(Raport okresowy III kwartał 2012)

Raport okresowy
BIOMAX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
za III kwartał 2012 roku
obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku
Gdańsk, 09 listopada 2012 roku
1
LIST PREZESA ZARZĄDU BIOMAX S.A. DO AKCJONARIUSZY
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
W imieniu BIOMAX Spółka Akcyjna przesyłamy Państwu raport za III kwartał 2012 roku.
Tak jak we wcześniejszych okresach, także w III kwartale 2012 roku Spółka kontynuowała
realizację przyjętej przez siebie strategii.
Rezultatem naszych starań jest otrzymana od Narodowego Centrum Badań pozytywna ocena
merytoryczna wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ,,Opracowanie innowacyjnej
technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na
aktywnym biologicznie kolagenie” o łącznej wartości prawie 4.900.000 złotych i kwocie
dofinansowania prawie 2.300.000 złotych. Zgodnie z założeniami projektu Spółka planuje
przeprowadzenie prac badawczych w celu otrzymania ze skór łososia hodowlanego
aktywnego kolagenu, przeprowadzenie badań przemysłowych, opracowanie receptur i
technologii przemysłowej produkcji, w której Spółka ma ambicję zostać pionierem na rynku.
Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy się mogli pochwalić Państwu naszymi produktami pierwszą linią dermokosmetyków. Proces ten obwarowany wieloma wymogami jest jednak
wymagający, a więc czasochłonny. Spółka kontynuuje działania, mające na celu uzupełnienie
gamy dermokosmetyków o kolejne produkty.
Spółka prowadzi działania stanowiące źródło wsparcia zarówno dla przejętej w maju
bieżącego roku Spółki
BIOPARK Sp. z o.o., będącej koordynatorem Klastra
Biotechnologicznego, Spółki Bio-Service Sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą i dystrybucją
towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A,
jak i Spółki zależnej Nutri Pharmax S.A. służąc swoim doświadczeniem przy wprowadzaniu
jej na Giełdę.
W imieniu własnym oraz Spółki chciałbym bardzo podziękować pracownikom oraz
współpracownikom za zaangażowanie w budowanie wartości Spółki a także Akcjonariuszom
za zaufanie jakim nas obdarzają. Pragniemy zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich
starań, by realizować nasze plany z jak najlepszym rezultatem. Dziękujemy za okazaną
wyrozumiałość w związku z faktem, że realizacja wytyczonych sobie celów wiąże się także z
długim procesem ich osiągania, nie zawsze zależnym od nas samych.
Informacje o naszej Spółce znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.biomaxsa.pl
do odwiedzania której bardzo Państwa zachęcamy.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Samp
Gdańsk, 09 listopada 2012 roku
2
Spis treści
1. Wybrane dane finansowe BIOMAX S.A. za I kwartał 2012 roku
str. 4
1.1 Wybrane dane bilansu
str.4
1.2 Wybrane dane rachunku zysków i strat
str.5
2. Podstawowe informacje o spółce
str. 7
2.1 Dane o spółce
str. 7
2.2 Kapitał zakładowy
str. 7
2.3 Zarząd Spółki BIOMAX S.A.
str. 8
2.4 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A.
str. 8
2.5 Struktura Akcjonariatu
str. 9
3. Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy
str.10
4. Informacje Zarządu na temat aktywności w I kwartale 2012 roku
str.11
5. Oświadczenie Zarządu
str. 12
3
1.
Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat
1.1 Wybrane dane Bilansu
PLN
Dane (na dzień)
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Należności krótkoterminowe
Należności
długoterminowe
Środki pieniężne i inne
aktywa
Zobowiązania
krótkotermino-we
Zobowiązania
długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
31.12.2010
31.12.2011
5 874 000,00
5 974 000,00
31.03.2012
6 294 000,00
4 938 299,66
30.06.2012
30.09.2012
9 219 480,00
9 219 480,00
5 088 238,06
5 122 4610,33
4 328 061,03
4 258 186,34
10 962 238,06
11 096 4610,33
11 232 299,66
13 547 541,03
13 477 666 ,34
4 745 880,20
738 603,38
489 555,92
729 615,02
811 542,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264 534,10
4 118 682,71
4 118 645,05
3 192 009,13
3 191 902,87
22 471,28
199 628,41
285 934,43
630 450,91
336 572,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 937 679,28
10 869 472,31
10 811 360,62
12 917 090,12
12 905 516,90
4 016 000,00
4 316 000,00
4 316 000,00
4 456 00,00
4 456 00,00
PLN
Dane (na dzień)
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Należności krótkoterminowe
Należności
długoterminowe
Środki pieniężne i inne
aktywa
Zobowiązania
krótkotermino-we
Zobowiązania
długoterminowe
Kapitał własny
30.09.2011
5 874 000,00
5 183 169,42
11 057 169,42
30.09.2012
9 219 480,00
4 258 186,34
13 477 666,34
135 823,14
811 542,71
0,00
0,00
4 888 059,46
3 191 902,87
83 092,00
336 572,40
0,00
10 949 747,61
0,00
12 905 516,90
4 316 000,00
4 456 00,00
Kapitał podstawowy
4
Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat
Dane (na dzień)
01.01.201031.12.2010
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zysk/Strata na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata z działalności finansowej
Zysk/Strata brutto
339 000,11
0,72
22 242,87
-361 242,26
0,0
78,46
-361 320,72
-361 320,72
Zysk/Strata netto
-361 320,72
339 000,11
01.01.2011- 01.01.2012- 01.01.201231.12.2011 30.06.2012 30.09.2012
235 000,00
239 000,00
228 000,00
156
839,68
172 316,74
322 471,90
0,00
0,00
1 851,20
78 160,32
66 683,26
-44 323,10
0,00
0,00
84 001,81
0,00
0,00
0,27
78 160,32
66 683,26
39 678,44
0,00
0,00
776 296,19
9,68
105,84
884 181,60
78 150,64
66 577,42
-68 206,97
78 150,64
66 577,42
-68 206,97
78
150,64
66 577,42
-68 206,97
PLN
Dane ( na dzień)
01.01.2011-30.09.2011
01.01.2012-30.09.2012
Przychody netto ze sprzedaży
225 000,00
239 000,00
Koszty działalności operacyjnej
239 316,68
0,00
-14 316,68
1,81
0,27
172 316,74
62 889,85
0,00
267,25
66 684,26
-14 582,39
-14 582,39
-14 582,39
66 577,42
Amortyzacja
Zysk/Strata na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata z działalności finansowej
Zysk/Strata brutto
Zysk/Strata netto
5
0,00
66 683,26
0,00
0,00
0,00
105, 84
66 577,42
66 577,42
Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat c.d
0,0
73 000,00
30 000,00
205 000,00
4 000
0,0
144 676,24
88 102,31
68 737,37
15 477,06
Amortyzacja
0,0
1 851,20
0,00
0,00
0,00
Zysk/Strata na sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne
0,0
-73 527,44
-58 102,31
136 262,63
-11 477,06
0,0
1,45
0,00
0,00
0,00
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności
operacyjnej
0,0
0,25
0,00
0,00
0,00
0,0
-73 526,24
-58 102,31
136 262,63
-11 477,06
Przychody finansowe
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszty finansowe
0,0
267,25
9,68
0,00
96,16
- 11 573,22
Zysk/Strata z działalności
finansowej
0,0
-73 793,49
-58 111,99
136 262,63
Zysk/Strata brutto
0,0
-73 793,49
-58 111,99
136 262,63
- 11 573,22
Zysk/Strata netto
0,0
-73 793,49
-58 111,99
136 262,63
- 11573,22
01.07.
2010 –
30.09.
2010
6
01.07.2012
30.09.2012
01.04.2012 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności
operacyjnej
Dane ( na dzień)
01.07.201130.09.2011
01.01.201231.03.2012
PLN
2. Podstawowe informacje o spółce
2.1
Dane o spółce
NAZWA
BIOMAX S.A.
Forma prawna
Spółka Akcyjna
Siedziba
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Kraj
Polska
KRS
Kapitał zakładowy
0000358051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
4. 456. 000,00
REGON
221029805
NIP
5833102810
Strona internetowa
www.biomaxsa.pl
Adres e-mail
[email protected]
Profil działalności
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Symbol PKD
211OZ
2.2 Kapitał zakładowy
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.456.000,00 (cztery miliony czterysta
pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
Po rejestracji w dniu 10 maja 2012 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nowej emisji akcji serii E spółki
BIOMAX S.A. w liczbie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy), kapitał zakładowy
BIOMAX S.A. wynosi 4.456.000,00 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy)
złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
b) 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
c) 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych
o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
d)
3.000.000
(trzy
miliony)
akcji
zwykłych
o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
na
na
okaziciela
okaziciela
serii
serii
C
D
e) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja.
7
2.3 Zarząd Spółki BIOMAX S.A.
Na dzień bilansowy skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
KADENCJA OD
Wojciech Samp
Prezes Zarządu
04.10.2011 r.
2.4 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A.
Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
KADENCJA OD
Marek Kotlarz
Członek Rady Nadzorczej
07.11.2011 r.
Damian Piotr Milecki
Członek Rady Nadzorczej
07.11.2011 r.
Krzysztof Strugała
Członek Rady Nadzorczej
30.06.2012 r.
Członek Rady Nadzorczej
07.11.2011 r.
Członek Rady Nadzorczej
09.11.2011 r.
Beata Osmańska
Andrzej Kaczyński
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOMAX S.A., które odbyło się 30 czerwca 2012roku
podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i na to stanowisko
powołano: Damiana Piotra Mileckiego.
8
2.5 Struktura akcjonariatu
Struktura właścicielska na dzień 30 września 2012 roku zgodnie z informacjami
posiadanymi przez Spółkę.
AKCJONARIUSZ
SERIA AKCJI
ILOŚĆ AKCJI
UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
UDZIAŁ
W GŁOSACH
NA WZ
Max Investments
Sp. z o.o.
A, B
7.627.522
17,12
17,12
Kronos Capital
Sp. z o.o.
C
33.200.040
74,51
74,51
Pozostali
A, D, E
3.732.438
8,37%
8,37%
RAZEM:
A, B, C, D, E
44.560.000
100%
100%
Struktura właścicielska na dzień 09 listopada 2012 roku zgodnie z informacjami
posiadanymi przez Spółkę.
AKCJONARIUSZ
SERIA AKCJI
ILOŚĆ AKCJI
UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
UDZIAŁ
W GŁOSACH
NA WZ
Max Investments
Sp. z o.o.
A, B
7.627.522
17,12
17,12
Kronos Capital
Sp. z o.o.
C
33.200.040
74,51
74,51
Pozostali
A, D, E
3.732.438
8,37%
8,37%
RAZEM:
A, B, C, D, E
44.560.000
100%
100%
9
3.
Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały
wpływ na osiągnięty wynik finansowy
W III kwartale 2012 roku przychody wyniosły 4.000, 00 złotych. Wynikały one z tytułu usług
związanych z dotacjami unijnymi i były około 94% niższe w porównaniu do analogicznego
okresu 2011 roku. Sumaryczna wartość przychodów po trzech pierwszych kwartałach 2012
roku jest wyższa od przychodów za pierwsze trzy kwartały 2011 roku o około 6%.
1. Zysk brutto z działalności w wysokości 66 683,26 PLN za III kwartał roku 2012 wobec
straty – 10 637,93 zł za III kwartał roku 2011;
2. Wielkość sprzedaży przełożyła się również na zmianę struktury aktywów spółki:
• Na koniec III kwartału roku 2012 należności krótkoterminowe wynosiły
811 542,71 PLN wobec 306 710,65 PLN na koniec III kwartału roku 2011
• Na koniec III kwartału roku 2012 aktywa razem wynosiły 13 477 666,34 PLN
wobec 11 057 169,42 PLN na koniec III kwartału roku 2011
3. Nie występują zobowiązania długoterminowe - na koniec III kwartału roku 2012
wynosiły 0,00
4. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe - na koniec III kwartału roku 2012
wynosiły one 336 572,40 PLN wobec 317 942,59 PLN na koniec III kwartału roku 2011
5. Kapitał własny Spółki na koniec II kwartału 2012 roku wynosi 4 456 000,00 PLN i uległ
zmianie w stosunku do II kwartału roku 2011 – wzrost z 4 316 000,00 PLN
W III kwartale roku 2012 roku BIOMAX S.A. wygenerowała stratę netto w wysokości
11 573,22 zł. Przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4.000,00 zł zostały osiągnięte dzięki
sprzedaży usług związanych z dotacjami unijnymi, w tym przygotowaniem dokumentacji
unijnej dla podmiotów zewnętrznych. Do czasu rozpoczęcia swojej podstawowej działalności,
jaką docelowo ma być produkcja i sprzedaż produktów spożywczych i kosmetycznych z
dodatkiem kolagenu, Spółka stara się generować przychody na dodatkowej działalności,
wykorzystując do tego celu posiadaną wykwalifikowaną kadrę pracowników. Przychody
związane z doradztwem w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych pozwalają Spółce na
pokrycie większości bieżących kosztów funkcjonowania.
Poniesione w III kwartale roku 2012 koszty działalności operacyjnej w wysokości 15 477,06
zł można sklasyfikować na:
•
•
•
•
Koszty związane z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia na rynek serii
dermokosmetyków;
Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, koszty notarialne
i koszty bieżącej obsługi prawnej;
Koszt najmu powierzchni biurowej;
Koszty wynagrodzeń.
10
4. Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale 2012 roku
W okresie sprawozdawczym, tj. w III kwartale 2012 roku miała miejsce kontynuacja zdarzeń
istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności Spółki, tj.:
•
uzyskanie informacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącej
pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu
,,Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i
suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie”. Całkowita wartość
projektu to 4 834 704.00 złotych, wnioskowana wartość dofinansowania projektu to
2 258 187.20 złotych
Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczych, mających na celu otrzymywanie
ze skór łososia hodowlanego aktywnego kolagenu, wykorzystywanego do stworzenia
nowej linii kosmetyków i suplementów diety. Spółka w ramach projektu przewiduje
przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. W planach jest
opracowanie receptur i technologii przemysłowej produkcji pionierskiej na rynku;
•
kontynuacja działań zmierzających do wprowadzenia na rynek pierwszych czterech
produktów z linii dermokosmetyków Emolliere, a następnie rozszerzenia linii o
kolejne produkty;
•
kontynuacja prac badawczo-rozwojowych nad preparatami biotechnologicznymi;
•
wsparcie rozwoju działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o., spółki mającej zajmować się
sprzedażą i dystrybucją towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład
grupy kapitałowej BIOMAX S.A
•
rejestracja przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wpisu Spółki BIOMAX S.A. jako większościowego
nabywcy 4132 udziałów Spółki zależnej BIOPARK Sp. z o.o. W najbliższych dwóch
kwartałach BIOPARK Sp. z o.o. ma w planach złożenie dwóch wniosków o
dofinansowanie. Jednym z nich jest należący do ,, Działania 5.1 POIG wniosek pt.
,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnych – dla
wczesnej fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych”, którego maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 200.000 euro. Uzyskane środki z dofinansowania mają
zapewnić wsparcie w zakresie zakupów środków trwałych, wartości materialnych i
prawnych, usług doradczych przy pomocy których będzie możliwa realizacja
założonej inicjatywy klastrowej. Drugi z wniosków dotyczy Konkursu organizowanego
przez Samorząd Województwa Pomorskiego pt. ,,Strategia dla KLastra’’, mającego w
swoim założeniu dostarczyć wygranym narzędzi w zakresie planowania
strategicznego, czego efektem będzie stworzenie lub aktualizacja strategii inicjatywy
klastrowej.
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012 i podtrzymuje swoją decyzję
w tym zakresie.
W roku 2012 Spółka korzysta ze zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdań
finansowych na postawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
11
Gdańsk, 09 listopada 2012 roku
Oświadczenie
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych
za III kwartał 2012 roku
BIOMAX S.A z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane
dane finansowe i dane porównawcze, sporządzone zostały zgodnie z przepisami
obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć BIOMAX S.A.
Wojciech Samp – Prezes Zarządu
12