Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta

Załącznik
do zarządzenia nr 13/FP/2016
Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 31 marca 2016 r.
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rejowiec Fabryczny za 2015 rok
Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 17.448.973,55 zł, wykonanie
17.154.431,10 zł, co stanowi 98,31%, z tego:
 dochody bieżące – plan 13.635.473,58 zł, wykonanie 13.339.732,03 zł, co stanowi 97,83%;
 dochody majątkowe – plan 3.813.499,97 zł, wykonanie 3.814.699,07 zł (100,03%).
Plan wydatków po zmianach: 17.906.973,55 zł, wykonanie 17.452.673,61 zł, co stanowi 97,46% planu, w tym:
 wydatki bieżące – plan 13.424.473,56 zł; wykonanie 12.975.207,79 zł (96,65%);
 wydatki majątkowe – plan 4.482.499,99 zł, wykonanie 4.477.465,82 zł (99,89%).
Planowany deficyt budżetu 458.000 zł, wykonany 298.242,51 zł.
Na koniec roku budżet miasta uzyskał nadwyżkę operacyjną w wysokości 364.524,24 zł
W budżecie zaplanowano zgodne z harmonogramami wynikającymi z umów rozchody w łącznej kwocie
432.000 zł. Rozchody zrealizowano w 100%. Były to:
 spłata rat kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A – 232.000 zł;
 wykupu serii obligacji komunalnych od banku PKO BP S.A. wyemitowanych w roku 2010 – 200.000 zł.
Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 890.000 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Ochrony
Środowiska S.A. w kwocie 830.000 zł.
Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opisano
poniżej.
DOCHODY
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 27.119,58 zł, wykonanie
100%. Jest to dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, tj. realizację ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania. Dotację w całości wykorzystano zgodnie
z przeznaczeniem.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła
§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –plan 17.845,42 zł,
wykonanie 25.845,42 zł, co stanowi 144,83%. Jest to wpłacona na rachunek budżetu nadwyżka środków
obrotowych zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska, w tym za 2014 rok 17.845,42 zł oraz 8.000 zł wpłacone
zaliczkowo z nadwyżki wypracowanej w roku 2015.
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –wykonanie 45,07 zł (100%
planu) to wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z działalności za 2014 r.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 547,20 zł (bez planu) to wpływy z opłat za korzystanie
z przystanków komunikacji autobusowej.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 3.875 zł, wykonanie 3.965.34 zł, tj. 102,33% planu. Są to opłaty
wnoszone z tytułu zajęcia pasa drogowego.
§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 30.000
zł, wykonanie 100%. Dotacja uzyskana z terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych województwa
lubelskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól na terenie miasta (ul. Boczna).
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
plan 26.800 zł, wykonanie 27.073,30 zł, co stanowi 101,02% planu. Są to dochody z opłat za zarząd trwały
oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze – planowane dochody 215.000 zł, wykonanie 216.368,81 zł, co stanowi 100,64%.
W paragrafie ujmowane są wpływy z tytułu:
 czynszów z umów na dzierżawę lokali użytkowych, gruntów pod budynki usługowo-handlowe, dzierżawę
działek pod garaże;
 wpływy z czynszów mieszkaniowych od najemców mieszkań stanowiących zasób komunalny, wynoszące
według wykazu umów najmu.
Poziom wykonania dochodów w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń, mimo tego w zakresie opłat
czynszowych występują zaległości na łączną kwotę 104.647,40 zł. Zadłużenie dotyczy 65 lokali. Są to trudne
do wyegzekwowania zaległości czynszowe dotyczące rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Podejmowane czynności egzekucyjne (sądowe i komornicze) są przez to nieskuteczne. W roku 2015
wystawiono 99 wezwań do zapłaty oraz złożono 11 nowych pozwów sądowych. W 2015 roku w formie
odpracowania zaległości (prace porządkowe w obrębie osiedli) wygaszono zaległe zobowiązania na kwotę
7.441,36 zł oraz umorzono z uwagi na trudną sytuację materialną i nieskuteczną egzekucję komorniczą
zobowiązania na kwotę 981,21 zł. Pełna kwota zadłużenia objęta jest postępowaniami egzekucyjnymi
(sądowymi i komorniczymi), przez co Miasto nie ponosi ryzyka przedawnienia należności.
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności – plan ustalony w wysokości zrealizowanych wpływów w kwocie 2.952 zł (100%)
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości – plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 673.905 zł (zwiększany w trakcie
roku) zrealizowano w kwocie 675.105,73 zł, co stanowi 100,18%. Są to wpływy z tytułu sprzedaży
nieruchomości gruntowych i zabudowanych z zasobów stanowiących mienie komunalne. W 2015 roku
dokonano zbycia następujących nieruchomości:
 działki o powierzchni 0,2972 ha przeznaczone na gospodarczą w os. Centrum, za kwotę 387.329,46 zł;
 dwie nieruchomości lokalowe przy ul. Chełmskiej (w tym jedna na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym) – na kwotę 29.061 zł;
 działka budowlana o pow. 0,1689 ha na kwotę 21.158,27 zł,
 działka rolna o pow. 0,2788 zł na kwotę 4.550 zł;
 działka budowlana o pow. 0,1381 ha na kwotę 40.400 zł;
 dwa lokale użytkowe (przy cmentarzu komunalnym) na kwotę 155.600 zł;
 działka rolno-budowlana o pow. 1,1998 ha na kwotę 48.500 zł
(w/w kwoty brutto, wykonanie planu dochodów w łącznej kwocie niższej z uwagi na naliczony
i odprowadzony podatek VAT).
§ 0830 - Wpływy z usług – plan 108,00 zł, wykonanie 863,18 zł, tj. 799,24%. Są to wpływy z opłat za wynajem
pomieszczenia magazynowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (108 zł) oraz wpłaty Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej do przepompowni ścieków
(ul. Złota i Robotnicza).
§ 0920 - Pozostałe odsetki – plan 8.000 zł, wykonanie 3.870,19 zł, co stanowi 48,38% planu. Są to wpływy
z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów, dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Plan ustalono
na podstawie wykonania w roku poprzednim. Poziom wykonania jest uzależniony od skuteczności czynności
egzekucyjnych w zakresie zaległości.
Rozdział 70095 - Pozostała działalność
§ 0830 - Wpływy z usług – plan 2.000 zł, wykonanie 2.196,74 zł (109,84%). Dochody z tytułu rozliczania
energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 312,17 zł, wykonanie 532,17 zł, tj. 170,47%. Są to wpłaty
z tytułu odszkodowania za zniszczone wskutek niewłaściwego użytkowania mienie w mieszkaniu komunalnym
oraz odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze
§ 0830 - Wpływy z usług – plan 8.000 zł, wykonanie 7.963,00 zł (99,54%). Są to dochody z tytułu opłat
pobieranych na cmentarzu komunalnym.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie –
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 58.728,66 zł, wykonanie
55.296,34 zł, tj. 94,16%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań
realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Konieczność zwrotu części dotacji (3.432,32 zł) wynikała
z narzuconego przez Urząd Wojewódzki mechanizmu rozliczania dotacji wg klucza, który opiera się wyłącznie
na liczbie wykonanych w trakcie roku czynności administracyjnych, natomiast nie uwzględnia poniesionych
faktycznie kosztów osobowych i rzeczowych, niezbędnych dla realizacji zleconych zadań.
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawamiWykonanie 6,20 zł (bez planu). Są to środki pieniężne z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych
z ewidencji ludności (5% wpływów), pozostałe 95% odprowadzane jest na rachunek Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego).
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - plan 1.000 zł, wykonanie 1.412,50 zł
(141,25%). Są to wpływy z mandatów za wykroczenia, nakładanych przez Straż Miejską.
§ 0830 - Wpływy z usług – plan 39.977,24 zł, wykonanie 34.476,52 zł, co stanowi 86,24%. Są to wpłaty
Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku
administracyjnego (koszty ogrzewania, serwisu kotłowni gazowej itp.).
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 12.371,77 zł, wykonanie 12.718,31 zł (102,80%). Są to dochody
z tytułu zasądzonych odszkodowań za zniszczone mienie komunalne (718,31 zł) oraz środki w kwocie 12.000
zł uzyskane z krajowego funduszu szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na
przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Miasta.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 10.000 zł,
wykonanie 100%. Jest to refundacja w ramach funduszy PROW części wydatków poniesionych na realizację
projektu w zakresie promocji miasta - „Wirtualny Spacer”. Projekt zrealizowano i sfinansowano środkami
własnymi w roku ubiegłym.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność –
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 1.200 zł, wykonanie 1.173,77 zł (97,81%). Dochody z tytułu
zwrotów zaliczek wpłacanych na koszty postępowań egzekucyjnych w zakresie windykacji należności budżetu
z tytułu podatków i umów cywilnoprawnych.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 792 zł, wykonanie 792 zł,
100%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań związanych
z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na terenie gminy.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 14.919 zł, wykonanie
14.903,52 zł, tj. 99,90%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań
związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Zwrócono niewykorzystaną kwotę 15,48 zł.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 9.262 zł, wykonanie
9.152,38 zł, tj. 98,82%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań
związanych z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych. Zwrócono niewykorzystaną kwotę 109,62 zł.
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 7.887 zł, wykonanie
7.754,51 zł, tj. 98,32%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań
związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Zwrócono nie wykorzystaną kwotę 132,49 zł.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –
plan 3.200 zł, wykonanie 3.500,64 zł, co stanowi 109,40%. Wpływy z Urzędu Skarbowego będącego poborcą
podatku dochodowego od przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 300 zł, wykonanie 467,16 zł
(155,72%). Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku, zgodnie ze sprawozdaniami urzędów skarbowych.
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 – Podatek od nieruchomości – planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
2.187.550 zł, wykonanie 2.103.949,01 zł, co stanowi 96,18%. Zaległości w podatku na kwotę ogółem
2.486.498,86 zł. Są to należności od 2 podmiotów, wobec których od kilku lat trwają postępowania
egzekucyjne. W celu likwidacji zaległości podatkowych i zabezpieczania ich przed możliwością
przedawnienia, w 2015 roku wystawiono 18 upomnień i 11 tytułów egzekucyjnych w stosunku do osób
prawnych.
§ 0320 – Podatek rolny – planowane wpływy 3.000 zł, wykonanie 3.411 zł, co stanowi 113,70%.
§ 0330 – Podatek leśny – plan 44 zł, wykonanie 100%.
§ 0340 – Podatek od środków transportowych – plan 4.500 zł, wykonanie 100%. Realizacja wpływów
przebiegała prawidłowo, bez zaległości.
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 21.500 zł, wykonanie 26.505,09 zł,
tj. 123,28%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, wykonanie na wysokim
poziomie dzięki skutecznej egzekucji części zaległości w podatku od nieruchomości z lat poprzednich.
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 – Podatek od nieruchomości –plan 376.176 zł, wykonanie 375.659,48 zł, co stanowi 99,86%.
Wykonanie wpływów przebiegało w większości prawidłowo, na koniec roku występowały jednak zaległości na
kwotę 32.594,51 zł. W celu bieżącej likwidacji zaległości podatkowych w 2015 roku wystawiono 77 upomnień
oraz skierowano do realizacji 37 tytułów egzekucyjnych w stosunku do osób fizycznych. Zgodnie
z obowiązującym prawem wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzedzone wydaniem upomnienia stosuje
się do zaległości, których wysokość przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia, tj. 116 zł. Ponieważ
w strukturze zaległości od osób fizycznych znaczna liczba dłużników posiada zaległości w kwotach niższych,
wykorzystywane są inne metody egzekwowania należności - kontakty bezpośrednie, kontakty telefoniczne.
W przypadku osób, co do których kontaktu nie ma, upomnienia wydane zostaną po przekroczeniu kolejnych
terminów.
§ 0320 – Podatek rolny – planowane wpływy 80.000 zł, wykonanie 80.281,20 zł, co stanowi 100,35%.
Realizacja wpływów przebiega prawidłowo.
§ 0330 – Podatek leśny – plan 400 zł, wykonanie 412 zł (103%).
§ 0340 – Podatek od środków transportowych –plan 18.000 zł, wykonanie 18.194 zł (101,08%). Realizacja
wpływów prawidłowa.
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 44.000 zł, wykonanie 31.578 zł, tj. 71,77%.
Rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Jedyną podstawą określania planu wpływów jest
wykonanie w latach poprzednich, stąd możliwość niepełnej realizacji.
§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – planowane wpływy 27.000 zł, wykonanie 28.093 zł, co stanowi 104,05%
planu. Opłata lokalna pobierana od podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim, wg stawek
uchwalonych przez Radę Miasta.
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 104.000 zł, wykonanie 106.103,69 zł, co stanowi
102,02%. Wysoki poziom wykonania planu (określonego na podstawie wykonania w latach poprzednich),
mimo jego zwiększenia w trakcie roku.
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.500 zł, wykonanie 4.579,24 zł,
tj. 101,76%. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, przede wszystkim podatku od nieruchomości.
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 19.000 zł, wykonanie 18.296 zł, tj. 96,29%.
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 62.645 zł, wykonanie 68.979 zł, tj. 110,11%. Dochody z tytułu
opłaty eksploatacyjnej od wydobycia surowca w kopalni margla przez cementownię.
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 72.000 zł, wykonanie 70.114,53 zł, co
stanowi 97,38%. Realizacja wpływów w wysokości odpowiadającej naliczeniom wynikającym
z obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 1.000 zł, wykonanie 932,40 zł, tj. 93,24%. Są to wpływy z tytułu
zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z egzekucją należności podatkowych.
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.070.865 zł, wykonanie 2.088.832 zł, co stanowi
100,87%. Plan wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określony został
zgodnie z informacją Ministra Finansów.
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 614.809 zł, wykonanie 409.951,78 zł, co stanowi
66,68%. Plan wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono na podstawie
wykonania w latach ubiegłych. Poziom wykonania w przepadku miasta w znacznym stopniu uzależniony jest
od wyników finansowych jednego, dominującego płatnika, którym jest cementownia.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 2.898.239 zł, wykonanie 100%. Plan dochodów z tytułu
subwencji oświatowej określono zgodnie z informacją Ministra Finansów, określającą wysokość rocznych kwot
poszczególnych części subwencji ogólnej.
Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 452.876 zł, wykonanie 100%. Plan dochodów z tytułu
subwencji określono zgodnie z pismem Ministra Finansów.
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – wykonanie 1.098 zł bez planu. Są to dochody jednostki budżetowej –
Zespołu Szkół Samorządowych uzyskane na wsparcie zadań w zakresie edukacji dot. bezpieczeństwa uczniów.
§ 0920 – Pozostałe odsetki – plan 500 zł, wykonanie 43,08 zł, tj. 8,62%. Są to dochody z tytułu odsetek od
środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych.
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 135.766 zł, wykonanie 100%. Plan określony zgodnie
z informacją Ministra Finansów.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – kwota 27.681,99 zł (100% planu) to środki ujęte w planie wydatków
niewygasających z roku 2014, nie wykorzystane do 30 czerwca, tj. okresu obowiązywania wykazu wydatków –
środki zostały zwrócone na rachunek podstawowy budżetu z rachunku wyodrębnionego, zgodnie z zasadami
rozliczania tych wydatków.
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 13.543,97 zł, wykonanie
100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego – sfinansowanie zakupu
podręczników udostępnianych bezpłatnie uczniom Szkoły Podstawowej.
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 2.170 zł, wykonanie 100%. Dotacja na zakup podręczników i pomocy naukowych
w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej – plan 910,05 zł, wykonanie 100%. Są to środki pozostające na koniec roku 2014 na
rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Samorządowych.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 26.733 zł, wykonanie 100%.
Środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane
zgodnie z decyzją Wojewody.
Rozdział 80104 – Przedszkola § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 14.983 zł, wykonanie 100%. Są to środki z tytułu obciążenia
innych jednostek samorządu (gmina Rejowiec i gmina Rejowiec Fabryczny) kosztami związanymi
z uczęszczaniem do przedszkola miejskiego dzieci zamieszkałych na ich terenie.
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 110.751 zł, wykonanie 100%.
Środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowane
zgodnie z decyzją Wojewody.
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej – plan 72,16 zł, wykonanie 100%. Są to środki pozostające na wydzielonym rachunku
Przedszkola Miejskiego na koniec roku 2014, wpłacone na rachunek budżetu.
§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 2.000 zł,
wykonanie 1.929,20 zł (96,46%). Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie, przeznaczone na realizację projektu w dziedzinie edukacji ekologicznej dla dzieci
z Przedszkola Miejskiego. Środki rozliczono do wysokości poniesionych wydatków.
Rozdział 80110 – Gimnazja
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 11.224,70 zł, wykonanie
11.221,71 zł, tj. 99,97%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego – zakup
podręczników udostępnianych bezpłatnie uczniom.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 720 zł, wykonanie 100%. Wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na
dowożenie uczniów od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot niewykorzystanej w 2014 r. kwoty
przez Miasto Chełm).
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół –
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000 zł, brak wykonania.
Środki zaplanowano tytułem wpłata sponsora na rzecz Zespołu Szkół Samorządowych na działania
prewencyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa uczniów.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej – plan 1,54 zł, wykonanie 100%. Są to środki pozostające niewykorzystane na koniec
ubiegłego roku na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Samorządowych, wpłacone na rachunek budżetu.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
§ 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 102.652,16 zł,
wykonanie 100%. Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Edukacji na finansowanie programu
ERASMUS, realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych.
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 11.560,10 zł, wykonanie 11.590,10 zł
(100,26%). Są to środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na finansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 425.080 zł, wykonanie
425.058,72 zł, tj. 99,99%. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów
działalności środowiskowego domu samopomocy w Rejowcu Fabrycznym, rozliczona do wysokości
poniesionych kosztów. Nie wykorzystaną kwotę 21,28 zł zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 18.000 zł, wykonanie 100%. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach
programu „asystent rodziny” w wysokości 50% kosztów.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 400 zł, brak wpływów. Zaplanowane wpłaty z tytułu zwrotu kosztów
postępowania egzekucyjnego od dłużników funduszu alimentacyjnego.
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2.020.670 zł, wykonanie
2.007.232,70 zł, co stanowi 99,34%. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS, przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w wysokości
pokrywającej zapotrzebowanie. Nie wykorzystaną kwotę 13.437,30 zł zwrócono na rachunek LUW.
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20.000 zł, wykonanie 20.827,52 zł, tj. 104,14%.
Wpływy z tytułu należnego gminie udziału w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań
zleconych w zakresie egzekucji należności od dłużników funduszu alimentacyjnego.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 32.040 zł, wykonanie
31.254,01 zł, tj. 97,55%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłatę składek zdrowotnych od
świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej. Niewykorzystaną kwotę 785,99 zł odprowadzono na rachunek
LUW.
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 7.755 zł, wykonanie 7.696,07 zł, co stanowi 99,24%. Są to dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania własne gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Niewykorzystaną kwotę 58,93 zł odprowadzono na rachunek LUW.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 231.920 zł, wykonanie 231.277,75 zł, tj. 99,72%. Dotacje na dofinansowanie zadań
własnych w zakresie wypłaty świadczeń z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowane zgodnie
z decyzją Wojewody. Dotacja wykorzystana do wysokości zapotrzebowania, do LUW zwrócono
niewykorzystaną kwotę 642,25 zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –plan 2.592 zł, wykonanie
2.496,92 zł, co stanowi 96,33%. Dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych w wysokości
wynikającej z zapotrzebowania.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – planowana kwota 98.300 zł, wykonanie 97.849,33 zł, co stanowi 99,54%.
Dotacje celowe do zadań własnych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, otrzymane zgodnie
z zapotrzebowaniem. Niewykorzystaną kwotę 450,67 zł zwrócono na rachunek LUW.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.450 zł, wykonanie 100%. Środki uzyskane przez jednostkę
budżetową (MOPS) od firmy zewnętrznej na realizację projektu poprawiającego bezpieczeństwo pracy.
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) –
Plan 104.669 zł, wykonanie 101.883,44 zł, tj. 97,34%. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie
kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 – Wpływy z usług – plan 13.000 zł, wykonanie 20.526,21 zł, tj. 157,89%. Są to dochody własne z tytułu
odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS.
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
Plan 16.000 zł, wykonanie 15.850 zł, co stanowi 99,06%. Dotacja na zadanie zlecone realizowane przez
MOPS, tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota dotacji określona zgodnie z decyzją Wojewody,
przekazywana w wysokości pokrywającej zapotrzebowanie.
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 40 zł, wykonanie 111,66 zł, tj. 279,15%. Są to
dochody z tytułu 5% udziału we wpływach z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane jako
zadanie zlecone.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§ 0920 – Pozostałe odsetki – wykonanie 2,52 zł (bez planu) – są to odsetki naliczone od środków
przechowywanych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby rozliczania programu finansowanego
środkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.530 zł, wykonanie
1.219,83 zł, tj. 79,73%. Dotacja na zadanie zlecone – realizację rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykorzystana jest w wysokości zabezpieczającej
zapotrzebowanie.
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 111.400 zł, wykonanie 111.360,40 zł (99,96%). Dotacja celowa przeznaczona na
dofinansowanie kosztów zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, rozliczona zgodnie z umową do
wysokości 80% poniesionych kosztów.
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 0,46 zł bez planu. Wpływy z tytułu udziału
w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (zwrot kosztów wydawania Karty Dużej
Rodziny)
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – plan 80.000 zł, wykonanie 69.174,24 zł (86,47%). Są to środki przeznaczone
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d
i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego przeznaczona na
dofinansowanie zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów, nie wykorzystaną kwotę 10.825,76 zł
zwrócono na rachunek LUW.
§ 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych – plan 1.463 zł, wykonanie 1.350 zł (92,28%). Dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków
w ramach programu „wyprawka szkolna”, rozliczona do wysokości poniesionych kosztów.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zaplanowana kwota
376.919 zł na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
projektu inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Kraszewskiego, Unickiej, Krótkiej, Chopina
i Wschodniej w Rejowcu Fabrycznym”. Wykonanie 100%. Refundacja zgodnie z końcowym wnioskiem
o płatność zrealizowanego zadania.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw – plan 296.000 zł, wykonanie 301.060 zł, co stanowi 101,71%. Są to opłaty za
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkanych na terenie
miasta. Pełna realizacja planu dochodów dzięki egzekucji części zaległości z roku poprzedniego. Na dzień
31 grudnia 2015 r. wystąpiły zaległości na kwotę 64.050,12 zł. W 2015 roku w zakresie egzekucji zaległości
wystawiono 145 upomnień (wezwań do zapłaty).
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – wykonanie 176 zł (bez planu) - są to naliczone i pobrane zwroty kosztów
upomnień wystawianych w związku z zaległościami w opłatach za zagospodarowanie odpadów.
§ 0910 – Pozostałe odsetki – plan 385 zł, wykonanie 1.112,31 zł (288,91% planu). Są to odsetki naliczone
i pobrane od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami.
§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych – plan 3.700 zł, wykonanie 100% Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych na terenie miasta.
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.700 zł,
wykonanie 100%.
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie
w wyżej opisanym § 2440.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
§ 0830 – Wpływy z usług – planowane wpływy 10.000 zł, wykonanie 9.914,40 zł, tj. 99,14%. Dochody z tytułu
obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów utrzymania czystości terenu przy wspólnym
budynku administracyjnym.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 8.000 zł, wykonanie 7.819,80 zł, co stanowi
97,75%. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na
dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odtworzenie dawnego układu alejek spacerowych w zabytkowym parku
oraz nasadzenie drzew i krzewów”. Dofinansowanie stanowi 50% poniesionych i rozliczonych kosztów
zrealizowanego zadania.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –
§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych – plan 7.607 zł, wykonanie 0.
Środki na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zadania pn. opracowanie „planu gospodarki niskoemisyjnej – wzmocnienie potencjału samorządu Miasta
Rejowiec Fabryczny na rzecz zrównoważonej energii”. Refundacja nie została przekazana do końca roku,
mimo rozliczenia zadania i złożenia wniosku o płatność po realizacji zadania.
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 2.143.222,51 zł
z tytułu dofinansowania w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
projektu pt. „Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu
Fabrycznym”. Refundacja w 100% zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność.
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 463.701 zł, wykonanie 463.700,16 zł (niesp. 100%) – są
to środki dochody z tytułu udziału w kosztach realizacji projektu w zakresie montażu instalacji solarnych,
wpłacone przez Ciepłownię Miejską w wysokości odpowiadającej poniesionym nakładom.
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. – plan dochodów 99.616,4 zł, wykonanie
99.615,67 zł (niesp. 100%). Są to wpłaty osób fizycznych – właścicieli nieruchomości uczestniczących w
projekcie montażu instalacji solarnych.
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.656 zł, wykonanie 100%. Są to wpływy z tytułu zwrotu części
dotacji przekazanej na utrzymanie psów w schronisku w Chełmie (za rok ubiegły).
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 124.000 zł, wykonanie 124.081,51 zł, co stanowi 100,07%. Wpływy
z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na
terenie miasta.
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – planowane wpływy 1.000 zł, wykonanie 449,41 zł (44,94%). Wpływy
z opłaty produktowej przekazywane w należnej wysokości przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – wykonanie 23.184 zł
(100% planu). Są to środki na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich projektu pn. „Plac zabaw dla osiedla Robotnicza w Rejowcu Fabrycznym”. Dofinansowanie stanowi
65% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.
WYDATKI
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego –
plan 2.309 zł, wykonanie 2.283,77 zł, tj. 98,91%. Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych stanowiące 2%
zrealizowanych wpływów podatku rolnego.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
W rozdziale ujmowane są wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych. Plan wydatków w kwocie 27.119,58 zł zrealizowano w 100%.
Wydatki obejmują koszty obsługi zadania (2%) ujęte w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota
531,75 zł oraz wydatki na wypłaty producentom rolnym ujęte w § 4430 – Różne opłaty i składki – kwota
26.587,83 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków bieżących na wydatki związane z utrzymaniem dróg
miejskich 8.490,47 zł, wykonanie 6.854,39 zł (80,73%). Środki przeznaczono na bieżące naprawy ubytków,
uzupełnianie oznakowania itp.
Wydatki majątkowe na kwotę 36.959,53 zł (100% planu) poniesiono na realizację zadania z dofinansowaniem
ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – modernizację drogi dojazdowej do pól – ul.
Boczna. Dofinansowanie w kwocie 30.000 zł stanowiło 81,17% kosztów zadania.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące planowane na kwotę 174.080 zł, wykonanie 166.703,98 zł, co stanowi 95,76%. W rozdziale
ujmowane są wydatki na koszty utrzymania i administrowania składnikami mienia komunalnego, na które
składają się:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 759 zł, wykonanie 758,59 zł (99,95%) na zakup materiałów
budowlanych niezbędnych do wykonywania bieżących prac remontowych i konserwacyjnych na budynkach;
§ 4260 – Zakup energii – plan 47.450 zł, wykonanie 42.755,43 zł (90,11%). Wydatki obejmują zakup energii
elektrycznej, wody, ciepła i ciepłej wody do obiektu „Starej Kotłowni” i budynku dawnej przychodni
kolejowej.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 48.104 zł, wykonanie 47.619,70 zł (98,99% planu). Są to wydatki na
koszty związane ze zbywaniem i nabywaniem (zamiany, komunalizacje) nieruchomości w zasobach miasta –
opracowania geodezyjne, scalenia, podziały, wyznaczanie granic w terenie, wyceny rzeczoznawcy, ogłoszenia
o przetargach, usługi notarialne itp.
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 7.995 zł,
wykonanie 7.380 zł (92,31%). Wydatki na czynsz za budynek dawnej przychodni kolejowej, wynajmowany m.
in. z uwagi na siedzibę obwodowych komisji wyborczych.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 44.875 zł, wykonanie 43.295,06 zł (96,48%), w tym:
 27.070,70 zł - koszty związane z przejęciem nieruchomości po firmie BIOESTER (koszty egzekucji
komorniczej 6.432,60 zł, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 19.043,10 zł, opłata
sądowa za wpis do księgi wieczystej – 1.595 zł),
 6.993,54 zł - ubezpieczenia składników mienia oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej,
 1.350 zł – opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych;
 1.766,70 zł – opłaty notarialne i sądowe związane z przejęciem lokalu po komisariacie Policji przy ul.
Hirszfelda;
 6.114,12 zł – pozostałe wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym, takie jak opłaty sądowe
i notarialne związane z obrotem nieruchomościami, koszty związane z opróżnieniem terenu ogrodów
działkowych w związku ze sprzedażą itp.
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 3.227,97 zł (99,95% planu)
to roczna opłata za grunt pod zrekultywowanym wysypiskiem śmieci;
§ 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości – kwota 21.667 zł (100% planu) to wydatki na odsetki związane z decyzją Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego o dokonaniu korekty kwalifikowalności
części wydatków poniesionych na realizację projektu Centrum Aktywności Społeczno – Gospodarczej „Stara
Kotłownia”.
§ 4580 – Pozostałe odsetki – 0,23 zł (plan 0,50 zł) od nieterminowej płatności za energię elektryczną).
Wydatki majątkowe w rozdziale zaplanowano na kwotę 136.496,54 zł, wykonanie 136.396,54 zł (99,93%) i
obejmują one:
§ 6660 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – kwota 126.496,54 zł (100% planu) to zwrot kwoty
głównej w związku z korektą poziomu dofinansowania projektu „Stara Kotłownia” po zakończeniu jego
realizacji.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – poniesione wydatki 9.900 zł (plan 10.000
zł) na zakup działek gruntu pod częścią zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących 156.026 zł, wykonanie 129.276,80 zł,
co stanowi 82,86%. W rozdziale ujęte są wydatki na pokrycie bieżących kosztów w zakresie gospodarowania
komunalnym zasobem mieszkaniowym. Są to opłaty za energię elektryczną do oświetlenia części wspólnych
budynków, koszty ubezpieczenia mieszkań, opłaty za przeglądy okresowe budynków i instalacji, opłaty za
zarządzanie wnoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zakup materiałów do napraw bieżących, wymianę
części stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach usług remontowych (8.701,34 zł) wykonano naprawy pokrycia,
obróbek blacharskich i rynien na budynkach przy ul. Robotniczej, wymianę drzwi w 3 budynkach przy
ul. Robotniczej, remont-adaptację lokalu przy ul. Fabrycznej 3 (instalacja wod – kan, posadzki).
Ponadto w 2015 roku przeprowadzono remont elewacji – ścian szczytowych, korytarzy i pomieszczeń
sanitarnych (wspólnych) oraz opasek odwadniających w budynkach przy ul. Robotniczej 3 i 5, z płatnością po
zamknięciu roku.
Plan wydatków majątkowych – 51.425 zł, wykonanie 51.424,05 zł na zapłatę za modernizację dachu budynku
ul. Fabryczna 5.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan wydatków 60.842 zł, wykonanie 60.841,95 zł. Środki na wynagrodzenie wykonawcy opracowań
w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego w ostatnim kwartale
2014 r. (zgodnie z umową zapłata wynagrodzenia nastąpiła w roku bieżącym, po publikacji uchwały
w dzienniku urzędowym).
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 6.400 zł, wykonanie 6.396 zł (99,94%). Środki przeznaczone na
usługi geodezyjne przy scaleniach i podziały geodezyjne dot. nieruchomości komunalnych przygotowywanych
do zbycia lub zamiany.
Rozdział 71035 – Cmentarze
W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 51.600 zł na wydatki bieżące związane z administrowaniem
cmentarzem komunalnym. Obejmują one opłaty za zarządzanie przez administratora, opłaty za oświetlenie
terenu cmentarza, opłaty za wywóz odpadów. Wykonanie 46.485,84 zł, co stanowi niesp. 100% planu.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan wydatków 58.728,66 zł, wykonanie 55.296,34 zł, tj. 94,16%. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki
ZUS finansowane dotacją na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego,
realizowane w ramach 2 etatów. Niepełne wykonanie planu wynika z narzuconego przez Urząd Wojewódzki
nowego mechanizmu rozliczania dotacji, gdzie podstawą uznania kosztów nie są faktycznie poniesione wydatki
osobowe i rzeczowe, ale liczba poszczególnych rodzajów czynności administracyjnych wykonanych w całym
roku. Mechanizm ten wymusił przeksięgowanie części poniesionych kosztów (w kwocie 3.432,32 zł,
odpowiadającej zwróconej do LUW kwocie dotacji) na wydatki własne, ujęte w rozdziale dotyczącym Urzędu
Miasta.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5.792 zł, wykonanie 100%. Dotacja dla
Starostwa Powiatowego w Chełmie na współfinansowanie kosztów utrzymana rezultatów projektu pn. „epowiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” zgodnie z umową.
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 154.651 zł, wykonanie 153.889,73 zł, co stanowi 99,51%. W rozdziale ujęte są wydatki bieżące związane
z funkcjonowaniem Rady Miasta. Obejmują one:
 diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – kwota 143.005,80 zł;
 wydatki rzeczowe obejmujące zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi posiedzeń Rady, koszty
delegacji radnych, koszty udziału w konferencjach – kwota ogółem 10.883,93 zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –
Plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta 1.554.329,75 zł, wykonanie 1.537.287,70 zł, co stanowi
98,90%. Wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS - plan 1.221.273,75 zł, wykonanie 1.220.055,10 zł, co
stanowi 99,9%.
Pozostałe wydatki Urzędu - plan 333.056 zł, wykonanie 317.232,17 zł, tj. 95,25%. Najistotniejsze pozycje
stanowią koszty energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku administracyjnego, koszty użytkowania
programów komputerowych (opłaty roczne za licencje), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty szkoleń i podróży służbowych. W ostatnim
kwartale roku przeprowadzono ponadto nie planowany pierwotnie remont kotłowni gazowej z wymianą pieca,
na kwotę 39.952,86 zł (z czego 50% zrefundował Urząd Gminy będący współużytkownikiem budynku).
Wydatki majątkowe Urzędu zaplanowano na kwotę 3.770 zł, wykonanie 3.769,49 zł (99,99% planu) na zakup
zasilacza serwerowni (wymiana była konieczna z uwagi na zużycie techniczne).
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowane wydatki bieżące związane z promocją miasta na kwotę 33.203 zł, wykonanie 33.194,86 zł, co
stanowi 99,98%. Wydatki obejmują opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków
i stowarzyszeń (Lokalna Grupa Działania „Promenada S-12, Unia Miasteczek Polskich, Związek Komunalny
Gmin Ziemi Chełmskiej, Stowarzyszenie „Dom Europy”, Sieć Krajowa Cittaslow) oraz pozostałe wydatki takie
jak zakup materiałów promocyjnych, koszty publikacji promocyjnych w czasopismach i portalach
informacyjnych. W rozdziale tym ujęte są ponadto wydatki związane z przeprowadzeniem narad
obywatelskich, zgodnie z umową zawartą z fundacją realizującą projekt – są to wydatki na wynagrodzenia
bezosobowe w kwocie 14.161,82 zł oraz zakup niezbędnych materiałów.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan 159.274,25 zł, wykonanie 155.428,15 zł, co stanowi 97,59%. W rozdziale ujęte są wydatki na
wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi Urzędu Miasta, a także koszty zatrudnienia osób bezrobotnych,
aktywizowanych we współpracy z Urzędem Pracy w ramach robót publicznych, staży, przygotowania
zawodowego). Łącznie wynagrodzenia te (ze składkami ZUS) stanowiły koszt 95.061,31 zł.
W § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano środki w kwocie 13.215 zł na prowizje
wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych. Wykonanie na kwotę 13.214,25 zł (99,99%), natomiast
w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ujmowane są wydatki związane z egzekucją
zaległości podatkowych (koszty egzekucyjne pobierane przez Urząd Skarbowy, sąd, kancelarie komornicze) wyniosły one 6.320,58 zł (plan 6.321 zł).
Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale, poniesione na kwotę 40.832,01 zł obejmują zakup paliwa do
samochodu służbowego i pozostałe koszty jego eksploatacji - przeglądy, naprawy bieżące, ubezpieczenie,
koszty podróży służbowych kierowcy, odpisy na ZFŚS (prac. obsługi, bezrobotni).
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące na wynagrodzenia finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone przez Krajowe Biuro
Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zaplanowane w kwocie 792 zł,
wykonanie 100%. Wydatki w wysokości otrzymanej na ten cel dotacji.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan wydatków 14.919,00 zł, wykonanie 14.903,52 zł, tj. 99,90%. Środki z dotacji Krajowego Biura
Wyborczego wydatkowano na koszty przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Wydatki obejmują diety
członków komisji wyborczych, zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty druku kart do głosowania,
obwieszczeń wyborczych, koszty przygotowania i wyposażenia siedzib obwodowych komisji wyborczych,
koszty delegacji członków komisji (na szkolenia), wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną itp.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Plan wydatków 9.262 zł, wykonanie 9.152,38 zł, tj. 98,82%. Zadanie zlecone finansowane dotacją z Krajowego
Biura Wyborczego. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych, m. in. diety członków komisji wyborczych i niezbędne
wydatki rzeczowe.
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Plan wydatków 7.887 zł, wykonanie 7.754,51 zł, tj. 98,32%. Wydatki finansowane dotacją z Krajowego Biura
Wyborczego poniesiono na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – diety członków komisji ds.
referendum oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Zaplanowana kwota 89.700 zł, wykonanie 0. Planowano wpłatę darowizny na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji KWP w Lublinie. Zgodnie ze zmienionym porozumieniem realizacja tego zadania zostanie ujęta
w budżecie roku 2016. Ograniczanie wydatków bieżących było istotne dla utrzymania właściwego poziomu
nadwyżki operacyjnej budżetu w świetle ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Środki na wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w łącznej kwocie 20.394 zł, wydatkowano
14.274,12 zł, co stanowi 69,99%.
Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń inspektora do spraw obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego (zatrudnionego w wymiarze 3/5 etatu) oraz wydatki rzeczowe (zakup drobnego
wyposażenia i materiałów biurowych, koszty delegacji itp.). Niski poziom wykonania wydatków jest skutkiem
długotrwałego zwolnienia chorobowego pracownika.
Rozdział 75416 – Straż Miejska
Plan ogółem 151.915 zł , wykonanie 139.639,48 zł, co stanowi 91,92%. Są to wydatki na funkcjonowanie
Straży Miejskiej, obejmujące wynagrodzenia osobowe 3 strażników. Ogółem wydatki na wynagrodzenia (ze
składkami ZUS) wyniosły: plan 129.325 zł, wykonanie 126.463,10 zł (97,79%).
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży zaplanowane na kwotę 22.590 zł, wykonanie 13.176,38
zł, tj. 58,33%.
Wydatki te obejmują koszty zakupu sortów mundurowych, materiałów biurowych, koszty utrzymania siedziby
Straży (opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną), usługi telekomunikacyjne, koszty eksploatacji samochodu
służbowego, odpis na ZFŚS.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Plan nie wykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 750 zł.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Plan 9.110 zł, wykonanie 8.786,47 zł, tj. 96,45%. Są to środki na pokrycie kosztów działań w zakresie
bezpieczeństwa publicznego, takich jak refundacja kosztów udziału w akcjach ratowniczych na terenie miasta
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z innych gmin (kwota 6.234,70 zł) oraz opłaty za wodę z sieci
hydrantowej do celów przeciwpożarowych (2.551,77 zł)
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W § 4300 – Zakup usług pozostałych – poniesiono koszty prowizji z tytułu uruchomienia rocznego kredytu
odnawialnego w rachunku bankowym, w kwocie 9.945 zł (100% planu).
§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 349.000 zł, wykonanie 348.965,88 zł, co stanowi 99,99%. Wydatki
na odsetki naliczane od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, kredytu długoterminowego
oraz odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu
występującego w trakcie roku.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – Rezerwy – na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostawała nie wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości
4.469 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
W rozdziale 80101 ujęte są:
 wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej, tj. wynagrodzenia i składki od nich
naliczane. Plan tych wydatków 1.135.156,23 zł, wykonanie 100%;
 pozostałe wydatki bieżące - plan 182.909,32 zł, wykonanie 172.812,94 zł (94,48%), w tym: dodatki wiejskie
i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS (139.513,36 zł), zakup podręczników udostępnianych uczniom
nieodpłatnie (15.713,97 zł) oraz w paragrafach z ostatnią cyfrą 1 (4171, 4211, 4301, 4421) wydatki
w łącznej kwocie 17.585,61 zł (wykonanie) na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół
w ramach programu ERASMUS.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80104 – Przedszkola
W rozdziałach ujęto plan wydatków na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego - ogółem jest to kwota
805.817,93 zł (plan) i 796.706,77 zł wykonanie, co stanowi 98,87%.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie w 2 rozdziałach) obejmują 6 etatów
działalności podstawowej, 6 etatów niepedagogicznych, 0,5 etatu ekonomiczno-administracyjnego. Plan
wydatków na wynagrodzenia 647.148 zł, wykonanie 641.815,18 zł, co stanowi 99,18%.
Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w łącznej kwocie 158.669,93 zł, wykonanie na kwotę 154.891,59 zł
(tj. 97,62%). Wydatki te obejmują wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie
i mieszkaniowe pracowników pedagogicznych, odpisy na ZFŚS, opłaty związane z utrzymaniem budynku:
zakup energii i gazu do ogrzewania, usługi komunalne – wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, sprzątanie,
koszty przeglądów i napraw bieżących, zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty
pocztowe, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne. Wydatki te obejmują także wydatki majątkowe na
modernizację nawierzchni dziedzińca przedszkola, poniesione w wysokości 26.013,58 zł (plan 27.000 zł).
Prace przeprowadzono systemem gospodarczym, poniesione nakłady dotyczą zakupu materiałów.
Rozdział 80110 – Gimnazja
W rozdziale 80110 ujęte są wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS nauczycieli Gimnazjum Publicznego
w Rejowcu Fabrycznym - plan 1.012.744,41 zł, wykonanie 100%. Pozostałe wydatki – plan 142.240,51 zł,
wykonanie 142.237,52 zł. Są to:
 pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych - odpis na ZFŚŚ, dodatki
wiejskie i mieszkaniowe (104.566,41 zł)
 środki na realizację projektu „COMENIUS” (wydatki rzeczowe w par. 4211 i 4301) – 26.449,40 zł;
 zakup podręczników udostępnianych nieodpłatnie uczniom klas I gimnazjum – 11.221,71 zł.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan ogółem 66.632,40 zł, wykonanie 63.996,25 zł, co stanowi 96,04%. W rozdziale ujęte są zadania
w zakresie dowozu uczniów, w tym:
 dotacje dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół
specjalnych zgodnie z zawartym porozumieniem – zaplanowana kwota 26.352 zł (wykonanie 100%);
 dowożenie uczniów z terenu miasta do szkoły, dopłaty do biletów miesięcznych, dowożenie do szkół
specjalnych w formie zlecenia usług - plan 40.280,40 zł, wykonanie 37.644,25 zł (93,46%).
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Plan wydatków 1.027.691,70 zł, wykonanie 1.020.728,44 zł, co stanowi 99,32%.
Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpiecza wynagrodzenia i składki ZUS pracowników obsługi
i administracji Zespołu Szkół oraz dyrektora i zastępcy. Wydatki obejmują także zatrudnianie osób w ramach
aktywizacji ze wsparciem Powiatowego Urzędu Pracy.
Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi łącznie kwotę 714.153,04 zł, wykonanie
100%. Wykonane wydatki obejmują wypłacone w I kwartale dodatki uzupełniające do wynagrodzeń
(art. 30KN) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.
Pozostałe wydatki bieżące Zespołu Szkół zaplanowane na kwotę 313.538,66 zł, wykonanie 306.575,40 zł, co
stanowi 97,78% planu. Są to pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe
i wiejskie), odpisy na ZFŚS oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku (energia, woda, ścieki,
zakup materiałów, konserwacje i remonty, przeglądy, ubezpieczenie, środki czystości itp.); zakup niezbędnych
materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy związane z uzupełnianiem
mebli – szafek, krzeseł i stolików, komputerów i oprogramowania, zakupy
pomocy naukowych
i dydaktycznych, materiałów na lekcje itp.
W roku 2015 uzupełniono m. in. wyposażenie sal do edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy w związku
z objęciem obowiązkiem szkolnym sześciolatków.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 2.842,50 zł, wykonanie 100%. Są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji – dokształcaniem
zawodowym nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
W rozdziale ujęto środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkolnej stołówki i kuchni
(4 osoby zatrudnione, 1 osoba w ramach robót publicznych) oraz odpis na ZFŚS. Plan wydatków ogółem
172.576,77 zł, wykonanie 165.555,77 zł, co stanowi 95,93%. W rozdziale zaplanowano także wydatki na kwotę
7.000 zł na uzupełnienie wyposażenia kuchni – dokonano zakupu na kwotę 6.998,64 zł z płatnością po
zamknięciu roku.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Wydatki w rozdziale na następujące zadania:
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zespołu szkół – plan
47.564,43 zł, wykonanie 100%;
 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – plan
11.560,10 zł, wykonanie 100% (zadanie finansowane środkami z dotacji celowej Wojewódzkiego Urzędu
Pracy);
 wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 600 zł ekspertów-członków komisji egzaminacyjnej ds. awansu
zawodowego nauczycieli;
 wydatki na realizację projektu ERASMUS (m. in. wymiana zagraniczna młodzieży) – plan 85.852,16 zł,
wykonanie 9.026,85 zł (nie wykorzystany limit otrzymanego dofinansowania zgodnie z umową
o dofinansowanie przechodzi na kolejny rok budżetowy).
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 5.000 zł, wykonanie 3.232 zł (64.64%). Wydatki na realizację
zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki przeciw używkom. Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków 67.000 zł, wykonanie 45.354,61 zł, tj.
67,69%. Są to wydatki na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Profilaktyki. Wydatkowano środki niezbędne dla realizacji zadań
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (koszty badań biegłych i koszty sądowe
w sprawie wniosków o objęcie leczeniem odwykowym na drodze sądowej), na zadania powierzone do
realizacji w drodze konkursu Klubowi Abstynenta (kwota 6.000 zł), wydatki na organizację zajęć edukacyjnoprofilaktycznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego z terapeutą dla rodzin borykających się z problemem
uzależnień.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego – plan 145.655 zł, wykonanie 133.402,28 zł, co stanowi 91,59%. Są to opłaty ponoszone za
pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na samodzielne
funkcjonowanie. Opłacano pobyt 6 osób.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan wydatków 445.080 zł, wykonanie 443.558,69 zł, co stanowi 99,66%. Są to wydatki na funkcjonowanie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.
W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane - plan wynosi 279.600 zł,
wykonanie 278.099,97 zł, tj. 99,46%.
Pozostałe wydatki bieżące – plan 165.480 zł, wykonanie 165.458,72 zł (99,99%). Środki niezbędne na zakup
materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych,
artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczestników ŚDS, zakup usług zdrowotnych, opłat
za połączenia telefoniczne, gaz do centralnego ogrzewania, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, zakup usług
dostępu do Internetu, ubezpieczeń oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Ponadto
wykonano prace remontowe pomieszczeń i uzupełniono wyposażenie placówki, na co pozyskano dodatkową
dotację z budżetu Wojewody w kwocie 55.580 zł.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Plan 75.734 zł, wykonanie 62.799,16 zł, tj. 82,92%. Są to środki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2015 roku finansowano pobyt 5
dzieci w rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci w Domu Dziecka w Dubience.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Plan wynosi 36.024 zł Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. to kwota 35.991,17 zł (99,91%) Środki przeznaczono
na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( składki ZUS i fundusz pracy), zakup materiałów biurowych,
szkolenia, ekwiwalent za odzież oraz odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystent
rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok. Wydatki w 50% finansowane z dotacji z budżetu
państwa, zgodnie z zawartą umową.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan na 2015 rok wynosi 2.020.670 zł wykonanie na dzień 31-12-2015 roku to kwota 2.007.232,70 zł. Środki
na ten rozdział pochodzą w całości z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
zasiłków dla opiekuna opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego dla rodzin z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny. Wypłacono 8504 świadczeń,
w tym: 6373 świadczeń to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 2106 świadczeń to świadczenia opiekuńcze,
25 świadczeń to jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono 297 świadczeń w formie
zasiłku dla opiekuna. Łączna kwota wydatków 1 490 256,50zł. Wypłacono 919 świadczeń dla osób
uprawnionych do alimentów na kwotę 339 031,67 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna na łączną
kwotę 119.833,44 zł. W ramach tego rozdziału przewidziano środki na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłków
dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników FA (wynagrodzenia wraz
z pochodnymi osób realizujących w/w świadczenia oraz materiały biurowe, usługi pocztowe, opłata za licencję
programu do świadczeń rodzinnych). Koszty obsługi wszystkich świadczeń to kwota 58.111,09 zł, w tym
wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 43.582,35 zł.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Plan 39.795 zł. Na dzień 31-12-2015 roku wydatkowano kwotę 38.950,08 zł (97,88%). Opłacono składki na
ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę
7.696,07 zł – opłacono 210 składek, niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 31.254,01 zł – opłacono 459
składek.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 250.920 zł, wykonanie za 12 miesięcy 2015 roku to ogółem
250.277,75 zł (99,74%), w tym:
- z zadań własnych na zasiłki celowe plan 19.000 zł, wydatkowano 19.000 zł,
- zasiłki okresowe plan 231.920 zł (środki pochodzą z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań
własnych) – za okres za 12 miesięcy 2015 roku wydatkowano kwotę 231.277,75 zł. Wypłacono 719
świadczeń, średnia wysokość zasiłku okresowego wynosi 321,67 zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne – Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych
finansowanych ze środków własnych budżetu oraz dodatków energetycznych, wypłacanych z dotacji na
zadania zlecone.
Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe 213.681 zł, wykonanie 211.289,54 zł, co stanowi 98,88%.
Dodatki energetyczne (w tym zryczałtowane koszty obsługi) - plan 2.592 zł, wykonanie 2.496,92 zł, co stanowi
96,33%.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –plan na 2015 rok wynosił 98.300 zł, wydatkowano kwotę 97.849,33 zł
(99,54%). Środki na zadanie pochodzą z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych.
Wypłacono 249 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 392,97 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan wynosi 510.561 zł, wykonanie 507.556,14 zł, tj. 99,41%. Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym. Plan wydatków na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS
441.529 zł, wykonanie 438.591,37 zł, tj. 99,33%.
Pozostałe wydatki: plan 69.032 zł, wykonanie 68.964,77 zł, tj. 99,9%. W ramach tych środków ponoszone są
opłaty za zakup materiałów biurowych, druków, gaz do centralnego ogrzewania , energię elektryczną, usługi
zdrowotne , usługi remontowe i pozostałe usługi, zakup usług dostępu do internetu, ubezpieczenie budynku,
szkolenia oraz inne związane z utrzymaniem budynku. Funkcjonowanie MOPS dotowane jest z budżetu
Wojewody w kwocie 104.669 zł, co stanowi 20,62% poniesionych kosztów.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 16.000 złotych, wydatkowano 15.850 zł, tj. 99,06%. W ramach tej działalności świadczone są usługi
w formie rehabilitacji fizycznej. Wykonano 634 godziny, średni koszt 1 godziny usługi wynosi 25 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 155.991 zł, wykonanie 155.179,43 zł, co stanowi 99,48%. W ramach rozdziału ujęte są wydatki na:
 139.250 zł (plan) na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 139.200,50 zł. W tych
wydatkach zawierają się środki pochodzące z LUW jako dofinansowanie do zadań własnych w kwocie
111.360,40 oraz środki z zadań własnych kwocie 27.840,10 zł;
 10.600 zł (plan) na koszty dożywiania w przedszkolu śniadania i podwieczorki, wykonanie 10.149,60 zł;
 1.030 zł (plan) na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne, wykonanie 1.030 zł – (5 dodatków);
 500 zł (plan) – program Karta Dużej Rodziny, wykonanie 189,83 zł;
 3.565 zł (plan) – program prac społecznie użytecznych, wykonanie 3.564 zł;

1.046 zł (plan), wykonanie 1.045,50 zł to środki na pokrycie kosztów transportu artykułów spożywczych
pozyskanych z banku żywności.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zaplanowana kwota na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rejowcu
Fabrycznym – 15.000 zł, wykonanie 100%.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan ogółem 120.829,43 zł, wykonanie 120.829,25 zł. Są to wydatki na
funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych, tj. wynagrodzenia osobowe ze składkami
ZUS oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, odpis na ZFŚS.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan 101.463 zł, wykonanie 87.817,80 zł, co stanowi
86,55%.
W powyższych kwotach zawierają się:
 wydatki w kwocie 100.000 zł (plan) na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w 80% finansowane dotacją z budżetu
państwa. Wykonanie 86.467,80 zł. Wsparcia udzielono wszystkim uczniom spełniającym kryteria do
ubiegania się o stypendium;
 wydatki w kwocie 1.463 zł (plan), wykonane w kwocie 1.350 zł na finansowany dotacją z budżetu
Wojewody zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 7.429,96 zł, wykonanie 100%. Są to środki na odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli – byłych
pracowników świetlicy szkolnej.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.207 zł, wydatkowano 1.205,40 zł na analizy próbek jakości wód
gruntowych w obszarze oddziaływania zrekultywowanego w latach ubiegłych składowiska odpadów
komunalnych.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 624.195,94 zł, wykonanie 100%.
Wydatki te obejmują zadania inwestycyjne:
 kwota 614.195,94 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Kraszewskiego, Unickiej, Krótkiej,
Chopina i Wschodniej w Rejowcu Fabrycznym”, realizowane z udziałem środków unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania zakończyła się w I półroczu, gdzie złożono
wniosek o płatność uzyskując dofinansowanie w wysokości 376.919 zł;
 kwota 10.000 zł na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej osiedla Fabryczne (zadanie finansowane ze
środków własnych budżetu).
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 305.720 zł, wykonanie wynosi 274.048,09 zł (89,64%) Są to wydatki
w kwocie 1.957 zł na opłaty związane z terenem pod zrekultywowanym składowiskiem odpadów, położonym
na terenie gminy Rejowiec Fabryczny oraz wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi
(kwota 272.091,09 zł), na którą składają się:
 koszty odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych jedno- i wielorodzinnych. zgodnie z umową
z firmą wyłonioną w drodze przetargu – 231.205,49 zł;
 koszty administracyjne obsługi zadania – 40.000 zł;
 zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych leków – 885,60 zł.
Powyższe wydatki finansowane są wpływami z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan wydatków 286.962 zł, wykonanie 266.585,92 zł, co stanowi
92,90%. Są to wydatki na utrzymanie czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta oraz zimowego
utrzymania dróg. Wydatki obejmują: zakup materiałów (piasek i środki chemiczne do zwalczania oblodzenia w
okresie zimowym) oraz zakup usług w zakresie sprzątania ulic i chodników zgodnie z umową z firmą
wyłonioną w przetargu, koszty wywozu pojemników i worków z odpadami (z terenów publicznych i
targowiska miejskiego), koszty serwisu publicznie dostępnych toalet (TOI-TOI).
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków 44.749 zł, wykonanie 44.747,21
zł. Są to wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej: koszenie trawników, uzupełnianie nasadzeń, przycinanie
żywopłotów, zabiegi pielęgnacyjne drzew itp. Wykonane wydatki obejmują zakup paliwa do kos i kosiarek,
drobne naprawy i konserwację sprzętu, zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń, nasion traw, nawozów, usługi
w zakresie koszenia, wywozu odpadów zielonych, usługi podnośnikowe itp. Wydatki obejmują ponadto
zadanie realizowane z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie (dotacja 7,819,80 zł stanowiąca 50% kosztów) w zakresie rewitalizacji zabytkowych parków
miejskich.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –
Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 8.950 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej
do ubiegania się o fundusze unijne w kolejnym okresie programowania, tzw. planu gospodarki niskoemisyjnej.
Na realizację tego projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.607 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 8.949,50 zł i złożono wniosek
o refundację zgodnie z umową (rozliczenie nastąpi w roku 2016).
Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 3.566.832,98 zł są związane z realizacją projektu
„Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym”,
realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki obejmują:
 koszty budowy instalacji solarnych na budynkach mieszkańców uczestniczących w projekcie (159
instalacji) oraz na budynkach publicznych i Ciepłowni Miejskiej – plan 3.116.048.98 zł, wykonanie
3.112.277,39 zł (99,88%), w tym wydatki kwalifikowalne do refundacji – 2.117.241,54 zł.
 dotację z budżetu miasta na sfinansowania udziału w projekcie przypadającego na Ciepłownię Miejską kwota 376.992 zł (par. 6210);
 dotacje w kwocie 73.791,90 zł dla osób fizycznych uczestniczących w projekcie (par. 6230), na
dofinansowanie kosztów indywidualnych instalacji w budynkach mieszkalnych. Dotacje te sfinansowano
dochodami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Realizacja projektu została zakończona i rozliczona, uzyskano dofinansowanie z funduszy RPO w kwocie
2.143.222,51 zł (obejmujące część wydatków poniesionych w latach ubiegłych).
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan wydatków 19.360 zł, wykonanie 14.968,10 zł, tj. 77,31%. Są
to środki na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i miejskiego programu ochrony
zwierząt bezdomnych. Na utrzymanie odłowionych na terenie miasta psów w schronisku w Chełmie (umowa
z Miastem Chełm) wydatkowano 1.470 zł, pozostałe wydatki na kwotę 13.498,10 zł to zabiegi weterynaryjne,
dokarmianie zwierząt bezdomnych, usługi wyłapywania i dostarczania do schroniska.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Planowane wydatki 176.503 zł, wykonanie 176.501,66 zł.
W rozdziale ujęte są wydatki ponoszone na oświetlenie uliczne miasta, w tym: zakup energii elektrycznej
(132.285,05 zł), konserwacja oświetlenia zgodnie z umową ryczałtową (44.115,41 zł), odsetki 101,20 zł.
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 4.890 zł, wydatkowano 1.198,76 zł (24,51%) na zakup nagród
rzeczowych w konkursach promujących działania ekologiczne mieszkańców, organizowanych w ramach dni
miasta.
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł (wykonanie 0) na zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów
związanych z powszechną edukacją w zakresie ekologicznego zagospodarowywania odpadów.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –
Plan 116.000 zł, wykonanie 100%. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury
„Dworek” na działalność statutową oraz bieżące funkcjonowanie.
Rozdział 92116 – Biblioteki
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –plan 164.000 zł, wykonanie
100%. Dotacja dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK „Dworek”, na działalność statutową.
Informacja nt. realizacji planu finansowego oraz wykorzystania dotacji z budżetu przez Miejski Ośrodek
Kultury stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan wydatków ogółem 218.820 zł, wykonanie
207.738,15zł, co stanowi 94,94%.
Wydatki bieżące w rozdziale – plan 183.000 zł, wykonanie 172.092,75 zł (94,04%) obejmują:
 wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, wyłonione
w drodze konkursów – plan 148.000 zł, wykonanie 100%. W roku 2015 środki na realizację tych zadań
powierzono 2 podmiotom: KS Sparta i MKS Agros Chełm.
 wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta, w tym utrzymanie rezultatów
projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia. Nakłady dotyczą utrzymania właściwego stanu nawierzchni
i sprzątania stadionu piłkarskiego z areną lekkoatletyczną, placu zabaw i siłowni plenerowych, „boiska
„Orlik”. Na oświetlenie obiektów oraz wodę do nawadniania (orlik i stadion) wydatkowano łącznie
12.172,33 zł. Ogółem plan tych wydatków 35.000 zł, wykonanie 24.092,75 zł, tj. 68,85%.
W planie wydatków majątkowych ujęto zadanie inwestycyjne o wartości 35.820 zł, pn. „Plac zabaw dla osiedla
Robotnicza w Rejowcu Fabrycznym”, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
PROW. Zakończono realizację zadania ponosząc wydatki w kwocie 35.645,40 zł (99,51%), dofinansowanie
wyniosło 23.184 zł (65,04% poniesionych wydatków).