Do: wszystkich uczestników postępowania

Rybnik, dnia 07.03.2011r.
Do: wszystkich uczestników
postępowania
Dot.: przetargu nieograniczonego "Obsługa bankowa przez okres 36 m-cy wraz z udzieleniem
finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym przez okres trwania umowy –
DZp/DF/2/2011
Niniejszym informujemy, iż w dniach 03 – 04 marca.2010r. wpłynęły zapytania następującej treści:
1. Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN z rachunków bieżących i rachunków pomocniczych
mogą być dokonywane na terenie miasta Rybnika poprzez bank komercyjny z którym BGK
ma podpisaną umowę współpracy w zakresie obsługi zastępczej ? Odp. Tak.
2. Czy „saldo początkowe” i „saldo końcowe” zawarte w wyciągach elektronicznych może być
określone jako „saldo otwarcia” na początek dnia oraz „saldo zamknięcia” na koniec dnia (bez
podania sald pośrednich po każdej operacji) ? Odp. Tak.
3. Czy na wydruku z systemu bankowości internetowej może być data uznania bez godziny uznania?
Odp. Tak.
4. Czy stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu odsetkowego może być
określona jako „stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie
do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca”. Odp. Tak.
5. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie do oferty 2 umów tj:
1) umowy rachunku bieżącego/pomocniczego zawierającej warunki obsługi bankowej
w zakresie określonym w SIWZ - Rozdział XVIII pkt. 1. a) do g),
2) umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym - zawierającej warunki kredytu
określone w Rozdziale XVIII pkt 1 h).
Odp. Tak.
6. Czy „prowizja od udzielenia finansowania” będzie płatna jednorazowo ze środków własnych
w dniu „uruchomienia finansowania” tj 01.06.2011r. - SIWZ Rozdział V.
Odp. Zamawiający dopuszcza dwie opcje: albo płatna jednorazowo albo płatna
kwartalnie w czasie trwania umowy.
7. Dokumenty:
1. Dokumenty prawne Zamawiającego
a) wyciąg z Rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) KRS ( nie starszy niż 90 dni)
c) zaświadczenia nr REGON i NIP,
d) tytuł prawny lokalu, w którym prowadzona jest działalność.
2. Zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego - ważne 30 dni. – Odp. W trakcie.
3. Opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Zamawiającemu,
kredytów, pożyczek, gwarancji i leasingu - ważne 30 dni. Odp. Brak.
4. Sprawozdania finansowe:
a) sprawozdanie roczne/bilans i rachunek zysków i strat za 2 ostatnie lata,
b) raport wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni lub poprzedni rok (jeżeli był
sporządzony),
c) sprawozdania za ostatni zamknięty kwartał (IV 2010)
d) sprawozdanie roczne z przepływu środków pieniężnych,
e) sprawozdanie roczne o stanie i ruchu środków trwałych.
8. Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych: podziału zysku netto, planowanego
podziału zysku w okresie kredytowania, sumy spłat rat kredytów oraz transz z tyt. obsługi
papierów wartościowych, odsetki od kredytów i pożyczek.
9. Zestawienie należności i zobowiązań za ostatni zamknięty kwartał (struktura czasowo podmiotowa, z wyszczególnieniem nazwy podmiotów po stronie największych należności
i zobowiązań) – tabela pomocnicza w załączeniu.
10. Prognozy sporządzone w ujęciu kwartalnym na rok bieżący i w ujęciu rocznym na lata następne
oraz dokumenty uzasadniające przyjęte prognozy.
Odp. Wszystkie wnioskowane dokumenty znajdują się w pliku dokumenty.pdf na stronie
Zamawiającego, w rubryce "Odpowiedzi na zapytania".
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę do utrzymywania w całym okresie kredytowania na rachunku
bieżącym miesięcznych wpływów, co najmniej na poziomie kwoty wnioskowanego kredytu.
Odp. Tak.
12. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji ? Odp. Tak.
13. Czy Zamawiający podpisze weksel oraz deklarację wekslową ? Odp. Nie.
14. Jaka jest całkowita kwota kontraktów zawartych z NFZ ?
Odp. Kwota kontraktu z NFZ na dzień dzisiejszy wynosi 47.601.219,40 zł, natomiast będą
w trakcie roku podpisywane aneksy zwiększające wysokość kontraktu.
15. Czy cesja kontraktu z NFZ, która ma stanowić prawne zabezpieczenie kredytu, dotyczy całego
kontraktu ? Odp. Nie, tylko części, do wysokości zadłużenia.
16. Czy Zamawiający dokonał już cesji z kontraktu NFZ na rzecz innego podmiotu, jeśli tak to na
czyją rzecz i w jakiej kwocie. Odp. Nie.
17. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie - na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie
pocztą/faxem/mailem- sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek
przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2009 i 2010.
Odp. Wszystkie wnioskowane dokumenty znajdują się w pliku dokumenty.pdf na stronie
Zamawiającego, w rubryce "Odpowiedzi na zapytania".
18. ROZDZIAŁ XIV „Opis kryteriów, ich oznaczenie oraz sposób oceny
Punkt - Kryterium oprocentowanie lokat O/N i weekendowych: Czy Zamawiający wyraża zgodę
na zmianę zapisu z „Na dzień składania ofert uwzględnić należy stawkę WIBID O/N z dnia
02.02.2011r.” na „Na dzień składania ofert uwzględnić należy stawkę O/N Wykonawcy
z dnia 02.02.2011r.
Odp. Tak.
19. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA
Czy pozycja „cena oferty brutto słownie……” jest tożsama z pozycją nr 1 w tabeli „cena
oferty - suma pozycji od a) do h) ”.
Jeżeli nie, to prosimy o szczegółowe określenie co powinna zawierać „cena oferty brutto
słownie”. Odp. Tak.
Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty
na dzień 28.03.2011r. godz. 9.30.
Dyrektor Szpitala
Andrzej Krawczyk