wykonanie bud¿etu 2008r.

Transkrypt

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych /Dz. U. Nr 248, poz. 2104 ze zmianami/
W Ó J T
G M I N Y
W I J E W O
przedkłada
S P R A W O Z D A N I E
Z
WYKONANIA BUDśETU
za rok 2008
GMINY
BudŜet gminy na 2008 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XV/94/07 Rady Gminy
Wijewo z dnia 21 grudnia 2007 roku. Ustalono dochody budŜetu w wysokości 8.031.940,00zł.
W ciągu roku 2008r. dokonywano zmian w budŜecie gminy m.in. z tytułu:
- dochodów własnych,
- części subwencji ogólnej,
- dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych za zadania własne,
- dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone,
- dyspozycji otrzymanych dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- otrzymanej dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
- otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieŜących.
Podstawę do sporządzenia sprawozdania z wykonanie budŜetu Gminy Wijewo za 2008 rok
stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, tj.:
1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
2. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyŜce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
4. sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych
nieposiadających osobowości prawnej,
5. sprawozdanie Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
6. sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego,
7. sprawozdanie Rb-N o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych,
8. sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i
poręczeń,
9. sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego,
10. sprawozdanie PDP z wykonania dochodów podatkowych.
Zmiany do budŜetu gminy wprowadzano na podstawie uchwał Rady Gminy:
1. Uchwałą Nr XVII/106/08 z dnia 30 stycznia 2008r. - dokonano zwiększenia wydatków
o kwotę 352.000,00zł.
2. Uchwałą Nr XVIII/109/08 z dnia 27 marca 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
w kwocie 225.144,00zł. i zwiększenia wydatków w kwocie 270.144,00zł.
3. Uchwałą Nr XIX/112/08 z dnia 23 kwietnia 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
i wydatków w kwocie 36.163,00zł.
4. Uchwałą Nr XX/118/08 z dnia 30 maja 2008r. - dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie
40.587,00zł. i zwiększenia wydatków w kwocie 100.131,00zł.
5. Uchwałą Nr XXI/125/08 z dnia 30 czerwca 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
6. Uchwałą Nr XXII/133/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
w kwocie 28.525,00zł. i zwiększenia wydatków w kwocie 138.525,00zł.
7. Uchwałą Nr XXIII/147/08 z dnia 08 października 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
8. Uchwałą Nr XXIV/160/08 z dnia 30 października 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
2
w kwocie 215.296,00zł. i zmniejszenia wydatków w kwocie 404.904,00zł.
9. Uchwałą Nr XXV/164/08 z dnia 20 listopada 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
10. Uchwałą Nr XXVII/176/08 z dnia 30 grudnia 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
w kwocie 42.000,00zł. i zmniejszenia wydatków w kwocie 47.800,00zł.
oraz zarządzeń Wójta Gminy:
1. Zarządzeniem Nr 5/08 z dnia 11 stycznia 2008r. - dokonano przeniesień wydatków
w kwocie 5.500,00zł.
2. Zarządzeniem Nr 12/08 z dnia 06 lutego 2008r. - dokonano przeniesień wydatków w kwocie
2.000,00zł.
3. Zarządzeniem Nr 14/08 z dnia 27 lutego 2008r. - dokonano zmniejszenia dochodów
4. Zarządzeniem Nr 20/08 z dnia 12 maja 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
5. Zarządzeniem Nr 23/08 z dnia 02 czerwca 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
6. Zarządzeniem Nr 24/08 z dnia 23 czerwca 2008r. - dokonano przeniesień wydatków
7. Zarządzeniem Nr 26/08 z dnia 10 lipca 2008r. - dokonano przeniesień wydatków w kwocie
16.000,00zł.
8. Zarządzeniem Nr 27/08 z dnia 25 lipca 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
9. Zarządzeniem Nr 35/08 z dnia 12 września 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
10. Zarządzeniem Nr 37/08 z dnia 25 września 2008r. - dokonano przeniesień wydatków
11. Zarządzeniem Nr 38/08 dnia 30 września 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
12. Zarządzeniem Nr 39/08 z dnia 10 października 2008r. - dokonano przeniesień wydatków
13. Zarządzeniem Nr 40/08 z dnia 17 października 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
14. Zarządzeniem Nr 42/08 z dnia 05 listopada 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
15. Zarządzeniem Nr 46/08 z dnia 17 listopada 2008r. - dokonano zwiększenia dochodów
16. Zarządzeniem Nr 49/08 z dnia 28 listopada 2008r. - dokonano przeniesień wydatków
17. Zarządzeniem Nr 51/08 z dnia 05 grudnia 2008r. - dokonano przeniesień wydatków
w kwocie 500,00zł.
Zarządzeniem Nr 2/08 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 stycznia 2008r. został opracowany
układ wykonawczy budŜetu gminy na 2008 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej po
stronie dochodów i wydatków budŜetu gminy.
Zarządzeniem Nr 3/08 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 stycznia 2008r. został opracowany
plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na 2008 rok.
3
W wyniku wprowadzanych zmian budŜet gminy po stronie dochodów wyniósł
8.948.489,00 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 8.903.274,98zł., co stanowi 99,49%
w stosunku do planu. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok
przedstawia wykonanie dochodów.
Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:
Dział
Treść
O10 Rolnictwo i łowiectwo
O20 Leśnictwo
600
Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
750
Administracja publiczna
Plan
początkowy
Zwiększenia zmniejszenia
600,00 139 630,00
Plan
Wykonanie
%
140 230,00
139 239,01
99,29
0,00
6 735,00
6 735,00
6 737,25
100,03
0,00
58 275,00
58 275,00
58 275,00
100,00
34 797,00
7 356,00
42 153,00
44 054,43
104,51
39 500,00
0,00
39 500,00
39 660,20
100,41
540,00
-58,00
482,00
442,00
91,70
2 500,00
0,00
2 500,00
2 500,00
100,00
751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
754 ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
756 poborem
1 779 790,00
92 725,00 1 872 515,00 1 970 687,25
105,24
758 RóŜne rozliczenia
4 513 373,00 105 286,00 4 618 659,00 4 623 093,15
100,10
801 Oświata i wychowanie
852 Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
854 wychowawcza
97 140,00 224 359,00
321 499,00
281 548,17
87,57
1 502 900,00 148 343,00 1 651 243,00 1 537 105,33
93,09
0,00
42 511,00
42 511,00
40 903,25
96,22
60 800,00
89 100,00
149 900,00
156 748,82
104,57
0,00
2 287,00
2 287,00
2 280,85
99,73
8 031 940,00 916 549,00 8 948 489,00
8903274,98
99,49
Gospodarka komunalna i
900 ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
921 narodowego
RAZEM
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
dochody bieŜące
Osiągnięto planowane wpływy z tytułu czynszu dzierŜawnego za obwody łowieckie uiszczanego
poprzez Starostwo Powiatowe w Lesznie w III kwartale 2008r. Otrzymano na podstawie złoŜonych
wniosków dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę. Niewykorzystana kwota dotacji została w roku budŜetowym zwrócona do dysponenta.
4
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
dochody bieŜące
Wypracowano planowany wpływ z tytułu sprzedaŜy drewna na podstawie protokołów rokowań oraz
zawartych umów. Dokonano sprzedaŜy drewna z gatunku sosna, topola i grochodrzew.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
dochody majątkowe
Przyjęto środki finansowe na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na
podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. O
zakończeniu inwestycji powiadomiono dysponenta funduszu w miesiącu grudniu 2007 roku. Zwrot
kosztów za wykonanie dróg wpłynął w bieŜącym roku budŜetowym.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieŜące
Wykonano przypisany dochód z tytułu uiszczania opłat za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości,
których termin płatności przypadał do końca I kwartału 2008r. wraz z naleŜnymi odsetkami od
naleŜności na które wystawiono wezwania. Dodatkowo osiągnięto wpływ jednorazowej opłaty
wynikającej z tytułu zbycia wieczystego uŜytkowania. Osiągano dochody z tytułu opłat za
czynności egzekucyjne od wniesionych pozwów za nieregulowanie naleŜnego czynszu za najem
lokalu mieszkalnego i uŜytkowego. Dochody z tytułu przypisanych czynszów za lokale mieszkalne i
uŜytkowe zostały wykonane. Naliczono odsetki od występującej zaległości czynszu z lat ubiegłych,
na którą wystawiony jest pozew sądowy i wpływają od komornika sądowego zajęcia
wynagrodzenia za pracę. PowyŜsze zaległości regulowane są w bardzo małych wysokościach. Na
podstawie zawartych umów dzierŜaw na grunty mienia gminnego osiągnięto przypisane naleŜności
wraz z naleŜnymi odsetkami uiszczonymi od zaległych wpłat. Na występującą zaległość wobec
dzierŜawcy wystawiono wezwanie do zapłaty i pozew do właściwego sądu rejonowego.
Wypracowano planowane odsetki z tytułu zaległych opłat za wieczyste uŜytkowanie, czynszu
mienia gminnego, czynszów za lokale.
dochody majątkowe
Osiągnięto wpływ dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynikający z zawartego
aktu notarialnego wraz z naleŜnymi odsetkami oraz naleŜnościami przypisanymi do uregulowania
w latach następnych. Uzyskano wpływ środków za zbycie nieruchomości w miejscowości
Zaborówiec, od Starostwa Powiatowego w Lesznie, wynikający z zawartego aktu notarialnego.
Dokonano sprzedaŜy składników majątkowych w postaci kręgów betonowych oraz kamienia
brukowego na podstawie sporządzonych wycen wynikających z protokołów rokowań. W informacji
o stanie mienia komunalnego przewidywano równieŜ sprzedaŜ działki niezabudowanej w
miejscowości Wijewo. Dokonano wyceny powyŜszej działki i protokół uzgodnień został przekazany
nabywcy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy zwrotu, w wyniku czego nie doszło do
przekazania działki w formie aktu notarialnego.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
dochody bieŜące
Otrzymano dotację celową na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem
na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej, m.in. obrona cywilna, ewidencja ludności, sprawy wojskowe. Dotacja została w całości
wykorzystana. Wypracowano dochody z tytułu odprowadzanych do budŜetu państwa odpłatności
za wydawane dowody osobiste pozyskiwane w wysokości 5% wpływów.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
dochody bieŜące
Wypracowano zaplanowane dochody z tytułu usług kserograficznych.
5
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieŜące
Otrzymano dotację celową na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Lesznie z przeznaczeniem na bieŜącą aktualizację stałego rejestru wyborców. Niewykorzystana
kwota dotacji została w roku budŜetowym zwrócona do dysponenta.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75414 Obrona cywilna
dochody bieŜące
Otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego ze wskazaniem na zakup komputera dla
gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i
Alarmowania. Dotacja została w całości wykorzystana.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
dochody bieŜące
Wpływy z powyŜszego podatku osiągnięto na poziomie 52,21% w stosunku do planu. Dochód
pozyskiwany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego
realizację. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość w kwocie 3,00zł.
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
dochody bieŜące
Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie 92,90% w stosunku do planu.
Podatek naliczono według złoŜonych deklaracji i uchwalonych stawek podatkowych. Zaległości
dotyczą kilku podatników, a na jednego figuruje wpis hipoteczny do księgi wieczystej. Zaległości w
stosunku do przypisanych naleŜności wynoszą 69.235,97zł., a nadpłaty 83,60zł. Podatek rolny
naliczono według ceny Ŝyta obniŜonego uchwałą rady Gminy i złoŜonych deklaracji. Zaległości na
koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,42zł., a nadpłaty 2,10zł. Podstawę do naliczenia
podatku leśnego stanowiły złoŜone deklaracje i cena 1 m3 drewna tartacznego ogłoszonego przez
Główny Urząd Statystyczny. Na koniec roku 2008 wystąpiły zaległości w kwocie 39,00zł. i nadpłata
w kwocie 0,10zł. Podatek od środków transportowych został wypracowany w wysokości 100,00%
w stosunku do przypisanych naleŜności. Podatek powyŜszy wyliczono zgodnie ze złoŜonymi
deklaracjami według uchwalonych uchwałą rady Gminy stawek podatkowych. W powyŜszych
podatkach występują skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg i
zwolnień. Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto na poziomie 19,00% w
stosunku do planu i powyŜszy dochód pozyskiwany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i
Urząd Gminy nie ma wpływu na jego realizację. Występują zaległości w podatku od nieruchomości
od osób prawnych, na które dokonano wpisów hipotecznych i zaległość ta na koniec roku 2008
wynosi 21.074,00zł. Wypracowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w
wysokości 75,00% w stosunku do planu. Naliczono na koniec okresu sprawozdawczego naleŜne
odsetki z tytułu występujących zaległości w podatkach oraz naleŜnościach hipotecznych.
Otrzymano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu
podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złoŜonego wniosku do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie złoŜonego wniosku do Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano równieŜ zwrot utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych
wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych.
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieŜące
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały naliczone na podstawie
uchwalonych stawek podatkowych i zostały wykonane na poziomie 105,27% w stosunku do planu.
Występują w uiszczaniu podatku zaległości w kwocie 78.194,59zł. i nadpłaty w kwocie 1.279,73zł.
6
Podatkiem rolnym opodatkowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy obniŜającą cenę Ŝyta
ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny. Planowany wpływ podatku wypracowano w
wysokości 98,06% w stosunku do planu. Zaległości na koniec roku budŜetowego wynoszą
11.077,40zł., a nadpłaty 742,90zł. Wpływy z podatku leśnego wykonano na poziomie 108,43% w
stosunku do planu i podstawą do naliczenia podatku była cena 1 m3 drewna tartacznego
ogłaszanego przez GUS. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 828,44zł., a
nadpłaty 17,08zł. Wpływ podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 100,77% w
stosunku do planu. Opodatkowano powyŜszym podatkiem zgodnie ze złoŜonymi deklaracjami i
uchwalonymi stawkami podatkowymi. Występują zaległości w kwocie 3.870,40zł. oraz nadpłaty w
kwocie 59,90zł. W powyŜszych podatkach występują skutki obniŜenia górnych stawek podatków,
skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji. Podatek od
spadków i darowizn pobierany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został wykonany na
poziomie 81,62% w stosunku do planu. W powyŜszym podatku występują naleŜności pozostałe do
zapłaty w kwocie 458,00zł. i nadpłaty w kwocie 4,00zł. Wpływy z opłaty targowej zrealizowano na
poziomie 67,45% w stosunku do planu i opłatę pobiera się na podstawie ustalonych uchwałą rady
Gminy stawek. Wpływy z opłaty miejscowej wykonano na poziomie 102,82% w stosunku do planu.
Wpływy z powyŜszej opłaty pobiera się w miesiącach letnich na podstawie stawek określonych
uchwałą Rady Gminy. Podatek od czynności cywilnoprawnych został osiągnięty na poziomie
115,29% w stosunku do planu i jest on równieŜ uzyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów
skarbowych. W trakcie roku budŜetowego nie dokonywano zmiany planu powyŜszego podatku.
Występuje zaległość w kwocie 73,41zł. oraz nadpłata w kwocie 1.967,42zł. Zaległości z podatków
zniesionych występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków
transportowych, na które dokonano wpisów hipotecznych. Osiągnięto wpływ z tego tytułu na
poziomie 117,91% w stosunku do planu. NaleŜności pozostałe do zapłaty zahipotekowanych
zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.800,52zł. Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych od wystawianych upomnień dotyczących zaległości w podatkach zrealizowano na
poziomie 146,58% w stosunku do planu. Odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych wpłat
naleŜności podatkowych wykonano na poziomie 112,21% w stosunku do planu. Naliczono naleŜne
odsetki na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu występujących zaległości w podatkach oraz
od naleŜności zahipotekowanych w kwocie 38.288,00zł.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
dochody bieŜące
Wypracowano dochody z tytułu uiszczania opłaty skarbowej, które regulowane są bezpośrednio w
kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto bankowe. Wypracowano dochód z tytułu opłaty
eksploatacyjnej uiszczanej za wydobytą kopalinę, której wysokość uzaleŜniona jest od ilości
wydobywanych kopalin. Uzyskano wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uiszcza się w trzech
terminach. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 175,00zł., na którą
nie został złoŜony wniosek o zwrot pomimo iŜ podmiot został o zaistniałym fakcie poinformowany.
Zrealizowano planowane wpływy z innych lokalnych opłat, tj. z tytułu opłat stałych za wpisy i
zmiany do ewidencji działalności gospodarczej. Wypracowano dochody za zajęcie pasa
drogowego pobierane są na podstawie decyzji administracyjnych oraz dokonywanych przypisów i
na koniec roku budŜetowego w tego tytułu nie występują zaległości. Dochody z tytułu opłaty
planistycznej uiszczane były równieŜ na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych.
Wpływy z róŜnych opłat dotyczą wypoŜyczania kolczykownic i zostały wykonane na poziomie
33,00%. Wypracowano wpływ nieplanowanych odsetek od opłat stanowiących dochód jednostki
naliczanych na podstawie ustaw.
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
dochody bieŜące
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane są z budŜetu państwa i
zostały wprowadzone do budŜetu Gminy na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Podatek
powyŜszy został wykonany na poziomie 110,91% w stosunku do planu. Podatek dochodowy od
osób prawnych naliczany i otrzymywany jest za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych i
został wypracowany na poziomie 168,22%.
7
Dział 758 RóŜne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieŜące
Otrzymano planowaną, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów cześć subwencji
oświatowej, która została wykorzystana na utrzymanie placówek oświatowych w gminie.
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieŜące
Otrzymano powyŜszą część subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja
ta składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w
których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niŜszy od 92% wskaźnika
dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują
gminy, w których gęstość zaludnienia jest niŜsza od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód
podatkowych na 1 mieszkańca gminy nie jest wyŜszy od 150% średniego dochodu podatkowego
na 1 mieszkańca kraju.
Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe
dochody bieŜące
Wypracowano odsetki na rachunku bankowym na poziomie 114,52% w stosunku do planu w duŜej
mierze w wyniku zakładania lokat weekendowych. Przyjęto do budŜetu dochody z rozliczeń z lat
ubiegłych jako wpływy z róŜnych dochodów.
Rozdział 75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieŜące
Otrzymano powyŜszą część subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja
ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty
uzupełniającej części wyrównawczej subwencji tych gmin, których wskaźnik dochodów
podatkowych jest wyŜszy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich
gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich
obliczona.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
dochody bieŜące
Osiągnięto planowany wpływ z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów
szkoły podstawowej oraz z otrzymanej prowizji „Bezpieczna szkoła”. Jako wpływ z róŜnych
dochodów przyjęto środki otrzymane z odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu
uszkodzenia dachu budynku szkoły.
Rozdział 80104 Przedszkola
dochody bieŜące
Zrealizowano planowane dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola, pobierane na
podstawie stawek określonych uchwałą Rady Gminy. Z posiłków korzystało w okresie styczeń –
czerwiec 82 dzieci i wrzesień – grudzień 86 dzieci. Na koniec okresu sprawozdawczego nie
występują Ŝadne zaległości i nadpłaty.
Rozdział 80110 Gimnazja
dochody bieŜące
Osiągnięto wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w zespole
Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. Uzyskano dochód z tytułu prowizji od
ubezpieczenia uczniów. Wypracowano dochody z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej. Na
koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości oraz nadpłaty. W drugiej dekadzie
grudnia 2008r. wypracowano duŜą kwotę powyŜszego dochodu, w wyniku czego nie wprowadzono
aktualizacji planu.
dochody bieŜące
Otrzymano na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymywanych na podstawie
decyzji jednostki samorządu terytorialnego dla pracodawców. Niewykorzystaną część dotacji
zwrócono do dysponenta w roku budŜetowym. Otrzymano i wykorzystano dotację celową na
sfinansowanie, w ramach wdraŜania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego. Otrzymano dotację celową na sfinansowanie, w ramach wdraŜania reformy oświaty,
wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.
8
Niewykorzystaną część zwrócono w 2008r. do dysponenta.
dochody majątkowe
Otrzymano i wykorzystano środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie
zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a
takŜe dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w ramach
rządowego programu wspierania w latach 2007 -2009 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieŜące
Osiągnięto wpływ od dłuŜników za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fświadczenia funduszu
alimentacyjnego i nie dokonywano wprowadzania planu powyŜszych dochodów. Zaległość na
koniec roku sprawozdawczego wynosi 25.646,33zł. Otrzymano dotację celową od Wojewody
Wielkopolskiego na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń funduszu
alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na wydatki bieŜące
związane z obsługą powyŜszych świadczeń. Otrzymano równieŜ dotację przeznaczoną na
wdroŜenie w 2008r. ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów /Dz. U. Nr 192, poz. 1378/. Niewykorzystane części dotacji zostały zwrócone do
dysponenta w roku budŜetowym.
dochody majątkowe
Otrzymano dotację przeznaczoną na wdroŜenie w 2008r. ustawy z dnia 07 września 2007r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 192, poz. 1378/. Niewykorzystana część
została zwrócona do dysponenta w roku budŜetowym. Z powyŜszych środków dokonano zakupu
kserokopiarki.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieŜące
Otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, w tym świadczenia rodzinne.
Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do dysponenta w roku budŜetowym.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieŜące
Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków
stałych oraz zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do dysponenta w roku
budŜetowym. Otrzymano dotację celową na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w
wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub
huragan w 2008r. /Dz. U. Nr 173, poz. 1070/. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w roku
budŜetowym do dysponenta.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieŜące
Otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie
ośrodka pomocy społecznej, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od
wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w
związku ze wzrostem kosztów utrzymania, na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku
2008. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do dysponenta w roku budŜetowym.
dochody bieŜące
Otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, o którym mowa w
ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” /Dz. U. Nr 267, poz. 2259/. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona
9
w roku budŜetowym do dysponenta.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieŜące
Otrzymano dotację celową
od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia
2008r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. „Dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I
stopnia – Wyprawka szkolna”. Niewykorzystana kwota w roku budŜetowym zwrócona została do
dysponenta. Otrzymano równieŜ dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy z dnia 07 września 1991r. o
systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572/. Niewykorzystaną kwotę zwrócono równieŜ
do dysponenta w roku budŜetowym.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
dochody bieŜące
Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego przyjęto do budŜetu dotację z
przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki
odpadów”. Dotowany w terminie zrealizował przedsięwzięcie i przedstawił
dokumenty
potwierdzające faktyczne wykonania.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
dochody bieŜące
Osiągnięto planowany wpływ opłaty produktowej otrzymywanej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
dochody bieŜące
Wykonano planowane dochody z tytułu pobierania opłat za składowanie odpadów stałych na
składowisku zlokalizowanym w miejscowości Brenno. Wpływ dochodów jest wyŜszy niŜ w
poprzednich okresach sprawozdawczych. Wynika to z wyŜszych stawek określonych
Zarządzeniem Nr 4/2008 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie określenia
stawek opłat za składowanie odpadów stałych na składowisku w Brennie oraz z tytułu
deponowania nieczystości stałych przez mieszkańców sąsiednich gmin.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
dochody bieŜące
Otrzymano środki z Narodowego Centrum Kultury na zadanie w ramach prowadzonego
ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych. Zgodnie z umową środki przeznaczono na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby prowadzącej zajęcia. Dokonano
rozliczenia finansowo – rzeczowego. Niewykorzystaną kwotę środków zwrócono w roku
budŜetowym do dysponenta.
Realizacja wykonanych dochodów według podziału na dochody bieŜące i majątkowe przedstawia
się następująco:
Dział
Treść
Dochody bieŜące
Dochody majątkowe
139 239,01
0,00
6 737,25
0,00
0,00
58 275,00
38 083,63
5 970,80
750 Administracja publiczna
39 660,20
0,00
020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
442,00
0,00
2 500,00
0,00
1 970 687,52
0,00
4 623 093,15
0,00
272 628,17
8 920,00
1 532 882,52
4 222,81
40 903,25
0,00
156 748,82
0,00
2 280,85
0,00
8 825 886,37
77 388,61
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
RAZEM
Zaległości w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych oraz
nieściągniętych alimentów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 224.887,87zł.
następująco:
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
6.117,70zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej
3,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
69.235,97zł.
- podatek rolny od osób prawnych
0,42zł.
- podatek leśny od osób prawnych
39,00zł.
- zaległości z podatków zniesionych od osób prawnych
21.074,00zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
75.906,59zł.
- podatek leśnych od osób fizycznych
828,44zł.
- podatek rolny od osób fizycznych
11.077,40zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
3.870,40zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych
73,41zł.
- zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych
11.015,21zł.
- nieściągnięte kwoty alimentów
25.646,33zł.
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą
373.803,53zł. następująco:
94.956,56zł.
- podatek rolny od osób prawnych
137,58zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych
2.714,14zł.
139.780,27zł.
- podatek rolnych od osób fizycznych
9.712,87zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
126.502,11zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień
ustawowych, wynoszą 23.824,96zł. następująco:
23.824,96zł.
11
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy i dotyczące umorzeń zaległości podatkowych
wynoszą 3.190,00zł. następująco:
875,00zł.
- podatek rolny od osób fizycznych
58,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2.257,00zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowych, na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy i dotyczące rozłoŜeń na raty i odroczeń terminu
płatności wynoszą 8.796,31zł. następująco:
7.112,31zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
1.684,00zł.
W celu wyegzekwowania wpływów podjęto następujące działania:
- wystawiono upomnienia w ilości 521 sztuk,
- wystawiono tytułu wykonawcze do właściwych organów egzekucyjnych w ilości 83 sztuk.
W samym miesiącu grudzień 2008r. wystawiono 160 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.
W trakcie okresu sprawozdawczego pobierano opłaty z tytułu wydawania dowodów
osobistych stanowiące dochód budŜetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego. Pobrano opłat w wysokości 5.490,00zł., a przekazano na
rachunek dysponenta w wysokości 5.215,50zł. W wyniku uzyskanego dochodu potrącono przez
jednostkę samorządu 5% pobranych opłat, tj. kwotę 274,50zł.
Uchwałą Nr XIV/90/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 listopada 2007r. został przyjęty
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo
na 2008 rok. Program obejmował dochody i wydatki z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych w kwocie 42.000,00zł. Uchwałą Nr XXIII/144/08 Rady Gminy
Wijewo z dnia 08 października 2008r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo na 2008 rok dokonano
zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 8.000,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości
51.053,24zł., co stanowi 102,11% w stosunku do planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości
38.349,55zł, co stanowi 77,16% w stosunku do planu. Realizacja wydatków przedstawiona została
w Załączniku Nr 9 do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok.
Wydatki budŜetu Gminy na 2008 rok Uchwałą Nr XV/94/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
21 grudnia 2007 roku zostały określone w wysokości 8.631.940,00zł. W wyniku dokonywanych w
trakcie roku budŜetowego zmian w budŜecie Gminy plan wydatków
wyniósł 9.486.207,00zł.
Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.871.585,71zł., co stanowi 93,52% w
stosunku do planu. W Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2008 rok
przedstawiono realizację wydatków. Na pokrycie zaplanowanych wydatków budŜetowych
wprowadzono do budŜetu Gminy w kwocie 537.718,00zł. nadwyŜkę budŜetową.
12
Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:
Dział
Treść
600
Transport i łączność
630 Turystyka
710
750
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Plan
początkowy
Zwiększenia zmniejszenia
452 924,00 -129 870,00
Plan
Wykonanie
323 054,00
%
319 949,04
99,04
185 230,00
463 500,00
648 730,00
574 125,30
88,50
15 225,00
-3 300,00
11 925,00
10 484,43
87,92
271 000,00
87 300,00
358 300,00
337 530,93
94,20
32 500,00
-6 300,00
26 200,00
0,00
0,00
32 270,00 1 116 663,00 1 065 697,90
95,44
1 084 393,00
751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
540,00
-58,00
482,00
442,00
91,70
754 ochrona przeciwpoŜarowa
70 800,00
781,00
71 581,00
66 863,23
93,41
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
756 poborem
18 200,00
4 819,00
23 019,00
18 415,67
80,00
757 Obsługa długu publicznego
4 000,00
-4 000,00
0,00
0,00
0,00
277 842,00 -277 154,00
688,00
669,00
97,24
464 318,00 3 827 811,00 3 691 493,71
96,44
Bezpieczeństwo publiczne i
851 Ochrona zdrowia
3 363 493,00
42 000,00
1 689 705,00
18 000,00
60 000,00
45 541,55
75,90
169 343,00 1 859 048,00 1 690 319,22
90,92
Edukacyjna opieka
854 wychowawcza
39 965,00
46 436,00
86 401,00
78 061,70
90,35
453 123,00
55 182,00
508 305,00
452 880,65
89,10
572 000,00
-67 000,00
505 000,00
460 468,29
91,18
59 000,00
0,00
59 000,00
58 643,09
99,40
854 267,00 9 486 207,00 8 871 585,71
93,52
Gospodarka komunalna i
900 ochrona środowiska
Kultura i ochrona
921 dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
RAZEM
8 631 940,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki inwestycyjne
Po podpisaniu umowy zrealizowano planowany zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego z
rozruchem ręcznym do stacji hydroforowej w miejscowości Zaborówiec.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
wydatki bieŜące
Dokonywano naleŜnych wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2%
uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z ściągniętymi
odsetkami. W miesiącu luty 2009r. otrzymano potwierdzenie salda na kwotę 69,78zł. i w wyniku
13
powyŜszego zaangaŜowanie przekracza kwotę planu o 9,26zł.
wydatki bieŜące
Wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono zwrot na podstawie 118 wydanych decyzji
w miesiącu maj 2008r. oraz 133 decyzji w miesiącu listopad 2008r. Pokryto koszty prowizji
przelewów bankowych i koszty ustalania i naliczania na podstawie zawartej umowy – zlecenia z
pracownikiem urzędu gminy. Dokonano zlecenia i uregulowano za opracowanie wniosku
preselekcyjnego wraz z wyliczeniem efektu rzeczowego i ekologicznego oraz opracowaniem
mapy przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków.
wydatki majątkowe
Zgodnie z zawartymi umowami wykonano i uregulowano za mapy do celów projektowych sieci
kanalizacyjnej gminy w miejscowościach Wijewo, Brenno, Zaborówiec i Miastko wraz z drogami
pomiędzy tymi miejscowościami. Zrealizowano umowę zawartą na wykonanie koncepcji
projektowo – technicznej i technologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wijewo.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieŜące
Zgodnie z Uchwałą XVIII/108/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 marca 2008r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w 2008r. została podpisana umowa. Środki
zostały w terminie przekazane i rozliczone. Wykorzystane zostały, zgodnie z planem robót
wykonywanych na drogach powiatowych, na remont drogi w miejscowości Zaborówiec i Brenno
oraz remont chodnika w miejscowości Brenno. W miesiącu kwiecień 2008r. podpisano umowę z
Powiatem Leszczyńskim na udzielenie pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu przez gminę
remontu drogi – odnowienie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zaborówiec z
materiału powierzonego. Dokonano zamówienia publicznego w trybie zapytania o ceną na
podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego. Umowę z wykonawcą na wykonanie remontu podpisano w
miesiącu czerwcu 2008r. Prace wykonano w terminie i na podstawie faktury oraz protokołu odbioru
robót uregulowano. Dokonano rozliczenia rzeczowo – finansowego poniesionych nakładów.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieŜące
Dokonywano zakupu piasku i Ŝwiru na drogi gminne, zakupiono paliwa do równiarki drogowej,
zakupiono znaki drogowe. Wypłacono wynagrodzenie za równanie dróg gminnych zawarte w
formie umowy – zlecenia. Na podstawie zleceń wykonano remont chodnika w miejscowości
Brenno, ul. Polna i w miejscowości Wijewo, ul. W. Witosa. Zlecono i wykonano odmulenie rowu w
miejscowości Brenno, ul. Sportowa oraz wykonano chodnik z kostki brukowej na ulicy OkręŜna.
Opłacono składkę ubezpieczenia majątkowego dróg gminnych.
wydatki majątkowe
Zaplanowano i zrealizowano wydatek związany z przebudową drogi gminnej we wsi Brenno, ul.
Prosta. Wykonano i uregulowano za sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów
projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z
projektu budowlanego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Za powyŜszą dokumentację
dokonano zapłaty w miesiącu wrzesień 2008r. zgodnie z umową i przedłoŜoną fakturą. Dokonano
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych, na wykonanie robót. W miesiącu październik 2008r. podpisano umowę z
wykonawcą. Prace zostały wykonane w terminie i na podstawie protokołu technicznego odbioru
robót i wystawionej faktury uregulowano naleŜności wobec wykonawcy. W miesiącu listopad 2008r.
podpisano dodatkową umowę, zgodnie z protokołem konieczności oraz kosztorysem robót
dodatkowych. Po podpisaniu protokołu odbioru robót i na podstawie faktury uregulowano za roboty
dodatkowe. PowyŜsza inwestycja podlegała dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pomimo zgłoszenia złoŜonego w
listopadzie 2008r. o zakończeniu inwestycji środki finansowe w 2008 roku nie wpłynęły do budŜetu
gminy. Nie dokonywano wydatków na zadaniu polegającym na przebudowie drogi gminnej we wsi
Wijewo, ul. Piłsudskiego, która miała polegać na wykonaniu nowej nalewki asfaltowej i przełoŜeniu
istniejącego chodnika. W wyniku powyŜszego nie było wymagane pozwolenie na budowę i projekt
budowlany. Dokonano zgłoszenia wykonywania prac w Starostwie Powiatowym w Lesznie.
14
Ogłoszono przetarg w formie art. 701 Kodeksu Cywilnego, który został uniewaŜniony ze względu
na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyŜszała kwotę zabezpieczoną w budŜecie.
Zrealizowano wydatek polegający na przebudowie drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Kępińska,
gdzie dokonano zamówienia publicznego w 2007 roku w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie powyŜszej budowy. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót do końca maja
2008r. W wyniku powyŜszego w dniu 28 grudnia 2007r. została podjęta Uchwała Nr XVI/96/07
Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wprowadzono środki z
tytułu nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych Uchwałą Nr XVII/106/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30
stycznia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r. Na podstawie protokołu robót
dodatkowych zawarto umowę. Prace zostały wykonane w terminie i na podstawie przedłoŜonych
faktur oraz protokołów odbioru uregulowane. W miesiącu czerwiec 2008r. otrzymano zwrot
kosztów za wykonanie drogi jako dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
wydatki bieŜące
Na podstawie zawartych umów – zleceń regulowano naleŜności za sprzątanie wiat
przystankowych na terenie gminy wraz z naleŜnych składkami ubezpieczeń społecznych. W
trakcie roku nie dokonywano Ŝadnych zakupów i remontów wiat.
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki bieŜące
Na podstawie podpisanych umów – zleceń naliczono i wypłacono wynagrodzenia dla ratowników
obsługujących plaŜę gminną. Dokonano zakupu energii w budynku ratownika, pokryto koszty
wywozu nieczystości stałych, zakupu środków czystości, koszty zakupu podręcznego sprzętu na
potrzeby ratowników. Zakupiono artykuły medyczne potrzebne do wyposaŜenia apteczki
ratowników, przeprowadzono kontrolę kąpieliska oraz dokonano ubezpieczenia majątkowego
budynku. Opłacono za usługę hydrauliczną wykonaną w budynku, wykonano ławki na plaŜę
gminną .
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieŜące
Dokonywano zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, opłacono za protokoły kontroli
kominów, pokryto opłaty za usługi kominiarskie, dokonano opłacenia ogłoszeń o przetargach i
ogłoszeń o wyłoŜeniu projektu zmian oraz o sporządzeniu planu zagospodarowania
przestrzennego. Wykonano operaty szacunkowe z tytułu wyceny wzrostu wartości w wyniku
zmiany miejscowego planu. Pokryto koszty ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaŜ
nieruchomości niezabudowanej oraz o sprzedaŜy nieruchomości gruntowych w miejscowości
Radomyśl. Uregulowano za uporządkowanie terenu przy budynku komunalnym, poniesiono koszty
opłat sądowych, zakupiono sadzonki drzew na teren byłej Ŝwirowni, zapłacono za dokonaną
wycinkę drzew i dokonano ubezpieczenia majątkowego budynków. Zawarto umowę i uregulowano
za remont placu targowego połoŜonego w miejscowości Wijewo. Zobowiązania dotyczą faktury za
zuŜycie wody, której termin płatności przypada w miesiącu styczeń 2009r.
wydatki majątkowe
Zaplanowano i zrealizowano wydatek związany z rewitalizacją stawu Kępina w miejscowości
Wijewo. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 701 Kodeksu Cywilnego i po podpisaniu umowy prace wykonano i uregulowano. Dokonano
zakupu nieruchomości gruntowej w miejscowości Wijewo, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/122/08 Rady
Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej w Wijewie. W dniu 01 września 2008r. sporządzono protokół uzgodnień i 30 września
2008r. dokonano zapisu aktem notarialnym. Z tytułu powyŜej umowy pozostają do uregulowania
zobowiązania o terminie płatności dłuŜszym niŜ 6 miesięcy przypadających na lata 2009 i 2010.
Wykonano zadanie polegające na remoncie i zmianie sposobu uŜytkowania budynku na tworzenie
lokali socjalnych. Zostały sporządzone mapy do celów opiniodawczych, wykonano dokumentację
projektową, wykonano prace modernizacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania wraz
z montaŜem armatury sanitarnej. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie prac
budowlanych. Po podpisaniu umowy z wykonawcą prace zostały wykonane i uregulowane. Na
15
podstawie protokołu konieczności oraz kosztorysu robót dodatkowych została podpisana umowa.
PowyŜsze prace zostały wykonane i na podstawie faktury oraz protokołu odbioru robót
dodatkowych uregulowane. W miesiącu kwiecień 2008r. został złoŜony wniosek do Banku
Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i
mieszkań chronionych. Wsparcie zostało udzielone w miesiącu listopad 2008r. i prawidłowo
rozliczone.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieŜące
Zawarto umowę na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu miejscowości Miastko. W trakcie roku budŜetowego prace nie zostały wykonane, a warunki
umowy wygasły.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieŜące
Otrzymane środki z formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na
częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej, tj. obrony cywilnej, działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz ewidencji
ludności, zostały wykorzystane.
Rozdział 75022 Rady gmin
wydatki bieŜące
Dokonywano wypłat naleŜnych diet radnym za udział w posiedzeniach oraz miesięcznych diet
przewodniczącego rady. Zakupiono materiały biurowe, artykuły spoŜywcze na posiedzenia, pokryto
koszty szkoleń radnych i delegacji słuŜbowych, koszt abonamentu na program prawny LEX, koszty
rozmów telefonicznych. Pokryto koszty usług pocztowych, pobieranych prowizji bankowych,
zakupiono papier kserograficzny oraz opłacono licencję programu antywirusowego Avast.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
wydatki bieŜące
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu. Wypłacano 1 nagrodę jubileuszową oraz
naleŜne ekwiwalenty pienięŜne. Ponoszono wydatki na zakup opału, materiałów biurowych,
prenumeraty prasy i czasopism, paliwa do słuŜbowego samochodu, zakup mebli biurowych.
Pokryto koszty opłat telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, zakupu energii elektrycznej i wody,
wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłat kominiarskich, prowizji bankowych, koszty napraw
komputerów, konserwacji kserokopiarki, koszty usług dostępu do sieci Internet, koszty abonamentu
RTV, koszty emisji strony internetowej oraz konserwacji systemu sygnalizacji alarmowej.
Wypłacano delegacje słuŜbowe krajowe, ryczałt Wójta Gminy i koszty szkoleń pracowników.
Ponoszono koszty zakupu tuszy i tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakupiono
zestawy z certyfikatami kwalifikowanymi, opłacono składki na ubezpieczenia majątkowe i
komunikacyjne, opłacono za ubezpieczenia osób skazanych i skierowanych przez sąd w celu
wykonywania nieodpłatnej pracy. Opłacono naleŜne składki m.in. do Stowarzyszenia Gmin
Nadobrzańskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Organizacji Turystycznej Leszno – Region,
Wielkopolskiej Krainy Lasów i Jezior. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych. Poniesiono koszty opieki i licencji posiadanych programów komputerowych.
Sporządzano informacje i nie odprowadzano składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2008r. oraz faktur za zuŜycie wody i przesyłki skredytowane, których termin płatności
przypada w miesiącu styczeń 2009r.
wydatki majątkowe
Dokonano zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, w formie zapytania o cenę na zakup
oprogramowania niezbędnego do elektronicznego obiegu dokumentów i zakup kserokopiarki dla
Urzędu Gminy. Zgodnie z przedstawionymi ofertami i po otrzymaniu faktur wydatki zostały
zrealizowane.
16
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieŜące
Wydatki zrealizowano na zakup folderów i albumów na cele promocyjne. W wyniku zawartej
umowy o nawiązaniu współpracy z Obwodem Winnickim na Ukrainie dokonano przyjęcia gości.
Zawarto umowę – zlecenia na tłumaczenie podjętej delegacji zagranicznej, opłacono koszty
tłumaczenia tekstu.
wydatki bieŜące
Wydatki związane były z wypłatami wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługi. Wypłacono 1 nagrodę
jubileuszową oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie. Pokryto wydatki
związane z wypłacaniem naleŜnych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy.
Wypłacano ekwiwalenty za ubrania robocze. Pokryto koszty zakupu środków czystości, badań
okresowych pracowników, prowizji bankowych, zakupu narzędzi gospodarczych, kart do telefonu
komórkowego, delegacji słuŜbowych. Dokonano naleŜnego odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2008r.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieŜące
Z środków dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na bieŜącą aktualizację stałego rejestru wyborców
dokonano naprawy i konserwacji komputera, na którym prowadzony jest rejestr wyborców,
dokonano równieŜ pokrycia kosztów zuŜytej energii elektrycznej.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji
wydatki bieŜące
W trakcie okresu sprawozdawczego dokonywano zakupu paliwa do samochodu naleŜącego do
Rewiru Dzielnicowych w Wijewie. Ponoszono koszty abonamentu posiadanego przez rewir
telefonu komórkowego oraz koszty przelewów bankowych. Zobowiązania dotyczą faktury za
abonament telefonu komórkowego, której termin płatności przypada w miesiącu styczeń 2009r.
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne
wydatki bieŜące
Zgodnie z podpisanymi umowami – zleceń wypłacano naleŜne wynagrodzenia dla kierowców
jednostek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatki na utrzymanie jednostek dotyczyły
zakupu paliw i olejów do samochodów poŜarniczych, badań lekarskich, ubezpieczeń
komunikacyjnych, majątkowych oraz członków jednostek, przeglądów technicznych pojazdów,
naprawy stacji alarmowej, szkoleń ratowników medycznych, zakupu energii elektrycznej w
posiadanych remizach OSP. Opłacano za abonament i usługi telefonów komórkowych. Zakupiono
materiały budowlane i wykonano modernizację remizy OSP Brenno. Pokryto koszty serwisowania
tlenu medycznego i przeglądu gaśnic. Dokonano zakupu kostki brukowej na wykonanie wjazdu do
remizy OSP Potrzebowo. Wypłacono ekwiwalenty członkom jednostek za udział w akcjach
gaśniczych, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08
października 2008r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za
udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach poŜarniczych.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
wydatki bieŜące
W wyniku otrzymania dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego ze wskazaniem na zakup
komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu
Wykrywania i Alarmowania dokonano powyŜszego zakupu. Wydatek zrealizowano przy
współudziale środków własnych. Środki pochodzące z dotacji zostały w całości wykorzystane i
rozliczone.
17
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
wydatki bieŜące
Dokonywano wypłat wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych inkasentów z tytułu pobieranych
podatków i opłat, określonych w poszczególnych uchwałach Rady Gminy. Ponoszono koszty
prowizji bankowych, koszty szkoleń pracowników, koszty przesyłek pocztowych oraz opłat
komorniczych. Dokonywano zakupu tonerów i tuszy do drukarek, koszty zakupu programów oraz
opieki autorskich za posiadane programy. Zobowiązania dotyczą faktury za przesyłki
skredytowane, której termin płatności przypada w miesiącu styczeń 2009r.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego
wydatki bieŜące
Nie zaciągano w okresie sprawozdawczym Ŝadnych kredytów i poŜyczek, w wyniku czego
dokonano zmniejszenia planu.
Dział 758 RóŜne rozliczenia
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
wydatki bieŜące
Uregulowano odsetki od nienaleŜnej kwoty części wyrównaczej subwencji ogólnej otrzymanej w
2008 roku.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieŜące
W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano całkowitego podziału rezerwy ogólnej i celowych.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieŜące
rocznego nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z naleŜnych pochodnymi od
wynagrodzeń. Wypłacano naleŜne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Wypłacono
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 3 nauczycieli, których umowy wygasły w miesiącu czerwiec
2008r., wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 8 nagród dyrektora szkoły oraz 1 odprawę emerytalną.
Dokonano naleŜnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonywano zakupu
materiałów i artykułów biurowych i szkolnych, środków czystości, prenumeraty czasopism, tonerów
do kserokopiarek. Został przeprowadzony remont klasy i korytarza w starej części szkoły, na który
została podpisana umowa z wykonawcą. Pokryte zostały koszty badań okresowych i
profilaktycznych pracowników, prowizji bankowych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu energii
i wody. Dokonywano zakupu opału na podstawie podpisanej umowy, zawartej w oparciu o Kodeks
Cywilny. Pokrywano koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług dostępu do sieci Internet
i usług telekomunikacyjnych, składek na ubezpieczenia majątkowe i opłat za korzystanie ze
środowiska, koszty delegacji pracowników. Dokonywano zakupu tuszy i tonerów do drukarek,
papieru kserograficznego, licencji oprogramowań posiadanych programów komputerowych.
Zobowiązania dotyczą nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności
przypada w miesiącu styczniu 2009 roku oraz z tytułu naliczonego za 2008 rok dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieŜące
Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, dodatków wiejski i mieszkaniowy, urlopu dla poratowania zdrowia dla jednego
nauczyciela wraz z naleŜnymi pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono 1 nagrodę dyrektora.
Wydatki bieŜące dotyczyły zakupu szafki dla dzieci, drzwi do dwóch sal wraz z montaŜem, zakupu
artykułów biurowych, środków czystości, badań profilaktycznych pracowników, kosztów pobranych
prowizji bankowych, delegacji pracownika, zakupu papieru do kserokopiarki i drukarek. Dokonano
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą naliczenia
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.
18
Rozdział 80104 Przedszkola
wydatki bieŜące
Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wraz z naleŜnymi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i administracji. Wypłacano
naleŜne dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wypłacono ekwiwalenty dla 3 pracowników, którym
umowy wygasły w miesiącu czerwiec 2008r., 3 nagrody dyrektora, wynagrodzenie za
przeprowadzenie szkolenia przeciwpoŜarowego na podstawie zawartej umowy – zlecenia.
Dokonywano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakupu
produktów do stołówki i pomocy dydaktycznych. Pokryto koszty prowizji bankowych, abonamentu
RTV, składek na ubezpieczenie majątkowe, usług internetowych i telekomunikacyjnych, delegacji
pracowników, koszty szkoleń i badań lekarskich. Dokonano zakupu Ŝaluzji do okien, wykładziny do
szatni oraz drzwi do jednej sali wraz z montaŜem. Dokonano naleŜnego odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2008r. oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności
Rozdział 80110 Gimnazja
wydatki bieŜące
rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i części etatów administracji i obsługi.
Wypłacono odprawę emerytalną, 5 planowanych nagród jubileuszowych, w tym 3 nagrody za 25letni staŜ pracy i 2 nagrody za 20-letni staŜ pracy. Wypłacono ekwiwalenty dla nauczycieli, których
umowy o pracę na zastępstwo zakończyły się do dnia 20 czerwca 2008r. Wypłacano naleŜne
dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli. Zakupiono środki ochrony indywidualnej wynikającej z
przepisów BHP dla nowo zatrudnionej sprzątaczki. Wypłacono wynagrodzenie z formie umowy –
zlecenia dla osoby realizującej zadanie w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów
szkolnych „Śpiewająca Polska”. PowyŜszy program współfinansowany był z środków Narodowego
Centrum Kultury. Dokonano naleŜnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pokryto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, zestawu głośników do
sali gimnastycznej, folii matującej na okna do sali gimnastycznej, programu multimedialnego,
pomocy dydaktycznych w postaci dwóch ekranów projekcyjnych. Pokryto koszty zuŜycia energii i
wody, konserwacji systemów sygnalizacji antywłamaniowej, przeglądów i konserwacji
kserokopiarki, badań okresowych i kontrolnych pracowników, koszty prowizji bankowych, wywozu
nieczystości, dzierŜawy zbiorników na gaz propan. Pokryto koszty usług informatycznych, szkoleń
BHP, delegacji słuŜbowych, usług dostępu do sieci Internet, składek na ubezpieczenia majątkowe,
szkoleń pracowników. Pokryto wydatki na przegląd budowlany obiektu, który dokonywany jest co
pięć lat. Dokonano wymiany rynien, wykonano zadaszenie nad schodami sali gimnastycznej i
nowe bramy zsypu węgla. Pokryto koszty zakupu papieru ksero, tonerów do drukarek, zakupiono
monitor, opłacono licencję programu Vulcan oraz internetowego centrum multimedialnego
„Opiekun ucznia”. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2008 rok oraz naliczonych składek na ubezpieczenie PZU pracowników obsługi i administracji,
których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2009r.
Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół
wydatki bieŜące
Wykonywano wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono naleŜne ekwiwalenty pienięŜne,
dokonywano zakupu paliwa, części do posiadanego autobusu. Zgodnie z podpisanymi umowami
regulowano naleŜności za usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych. Pokryto koszty
ubezpieczenia komunikacyjnego, koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
wydatki bieŜące
Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Pokryto koszty
zakupu opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, zestawu
komputerowego, gazu propan do ogrzewania sali gimnastycznej, pomocy naukowych, papieru
ksero, tonerów do drukarek, zestawów z certyfikatem kwalifikowanym. Pokryto wydatki związane w
wywozem nieczystości, przeglądem kominów i opracowaniem instrukcji przeciwpoŜarowej.
19
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wydatki bieŜące
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i
obsługi. Wypłacano dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za
niewykorzystany urlop pracowników, których umowy wygasły w miesiącu czerwiec 2008r.
Dokonywano zapłaty za kursy zawodowe uczniów szkoły zawodowej, konserwacji kserokopiarki,
koszty naprawy lamp oświetleniowych. Pokryto koszty zakupu opału, artykułów biurowych,
środków czystości, zakupu pomocy dydaktycznych w postaci modeli chemicznych, papieru do
urządzeń kserograficznych, tonerów do drukarek, koszty prowizji bankowych. Dokonano odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2008 rok oraz naliczonych składek na ubezpieczenie PZU
pracowników obsługi i administracji, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2009r.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieŜące
Wydatki realizowano na podstawie opracowanych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Opłacono za kursy i szkolenia komputerowe dla
nauczycieli, koszty poleceń słuŜbowych wyjazdów. Dokonano dopłat do czesnego nauczycieli
dokształcających się oraz refundacji opłat za studia.
wydatki bieŜące
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i
rencistów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Z środków otrzymanej dotacji celowej
od Wojewody Wielkopolskiego dokonano dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników. W 2008 roku dofinansowano 21 pracodawców w stosunku do 22 młodocianych.
Wykorzystano dotację celową otrzymaną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego. Wykorzystano równieŜ dotację celową, przy współudziale środków własnych, na
sfinansowanie wypłat wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla
nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.
wydatki majątkowe
Wykorzystano i rozliczono środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie
zakupu i instalacji w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie zestawu do
monitoringu wizyjnego, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 -2009 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych
szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Zadanie powyŜsze
realizowane było przy współudziale środków własnych. Dokonano zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego, w zakresie
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W miesiącu październik 2008r.
podpisano umowę z wykonawcą. Prace wykonano w terminie i na podstawie faktury i protokołu
odbioru uregulowano naleŜności.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
wydatki majątkowe
Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2008r. udzielono dotacji dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
– kolonoskopu. Po podpisaniu porozumienia środki finansowe zostały przekazane i w miesiącu
październik 2008r. otrzymano rozliczenie rzeczowo – finansowe w wykorzystania dotacji.
Niewykorzystana kwota 2.808,00zł. została zwrócona do budŜetu gminy.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
wydatki bieŜące
W trakcie roku budŜetowego nie dokonywano wydatków w powyŜszym rozdziale.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieŜące
Wydatki realizowano na podstawie przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo. Regulowano zobowiązania wynikające z
podpisanych umów – zleceń na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, punktu informacyjno –
20
konsultacyjnego dla osób z chorobą alkoholową oraz za udział w posiedzeniach członków komisji.
Zorganizowano wypoczynek letni z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
prowadzono na terenie szkół programy profilaktyczne, organizowano zajęcia w ramach integracji,
kierowano na badania osoby w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, zakupiono i rozprowadzano
materiały informacyjno – edukacyjne.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieŜące
Z środków dotacji celowej otrzymanej na realizację świadczeń rodzinnych wypłacano naleŜne
wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
oraz ekwiwalent za materiały biurowe i zakup odzieŜy roboczej dla pracownika zajmującego się
obsługą powyŜszych świadczeń. Opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 2
osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne. Pokryto koszty zakupu druków, materiałów
biurowych, środków czystości, badań lekarskich, koszty usług bankowych, delegacji słuŜbowych,
szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono papier kserograficzny,
tusze do drukarek oraz opłacono licencję na oprogramowania i koszty opłacenia podpisu
elektronicznego. Z środków dotacji przeznaczonej na wdroŜenie w 2008r. ustawy z dnia 07
września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 192, poz. 1378/
zakupiono szafę biurową, drukarkę, druki oświadczeń oraz toner do kserokopiarki.
Wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną do dnia 30 września 2008r. i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego od dnia 01 października 2008r. w wysokości 1.326.127,30zł. w tym:
− 9069 zasiłków rodzinnych na kwotę 552.008,00zł.,
− 386 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na
kwotę 150.347,40zł.,
− 202 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 34.340,00zł.,
− 46 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 46.000,00zł.,
− 84 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia na
kwotę 5.040,00zł.,
− 275 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŜszej 5 roku
Ŝycia na kwotę 22.000,00zł.,
− 523 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 52.300,00zł.,
− 34 dodatki z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła na kwotę 3.060,00zł.,
− 1223 dodatki z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła na kwotę 61.150,00zł.,
− 1908 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę
152.640,00zł.,
− 824 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 126.072,00zł.,
− 88 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 36.960,00zł.,
− 62 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 62.000,00zł.,
− 39 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 8.070,00zł.,
− 90 świadczeń z zaliczek alimentacyjnych na kwotę 15.210,00zł.
Wysokość ta stanowi kwotę po odzyskanych świadczeniach nienaleŜnie pobranych w wysokości
1.070,10zł.
wydatki majątkowe
Z środków dotacji przeznaczonej na wdroŜenie w 2008r. ustawy z dnia 07 września 2007r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 192, poz. 1378/ dokonano zakupu
kserokopiarki. Zakupu dokonano w trybie z wolnej ręki, w formie zapytania o cenę i zgodnie z
przedstawioną ofertą.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieŜące
W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej opłacano składki na ubezpieczenia
zdrowotne, którymi objęte były 4 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz 3
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
21
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieŜące
Z środków otrzymanych z formie dotacji celowej na zadania zlecone wypłacano zasiłek stały dla 4
osób, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu inwalidztwa. Środki otrzymane jako dotacja
celowa na zadania własne zrealizowano na wypłacanie zasiłków okresowych przyznawanych w
szczególności osobom potrzebującym wsparcia finansowego po utracie pracy, w chorobie i z tytułu
niepełnosprawności. Opieką taką objęto w ciągu roku 15 rodzin. Zasiłki te są współfinansowane ze
środkami własnymi gminy. Z powyŜszych środków własnych wypłacano zasiłki okresowe i
celowe. Pokryto koszty dowozów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
im. Piotrusia Pana w Lesznie 4 dzieci wielorako niepełnosprawnych z terenu gminy realizujących
obowiązek szkolny. Pokryto koszty dowozu osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach
terapeutycznych i rehabilitacyjnych do Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Na koniec roku dowoŜonych było 6 osób. Z środków otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na
wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy wypłacono zasiłki
celowe 120 gospodarstwom rolnym.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieŜące
Wypłacano naleŜne dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji administracyjnych
rodzinom uprawnionym do pobierania powyŜszych świadczeń. W trakcie roku budŜetowego
wydano decyzje dla 3 rodzin.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieŜące
W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i środków własnych
wypłacano naleŜne wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń. W ramach środków własnych dokonano wypłaty odprawy
pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika, wypłacono ekwiwalent pienięŜny za uŜywane materiały
biurowe i środki czystości. Wypłacano wynagrodzenie dla informatyka zatrudnionego w formie
umowy – zlecenia. Pokryto koszty zakupu druków i materiałów biurowych, koszty zakupu
komputera, konserwacji kserokopiarki, prowizji bankowych, uruchomienia elektronicznej skrzynki
podawczej, delegacji słuŜbowych, koszty ubezpieczenia majątkowego. Dokonano odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono koszty szkoleń pracowników, koszty zakupu
papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego oraz koszty certyfikatu kwalifikowanego i
opłacenia licencji programu antywirusowego. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2008 rok
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieŜące
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej. W trakcie
okresu sprawozdawczego nie korzystano z takiego wydatku.
wydatki bieŜące
Z środków otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”,
współfinansowanego środkami własnymi, dokonywano wydatków na zakup posiłków dla dzieci
szkolnych z terenu gminy. DoŜywianiem objęto 82 osoby, w tym 23 dzieci do siódmego roku Ŝycia.
Prowadzono doŜywianie w 6 placówkach, w tym 3 szkoły, 1 przedszkole i 2 ośrodki szkolno –
rehabilitacyjne.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
wydatki bieŜące
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
Wypłacano naleŜne dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Pokryto koszty badań profilaktycznych
pracownika, koszty prowizji bankowych, zakupu środków czystości. Zakupiono album do zdjęć,
papier fotograficznych oraz gry do świetlicy. Dokonano naleŜnego odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2008r. oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w
miesiącu styczeń 2009r.
22
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieŜące
Wykorzystano środki otrzymane w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na
dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Z pomocy skorzystało 42 uczniów, w
tym 12 uczniów klasy I, 8 uczniów klasy II, 12 uczniów klasy III oraz 10 uczniów rocznego
przygotowania przedszkolnego. W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dokonywano wypłat
stypendium. Świadczenia wypłacane są zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/133/05 Rady Gminy Wijewo
z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Ogółem
wypłacono 303 świadczenia.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
wydatki majątkowe
Realizowano wydatek na budowę międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami
ściekowymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w
sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o.
w Lesznie, upowaŜniono Wójta Gminy do wniesienia wkładów na powyŜsze zadanie, które jest
realizowane w latach 2006-2011. W wyniku powyŜszego podjęto Uchwałę Nr XL/214/06 Rady
Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr
VI/42/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/214/06
udziały zostały zwiększone. Uchwałą Nr XXII/128/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dokonano kolejnego zwiększenia wartości
udziałów. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartej umowie o
współfinansowanie inwestycji. Realizowano wydatek polegający na rekultywacji składowiska
zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo. Przystąpiono do zadania zgodnie z Uchwałą Nr
XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia o
przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego
zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo. Zadanie realizowano będzie równieŜ w latach 20062011. W wyniku powyŜszego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja
2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Wijewo
z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/06 kwota przekazywanej dotacji
została zwiększona. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartym porozumieniu.
Zadania realizowane są w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami ściekowymi
w Lesznie”.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieŜące
Dokonywano zakupu paliw do spycharki na składowisko odpadów komunalnych, energii
elektrycznej i wody do budynku na składowisku. W wyniku podpisania umowy dokonano zakupu
pojemników do selektywnej zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego oraz plastyku. Zakupu
dokonano na podstawie zapytania ofertowego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień
publicznych. Dokonano zlecenia i uregulowano za wykonanie prac polegających na przepchnięciu
odpadów na składowisku. Zobowiązania dotyczą faktury za zuŜycie wody, której termin płatności
wydatki majątkowe
Zrealizowano planowany zakup spycharki na składowisko odpadów komunalnych w Brennie. Na
podstawie wystawionego zlecenia w miesiącu kwiecień 2008r. podpisano umowę na zakup.
Wydatek został zrealizowany do otrzymaniu faktury.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieŜące
Celem utrzymania zieleni w gminie w trakcie okresu sprawozdawczego dokonywano zakupu paliw
i olejów do kosiarek, zakupiono nasiona traw oraz kwiaty rabatowe.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieŜące
Ponoszono wydatki związane z kompleksową usługą oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i
dróg znajdujących się na terenie gminy w wyniku podjęcia Uchwały Nr XL/216/06 Rady Gminy
Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2007 –
23
2012. Ponoszono koszty konserwacji oświetlenia drogowego nie podlegającego kompleksowej
usłudze, koszty prowizji bankowych oraz opracowania projektów sieci do miejscowości
Potrzebowo i Radomyśl. Zobowiązania dotyczą faktury za energię elektryczną oraz konserwację
oświetlenia, której termin płatności przypada w miesiącu styczeń 2009r.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
wydatki bieŜące
Ponoszono wydatki związane z odprowadzaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
do Departamentu Środowiska przy Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
wydatki bieŜące
Otrzymano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Na powyŜszym
rozdziale w trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano wydatków.
wydatki bieŜące
Pokryto wydatki związane z zakupem figury ogrodowej do parku w miejscowości Wijewo, zakupem
części, transportem i montaŜem fontanny oraz kwiatów na obsadzenie klombu przy Urzędzie
Gminy. Pokryty koszty wywozu nieczystości stałych.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieŜące
Przekazano planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego
Ośrodka Kultury w Wijewie.
wydatki majątkowe
Wykonano zadanie polegające na remoncie Wiejskiego Domu Kultury w Brennie. Dokonano
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Po podpisaniu umowy i zrealizowaniu prac dokonano uregulowania naleŜności
wykonawcy. W ramach zadania dokonano remontu kuchni. Planowano zadanie polegające na
rozbudowie świetlicy wiejskiej w Radomyślu. W miesiącu październik 2008r. podpisano umowę na
wykonanie dokumentacji projektu budowlanego, która została zrealizowana. Dokonano ogłoszenia
w formie art. 701 Kodeksu Cywilnego na wykonanie prac. Przetarg został uniewaŜniony ze względu
na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyŜszała kwotę zabezpieczoną w budŜecie gminy.
Rozdział 92116 Biblioteki
wydatki bieŜące
Przekazano planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wijewie.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wydatki bieŜące
Na podstawie ogłoszonego konkursu i złoŜonych ofert podpisano umowy o wsparcie i powierzenie
zadań do realizacji stowarzyszeniom. Podpisano 2 umowy o wsparcie zadań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
szkolenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych w miejscowości Brenno i Wijewo. Umowa o
powierzenie dotyczyła zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez
organizowanie rozgrywek sportowych klubów z terenu gminy Wijewo w rozgrywkach turniejowych.
Środki zgodnie z podpisanymi umowami zostały w terminie przekazane. Po otrzymaniu rozliczeń
beneficjenci dokonali w terminie zwrotu niewykorzystanych części dotacji do budŜetu gminy.
wydatki bieŜące
Pokrywano wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy. Dokonywano
zakupu paliw do kosiarek i nawozów. Pokryto koszty zuŜycia energii elektrycznej i wody. Dokonano
zakupu hydroforu do celów nawadniania boiska w miejscowości Wijewo. Zobowiązania dotyczą
faktury za zuŜycie wody, której termin płatności przypada w miesiącu styczeń 2009r.
24
Realizacja wykonanych wydatków według podziału na wydatki bieŜące i majątkowe przedstawia
się następująco:
Dział
Treść
wydatki
bieŜące
Wydatki
majątkowe
145 855,04
174 094,00
183 353,73
390 771,57
630 Turystyka
10 484,43
0,00
61 695,28
275 835,65
0,00
0,00
1 050 976,52
14 721,38
442,00
0,00
przeciwpoŜarowa
66 863,23
0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
18 415,67
0,00
0,00
0,00
669,00
0,00
3 680 225,79
11 267,92
38 349,55
7 192,00
1 686 096,41
4 222,81
78 061,70
0,00
260 057,68
192 822,97
330 000,00
130 468,29
58 643,09
0
7 670 189,12
1 201 396,59
710 Działalność usługowa
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
757 Obsługa długu publicznego
851 Ochrona zdrowia
926 Kultura fizyczna i sport
RAZEM
Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej oraz zadania własne przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budŜetu
gminy za 2008 rok. Zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami przyjęto do
budŜetu dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 1.779.412,00zł., a wykonano w kwocie
1.667.582,41zł., co stanowi 93,72% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział
Treść
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
751 sądownictwa
Plan
139 130,00
38 900,00
482,00
2 500,00
Wykonanie
138 110,56
%
99,27
38 900,00 100,00
442,00
91,70
2 500,00 100,00
25
przeciwpoŜarowa
1 598 400,00
1 487 629,85
93,07
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne przyjęto do budŜetu gminy w kwocie
308.147,00zł., a wykonano w kwocie 259.104,39zł., co stanowi 84,08% w stosunku do planu.
dział
Treść
Plan
Wykonanie
%
212 793,00
170 546,86
80,15
52 843,00
47 654,28
90,18
42 511,00
40 903,25
96,22
Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej oraz na zadania własne przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budŜetu gminy za 2008 rok. Plan wydatkowania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone
wynosi 1.779.412,00zł., a wykonanie 1.667.582,41zł., co stanowi 93,72% w stosunku do planu.
dział
Treść
Plan
139 130,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
751 sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754 przeciwpoŜarowa
38 900,00
482,00
2 500,00
1 598 400,00
Wykonanie
138 110,56
%
99,27
38 900,00 100,00
442,00
91,70
2 500,00 100,00
1 487 629,85
93,07
W wysokości 308.147,00zł. zaplanowano wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na
zadania własne, a w kwocie 259.104,39zł. zostały zrealizowane, co stanowi 84,08% w stosunku do
planu.
dział
Treść
Plan
Wykonanie
%
212 793,00
170 546,86
80,15
52 843,00
47 654,28
90,18
42 511,00
40 903,25
96,22
Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 5 do
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok .
26
Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok przedstawia
wykonanie dotacji udzielanych z budŜetu gminy Wijewo.
realizację przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, który został utworzony przy
jednostce budŜetowej – Urząd Gminy Wijewo. Przychody rachunku dotyczą opłat za udostępnianie
dokumentacji przetargowej, otrzymywanych darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki. W
trakcie okresu sprawozdawczego realizowano wydatki, w szczególności z otrzymanych darowizn
ze wskazaniem na zakup paliwa oraz zestawu komputerowego dla Rewiru Dzielnicowych w
Wijewie.
Realizację przychodów i wydatków funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Załącznik Nr 8 do sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy za 2008 rok. Przychody dotyczą otrzymywanych za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Ekologii i Infrastruktury
opłat za korzystanie ze środowiska. Ze środków funduszu pokryto koszty monitoringu lokalnego
składowiska odpadów stałych i koszty selektywnej zbiórki i wywozu odpadów opakowaniowych, na
podstawie podpisanej umowy. Na podstawie podpisanej umowy – zlecenia pokryto koszt
wykonania opinii dotyczącej nielegalnego składowania odpadów na terenie działki w miejscowości
Miastko. Na stan środków obrotowych ma wpływ przypisana kara pienięŜna od osób fizycznych,
na którą jest wystawiony tytułu egzekucyjny.
w formie opisowej realizację inwestycji zaplanowanych w budŜecie. Plan wydatków majątkowych
na koniec roku budŜetowego wynosi 1.342.803,00zł. i zostały zrealizowane w kwocie
1.201.396,59zł., co stanowi 89,47% w stosunku do planu.
Realizacja wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia się następująco:
dział
Treść
Plan
Wykonanie
%
176 000,00
174 094,00
98,92
456 260,00
390 771,57
85,65
295 200,00
275 835,65
93,44
18 100,00
14 721,38
81,33
14 920,00
11 267,92
75,52
851 Ochrona zdrowia
10 000,00
7 192,00
71,92
4 500,00
4 222,81
93,84
192 823,00
192 822,97
99,99
175 000,00
130 468,29
74,55
27
Gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w
kwocie 167.594,10zł. W dniu 28 grudnia 2007r. Rada Gminy Wijewo podjęła Uchwałę Nr XVI/97/07
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
Postanowienie powyŜszej uchwały dotyczy udzielenia poręczenia wekslowego przez Gminę
Wijewo za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu poŜyczki
inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na realizację zadania „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani”.
Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłuŜenia do 2021 roku. Uchwała była
zmieniana Uchwałą Nr XIX/113/08 z dnia 23 kwietnia 2008r. oraz Uchwałą Nr XX/115/08 z dnia 30
maja 2008r. Ostatnią zmianę wprowadzono Uchwałą Nr XXII/127/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego, postanowienie której
dotyczy przedłuŜenia okresu kredytowania i spłaty zadłuŜenia do dnia 30 listopada 2023r.
W § 9 uchwały Nr XV/94/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie
budŜetu Gminy na 2008 rok zostały zapisane upowaŜnienia Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w budŜecie Gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budŜetowej / wydatki bieŜące i
wydatki majątkowe/ - z upowaŜnienia Wójt Gminy korzystał podczas wprowadzania zmian w
budŜecie Gminy zarządzeniami Wójta.
2. Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ
bank prowadzący obsługę budŜetu – z upowaŜnienia w trakcie roku budŜetowego nie
korzystano.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – z
upowaŜnienia korzystano.
4. Zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego niedoboru w limitem do
wysokości 300.000,-zł. – z upowaŜnienia nie korzystano i zapis został skreślony w § 6 Uchwały
XXVII/176/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy
na 2008 rok.
Realizacja
dochodów
i
wydatków
budŜetowych
przebiegała
zgodnie
z
planem
podejmowanych uchwał i zarządzeń.
28

wykonanie bud¿etu 2008r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

12. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu

WÓJ f-fu,`u,

Krem z warzyw z grzankami Gulasz z kaszą gryczaną lub

AND Computers -Fujitsu ESPRIMO D556 E85+ SFF i5