00
0,00%
15 000,00
0,00
0,00%
200 000,00
0,00
0,00%
30 000,00
0,00
0,00%
500,00
0,00
0,00%
10 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
17 500,00
0,00
0,00%
3 386 849,00
1 365 125,03
40,31%
108 618,00
54 309,00
50,00%
90 000,00
45 000,00
50,00%
16 438,00
8 219,00
50,00%
2 180,00
1 090,00
50,00%
177 231,00
61 327,29
34,60%
164 201,00
59 033,17
35,95%
4 000,00
1 005,00
25,13%
3 000,00
237,13
7,90%
2 000,00
342,82
17,14%
400,00
58,51
14,63%
100,00
0,00
0,00%
30,00
0,00
0,00%
1 000,00
650,66
65,07%
2 500,00
0,00
0,00%
2 850 000,00
1 177 171,08
41,30%
10 000,00
1 883,39
18,83%
1 609 727,00
613 224,12
38,09%
130 000,00
97 144,64
74,73%
259 235,00
89 928,45
34,69%
39 100,00
14 489,11
37,06%
17 000,00
8 645,00
50,85%
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4510
4530
4700
4740
4750
6050
6060
Osób Niepełnosprawnych
zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
opłaty za usługu internetowe
opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.komórkowej
opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej
podróże służbowe zagraniczne
odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych
podatek od towarów i usług (VAT)
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....
4170
4210
4220
4260
4300
4430
4510
4740
4750
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup energii
47,48%
16 897,55
19,20%
1 000,00
955,72
95,57%
500,00
0,00
0,00%
600,00
0,00
0,00%
50 000,00
29 677,53
59,36%
3 000,00
864,00
28,80%
3 000,00
988,00
32,93%
90 112,23
94,85%
5 000,00
1 767,78
35,36%
8 500,00
5 067,51
59,62%
14 000,00
12 651,25
90,37%
25 000,00
22 465,60
89,86%
3 000,00
803,75
26,79%
3 000,00
1 720,20
57,34%
42 500,00
31 875,00
75,00%
1 000,00
350,00
35,00%
150 000,00
69 499,57
46,33%
18 000,00
12 295,48
68,31%
8 000,00
3 793,07
47,41%
30 000,00
18 811,17
62,70%
75 000,00
0,00
0,00%
95 000,00
0,00
0,00%
250 000,00
71 887,03
28,75%
13 000,00
437,38
3,36%
15 000,00
8 996,37
59,98%
10 000,00
1 410,55
14,11%
1 000,00
0,00
0,00%
205 800,00
61 042,73
29,66%
1 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
2 200,00
0,00
0,00%
1 000,00
430,63
43,06%
3110 świadczenia społeczne
1 000,00
430,63
43,06%
16 782,00
12 966,24
77,26%
1 460,00
0,00
0,00%
1 460,00
0,00
0,00%
15 322,00
12 966,24
84,62%
7 740,00
7 470,00
96,51%
620,00
0,00
0,00%
76,00
0,00
0,00%
3 070,00
1 926,08
62,74%
2 018,00
2 401,51
119,00%
1 405,00
827,21
58,88%
243,00
191,50
78,81%
150,00
149,94
99,96%
500,00
33,00
6,60%
75095
751
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4410
752
31 260,96
88 000,00
95 000,00
75075
75101
65 838,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Obrona narodowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
4410 podróże służbowe krajowe
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75405
75411
Komendy powiatowe policji
2800 dot.cel.z budżetu dla pozost.jedn.zal.do sektota fin. Publ.
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6230 dot.celz budż.na fin.lub dofin.kosztów realiz. Inwest...
75412
3030
4110
4170
4210
4220
4260
4270
4300
4370
4410
4430
6060
75414
Obrona cywilna
75416
3020
4010
4110
4120
4210
4280
4300
4360
4410
4430
4510
4700
4740
4750
6060
756
Ochotnicze straże pożarne
zakup energii
Straż Miejska
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.komórkowej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osob.
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647
Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
4100 wynagrodzenia prowiz-agencyjne
500,00
33,00
467,00
0,00
6,60%
0,00%
33,00
33,00
100,00%
828 000,00
194 490,16
23,49%
10 000,00
0,00
0,00%
10 000,00
0,00
0,00%
3 000,00
0,00
0,00%
3 000,00
0,00
0,00%
264 000,00
65 395,10
24,77%
28 000,00
16 873,03
60,26%
1 000,00
0,00
0,00%
9 500,00
3 159,00
33,25%
10 000,00
10 000,00
100,00%
200,00
0,00
0,00%
15 050,00
13 918,48
92,48%
12 000,00
11 210,20
93,42%
13 000,00
7 157,25
55,06%
1 700,00
278,94
16,41%
50,00
32,20
64,40%
3 500,00
2 766,00
79,03%
170 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
11,00
1,10%
978,00
0,00
0,00%
22,00
11,00
50,00%
550 000,00
129 084,06
23,47%
6 000,00
5 662,94
94,38%
85 570,00
30 613,31
35,78%
12 500,00
3 947,32
31,58%
2 600,00
638,34
24,55%
8 000,00
8 000,00
100,00%
1 000,00
342,00
34,20%
350 300,00
10 257,25
2,93%
1 000,00
0,00
0,00%
2 000,00
236,16
11,81%
2 030,00
2 030,00
100,00%
1 500,00
82,00
5,47%
5 000,00
200,00
4,00%
1 000,00
0,00
0,00%
1 500,00
274,74
18,32%
70 000,00
66 800,00
95,43%
67 000,00
26 013,67
38,83%
67 000,00
26 013,67
38,83%
8 000,00
2 873,95
35,92%
500,00
269,62
53,92%
1 500,00
66,34
4,42%
4300
4430
4510
4580
pozostałe odsetki
2 000,00
55,00
18 000,00
0,00
0,00%
36 000,00
22 097,28
61,38%
1 000,00
651,48
65,15%
686 100,00
280 275,38
40,85%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
675 000,00
280 275,38
41,52%
45 000,00
45 000,00
100,00%
630 000,00
235 275,38
37,35%
Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielanych ..
8020 wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji
11 100,00
0,00
0,00%
11 100,00
0,00
0,00%
378 150,00
149 524,18
39,54%
Różne rozliczenia finansowe
2900 wpl.gmin i pow.na rzecz innych jedn.sam.teryt.oraz zw.
214 035,00
149 524,18
69,86%
205 035,00
144 524,18
70,49%
9 000,00
5 000,00
55,56%
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
164 115,00
0,00
0,00%
164 115,00
0,00
0,00%
12 003 446,00
5 412 028,61
45,09%
4 164 815,00
2 227 002,45
53,47%
49 580,00
19 715,68
39,77%
2 714 654,00
1 428 750,92
52,63%
212 893,00
195 621,78
91,89%
460 425,00
239 549,62
52,03%
71 880,00
38 456,22
53,50%
6 500,00
2 468,57
37,98%
73 156,00
26 472,55
36,19%
1 308,00
151,07
11,55%
17 000,00
4 145,68
24,39%
90 200,00
69 405,23
76,95%
50 734,00
2 138,80
4,22%
5 600,00
150,00
2,68%
46 859,00
23 973,09
51,16%
757
Obsługa długu publicznego
75702
75704
758
Różne rozliczenia
75814
75818
801
Oświata i wychowanie
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
80104
Szkoły podstawowe
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
dodatkowe wynagrodzenie roczne
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
wynagrodzeń
2,75%
3 794,00
979,61
25,82%
11 223,00
3 990,37
35,56%
8 041,00
1 865,85
23,20%
6 200,00
1 063,00
17,15%
212 871,00
159 960,00
75,14%
5 000,00
1 649,76
33,00%
3 440,00
756,19
21,98%
12 300,00
5 738,46
46,65%
101 157,00
0,00
0,00%
1 048 615,00
578 834,93
55,20%
900,00
100,00
11,11%
652 043,00
331 244,25
50,80%
47 703,00
43 108,74
90,37%
4110
4120
4170
4210
4230
4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci Internet
103 475,00
53 830,50
52,02%
16 591,00
8 727,47
52,60%
1 000,00
400,00
40,00%
14 400,00
7 445,28
51,70%
400,00
48,98
12,25%
559,00
257,01
45,98%
94 475,00
56 181,28
59,47%
40 315,00
26 314,84
65,27%
1 300,00
170,00
13,08%
17 555,00
10 235,80
58,31%
800,00
329,40
41,18%
2 400,00
1 070,15
44,59%
300,00
61,00
20,33%
500,00
225,60
45,12%
50 699,00
38 026,00
75,00%
700,00
307,44
43,92%
900,00
121,67
13,52%
1 600,00
629,52
39,35%
Gimnazja
wynagrodzeń
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4230 zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
4260 zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet
4370 opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej
4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 podatek od nieruchomości
4700 Szkolenia pracowników niebędacych czł.korp.sł.cywil.
4740 Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....
2 363 018,00
1 271 766,49
53,82%
3 000,00
455,00
15,17%
1 655 325,00
797 070,71
48,15%
112 393,00
109 630,72
97,54%
266 659,00
130 724,51
49,02%
45 697,00
24 808,82
54,29%
3 000,00
2 422,00
80,73%
25 000,00
21 352,38
85,41%
500,00
0,00
0,00%
5 500,00
356,14
6,48%
90 000,00
71 999,96
80,00%
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80110
80113
0,00
0,00%
2 400,00
1 120,00
46,67%
34 680,00
32 106,23
92,58%
2 000,00
1 156,56
57,83%
4 200,00
2 178,20
51,86%
1 500,00
1 038,14
69,21%
2 600,00
1 265,00
48,65%
94 972,00
71 229,00
75,00%
230,00
144,00
62,61%
620,00
614,88
99,17%
1 000,00
281,52
28,15%
4 500,00
1 812,72
40,28%
131 485,00
56 659,32
43,09%
8 500,00
3 981,00
46,84%
122 985,00
52 678,32
42,83%
Licea ogólnokształcące
225 095,00
129 294,59
57,44%
172 604,00
91 453,47
52,98%
11 960,00
11 890,94
99,42%
28 091,00
17 222,77
61,31%
4 523,00
2 789,66
61,68%
7 917,00
5 937,75
75,00%
Szkoły zawodowe
113 448,00
67 879,96
59,83%
Dowożenie uczniów do szkół
80120
4010
4040
4110
4120
4440
80130
7 242,00
4010
4040
4110
4120
4300
4440
80145
80146
Komisje egzaminacyjne
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędacych czł.korp.sł.cywil.
80195
3110
3260
4010
4300
6050
6058
6059
851
świadczenia społeczne
Inne formy pomocy dla uczniów
85153
85154
85195
36 477,47
52,25%
4 449,00
4 419,65
99,34%
11 303,00
6 765,72
59,86%
1 819,00
1 089,12
59,87%
23 760,00
17 400,00
73,23%
2 304,00
1 728,00
75,00%
2 000,00
0,00
0,00%
2 000,00
0,00
0,00%
62 020,00
26 014,05
41,94%
2 400,00
2 200,00
91,67%
57,56%
2 000,00
1 151,21
17 492,00
117,32
0,67%
6 434,00
1 467,62
22,81%
33 694,00
21 077,90
62,56%
3 892 950,00
1 054 576,82
27,09%
1 000,00
0,00
0,00%
5 000,00
0,00
0,00%
233 081,00
0,00
0,00%
100 000,00
4 931,03
4,93%
52 000,00
49 342,54
94,89%
1 801 869,00
590 078,89
32,75%
1 700 000,00
410 224,36
24,13%
120 000,00
47 365,42
39,47%
Szpitale ogólne
6300 dot.celowa na pomoc fin.udzielaną miezu jst...
30 000,00
0,00
0,00%
30 000,00
0,00
0,00%
Zwalczanie narkomanii
20 000,00
0,00
0,00%
10 000,00
0,00
0,00%
10 000,00
0,00
0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2630 dot.przedmiotowat.z budżetu dla jedn.niezalicz.
do sektora finansów publicznych
4220 zakup środków żywności
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
4260 zakup energii
4370 opł.z tyt.zakupu usł.telekomunik.telef.stacjonarnej
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa
4740 Zakup mater.papiern.do sprzętu drukars. i urządz.ksero.
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr....
60 000,00
43 305,42
72,18%
7 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
716,87
71,69%
16 000,00
13 765,80
86,04%
8 000,00
8 371,82
104,65%
1 000,00
930,47
93,05%
200,00
0,00
0,00%
200,00
127,93
63,97%
23 800,00
16 592,53
69,72%
1 500,00
1 500,00
100,00%
300,00
300,00
100,00%
200,00
200,00
100,00%
100,00
100,00
100,00%
100,00
100,00
100,00%
600,00
600,00
100,00%
10 000,00
4 060,00
40,60%
Ochrona zdrowia
85111
69 813,00
852
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
85212
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85213
85214
85215
Świadczenia rodzinne, oraz skl.na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
świadczenia społeczne
zakup energii
Zakup usług dostepu do sieci Internet
1 000,00
0,00
0,00%
9 000,00
4 060,00
45,11%
4 764 600,00
2 126 043,48
44,62%
22 000,00
10 358,33
47,08%
22 000,00
10 358,33
47,08%
2 578 000,00
1 096 719,49
42,54%
1 240,0
357,78
28,85%
2 403 300,00
1 026 958,34
42,73%
89 018,00
34 770,05
39,06%
4 600,00
3 854,11
83,79%
13 744,00
1 091,43
7,94%
2 294,00
232,66
10,14%
15 400,00
215,40
1,40%
13 900,00
11 227,54
80,77%
1 400,00
0,00
0,00%
19 793,00
12 073,33
61,00%
1 000,00
124,00
12,40%
3 200,00
974,91
30,47%
1 800,00
496,80
27,60%
3 173,00
2 380,00
75,01%
1 200,00
1 200,00
100,00%
1 420,00
672,31
47,35%
1 518,00
90,83
5,98%
17 000,00
6 216,61
36,57%
17 000,00
6 216,61
36,57%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
882 000,00
447 193,12
50,70%
882 000,00
447 193,12
50,70%
Dodatki mieszkaniowe
425 000,00
120 366,34
28,32%
425 000,00
120 366,34
28,32%
591 800,00
351 849,46
59,45%
89,61%
Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
Ośrodki pomocy społecznej
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
zakup energii
Zakup usług dostepu do sieci Internet
Różne opłaty i składki
1 200,00
1 075,29
406 550,00
235 020,23
57,81%
28 276,00
28 276,00
100,00%
70 656,00
40 652,94
57,54%
9 543,00
6 450,73
67,60%
2 600,00
2 600,00
100,00%
12 000,00
6 822,05
56,85%
15 000,00
4 492,91
29,95%
1 870,00
0,00
0,00%
570,00
322,00
56,49%
13 200,00
5 602,55
42,44%
1 800,00
62,00
3,44%
3 480,00
1 831,48
52,63%
2 600,00
702,38
27,01%
1 860,00
1 073,00
57,69%
4440
4700
4740
4750
85228
85295
16 095,00
14 907,00
92,62%
1 460,00
1 460,00
100,00%
1 470,00
498,90
33,94%
1 570,00
0,00
0,00%
30 000,00
12 980,63
43,27%
100,00
100,00
100,00%
21 732,00
9 214,51
42,40%
1 731,00
1 658,71
95,82%
4 765,00
949,71
19,93%
650,00
150,70
23,18%
115,00
0,00
0,00%
907,00
907,00
100,00%
218 800,00
80 359,50
36,73%
5 800,00
0,00
0,00%
202 200,00
80 254,50
39,69%
5 300,00
105,00
1,98%
2 500,00
0,00
0,00%
2 000,00
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
320 000,00
0,00
0,00%
320 000,00
0,00
0,00%
320 000,00
0,00
0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza
455 615,00
324 985,76
71,33%
Świetlice szkolne
203 607,00
120 137,24
59,00%
148 531,00
83 178,07
56,00%
13 087,00
11 823,32
90,34%
25 401,00
13 534,27
53,28%
4 040,00
2 190,33
54,22%
12 548,00
9 411,25
75,00%
Placówki wychowania pozaszkolnego
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
21 880,00
998,52
4,56%
5 000,00
0,00
0,00%
16 880,00
998,52
5,92%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży
34 100,00
33 100,00
97,07%
34 100,00
33 100,00
97,07%
196 028,00
170 750,00
87,10%
196 028,00
170 750,00
87,10%
10 506 383,00
1 770 675,04
16,85%
Oczyszczanie miast i wsi
220 000,00
138 872,79
63,12%
0,00
0,00
1 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00%
207 000,00
138 872,79
67,09%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
100 000,00
24 573,39
24,57%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Obiekty sportowe
wynagrodzeń
4280 Zakup usług zdrowotnych
853
Pozosta łe za da nia w za kre sie polityki społe czne j
85395
6060 wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych
854
85401
4010
4040
4110
4120
4440
85407
85412
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003
4110
4170
4210
4300
90004
0,00%
4110
4170
4210
4300
90015
Oświetlenie ulic,placów i dróg
4260 zakup energii
90095
4110
4170
4210
4260
4270
4300
4430
4510
6050
zakup energii
92120
92195
0,00%
0,00
0,00%
89 500,00
24 573,39
27,46%
435 000,00
211 704,61
48,67%
235 000,00
93 982,91
39,99%
200 000,00
117 721,70
58,86%
9 751 383,00
1 395 524,25
14,31%
0,00
0,00
#DIV/0!
2 500,00
0,00
0,00%
20 000,00
659,00
3,30%
0,00
0,00%
2 309,71
46,19%
206 480,00
95 176,40
46,09%
1 000,00
108,90
10,89%
500,00
0,00
0,00%
9 515 403,00
1 297 270,24
13,63%
970 146,00
415 540,32
42,83%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 dot.podmiot.dla samorząd,instyt,kultury
508 500,00
233 167,00
45,85%
508 500,00
233 167,00
45,85%
Biblioteki
2480 dot.podmiot.dla samorząd,instyt,kultury
226 646,00
108 887,00
48,04%
226 646,00
108 887,00
48,04%
20 000,00
5 000,00
25,00%
10 000,00
5 000,00
50,00%
2 000,00
0,00
0,00%
8 000,00
0,00
0,00%
215 000,00
68 486,32
31,85%
14 000,00
7 600,00
54,29%
201 000,00
60 886,32
30,29%
Kultura fizyczna i sport
5 348 285,00
672 197,03
12,57%
Obiekty sportowe
zakup energii
5 028 285,00
538 493,16
10,71%
Ochrona i konserwacja zabytków
2720 dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.prac remont.i
Konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926
92601
4210
4260
4300
6050
92695
0,00
6 000,00
500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116
0,00
5 000,00
921
92109
0,00
4 500,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
RAZEM WYDATKI
4 000,00
0,00
0,00%
12 000,00
3 663,99
30,53%
23 600,00
1 038,00
4,40%
4 988 685,00
533 791,17
10,70%
320 000,00
133 703,87
41,78%
180 000,00
130 000,00
72,22%
0,00
0,00
#DIV/0!
7 000,00
0,00
0,00%
20 000,00
1 141,87
5,71%
53 000,00
2 562,00
4,83%
60 000,00
0,00
0,00%
44 606 049,13
13 523 483,52
30,32%
Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r.
według źródeł
Dział Rozdział*
1
2
§
Źródło dochodów
3
4
Dochody z podatków i opłat lokalnych
756
75601
75615
10000,00
1142,82
0,00
.0350 pod.od dział.gosp.os.fiz.opł.w for. Karty pod.
10000,00
1142,82
0,00
Wpł.z pod.roln.,pod.leśn....od os.prawnych ..
2280020,00
775339,15
0,00
2172250,00
720426,59
0,00
.0320 podatek rolny
25074,00
13981,56
0,00
.0330 podatek leśny
78765,00
39434,00
0,00
3581,00
1376,00
0,00
350,00
121,00
0,00
1183330,00
577600,78
0,00
.0310 podatek od nieruchomości
680000,00
370171,02
0,00
.0320 podatek rolny
234284,00
88609,17
0,00
.0330 podatek leśny
2000,00
1288,19
0,00
.0340 pod.od środków transportowych
70511,00
24133,00
0,00
.0360 pod.od spadków i darowizn
18000,00
9972,00
0,00
.0370 pod.od posiadania psów
6000,00
5310,79
0,00
.0430 wpływy z opłaty targowej
18000,00
4505,00
0,00
.0500 pod.od czynności cywilnoprawnych
143000,00
70901,21
0,00
.0560 zaległości z podatków zniesionych
5000,00
0,00
0,00
6535,00
2710,40
0,00
41667,00
16639,66
0,00
.0410 wpływy z opłaty skarbowej
21667,00
9069,66
0,00
.0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej
15000,00
6720,00
0,00
5000,00
850,00
0,00
4024816,00
1620594,58
0,00
3944816,00
1591638,00
0,00
80000,00
28956,58
0,00
1206680,00
122586,48
0,00
1580,00
714,00
0,00
wpływy z pod.dochodowego od osób fiz.
wpł.z pod.roln..pod.leśn... Od osób fizyczn.
Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst....
.0490 wpl.z innych lok.opłat pob.przez jst.na podst...
Udziały w pod. stan. dochód budżetu państ.
75621
.0010 pod.dochodowy od osób fizycznych
.0020 pod.dochodowy od osób prawnych
Dochody jednostek budżetowych
750
75011
7
0,00
.0500 pod.od czynności cywilnoprawnych
756
6
1370722,41
.0340 pod.od środków transportowych
75618
5
Wykonanie dochodów
bieżących majątkowych
3515017,00
.0310 podatek od nieruchomości
75616
Plan na 2009
r.
2360 dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.
75023
1580,00
714,00
0,00
35000,00
5833,31
0,00
35000,00
2567,06
0,00
0,00
3266,25
0,00
1000000,00
20275,00
0,00
14700,00
8701
0,00
9700,00
8675,00
0,00
.0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...
5000,00
26,00
0,00
94900,00
40595,8
0,00
94300,00
40595,8
0,00
600,00
0,00
0,00
Gimnazja
6600,00
13200,99
0,00
5500,00
12004,29
0,00
1100,00
1196,70
0,00
32000,00
6591,83
0,00
0,00
77,77
0,00
1000,00
77,77
0,00
13200,00
14095,71
0,00
10000,00
7034,03
0,00
3200,00
7061,68
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
5000,00
275,00
0,00
5000,00
275,00
0,00
500,00
213,42
0,00
.0400 wpływy z opłaty produktowej
500,00
213,42
0,00
2000,00
11934,88
0,00
2000,00
1934,88
0,00
0,00
10000,00
0,00
Dochody z majątku gminy
3079091,00
89559,35
67901,46
3073091,00
86179,35
67901,46
.0470 wpł.z opolat za zarząd, użyt.i użytk.wiecz...
33865,00
57007,73
0,00
.0750 dochody z najmu i dzierż.skł.majątk.SP.jst..
1276226,00
29171,62
0,00
3000,00
0
0,00
Urzędy gmin
.0970 wpł.z różnych dochodów
754
75416
801
80101
80104
.0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne …
Szkoły podstawowe
Przedszkola
80110
852
85212
852
85214
852
85214
852
85228
Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcze
854
85401
Świetlice szkolne
900
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90020
90095
Wpływy i wyd.zw.z gromadz.śr.z opł.produkt
700
70005
.0760 wpł.z tyt.przekszt.prawa użytk.wieczystego..
.0770 wpł.z tyt.odpłatnego nabycia pr.własności..
71035
Cmentarze
Pozostałe dochody własne
1760000,00
0
67901,46
6000,00
3380,00
0,00
6000,00
3380,00
0,00
97345,00
35982,59
0,00
1858,00
2066,85
0,00
100,00
203,14
0,00
2000,00
2953,51
0,00
.020
.02001
700
70005
700
70095
700
70005
0,00
1291,99
0,00
700
70095
0,00
0,00
0,00
700
70001
2910 wpł.ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie..
17787,00
17787,46
0,00
750
75023
0,00
226,81
0,00
750
75023
0,00
0,00
0,00
756
75601
.0910 odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat
0,00
83,06
0,00
756
75615
63600,00
3474
0,00
756
75615
0,00
61,60
0,00
756
75616
12000,00
7162,25
0,00
756
75618
0,00
648,70
0,00
852
85212
0,00
13,02
0,00
900
90001
0,00
0,00
0,00
900
90095
0,00
10,20
0,00
80000,00
72809,04
0,00
80000,00
72809,04
0,00
7790814,00
4510436,00
0,00
Dochody z tyt.wyd.zezwoleń na sprzed.alkoh
756
75618
.0480 wpł.z opłat za wyd.zezwoleń na sprz.alkoh
Subwencje
758
75801
2920 subwence ogólne z budżetu państwa
5330217,00
3280136,00
0,00
75831
162079,00
81042,00
0,00
75807
2298518,00
1149258,00
0,00
3070323,13
1427529,13
0,00
dot.celowe na zad. Zlecone z zakr.adm.rząd.
.010
.01095
2010 dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd
36943,13
36943,13
0,00
700
70095
68000,00
68000,00
0,00
750
75011
108618,00
54600,00
0,00
751
75101
1460,00
734,00
0,00
751
75113
15322,00
15052,00
0,00
754
75414
1000,00
1000,00
0,00
852
85212
2578000,00
1110000,00
0,00
852
85213
17000,00
8100,00
0,00
852
85214
159000,00
82500,00
0,00
852
85228
30000,00
16500,00
0,00
854
85412
33100,00
33100,00
0,00
854
85407
21880,00
1000,00
0,00
Dot.cel.z b.pań.na zad.własne bież.gmin
1019053,00
635623,00
0,00
801
80101
2030 dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bież.gm
0,00
0,00
0,00
801
80195
43425,00
4932,00
0,00
852
85214
573000,00
342000,00
0,00
852
85219
152600,00
81700,00
0,00
852
85295
59000,00
38400,00
0,00
854
85415
191028,00
168591,00
0,00
9809995
39786,07
15642
100500,00
25000,00
0,00
Środki pozyskane na zad.własne z innych źr.
750
75023
2700 śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z ...
750
75023
6290 śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z innych..
80750,00
0,00
0,00
600
60016
862500,00
0,00
0,00
700
70095
476000,00
0,00
0,00
801
80101
2020 dot.cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz...
0,00
2286,07
0,00
801
80195
2020 dot.cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz...
0,00
4000,00
0,00
801
80195
6330 dot.cel.z budż.państ.na realiz.inwest.i zak..
1728700,00
0,00
0,00
801
80195
41600,00
0,00
0,00
900
90095
6260 dot.cel z f-szy celowych na fin.lub dofin...
349420,00
0,00
0,00
900
90095
3746383,00
0,00
0,00
921
92195
6630 dot.cel otrzym.z sam.woj.na inwest. …
15642,00
0,00
15642,00
921
92195
2700 śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z ...
8500,00
8500,00
0,00
926
92601
6330 dot.cel otrzym.z sam.woj.na inwest. …
2400000,00
0,00
0,00
33693134,13
9925628,65
83543,46
Dochody ogółem
Zał. Nr 4
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
za I PÓŁROCZE 2009 r.
Lp
Nazwa jednostki
Plan
Wynagrodzenia
Wykonanie
%
Plan
Pochodne
Wykonanie
%
1.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
z tego : SP Nr 1
PP Nr 1
1 550 009,00
1 219 063,00
330 946,00
853 818,00
673 356,82
180 461,18
55,08%
55,24%
54,53%
261 148,00
203 362,00
57 786,00
138 821,90
109 946,40
28 875,50
53,16%
54,06%
49,97%
2.
Szkoła Podstawowa Nr 2
1 222 577,00
708 087,18
57,92%
243 161,00
124 466,32
51,19%
3.
Szkoła Podstawowa w Wysokiej
596 035,00
305 386,92
51,24%
105 595,00
52 956,94
50,15%
4.
Zespół Szkół
2 078 034,00
1 083 486,13
52,14%
367 720,00
189 761,38
51,60%
5.
Ośrodek Pomocy Społecznej
551 907,00
312 793,61
56,68%
101 652,00
49 528,17
48,72%
6.
Przedszkole Publiczne Nr 2
368 800,00
193 891,81
52,57%
62 280,00
33 682,47
54,08%
7.
Urząd Miejski
(administr. rządowa ,samorządowa,
pracown.interwencyjni, wynagrodzenia
1 923 297,00
788 856,02
41,02%
332 553,00
118 681,84
35,69%
8 290 659,00
4 246 319,67
51,22%
1 474 109,00
707 899,02
48,02%
agencyjno-prowizyjne, Straż Miejska
RAZEM
Zał.Nr 5
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Lp
1.
Określenie
Wydatki majątkowe
z tego:
- budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul.
Głogowską i ul. Kaczanowską
Plan
Wykonanie
%
22 732 445,00
3 328 678,34
14,64%
50 000,00
0,00
0,00%
- odbudowa drogi łącznikowej pomiędzy ul.
Ceglaną i ul. Kaczanowską
300 000,00
0,00
0,00%
- budowa dróg dojazdowych do działek
o nr geodezyjnych: 314/2 i 262/42
315 000,00
0,00
0,00%
60 000,00
0,00
0,00%
- odbudowa drogi gminnej w Wysokiej od
kościoła do ostatniej posesji w kier.lasu
247 000,00
0,00
0,00%
- odbudowa drogi gminnej przez przysiółek
Łąkociny
565 500,00
0,00
0,00%
- wykonanie podestu spacerowego ul. Leśna
Przemkowie
20 645,00
20 644,95
100,00%
- budowa drogi ul. Głogowska – Żymierskiego
wraz z budową sieci wodociągowej …
4 000,00
0,00
0,00%
- modernizacja części ul. Topolowej w
Przemkowie
48 160,00
48 158,28
100,00%
- wykonanie parkingu ul. Topolowa w
Przemkowie
40 000,00
39 999,99
100,00%
- budowa skrzyżowania dr 12 – ul. Strzelecka
50 000,00
30,32
0,06%
- utwardzenie placu manewrowego przy boisku
UKS ARKON w Przemkowie
67 500,00
67 497,40
100,00%
-remont substancji mieszkaniowej
300 000,00
0,00
0,00%
- zakup nieruchomości
960 051,00
110 027,84
11,46%
- adaptacja i budowa lokali socjalnych
103 975,00
23 529,25
22,63%
-rewitalizacja miasta, w tym : odnowienie
elewacji budynków wraz z pracami towarzysz...
200 000,00
10 396,79
5,20%
- przebudowa konstrukcji i nawierzchni na os.
Głogowskim
- opracowanie planu zagospodarowania przestrz.
200 000,00
0,00
0,00%
-rozbudowa cmentarza
17 500,00
0,00
0,00%
- remont budynku Urzędu
75 000,00
0,00
0,00%
- kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego
i jedn.organiz.Gminy w celu przystosowania …
95 000,00
0,00
0,00%
170 000,00
0,00
0,00%
70 000,00
66 800,00
95,43%
101 157,00
0,00
0,00%
3 501 869,00
1 049 645,79
29,97%
52 000,00
0,00
0,00%
320 000,00
2 440,00
0,76%
30 000,00
0,00
0,00%
500 000,00
3 068,81
0,61%
- termomodernizacja budynku SP Nr 2
1 010 000,00
10 828,00
1,07%
- termomodernizacja budynku ZS
1 719 000,00
734 770,43
42,74%
- termomodernizacja budynku OPS
41 000,00
12 096,81
29,50%
- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia
47 000,00
13 268,00
28,23%
- termomodernizacja budynku SP Wysoka
48 000,00
13 555,11
28,24%
- termomodernizacja budynku OSP Przemków
36 000,00
11 120,81
30,89%
- termomodernizacja budynku kina
17 120,00
5 508,81
32,18%
- termomodernizacja budynku POK
23 440,00
3 068,81
13,09%
- termomodernizacja budynku MGBP
38 840,00
11 017,64
28,37%
- termomodernizacja budynku PP Nr 2
26 820,00
5 508,81
20,54%
- termomodernizacja budynku MZGM
23 720,00
12 069,08
50,88%
- termomodernizacja świetlicy Jędrzychówek
10 900,00
9 168,81
84,12%
- termomodernizacja świetlicy Karpie
13 200,00
5 508,81
41,73%
- termomodernizacja świetlicy Krępa
16 300,00
1 848,81
11,34%
-zakup śr. trwałych – OSP
-zakup śr. trwałych – Straż Miejska
- remont SP Nr 1
-budowa i wyposażenie obiektu dydaktycznego
przedszkola przy ZSP Nr 1
- monitoring wizyjny szkół
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu …
- remonty placów zabaw
- termomodernizacja budynku Urzędu
- termomodernizacja świetlicy Łężce
12 800,00
5 508,81
43,04%
- termomodernizacja świetlicy Piotrowice
20 900,00
5 508,81
26,36%
- termomodernizacja budynku ZSP Nr 1
41 000,00
10 632,81
25,93%
- wdrażanie programu zrównoważonego
oszczędzania energii
45 563,00
0
0,00%
- zagospodarowanie parku miejskiego budowa altany
242 800,00
3 726,12
1,53%
- przebudowa sieci kanaliz. w ul. Ogrodowej …
180 000,00
6 000,00
3,33%
20 000,00
0,00
0,00%
3 300 000,00
45 735,46
1,39%
295 000,00
77 319,83
26,21%
51 000,00
0,00
0,00%
534 000,00
0,00
0,00%
70 000,00
0,00
0,00%
- uzbrojenie działek budowlanych na os.Karpie
300 000,00
0,00
0,00%
- uzbrojenie działe bud.-ul.Kościuszki-Żymierskiego
210 000,00
0,00
0,00%
- wykonanie sieci wodociąg. przy ul. Fabrycznej..
591 000,00
287 931,69
48,72%
0,00
59,16
#DIV/0!
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie
100 000,00
60 664,32
60,66%
- budowa świetlicy wiejskiej w Ostaszowie
100 000,00
100,00
0,10%
1 000,00
122,00
12,20%
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2
- „Moje boisko – ORLIK 2012
290 000,00
286 503,85
98,79%
- budowa hali sportowej przy ZS w Przemkowie
4 000 000,00
2 147,52
0,05%
667 885,00
240 259,80
35,97%
- budowa boiska do baseballa przy ZSP Nr 1
20 000,00
0,00
0,00%
- budowa studni głębinowej – stadion ul.Strzelecka
10 800,00
4 880,00
45,19%
- budowa studni głębinowej na stadionie UKS
60 000,00
0,00
0,00%
- budowa kanaliz.sanit. Wilkocin,Wysoka …
- rozbudowa komun.oczyszczalni ścieków wraz
skanalizowaniem wsi Łężce,Ostaszów,Krępa
- skanalizowanie wsi Karpie , Piotrowice
- remont sieci wodociągowej na Os.Głogowskim
- wymiana sieci wodociągowej na os. Głogowskim
- wykonanie zasilania pomp kanalizacji
- wodociąg Ostaszów – Krępa
- świetlica Wilkocin
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy ZSP Nr 1 w Przemkowie
- dotacja na zakup sztandaru dla komendy
powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- dotacja dla szpitala w Głogowie na zakup sprzętu
medycznego
razem
3 000,00
0,00
0,00%
30 000,00
0,00
0,00%
22 732 445,00
3 328 678,34
14,64%
Zał. Nr 6
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
W I PÓŁROCZU 2009 R.
Lp
Nazwa podmiotu
Cel dotacji
Kwota dotacji
1.
Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna
w Przemkowie
dofinansowanie działalności
bieżącej biblioteki
108 887,00
2.
Przemkowski Ośrodek Kultury
w Przemkowie
dofinansowanie bieżącej
działalności POK i działających
tam zespołów dziecięco -młodzieżowych
233 167,00
3.
Miejsko -Gminny Klub Sportowy
ZAMET w Przemkowie
organizacja imprez sportowych i rekreac.
sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki
nożnej i siatkowej
54 000,00
4.
Uczniowski Klub Sportowy "ARKON"
Przemków
realizacja zadań w sferze upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
39 000,00
5.
LZS Ostaszów
kultury fizycznej i sportu, a także
wypoczynku dzieci i młodzieży
10 500,00
6.
LZS Piotrowice
wypoczynku dzieci i młodzieży
5 000,00
7.
Uczniowski Klub Sportowy "UKS
Przemków"
kultury fizycznej i sportu, organiz.imprez
sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i mł
8.
Uczniowski Klub Sportowy
"ORLIK"
kultury fizycznej i sportu , organizacja ....
2 500,00
9.
Polski Związek Wędkarski Okręg
Legnica Koło Przemków
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży
1 000,00
10. Stowarzyszenie Nasze Miasto
Przemków
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży
1 000,00
11. Polski Związek Emerytów , Rencistów
i Inwalidów Oddział w Przemkowie
ochrona i promocja zdrowia na rzecz osób
niepełnosprawnych, opieka nad osobami
3 800,00
17 000,00
starszymi,samotnymi, ....
12. Stowarzyszenie Łemków w
Przemkowie
Upowszechnianie kultury mniejszości
narodowych
3 800,00
13. Powiat Głogowski
świadczenie usług w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych
na terenie Gminy Przemków
2 200,00
14. Parafia Prawosławna pw.Św. Michała
Archanioła w Przemkowie
dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego
RAZEM
5 000,00
486 854,00
Zał. Nr 7
ANALIZA
z wykonania budżetu Gminy Przemków
za I półrocze 2009 roku.
I. DOCHODY BUDŻETOWE
W I półroczu 2009 roku uzyskano dochody w wysokości :
co stanowi 29,71 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia
załącznik nr 1 i nr 3 do niniejszego sprawozdania.
Pierwotny plan dochodów wynosił 41.020.395,00 zł i został zmniejszony o 7.327.260,87 zł,
tj. o 17,86 %.
Po zmianach plan dochodów wynosił 33.693.134,13 zł.
10 009 172,11 zł
Zmian w planie dochodów dokonano 5-cioma uchwałami Rady Miejskiej w Przemkowie oraz
9-cioma zarządzeniami Burmistrza.
Załącznik nr 8 – wykaz uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok przedstawia dokonane zmiany.
Zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w poszczególnych działach :
dział
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów ...
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Razem
plan pierwotny
zmianach
1 858,00
862 500,00
3 540 226,00
6 000,00
147 198,00
1 460,00
1 001 000,00
6 536 143,00
7 804 969,00
1 906 625,00
3 602 000,00
200,00
13 210 216,00
2 400 000
36 943,13
1 858,00
862 500,00
3 636 978,00
6 000,00
326 448,00
16 782,00
1 001 000,00
7 695 433,00
7 790 814,00
1 929 925,00
3 614 800,00
246 208,00
4 103 303,00
24 142,00
2 400 000,00
41 020 395,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
w tym:
9 626,83 zł
- w podatku rolnym
236 993,81
zł
- w podatku od nieruchomości
10 573,50 zł
- w podatku od środków transportowych
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy / bez ulg i
33 693 134,13
257 194,14 zł
44 442,20 zł
zwolnień ustawowych / stanowią kwotę :
w tym:
- w podatku od nieruchomości osób prawnych i jedn.organiz.
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych
43 935,20 zł
507,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres
sprawozdawczy wynoszą :
- umorzenia zaległości podatkowych
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
2 356,45 zł
22 799,00 zł
A. DOCHODY
PLAN
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
3. Dochody jednostek budżetowych
4. Dochody z majątku gminy
5. Pozostałe dochody własne
6. Dochody z tyt. Zezwoleń na sprzedaż alkoholu
7. Subwencje
8. Dotacje celowe na zadania zlecone
9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne
10. Środki pozyskane z innych źródeł
ogółem
25 155,45 zł
WYKONANIE
%
3 515 017,00
4 024 816,00
1 370 722,41
1 620 594,58
39,00%
1 206 680,00
3 079 091,00
97 345,00
80 000,00
7 790 814,00
3 070 323,13
1 019 053,00
9 809 995,00
122 586,48
157 460,81
35 982,59
72 809,04
4 510 436,00
1 427 529,13
635 623,00
55 428,07
10,16%
33 693 134,13 zł
10 009 172,11 zł
29,71%
W I półroczu 2009 roku pozyskano następujące środki finansowe :
- dotację na remont substancji mieszkaniowej dla
społeczności romskiej
50 000,00 zł
- dotację dla społeczności romskiej na prace społecznie użyteczne
celem spłaty zadłużeń czynszowych
18 000,00 zł
- dotacje dla społeczności romskiej na wypoczynek
dzieci i młodzieży szkolnej – Program realizowany w
ZSP Nr 1
33 100,00 zł
- dotacje dla społeczności romskiej na placówki wychowania
pozaszkolnego - Program realizowany w ZSP Nr 1
1 000,00 zł
- Projekt Małej Odnowy Wsi – z Urzędu Marszałkowskiego
15 642,00 zł
- ze Starostwa Polkowice – nagroda w IX edycji Konkursu
„ Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu
estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”
8 500,00 zł
- ze Związku Gmin – na organizację dożynek powiatowych
25 000,00 zł
- z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup
podręczników dla dzieci romskich – Program
realizowany przez ZSP Nr 1
4 000,00 zł
40,27%
5,11%
36,96%
91,01%
57,89%
46,49%
62,37%
0,57%
- z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na
realizację programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
2 286,07 zł
Uzasadnienie odchyleń wykonania planu dochodów
Najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w:
Plan
Wykonanie
Procent
862 500,00 zł
0,00 zł
0,00%
3 073 191,00 zł
155 575,94 zł
5,06%
3) rozdz. 70095 - Pozostała działalność - planowane
i niewykonane w I półroczu środki na inwestycje budowę lokali socjalnych zaniżyły realizację
dochodów w tym rozdziale – stan realizacji zawarty
jest w zał. nr 9.
546 000,00 zł
70 953,51 zł
13,00%
4) rozdz. 75023 – Urzędy gmin - realizacja uzależniona
jest od terminu odbywających się imprez, na które
Urząd stara się pozyskać środki finansowe.
Planowane środki wpłyną w III kwartale br.
216 250,00 zł
31 060,12 zł
14,36%
1 000 000,00 zł
20 275,00 zł
2,03%
6) rozdz. 75601 - wpływy z pod.dochodowego od
osób fizycznych – rozliczenie wpływów odbywa się za
pośrednictwem US – wykonanie w 2008 r. wynosiło
9.943,59 zł co stanowiło 99,44 % planu.
Plan jest na poziomie 2008 r. - istnieje możliwość
jego wykonania.
10 000,00 zł
1 225,88 zł
12,26%
7) rozdz. 75615 – wpł.z pod.rolnego,pod.leśnego …
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- stan zaległości na 30.06.2009 r. wynosi
3.346.163,40 zł. . Trwa windykacja zaległości.
Planowano również wyższy podatek od dzierżawy
nieruchomości związanych z dostawą wody i
odprowadzanych ścieków.
2 343 620,00 zł
778 874,75 zł
33,23%
1) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – planowano
pozyskać środki na realizację inwestycji drogowych zał. nr 10 – sprawozdanie z realizacji budżetu – I
półrocze 2009 r. w zakresie działań Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji przedstawia stan zaawansowania
robót, pozyskania środków oraz ich wydatkowania.
2) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i
nieruchomościami - zał. nr 9 - sprawozdanie Ref.
Ochrony Środowiska i gospodarki nieruchomościami
z wykonania planowanych dochodów i wydatków za
I półrocze 2009 r. - przedstawia stan ich realizacji
oraz powody takiego wykonania.
5) rozdz. 76416 - Straż Miejska – wpływy z tyt.
mandatów karnych – ze względu na rozpoczęcie
działalności związanej z egzekwowaniem od kierowców
przestrzegania przepisów ruchu drogowego i nakładaniem
kar za ich łamanie, tj. od mają br. nie było możliwe
wykonanie założonego planu.
8) rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa - wykonanie
Za 2008 rok wynosiło 4.119.433,08 zł co stanowiło
110,85 % planu. Zmiana zasad opodatkowania w
2009 r. może spowodować że nie zostaną
przekazane przez Ministerstwo Finansów wszystkie
planowane środki. Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymany plan ma jedynie funkcje informacyjnoszacunkowe. Nie stanowi podstawy roszczeniowej.
4 024 816,00 zł
1 620 594,58 zł
40,27%
9) rozdz. 80195 - Pozostała działalność nie wpłynęły środki planowane na inwestycje zał. nr 10 – sprawozdanie z realizacji budżetu – I
1 813 725,00 zł
8 932,00 zł
0,49%
10) rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka
Alimentacyjna ..... - środki przekazywane są przez
DUW na podstawie przedłożonego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej harmonogramu.
Środki z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej wpływają procentowo, od ściągniętych
należności. Zaległości na 30.06.2009 r. wynoszą
65.575,84 zł. .
2 610 000,00 zł
1 116 604,85 zł
42,78%
11) rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan na
2009 r. wynosi 200 zł. Wykonanie za 2008 r. wynosiło
2.397,80. Jednostki nie wnioskowały o korektę
planu.
200,00 zł
0,00 zł
0,00%
12) rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
realizowany jest przez ZSP nr 1 w Przemkowie zgodnie ze złożonym harmonogramem środki z
DUW wpłyną w III kwartale 2009 r.
21 880,00 zł
1 000,00 zł
4,57%
13) rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
partycypacja mieszkańców w kosztach podłączenia
do kanalizacji odbywa się na podstawie umów.
Należności z tego tytułu wynoszą 5.590 zł.
5 000,00 zł
275,00 zł
5,50%
14) rozdz. 90095 – Pozostała działalność – planowane
środki na inwestycje nie wpłynęły w I półroczu.
zał. nr 10 – sprawozdanie z realizacji budżetu – I
4 097 803,00 zł
11 945,08 zł
0,29%
15) rozdz. 92601 – obiekty sportowe - planowane
środki na inwestycje – halę - nie wpłynęły w I półroczu.
2 400 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
Wysokie wykonanie planu dochodów występuje w :
1) rozdz. 01095 - Pozostała działalność dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego Otrzymano całość dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem.
2) rozdz. 02001 – gospodarka leśna – czynsz za
obwody łowieckie. Środki przekazywane są przez
Starostwo.
3) rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej rozliczono dotację za 2008 rok i dokonano zwrotu
części otrzymanych środków.
4) rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego
- przekazano 100 % dotacji, zwrócono środki
otrzymane na diety, które zostały niewykorzystane
ze względu na nieobecność członka w pracach komisji.
5) rozdz. 75414 – obrona cywilna – otrzymano z DUW
100 % należnej dotacji.
6) rozdz. 75618 – wpł.z innych opłat stanowiących
dochody jst.na podstawie ustaw - wpływy z opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu znacznie podwyższyły wykonanie za I półrocze.
Realizacja w II półroczu nastąpi do wysokości planu.
7) rozdz. 80110 – gimnazja - jednostka złożyła
wniosek o zmianę planu dochodów. Zwiększenie
planu nastąpi w II półroczu.
8) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dotację przekazano wg złożonych potrzeb.
Środki zostały wypłacone na pomoc za okres I-VI 2009 r.
9) rozdz. 92195 - pozostała działalność – środki zostały
przekazane zgodnie z porozumieniem na realizację
zadania w 100 %.
Stan należności na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi
w tym z tytułu podatków 4.476.893,27 zł.
36 943,13 zł
36 943,13 zł
100,00%
1 858,00 zł
2 066,85 zł
111,24%
17 787,00 zł
17 787,46 zł
100,00%
15 332,00 zł
15 052,00 zł
98,17%
1 000,00 zł
1 000,00 zł
100,00%
121 667,00 zł
90 097,40 zł
74,05%
6 600,00 zł
13 200,99 zł
200,02%
191 028,00 zł
168 591,00 zł
88,25%
24 142,00 zł
24 142,00 zł
100,00%
5 961 385,41 zł
Z otrzymanych dotacji sporządzono sprawozdania dla :
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ;
- Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Rb-50
- Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Legnicy - RB-50
Na zaległe podatki i opłaty zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie na zaległości,
które nie zostaną zapłacone w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
II. WYDATKI BUDŻETOWE
Realizacja wydatków za I półrocze 2009 roku wynosi :
i stanowi to 30,32 % planu wydatków
W trakcie roku pierwotny plan wydatków zmniejszony o
tj. o 15,18 %.
13 523 483,52 zł
7 983 585,87 zł
Zmian w planie wydatków dokonano 5-cioma uchwałami Rady Miejskiej w Przemkowie oraz
9-cioma zarządzeniami Burmistrza.
Załącznik nr 8 – wykaz uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok przedstawia dokonane zmiany.
Plan wydatków po zmianach wynosił
44 606 049,13 zł
Zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach :
dział
010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów ...
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn ...
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Razem
plan
pierwotny
plan po
zmianach
23 000,00
1 877 500,00
2 000,00
2 671 000,00
330 000,00
3 291 849,00
1 460,00
500,00
828 000,00
45 000,00
675 000,00
304 115,00
11 426 577,00
120 000,00
4 775 800,00
209 607,00
19 703 696,00
961 646,00
5 342 885,00
-
71 943,13
2 027 500,00
2 324 750,00
330 000,00
3 386 849,00
16 782,00
500,00
828 000,00
67 000,00
686 100,00
378 150,00
12 003 446,00
120 000,00
4 764 600,00
320 000,00
455 615,00
10 506 383,00
970 146,00
5 348 285,00
52589635,00
44606049,13
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1. Rozdz. 01005 -Prace geodezyjno-urządzen.na potrzeby roln
- wydatki bieżące
w tym :
- paliwo do kosiarek
2. Rozdz. 01008 - Melioracje wodne
- wydatki bieżące
58 134,57 zł
85,30 zł
85,30 zł
18 264,22 zł
18 264,22 zł
w tym :
- paliwo, części zamienne do kosiarek, widły i inne narzędzia
- odmulenie stawu we wsi Karpie
- pozostałe wydatki
3. Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
oraz badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach pochodzenia
zwierzęcego.
- wydatki bieżące
ze względu na zamknięcie targowiska przy ul. Dworcowej
nie poniesiono wydatków na opiekę weterynarza nad targowiskiem
4. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze
- wydatki bieżące
2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2009 r. oraz
rozliczenie za rok 2007/08.
5. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w tym :
- materiały związane ze zwrotem podatku akcyzowego
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników
4 000,00 zł
12 000,00 zł
2 264,22 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 841,92 zł
2 841,92 zł
36 943,13 zł
36 943,13 zł
724,38 zł
36 218,75 zł
238 877,66 zł
dz. 600 - Transport i łączność
1. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
w tym :
- znaki drogowe
- naprawa dróg gminnych
- malowanie pasów na drogach
238 877,66 zł
62 546,72 zł
- wydatki majątkowe
w tym :
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
176 330,94 zł
5 301,26 zł
51 199,14 zł
6 046,32 zł
176 330,94 zł
dz. 630 - Turystyka
- wydatki bieżące
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
1. Rozdz. 70001 -Zakłady gospodarki mieszkaniowej
- wydatki bieżące
w tym :
- koszty zarządu i administrowania lokalami mieszkalnymi
413 603,03 zł
231 609,88 zł
153 669,88 zł
147 826,16 zł
- fundusz remontowy na lokale komunalne
- dotacja przedmiotowa
do składanych odpadów komunalnych na gminne składowisko
2. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
w tym :
- mapy
- energia, woda – mieszkanie gminne w zasobach spółdzielni
- ogłoszenia
- wyceny, wznowienia granic
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowe, sądowe
zakup działek – prawo pierwokupu
3. Rozdz.70095 - Pozostała działalność
- wydatki bieżące
5 843,72 zł
77 940,00 zł
148 067,11 zł
38 039,27 zł
44,62 zł
500,00 zł
9 732,67 zł
17 804,63 zł
1 383,80 zł
8 573,55 zł
110 027,84 zł
33 926,04 zł
33 926,04 zł
dz. 710 - Działalność usługowa
1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące
w tym :
- składki na ubezpieczenie społeczne od zleceń
- zlecenia – opiniowanie planów zagospodarowania
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wyrysy, ..
2. Rozdz. 71035 - Cmentarze
w tym :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
15 604,94 zł
15 604,94 zł
15 604,94 zł
53,17 zł
1 000,00 zł
14 551,77 zł
-
1 365 125,03 zł
dz. 750 - Administracja publiczna
1. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne
54 309,00 zł
54 309,00 zł
2. Rozdz. 75022 - Rady gmin
- wydatki bieżące
w tym :
- diety radnych i sołtysów
- prenumerata czasopism, inne materiały
- artykuły spożywcze
- konserwacja sprzętu, wyrób pieczątek
- delegacje służbowe
61 327,29 zł
61 327,29 zł
54 309,00 zł
59 033,17 zł
1 005,00 zł
237,13 zł
342,82 zł
58,51 zł
- szkolenia
3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
- wydatki bieżące
w tym :
- odpis na ZFSS
- badania okresowe pracowników
- ekwiwalenty za odzież ochronną, środki czystości …
- wpłaty na PFRON
- podatek VAT
- przesyłki pocztowe
- materiały papiernicze
- akcesoria komputerowe
- umowy zlecenia – roznoszenie przesyłek, nakazów , prace
związane z realizacją Strategii Rozwoju Gminy itp.
- usługi informatyczne – przedłużenie gwarancji oprogramowania
- materiały pozostałe : gobelin, aparaty telefoniczne, pieczątki..
- przepisy prawne,prenumerata czasopism...
- materiały biurowe
- paliwo do samochodu służbowego
- części do samochodu służbowego
- środki czystości
- woda mineralna z dystrybutora ogólnodostępnego
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu
- energia elektryczna
- woda
- gaz
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- usługi remontowe – naprawa kopiarki,samochodu służbowego
- obsługa kotłowni
- dzierżawa automatu do wody
- pozostałe : obsługa prawna, przegląd samochodu, druk
papieru firmowego, negocjacje w sprawie prywatyzacji …
- szkolenia
- usługi internetowe
- usługi telefonii komórkowej
- usługi telefonii stacjonarnej
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
- ubezpieczenie budynku UM, nadzór UDT,i inne
w tym :
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne
4. Rozdz. 75075 – Promocja jst.
- wydatki bieżące
w tym :
- materiały i nagrody na konkursy,medale, ubrania zw.z
promocją Gminy, puchary, kwiaty ....
- opłata abonamentowa SISMS, opracowanie strategii
rozwoju Gminy, produkcja i emisja filmu promocyjnego,
organizacja Dni Przemkowa, i inne
650,66 zł
1 177 171,08 zł
1 177 171,08 zł
814 786,32 zł
31 875,00 zł
988,00 zł
1 883,39 zł
8 645,00 zł
69 499,57 zł
17 917,88 zł
3 793,07 zł
18 811,17 zł
31 260,96 zł
5 150,84 zł
5 699,34 zł
3 376,05 zł
4 056,74 zł
1 672,85 zł
693,00 zł
337,86 zł
1 061,71 zł
955,72 zł
13 440,24 zł
763,64 zł
15 473,65 zł
4 712,31 zł
864,00 zł
634,40 zł
271,57 zł
58 105,23 zł
15 615,48 zł
1 767,78 zł
5 067,51 zł
12 651,25 zł
22 465,60 zł
803,75 zł
2 070,20 zł
71 887,03 zł
71 887,03 zł
8 996,37 zł
1 410,55 zł
61 480,11 zł
5. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w tym :
- świadczenie z tyt. wezwania na szkolenia wojskowe
430,63 zł
430,63 zł
430,63 zł
12 966,24 zł
dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
- wydatki bieżące
2. Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
- wydatki bieżące
w tym :
- diety
- zlecenia – prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
- materiały – flagi, art. papiernicze , urny, naprawa sprzętu …
12 966,24 zł
12 966,24 zł
7 470,00 zł
1 926,08 zł
3 420,22 zł
149,94 zł
dz. 752 - Obrona narodowa
33,00 zł
1. Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne
- wydatki bieżące
w tym :
33,00 zł
33,00 zł
33,00 zł
194 490,16 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieżące
w tym :
- diety
- zlecenia - pełnienie obowiązków kierowcy
- paliwo
- naprawa sprzętu
- materiały do remontu pomieszczeń remizy
- materiały : węże, środki owadobójcze,nagrody na turnieje
- obsługa kotłowni
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu
- wyżywienie uczestników szkolenia
- pozostałe : przegląd aparatów,badania techniczne …
2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna
- wydatki bieżące
w tym :
65 395,10 zł
65 395,10 zł
16 873,03 zł
3 159,00 zł
4 200,13 zł
13 787,86 zł
819,49 zł
4 442,96 zł
13 918,48 zł
1 067,50 zł
853,85 zł
278,94 zł
32,20 zł
2 766,00 zł
1 986,50 zł
1 209,16 zł
11,00 zł
11,00 zł
11,00 zł
3. Rozdz. 75416 - Straż Miejska
129 084,06 zł
- wydatki bieżące
w tym :
35 198,97 zł
5 662,94 zł
- umundurowanie
- sprzęt ; radiotelefon,meble biurowe
7 870,24 zł
- paliwo do samochodu służbowego
404,50 zł
- badania okresowe pracowników
342,00 zł
- pozostałe – szkolenia,wyrób pieczątek, ubezpieczenie sprzętu i inne … 12 651,25 zł
236,16 zł
66 800,00 zł
w tym :
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne
66 800,00 zł
zakup samochodu służbowego
26 013,67 zł
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
1. Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
- wydatki bieżące
w tym :
- druki
- opłaty komornicze i inne
- odsetki od kosztów egzekucyjnych
26 013,67 zł
26 013,67 zł
3 143,57 zł
66,34 zł
22 152,28 zł
651,48 zł
280 275,38 zł
dz. 757 - Obsługa długu publicznego
1. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
- wydatki bieżące
w tym :
- obsługa długu j.s.t. - odsetki od kredytów i pożyczek
- prowizje bankowe
280 275,38 zł
280 275,38 zł
235 275,38 zł
45 000,00 zł
dz. 758 - Różne rozliczenia
1. Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe
- wydatki bieżące
w tym :
- składka na Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego”
- składka na Stowarzyszenie „Dolny Śląsk w UE”
- składka na Stowarzyszenie „Wrzosowa Kraina”
149 524,18 zł
149 524,18 zł
149 524,18 zł
141 195,00 zł
3 329,18 zł
5 000,00 zł
dz. 801 - Oświata i wychowanie
Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3.280.136 zł
1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
z tego :
5 412 028,61 zł
2 227 002,45 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1
- wydatki bieżące
Zał. Nr 11 – przedstawia informację opisową z wydatków od
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
870 658,83 zł
870 658,83 zł
-
- wydatki bieżące
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
925 923,28 zł
925 923,28 zł
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej
- wydatki bieżące
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
430 500,03 zł
430 500,03 zł
-
2. Rozdz. 80104 - Przedszkola
z tego :
- ZSP Nr 1 - PP Nr 1
- wydatki bieżące
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
578 834,93 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 2
- wydatki bieżące
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
293 179,01 zł
293 179,01 zł
-
3. Rozdz. 80110 - Gimnazja
- Publiczne Gimnazjum
- wydatki bieżące
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
1 271 766,49 zł
1 271 766,49 zł
1 271 766,49 zł
-
4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące
z tego :
- Publiczne Gimnazjum
- dowóz do szkoły specjalnej, nadzór nad dowozami
5. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące
- wydatki bieżące
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
6. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe
285 655,92 zł
285 655,92 zł
-
56 659,32 zł
56 659,32 zł
16 813,17 zł
6 987,21 zł
29 516,17 zł
3 342,77 zł
129 294,59 zł
129 294,59 zł
-
67 879,96 zł
- wydatki bieżące
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
67 879,96 zł
-
7. Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne
- wydatki bieżące – nie poniesiono wydatków w I półroczu.
0,00 zł
0,00 zł
8. Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
w tym :
a) dotacje
Wydatki bieżące poniesione w jednostkach :
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
- Zespół Szkół
9. Rozdz. 80195 -Pozostała działalność
- wydatki bieżące
zwrot pracodawcom kosztów pracowników młodocianych
26 014,05 zł
0,00 zł
2 200,00 zł
9 584,86 zł
4 646,15 zł
1 810,50 zł
7 772,54 zł
1 054 576,82 zł
4 931,03 zł
1 049 645,79 zł
47 365,42 zł
dz. 851 - Ochrona zdrowia
1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
w tym :
- wynagrodzenia za prace w Komisji,
- materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach
- energia
- programy edukacyjno-szkoleniowe, profilaktyczne, szkolenia
- akcesoria komputerowe
- pozostałe : ubezpieczenia, delegacje , materiały papiernicze
- wydatki bieżące
zakup dodatkowych usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy
43 305,42 zł
43 305,42 zł
14 482,67 zł
8 371,82 zł
930,47 zł
127,93 zł
16 592,53 zł
1 500,00 zł
700,00 zł
600,00 zł
4 060,00 zł
4 060,00 zł
2 126 043,48 zł
dz. 852 - Pomoc społeczna
1. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące
Środki pochodzą z budżetu gminy.
Zał. Nr 16 przedstawia informację opisową Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przemkowie z realizacji zadania.
10 358,33 zł
10 358,33 zł
2. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka
1 096 719,49 zł
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
- wydatki bieżące
1 096 719,49 zł
Środki pochodzą z budżetu państwa.
3. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
- wydatki bieżące
6 216,61 zł
6 216,61 zł
4. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
- wydatki bieżące
Środki z :
- budżetu gminy
- budżetu państwa
447 193,12 zł
5. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
Środki pochodzą z budżetu gminy.
120 366,34 zł
120 366,34 zł
6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące
Środki z :
- budżetu gminy
- budżetu państwa
351 849,46 zł
351 849,46 zł
447 193,12 zł
22 693,12 zł
424 500,00 zł
270 149,46 zł
81 700,00 zł
7. Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- wydatki bieżące
12 980,63 zł
- wydatki bieżące
z tego :
środki otrzymane z budżetu państwa
środki z budżetu gminy
80 359,50 zł
80 359,50 zł
12 980,63 zł
38 400,00 zł
41 959,50 zł
324 985,76 zł
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
1.Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne
z tego :
Zespół Szkół
Informacja o poniesionych wydatkach na realizację zadania
ujęta jest w załączonej informacji jednostki o wykonaniu
planu za I półrocze 2009 roku.- zał. nr 11,12,13,15.
2.Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego
- wydatki bieżące
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowany
jest przez ZSP Nr 1 w Przemkowie.
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
3.Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży;
- wydatki bieżące
Wypoczynek dzieci romskich - organizator ZSP Nr 1
w ramach programu wieloletniego ”Program na rzecz
społeczności romskiej w Polsce”.
Środki pochodzą z budżetu państwa
1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
3.Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieżące
Środki otrzymane z budżetu państwa wynoszą :
Wydatkowano w :
Szkoła Podstawowa w Wysokiej
Zespół Szkół
PP Nr 2
pozostałe
Informacja o poniesionych wydatkach na realizację zadania
ujęta jest w załączonej informacji jednostki o wykonaniu
planu za I półrocze 2009 roku.- zał. nr 11,12,13,15.
120 137,24 zł
37 590,93 zł
40 220,11 zł
42 326,20 zł
998,52 zł
998,52 zł
33 100,00 zł
33 100,00 zł
170 750,00 zł
170 750,00 zł
168 591,00 zł
46 200,00 zł
19 800,00 zł
13 200,00 zł
60 600,00 zł
30 950,00 zł
1 770 675,04 zł
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
w tym :
- sprzątanie ulic
- akcja zima 2008/09
138 872,79 zł
138 872,79 zł
81 552,89 zł
57 319,90 zł
2. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
w tym :
- utrzymanie zieleni
3. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
w tym :
- energia
- konserwacja urządzeń
- wydatki bieżące
w tym :
- pozostałe : remont studzienki, tabliczki informacyjne itp.
- remont placów zabaw, sceny,
- oprysk na komary
- dopłata do wody i ścieków
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wywóz nieczystości ..
- oplata za zajęcie pasa drogowego
24 573,39 zł
24 573,39 zł
24 573,39 zł
211 704,61 zł
211 704,61 zł
93 982,91 zł
117 721,70 zł
1 395 524,25 zł
98 254,01 zł
659,00 zł
2 309,71 zł
35 016,12 zł
34 441,41 zł
25 718,87 zł
108,90 zł
1 297 270,24 zł
415 540,32 zł
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące
w tym :
a) dotacje
na działalność Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie
i świetlic wiejskich
Zał. Nr 17 – sprawozdanie POK z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2009 r. przedstawia wydatkowanie otrzymanej
dotacji.
233 167,00 zł
233 167,00 zł
2. Rozdz. 92116 - Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym :
a) dotacje
na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Przemkowie.
Zał. Nr 18 – informacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Przemkowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.
przedstawia wydatkowanie otrzymanej dotacji.
108 887,00 zł
108 887,00 zł
3. Rozdz. 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki bieżące
- dotacja na dofinansowanie remontu budynku zabytkowego
stanowiącego własność Parafii Prawosławnej pw.
Św. Michała Archanioła w Przemkowie
5 000,00 zł
5 000,00 zł
233 167,00 zł
108 887,00 zł
- wydatki bieżące
w tym :
- dotacje
Stowarzyszenie Łemków w Przemkowie
PZERiI Oddział w Przemkowie
68 486,32 zł
7 600,00 zł
7 600,00 zł
3 800,00 zł
3800
3 800,00 zł
533 791,17 zł
672 197,03 zł
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
- wydatki bieżące
w tym :
- energia
- wywóz nieczystości, pozostałe …
538 493,16 zł
4 701,99 zł
- wydatki bieżące
w tym :
- dotacje
ZAMET
LZS Ostaszów
LZS Piotrowice
UKS ARKON
Stowarzyszenie „Nasze Miasto”
Polski Zw. Wędkarski Oddz. Przemków
UKS Przemków
UKS Orlik
- materiały na OWS – kąpielisko
- po0sostałe – ogłoszenie, znaki informacyjne
133 703,87 zł
133 703,87 zł
3 663,99 zł
1 038,00 zł
533 791,17 zł
130 000,00 zł
54 000,00 zł
10 500,00 zł
5 000,00 zł
39 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
17 000,00 zł
2 500,00 zł
1 141,87 zł
2 562,00 zł
13 523 483,52 zł
Ogółem wydatkowano
z tego :
wydatki bieżące
wydatki inwestycyjne
10 194 805,18 zł
3 328 678,34 zł
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :
w tym wymagalne
- z tyt. pożyczek i kredytów długoterminowych
- z tyt. kredytu krótkoterminowego
13 410 684,80 zł
12 302 047,00 zł
1 030 674,64 zł
- wymagalnych zobowiązań
77 963,16 zł
Zobowiązania poszczególnych jednostek :
ogółem
- Urząd Miejski
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
- Zespół Szkół
- Publiczne Przedszkole Nr 2
- MZGM Przemków
Razem
960 176,85 zł
17 054,49 zł
95 360,54 zł
58 653,27 zł
34 211,78 zł
106 158,75 zł
999,41 zł
-
4 561,75 zł
18 609,51
4 267,48 zł
7 113,61 zł
43 410,81 zł
-
1 272 615,09 zł
77 963,16 zł
Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek
na inwestycje, które na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą :
z tego :
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych
na pokrycie deficytu budżetu 2005 - 2009 roku w wysokości :
z tego :
- BS Przemków
3 746 786,00 zł
3 746 786,00 zł
8 555 261,00 zł
8 555 261,00 zł
Łącznie kwota zobowiązań na 30 czerwca 2009 r. wynosi
tj. 39,80 % planowanych dochodów w wysokości 33.693.134,13 zł.
Kwota rat planowana do spłaty w 2009 r. wynosiła
Do 30.06.2009 r. spłacono raty w kwocie :
z tego :
- WFOŚiGW
- BS Przemków
wymagalne
13 410 684,80 zł
1 394 360,00 zł
1 258 131,00 zł
536 464,00 zł
721 667,00 zł
11 569 240,00 zł
Na początku roku planowany deficyt wynosił
10 912 915,00 zł
i w trakcie roku został zmniejszony do kwoty
i miał być finansowany :
- kredytem w kwocie 7.617.849,00 zł
- pożyczkami w kwocie 4.267.482,00 zł
- inne źródła 421.944,00 zł
W wyniku realizacji budżetu ostatecznie I półrocze 2009 r. zostało zamknięte deficytem w wysokości
3.514.311,41 zł. który sfinansowano przychodami z tyt.pożyczek i kredytów.
Przychody wyniosły : 5.359.912,24 zł, z tego :
- kredyty i pożyczki w kwocie 4.937.967,64 zł
- inne źródła 421.944,60 zł
Przychody planowano w wysokości
z tego :
- kredyty, pożyczki
11.885.331,00 zł
12 307 275,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 421.944,00 zł.
Wykonanie po stronie przychodów wyniosło :
tj. 43,55 % planu , z tego :
- kredyt, pożyczka
4.937.967,64 zł tj. 41,55 %
- inne źródła
421.944,60 zł. tj. 100,00 %.
Rozchody planowano w wysokości
Plan rozchodów wykonano w wysokości :
tj. 90,23 %.
5 359 912,24 zł
1 394 360,00 zł
1 258 131,00 zł
Wysoki procent wykonania występuje w :
1. w rozdz.01008 – melioracje wodne Prace polegające na odmuleniu stawu we wsi Karpie
zostały przeprowadzone w I półroczu.
2. rozdz. 01030 – Izby rolnicze – rozliczenie należnej składki
za lata 2007/08 i jej przekazanie wpłynęło na
wysokie wykonanie planu.
3. rozdz. 01095 - Pozostała działalność – zwrot podatku
akcyzowego dla rolników – w ustawowym terminie została
przekazana z DUW dotacja i wypłacona rolnikom.
4. rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego W II półroczu wystąpią jedynie końcowe rozliczenia.
5. rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe rozliczenie składki do Związku Gmin z ponadplanowych
dochodów i jej przekazanie .
6. rozdz. 80130 – szkoły zawodowe – wykonanie spowodowane
jest przekazaniem w 100 dodatkowe wynagrodzenie roczne
Oraz 75 % odpisu na ZFSS.
7. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja gminnego programu obywa się do wysokości
wpływów z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Nastąpi tu przemieszczenie środków z rozdz. 85153 – ponieważ
nie ma wyodrębnionego programu, realizacja jest wspólna.
8. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wypłata
w 100 % dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 75 %
odpisu na ZFSS
9. rozdz. 85401 - świetlice szkolne - wypłata dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie odpisu na ZFSS
10. rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ..
program na rzecz społeczności romskiej w Polsce jest
realizowany z dotacji przez ZSP Nr 1 w Przemkowie.
Środki wydatkowano zgodnie z programem jego realizacji.
Przeznaczone środki wydatkowane są w granicach planu i w
miarę zapotrzebowania.
11. rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Przeznaczone środki wydatkowane są w granicach planu i w
miarę zapotrzebowania.
12. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydatki zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2008/09
w wysokości 57.319,90 podwyższyły % wykonania I półrocza.
22 000,00 zł
18 264,22 zł
83,02%
0,00 zł
4 342,00 zł
2 841,92 zł
65,45%
37 601,13 zł
0,00 zł
36 943,13 zł
98,25%
15 322,00 zł
12 966,24 zł
84,62%
214 035,00 zł
149 524,18 zł
69,86%
113 448,00 zł
67 879,96 zł
59,83%
60 000,00 zł
43 305,42 zł
72,18%
591 800,00 zł
351 849,46 zł
59,45%
203 607,00 zł
202 404,34 zł
99,41%
34 100,00 zł
33 100,00 zł
97,07%
196 028,00 zł
170 750,00 zł
87,10%
220 000,00 zł
138 573,39 zł
62,99%
Niski procent wykonania występuje w :
1. rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa – środki wydatkowane były w miarę zapotrzebowania.
2. rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych .... likwidacja targowiska wiejskiego i brak dozoru weterynarza.
3. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki związane
z podjętymi inwestycjami będą w II półroczu . Efekty rzeczowe
częściowo widoczne są już w I półroczu. tj.
4. rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki na inwestycje na remont substancji mieszkaniowej
zostaną wydatkowane w II półroczu. Prace zostały rozpoczęte.
5. rozdz. 70095 - pozostała działalność – wydatki związane z
podjętymi inwestycjami będą poniesione w II półroczu.
6. rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zał. nr 10 – sprawozdanie z realizacji budżetu – I
7. rozdz. 71035 - cmentarze zał. nr 10 – sprawozdanie z realizacji budżetu – I
8. rozdz. 75075 - promocja jst. - środki wydatkowane są
w miarę potrzeb. Główne wydatki zostaną poniesione w II
półroczu – we wrześniu br.
9. rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy …
dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatki
zostaną poniesione do wysokości otrzymanej dotacji.
10. rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne wydatki zostaną poniesione do wysokości otrzymanej dotacji.
11. rozdz. 75405 – komendy powiatowe policji – dotacja
zostanie przekazana w II półroczu, po podpisaniu umowy.
12. rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnejdotacja zostanie przekazana w Ii półroczu br.
13. rozdz.75412 – ochotnicze straże pożarne - planowane środki
na zakup samochodów zostaną uruchomione po otrzymaniu
dofinansowania z innych źródeł.
Wydatki bieżące realizowane są w miarę potrzeb.
14. rozdz. 75414 – obrona cywilna - wydatki ponoszone są w
miarę potrzeb, do wysokości otrzymanej dotacji.
15. rozdz. 75416 – Straż Miejska – rozpoczęcie dzierżawy fotoradaru
rozpoczęto w m-cu maju, dlatego wydatki są w I półroczu
5 000,00 zł
85,30 zł
1,71%
3 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
2 027 500,00 zł
239 848,29 zł
11,83%
795 000,00 zł
231 609,88 zł
29,13%
1 137 775,00 zł
148 067,11 zł
13,01%
300 000,00 zł
15 604,94 zł
5,20%
30 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
250 000,00 zł
71 887,03 zł
28,75%
1 460,00 zł
0,00 zł
0,00%
500,00 zł
33,00 zł
6,60%
10 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
3 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
264 000,00 zł
65 395,10 zł
24,77%
1 000,00 zł
11,00 zł
1,10%
550 000,00 zł
129 084,06 zł
23,47%
znacznie niższe od planowanych.
16. rozdz. 75704 – rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji … nie było konieczności dokonywania zapłaty z tyt.
udzielonego poręczenia kredytu.
17. rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe
18. rozdz. 80145 – komisje egzaminacyjne - wydatki na ten cel
ponoszone są w miarę potrzeb.
19. rozdz. 85111 – szpitale ogólne - dotacja na zakup wyposażenia
zostanie przekazana w II półroczu. Podpisano już porozumienie
o terminie przekazania środków i ich rozliczeniu.
20. rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – środki zostaną
przeniesione do rozdz. 85154 – ze względu na jeden program
gminny realizujący wspólnie oba problemy społeczne.
21. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – środki wypłacane są
w miarę potrzeb, w zależności od ilości złożonych wniosków
Mieszkańców. Po analizie , w II półroczu może nastąpić
zmniejszenie planu.
22. rozdz. 85395 – pozostała działalność - wniosek
o środki na realizację zadania – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – elnclusion w gmin ie Przemków został pozytywnie
rozpatrzony i realizacja nastąpi w II półroczu.
23. rozdz. 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego program na rzecz społeczności romskiej realizowany jest przez
ZSP Nr 1 w Przemkowie .Środki pochodzą z budżetu państwa i
realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.
24. rozdz. 90095 – pozostała działalność – wydatki bieżące
realizowane są w miarę potrzeb.
Wydatki inwestycyjne są niskie, tj. 13,63 % planu.
25. rozdz. 92195 - pozostała działalność wydatki inwestycyjne zaniżają wykonanie planu.
26. rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wydatki bieżące
realizowane są w miarę potrzeb. Wydatki inwestycyjne stanowią
10,70 % planu.
Informację o wykonaniu planu finansowego zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zawiera
załącznik Nr. 20.
164 115,00 zł
2 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00%
30 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
20 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
425 000,00 zł
120 366,34 zł
28,32%
320 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
21 880,00 zł
998,52 zł
4,56%
9 751 383,00 zł
1 395 524,25 zł
14,31%
215 000,00 zł
68 486,32 zł
31,85%
5 028 285,00 zł
538 493,16 zł
10,71%
0,00%
III
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Przemkowie
za I półrocze 2009 roku
I. Przychody
plan
1. Stan środków na początku roku
2. Wpływy
Razem
26 500,00
31 000,00
57 500,00
44 998,75
37 734,26
82 733,01
II. Wydatki
dz. 900 rozdz.90011
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych
5 000,00
49 700,00
0,00
12 599,25
54 700,00
12 599,25
2 800,00
70 133,76
Razem
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
wykonanie
Część opisowa
A. Przychody
- stan środków z roku ubiegłego,
- środki otrzymane z Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we
Wrocławiu
- inne
B. Wydatki
- przecinka gałęzi, cięcia sanitarne,pielęgnacja zieleni
44 998,75
37 734,26
0,00
12 599,25
12 599,25
IV
Wykaz jednostek budżetowych, które
utworzyły rachunki dochodów własnych
w I półroczu 2009 roku
Lp
Nazwa jednostki
1
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przemkowie
2
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
3
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta
w Wysokiej
4
Zespół Szkół w Przemkowie
5
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Przemkowie
Informację z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
zawiera załącznik nr 19A,19B,19C,19D, 19 E .
Wykaz uchwał i zarządzeń w sprawie
Zał.Nr 8
zmiany budżetu na 2009 rok
LP
numer
data
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
5
1
Uchwała RM Nr XXVIII/182/08
30.12.2008
41 020 395,00 zł
52 589 635,00 zł
2
Zarządzenie Burmistrza Nr 28/09
30.01.2009
0,00 zł
0,00 zł
3
Uchwała RM Nr XXIX/200/09
24.02.2009
419 420,00 zł
1 025 289,00 zł
4
27.02.2009
-22 000,00 zł
-22 000,00 zł
5
Uchwała RM Nr XXX/209/09
31.03.2009
1 100 135,00 zł
1 100 135,00 zł
6
31.03.2009
168 591,00 zł
168 591,00 zł
42 686 541,00 zł
54 861 650,00 zł
130 562,00 zł
42 817 103,00 zł
62 694,00 zł
130 562,00 zł
54 992 212,00 zł
500,00 zł
36 943,13 zł
55 029 655,13 zł
7 740,00 zł
Stan na dzień 30 marca 2009 r.
7 Zarządzenie Burmistrza Nr 65/09
Stan na dzień 30 kwietnia 2009 r.
28.04.2009
8 Uchwała RM Nr XXXII/219/09
26.05.2009
Stan na dzień 31 mają 2009 r.
27.05.2009
4.06.2009
36 943,13 zł
42 916 740,13 zł
7 740,00 zł
8.06.2009
10 800,00 zł
10 800,00 zł
13 Uchwała RM Nr XXXIII/221/09
17.06.2009
0,00 zł
0,00 zł
23.06.2009
-9 264 583,00 zł
-10 464 583,00 zł
Stan na dzień 30 czerwca 2009 r.
29.06.2009
22 437,00 zł
33 693 134,13 zł
22 437,00 zł
44 606 049,13 zł
+
0
zwiększenie planu
zmniejszenie planu
zmiana planu w ramach działu
Zał.Nr 9
SPRAWOZDANIE REF. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI Z WYKONANIA PLANOWANYCH
DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
700-70005-0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD,
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
UŻYTKOWANIE
I
Zrealizowano. Łączne wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 51.804,04 złotych
700-70005-0760
WPŁYWY
Z
TYTUŁU
PRZEKSZTAŁCENIA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
PRAWA
Łączny wpływ za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi
5.203,69 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście trzy złotych 69/100)
700-70005-0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA
WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
Łączne wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości wynoszą 83.144,35 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sto
czterdzieści cztery złote 35/100)
W tym:
– 3 działki budowlane na łączną kwotę netto 54.750,00 złotych
– 3 lokale mieszkalne na rzecz najemcy na łączną kwotę 709,50 złotych
– sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie
wieczyste 179,60 złotych + 5,25 złotych tytułem I wpłaty za użytkowanie wieczyste
– oddano grunt w użytkowanie wieczyste za kwotę 27.500,00 tytułem pierwszej wpłaty za
użytkowanie wieczyste
Trudności z wykonania planu dochodów budżetowych:
● Przeciągająca się procedura sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością
prostowania udziałów. Procedura dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 17,
lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej1-2, lokalu mieszkalnego przy ul. Marszałka RoliŻymierskiego 3. Sprzedaż planowana w IV kwartale 2009 r. W przypadku niemożności
dokonania sprzedaży w IV kwartale 2009 nastąpi weryfikacja planu.
● Przedłużająca się procedura dotycząca darowizny od Wojewody Dolnośląskiego prawa
użytkowania wieczystego gruntu po byłych Zakładach Metalurgicznych
●
Przedłużająca się procedura przejęcia nieruchomości będącej w użytkowaniu GminnejSpółdzielni
„Samopomoc Chłopska”
700-70005-4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. OBSŁUGA GEODEZYJNA,
WYRYSY, PODZIAŁY, OKAZANIE GRANIC, WYCENA GRUNTÓW, BUDYNKÓW,
BUDOWLI, ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH, KOMUNALIZACJA I WYKUP
GRUNTÓW. OGŁOSZENIA PRASOWE
Wydatki za wypisy oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, za odpisy z księgi wieczystej,
opłaty notarialne, podziały, okazanie granic, zmiany użytków gruntów, za wykonanie prawa
pierwokupu gruntów, zakup budynku gospodarczego, za sporządzenie kserokopii map
ewidencyjnych, zlecenia prasowe, wyceny gruntów, budynków i lokali mieszkalnych
700-70001-4300 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.
MIESZKANIOWEJ. USŁUGI POZOSTAŁE.
ZAKŁADY
GOSPODARKI
Wydatki za koszty zarządu, administrowanie lokalami oraz fundusz remontowy wspólnot
mieszkaniowych przy ulicach Kolejowej 6,7, Ogrodowej 15,16, Zielonej 2,3.
WYDATKI
010 Rolnictwo i melioracje wodne
01005-4210
01008-4210
01008-4270
– zakup paliwa, sprzętów i materiałów dla pracowników interwencyjnych
01008-4300
– odmulanie i odnowienie skarp na stawie w miejscowości Karpie.
DOCHODY
700-70005-0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Planowany dochód z dzierżaw w roku 2009 wynosi 1 276 226,00 zł i został zaplanowany jako
kwota brutto co obniży realny dochód o podatek VAT.
Główną przyczyną realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2009 na poziomie 29 171,62 zł jest
fakt, iż znacznemu przedłużeniu uległa procedura wydzierżawienia infrastruktury dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa (planowany czynsz w wysokości 1
milion zł/rok).
Jednocześnie Cor-Med Sp. z o. o. odprowadza czynsz dzierżawny do Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Przemkowie (kwota 7930 zł brutto/miesiąc = 47589 zł/6 miesięcy) a nie na konto
Urzędu Miejskiego. W budynku Przychodni Zdrowia zostało zlokalizowanetymczasowe przedszkole
oraz lokal użytkowy nr 1 położony na pierwszym piętrze budynku Przychodni Zdrowia został
wydzierżawiony 2 czerwca 2009 co znacznie obniżyło planowany dochód z tytułu dzierżawy w
pierwszym półroczu 2009.
Zaplanowany czynsz dzierżawny za część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 66/2
zostanie wpłacony w drugim półroczu 2009 r (opłata kwartalna 7320,00 zł/kwartał) gdyż
umowa zostanie podpisana w III kwartale.
l.p.
Nazwa
przedsiębiorstwa/firmy
1. TA Głogów
2. HYDROTRUCK Sp. z o.o.
3. LexisNexis
Nazwa realizowanego zadania
Kwota
Wykonanie
oznakowania
poziomego cienko-warstwowego
przejść dla pieszych na terenie
miasta Przemków zgodnie ze
zleceniem nr ON.7040-9/09 z
dn. 15.05.2009 r.
6 046,32 zł
Odbiór
i
wywóż
odpadów
komunalnych
z
obiektów
należących do UM (od m-ca
stycznia br. do m-ca czerwca br.)
Zakup 2 szt. pozycji literatury
600.60016.4300
9 363,20 zł
170,24 m3
900.90095.4300
75023
75412
92601
119,85 zł
750.75023.4210
4. MZGM
5. Pielęgnacja
“Greenery”
Wołowie
Składowanie gruzu i odpadów
komunalnych
na składowisku
odpadów
z
Zieleni Pielęgnacja zieleni na cmentarzu
siedzibą w komunalnym w miejscowości
Krępa
i
Wysoka
(wycinka
poszuszu, korygacja koron)
6. Dopłata do Taryf zbiorowego Od miesiąca kwietnia
zaopatrzenia w wodę i miesiąca czerwca br.
zbiorowego odprowadzania
ścieków dla PWKiC w
Przemkowie
br.
2 154,17 zł
900.90095.4300
900.90003.4300
9 774,45 zł
900.90011.4300
do
64 062,39 zł
900.90095.4300
7. Zakład
Ogólnobudowlany Remont i konserwacja urządzeń
BUDMAL
zabawowych na placu zabaw przy
ul. Żymierskiego oraz wymiana
siatki ogrodzeniowej, pomalowanie
słupków
8. “NIRO” Sp. z o.o.
Wynajem sprzętu
Koszenie terenów zielonych (od
miesiaca maja br. do miesiąca lipca
br.)
(Od miesiąca stycznia br. do
miesiąca czerwca br.)
1. Utrzymanie zieleni miejskiej
2. Utrzymanie czystości dróg
8 320,00 zł
900.90095.4300
1 024,80 zł
8 046,40 zł
900.90095.4300
21 723,42 zł
900.90004.4300
34 859,64 zł
3. Utrzymanie
w czystości
chodników
4. Opróżnianie koszy ulicznych
23 603,28 zł
18 156,00 zł
900.9003.4300
ŁĄCZNIE
98 342,34 ZŁ
9. “HART”
Prywatna Wyłapanie bezpańskich psów
Wielbranżowa
Firma
Usługowa, Dozór Sanitarno –
Porządkowy z siedzibą w
Świebodzicach
10. Schroniska
dla
zwierząt Przyjęcie bezpańskich psów do
w
Białogardzie
i schroniska
w Dzierżoniowie
9 634,95 zł
900.90095.4300
12 000,00 zł
900.90095.4300
DOCHODY
11. Dom Pogrzebowy “Fenix” z Dochody gminy ustalone w
siedzibą w Lubinie
Uchwale
Rady
Miejskiej
Nr XX/133/08 z dnia 27.05.2008 r.
l.p
.
Nazwa
przedsiębiorstwa/firmy
3.380,00 zł
700.70005.71035
Nazwa realizowanego zadania
Kwota
1. DZTO “Hydro-Top”
DZTO “Hydro-Top” Odlewnia
Żeliwa Przemków
EnergiaPro GIGAWAT
Koszty oświetlenia drogowego na
terenie gminy i miasta Przemków
w okresie I-go półrocza 2009
roku.
86.213,83 zł
90015 - 4260
2. EnergiaPro S.A. O/Legnica
Koszty usługi oświetleniowej –
eksploatacja i konserwacja w
okresie I-go półrocza 2009 roku.
120.050,88 zł
90015 – 4300
3. KGHM Polska Miedź S.A.
Wpłata za koncesję geologiczną.
864,66 zł
brak klasyfikacji
4. PBD Głogów,
ZUL “Agro-Las”
Remonty cząstkowe nawierzchni
asfaltowych i z tzw. “frezowiny”
oraz nawierzchni gruntowych.
51.199,14 zł
60016 – 4270
5. RESTAL Opole,
WKT Polska O/Legnica.
Dostawa materiałów drogowych
oraz elementów bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
5.460,84 zł
60016 – 4210
6. Nadleśnictwo Chocianów,
ZUL “Agro - Las”.
Adaptacja terenów zielonych w
Parku Miejskim na otwarte
parkingi.
7.740,90 zł
90011 - 4300
7. PPHU “NORMAT”
Urządzenia melioracyjne w Parku
Miejskim – zakup materiałów.
8. PBD Głogów
9. Sklep
E.Mendel
Wykonanie
nawierzchni
asfaltowej części ul. Topolowej w
kierunku ORLIKA – 2012.
Wielobranżowy Zakup materiałów i sprzetu dla
Grupy Robót Interwencyjnych
10. Opis j/w
11. ZUL “Agro – Las” L. Kania
Zakup materiałów dla utrzymania
zieleni niskiej
411,60 zł
01008 – 4210
48.158,28 zł
60016 – 6050
463,00 zł
90095 – 4210
132,00 zł
75075 – 4210
Akcja zimowa sezonu 2008/2009
50.375,60 zł
90003 – 4300
12. Opis j/w
Wycinka
drzew
w
Parku
Miejskim wraz z transportem do
Tartaku w Modłej gm. Gromadka.
2.849,97 zł
90004 - 4300
Zał.Nr 10
Sprawozdanie z realizacji budżetu – I półrocze 2009 rok
w zakresie działań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Lp.
Nazwa zadania
Budowa drogi łącznikowej
pomiędzy ul. Głogowską i ul.
Kaczanowską
1.
Stan realizacji
Zadanie w trakcie realizacji
W trakcie opracowywania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej (planowany
termin zakończenia: 30.09.2009).
Uwagi
W roku 2009 zaplanowano opracowanie
dokumentacji projektowej.
Koszt opracowania dokumentacji: 48 880 zł
Roboty budowlane (realizacja w 2010) –
planowane współfinansowanie zadania z
Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Odbudowa drogi łącznikowej
pomiędzy ul. Ceglaną i ul.
Kaczanowską
Zadanie przeniesione na 2010 rok
2.
Planowane współfinansowanie zadania z
Nadleśnictwem Przemków.
Budowa dróg dojazdowych do
działek o nr nr geod.: 314/2 i
262/42
Zadanie przeniesione na 2010 rok
3.
Planowane współfinansowanie zadania ze
środków Agencji Nieruchomości Rolnych.
Przebudowa konstrukcji i
nawierzchni dróg na osiedlu
Głogowskim w kwartale
zlokalizowanym pomiędzy ul.
Kościuszki, ul. Kamienną, ul.
Głogowską a granicą
administracyjną miasta
Zadanie w trakcie realizacji
Zadanie etapowane.
I etap – w trakcie opracowywania
Koszt opracowania dokumentacji I etapu: 63
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 318 zł
na budowę drogi łącznikowej pomiędzy
ul. Głogowską a ul. Żymierskiego o dł.
992 m wraz z budową sieci wodociągowej
o dł. ok. 500 m (planowany termin
zakończenia: 30.09.2009).
Odbudowa drogi gminnej w
Wysokiej
Zadanie w trakcie realizacji (roboty
budowlane) – planowane
zakończenie:31.08.2009
Wartość robót budowlanych: 201 031,86 zł
Nadzór inwestorski: 11 300 zł
Odbudowa drogi gminnej przez
przysiółek Łąkociny
Zadanie w trakcie realizacji (roboty
budowlane) – planowane
zakończenie:31.08.2009
4.
5.
6.
7.
8.
Środki pozyskane (Terenowy Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych): 151 200,00 zł
Wykonanie podestu spacerowego Zadanie zrealizowane
przy ul. Leśnej
Wykonano podest spacerowy z kostki
brukowej betonowej, zamontowano ławki
i kosze na śmieci.
Wykonanie parkingu przy ul.
Topolowej
Zadanie zrealizowane
Wartość robót budowlanych: 40 000 zł
Wykonano parking z kostki brukowej
betonowej.
Budowa skrzyżowania w ciągu
drogi krajowej nr 12 (na
wysokości ul. Strzeleckiej)
9.
W chwili obecnej brak zaangażowanych
Poziom zaawansowania realizacji
środków finansowych.
zadania: na etapie przygotowania
(wstępne rozeznanie możliwości
technicznych przebudowy skrzyżowania
oraz uzyskania zgody na jego przebudowę
od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad we Wrocławiu).
Utwardzenie placu
10. manewrowego przy boisku UKS
„ARKON”
Plac utwardzono kostką brukową
11. Adaptacja i budowa lokali
socjalnych
Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa
Krajowego o dofinansowanie realizacji
zadania. Wniosek wycofano z naboru
Zadanie w trakcie realizacji.
Poziom zaawansowania: ważne
Lp.
Nazwa zadania
Stan realizacji
Uwagi
pozwolenie na budowę - obiekt
wiosennego z uwagi na możliwość uzyskania
jednopiętrowy; 24 mieszkania socjalne,
większego dofinansowania (nowelizacja ustawy z
zagospodarowanie terenu wokół budynku: 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i
parking – plac manewrowy, plac zabaw
domów dla bezdomnych).
dla dzieci.
Rewitalizacja miasta
12.
Opracowanie planów
zagospodarowania
przestrzennego
13.
Remont budynku UM (ul. Plac
Wolności)
Poziom zaawansowania realizacji zadania
- w trakcie:
1. budowa altany (sceny widowiskowej) planowane zakończenie robót
budowlanych: 31.08.2009
2. budowa oświetlenia w parku miejskimplanowane zakończenie robót
budowlanych: 30.09.2009),
3. opracowanie Programu Rewitalizacji
Miasta - planowane zakończenie: IV kw.
2009,
4. opracowanie dokumentacji projektowej
na remont nawierzchni ulic oraz
zagospodarowanie terenów zielonych w
centrum miasta - planowane zakończenie:
IV kw. 2009,
5. budowa wiaty przystankowej wraz z
kioskiem przy ul. Szprotawskiej - w
trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej (planowane zakończenie: IV
kw. 2009),
6. opracowano Koncepcję rewitalizacji
miasta - 36 kamienic (szkicowe
inwentaryzacje budynków w zakresie
więźby dachowej, stolarki okiennej i
drzwiowej, instalacji sanitarnych,
kolorystyki budynków) – część zadania
zrealizowana w 2008 roku
W trakcie realizacji.
1. trwają prace nad opracowaniem
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczącego obrębu
Wilkocin – projekt planu wyłożony do
publicznego wglądu (do 01.09.2009
składanie opinii i uwag do planu),
2. trwają prace nad zmianą miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 163/50 obręb Karpie,
3. trwają prace nad oceną aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
4. na bieżąco trwają prace związane z
wydawaniem decyzji o warunkach
zabudowy
dokumentacja projektowa: 9 000 zł
Koszt opracowania dokumentu: 18 000 zł
Koszt opracowania koncepcji: 102 066 zł
(koszt poniesiony w 2008 roku)
koszt opracowania dokumentacji: 11 468 zł
koszt opracowania dokumentacji: 14 640 zł
Wynagrodzenie architekta opracowującego
decyzje: 14 400 zł
14.
W trakcie realizacji:
1. I etap prac zrealizowany – wykonano:
remont korytarzy na I i II piętrze, podjazd
dla niepełnosprawnych, wymieniono
drzwi wejściowe do budynku oraz ściankę
działową korytarza na II piętrze,
2. II etap - w trakcie: wykonanie
posadzek na korytarzach I i II piętra
15. Kompleksowa informatyzacja -
Koszty poniesione do 2007 roku: 73 754 zł
Lp.
Nazwa zadania
e-usługi
Stan realizacji
Został opracowany Program
informatyzacji Urzędu Miejskiego w
Przemkowie i gminnych jednostek
organizacyjnych (przyjęty uchwałą Rady
Miejskiej w Przemkowie).
Złożono wniosek aplikacyjny w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013 – Priorytet II Rozwój
społeczeństwa informacyjnego na
Dolnym Śląsku, Działanie 2.2 Rozwój
usług elektronicznych.
Budowa i wyposażenie obiektu
dydaktycznego przedszkola przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Przemkowie
16.
Uwagi
Złożony do RPO wniosek aplikacyjny został
pozytywnie oceniony pod względem
formalnym, przekazano go do oceny
merytorycznej dokonywanej przez Komisję
Oceny Projektów.
Zadanie w trakcie realizacji – w trakcie
robót budowlanych (planowane
zakończenie: 01.12.2009).
Wykonano m.in.:
1. rozbiórkę istniejącego budynku
przedszkola,
2. przyłącza wodno-kanalizacyjne do
nowego budynku,
3. wybudowano budynek – stan surowy.
Wartość robót budowlanych: 3 323 835,91 zł
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013 – Priorytet VII Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury edukacyjnej
na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój
infrastruktury placówek oświatowych
Środki pozyskane (RPO WD): 1 721 588,69
zł
Monitoring wizyjny szkół
Zadanie odłożono do realizacji do czasu
ogłoszenia naboru wniosków w ramach
rządowego programu „Monitoring
wizyjny w szkołach i placówkach”
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion w
Gminie Przemków
Wartość projektu: 953 650,00 zł (wartość
przed przetargiem)
Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 8
Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
środki pozyskane (POIG): 798 617,50 zł
17.
18.
Planowany termin rozpoczęcia projektu:
01.09.2009, zakończenie finansowe:
28.02.2013
Termomodernizacja budynku
Urzędu Miejskiego – ul. Plac
Wolności 25
19.
Opracowano dokumentację projektową.
Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna,
Działanie 9.3 Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej –
wniosek sklasyfikowano na 30 pozycji
listy rankingowej (realizacja wstrzymana
do czasu pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania)
Koszt opracowania dokumentacji wraz z
audytem energetycznym: 7 930,00 zł (2009r.)
Lp.
Nazwa zadania
Szkoły Podstawowej Nr 2
Stan realizacji
Opracowano dokumentację projektową.
Uwagi
audytem energetycznym: 20 618,00 zł
(2009r.)
finansowania)
20.
Zespołu Szkół w Przemkowie
21.
Roboty budowlane na obiekcie szkolnym
wykonywane zgodnie z harmonogramem
czasowo-rzeczowo-finansowym.
Okres realizacji: 2008-2009
(2009r.)
Nadzór inwestorski: 13 000,00 zł (2009r.)
Audyt energetyczny: 8 540 zł (2009r.)
Środki pozyskane (Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wej): 999 000,00 zł (pożyczka)
Wdrożenie Programu
zrównoważonego oszczędzania
energii i mediów dla Gminy
Przemków
22.
Zagospodarowanie parku
23. miejskiego – budowa altany
W placówkach użyteczności publicznej
(10 obiektów) zainstalowano program do
obsługi monitoringu ręcznego (MMR)
wraz z usługami dodatkowymi w celu
uzyskania oszczędności ekonomicznych i
osiągnięcia pozytywnych efektów
ekologicznych.
Zadanie w trakcie realizacji (planowane
W trakcie robót budowlanych.
Przebudowa sieci kanalizacyjnej Zadanie w trakcie realizacji (planowane
w ul. Ogrodowej i ul. Zielonej
zakończenie: IV kw.2009).
24.
Koszt dokumentacji (po potrąceniu odsetek):
3 001,20 zł
Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
W trakcie przygotowania procedura
wyboru wykonawcy zadania.
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Wilkocin,
Wysoka, Jakubowo, Łąkociny i
Jędrzychówek
25.
26.
Koszty poniesione: 45 563,00 zł
Opracowano Studium Wykonalności oraz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
(dokumenty współfinansowane przez
ZGZM)
Złożony wniosek do RPO dla
Województwa Dolnośląskiego – Priorytet
IV, działanie 4.2 – infrastruktura wodnościekowa nie uzyskał wystarczającej
liczby punktów niezbędnych do
dofinansowania zadania – zadanie
przełożono do realizacji na lata następne.
Rozbudowa komunalnej
oczyszczalni ścieków w
Przemkowie wraz ze
skanalizowaniem wsi Łężce,
Ostaszów, Krępa
Zadanie w trakcje realizacji (planowane
Wyłoniono wykonawcę zadania w
systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz
Wartość robót budowlanych wraz z
dokumentacją: 16 676 853,44 zł
Koszt inwestora zastępczego: 185 388,36 zł
Lp.
Nazwa zadania
Skanalizowanie wsi Karpie i
Piotrowice
Stan realizacji
Uwagi
inwestora zastępczego.
projektowej. Planowane rozpoczęcie robót
budowlanych: I kw. 2010 r.
Przyznano środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej: 6 200 000,00 zł – pożyczka,
3 100 000,00 zł – dotacja; w trakcie
podpisywania umowy z WFOŚiGW.
Koszt opracowania dokumentacji:
240 218,00 zł
Uzyskano pozwolenie na budowę.
Przygotowano i złożono wniosek w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” - wniosek w trakcie
rozpatrywania
27.
Remont sieci wodociągowej na
odcinku os. Głogowskie 28.
Żwirownia
29.
Wymieniono 342 m sieci wodociągowej
wykonanej z rur azbestowych na PE.
Wymiana sieci wodociągowej na Zadanie przełożono do realizacji na rok
os. Głogowskim
2010.
Opomiarowanie energetyczne
30. przydomowych pompowni
ścieków – wykonanie zasilania
Zdanie przełożono do realizacji na 2010
rok.
Uzbrojenie działek budowlanych Zadanie w trakcie realizacji.
na os. Karpie
31.
projektowej (planowane uzyskanie
pozwolenia na budowę: IV kw. 2009)
Uzbrojenie działek
32. budowlanych: ul. Kościuszki –
ul. Żymierskiego
33.
Wartość robót budowlanych: 50 000, 00 zł
Opracowanie dokumentacji nastąpi po
podziale geodezyjnym działek.
Wykonanie sieci wodociągowej
przy ul. Fabrycznej poprzez ul.
Strumykową do pl. Targowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
projektowej. Opracowano audyt
energetyczny.
34.
35. Termomodernizacja budynku
ośrodka zdrowia w Przemkowie
Koszt opracowania dokumentacji:
100 363,30 zł (sieć wod-kan, kanalizacja
burzowa, drogi osiedlowe)
Wartość robót budowlanych (sieć):
284 131,69 zł
Wybudowano sieć wodociągową o łącznej Wartość robót budowlanych (przyłącza):
długości 1405 mb.
15 000,00 zł
Do wykonania: wymiana 5 przyłączy
Nadzór inwestorski: 3 800,00 zł
wodociągowych.
(2009r.)
finansowania)
Złożono w Starostwie Powiatowym w
Polkowicach projekt budowlany – w
(2009r.)
Lp.
Nazwa zadania
Stan realizacji
Uwagi
trakcie uzyskiwania zezwolenia na
realizację robót budowlanych (planowane
zakończenie: III kw. 2009). Opracowano
audyt energetyczny.
finansowania)
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wysokiej
trakcie uzyskiwania pozwolenia na
budowę (planowane zakończenie: III kw.
2009). Opracowano audyt energetyczny.
(2009r.)
finansowania)
36.
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przemkowie
37.
kina Gwardia w Przemkowie
kw. 2009). Opracowano audyt
energetyczny.
(2009r.)
finansowania)
energetyczny.
(2009r.)
Lp.
Nazwa zadania
Stan realizacji
Uwagi
finansowania)
Przemkowskiego Ośrodka
Kultury
energetyczny.
(2009r.)
finansowania)
39.
Przedszkola Publicznego nr 2
trakcie uzyskiwania zezwolenia na
realizację robót budowlanych.
Opracowano audyt energetyczny.
(2009r.)
finansowania)
40.
Urzędu Miejskiego – ul.
Dworcowa 7 (MZGiM)
41.
świetlicy wiejskiej w
Jędrzychówku
projektowej Opracowano audyt
energetyczny.
(2009r.)
listy rankingowej (budynek został
wycofany z projektu z uwagi na to, że nie
kwalifikował się do dofinansowania realizacja wstrzymana do czasu
pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania)
W trakcie opracowywania dokumentacji audytem energetycznym: 10 860,00 zł
projektowej (planowane zakończenie : IV (2009r.)
Lp.
Nazwa zadania
Stan realizacji
Uwagi
energetyczny.
finansowania)
świetlicy wiejskiej we wsi
Karpie
energetyczny.
finansowania)
43.
świetlicy wiejskiej w Krępie
44.
świetlicy wiejskiej w Łężcach
W trakcie opracowywania dokumentacji audytem energetycznym: 31 144,00,00 zł
energetyczny.
finansowania)
energetyczny.
Lp.
Nazwa zadania
Stan realizacji
Uwagi
finansowania)
świetlicy wiejskiej w
Piotrowicach
energetyczny.
(2009r.)
finansowania)
46.
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W trakcie opracowywania dokumentacji
Nr 1 (budynek szkoły)
energetyczny.
(2009r.)
finansowania)
47.
biblioteki miejskiej wraz z filią
przy ul. Szkolnej
48.
49. Przebudowa świetlicy wiejskiej
w Jakubowie Lubińskim
energetyczny.
(2009r.)
listy rankingowej (budynek przy ul.
Szkolnej został wycofany z projektu z
uwagi na to, że nie kwalifikował się do
dofinansowania) - realizacja wstrzymana
finansowania)
Uzyskano pozwolenie na budowę.
Planowana realizacja: 2009 – 2010
(zakończenie robót budowlanych).
Koszt opracowania dokumentacji: 59 780,00
zł
Przygotowano i złożono wniosek
Środki pozyskane (PROW): 60% kosztów
Lp.
Nazwa zadania
Stan realizacji
Uwagi
aplikacyjny w ramach Programu Rozwoju kwalifikowanych - w trakcie przygotowania
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
załączników niezbędnych do podpisania
(Oś 3 – Jakość życia na obszarach
umowy
wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej). Projekt otrzymał
dofinansowanie na poziomie 60%
kosztów kwalifikowanych
Budowa świetlicy wiejskiej w
Ostaszowie
50.
Realizacja zadania została wstrzymana na
etapie opracowania decyzji o warunkach
zabudowy. Od decyzji odwołała się jedna
ze stron postępowania. SKO sprawę
przekazało I instancji do ponownego
rozpatrzenia. Na decyzję SKO została
złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. WSA podtrzymał w
mocy decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Brak decyzji o
warunkach zabudowy wstrzymuje prace
projektowe.
Obecnie trwa procedura związana
wydaniem decyzji lokalizacji celu
publicznego na budowę świetlicy
wiejskiej na innej działce.
Zadanie częściowo przeniesiono do
realizacji w 2010 roku.
Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 2 - „Moje
51. boisko Orlik”
Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkół w Przemkowie
53.
Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Zespole
54. Szkolno-Przedszkolnym nr 1
Wybudowano boisko wielofunkcyjne (do Środki pozyskane (Samorząd Województwa
piłki nożnej, piłki siatkowej, ręcznej i
Dolnośląskiego, Ministerstwo Sportu i
koszykowej) wraz z pawilonem sanitarno- Turystyki): 666 000,00 zł
szatniowym, oświetleniem i ogrodzeniem
boiska.
Roboty budowlane wykonywane zgodnie
z harmonogramem czasowo-rzeczowofinansowym.
Inwestor Zastępczy: 142 753,46 zł
środki pozyskane (Ministerstwo Sportu i
Turystyki): 1 800 000,00 zł
Wybudowano boisko wielofunkcyjne
wraz z bieżnią i skocznią, oświetleniem i
ogrodzeniem boiska.
środki pozyskane (Ministerstwo Sportu i
Turystyki): 200 000,00 zł
Budowa boiska sportowego przy Odstąpiono od realizacji zadania w
55. Zespole Szkolno-Przedszkolnym całości. Zrezygnowano z ogrodzenia
nr 1 – boisko do baseballa
terenu.
Budowa studni głębinowej na
stadionie przy ul. Strzeleckiej
56.
57.
Zadanie realizowane częściowo przez
pracowników interwencyjnych.
Zadanie zrealizowane.
Wykonano studnię zastępczą oraz
zlikwidowano nieczynną studnię wraz z
dokumentacją. Wymieniono silnik
pompy.
Budowa studni na stadionie UKS Zadanie przeniesiono do realizacji na
Arkon
2010 rok.
58. Adaptacja pomieszczenia
garażowego na sanitariaty przy
świetlicy wiejskiej we Wsi
Dokonano adaptacji pomieszczeń
Środki pozyskane: Samorząd Województwa
Lp.
Nazwa zadania
Wilkocin
Stan realizacji
garażowych na toalety.
Uwagi
Dolnośląskiego („Mała Odnowa Wsi”) 15 642,00 zł,00 zł; Powiatowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Polkowicach: 5 500 zł
UWAGA: wartości zadań inwestycyjnych (robót budowlanych), nadzory, koszty opracowania dokumentacji podano
na podstawie zawartych umów z wykonawcami.
Zał.Nr 11
Przemków 30.06.2009 r
Urząd Gminy
Miejski
i Miasta
w Przemkowie
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową
do wykonania
do wykonania
wydatków
z wydatków
za okresodod01.01.2009
01.01.2002dodo30.06.2009
30.06.2002.
r.
I.
WYDATKI OGÓŁEM SP - 1
1.
Płace i pochodne ogółem SP-1
32 nauczyciele, 3 administracja, 6 obsługa
w tym:
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
- nauczyciele
w tym za nadgodziny
- administracja
- obsługa
588 262,99
486 019,04
49 203,35
49 236,31
53 007,64
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
4120 - składki na FP
85 093,83
94 731,02
15 215,38
2.
Wydatki rzeczowe SP-1
w tym:
3020 - zakup obuwia, fartuchów
3260 - inne formy pomocy dla uczniów
4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- prenumerata czasopism aktualizacja Vulcan
- świadectwa, legitymacje
- węgiel
- akcesoria do zmywarki
- materiały na remonty bieżące
1 014 946,31
783 303,22
231 643,09
272,50
46 200,00
5 297,46
767,55
1 050,90
2 252,25
83,33
690,00
374,54
78,89
4230 - zakup leków
111,51
4240 - zakup pomocy naukowych
- prenumerata
- materiały dydaktyczne
992,70
522,16
470,54
4260 - zakup energii
- woda
- gaz
29 332,08
7 329,19
323,19
21 679,70
4300 - zakup pozostałych usług
- odprowadzenie ścieków
- opłata pocztowa, znaczki, opłata RTV
- bilety miesięczne
- opłata za przesyłki
- obsługa kotłowni i konserwacja
- wywóz nieczystości stałych
- legalizacja gaśnic
- konserwacja ksero
- czyszczenie kanalizacji,naprawa centrali telef.
- przegląd instalacji elektrycznej
- nadzór techniczny
- szkolenie pracowników
- usługa z zakresu BHP i PPOŻ
27 294,45
498,67
587,20
16 813,17
102,29
1 429,44
1 696,47
111,60
972,83
115,90
1 150,00
752,00
2 104,88
960,00
4350 - usługi internetowe
430,20
4370 - opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej
962,99
4410 - podróże służbowe
4430 - ubezpieczenie komputerów
4440 - odpis na zfśs
1 036,93
602,00
74 000,00
4740 - zakup mat.pap.do sprzetu drukarskiego i kserograficznego
731,49
4750 - zakup akcesorii komp.(program i licencje)
695,40
4410 - delegacje na dokształcanie
436,96
4700 - dokształcanie nauczycieli
9 147,90
85407 - 4300 wychowanie pozaszkolne
998,52
- usługa gastronomiczna,przewóz dzieci,basen
998,52
4300 - program romski - kolonia
33 100,00
II.
WYDATKI OGÓŁEM PP - 1
285 655,92
1.
Płace i pochodne ogółem PP-1
7 nauczyciele, 1 administracja, 6 obsługa
w tym:
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
209 336,68
160 350,27
95 989,41
10 975,45
53 385,41
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
4120 - składki na FP
4040 - dodatkowe wynagr. roczne
24 832,72
4 042,78
20 110,91
2.
Wydatki rzeczowe PP-1
4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- prenumerata
- materiały do napraw bieżących
4240 - zakup pomocy naukowych
76 319,24
1 461,84
980,65
277,29
192,60
11,30
59,00
4260 - zakup energii
- gaz
- woda
23 317,10
4 445,36
18 485,55
386,19
4270 - zakup usług remontowych
26 314,84
4300 - zakup pozostałych usług
- odprowadzenie ścieków
- obsługa kotłowni i konserwacja
- wywóz nieczystości stałych
- nadzór techniczny
- legalizacja gaśnic
- badanie wody Sanepid
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
4410 - podróże służbowe
4440 - odpis na zfśs
3 684,14
597,28
902,80
923,96
752,00
111,60
396,50
521,32
35,00
20 926,00
Zał.nr 12
Przemków ,dnia 27.07.2009 r
Nr SP 2 – 302/01/09/KŻ
Burmistrz Urzędu Miejskiego
w Przemkowie
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie przesyła część opisową do wykonania
budżetu
za okres 01.01.2009 do 30.06.2009
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie
Plan budżetu na 2009 rok
- 1.765 064, 00
Wykonanie do 30.06.2009 r.
990 589, 54
I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE
832 553,50
-
Zatrudnienie ogółem w SP 2 wyniosło 37 etatów , w tym :
nauczycieli
– 27,00
administracji i obsługi
- 10,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:
463,63
- płace nauczycieli za okres I – VI 2009
045,54
w tym : godziny ponadwymiarowe
355,48
- płace adm. i obsługi za okres I – VI 2009
418,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- nauczyciele,
- administracja i obsługa.
494,15
-
§ 4110 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres I- VI 2009
466,32
- nauczyciele,
871,51
-
629
-
488
-
40
-
141
78 623,55
62 129,40
16
-
96 594,81
27
II POZOSTAŁE WYDATKI
158 036,04
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
407,75
- zakup odzieży roboczej i świadczenia rzeczowe BHP
124
-
407,75
§ 3260 Inna pomoc dla uczniów
800,00
- stypendia dla 33 uczniów
800,00
-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
548,26
19
-
§ 4440 Odpis na ZFŚS .
724,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
19
2
-
61
-
12
977,13
- zakup materiałów biurowych
-
2 754,90
- materiały do remontów bieżących
-
1
586,61
- prenumerata czasopism ( Biblioteka w Szkole )
885,83
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych
-
- zakup środków czystości
-
-
149,24
891,28
- zakup sprzętu kuchennego
165,00
- wyposażenie pomieszczeń
068,00
- zakupiono odkurzacz
339,00
- zakupiono mapki budynku
112,27
- zakupiono godło
25,00
-
§ 4230 Zakup leków
-
39,56
- wyposażenie apteczki szkolnej
39,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, książek
747,64
- zakupiono pomoce matematyczne
747,64
6
-
§ 4260 Zakup energii:
37 224,31
6 829,51
- woda
658,80
- gaz
- 29 736,00
-
-
§ 4270 Zakup usług remontowych
2 138,80
- przeglądy budynku, instalacji, kominów
2 053,40
- naprawa Fax
85,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
150,00
- badania okresowe
150,00
-
-
§ 4300 Zakup usług pozostałych.
8 245,81
- usługi pocztowe, opłaty RTV,
- obsługa firmy z zakresu BHP
-
940,01
1
-
830,00
- usługi informatyczne
547,48
- porada prawna
262,29
- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych
678,92
- obsługa kotłowni gazowej
-
2
-
1
067,50
- recykling sprzętu
574,01
- przewozy szkolne
120,00
- dozór
225,60
-
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
185,26
- usługi internetowe
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
857,21
- usługi telefoniczne
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.
-
185,26
-
-
1
1 857,21
-
1 142,47
§ 4430 Różne opłaty i składki
0,00
- opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia
-
§ 4700 Szkolenie pracowników
844,88
-
-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
24,70
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
.................................................
-
-
3 978,26
.................................
.....
( Gł. Księgowy )
4
( Dyrektor )
Zał.nr 13.
Przemków 27.07.2009
PSP W- 302/01/09/KŻ
Burmistrz Urzędu Miejskiego
W Przemkowie
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej przesyła część opisową do wykonania budżetu za
okres od 01.01.2009 do 30.06.2009
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej
Plan budżetu na 2009 rok
- 917 907,00
Wykonanie do 30.06.2009 r.
- 452 497,74
I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE
358 343,86
-
Zatrudnienie ogółem w SP Wysoka wyniosło 16,59 etatów , w tym :
nauczycieli
– 12,09
administracji i obsługi
– 4,50
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:
- płace nauczycieli za okres I – VI. 2009
685,63
w tym : godziny ponadwymiarowe
110,62
- płace adm.i obsługi za okres I –VI 2009
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- nauczyciele,
- 265 548,18
- 220
-
25
44 862,55
- 39 838,74
- 33 424,90
- 6 413,84
§ 4110, 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres I- VI 2009
94
- nauczyciele
906,66
- administracja i obsługa
050,28
-
52 956,
- 43
-
9
II POZOSTAŁE WYDATKI
153,88
- 94
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
43
-wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli –wiejski i mieszkaniowy
592,46
-świadczenia rzeczowe BHP
-
- 19 035,
-
18
442,97
§ 3040 -nagrody o charakterze szczególnym
-
§ 3260 Inna pomoc dla uczniów
-
13
200,00
- stypendia dla 26 uczniów
- 13
200,00
§
4170 –wynagrodzenia bezosobowe
-
§ 4440 Odpis na ZFŚS .
-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- zakup drewna opałowego
-
30 225,00
- 8 197,96
3 188,11
-
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych
- zakup materiałów do remontu
-
296,18
794,29
893,59
-
61,94
- prenumerata czasopism
-
156,00
- zakup mebli i drzwi
662,85
- zakup flag i apteczki
145,00
-
2
-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych.
- zakup książek
338,99
-pomoce dydaktyczne
066,35
-
§ 4260 Zakup energii:
2 848,84
2 651,15
- woda
197, 69
- gaz
00,00
-
2 405,34
-
-
2
§ 4270 Zakup usług remontowych
-
0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
0,00
- badania okresowe
§ 4300 Zakup usług pozostałych.
233,21
- usługi w zakresie BHP
- usługi pocztowe, opłaty RTV,
- ochrona budynku szkolnego „CERTUS” Głogów
-
12
600,00
-
600,40
305,00
-
- dowóz uczniów do szkoły
987,21
154,60
- transport
586,00
-
6
-
2
-
1
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
-
364,15
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
170,17
stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.
-
§ 4430 Różne opłaty i składki
461,00
- ubezpieczenie mienia
461,00
-
1
533,10
-
§ 4700 Szkolenie pracowników
-2 414,88
§4740 zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
0,00
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych
.................................................
( Gł. Księgowy )
-1 064,80
......................................
( Dyrektor )
Załącznik Nr 14
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRZEMKOWIE
za okres od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009r.
Lp.
Określenie
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW od I do VI 2009 r.
Dział 801 rozdział 80104
KWOTA
293 179,01
w tym:
PŁACE I POCHODNE
227 574,28
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Nauczyciele
Administracja i obsługa
170 893,98
105 814,97
65 079,01
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Nauczyciele
22 997,83
15 079,91
7 917,92
§ 4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
Nauczyciele
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
Nauczyciele
II
WYDATKI RZECZOWE
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotycz. BHP
100,00
100,00
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
400,00
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
artykuły papiernicze / druki, teczki,skoroszyty,bloki itp../
prenumerata czasopisma, książki, aktualiz. Kodeksu oświaty
środki czystości
sprzęt AGD: talerze deserowe,głębokie i płytkie,dzbanek,
Durszlak, wiadro emal.i plast., nabierka, nóż, łyżki, widelec do fryt.
I
pozostałe art. gosp. domow.: worki na śmieci, siatka do okna,
Miotła, koszyk, pojemnik na pap. toalet.,worki śniadaniowe,
pojemnik na papier toalet., przepychacz do zlewu, kłódka, zamek
materiały typu: klej, farby, klamka, zamek, rękawice, starter,torba,
świetlówki,ławka żeliwna, tablice fotoluminacyjne, kłódka
pozostałe materiały: baterie, film do aparatu, drobna elektronika
Zabawki, ozdoby świąteczne, sztuczne kwiaty,kokardy ozdobne
28 997,78
18 143,15
10 854,63
4 684,69
2 931,14
1 753,55
65 604,73
5 983,44
1 305,91
442,50
1 993,99
570,62
303,90
1 191,53
60,19
114,80
§ 4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
płytki na owady
trutka na gryzonie
48,98
27,98
21,00
§ 4240
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych, książek
198,01
§ 4260
Zakup energii
energia elektryczna
gaz
woda
§ 4280
§ 4300
Zakup usług pozostałych
Koszty wysyłki
Odprowadzenie ścieków
Obsługa i nadzór nad kotłownią,
obsługa finansowa w zakresie BHP
legalizacja gaśnic, wzorcowanie termometrów, przegląd inst. Gaz.
Regulacja drzwi, sprawdz. Ochrony przeciwporażeniowej,
pomiar instalacji odgromowej
Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników
32 864,18
3 605,49
28 470,95
787,74
170,00
6 551,66
15,86
1 308,22
1 067,50
1 464,00
637,26
770,00
1 288,82
329,40
329,40
§ 4350
Opłata za usługi internetowe
opł. za neostradę
§ 4370
Opłaty z tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych telefonia stacjonarna
548,83
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
2 6 ,00
§ 4430
opłata roczna za dozór techniczny za 2009 rok
225,60
225,60
§ 4440
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700
Szkolenia prac. nie będących członkami korp. sł. Cywilnej
§ 4740
Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urz. Ksero
121,67
§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych
629,52
17 100,00
307,44
Zał.nr 14
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Przedszkola Nr 2
w Przemkowie za I półrocze 2009r.
Plan dochodów własnych Publicznego Przedszkola Nr 2 na 2009r. wynosił 52 000,00 zł
a plan wydatków budżetowych 541 000,00 zł. W okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.
wykonanie dochodów własnych jednostki wyniosło 24 872,20 zł, co stanowiło 47,9 % dochodów
planowanych. Dochody przeznaczone były na zakup środków żywności do przygotowania
posiłków dla dzieci. Kwota wydatków na zakup żywności wyniosła 23 267,02 zł i nie
przekroczyła kwoty wpływów na ten cel. Źródłem dochodów własnych były:
opłaty rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola
i korzystających z wyżywienia,
środki finansowe z Ośrodka Pomocy Społecznej, refundujące koszty posiłku dla dzieci
pochodzących ze środowisk objętych pomocą społeczną.
Wydatki budżetu jednostki w I półroczu 2009r. wyniosły 293 179,01 zł, co stanowiło 54,2 %
planowanych wydatków rocznych.
1.
W pozycji
801-80104-3020, która dotyczyła wydatków osobowych
niezaliczanych
do wynagrodzeń, niskie wykonanie planu w 16,7 % wynikło z tego,
że środki ochrony indywidualnej dla pracowników PP Nr 2, tj. obuwie profilaktyczne,
fartuchy, ręczniki oraz herbata, należne będą w II półroczu 2009r., wtedy również
zostaną poniesione planowane wydatki.
2.
W pozycji 801-80104-4010 wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń
osobowych pracowników w I półroczu 2009r. wyniosło 49,9 % i przebiegło zgodnie
z planem.
3.
W pozycji 801-80104-4040 wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego wyniosło 88,1 %, ponieważ absencja chorobowa pracowników
spowodowała wypłacenie tzw. „13” w mniejszej wysokości niż pierwotnie ustalono.
4.
W pozycji 801-80104-4110 wykonanie wydatków na ubezpieczenia społeczne
pracowników stanowiło 54 % planu rocznego i przebiegło bez znaczących odchyleń.
Na wykonanie miały wpływ składki od „13”, którą zgodnie z przepisami wypłacono
w całości w I kwartale 2009r.
5.
Pozycja 801-80104-4120 dotyczyła składek na Fundusz Pracy. Wykonanie
wyniosło 54,7 % planu rocznego i również przebiegło bez znaczących odchyleń. Na
wykonanie miały wpływ składki od „13”, wypłaconej w I kwartale 2009r.
6.
W pozycji 801-80104-4170 wydatki dotyczyły środków na wynagrodzenia
bezosobowe. Wykonanie za I półrocze wyniosło 40 %. Planowane wydatki poniesione
będą w II półroczu 2009r. gdyż przewidziane jest
wykonanie książki obiektu
budowlanego i przeglądów rocznych budynku oraz naprawa piaskownicy i sprzętu
na placu zabaw dla dzieci.
7.
Pozycja 801-80104-4210 obejmowała zakup materiałów i wyposażenia.
Wykonanie za I półrocze 2009r. wyniosło 84,3%. Zwiększenie to wynikło m.in. ze
wzrostu cen towarów, z obowiązku i konieczności zapewnienia środków
przeznaczonych
na utrzymanie placówki w należytym stanie sanitarnotechnicznym i higienicznym,
na wyposażenie sal do pracy z dziećmi, na
bieżące uzupełnianie wyposażenia stołówki
i kuchni. Wyjaśnia się, że w
realizacji wydatków uwzględniono oszczędności, które zrównoważą wykonanie w
stosunku do planu, ponieważ w m-cu lipcu przedszkole będzie nieczynne a w m-cu
sierpniu będzie pełniło dyżur tylko dla 1 grupy dzieci.
8.
W pozycji 801-80104-4230 wykonanie w stosunku do planu wyniosło 12,3 %.
Wydatki na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych przebiegały
stosownie do potrzeb. W/w artykuły były i muszą być uzupełniane na bieżąco
z uwzględnieniem terminów ważności.
9.
W pozycji 801-80104-4240 obejmującej zakup pomocy naukowych i
dydaktycznych, wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. wyniosło 39,6 %. Realizacja
wydatków była
i w dalszym ciągu będzie uzależniona od sukcesywnego
dostarczania powyższych pomocy przez wydawnictwa pedagogiczne.
10.
Pozycja 801-80104-4260 obejmowała wydatki z tytułu zakupu energii
elektrycznej, gazu i wody. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 65,3 %.
Większe wydatki I półrocza 2009r. wynikły ze wzrostu cen energii, gazu i wody oraz
z większego zużycia gazu w okresie zimowym i wiosennym. W okresie letnim,
ze względu na dużo niższe zużycie gazu i energii elektrycznej, wydatki znacznie się
zmniejszą.
11.
W pozycji 801-80104-4270 wydatki dotyczyły usług remontowych. Brak
wykonania za I półrocze wynikał z tego, że remont dwóch toalet dla personelu
zaplanowany był dopiero na II półrocze 2009r.
12.
W pozycji 801-80104-4280 wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych w
stosunku do planu w I półroczu wyniosły 17 %. Ich realizacja przebiegała stosownie
do potrzeb wynikających z obowiązujących przepisów.
13.
Wydatki w pozycji 801-80104-4300 dotyczyły zakupu usług pozostałych
i w stosunku do planu wyniosły 58,00%. Nieco wyższe wykonanie wynikło m.in.
ze wzrostu cen usług na wywóz odpadów komunalnych oraz ze znacznego wzrostu cen
za odprowadzanie ścieków.
14.
W pozycji 801-80104-4350 wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe wyniosły
41,2 % w stosunku do planu rocznego. Ich wykonanie przebiegło bez znaczących
odchyleń od planu.
15.
W pozycji 801-80104-4370 zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne.
Wykonanie za I półrocze kształtowało się na poziomie 34,3%. Mniejsze wykonanie
w stosunku do planu wynikło z niższej opłaty za rozmowy telefoniczne w związku
ze zmianą operatora sieci z TP S.A na Telefonię Dialog S.A.
16.
Pozycja 801-80104-4410 dotyczyła wydatków z tytułu podróży służbowych
krajowych. Wydatki za I półrocze w stosunku do planu wyniosły 13 %. Ich realizacja
w tym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
17.
W pozycji 801-80104-4430 zaplanowano wydatki z tytułu różnych opłat i
składek.
Wykonanie w stosunku do planu rocznego wyniosło 45,2 %. Realizacja
wydatków przebiegła bez znaczących odchyleń.
18.
Wydatki w pozycji 801-80104-4440 dotyczyły wypłat z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi przedszkola, nauczycieli
oraz rencistów i emerytów. Wykonanie w stosunku do planu rocznego wyniosło 75 %
ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 31 maja danego roku należało
przekazać 75 % odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.
19.
Pozycja 801-80104-4700 obejmowała wydatki na szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wykonanie za I półrocze w stosunku
do planu wyniosło 44 % i przebiegło bez znaczących odchyleń od planu.
20.
W pozycji 801-80104-4740 zaplanowano wydatki na zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero. Wykonanie w 13,6 %
w stosunku do planu było wynikiem zakupu mniejszej ilości papieru do drukowania.
21.
Wydatki w pozycji 801-80104-4750 dotyczyły zakupu akcesoriów
komputerowych. Wykonanie w stosunku do planu rocznego wyniosło 39,4 %. Mniejsze
wykonanie
w I półroczu związane było z zakupem samego tonera. W II
półroczu, oprócz tonera, przewidziany jest wydatek z tytułu opłaty rocznej
aktualizacyjnej za użytkowanie
oraz wsparcie techniczne w zakresie
eksploatacji Systemu „Budżet JST plus JB” oraz Systemu „Planowanie i realizacja
budżetu JST dla jednostek organizacyjnych”
na podstawie umowy zawartej z
OP-W „DOSKOMP” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Zał. Nr 15
Przemków-2009-07-27
Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie
Dyrektor Zespołu Szkół w
Przemkowie przesyła
opisową do wykonania wydatków za okres 01.01.-30.06.2009r.
informację
1 609 233,95
WYDATKI OGÓŁEM :
Wydatki
poniesione na
zobowiązania
2008r.
w tym:
102 277,35
PŁACE I POCHODNE
80 406,73
(§ 3040)
1 273 247,51
0,00
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
(§ 4010)
58 933,05
Wynagrodzenia za I-VI. 2009r. .(bez składek społecznych, i podatku za czerwiec 2009r.
+ Składki społeczne, zdrowotne i podatek za grudzień 2008)
nauczyciele śr.zatrudn 43,18 (stażyści 0,42, kontrakt. 10,21, mian.16,65, dyplom. 15,90)
w tym: za godziny ponadwymiarowe brutto – 117 805,64 zł
administracja śr.zatrudn. 5,00 płace.
pracownicy obsługi śr.zatrudn. 8,83 płace .
788 752,20
69 527,16
95 376,48
129 830,29
(§ 4040)
nauczyciele
dodatkowe roczne wynagr za 2008r. 8,5%
administracja
j/w
pracownicy obsługi
j/w
110 124,62
9 690,55
10 015,12
(§ 4110)
17 861,38
nauczyciele składki społeczne za XII.2008r. I-VI. 2009r.
administracja
pracownicy obsługi
3 612,30
składki na fundusz pracy
za XII.2008r. I-VI. 2009r.
29 569,53
25 427,14
1 769,26
2 373,13
82 317,00
FUNDUSZ SOCJALNY
82 317,00
(§ 4440)
Nauczyciele plan zatr. 40,23 * 2074,15 zł * 110% =
Administracja
5 et.x 906,61 =
prac.obsługi
śr.r.zatr. 8,875 et .x 906,61 =
emeryci obsługi
8 osóob x 151,10 =
emeryci – nauczyciele
4 osoby * 1 045,20 zł =
160 191,85
134 458,26
10 991,18
14 742,41
(§ 4120)
nauczyciele
administracja
pracownicy obsługi
953 655,84
91 787,00
4 533,00
8 046,00
1 209,00
4 181,00
109 756,00
*
*
*
*
*
75%
75%
75%
75%
75%
68 840,00
3 400,00
6 035,00
907,00
3 135,00
Str. 2
WYDATKI
Wydatki zrealizowane
ze środków
pozyskanych we
własnym zakresie
Wydatki
darowizny i wynajmy
poniesione na
Zrealizowane ze
zobowiązania
środków PNWM 900,50
2008r.
RZECZOWE
12 033,12
253 669,44
21 870,62
455,00
NAGR. I WYD. NIE ZALICZ. DO WYNAGR . (§3020)
odzież ochronna prac. obsługowych
odzież ochronna nauczycieli
300,00
155,00
Środki bhp – papier toalet, ręczniki papierowe
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
4 071,00
(§4170)
Wynagrodzenie NAUCZYCIELA ZAJ. SPORTOWE
dowożenie ucznia niepełnosprawn do szkoły
Rozdz. 80110
Rozdz. 80113
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (§4210)
11 158,12
46,00
2 500,00
1 571,00
689,19
22 503,59
Zakup materiałów do rad pedagogicznych
Rozdz. 80146
Pogotowie kasowe
21 352,38 zł
Rozdz. 80110
Wyposażenie szkoły – kserokopiarka i toner
2 684,00
Wyposażenie szkoły -meble do pokoju nauczycielskiego
8 331,62
wyposażenie szkoły, narzędzia i materiały do napraw bieżących
Farby, kleje i inne materiały malarskie, lampy, żarówkl
śruby, zamki, przewody i gniazda elektr.wlewki,kolana
Instrukcja bezpieceństwa pożarowego dla ZS (Technomont)
Szyld i logo szkoły na budynek
druki, materiały biurowe i do świetlicy szkolnej w tym dzienniki lekcyjne,
druki szkolne i świadectwa,
Świetlówki
Komputery - laptopy (za prowizję z PZU)
Publikacje fachowe: ZUS , kodeks pracy, Wartości Odżywcze
Przedłużacz, filtr dla rybek, klucze
Środki czystości i narzędzia do kuchni i sprzątania
3 Magnetofony na matury + baterie,
zakupy związane z wymianą młodzieży - upomink i
25,50
zakupy związane z wymianą młodzieży - materiały i słodycze
zakupy związane z ak cją STOP KONIOM NA RZEŹ
Stroje sportowe ze środk ów z darowizny
Kwiaty na studniówkę ze środków z darowizny
zakupy związane z Turniejem Szachowym dyplomy
117,00
ZAKUP LEKÓW (wyposażenie apteczek szkolnych)
ZAKUP POMOCY NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK
1 151,21
500,00
3 034,70
8 331,62
528,93
1 037,00
2 439,49
1 203,92
158,15
657,92
575,15
1 924,16
818,84
25,50
117,00
0,00
(§4230)
356,14
(§4240)
zestaw przyborów do matematyki
Książki do biblioteki
ZAKUP ENERGII ELEKTR. CIEPLNEJ, GAZU I WODY
energia elektryczna
woda
gaz ziemny
0,00
356,14
(§ 4260)
13 504,16
za cały 2008r 12 930,34
12 609,22
1 209,04
58 181,70
za cały 2008r 78 793,44
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
71 999,96
0,00
(§ 4270)
Drzwi wejściowe do szkoły
Przegląd kserokopiarki
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH badanie prac (§ 4280)
1 120,00
1 120,00
Str. 3
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(§ 4300)
875,00
Bilety miesięczne uczniów i przewozy
rozdz. 80113
kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów ZSZ
rozdz. 80130
Koszty przesyłki, dokształcanie nauczycieli
rozdz. 80146
Usługi
32 106,23
rozdz. 80110
Znaczki pocztowe
Koszty przesyłek, bindowanie
Legalizacja gazomierza
Ścieki /
rozbić
Nadzór kotłowni gazowej PWKiC
Nadzór kotłowni gazowej Urząd dozoru technicznego
opłaty pocztowe i abonament RTV i VULCAN, ABC dyr, Opiekun Ucznia
usługi informatyczne- archiwizacja danych
Usługi w zakresie bhp
przewóz uczniów na zawody sportowe i gimnazjada (1680)
Instalacja monitoringu i opłaty miesięczne
Przegląd techniczny budyku
Naprawa instalacji elektrycznej i wymiana bezpiecznika
Wywóz nieczystości
zak upy związane z wymianą młodzieży - przejazd uczniów – przewozy, dojazdy 875,00
zak upy związane z wymianą młodzieży - przejazd uczniów – przewozy, dojazdy
6 511,27
77 568,72
1 694,00
3 300,00
27 945,17
17 400,00
117,32
1 517,27
853,65
89,04
2 849,92
6 123,12
1 052,25
2 717,00
1 005,28
1 830,00
4 286,46
2 795,02
3 300,00
1 414,81
2 914,68
875,00
(§ 4350)
1 156,56
OPŁATY ZA USŁUGI TELEF. STACJONAR (§ 4370)
2 178,20
PODRÓŻE KRAJOWE
1 222,15
OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE
(§ 4410)
Delegacje służbowe pracowników
Delegacje służbowe na szkolenia n-li
UBEZPIECZENIA SPRZĘTU
Rozdz. 80110
Rozdz. 80146
1 038,14
184,01
1 265,00
(§ 4430)
1 265,00
Ub ezpieczenie sprzętu
Ub ezpieczenie uczestników wycieczki PNWM
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
(§ 4480)
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
(§ 4700)
144,00
6 934,88
614,88
6 320,00
Rozdz. 80110
Rozdz. 80146
ZAKUP PAPIERU
281,52
(§ 4740)
Zakup papieru na potrzeby ZS
AKCESORIA KOMPUTEROWE
281,52
1 812,72
(§ 4750)
1 607,72
205,00
Tusze i tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD, listwy zasilające, kable
Dysk twardy
WYDATKI INWESTYCYJNE
ZAKUPY INWESTYCYJNE
(§ 6050)
(§ 6060)
STYPENDIA UCZNIÓW Rozdz 85415
(§ 3260)
00,00
0,00
0,00
60 600,00
INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZA OKRES DO 30
czerwiec 2009 ROKU
Zał. nr 16
ZADANIA ZLECONE
Rozdział
Paragraf
Okre śle nie wydatków
Wykonanie
1.
2.
3.
4.
*
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
4260
85212
4280
1 240,00
2 403 300,00
89 018,00
4 600,00
13 744,00
2 294,00
28,85
42,73
39,06
83,79
7,94
10,14
215,40
15 400,00
1,40
13 900,00
80,77
215,40
11 227,54
zakup gazu i wody
8 731,49
-
1 400,00
12 073,33
4 634,23
19 793,00
61,00
zakup usług zdrowotnych
usługi pocztowe
1 075,00
aktualizacje programu
3 660,73
1 708,28
995,09
prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków
85213
85214
4350
zakup usł. Dostępu do internetu
124,00
1 000,00
12,40
4370
zakup usł. telefonii stacjonarnej
974,91
3 200,00
30,47
4410
496,80
1 800,00
27,60
4440
4700
4740
4750
szkolenie pracowników niebędących pracownikami służb
zak. Mat papier. Do urzadzeń drukarskich
zakup akcesor. Komput. W tym progr. I licencji
2 380,00
1 200,00
672,31
90,83
3 173,00
1 200,00
1 420,00
1 518,00
75,01
100,00
47,35
5,98
4130
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
17 000,00
36,57
3110
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:
159 000,00
47,81
12 980,63
30 000,00
43,27
100,00
100,00
100,00
zasiłki stałe
*
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1
etat
6 216,61
76 011,69
76 011,69
3020
4010
9 214,51
21 732,00
42,40
4040
Dodatkowe roczne wynagrodzenie
1 658,71
1 731,00
95,82
4110
949,71
4 765,00
19,93
4120
150,70
650,00
23,18
4210
-
115,00
0,00
4440
907,00
907,00
100,00
38 400,00
76 000,00
50,53
38 400,00
76 000,00
50,53
2 860 000,00
43,02
*
85295
42,54
357,78
1 026 958,34
34 770,05
3 854,11
1 091,43
232,66
2 496,05
pozostałe usługi
%
WYKONANIA
6.
2 578 000,00
Zakup energii
Zakup usług pozostałych w tym:
obsługa świadczeń usł. Informatyczne
4300
5.
1 096 719,49
druki, materiały biurowe
Zakup energii w tym:
PLAN PO ZMIANACH
Pozostała działalność w tym:
3110
wyżywienie dzieci
4210
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówek szkolnych)
RAZEM ZADANIA ZLECONE:
Przemków, 2009-07-10
-
1 230 328,42
INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZA OKRES DO 30 czerwiec 2009 ROKU
Zał. nr 16
ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Paragraf
1.
2.
*
4330
85202
85214
3110
*
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
85219
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
*
3020
85295
3110
4210
4280
3.
Domy pomocy społecznej
opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoba
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia:
świadczenia społeczne w tym:
zasiłki okresowe
zasiłki celowe
PLAN PO ZMIANACH
4.
6.
47,08
47,08
371 181,43
723 000,00
51,34
301 608,89
69 572,54
573 000,00
150 000,00
591 800,00
1 200,00
1 200,00
406 550,00
28 276,00
70 656,00
9 543,00
2 600,00
12 000,00
52,64
46,38
59,45
89,61
89,61
57,81
100,00
57,54
67,60
100,00
56,85
15 000,00
29,95
1 870,00
570,00
13 200,00
0,00
56,49
42,44
1 800,00
3 480,00
2 600,00
1 860,00
3,44
52,63
27,01
57,69
16 095,00
1 460,00
1 470,00
1 570,00
59 000,00
92,62
100,00
33,94
0,00
45,17
1 800,00
66 800,00
59 000,00
300,00
300,00
39,90
45,17
0,00
0,00
351 849,46
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:
ekwiwalent odzieżowy i BHP
Wynagrodzenia bezosobowe
paliwo
materiały biurowe, pieczątki, druki
pozostałe
prenumerata czasopism, książki fachowe
materiały do napraw bieżących
środki czystości
artykuły żywnościowe
zakup leków
Zakup energii w tym:
woda
gaz
energia
zakup usł.remontowych
zakup usł. zdrowotnych
usługi pocztowe
pozostałe( wtym oprac.strategii rozwiązywania problemów społecznych)
wywóz śmieci
obsługa i konserwacja kotłowni gazowej
prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków
Opłaty za usługi internetowe
zakup suł. Telefonii stacjonarnej
Ubezpieczenie samochodu
Ubezpieczenie budynku i mienia
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy sił cywilnych
zak. Mat papier. Do urzadzeń drukarskich
zakup akcesor. Komput. W tym progr. I licencji
1 075,29
1 075,29
235 020,23
28 276,00
40 652,94
6 450,73
2 600,00
6 822,05
2 811,76
1 141,54
924,54
1 380,10
413,15
150,96
4 492,91
379,10
3 479,82
633,99
322,00
5 602,55
2 285,99
210,40
229,52
1 425,20
1 451,44
62,00
1 831,48
702,38
1 073,00
634,00
439,00
14 907,00
1 460,00
498,90
-
Świadczenia społeczne w tym:
wyżywienie dzieci
zakup usł. zdrowotnych
%
WYKONANIA
5.
22 000,00
22 000,00
10 358,33
10 358,33
Ośrodki Pomocy Społecznej 15,5 etatów
RAZEM ZADANIA WŁASNE:
Przemków, 2009-07-10
Wykonanie
26 651,00
26 651,00
26 651,00
760 040,22
1 395 800,00
54,45
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEMKOWSKIEGO OŚRODEKA KULTURY
Zał.Nr 17
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU
DZIAŁ I
Rozdział Paragraf
1.
Plan
Wykonanie
%
wykonania
planu
3.
4.
5.
6.,,,,,,
2.
700-075
DOCHODY Z NAJMU I
DZIERŻAWY
4 570,00
*
dzierżawa POK i sale wiejskie
2 150,00
*
wynajem sali POK
2 420,00
700-083 WPLYWY Z USŁUG
92109
10 000,00
60 000,00
24 254,82
*
zabawy
6 369,82
*
usługa kinowa
5 735,00
*
Mozaika
4 660,00
*
Cykady
7 490,00
45,70
40,42
700-093 DAROWIZNY
10 000,00
900,00
9,00
700-097 POZOSTAŁE PRZYCHODY
50 000,00
4 000,20
8,00
508 500,00
233 167,00
45,85
700-255 DOTACJA Z BUDŻETU
RAZEM DOCHODY
638 500,00
266 892,02
41,80
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU
DZIAŁ II
Rozdział Paragraf
1.
2.
3020
92109
Zał.Nr 17
Określenie wydatków
Plan po korekcie
Wykonanie
% wykonania
planu
3.
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4.
5.
6.
4010
Wynagrodze nia osobowe pracowników
4110
Składki na ube zpie cze nia społe czne
4120
4170
Wynagrodze nia be zosobowe
4210
Zakup mate riałów i wyposaże nia
4260
5500,00
259 714,00
108 959,12
41,95
40 853,00
16 669,17
40,80
6 363,00
2 633,26
41,38
15 000,00
12 191,50
81,28
100 100,00
27 580,04
27,55
Zakup e ne rgii w tym:
31 000,00
23 761,55
76,65
4270
Zakup usług re montowych
27 000,00
498,00
1,84
4270
500,00
155,00
31,00
4300
135 317,00
60 364,92
44,61
4370
Opata za usługi te le fonii stacjonarne j
2 500,00
1 059,63
42,39
4410
2 500,00
794,99
31,80
4430
Rozne opłaty i składki
1 500,00
515,00
34,33
4440
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń
Socjalnych
7 553,00
5 500,22
72,82
4480
Podate k od nie ruchomosci
600,00
625,00
104,17
4740
Zakup art.papie r. Do drukare k i
kse rokop
1 500,00
239,08
15,94
4750
zakup akce s. Kompute rowych
1 000,00
496,88
49,69
638 500,00
249 851,86
39,13
RAZEM WYDATKI POK
1.Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług
2.Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług
Przemków
31.07.2009
NEGATYWNE
NEGATYWNE
Zał.Nr 18
INFORMACJA 0 PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I POLROCZE 2009 ROKU
MIEJSKO -GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEMKOWIE
I DOCHODY
DOTACJA URZĘDU GMINY I MIASTA
WPŁYWY ZA CZYNSZ
BILANS OTWARCIA SALDO NA DZIEŃ 01.01.2009 R.
§
WYDATKI
Dział 921 rozdział 92116
108.887,00
3.960,00
1.447,46
--------------114.294,46
PLAN
WYKONANIE Z DOTACJI
OGÓŁEM
UG i M
226.646,00
111.225,02
% wyk
z dot.
108.157,64
47, 72
PŁACE I POCHODNE
175.588,00
82.764,18
82.764,18
47,14
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
150.856,00
69. 888.62
69. 888.62
46.33
§ 4110
Skł. Na ubezp. Społeczne ZUS
21.404,00
11.165,00
11.165,00
52,16
§ 4120
Skł Na Fundusz Pracy
3.328,00
1.710,56
1.710,56
51,40
WYDATKI RZECZOWE
51.058,00
28.460,84
25.393,46
49,73
W tym:
Zakup druków i materiałów biurowych
Prenumerata czasopism
Meble biurowe
Leki do apteczki
Środki czystości
7.100,00
2.693,73
1.650,48
23,25
1.500,00
2.500,00
2.000,00
100,00
1.000,00
1.478,25
859,59
165,00
190,89
500,00
859,59
100,00
190,89
33,33
34,38
100,00
19,09
§ 4240
Zakup pomocy naukowych - książek
10.000,00
4.129,24
4.129,24
41,29
§ 4260
Zakup energii
W tym:
Woda
Gaz ogrzewanie
Energia elektryczna
17.700,00
11.287,38
11.287,38
63,77
200,00
12.000,00
5.500,00
71,87
6.550,13
4665,3
71,87
6.550,13
4665,38
35,94
54,58
84,83
W tym:
Przegląd gaśnic
Konserwacja insta1aeji elektrycznej
Malowanie filii w Wysokiej
1.900,00
-
-
500,00
500,00
900,00
-
-
§ 4210
§ 4270
§ 4280
§ 4300
W tym:
Obsługa i konserw. kotłowni gazowej
Wywóz nieczystości płynnych
Wywóz śmieci
Przesyłki pocztowe
200,00
483,00
200,00
100,00
3.950,00
1.922,06
1.306,81
33,08
3.000,00
800,00
150,00
1.056,20
120,29
130,32
15,25
1.056,20
120,29
130,32
35,21
15,04
86,88
-
-
Teatrzyk dla dzieci
§
-
WYDATKI
PLAN
§ 4350
Oplata za usługi internetowe
§ 4370
Oplata za usługi tel. stacjonarny (3 tel.)
§ 4410
600,00
-
WYKONANIE Z DOTACJI
OGÓŁEM
UGiM
900,00
336,00
336,00
37,3
2.600,00
1.071,50
1.071,50
41,2
Podróże krajowe
500,00
258,05
258,05
51,6
§ 4430
600,00
546,00
546,00
91,0
§ 4440
Odpis na ZFSS
W tym:
Pracownicy ogółem
Emeryci i renciści
4.608,00
4.608,00
4.608,00
100,0
4.306,00
302,00
4.306,00
302,00
4.306,00
302,00
100,0
100,0
§ 4470
Zakup art. Papierniczych do drukarki
1.000,00
-
-
0,0
§ 4700
Szkolenie pracowników
-
1.125,88
-
Załącznik Nr 19
Sprawozdanie z wykonania
Planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi finansowanych oraz zakładu budżetowego za I półrocze 2009 r.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Stan
środków
na początku
roku
Dochody
Planowane
Rozchody
Wydatki
Wykonane
wydatki
inwestycyjne
Stan
środków
na koniec
roku
Planowane
Wykonane
854
85401
świetlice szkolne
SP Nr 1
2 792,91
50 700,00
15 472,80
50 700,00
16 745,00
0
1 520,71
854
85401
świetlice szkolne
SP Nr 2
1 877,36
36 100,00
12 912,70
36 100,00
12 184,56
0
2 605,50
854
85401
świetlice szkolne
Gimnazjum
0,00
50 000,00
10 670,40
50 000,00
9 495,14
0
1 175,26
854
85401
świetlice szkolne
SP Wysoka
471,82
14 440,00
2 688,50
14 440,00
2 401,31
0
759,01
801
80104
Przedszkola
Nr 1
8 896,22
82 300,00
22 337,60
82 300,00
25 133,49
0
6 100,33
801
80104
3 671,53
52 000,00
24 872,20
52 000,00
23 267,02
0
5 276,71
700
70001
Przedszkola
Nr 2
Zakłady gosp.mieszk.
MZGM
186 186,33
2 822 080,00
1 205 904,77
2 823 080,00
1 136 238,56
0
254 116,54
203 896,17
3 107 620,00
1 294 858,97
3 108 620,00
1 225 465,08
0,00
271 554,06
Zał.Nr 19 A
Przemków 10.07.2009
Urząd Miejski
w Przemkowie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację
opisową z dochodów własnych jednostek budżetowych od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Dochody ogółem:
15 472,80
- sponsor prywatny
-
- wpłata od dzieci na wyżywienie
7 418,70
- OPS
8 054,10
Wydatki ogółem:
16 745,00
- z wyżywienia w Szkole Podstawowej korzystało w miesiącu średnio 78 dzieci
Publiczne Przedszkole Nr 1
Dochody ogółem:
22 337,60
- wpłata na wyżywienie
15 134,00
- OPS
7 203,60
Wydatki ogółem:
–
z wyżywienia w Przedszkolu korzystało średnio w miesiącu 71 dzieci.
25 133,49
Zał.nr 19 B
Realizacja dochodów własnych za rok 2009 r.
SP NR 2 Przemków
Stan środków na 01.01.2009
Planowane przychody w 2009 r
Wykonanie do 30.06.2009
- odpłatność uczniów
- wpłata z Ośrodka Pomocy Społecznej
1 877,36
36 100,00
12 912,70
8 244,40
4 668,30
Planowane wydatki
Wykonanie do 30.06.2009
- zakup środków żywności
do stołówki szkolnej
Stan środków na 30.06.2009 r.
Zobowiązania na 30.06.2009r.
36 100,00
12 184,56
2 605,50
-
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Przemkowie planowano dożywianie 110 osób.
Korzystało z dożywiania przeciętnie 69 osób w tym : 25 osób korzystało z dopłaty Ośrodka
Pomocy Społecznej, a 44 osoby poniosły pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa
wynosi 1,90 zł dziennie.
Zał. nr 19 C
.
Realizacja dochodów własnych za rok 2009
PSP WYSOKA
Stan środków na 01.01.2009
Planowane przychody w 2009r.
Wykonanie do 30.06.2009r.
- odpłatność uczniów
- wpłata z Ośrodka Pomocy Społecznej
Planowane wydatki
Wykonanie do 30.06.2009r.
- zakup żywności do stołówki
szkolnej
Stan środków na 30.06.2009r.
Zobowiązania na 30.06.2009r.
471,82
14 440,00
2 688,50
195,70
2 492,80
14 440,00
2 401,31
759,01
–
W Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej planowano dożywianie 32 osób.
Korzystało z dożywiania przeciętnie 14 osób w tym : 13 osób korzystało z dopłaty Ośrodka
Pomocy Społecznej, a 1 osoba ponosiła pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa
Wynosi 1,90 zł. dziennie.
Zał. Nr 19 D
Przemków-2009-07-21
Urząd Gminy i Miasta
w Przemkowie
Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła informację
opisową do wykonania : "Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych"
za okres 01.01. - 30.06.2009r.
PLAN
Przychody
10 670,40
50 000,00
3 237,60
7 432,80
Odpłatność pełna stołujących się
Przelewy OPS
Zwrot zaliczki na zakup towarów
10 670,40
Rozchody
9 495,14
50 000,00
Zapasy
Wyżywienie – pełna odpłatność stołujących się
Wyżywienie – Refundacja OPS
Średnio miesięcznie
Ilość wydanych posiłków w 2009r.
Ilość dni żywienia w 2009r.
Przeciętna miesięczna liczba stołujących się
22
43
65
5 558
97
W ramach dożywiania wydaje się posiłki w ciągu tygodnia:
danie tzw. jednogarnkowe i 2 razy zupy z wkładką mięsa.
dzienna od 01.01.2008r. - 1,90zł
2 razy drugie dania, 1 raz
Stawka
Załącznik 19 E
Załącznik Nr 8 D
Urząd Miejski
w Przemkowie
Informacja opisowa z dochodów własnych Publicznego Przedszkola Nr 2
w Przemkowie za okres od dnia
01 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
Dochody
24 872,20
pełna odpłatność rodziców
przelewy z OPS
19 927,20
4 945,00
WYDATKI
23 267,02
W ramach wyżywienia - śniadanie,obiad 2 dania – przeciętna liczba stołujących się 45 osób
W ramach wyżywienia – 1 danie obiadowe
- przeciętna liczba stołujących się 2 osoby
Załącznik nr 1
Wykonanie procentowe planu finansowego na 30.06.2009r.
Paragraf
Plan
Wykonanie
wykonanie w %
0830
0970
2650
0920
amortyzacja
inne zwiększenia
Razem
Przychody
2 382 950
1 000
155 880
25 000
8 700
248 550
2 822 080
1 065 513,29
177,42
77 940,00
9 130,68
4 071,30
49 072,08
1 205 904,77
44,71
17,74
50,00
36,52
46,80
19,74
42,73
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4530
4580
4590
4610
4700
4740
4750
6080
amortyzacja
inne zmniejszenia
PDOOP
Razem
Koszty
4 600
515 120
42 000
93 000
13 600
12 500
48 630
802 000
84 000
800
446 280
1 250
3 100
4 600
40 000
10 300
195 000
17 100
70 000
43 500
100
1 000
30 000
5 200
1 700
4 000
300 000
8 700
20 000
5 000
2 823 080
2 467,34
238 118,28
18 949,85
39 180,87
5 647,58
6 020,00
21 894,76
358 162,70
11 286,21
452,00
198 022,85
594,00
1 664,05
1 523,91
0,00
3 258,20
107 262,68
12 750,51
34 340,00
21 183,28
28,04
0,00
27 965,44
1 337,00
758,89
554,80
1 844,99
4 071,30
16 899,03
1 736,00
1 137 974,56
53,64
46,23
45,12
42,13
41,53
48,16
45,02
44,66
13,44
56,50
44,37
47,52
53,68
33,13
0,00
31,63
55,01
74,56
49,06
48,70
28,04
0,00
93,22
25,71
44,64
13,87
0,61
46,80
84,50
34,72
40,31
załącznik nr 2
Przemków, 30.07.2009r.
klasyfikacja budżetowa
Dział: 700
Rozdział:70001
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7
59-170 Przemków
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2009R. Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
Lp.
I
1
2.
3.
4.
5.
II
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wyszczególnienie
Przychody
dotacja przedmiotowa
wpływy:
ze sprzedaży usług:
przychody z tytułu składowania odpadów
przychody z tytułu wynajmu
przychody finansowe ( zapłacone odsetki )
wpływy z różnych dochodów:
ważenie pojazdów
Przychody z tyt.używania tel.do celów prywatnych
inne zwiększenia:
korekta roczna podatku VAT ( dot.sprzedaży op.i zw. )
rozwiązanie odpisów aktualizujących
amortyzacja
Wydatki bieżące
wynagrodzenia osobowe:
nagrody jubileuszowe
ekwiwalent za niewykorzystany urlop
odprawa rentowa
wynagrodzenia
dodatkowe wynagrodzenia roczne ( RMK )
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:
art.żywnościowe dla pracowników
odzież robocza
zakup materiałów i wyposażenia w tym:
materiały biurowe
wyposażenie
paliwo
artykuły remontowe, budowlane, elektryczne
prasa i literatura
środki czystości
reklama i inne wydatk i reprezentacyjne
zakup akcesoriów komp. w tym.pr komp i licencji:
zakup programów antywirusowych
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
zakup energii:
energia elektryczna
Paragraf
wykonanie planu
2650
77 940,00
0830
1 065 513,29
155 532,79
909 980,50
9 130,68
177,42
170,00
7,42
49 072,08
3 137,00
45 935,08
4 071,30
0920
0970
4010
4040
4170
3020
4210
4750
4740
4260
238 118,28
4 142,28
1 420,32
8 166,12
224 389,56
18 949,85
6 020,00
2 467,34
2 072,35
394,99
21 894,76
1 993,73
197,63
1 732,17
15 521,72
1 576,90
551,06
321,55
554,80
554,80
758,89
358 162,70
22 474,45
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
woda, ścieki
gaz-kuchenk i
gaz-kotłownie
zakup usług remontowych :
remonty pieców
wymiana stolarki okiennej
zakup usług zdrowotnych
usługi pozostałe:
praca spychacza
usługi transportowe ( transport odcieków )
wywóz nieczystości stałych
monitoring składowiska
ścieki ( wyw.nieczyst.płynnych )
usługi kominiarskie
sprzątanie Przychodni
utrzymanie klatek
obsługa kotłowni
usługi informatyczne
usługi bankowe
obsługa prawna
legalizacja wagi
wymiana skrzynek pocztowych w budynkach
opłata za dozór techniczny
odczyty liczników
pomiary gazów i pyłów na składowisku
abonament KRD ( Krajowy Rejestr Długów )
badanie dobowych sum opadów
usługi pocztowe
konserwacje platformy ( Przychodnia )
konserwacje gaśnic
inne ( wypisy, procedury, ocena ryzyka zawodowego)
zakup usług dostępu do sieci internet ( abonament )
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii komórkowej
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjonarnej
ekspertyzy, analizy i opinie
podróże służbowe krajowe:
delegacje
ryczałt
szkolenia pracowników
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
kary i odszkodowania ( szkody ubezpieczeniowe )
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:
koszty wykonanych eksmisji
koszty zastępstwa procesowego
koszty sądowe
różne opłaty i składki ( ubezp. Rzeczowe ):
opłata marszałkowska
ubezpieczenia budynków
ubezpieczenia samochodów ( Ursus, Multicar, Wuko, VW )
opłata za trwały zarząd
polisy OC
opłata za wydanie zaśw.o niezaleganiu w pod.
pozostałe odsetki
inwestycje
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4700
4110
4120
4440
4590
4610
4430
4580
6080
136 680,32
9 538,94
189 468,99
11 286,21
6 981,49
4 304,72
452,00
198 022,85
7 100,00
4 680,00
65 113,63
4 420,00
16 974,00
3 731,63
5 300,00
51 280,00
4 984,80
883,00
600,00
9 000,00
5 500,00
4 082,21
1 390,65
1 702,00
710,00
1 110,00
1 440,00
4 409,60
450,00
505,50
2 655,83
594,00
1 664,05
1 523,91
,00
3 258,20
1 118,15
2 140,05
1 337,00
39 180,87
5 647,58
12 750,51
,00
27 965,44
11 944,56
7 354,70
8 666,18
107 262,68
97 218,68
6 080,00
721,00
1 293,00
1 929,00
21,00
28,04
1 844,99
III
1
2.
3.
IV
1.
2.
Podatki
podatek od towarów i usług VAT
podatek dochodowy
Pozostałe
amortyzacja
inne zmniejszenia
utworzenie odpisów aktualizujących na należności
szkoda ubezpieczeniowa
4530
4480
4460
21 183,28
34 340,00
1 736,00
4 071,30
16 899,03
16 874,03
25,00
Załącznik nr 3
Opis odchyleń wykonania planu finansowego MZGM na dzień 30.06.2009r.
Przychody :
§ 0830 - % wykonania planu wynosi 44,71, ponieważ zakład nie osiągnął przychodu z tytułu
zaplanowanych na 2009 rok inwestycji, które są
w trakcie realizacji . Kwota dotycząca
inwestycji za I półrocze oscyluje w granicy 150.000,00 zł.
§ 0970 - % wykonania planu wynosi 17,74, są to przychody pozostałe, w skład których wchodzi
również usługa jaką Zakład świadczy na składowisku odpadów komunalnych ( ważenie
pojazdów ) . Zakład dopiero w poprzednim roku zaczął świadczyć taką usługę i nie był w stanie
określić dokładnie kwoty przychodu z tego tytułu.
§ 0920 - % wykonania planu wynosi 36,52, są to zapłacone odsetki od nieterminowych
płatności, zakład planował przychód na podstawie poprzedniego roku zwiększając wartość o
prowadzone sprawy sądowe.
Inne zwiększenia - % wykonania planu wynosi 19,74 – przychody z tego tytułu planowano
na podstawie toczących się od kilku lat kluczowych spraw sądowych, których przebieg powinien
się zakończyć w 2009 roku.
Koszty :
§ 3020 - % wykonania planu wynosi 53,64 – dokonano zakupu żywności dla pracowników
( konserwatorów ) w sezonie zimowym obejmującym trzy miesiące, a w drugim półroczu
2009 r sezon zimowy będzie obejmował 2 miesiące dlatego koszty z tego tytułu będą niższe.
§ 4010 – % wykonania planu wynosi 46,23 – z kosztów tego paragrafu nie wykorzystano
wartości dotyczącej nagród jubileuszowych, których wypłata planowana jest na wrzesień 2009 r.
§ 4040 - % wykonania planu wynosi 45,12 – stanowi 8,5 % wynagrodzeń pracowników
nie obejmujących nagród, nagród jubileuszowych, odpraw itp.
§ 4110 ( wykonanie 42,13% ), 4120 ( wykonanie 41,53% ) – są to pochodne wynagrodzeń,
ich wartość jest uzależniona od zawieranych umów dotyczących wynagrodzeń bezosobowych.
§ 4210 -
% wykonania planu wynosi 45,02 – wartość jest mniejsza ponieważ Zakład planuje
zakup komputera w II półroczu 2009 roku.
§ 4260 - % wykonania wynosi 44,66 – jest mniejszy, ponieważ Zakład nie jest w stanie
dokładnie określić jakie poniesie koszty za zakup gazu do ogrzewania mieszkań, gdyż nie
wiadomo jakie będą panowały temperatury w okresie zimowym.
§ 4270 - % wykonania wynosi 13,44 - większość remontów planowana jest na II połowę 2009
roku
§ 4280 - % wykonania planu
poniesione
wynosi 56,50 – dotyczące tego paragrafu koszty zostały
w I półroczu, ponieważ
w tym okresie przypadły terminy badań lekarskich
okresowych i innych.
§ 4300 - % wykonania planu wynosi 44,37 – jest mniejszy od zaplanowanego wykonania,
ponieważ nie zostały jeszcze zakończone prace kominiarza w zakresie usług kominiarskich, oraz
koszty na wywóz odcieków i spychanie i zagęszczanie odpadów na składowisku. były mniejsze
od zaplanowanych
§ 4360 - % wykonania planu wynosi 53,68 – w II półroczu kwota ulegnie zmniejszeniu
ponieważ jeden z pracowników nie posiada już tel .komórkowego .
§ 4370 - % wykonania planu wynosi 33,13 – koszty związane z rozmowami telefonicznymi
planowane były na podstawie kosztów poniesionych w 2008 roku.
§ 4390 - % wykonania planu wynosi 0,
ponieważ
zakład zlecił wykonanie przeglądów
technicznych, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Art.
62 ust. 2, planowane
zakończenie usługi oscyluje w granicy końca 2009 roku.
§ 4410 - % wykonania planu wynosi 31,63 – Zakład poniósł mniejsze koszty związane
z delegacjami niż planował.
§ 4430 - % wykonania planu wynosi 55,01 – ponieważ zawarto ubezpieczenia budynków
(
ul. Dworcowa 7 i ul. Długa 4 ) na okres I roku. Koniec polisy przypada na styczeń 2010 r. kiedy
to będzie zawarta nowa umowa. Na większe wykorzystanie ma również wpływ opłata za trwały
zarząd, która jest płatna do 31.03. każdego roku.
§ 4440 - % wykonania planu wynosi 74,56 – jest to odpis na ZFŚS, zgodnie z ustawą o ZFŚS
odpisu 75 % dokonuje się do końca maja a 25 % do końca września każdego roku.
§ 4580 - % wykonania planu wynosi 28,04 – są to odsetki naliczone za nieterminowe płatności.
§ 4590 - % wykonania planu wynosi 0, ponieważ zakład nie poniósł kosztów związanych z
karami i odszkodowaniami .
§ 4610 - % wykonania planu wynosi 93,22 – ponieważ poniesiono wysokie koszty związane
z eksmisjami lokatorów, koszty komornicze związane z tymi czynnościami są kosztami stałymi
i nie ulegają wskutek prośby czy interwencji Zakładu żadnym zmianom. W II półroczu zakład
dokona w tej pozycji zmiany projektu planu finansowego na 2009 rok.
§ 4700 - % wykonania planu wynosi 25,71 – Zakład poniósł mniejsze koszty związane
ze szkoleniami niż zaplanował, planowaną wartość ustalono na postawie 2008 roku.
§ 4740 - % wykonania planu wynosi 44,64 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego jest mniejszy niż planowano, wartość planu ustalono na podstawie 2008 roku.
§ 4750 - % wykonania planu wynosi 13,87 – zakład wraz z zakupem komputera ( II półrocze
2009 r. ) planuje zakup programów komputerowych.
§ 6080 - % wykonania planu wynosi 0,61 – procedura związana z zadaniami inwestycyjnymi
rozpoczęła się w I półroczu a wykonanie zadań zakończy się w II półroczu 2009 roku.
Inne zmniejszenia - wykonanie planu stanowi 84,50 % - utworzono odpisy na należności
w większej wartości jak planowano, w II półroczu zakład dokona w tej pozycji zmiany projektu
planu finansowego na 2009 rok.
Podatek Dochodowy od Osób Prawnych – wykonanie planu wynosi 34,72% - Zakład nie jest
w stanie określić dokładniej wartości podatku dlatego w planie przyjęto kwotę przybliżoną,
wynikającą z planowanych kosztów i przychodów
związanej z podatkiem dochodowym.
dotyczących strefy działalności zakładu

Zarządzenie Nr 130/09

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała Nr XLIII/263/14 z dnia 10 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 10/V/06 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 12

załącznik nr 1

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

j:frmBOrg OrgW_Z_GrPs.fr3

Załącznik Nr 7 do budżetu - plan finansowy

załącznikiem - Urząd Gminy Oleśnica

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

Zał.7-3-zakupy inwestycyjne-01.01.2017

Opisowy plan wydatków GKRPA w Miłakowie w 2006r