DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe
z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa
Śląskiego w Brukseli za 2015 roku
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Ocena wykonania dochodów
W uchwalonym w dniu 19 stycznia 2015 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego budżecie
Województwa Śląskiego w dziale 750 – Administracja publiczna w części planu finansowego
wykonywanego przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli plan dochodów
wynosił 60 450 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian budżetu Województwa, na dzień
31 grudnia 2015 r. plan dochodów w planie finansowym Biura nie uległ zmianie.
W 2015 roku jednostka osiągnęła dochody w wysokości 72 583,32 zł co stanowi 120,07 % w tym:

60 766,37 zł z tytułu umów zawartych z Województwem Opolskim tj.: umowa dotycząca
organizacji wspólnego sekretariatu w ramach inicjatywy „Dom Polski Południowej”
w Brukseli oraz umowa dotycząca podnajmu powierzchni biurowej,

11 816,95 zł nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z pracownikami w związku
z przekroczeniem limitu kosztów rozmów przeprowadzonych ze służbowych telefonów
komórkowych, z tytułu zwrotu za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz z tytułu
rozliczeń z ZUS.
Środki zostały przekazane na rachunek dochodów budżetowych Województwa Śląskiego.
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Ocena wykonania wydatków
wydatki własne budżetu województwa (w tym wydatki finansowane dotacjami celowymi)
Plan wydatków własnych budżetu Województwa Śląskiego uchwalony przez Sejmik
Województwa Śląskiego 19 styczna 2015 roku w części planu finansowego Biura Regionalnego
Województwa Śląskiego w Brukseli dziale 750 rozdział 75095 wynosił łącznie 1 343 000 zł
w tym: wydatki bieżące 1 343 000 zł. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
Nr 155/16/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 73 224 zł
z tytułu umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Województwem Małopolskim
w ramach wspólnej inicjatywy pn.: Dom Polski Południowej w Brukseli. W wyniku dokonanych
zmian budżetu Województwa na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wydatków własnych budżetu
Województwa Śląskiego w części planu finansowego Biura Regionalnego Województwa
Śląskiego w Brukseli wyniósł 1 416 224 zł. Na kwotę tę składają się:

środki własne z budżetu Województwa w wysokości 1.343.000 zł na wydatki bieżące,

środki z budżetu Województwa Małopolskiego (JST) w wysokości 73.224 zł na wydatki
bieżące.
W 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 340 250,74 zł., co stanowi 94,64%
planu wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2015 r. W ramach tej kwoty sfinansowano
ze środków własnych Województwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego (JST) bieżącą
działalność Biura tj.:
1. wynagrodzenia ogółem, tj.:
 wynagrodzenia za 5,5 etatów wraz z pochodnymi – 977 500,30 zł w tym: 907.050,54 zł –
środki własne Województwa oraz 70.449,76 zł – środki z budżetu Województwa
Małopolskiego (JST),
 wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł.
2. pozostałe wydatki bieżące:
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 477,04 zł,
 odpis na ZFŚS – 5 283,68 zł,
1
 zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty
administracyjno-biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, artykuły spożywcze
i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programów
antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie
pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi reklamowe,
opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, usługi
komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w zakresie
kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz montażu,
opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za korzystanie z bazy danych systemów
informatycznych on-line, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych,
zakup usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących
tłumaczenia, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem oraz konserwacją powierzchni
biurowej, media, usługi porządkowe) – 158 115,50 zł,
 opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 132 889,32 zł,
 podatki i opłaty z tytułu wynajmowanego lokalu w Brukseli – 33 918,91 zł,
 podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 22 278,82 zł,
 szkolenia pracowników – 7 787,17 zł.
2
Załącznik nr 1
do pisma nr BRWS-K.3037.01.2016
z dnia 04.02.2016 roku
Informacja z wykonania wydatków
w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Wyszczególnienie
Plan wg
uchwały
budżetowej na
2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wykonanie wg
stanu na dzień
31.12.2015 r.
Procent
Wykonania
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
500
500
477,04 95,41%
760 347
833 571
w tym
73 224 (JST)
813 559,95
w tym 97,60%
70 449,76 (JST)
61 552
50 762
141 284
113 223
100 444,33 88,71%
20 137
20 137
12 735,05 63,24%
2 000
2 000
2 000,00 100,00%
16 600
46 600
44 285,29 95,03%
7 000
7 000
5 169,74 73,85%
200
300
254,00 84,67%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
80 393
92 083,00
88 078,06 95,65%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
24 320
24 320
15 938,38 65,54%
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia
12 000
12 000
1 715,40 14,30%
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 - Zakup usług remontowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
50 760,97
100%
3
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
131 044
133 244
132 889,32 99,73%
2 000
2 000
1 044,55 52,23%
30 000
22 000
21 234,27 96,52%
§ 4430 - Różne opłaty i składki
5 500
5 500
2 674,63 48,63%
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4 923
5 284
5 283,68 99,99%
21 000
22 500
21 331,16 94,81%
12 000
13 000
12 587,75 96,83%
200
200
10 000
10 000
7 787,17 77,87%
1 343 000
1 416 224
1 340 250,74 94,64%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne
§ 4480 - Podatek od nieruchomości
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
§ 4700 – Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
Razem
0,00
0,00%
4