Załącznik nr 2 do umowy I. STRUKTURA WIRTUALNYCH

Załącznik nr 2
do umowy
I. STRUKTURA WIRTUALNYCH NUMERÓW RACHUNKÓW ORAZ ZASADY ICH
GENEROWANIA
1. Wirtualne Numery Rachunków posiadaj ą strukturę w standardzie NRB:
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
struktura Wirtualnego Numeru Rachunku
gdzie elementy:
A - stanowią dwucyfrową liczbę kontrolną wyliczaną zgodnie z zasadami określonymi przez Polski
Komitet Normalizacyjny w dokumencie POLSKA NORMA PN-F-01102,
B - stanowią 8- cyfrowy ciąg cyfr nadany przez Bank, który nie może być zmieniany przez
Posiadacza Rachunku, i który jest niezmienny dla każdego Wirtualnego Numeru Rachunku,
C - stanowią 4-cyfrowy Identyfikator Rachunku nadany przez Bank, który nie może być zmieniany
przez Posiadacza Rachunku, identyfikujący rachunek bankowy, na który mają być księgowane
płatności wpływające na Wirtualny Numer Rachunku,
D- stanowią 12-cyfrowy Identyfikator Należności i są nadawane przez Posiadacza Rachunku.
2. W celu wygenerowania Wirtualnego Numeru Rachunku dla danego kontrahenta, Posiadacz Rachunku
powinien uzupełnić jeden lub kilka z podanych w pkt. I numerów o elementy „D", stanowiące
Identyfikator Należności, a następnie wyliczyć, zgodnie z Polską Normą PN-F-01102, liczbę kontrolną,
stanowiącą element AA.
II. DANE ZWROTNE DLA KLIENTA O TRANSAKCJACH
1. Nazwa pliku: pxxxxRMD.csv
•
gdzie:
ola
p
stała wartość
xxxx Identyfikator rachunku
RMD zakodowana data gdzie:
R - rok (0 - 2000,1 - 2001, 2 - 2002,..., 9 - 2009, A - 2010,..., Z - 2036)
M - miesiąc (A- styczeń, B - luty,..., L- grudzień)
D-dzień (1-1, 2-2,..., 9-9, A-10, B-11,..., V-31)
2. Cechy pliku:
•
•
Występują trzy typy linii:
•
Nagłówek
•
Wpłaty
•
Stopka
Każda linia zakończona <CR>, <LF>
w
P
rek
ord
ach
odd
ziel
one
prz
eci
nki
em.
•
.Format daty: RRRRMMDD.
•
Format kwot: w groszach (bez kropki).
•
Pola alfanumeryczne nie zawierają przecinków
•
Standard kodowania Polskich znaków: MS Windows Codę: 1250
NAGŁÓWEK
Lp
1
2
3
Nazwa pola
Rozmiar
pola
Długość
pola
Typ
pola
Opis
2
26
26
Stała
Stała
Stała
N
N
N
Zawsze "01 "dla nagłówka
Nr rachunku bieżącego
Nr maski
4
Identyfikator
Numer rachunku
Numer rachunkumaski
Data wyciągu
8
Stała
D
5
Waluta
3
Stała
A
Data księgowania transakcji
opisanych w pliku
Kod waluty (np. PLN)
TRANSAKCJE
Lp
Nazwa pola
Rozmiar
pola
2
Długość
pola
Stała
iyp
pola
N
1
Identyfikator
2
Kod wewnętrzny
l
Stała
N
3
Numer rachunku
płatnika
Do 26
Zmienna
A
4
5
Kwota transakcji
Data księgowania
Do 10
8
Zmienna
Stała
N
D
6
7
Data wpłaty
Wpłacający 1
8
Do 35
Stała
Zmienna
D
A
8
Wpłacający 2
Do 35
Zmienna
A
9
Wpłacający 3
Do 35
Zmienna
A
10 Wpłacający 4
Do 35
Zmienna
A
11 Numer banku
8
Stała
N
12 Kod kontroli NRB
1
Stała
N
13 Identyfikator
Należności
12
Stała
N
Opis
Zawsze "02"dla operacji na
rachunku
"1 "dla płatności w PLN
"2" dla płatności zagranicznych
Numer rachunku płatnika. Pole
puste w przypadku wpłat w
kasie
Bez kropki
Data księgowania transakcji na
rachunku bieżącym
Data wpłaty
Pierwsza linia z danymi
wpłacającego
Druga linia z danymi
wpłacającego
Trzecia linia z danymi
wpłacającego
Czwarta linia z danymi
wpłacającego
Numer rozliczeniowy banku, z
którego przyszła transakcja
0- kod poprawny,
1 - kod niepoprawny
Informacja zawarta w 12-tu
ostatnich znakach wirtualnego
rachunku bankowego
14 KTR
Do 99
Zmienna
A
15 Szczegóły płatności
1
16 Szczegóły płatności
2
17 Szczegóły płatności
3
18 Szczegóły płatności
4
19 Numer unikalny
Do 35
Zmienna
A
Do 35
Zmienna
A
Do 35
Zmienna
A
Do 35
Zmienna
A
16
Stała
A
Rozmiar
pola
2
do 10
Długość
pola
Stała
Zmienna
iyp
poła
N
N
Do 15
Zmienna
N
Informacja z pola szczegóły
płatności zapisana za
wyróżnikiem KTR
Pierwsza linia szczegółów
płatności
Druga linia szczegółów
płatności
Trzecia linia szczegółów
płatności
Czwarta linia szczegółów
płatności
Unikalny numer transakcji
STOPKA
Lp
Nazwa poła
1
2
Identyfikator
Liczba transakcji
3
Obrót
Rodzaje Pól:
A - pole alfanumeryczne - pole zawierające znaki oraz cyfry
N - pole numeryczne - pole zawierające wyłącznie cyfry
D - data - pole prezentujące datę, w zadeklarowanym formacie
Opis
Zawsze "03"dla stopki pliku
Całkowita liczba transakcji
Łączna kwota transakcji (bez
kropki)