Wersja 3.20 Firmy++

Wersja 3.20 Firmy++
1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS)
Już od wersji 3.11 programu Firma++ możliwe jest naliczanie potrąceń na fundusze promocji na
dokumentach Faktury RR. Od wersji 3.20 potrącenia można naliczyć również dla dokumentów Przyjęcia
Zewnętrznego (PZ).
1.1.
Parametry w konfiguracji – Potrącenia na FPPRS
W konfiguracji/Parametry ogólne/Parametry globalne dodano nową grupę Potrącenia na FPPRS,
a w niej parametry:
ƒ
Naliczaj na: []FRR []PZ
W poprzedniej wersji programu, potrącenia na fundusze promocji naliczane były tylko
w momencie wykonania wydruku FRR. W wersji 3.20 potrącenia będą naliczały się
automatycznie przy zapisie dokumentów (do bufora lub na stałe), pod warunkiem że
Użytkownik zaznaczy parametry Naliczaj na: [ ] FRR, [ ] PZ.
Jeśli parametr nie jest zaznaczony wówczas naliczenie poprawnych kwot na fundusze następuje
w momencie wywołania wydruku Faktura RR Fundusz Promocji (dla FRR) lub Wydruk PZ
– Fundusze Promocji (dla PZ). Kwoty są następnie przeliczane podczas zapisywania do
bufora lub na stałe.
ƒ
[] Odliczaj potrącenia od płatności
Po zaznaczeniu parametru kwoty potrąceń będą automatycznie uwzględniane w płatnościach
do dokumentu FRR i PZ. Funkcjonalność została dokładniej opisana w dalszej części ulotki.
1.2.
Naliczanie potrąceń na dokumentach PZ
Potrącenia na Fundusze Promocji naliczane są na takiej samej zasadzie, jak dla Faktury RR.
Opłata na właściwy fundusz naliczana jest na podstawie kodu PKWiU danego towaru.
Kody PKWiU towarów objętych ustawą określone są rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu
towarów, od których naliczane są wypłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych z dnia
25 czerwca 2009. Obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008.
W menu wydruków dla PZ dodano nowy wydruk Fundusze Promocji. W dolnej części wydruku
widoczne jest oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń.
Fundusz mleka
Wpłata na Fundusz Promocji Mleka wynosi 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka. Jeśli na
karcie towaru jednostka jest inna niż „kg” lub „kg.”, wówczas program przelicza ilość podaną na
Fakturze RR przez współczynnik gęstości i na tej podstawie wylicza ilość mleka w kilogramach na
potrzeby potrąceń. Domyślnie przyjęto współczynnik gęstości dla 1 litra mleka 1.030 (czyli 1litr=1.030
kg mleka).
1
Uwaga: Współczynnik gęstości można zmienić. Po wybraniu kombinacji klawiszy
<CTRL+P> z poziomu menu wydruków, przed wyborem wydruku „Fundusze
Promocji”, pojawi się okno na którym można wprowadzić współczynnik gęstości
mleka.
Jest to parametr globalny dla całego programu. Po zmianie będzie uwzględniany
na nowo wystawionych Przyjęciach Zewnętrznych oraz Fakturach RR oraz na
dokumentach w edycji (po wydrukowaniu lub zapisie). Na dokumentach już
zatwierdzonych pamiętany jest współczynnik, który obowiązywał w momencie zapisu
dokumentu.
1.3.
Kwota potrącenia na formularzu dokumentu PZ/FRR
Informację o kwocie potrąceń można teraz zobaczyć nie tylko na wydruku. Między kwotą do zapłaty
a listą pozycji na formularzu dokumentu umieszczono linię, w której widoczna jest sumaryczna kwota
potrąceń na Fundusze Promocji, jeśli została naliczona dla danego dokumentu.
1.4.
Płatności - Obniżanie zobowiązania wobec rolnika o kwotę potrąceń
Od wersji 3.20 FPP umożliwiono automatyczne uwzględnienie kwoty potrąceń naliczonej na FRR/PZ
jako wpłaty do płatności PZ. Kwota ta automatycznie pomniejsza zobowiązanie dla rolnika. Jest
widoczna jako specyficzny rodzaj wpłaty „Fundusze FPPRS” jako pierwsza wpłata do PZ i nie można jej
usunąć z poziomu płatności. Forma płatności „Fundusze FPPRS” jest wykorzystywana tylko do
rejestrowania potrąceń i Użytkownik nie widzi jej jako formy płatności podczas wystawiania
dokumentów. Data wpłaty ustawia się automatycznie zgodnie z datą zakupu PZ.
Jeśli dokument PZ/FRR wystawiony jest z formą płatności gotówka, wówczas kwota przyjmowana na
dokumencie kasowym KW jest pomniejszona odpowiednio o kwotę potrąceń.
Jeżeli dokument PZ/FRR ma płatność częściową, to kwota potrąceń jest odliczana od wartości, która
pozostaje do zapłaty.
W celu aktywowania funkcji odliczania potrąceń należy zaznaczyć w konfiguracji /Parametry
ogólne/Parametry globalne parametr [] Odliczaj potrącenia od płatności.
Uwaga: jeśli w konfiguracji /Parametry ogólne/Parametry globalne nie
zaznaczono parametru Potrącenia na FPPRS/ Naliczaj na: []FRR []PZ wówczas
potrącenia są naliczane dopiero w momencie wydruku. Jeśli stworzymy dokument
i zapiszemy go na stałe (bez wcześniejszego wydruku, czyli bez naliczenia potrąceń)
– płatności do dokumentu zostaną zapisane bez potrąceń i po wykonaniu wydruku
nie zostaną zaktualizowane o potrącenia.
Dokumenty PZ w walucie
Jeśli na dokumencie ewidencjonowane są płatności dewizowe, wówczas kwota potrąceń na Fundusze
Promocji jest doliczana do długu początkowego w złotówkach i odejmowana od długu w walucie.
1.5.
Zestawienia
Potrącenia na FPPRS
Na zestawieniu dostępnym z poziomu menu Transakcje/Przyjęcia (PZ)/Potrącenia na FPPRS widoczna
jest lista dokumentów, dla których naliczone zostały potrącenia na FPPRS. Możemy je filtrować według
daty lub rodzaju dokumentu (FRR i/lub PZ). Jeśli dokument FRR z potrąceniami został przekształcony
2
do dokumentu PZ, wówczas na liście wyświetlana jest tylko Faktura RR z informacją o powiązanym
Przyjęciu Zewnętrznym.
Lista sortowana jest według daty (sprzedaży z FRR lub zakupu z PZ).
Zestawienie można wydrukować <F2>. Wydruk zawiera informacje widoczne na zestawieniu oraz
dodatkowo informację o wartości netto i brutto poszczególnych dokumentów z podsumowaniem
potrąceń w ramach poszczególnych funduszy.
Po naciśnięciu klawiszy <CTRL + F2> dostępny jest również wydruk podsumowania, zawierający sumę
potrąceń w ramach poszczególnych funduszy.
Zestawienie potrąceń FPPRS
W menu Płatności/Zestawienie potrąceń FPPRS można wyświetlić listę potrąceń uwzględnionych
w płatnościach do PZ (na dokumencie PZ potrącenie widnieje jako specyficzny rodzaj wpłaty „Fundusze
FPPRS”). Listę można zawęzić do konkretnego kontrahenta lub okresu od-do.
W dolnej części zestawienia można zobaczyć podsumowanie wartości netto/brutto oraz kwot potrąceń
dokumentów widocznych na liście.
Na wydruku dostępnym pod <F2> drukowane są wszystkie dane wyświetlone na zestawieniu oraz
dodatkowe informacje, takie jak numer dokumentu Faktury RR, jeśli dokument PZ jest powiązany
z FRR.
1.6.
Księgowanie potrąceń
Informacje o potrąceniach na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych są przenoszone do
wybranego programu księgowego – Książki Podatkowej KP lub Księgi Handlowej KH.
2. Konwersja PKWiU 2004 do PKWiU 2008
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzono w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej
nową klasyfikację PKWiU dostosowaną do wymagań unijnych. Klasyfikacja nazywa się PKWiU 2008,
obowiązuje od 01.01.2009.
Do 31 grudnia 2009 można stosować równolegle klasyfikację PKWiU 1997 i PKWiU 2004.
01.01.2010 kończy się okres przejściowy i będzie obowiązywała klasyfikacja PKWiU 2008.
Aby usprawnić pracę Klientom, w wersji 3.20 programu Firma++ dodano konwerter (na podstawie
dostępnych tabeli transkrypcji), który zamienia kody PKWiU 2004 na obowiązujące kody PKWiU 2008
zgodnie z kluczem powiązań.
Informacje oraz tabele transkrypcji dostępne są na stronie:
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkwiu_08/
W funkcjach specjalnych dodano nową opcję PKWiU – konwersja. Działanie tej funkcji jest
nieodwracalne, dlatego przed konwersją należy wykonać kopię bezpieczeństwa.
Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu towarów, których funkcja ma dotyczyć.
3
Konwersja kodów może być wykonywana dla wszystkich pozycji cennika lub dla wybranej grupy
towarów (zaznaczonych wcześniej na liście towarów).
Jeśli Użytkownik zaznaczy opcję Drukuj raport konwersji: Tak, wówczas po zakończeniu działania
funkcji zostanie wydrukowany raport, który może składać się z trzech sekcji (w zależności od
konwertowanych kodów PKWiU):
ƒ Pozycje cennika, dla których kod PKWiU nie został rozpoznany (sekcja zawiera listę
towarów wraz z symbolem PKWiU przed konwersją) – kod PKWiU jest niepoprawny lub nie
został uwzględniony w kluczu powiązań, na podstawie którego wykonywana jest konwersja
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkwiu_08/
ƒ Pozycje cennika, dla których kod PKWiU musi być zweryfikowany (sekcja zawiera listę
towarów wraz z symbolem PKWiU przed i po konwersji) – kody, które w klasyfikacji PKWiU
2008 oznaczone są gwiazdką oznaczającą, że w klasyfikacji 2004 istniał jeden kod, który w
klasyfikacji 2008 podzielono na kilka, np. zboża inne podzielono na orkisz, grykę itp. Dlatego po
konwersji użytkownik powinien zweryfikować przydzielony dla pozycji cennika kod.
ƒ Pozycje cennika, dla których nie napotkano problemów podczas zmiany kodu PKWiU
(sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji).
Po wykonaniu funkcji wyświetlane jest podsumowanie zawierające informację ile pozycji zostało
przekonwertowanych, ile z nich wymaga weryfikacji (ze względu na niejednoznaczność konwersji) oraz
ile kodów nie zostało rozpoznanych.
3. Kasowanie pozycji na dokumentach korygujących
Umożliwiono seryjne usuwanie pozycji na dokumentach korygujących. Zdarzają się sytuacje, gdy
dokument zawiera wiele pozycji, a korekta dotyczy tylko jednej lub kilku. Dlatego umożliwiono
kasowanie wielu pozycji jednocześnie.
Pojedyncze pozycje do usunięcia można zaznaczyć/odznaczyć klawiszem <SPACJA> po ustawieniu
kursora na konkretnej pozycji. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji kombinacją klawiszy
<CTRL+A>.
Po zaznaczeniu pozycji do usunięcia i naciśnięciu klawisza <DEL> program wyświetli informacje o ilości
pozycji wskazanych do usunięcia oraz prośbę o potwierdzenie operacji. Użytkownik może wybrać
<ESC> – rezygnacja lub <ENTER> – potwierdzenie.
Nie można usunąć wszystkich pozycji, zawsze przynajmniej jedna musi zostać odznaczona.
4
Funkcja aktywna jest na korektach Faktur Sprzedaży, Przyjęć Zewnętrznych, Paragonów, Rozchodów
Wewnętrznych,
Przyjęć
Wewnętrznych,
Przyjęcia
Kaucji,
Wydania
Kaucji,
Przesunięć
Międzymagazynowych, Faktur Wewnętrznych, Przyjęć Produktów oraz Rozchodu Składników.
4. Filtr na transakcjach – Zaksięgowane/Niezaksięgowane
Na listach dokumentów w oknie Zaznaczanie pozycji listy według wzorca wywoływanym
kombinacją klawiszy <CTRL+SPACJA> umożliwiono zaznaczanie/odznaczanie seryjne wszystkich
dokumentów zaksięgowanych lub nie zaksięgowanych. Opcja dostępna jest na listach dokumentów FA,
PZ, PW, RW, FAW, FWZ, MM-, MM+, TK+, TK-, PWP, RWS oraz PW składników.
5. Wysyłanie maila z karty kontrahenta
Na karcie kontrahenta została dodana możliwość wysłania wiadomości mailowej do kontrahenta. Aby
skorzystać z tej funkcjonalności należy nacisnąć klawisz <F7>.
Wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy, który jest zapisany na karcie kontrahenta.
6. Eksport operacji bankowych do pliku bankbuf.txt
Umożliwiono eksport operacji bankowych z programu Firma++ do Comarch OPT!MA.
W menu Płatności/Operacje bankowe/Eksport do księgowości dodano nową opcję Eksport do pliku
(BANKBUF): Tak/Nie. Opcja jest widoczna tylko wówczas, gdy w konfiguracji/Dane zewnętrzne
ustawiono format danych COMMA.
Po uruchomieniu opcji eksportu do pliku (BANKBUF) w katalogu który określono w konfiguracji/Dane
Zewnętrzne jako katalog z danymi programu księgowego utworzony zostanie plik BankBuf.txt
w formacie analogicznym do formatu pliku Kasabuf.txt.
Plik ten można zaczytać w Comarch OPT!MA z poziomu menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe
zakładka Zapisy raportu za pomocą funkcji Importuj polecenia przelewu
. Płatności z pliku
bankbuf.txt można zaimportować po wybraniu formatu wymiany: „KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT
(import)”.
7. Płatności dewizowe – dla kontrahentów krajowych płatności w złotówkach
Dla firm handlujących z Klientami zagranicznymi i stosujących płatności dewizowe, ale jednocześnie
wystawiających dokumenty dla kontrahentów krajowych, wprowadzono parametr, który pozwoli
uniezależnić płatności odroczone na dokumentach w obrocie krajowym od zmian kursów walut.
Nowy parametr [] Nie dotyczy klientów krajowych znajduje się konfiguracji w gałęzi Parametry
ogólne/ Parametry globalne pod parametrem Płatności: () Dewizowe () Złotówkowe. Można go
zaznaczyć tylko w przypadku, gdy wybrano opcję płatności dewizowe.
Funkcjonalność jest w szczególności przydatna jeśli dokument wystawiony jest w walucie systemowej
a cena towaru jest zdefiniowana w walucie obcej.
Po jego zaznaczeniu dla kontrahentów, którzy mają wybrany status – krajowy, płatności będą naliczane
tylko w złotówkach po kursie z dnia zatwierdzenia dokumentu. Dla pozostałych kontrahentów (UE,
eksport) będą pamiętane płatności dewizowe.
5
8. Kopiowanie atrybutów kontrahenta
Na liście atrybutów towarów dostępnej z poziomu listy funkcji kontrahenta (listę wywołuje klawisz
<F10> na formularzu kontrahenta) umożliwiono kopiowanie wartości atrybutów na karty innych
kontrahentów.
Wartości atrybutów do skopiowania można zaznaczyć/odznaczyć klawiszem <SPACJA> lub zaznaczyć
wszystkie pozycje na liście kombinacją klawiszy <CTRL+A>.
Funkcję kopiowania atrybutów można wywołać kombinacją klawiszy <CTRL+C>. Pojawi się okno:
Jeśli nie zaznaczono żadnej pozycji na liście wartości atrybutów, wówczas nie pojawi się opcja Wartości:
wszystkie/wybrane.
Można skopiować wartości danego atrybutu wybrane na liście lub wszystkie. Można wskazać
konkretnego kontrahenta grupę, pozycje wszystkie lub wybrane (kontrahentów wskazanych wcześniej
na liście kontrahentów).
9. Kody EAN – 14 znakowe
Wprowadzono obsługę kodów EAN 14-znakowych. Kody można wprowadzić na karcie towaru. Można
też seryjnie nadać kody dla całego magazynu lub wybranej grupy towarów przez funkcję specjalną
„Kody EAN dla towarów”.
Uwaga: Program FPP nie obsługuje kodów EAN-14, które mają dwa zera na
początku.
Uwaga: Kody EAN-14 nie są wysyłane do kas fiskalnych Elzab.
10. Blokada narzutu
Zmieniono działanie parametru [] Rabat w nagłówku faktury. Obecnie, jeśli parametr zostanie
odznaczony, operator będzie miał zablokowaną możliwość zmiany nie tylko rabatu, ale również narzutu
na dokumencie. Opcja dotyczy dokumentów Faktur Sprzedaży, Przyjęć Zewnętrznych, Faktur Pro
Forma, Faktur RR oraz Faktur Wewnętrznych.
6
W związku ze zmianą działania parametru zmodyfikowano też jego nazwę. Teraz parametr dostępny
jest pod nazwą []Rabat i narzut w nagłówku faktur.
11. Karta kontrahenta na transakcjach
Z poziomu formularza dokumentu FA, PZ, FRR oraz korekt FA i PZ można wywołać kartę kontrahenta
do podglądu po wciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+K>.
12. Brak dostępu do cen zakupu
Na karcie operatora znajduje się parametr Brak dostępu do cen zakupu. Po zaznaczeniu tego
parametru, oprócz ukrycia cen zakupu ukryta zostanie również marża na karcie towaru.
13. Wydruki
13.1.
Długa nazwa towaru na MM, PW, RW
Na wydrukach MM+/MM-, PW, RW oraz korektach do tych dokumentów drukowana jest pełna długa
nazwa dla pozycji dokumentu.
13.2.
Koszt Gospodarowania Odpadami na Duplikacie
Dodano wydruk duplikatu Faktury VAT z informacją o kwocie Kosztu Gospodarowania Odpadami.
Wydruk o nazwie Faktura KGO - DUPLIKAT umieszczono na liście wydruków Faktury Sprzedaży.
13.3.
Wydruki PZ
Dodano dwa nowe wydruki dla dokumentu PZ:
- Fundusze Promocji
Na wydruku widoczne są kwoty potrąceń na Fundusze Promocji Produktów Rolnych. Wydruk związany
jest z nową funkcjonalnością pozwalającą na naliczenie kwot potrąceń na dokumentach PZ opisaną
szczegółowo na początku tego dokumentu.
- Wydruk walutowy
Na wydruku widoczna jest cena i wartość poszczególnych pozycji w walucie jak również podsumowanie
wartości netto, brutto w walucie. Kwota VAT drukowana jest zarówno w walucie jaki i w PLN.
Nazwę wydruku standardowego PZ zmieniono z Wydruk dokumentu na Dokument PZ.
Zmieniono wygląd okna listy wydruków dla PZ, lista podzielona została na 2 części poziomą kreską.
W pierwszej części znajdują się wydruki: Dokument PZ, Wydruk graficzny, Fundusze Promocji, Wydruk
walutowy, natomiast w drugiej części – wydruki dodatkowe. Tytuł okna zmieniono na PZ-wydruki.
13.4.
Faktura VAT w walucie z tabelą VAT w walucie systemowej
Dodano nowy wydruk dla Faktury Sprzedaży walutowej, na którym drukowana jest tabela VAT
z kwotami wyrażonymi w walucie systemowej. Wydruk dostępny jest pod nazwą Faktura VAT
w walucie 2, natomiast dotychczasowy wydruk z tabelą VAT w walucie dostępny jest pod nazwą
Faktura VAT w walucie 1.
Nowy wydruk z tabelą VAT w walucie systemowej dodano również na dokumentach korygujących do
Faktury Sprzedaży oraz na dokumencie Faktury Zaliczkowej.
14. Współpraca z ECOD
1. Import zamówień. Poprawiono import zamówień z sieci AUCHAN.
2. Opakowania zwrotne. Jeśli na fakturze znajduje się pozycja będąca opakowaniem, wówczas
w pliku XML umieszczana jest odpowiednia informacja.
7
15. Inne zmiany
1. Karta towaru. Nazwę pola SWW/PKWiU zmieniono na PKWiU.
2. Karta towaru. Komunikat o braku numeru PKWiU podczas próby zapisu karty wyświetlany jest
tylko dla towarów dla których wybrano status Zwolniony. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają
wymóg wypełniania PKWiU tylko dla towarów zwolnionych od podatku VAT.
3. Wydruk PZ. Na wydruku dodano NIP dostawcy pobierany z karty kontrahenta. Przedrostek unijny
dla numeru NIP drukowany jest dla kontrahentów o statusie UE.
4. Kasy fiskalne. Poprawiono działanie synchronizacji z kasą fiskalną Novitus PS 3000.
5. Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. Okno przypisania stawek VAT zostało
podzielone na dwa okna: drukarki fiskalne i kasy fiskalne. Odpowiednie okno można wybrać
z poziomu konfiguracji po naciśnięciu <F7>.
16. Poprawiono:
1. Paragon. Import towarów z pliku. Umożliwiono wywołanie funkcji importu <CTRL+F2>
z poziomu formularza paragonu, na którym nie dodano jeszcze żadnej pozycji.
2. Lista WZ. Licznik zaznaczeń. Poprawiono działanie licznika zaznaczeń na liście WZ danego
kontrahenta i zbiorczej. Jeśli jakiekolwiek pozycje zaznaczono a następnie edytowano dokument
w buforze lub utworzono nowy dokument WZ (do bufora lub na stałe), wówczas po powrocie na
listę WZ zaznaczenia znikają a licznik zaznaczeń jest zerowany.
3. Blokada zmiany ceny. Przy odznaczonym uprawnieniu na karcie operatora Zmiana cen
sprzedaży, zablokowano możliwość zmiany cen nie tylko na pozycji, ale również podczas
wyświetlania listy towarów przez <SHIFT+TAB> dla dokumentów Faktur Sprzedaży, Paragonów,
Wydań Zewnetrznych, Faktur Pro-Forma oraz Zamówień Odbiorców.
4. Wydruki. Numeracja stron. Poprawiono mechanizm numeracji stron na wydruku generowanym
z podglądu w specyficznej sytuacji.
5. Wydruk Faktura RR Fundusz Promocji. Poprawiono wydruk kwoty potrąceń dla Faktur RR
powiązanych z PZ. Przy wielokrotnym wydruku nie są zwiększane potrącenia.
Uwaga: Podczas pracy na systemie operacyjnym Windows 7 można
zaobserwować efekt zamiany polskich czcionek na niezrozumiałe symbole. Dzieje się
tak po wykonaniu operacji wymagającej uruchomienia pewnego procesu w systemie
Windows np. otwarcie strony www, wysłanie wiadomości e-mail, fiskalizacji
paragonu na driverze NT itp.
Efekt ten podyktowany jest działaniem systemu operacyjnego Windows 7. Aby
przywrócić poprawność czcionek należy wyłączyć i włączyć aplikację ponownie.
Z tego względu zaleca się pracę na starszych wersjach systemu Windows .
Więcej informacji na ten temat znajduje się
KLA064 - Comarch Klasyka a Microsoft Windows 7.
w
biuletynie
technicznym:
8