barczak tomasz_zarzad - Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA
2008 r
Informacja
Zarządu Powiatu w Mogilnie
z wykonania budżetu za 2008 rok
Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 198 ustawy
o finansach publicznych i składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Budżet Powiatu Mogileńskiego na dzień 01 stycznia 2008r. został przyjęty Uchwałą Rady
Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/79/07 z dnia 28.12.2007 r. i wynosił:
Ø Po stronie dochodów
35.287.986,00 zł
z tego:
1. dochody własne
2. subwencje
3. dotacje:
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
4. dotacje rozwojowe
Podział dochodów :
1. Dochody majątkowe
2. dochody bieżące
Ø Po stronie wydatków
8.552.582,00 zł
21.387.104,00 zł
4.923.300,00 zł
3.518.300,00 zł
1.405.000,00 zł
425.000,00 zł
426.500,00 zł
34.861.486,00 zł
38.062.986,00 zł
z tego:
1. wydatki bieżące:
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
- pozostałe wydatki budżetowe
- wydatki na obsługę długu
33.524.486,00 zł
22.309.577,00 zł
1.114.400,00 zł
8.616.020,00 zł
57.100,00 zł
- rezerwa
1.427.389,00 zł
2. wydatki majątkowe
4.538.500,00 zł
Ø Deficyt
2.775.000,00 zł
Uchwalony budżet był budżetem deficytowym, w którym planowano pokrycie
kredytem bankowym na kwotę 1.475.000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie
1.300.000,00 zł.
1
2008 r
Kolejnymi uchwałami, tj.:
- Rady Powiatu Nr IV/18/08 z dnia 25 stycznia 2008 r.,
- Zarządu powiatu Nr 150/08 z dnia 25 stycznia 2008 r
- Zarządu Powiatu Nr 155/08 z dnia 06 lutego 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XVI/98/08 z dnia 11 lutego 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XVII/102/08 z dnia 29 lutego 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 168/08 z dnia 06 marca 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XVIII/106/08 z dnia 27 marca 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 181/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 184/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r,
- Rady powiatu Nr XIX/112/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 192/08 z dnia 07 maja 2008 r,
- Zarządu powiatu Nr 196/08 z dnia 19 maja 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 198/08 z dnia 28 maja 2008 r,
- Rady powiatu Nr XX/119/08 z dnia 30 maja 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 200/08 z dnia 10 czerwca 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 208/08 z dnia 18 czerwca 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXI/123/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.
- Zarządu Powiatu Nr 213/08 z dnia 02 lipca 2008 r
- Rady Powiatu Nr XXII/125/08 z dnia 09 lipca 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 222/08 z dnia 23 lipca 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXIII/136/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 230/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r,
-Zarządu Powiatu Nr 231/08 z dnia 03 września 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXIV/139/08 z dnia 12 września 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 235/08 z dnia 19 września 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 242/08 z dnia 06 października 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXV/149/08 z dnia 17 października 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXVI/155/08 z dnia 23 października 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 251/08 z dnia 05 listopada 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXVII/157/08 z dnia 13 listopada 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXVIII/158/08 z dnia 28 listopada 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 267/08 z dnia 10 grudnia 2008 r,
- Zarządu Powiatu Nr 270/08 z dnia 18 grudnia 2008 r,
- Rady Powiatu Nr XXIX/162/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.
2
2008 r
w toku wykonywania budżetu powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na
zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków
bieżących i inwestycyjnych.
Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2008r. wynosił:
Ø Po stronie dochodów
41.486.768,00 zł
z tego:
1. dochody własne
2. subwencje
3. dotacje:
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
4. dotacje rozwojowe
Ø Po stronie wydatków
9.722.714,00 zł
23.997.106,00 zł
7.634.954,00 zł
4.577.725,00 zł
1.866.795,00 zł
190.434,00 zł
1.000.000,00 zł
131.994,00 zł
42.753.818,00 zł
z tego:
1. wydatki bieżące:
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
- pozostałe wydatki budżetowe
- wydatki na obsługę długu
37.432.979,00 zł
24.845.754,00 zł
1.282.082,00 zł
10.816.515,00 zł
57.100,00 zł
431.528,00 zł
- rezerwa
5.320.839,00 zł
2. wydatki majątkowe
Ø Deficyt
1.267.050,00 zł
Informacja o zmianach w Budżecie Powiatu w okresie
od stycznia do 31 grudnia 2008r roku
W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu
Powiatu zwiększono plan:
Ø po stronie dochodów zwiększono o kwotę
6.198.782,00 zł
Ø po stronie wydatków zwiększono o kwotę
4.690.832,00 zł
Ø deficyt zmniejszono o kwotę
1.507.950,00 zł
3
2008 r
Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie
41.486.768,00 wykonany został w wysokości 42.524.550,38 zł tj. 102,50 %, natomiast po
stronie wydatków planowany w kwocie 42.753.818,00 wykonany w kwocie 41.610.120,56 zł
tj. 97,32 %. Na podstawie wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wynika, iż
wynik finansowy za 2008r to nadwyżka w kwocie 914.429,82 zł. Natomiast skumulowana
nadwyżka za lata poprzednie i rok bieżący wynosi 3.115.128,46 zł. Wolne środki powstałe z
rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynoszą 182.772,52zł.
Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXIX/166/08 z dnia 29.12.2008r
ustalono wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Wykazem
objęto kwotę 333.177,00 zł związaną z zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa Zespołu
Szkół w Mogilnie o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem gospodarczo sanitarnym”.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu budżetu w 2008r zawarte są
w poszczególnych załącznikach:
– wykonanie tabelaryczne dochodów z poszczególnych źródeł.
– wykonanie tabelaryczne wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach.
Załącznik nr 3 – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Załącznik nr 3a – wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień między JST.
– wykonanie przychodów i rozchodów.
Załącznik nr 6
– informacja o należnościach i zobowiązaniach.
Załącznik nr 7
– zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej.
Załącznik nr 8
– zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych.
Załącznik nr 9
– dotacje udzielone z budżetu Powiatu Mogileńskiego.
Załącznik nr 10 – realizacja upoważnień wydanych przez organ stanowiący dla organu
wykonawczego.
Załącznik nr 11 – wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych.
Załącznik nr 12 – zestawienie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych.
Załącznik nr 13 – wykonanie funduszy celowych.
4
2008 r
Dochody
Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów 41.486.768,00zł wykonano
42.524.550,38 zł, tj. 102,50%. Wykonanie dochodów jest różne w zależności od źródła ich
pozyskiwania.
Przyjmując podział dochodów według art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego z 13.11.2003r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) struktura dochodów
wykonanych przedstawia się następująco :
Struktura dochodów
Źródło dochodów
Lp.
1. Subwencje ogólne
2. Dotacje celowe
w tym:
§ 2110
§ 2120
§ 2130
§ 6430
3. Dochody własne
w tym:
* udziały w podatkach
* dotacje z budżetów innych JST
* wpływy z komunikacji
4. Dotacje rozwojowe
Ogółem
Kwota planowana Kwota wykonana
23 997 106,00
23 997 106,00
7 634 954,00
7 615 925,82
4 577 725,00
190 434,00
1 866 795,00
1 000 000,00
9 722 714,00
4 211 372,00
2 234 829,00
800 000,00
131 994,00
41 486 768,00
5
4 561 935,51
187 236,92
1 866 753,39
1 000 000,00
10 779 794,77
%
56,43
17,91
25,35
4 691 148,49
2 233 521,70
1 101 534,75
131 723,79
0,31
42 524 550,38 100,00
2008 r
Struktura dochodów
0,31%
25,35%
17,91%
56,43%
Subwencje ogólne
Dotacje celowe
Dochody własne
Dotacje rozwojowe
Podział dochodów zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych tj.
- na dochody majątkowe plan 1.202.224,00 wykonanie 1.229.511,84 zł,
- na dochody bieżące plan 40.284.544,00 wykonanie 41.295.038,54 zł.
W ramach dochodów własnych dochody majątkowe wynoszą 229.511,84 zł w tym ze
sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych 1.925,00; sprzedaży
zużytego sprzętu w Gospodarstwie Pomocniczym w Bielicach 1.700,00; Domu Pomocy
Społecznej 724,00; Zespołu Szkół w Bielicach – 23.779,84 ze sprzedaży złomu, Starostwie
Powiatowym – 1.108,00 w tym ze sprzedaży samochodu 1.010,00 i 98,00 ze sprzedaży drzwi
wejściowych w budynku przy ul. Ogrodowej, Komendzie powiatowej PSP -275,00 sprzedaż
złomu oraz 200.000,00 w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
W ciągu 2008r realizacja dochodów następowała zgodnie z planem.
Największe wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu nastąpiło
Ø w rozdziale 60014 § 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(128,33%) plan 1.500,00 zł. wykonanie 1.925,00 zł
6
2008 r
Ø w rozdziale 70005 § 0750 – dochody z najmu (121,72 %) z uwagi na uregulowanie
zaległości oraz w § 2360 – dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (111,37 %), z uwagi na charakter wpłacanych należności
Ø w rozdziale 75622 § 0010 udział w podatku od osób fizycznych (110,91) przyjęto
założenia według prognoz Ministerstwa Finansów które w końcu roku okazały się
wyższe, a także w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (118,17%),
Ø w rozdziale 75618 § 0420 z uwagi na ostrożne założenia przyjęte do budżetu na
2008r
Ø w rozdziale 80130 § 0970 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( 153,95 %)
Ø w rozdziale 80197 § 2380 wpływy z zysku z gospodarstwa (113,40%)
Odchylenia występujące w § 0920 – pozostałe odsetki, powstają z uwagi na nieplanowanie
ich w momencie tworzenia Budżetu 2008.
Natomiast niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych kwot nastąpiło w
rozdziale
Ø 01008 § 2360 – plan 500,00 wykonanie 376,80 tj. 75,36 %
Ø 85420 § 0830 – plan 2.500,00 wykonanie 1.259,89 tj.50,40 % z uwagi na zwolnienia
wychowanków z odpłatności.
Dochody wg źródeł
I. Dotacje
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§ 2110)
Ogółem plan
Wykonanie
4.577.725,00 zł
4.561.935,51 zł
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacja celowa przeznaczona na koszty związane z pracami geodezyjnymi
i kartograficznymi. Głównie są to regulacje stanów prawnych, scalanie i wycena gruntów.
Dotacja zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł została wykonana w 100%.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacja celowa przeznaczona jest na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych
majątku będącego własnością Skarbu Państwa.
Dotacja zaplanowana w kwocie 279.102,00 została wykonana w kwocie 264.012,51 tj. w
94,59 %.
7
2008 r
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne –
Wykonanie dotacji w rozdziale 71013 nastąpiło na kwotę 105.000,00 tj. 100% natomiast w
rozdziale 71014 na plan 3.900,00 zł wykonano 3.200,00 zł.
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
Kwota dotacji została wykonana w wysokości 314.457,00 zł, co stanowi 100% planu.
Dotacja ta przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz na zabezpieczenie budynku przy ul. Hallera w Mogilnie – 2.000,00 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych przy realizacji zadań
zleconych Starostwu ustawami w tym zadań wynikających z przepisów ustawy o ujawnianiu
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Z zaplanowanej kwoty dotacji 162.851,00 wykonano kwotę 162.851,00 zł, tj. 100%.
Rozdział 75045 - Komisje poborowe
Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie poboru. Zaplanowana kwota
24.000,00 zł została wykonana w 100%.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy została
wykonana w 100 %, tj. 2.674.588,00 zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie i Szerzawach .
Dotacja ta wykonana została w 100 %, tj. w wysokości 871.827,00 zł
8
2008 r
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 20.000,00 wykonano 20.000,00 zł z
przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno edukacyjnych dla sprawców
przemocy w rodzinie.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Dotacja wykonana została w kwocie 97.000,00 zł, tj. w 100%.
Dochody otrzymane z § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Ogółem plan
Wykonanie
1.866.795,00 zł
1.866.753,39 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195- Pozostała działalność
Z zaplanowanej kwoty dotacji 14.583,00 wykonano 14.562,71 zł. Z ogólnej kwoty
dotacji 14.298,71 przeznaczone było na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za
przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, a 264,00 zł na sfinansowanie
prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej
Dotacja przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej została
wykonana w kwocie 1.660.717,00 zł.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Dotacja w kwocie 4.081,00 zł, przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracownika
socjalnego, została wykonana w kwocie 4.071,65 tj. 100%.
9
2008 r
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej
Dotacja zaplanowana została wykonana w kwocie 31.000,00 zł tj. w 100%.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne
Na zaplanowaną wartość dotacji w kwocie 43.843,00 zł wykonana została w wysokości
43.841,18 zł i przeznaczona była na:
- tworzenie punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach oraz zakupu
specjalistycznych zestawów do badania dzieci do lat 3 dla poradni psychologiczno
pedagogicznych 15.285,87 zł.
- zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych
rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły.
Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno- wychowawczych
realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego 28.555,31 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale tym ujęto dotacje w wysokości 10.400,00 zł z przeznaczeniem na
wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników
Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej oraz dotacje w kwocie 29.516,86 zł
przeznaczone na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w
wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym wsparcia dotyczy to „Rządowego
programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2008r
Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
Ogólna kwota otrzymanych dotacji 39.916,86 zł.
Rozdział 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
W rozdziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 72.644,00 zł która wykonana została
w wysokości 72.643,99 zł. Ww. środki zaplanowane były na zakup EEG
BIOFEEDBACK oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie
diagnozy i terapii w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Dochody uzyskane z § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
Ogółem plan
Wykonanie
1.000.000,00 zł
1.000.000,00 zł
Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej
Z ww. paragrafu uzyskano dotację w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji – rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
10
2008 r
Dochody otrzymane z § 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Ogółem plan
Wykonanie
190.434,00 zł
187.236,92 zł
Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
Na podstawie porozumienia Nr DZSE-EZ-S/326/Nr MOS-W/08/073 z dnia
09.12.2008r uzyskano dotację w kwocie 190.434,00 zł z przeznaczeniem na „Wsparcie
działalności Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz
Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS)” Wykonanie dotacji nastąpiło na
kwotę 187.236,92 zł.
II. Subwencje
Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan
Wykonanie
23.997.106,00 zł
23.997.106,00 zł
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji, których wykonanie jest następujące:
Ø część oświatowa subwencji ogólnej – 19.220.559,00 zł,
Ø część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.239.894,00 zł,
Ø część równoważąca subwencji ogólnej – 1.504.366,00 zł,
Ø uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 32.287,00 zł
11
2008 r
III.
Dochody własne powiatu oraz dochody z tytułu udziału
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
WYKONANIE W 2008 ROKU
Wyszczególnienie
3932572
278800
2234829
800000
7510
4 361 704,00
329 444,49
2 233 521,70
1 101 534,75
9 233,81
Struktura
wykonania
40,46
3,06
20,72
10,22
0,09
361126
1199238
2224
150
166074
5760
54431
432 147,83
1 210 768,73
29 511,84
22 310,47
298 425,27
5 700,00
63 453,04
4,01
11,23
0,27
0,21
2,77
0,05
0,59
24500
27 105,19
0,25
14100
15 989,49
0,15
2000
1 999,50
0,02
80000
77 629,41
0,72
147000
146 915,25
1,36
412400
9722714,0
412 400,00
10 779 794,77
3,83
100,00
Plan
Udział w podatku od osób fizycznych
Udział w podatku od osób prawnych
Dochody z budżetów innych JST
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych
ustawami
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na postawie
odrębnych ustaw
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizacj ę zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrod zenia i
składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP
RAZEM:
12
Wykonanie
2008 r
Struktura wykonania dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
0,25%
0,15%
0,59%
0,02%
0,05%
0,72%
1,36%
2,77%
0,00%
3,83%
0,21%
0,27%
40,46%
11,23%
0,00%
4,01%
0,09%
10,22%
20,72%
3,06%
Udział w podatku od osób fizycznych
Udział w podatku od osób prawnych
Dochody z budżetów innych JST
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dochody JST związane z reazlizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na postawie odrębnych ustaw
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
13
2008 r
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
W rozdziale tym ujęto wpływ środków z tytułu 5% dochodów należnych z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej – 376,80 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych 160,18 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
W rozdziale tym wykazano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:
Ø czynszu – 9.437,84 zł,
Ø wpływy z usług – 9.495,74 zł,
Ø sprzedaży składników majątkowych – 1.925,00 zł,
Ø odsetek bankowych – 8.696,00 zł,
Łącznie uzyskano wpływy na kwotę 29.554,58 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody w tym rozdziale, to 25% wpływów z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i najem
nieruchomości Skarbu Państwa. Uzyskane wpłaty stanowią 26.728,39 zł tj. 111,36% planu.
Ponadto w rozdziale tym ujęto:
Ø -wpływy z tytułu najmu – 377.203,64 zł,
Ø wpływy z usług 867,61 zł wpływy ZUS za rozmowy telefoniczne,
Ø środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – 22.110,29 zł.
Łącznie dochód –426.909,93 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych 477,77 zł , 205,13 z rozliczeń z lat
ubiegłych oraz 2.341,36 z tytułu zwrotu przez pracowników kosztów limitów za rozmowy
telefoniczne komórkowe. Łącznie stanowi to dochód 3.024,26 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
W rozdziale tym zawarte są dochody z następujących źródeł:
Ø wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty parkingowe, karty wędkarskie) –
4.765,00 zł,
Ø odsetki bankowe – 3.391,73 zł,
Ø wpływy z tytułu darowizn – 5.700,00 zł,
14
2008 r
Ø wpływy z różnych dochodów (rozliczenie refundacji za 2007r, prowizja za inkaso,
wynagrodzenie dla płatnika, wplata z Europl gaz) – 21.097,24 zł,
Ø wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.108,00 zł ( sprzedaż złomu 98,00,
1.010,00 zł – samochód Łada Niva.)
Dochody zostały wykonane w kwocie 36.061,97 zł, tj. 145,41% .
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W rozdziale tym wykazano środki:
Ø z odsetek bankowych 3.301,01 zł,
Ø wpływu z różnych dochodów 60,00 zł, (nawiązka sądowa)
Ø wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 275,00 zł ( złom)
Ogółem uzyskany dochód 3.636,01 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W rozdziale tym zawarte są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości
1.101.534,75 zł, co stanowi 137,69 % w stosunku do planu. Ponadto w rozdziale tym zawarte
są również dochody za zajęcie pasa drogowego w wysokości 77.629,41 zł, tj.97,03%.
Łącznie 1.179.164,16 zł.
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosił 3.932.572,00 zł. Wykonanie
4.361.704,00 zł. W stosunku do planu wykonanie nastąpiło na 110,91 %.
Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w wysokości
329.444,49 zł, tj. 118,16 %.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
W rozdziale tym wykonano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego
budżetu powiatu, które wykonane zostały na kwotę 216.566,99 zł, tj. 145,76% oraz 41,74 zł z
różnych dochodów.
Dochody, to wpływy z tytułu:
Ø czynszu – 40.727,71zł,
Ø odsetek bankowych – 37.681,82 zł,
Ø wpływy z usług – 193.341,31 zł,
15
2008 r
Ø nadwyżki przekazane do budżetu z Gospodarstwa Pomocniczego w Bielicach
i Warsztatów Szkolnych w Strzelnie – 15.989,49zł,
Ø wpływy z różnych opłat – 868,81 zł,
Ø wpływy z różnych dochodów – 4.276,20 zł.
Ø odsetki od nieterminowych płatności- 84,33 zł
Ø wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 25.479,84 zł
Łącznie uzyskano dochody w kwocie 318.449,51 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej
W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszek na kwotę
903.358,11 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 724,00 zł ( złom), a także
wpływy za przejazdy pensjonariuszek – 2.171,32, za kurs szkoleniowy-123,31, wpłata
kosztów zastępstwa procesowego 3.600,00, refundacje za 2007r. – 5.203,25 zł oraz wpłaty za
zużytą energię i wodę 3.035,51 zł i odsetki bankowe 1.140,12 zł.
Łącznie – 919.355,62zł.
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze
Wykonano dochody na kwotę 1.034,40 zł- tytułem wpłaty za niesłusznie pobrane
świadczenie.
W rozdziale tym kwotę 781.57 zł stanowią odsetki bankowe, natomiast kwota 912,89 zł jest
to zwrot z tytułu refundacji PUP za 2007r.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON, tj. 27.554,00 zł.
Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy
Uzyskane dochody w kwocie 8.236,16 zł stanowią wpłaty z tytułu zwrotu za ogrzewanie
dostarczane dla Inspektoratu Weterynarii i mieszkań prywatnych, 547,19 z tytułu
odszkodowanie za uszkodzoną drukarkę i wynagrodzenie dla płatnika 224,00 oraz 5.520,54 zł
z tytułu odsetek bankowych. Ponadto w rozdziale tym ujęte są środki z Funduszu Pracy z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników PUP w kwocie 412.400,00 zł.
Rozdział 85395 – pozostała działalność
W rozdziale tym wykonano kwotę 185,35 zł z tytułu odsetek bankowych.
16
2008 r
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Na dochody uzyskane w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:
Ø wpływy z najmu i dzierżawy – 4.778,64 zł,
Ø odsetki bankowe – 16.893,77 zł,
Ø wpływy ze sprzedaży usług ( odpłatność za wyżywienie) – 66.976,14 zł; wpływy za
ogrzewanie pomieszczeń 21.016,79 zł i 2.100,00 za noclegi.
Ø odsetki od nieterminowych płatności – 115,85 zł
Ø wpływy z różnych dochodów 2,37 zł,
Ø wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 1.999,50 zł.
Łącznie uzyskano wpływy na kwotę 113.883,06 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W rozdziale tym wykazano środki z odsetek bankowych 3.628,42 zł.
Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów.
Ogółem plan
Wykonanie
2.381.829,00 zł
2.380.436,95zł
1. Pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Plan
Wykonanie
2.234.829,00 zł
2.233.521,70 zł
Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe
W rozdziale tym ujęto dotację otrzymaną z Gminy Mogilno w wysokości 50.000,00 zł
przeznaczoną na dofinansowanie remontu chodnika w Palędziu Kościelnym.
17
2008 r
Uzyskano pomoc finansową na podstawie porozumienia z Gminą Mogilno na kwotę 8.000,00
zł oraz z Gminą Jeziora Wielkie na kwotę 1.500,00 zł.
Rozdział 80110 - Gimnazja
Na mocy porozumienia z Gminą Mogilno Powiat otrzymuje comiesięczne środki na
prowadzenie Gimnazjum w Bielicach. W 2008r otrzymano środki w wysokości 1.706.860,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
W rozdziale tym ujęto dotację celową w formie pomocy finansowej na podstawie
umowy Nr ZI.I.3020-UDOT/915/2008 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w
wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mogilnie.
Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85111- Szpitale ogólne
Na podstawie porozumienia z Gminą Mogilno uzyskano środki w wysokości
20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sal chorych.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 110.266,70 zł. Są to środki uzyskane zgodnie
z porozumieniem z powiatami: Włocławskim (13.544,70 zł), Rybnickim (7.202,90zł),
Żnińskim (21.400,50) , Rypińskim (11.858,40 zł), Inowrocławskim (10.280,30 zł), miastem
Bydgoszcz (45.979,90 zł), za wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na
terenie naszego powiatu.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
Powiat Mogileński zawarł porozumienia z gminą Strzelno na kwotę 6.000,00 zł, gminą
Jeziora Wielkie – 1.500,00 zł, gminą Mogilno – 3.000,00 zł,
a także z Gminą Orchowo –
500,00 zł.
W/w środki, łącznie ze środkami Powiatu, zostaną przeznaczone na realizację zadania
„Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” w Strzelnie.
18
2008 r
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Na mocy porozumienia z 02.01.2008r Powiat Mogileński otrzymuje dotacje z tytułu
prowadzenia dla Powiatu Żnińskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2008r
uzyskano środki w wysokości 95.310,00 zł.
Zaplanowane środki w kwocie 17.985,00 zł przeznaczone na realizację projektu
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie KujawskoPomorskim” realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Toruńskim.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Kwota 12.600,00 zł to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach
porozumienia Nr EST.I.0116-POR-72/2007 z dnia 07.12.2007r oraz porozumienia z dnia
02.12.2008r Nr EST.I.0116-POR-90/2008 na wypłatę stypendiów dla uczniów.
2. Pozostałe
Plan
Wykonanie
147.000,00 zł
146.915,25 zł
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
Na mocy umowy z dnia 27.09.2002r. z Agencją Restrukturyzacji Rolnictwa Powiat otrzymał
na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych kwotę 146.915,25 zł
Dotacje rozwojowe
Plan 131.994,00 zł
Wykonanie 131.723,79 zł
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy
Z zaplanowanej kwoty dotacji rozwojowej na projekt „Nowa jakość usług lokalnego rynku
pracy w powiecie mogileńskim” otrzymano kwotę 74.948,19 tj. 100 % środków.
Rozdział 85395-Pozostała działalność
W rozdziale tym ujęto dotacje rozwojową na mocy umowy z dnia 10.09.2008r z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej –podziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” . Ogólna kwota planowanej
dotacji 57.044,00 zł. wykonanie 56.775,60 zł.
19
2008 r
Część opisowa do wykonania
wydatków budżetowych za 2008 rok
Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu
i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł 42.753.818,00 zł i został
zrealizowany na kwotę 41.610.120,56 zł, tj. 97,32 % planu.
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowią 5.320.839,00 zł
i wykonane zostały w kwocie 5.307.037,12 zł. Różnica w wydatkowanych środkach stanowi
wartość oszczędności w wyniku rozstrzygnięć przetargowych – 13.802,00 zł.
W dniu 14.04.2008r dokonano zapłaty faktury w ramach tzw. wydatków
niewygasających na kwotę 81.801,00 zł.
Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższa tabela:
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego
według działów za 2008 rok
Dział
1
O10
O20
600
700
710
750
754
757
758
801
851
852
853
854
Klasyfikacja
budżetowa
2
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja
publiczna
Bezpieczeństwo
Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
Obsługa długu
publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
socjalnej
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
Plan po
zmianach na
31.12.2008 r.
3
Wykonanie na
31.12.2008 r.
Struktura
25 000
159 502
3 526 700
4
25 000,00
159 416,41
3 526 700,00
5
381 102
429 198
363 322,90
428 498,00
0,87%
1,03%
4 462 535
4 192 609,18
10,08%
2 686 088
2 686 088,00
6,46%
57 100
431 528
16 004 264
1 033 977
6 111 155
25 348,07
0,00
15 968 580,21
1 029 003,23
5 792 787,46
0,06%
0,00%
38,38%
2,47%
13,92%
1 672 771
1 666 033,94
4,00%
0,06%
0,38%
8,48%
5 715 398
5 706 981,51
13,72%
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i
sport
42 500
29 590,10
0,07%
15 000
10 161,55
0,02%
Razem wydatki:
42 753 818
41 610 120,56
100,00%
921
926
20
2008 r
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego
0,00%
38,38%
0,06%
6,46%
2,47%
10,08%
13,92%
1,03%
4,00%
0,87%
8,48%
13,72%
0,07%
0,38%
0,02%
0,06%
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
21
2008 r
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
W rozdziale 01005 w § 4300 – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w
kwocie 25.000,00 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów w miejscowościach: Mokre,
Kunowo, Mierucin, Kwieciszewo, Zbytowo, Wasilewko, Bławatki, Ostrowo, Parlinek, Wola
Kożuszkowa, Jez. Wielkie, Kuśnierz, Lenartowo, Krzywe Kolano, Siedlimowo, Chałupska,
Dzierzążno, Łąkie, Padniewo, Lubstówek, Procyń, Wiecanowo, Młynice i Mogilno.
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna
W rozdziale 02001 § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykorzystano
146.915,25 zł na ekwiwalenty za zalesione grunty rolne.
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
W rozdziale 02002 § 4300 – zakup usług pozostałych, dokonano przekazania środków
do Nadleśnictw: Miradz (6.959,54 zł) i Gołąbki (5.541,62 zł) w związku z nadzorem nad
lasami, w kwocie 12.501,16 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
W 2008 r. wykonane wydatki w stosunku do planu przedstawiają się następująco:
Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - § 3020 wydatkowano kwotę 11.349,65 zł,
co wynosi 100 % kwoty zaplanowanej. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z
ekwiwalentem za pranie odzieży, zakupem posiłków profilaktycznych oraz pozostałe wydatki
dotyczące zakupu herbaty i napojów chłodzących dla pracowników zgodnie z przepisami
bhp.
Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano kwotę 861.661,20 zł, co stanowi w
stosunku do planowanych wynagrodzeń rocznych wykonanie
w 100%. W wymienionej
kwocie mieszczą się nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników w kwocie 58.136,00, 3
odprawy emerytalne 59.724,00 oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 12.183,28.
W miesiącu styczniu 2008r. wypłacone zostało pracownikom, zgodnie z przepisami,
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. - § 4040, tzw. trzynastka, w kwocie 55.059,20 zł,
tj. 100% kwoty zaplanowanej.
Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 wyniosły 127.884,71 zł, natomiast składki na
fundusz pracy - § 4120 wyniosły 20.114,95 zł.
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 6.300,00 zł.
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 348.107,76 zł, co w
stosunku do planu stanowi 100 % wykonania. W kwocie tej mieszczą się niżej wymienione
wydatki na zakup:
Ø materiałów i wyposażenia – 33.331,70 zł,
Ø środków bhp i odzieży ochronnej – 10.998,56 zł,
22
2008 r
Ø paliwa i części zamiennych – 120.583,41 zł,
Ø materiałów do utrzymania dróg – 183.194,09 zł, (w tym: znaki drogowe –59.896,35
zł, masa na zimno, tłuczeń, cement, kostka betonowa, krawężniki –61.439,81 zł,
piasek i sól 61.857,93 zł ).
Na zakup energii - § 4260 wydatkowano kwotę 35.421,97 zł, tj. 100 % kwoty zaplanowanej.
Są to opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.
W zakresie usług remontowych - § 4270 wydatkowano kwotę 217.445,11 zł, tj. 100%
planowanych wydatków tj.
Ø konserwacja kotłowni, naprawa urządzeń i sprzętu – 32.730,41 zł,
Ø dokumentacje techniczne -7.108,70 zł,
Ø usługi budowlano-remontowe 16.932,00 zł,
Ø remonty dróg 160.674,00 w tym:
1.przebudowa chodnika w miejscowości Palędzie Kościelne na kwotę 86.117,36 zł,
2. remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2429 Wylatowo- Szydłówko w m.
Wylatowo 23.999,84 zł,
3. wyrównanie istniejącej podbudowy na drodze powiatowej w m. Wylatowo 50.556,80.
W § 4280 – zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 2.234,50 zł, co stanowi 99,98%
wykonania planu.
W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz
pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę 723.124,85 zł,
co w stosunku do planu wynosi 100% wykonania. W usługach tych znajdują się niżej
wyszczególnione wydatki na:
Ø usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 704.743,08 zł,
w tym w szczególności:
- zimowe utrzymanie dróg – 91.836,39 zł,
- remonty cząstkowe – 297.758,59 zł, w tym:
1. nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją 11 697 m2/ 246.505,15 zł,
2. likwidacja przełomów na drodze Mogilno- Chabsko 178 m2/ 36.186,44 zł
3. nawierzchni masą bitumiczną – 85 m2 / 15.067,00 zł.
- oznakowanie poziome 20.058,70 zł,
- remonty dróg gruntowych łącznie 180296 m2.- profilowanie równiarką wraz z
zagęszczaniem walcem na drogach razem na kwotę 27.224,30 zł,
- regulacja poboczy w tym roboty ziemne przy zbieraniu nadmiaru gruntu z poboczy dróg
powiatowych nr 2468, 2449, 2441, 2565, 2437, 2467, 2451, 2446, 2417, 2422, 2416
łącznie 2980 m3 / 69.714,46 zł
- roboty ziemne na drogach – 105.119,51 zł,
- remont obiektów mostowych 57.705,30 zł,
- urządzenia zabezpieczające (poręcze) 25.837,16 zł,
- remont chodników 9.488,67 zł
Ø utrzymanie Zarządu – 18.381,77 zł
w tym w szczególności:
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 2.655,25 zł,
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, wywóz nieczystości, itp.) – 15.726,52 zł.
W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, wydatkowano kwotę 1.388,00 zł, co
stanowi 100 % kwoty zaplanowanej.
W § 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej wyniosły 7.527,40 zł, natomiast
opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej § 4370 – 2.429,67 zł.
W § 4410 – podróże krajowe służbowe, wydatkowano 92,00 zł.
Na różne opłaty i składki w § 4430 wydatkowano kwotę 9.602,00 zł, co stanowi 100% kwoty
zaplanowanej. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki związane z ubezpieczeniem
23
2008 r
środków transportu, opłaty rejestracyjne, wydatki związane z ubezpieczeniem z tytułu
zarządzania drogami, ubezpieczenia majątkowe.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 wyniósł 25.141,80 zł,
co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej.
W § 4700 – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.245,00 zł.
Na zakup materiałów papierniczych § 4740 poniesiono wydatki 899,98 zł.
Na zakup akcesorii komputerowych, licencji i programów wydatkowano kwotę 4.970,96 zł.
Wydatki inwestycyjne w § 6050 zrealizowano na kwotę 1.047.699,29 zł w tym:
Ø budowa drogi powiatowej nr 2565C Janowice-Bożejewice- Sławsk Wielki na kwotę
850.000,00 zł , II rata 381.556,38 zł płatna w 2009r.
Ø przebudowa drogi powiatowej nr 2433C Żabienko –Gebice w m. Marcinkowo na
kwotę 197.699,29 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 17.000,00 zł. Dokonano zakupu
ładowacza jako dodatkowego wyposażenia.
Reasumując wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło 3.526.700,00 czyli 100 %.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
.
W rozdziale 70005 wykorzystano łącznie 363.322,90 zł (264.012,51 zł – śr.rząd.).
W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki w kwocie
120.620,00 zł (śr.rząd.) na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe.
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 4.721,30 zł (śr.rząd.) przeznaczono na
zakup materiałów remontowych w celu doraźnego zabezpieczenia poewangelickiego kościoła
w Kwieciszewie.
W § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano 140.232,10 zł (137.189,21 zł – śr.rząd.) na:
Ø ogłoszenia prasowe – 2.037,89 zł (195,00 zł – śr.rząd.),
Ø podział działki w Marcinkowie – 1.200,00 zł,
Ø opracowania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości
gruntowych położonych w mieście i gminie Strzelno, Strzelnie Klasztornym, gminie
Dąbrowa, Goryszewie, Siemionkach, Lenartowie, Jez. Wielkich, mieście Mogilnie
przy ul. Piłsudskiego, ul. Chrobrego, ul. Jana Pawła II, ul. 3 maja 4, ul. Okole i gminie
Mogilno, Żninie oraz w Bydgoszczy przy
ul. Kijowskiej – 81.618,00 zł – śr.rząd.,
Ø przerachowanie starych hipotek – 50,00 zł – śr.rząd.,
Ø rozbiórkę części budynku w Kożuszkowie – 35.326,21 zł – śr.rząd.,
Ø wykonanie skucia luźnych tynków na kościele w Kwieciszewie – 20.000,00 zł –
śr.rząd..
W § 4580 – pozostałe odsetki, wypłacono odsetki ustawowe od odszkodowań za grunty
przejęte pod drogi powiatowe w wysokości 1.482,00 zł (śr.rząd.).
W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatkowano
96.267,50 zł. Kwotę 95.000,00 zł przeznaczono na zakup lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul.
Obrońców Mogilna 1 na rzecz Powiatu Mogileńskiego, a środki w wysokości 1.267,50 zł
wykorzystano na opłatę notarialną za nabycie w/w lokalu mieszkalnego.
24
2008 r
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)
kwocie 105.000,00 zł na modernizację ewidencji budynków i lokali dla obrębów
ewidencyjnych gminy Mogilno.
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
kwocie 3.200,00 zł na podział działki w Łosośnikach.
Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany
W 2008r. w rozdziale 71015 dokonano wydatków na kwotę 320.298,00 zł.
W § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano wydatki w wysokości
62.760,02 zł.
W § 4020 na wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej poniesiono wydatki w kwocie
150.083,68 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 wypłacono na kwotę 10.218,03 zł.
Natomiast pochodne od wynagrodzeń - § 4110, 4120 wyniosły 40.170,71 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 wyniósł 21.596,29 zł, w tym:
Ø - zakup paliwa do samochodu 2.144,97 zł
Ø materiały biurowe i środki czystości 5.858,61 zł
Ø wydawnictwa specjalistyczne 4.492,99 zł,
Ø zakup wyposażenia i inne wydatki 6.748,42 zł
Ø pozostałe 2.351,30 zł.
Zakup energii - § 4260 wyniósł 816,50 zł.
W § 4270 - zakup usług remontowych, wydatki wyniosły 1.726,74 zł na naprawę i
konserwację komputerów
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 157,00 zł.
Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 4.274,68 zł i przeznaczono na:
- pokrycie prowizji bankowych 879,67 zł,
- usługi samochodowe – 104,00 zł,
- usługi informatyczne 671,98 zł,
- inne (usługa zabezpieczająca budynek) – 2.619,03 zł,
W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, wydatkowano kwotę 587.95 zł.
Opłaty za usługi telefonii komórkowej § 4360 wyniosły 9.963,99 zł natomiast opłaty z tytułu
usług telefonii stacjonarnej § 4370- 3.969,27 zł.
Podróże służbowe krajowe - § 4410 zrealizowano wydatki na kwotę 2.967,42 zł.
Różne opłaty i składki - § 4430 – 2.038,33 zł wydatkowano na przegląd techniczny,
ubezpieczenie samochodu.
Na ZFŚS – § 4440 przelano środki w wysokości 4.500,00 zł.
Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej § 4700- 709,00 zł natomiast
szkolenia pracowników będących pracownikami korpusu służby cywilnej 1.153,00 zł
25
2008 r
Na zakup materiałów papierniczych § 4740 wydatkowano 734,82 zł, a na zakup akcesoriów
komputerowych 1.790,50 zł.
W § 4610 koszty postępowania sądowego wydano 80,07 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
W rozdziale 75011 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 162.851,00 zł.
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, zrealizowano środki w wysokości
95.500,75 zł,
a w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydano 7.368,75 zł.
Na pochodne od płac w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, przeznaczono
19.531,67 zł,
a w § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.444,05 zł.
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, środki w wysokości 36.074,40 zł zrealizowano na
wypłatę umów–zleceń za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Natomiast w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zrealizowano wydatki w wysokości
931,38 zł na zakup artykułów biurowych.
Rozdział 75019 – Rada Powiatu
W rozdziale 75019 wydatki zrealizowano w wysokości 173.118,71 zł.
W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano kwotę w wysokości
157.040,00 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Mogilnie.
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano środki w wysokości 3.618,78 zł na
zakup artykułów biurowych (3.000,00 zł) i kalendarze na 2009r. (618,78 zł).
W § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w wysokości 6.694,39 zł wykorzystano na
frankowanie przesyłek (4.800,00 zł), ogłoszenia prasowe (374,71 zł) oraz oprawę
introligatorską dokumentów dotyczących kadencji 2002 – 2006 Rady Powiatu w Mogilnie
(1.519,68 zł).
W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotę
2.000,00 zł wydano na opłatę rozmów telefonicznych.
Natomiast w § 4410 – podróże służbowe krajowe, zrealizowano środki w wysokości 1.765,54
zł na delegacje radnych, a w § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydano 2.000,00 zł na zakup papieru ksero.
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
W rozdziale 75020 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3.781.094,79 zł.
W poszczególnych paragrafach środki zostały wydatkowane następująco:
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.720,18 zł, w tym:
Ø refundacja za okulary – 2.630,00 zł,
Ø wydatki związane z zabezpieczeniem pracowników zgodnie z przepisami bhp
3.090,18 zł;
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.842.918,89 zł, w tym:
Ø wynagrodzenia pracowników – 1.911.333,70 zł,
Ø refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – – 61.438,71 zł,
Ø refundacja wynagrodzenia pracownika PFRON – – 6.976,10 zł;
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.254,86 zł;
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 296.814,52 zł;
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 48.513,49 zł;
26
2008 r
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.730,82 zł, w tym:
Ø umowa–zlecenie– 1.272,00 zł – pranie firan,
Ø umowa–zlecenie– 1.773,00 zł – sprzątanie pomieszczeń biurowych – budynek
Starostwa przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie,
Ø umowa–zlecenie– 2.000,00 zł – obsługa kotłowni węglowej centralnego ogrzewania
w budynku Starostwa przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie,
Ø umowa–zlecenie – 2.525,82 zł – odbiór prac związanych z likwidacją barier
architektonicznych,
Ø pozostałe umowy zlecenia 1.160,00 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 684.305,00 zł, w tym:
Ø komunikacja – 569.887,60 zł,
Ø artykuły biurowe, druki – 16.239,92 zł,
Ø artykuły spożywcze – 5.153,11 zł,
Ø artykuły chemiczne, środki czystości – 4.948,94 zł,
Ø artykuły telekomunikacyjne, do kserokopiarek – 1.583,65 zł,
Ø kwiaty, artykuły ozdobne – 1.933,98 zł,
Ø meble, wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD – 5.959,60 zł,
Ø czasopisma, książki – 11.050,12 zł,
Ø tonery do kserokopiarek, faxu – 2.865,69 zł,
Ø artykuły remontowo – przemysłowe – 11.533,42 zł,
Ø węgiel – 49.239,95 zł,
Ø zestawy komputerowe, drukarki – 3.294,00 zł,
Ø pozostałe – 615,02 zł.
§ 4260 – zakup energii – 19.168,42 zł, w tym:
Ø energia elektryczna – 17.731,99 zł,
Ø woda – 1.170,78 zł,
Ø gaz ziemny – 265,65 zł;
§ 4270 – zakup usług remontowych – 39.490,56 zł, w tym:
Ø konserwacja i naprawa sieci telefonicznej – 2.400,96 zł,
Ø konserwacja i naprawa kserokopiarek – 7.583,52 zł,
Ø konserwacja systemu alarmowego – 1.592,10 zł,
Ø przegląd sprzętu ppoż. – 410,40 zł,
Ø przegląd i konserwacja frankownicy, wagi pocztowej – 488,00 zł,
Ø naprawy – 263,00 zł,
Ø remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie – łazienki,
archiwum oraz w budynku przy ul. Narutowicza 1 – 26.752,58 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.984,00 zł – badania lekarskie wstępne i okresowe dla
pracowników;
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 126.857,76 zł, w tym:
Ø prowizja bankowa – 4.850,00 zł,
Ø ogłoszenia prasowe – 4.383,02 zł,
Ø obsługa prawna – 39.600,00 zł,
Ø opłaty pocztowe – 1.119,50 zł,
Ø monitoring – 1.464,00 zł,
Ø koszty pakowania, wysyłki, dojazdu – 2.439,60 zł,
Ø frankowanie przesyłek – 34.742,29 zł,
Ø aktualizacja oprogramowań, strony internetowej – 27.519,40 zł,
Ø dzierżawa dystrybutora wody – 1.178,49 zł,
Ø uczestnictwo w Klubie Serwisu Samorządowego PAP – 1.708,00 zł,
Ø wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera – 4.658,58 zł,
Ø usługi rzemieślnicze – 1.200,50 zł,
27
2008 r
Ø usługi telekomunikacyjne – 1.045,80 zł,
Ø pozostałe 948,58 zł.
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.207,97 zł;
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –
11.825,72 zł;
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 27.489,43
zł;
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.540,00 zł –
opinia o wartości odszkodowań w obrębie Żabienko;
§ 4400 – opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
64.335,69 zł;
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 24.681,08 zł – delegacje pracowników;
§ 4430 – różne opłaty i składki – 8.107,00 zł, w tym:
Ø składka na 2008r. – Gminna Spółka Wodna Mogilno – 601,00 zł;
Ø opłata skarbowa – udzielenie pełnomocnictwa dotyczącego upadłości Zakładów
Mięsnych Byt–Meat w Bydgoszczy – 17,00 zł,
Ø polisy – 7.489,00 zł – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Administracja
Samorządowa, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od ognia
i innych żywiołów, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia;
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 63.520,12 zł;
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł – opłata sądowa dotycząca uzyskania
informacji na temat niekaralności .
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 429,04 zł, w tym:
Ø opłata i koszty cywilne – pozwy skierowane do Sądu Rejonowego w Mogilnie
dotyczące dłużników opłat geodezyjnych i wieczystego użytkowania – 306,00 zł,
Ø opłaty wezwań komorniczych do uiszczenia zaległości i usunięcia braków formalnych
wniosków – 123,04 zł;
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.327,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. –
11.462,93 zł;
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 55.265,36 zł, w
tym:
Ø akcesoria komputerowe – 4.552,46 zł,
Ø tonery do drukarek – 49.647,84 zł,
Ø programy i licencje – 1.065,06 zł – ABC – Prawo Oświatowe;
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 253.851,21 zł, w tym:
Ø wykonanie sieci komputerowej – 44.871,60 zł,
Ø montaż drzwi wejściowych automatycznych oraz wahadłowych – budynek przy ul.
Ogrodowej 10 – 29.670,00 zł,
Ø docieplenie budynku przy ul. Ogrodowej 10, nadzór budowlany – 146.969,61 zł,
Ø wykonanie balustrady schodowej i poręczy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w
budynku przy ul. Ogrodowej 10 – 3.060,00 zł,
Ø wdrożenie, licencja i opieka autorska na oprogramowanie PROTON – elektroniczny
obieg dokumentów – 24.400,00 zł,
Ø wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej modernizacji kotłowni węglowej
na gazową w budynku Starostwa przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie – 4.880,00 zł;
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.243,74 zł, w tym:
Ø klimatyzatory z montażem – 9.363,50 zł,
Ø serwer, licencje użytkowników, instalacja systemu i użytkowników – 17.275,20 zł,
Ø kopiarka – 12.605,04 zł.
28
2008 r
Rozdział 75045 - Komisje Poborowe
W rozdziale 75045 wykorzystano łącznie 24.000,00 zł.
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, na wypłatę umów-zleceń pisarzy, świetlicowego,
poborów Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na umowę-zlecenie dotyczącą wymalowania
pomieszczeń na potrzeby poboru wydatkowano kwotę w wysokości 15.644,00 zł.
Na wydatki pochodne od umów-zleceń przeznaczono w § 4110 – składki na ubezpieczenia
społeczne – 1.062,14 zł, a na § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 172,34 zł.
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości 4.127,25 zł
na:
Ø artykuły służące do odnowy pomieszczeń – 614,49 zł,
Ø książki orzeczeń lekarskich i prasę – 110,99 zł,
Ø artykuły biurowe – 1.060,13 zł,
Ø środki czystości – 240,50 zł,
Ø wyposażenie pomieszczeń poboru – 2.101,14 zł – podgrzewacz wody, czajnik,
wentylator stojący, odkurzacz, telefon, radiomagnetofon, krzesło, szafa, wykładzina
podłogowa.
W § 4270 – zakup usług remontowych, wykorzystano kwotę 2.000,00 zł na remont
pomieszczeń na Pobór 2008.
W § 4300 – zakup usług pozostałych, przeznaczono 156,90 zł na usługę ciepłowniczą
dotyczącą uruchomienia podgrzewacza c.w. – 61,00 zł oraz 95,90 zł na wypłatę rekompensat
utraconych zarobków poborowym w trakcie Poboru.
W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
wydatkowano 200,00 zł, a na podróże służbowe krajowe, wykorzystano w § 4410 – 165,90 zł.
W § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych, wykorzystano środki w wysokości 100,00 zł na papier ksero.
Natomiast w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na
zakup tonerów wydano – 371,47 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale 75075 zrealizowano środki w wysokości 39.416,17 zł, w tym:
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wykorzystano kwotę 12.000,00 zł na:
Ø umowę o dzieło – 7.000,00 zł – wykonanie sztandaru Powiatu Mogileńskiego z okazji
10–lecia istnienia,
Ø umowę o dzieło – 5.000,00 zł – przygotowanie filmu dotyczącego promocji Powiatu
Mogileńskiego;
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano 12.086,25 zł na:
Ø flagi – 1.113,86 zł,
Ø znaczki okolicznościowe – 1.099,10 zł – IX Piknik Integracyjny w Strzelnie, Piknik
Integracyjny – Razem Znaczy Lepiej,
Ø grawertony, statuetki, medale, nagrody – 2.638,44 zł – obchody 610–lecia miasta
Mogilna, Wielobój Dożynkowy w Gozdaninie, XII Pałuckie Targi Rolne w Żninie,
40–lecie Koła Łowieckiego Rogacz,
80–lecie Oddziały Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych
w Mogilnie,
I Konkurs Dowcipów –
Mogileńska Beczka Śmiechu, 15–lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
40–lecie istnienia Orkiestry Dętej przy
29
2008 r
Inowrocławskiej Kopalni Soli Solino S.A., Zawody Spławikowe, 15–lecie Investgas
S.A.,
Ø nagrody – 1.489,07 zł w związku z organizacją imprez organizowanych przez Powiat
Ø album – Mogilno na dawnej i współczesnej fotografii – 1.100,00 zł – X–lecie Powiatu,
Ø medale pamiątkowe w etui, czapki z haftem – 3.199,82 zł – X–lecie Powiatu,
Ø artykuły spożywcze – 1.033,74 zł – X–lecie Powiatu, Wojewódzkie Dożynki w
Koronowie,
Ø pozostałe 412,22 zł – X–lecie Powiatu;
w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano 15.271,92 zł na:
Ø zdjęcia, odczyt nośnika cyfrowego – 79,75 zł,
Ø wynajem sceny i nagłośnienia – 4.693,00 zł – X–lecie Powiatu, Mogileńska Beczka
Śmiechu,
Ø reklama, promocja – 937,84 zł – Koncert Papieski, Festiwal Muzyki Elektronicznej
Neopolis,
Ø honoraria Kabaretu Smile – 4.640,00 zł – Mogileńska Beczka Śmiechu,
Ø kalendarze na 2009r. – 2.135,00 zł,
Ø 2.286,33 – usługi związane z organizacja Targów w Bielicach i X lecia Powiatu.
Ø inne – 500,00 zł –
Ø w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki w
kwocie 58,00 zł wydano na zakup pendrive’a jako nagrody za II, III miejsce w I
Konkursie Dowcipów – Mogileńska Beczka Śmiechu.
W rozdziale 75095 w § 4430 – różne opłaty i składki, kwotę w wysokości 12.128,51 zł
przeznaczono na opłatę:
Ø składki członkowskiej – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna – 4.000,00 zł,
Ø składki członkowskiej – Stowarzyszenie Sąsiedzi – 4.680,30 zł,
Ø składki członkowskiej – Związek Powiatów Polskich – 3.276,21 zł,
Ø polisy – ubezpieczenia OC – 172,00 zł – V Regionalne Targi Rolne w Bielicach, VI
Powiatowe Zawody Konne.
Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
W rozdziale 75405 w § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy wydatkowano 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy Policji w Mogilnie.
Plan finansowy Komendy po zmianach wynosił 2.684.088,00 zł i jego wykonanie przedstawia
się następująco :
§ 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
i funkcjonariuszom, wykonano na ogólną kwotę 142.224,13 zł, z tego na:
Ø równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy – 58.518,90 zł,
Ø delegacje związane z wyjazdami do Szkoły Aspirantów PSP – 7.340,50 zł,
Ø gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy – 54.942,29 zł,
Ø wypłatę równoważnika na remont lokalu dla funkcjonariuszy – 7.562,76zł,
30
2008 r
Ø
Ø
Ø
Ø
równoważnik za niewykorzystany przejazd na koszt MSWiA – 7.408,10 zł,
wypłata zasiłku na zagospodarowanie 2.394,00 zł,
wypłata zasiłku pogrzebowego 3.855,28 zł.
ekwiwalent za nie wydaną odzież 202,30 zł.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonano w kwocie 23.326,48 zł na
wynagrodzenie za pracę dla pracowników cywilnych tutejszej komendy;
§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 8.590,44 zł.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracownika cywilnego wykonano w kwocie
1.755,74 zł;
§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
wykonano w kwocie 1.611.981,84 zł na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy tutejszej
Komendy Powiatowej;
§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
wykorzystano w kwocie 225.051,29 zł w tym:
Ø tytułem wypłaty nagrody jubileuszowej 15.931,05 zł,
Ø odprawy emerytalne 48.580,23 zł
Ø wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 24.850,01 zł,
Ø 135.690,00 nagrody uznaniowe.
§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy, wykonano na kwotę 117.583,34 zł na wypłatę nagrody rocznej dla
funkcjonariuszy tutejszej Komendy;
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano w kwocie 116.316,77 zł z tego
5.352,02 zł w celu opłacenia składek ZUS ciążących na pracodawcy dla pracowników
cywilnych oraz 110.964,75 zł na opłacenie składek ZUS za funkcjonariusza zwolnionego ze
służby bez prawa do świadczenia emerytalnego.
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy, wykonano w kwocie 2.777,37 zł na opłacenie Funduszu
Pracy od wynagrodzeń pracowników cywilnych i pracownika zwolnionego ze służby.
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonano na ogólną kwotę 17.740,00 zł w związku z
obsługą techniczną sieci komputerowej.
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy,
wykorzystano na kwotę 87.255,72 zł z tego 990,00 zł wydano na wypłatę odszkodowania z
tytułu wypadku przy pracy, a pozostałą kwotę 86.265,72 na wypłatę równoważnika
mundurowego dla funkcjonariuszy tutejszej Komendy.
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia, wykonano na ogólną kwotę 190.781,47 zł.
W/w kwotę wydatkowano na:
Ø zakup paliw i oleju silnikowego dla pojazdów będących w dyspozycji tutejszej
Komendy – 38.839,85 zł,
Ø sorty mundurowe dla funkcjonariuszy – 36.262,94 zł,
Ø części zamienne do samochodów – 20.405,91 zł,
Ø materiały biurowe, -6.677,83 zł,
Ø czasopisma – 6.336,73 zł,
Ø pozostałe materiały związane z utrzymaniem pomieszczeń tutejszej Komendy –
47.022,99 zł,
Ø środki czystości – 6.605,13 zł,
Ø pozostałe materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy 8.702,70 zł.
Ø Inny sprzęt łączności 19.927,39 zł.
§ 4260 – zakup energii, wydatkowano kwotę 47.026,37 zł, z tego na:
31
2008 r
Ø zakup energii elektrycznej – 15.725,10 zł,
Ø zużytą wodę do celów konsumpcyjnych i gospodarczych – 4.959,33 zł,
Ø zużycie gazu – 26.341,94 zł;
§ 4270 – zakup usług remontowych, wykonano na ogólną kwotę 21.268,22 zł. Wydano ją na
naprawy pojazdów i sprzętu oraz na przeglądy serwisowe.
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych, na okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy wydano
8.841,55 zł;
§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonano na kwotę 23.010,58 zł. Na powyższą kwotę
złożyły się:
Ø opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego –
1.276,75
Ø nadane przesyłki pocztowe – 2.436,19 zł,
Ø usługi komunalne związane z eksploatacją kontenera, wywozem nieczystości stałych
– 3.190,99 zł,
Ø prowizje bankowe od przelewów oraz za obsługę konta – 1.813,33 zł,
Ø pozostałe, takie jak: konserwacja sieci teleinformatycznej 1.085,00 zł,
Ø orzeczenia – 3.240,00 zł,
Ø pozostałe usługi 9.968,32 zł,
§ 4350- usługa do sieci internet – 2.364,36 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 14.450,84 zł
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 6.622,10 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonano na kwotę 1.472,00 zł na pokrycie kosztów
związanych z wyjazdami służbowymi funkcjonariuszy;
§ 4440 – odpisy na ZFŚS, wykonano na kwotę 2.115,42 zł;
§ 4480 - podatek od nieruchomości – 7.998,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 26,76 zł - podatek
za zarząd działek;
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych – 1.026,27 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 2.480,94 zł
Ogółem wydatkowano 2.684.088,00 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale 75702 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 25.348,07 zł.
W § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, kwotę 8.750,00 zł
wydano na prowizje przygotowawcze od kredytów.
Natomiast w § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego,
środki w wysokości 16.598,07 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów (BOŚ
O/Bydgoszcz – 8.249,03 zł, BOŚ O/Włocławek – 8.349,04 zł).
32
2008 r
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale 75818 w § 4810 – rezerwy - nierozdysponowana rezerwa 431.528,00 zł w tym
rezerwa celowa 10.000,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85111 wydano środki w wysokości 154.676,23 zł.
W § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, wydano 28.277,27 zł na
remont pomieszczenia rejestracji Przychodni w Strzelnie i szkolenia personelu medycznego –
8.277,27 zł oraz na remont sal chorych Zakładu Opieki Leczniczej w S.P. Z.O.Z. w Mogilnie
– 20.000,00 zł.
W § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
wykorzystano kwotę 126.398,96 zł na zakup aparatury do endoskopu i wyposażenie sali
pooperacyjnej w Strzelnie – 4.208,31 zł, przebudowę i dostosowanie infrastruktury , oraz
doposażenie w aparaty i urządzenia medyczne w S.P. Z.O.Z. w Mogilnie – 122.190,65 zł.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla
osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz
wychowanków w MOW Strzelno.
Ogółem wydano 871.827,00 zł, w tym: PUP – 846.994,00 zł, MOW Strzelno – 15.498,00 zł
oraz MOW Szerzawy 9.335,00 zł.
W rozdziale 85195 w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zrealizowano wydatki
w kwocie 2.500,00 zł na zakup artykułów szkolnych dla dzieci biorących udział w
Regionalnym Programie Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży.
33
2008 r
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W rozdziale 85201 wydano środki w wysokości 171.916,78 zł z § 2320 – dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczo–wychowawczych.
P/w środki zostały przekazane na podstawie zawartych porozumień dla:
Ø Starostwo Powiatowe Żnin – 104.434,92 zł – 4 dzieci w Domu Dziecka Caritas w
Kołdrąbiu,
Ø Starostwo Powiatowe Gniezno – 67.481,86 zł – 2 dzieci w Zespole Placówek
Wsparcia Rodzin w Trzemesznie.
oraz z § 3110 – świadczenia społeczne, w kwocie 88.747,60 zł.
Z pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki skorzystało 16 wychowanków,
świadczenia wypłacono na łączną kwotę 64.089,60 zł. Natomiast pomoc na
zagospodarowanie w formie rzeczowej została wypłacona 3 wychowankom na kwotę
11.482,00 zł, pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia została wypłacona 2 wychowankom
w wysokości 13.176,00 zł.
Ogólna kwota wykonanych wydatków wynosi 260.664,38 zł.
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Wykonanie wydatków w 2008r wynosi ogółem 4.581.573,88 zł.
Na ogólną kwotę wydatków składają się:
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7061,07 zł.
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano ogółem kwotę w wysokości
1.280.978,83 zł. W paragrafie tym ujęto również:
Ø wynagrodzenia za czas choroby – 21.706,06 zł.
Ø wypłatę nagród jubileuszowych 7.808,62 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę 89.349,81 zł;
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 212.751,25 zł;
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 34.094,17 zł;
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano ogółem kwotę 27.840,00 zł, w tym na:
Ø prowadzenie zajęć z muzykoterapii – 4.319,99 zł,
Ø obsługę prawną DPS-u – 14.000,00 zł,
Ø obsługa informatyczna – 4.320,00 zł,
Ø przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 1.200,00 zł,
Ø wykonywanie usług rehabilitacyjnych 4.000,01zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 368.596,55 zł na:
Ø zakup oleju opałowego – 146.748,50 zł,
Ø zakup oleju napędowego, – 22.014,85 zł,
Ø środki czystości –28.771,86 zł,
Ø druki, artykuły biurowe – 7.509,20 zł,
Ø materiały do remontów – 26.388,64 zł,
Ø odzież , pościel – 4.753,31 zł,
Ø zakup wyposażenia – 63.353,25 zł,
Ø odzież robocza, środki czystości dla pracowników – 7.657,96 zł,
34
2008 r
Ø inne zakupy – 61.331,57 zł związane z prowadzaniem terapii zajęciowej i drobnego
wyposażenia;
§ 4220 – zakup środków żywności, wydatkowano kwotę – 179.131,41 zł. Średnia stawka
żywieniowa za 2008r wynosi 4,97 zł.
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych, wydatkowano kwotę 16.345,93 zł na leki dla
mieszkanek, strzykawki, igły i inne materiały pomocnicze;
§ 4260 - zakup energii – ogółem wydatkowano kwotę 62.511,84 zł, w tym na:
Ø energię – 51.772,77 zł,
Ø wodę – 935,76 zł,
Ø gaz – 9.803,31 zł;
§ 4270 - zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 82.109,89 zł, w tym na:
Ø konserwację, przegląd kotłowni olejowej – 5.136,00 zł,
Ø konserwację dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych – 2.944,64 zł,
Ø przegląd, konserwację instalacji i sprzętu ppoż. – 4.502,13 zł;
Ø wykonanie kosztorysów – 2.200,00 zł,
Ø naprawa samochodu – 2.973,20 zł
Ø pozostałe remonty 64.353,92 zł m.in. usuniecie awarii instalacji elektrycznej,
uruchomienie układu sterowania sprężarki powietrza w hydroforni, usunięcie awarii
zasilania agregatu , montaż okien, wykonanie remontu łazienki, wymiana pompy
wodnej, naprawa centrali telefonicznej, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego.
zł;
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 6.868,70 zł. Kwota ta dotyczy badań
pracowników.
§ 4300 - zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 116.834,15 zł, w tym na:
Ø opłaty bankowe – 840,00 zł,
Ø usługi transportowe – 4.387,24 zł,
Ø wywóz nieczystości, eksploatacja kontenera, utylizacja – 7.019,12 zł,
Ø opłaty za ścieki – 27.971,59 zł,
Ø usługi pralnicze – 55.635,60 zł,
Ø przegląd samochodu- 630,00 zł
Ø opłata licencji programu Lex – 1.808,04 zł,
Ø opłaty pocztowe 2.213,32 zł,
Ø inne usługi – 16.329,24 zł, mi.in. uruchomienie i utrzymanie serwisu BIP, opłaty za
dozór techniczny kotłowni olejowej i urządzeń, usługa basenowa, montaż wanien i
kabin, opłata za oprogramowanie centrali telefonicznej.
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę – 540,00zł;
§ 4360 opłaty z tytułu telefonii komórkowej 4.950,49 zł;
§ 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 8.847,48 zł;
§ 4410 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 1.932,50 zł na wypłatę delegacji
służbowych;
§ 4430 - różne opłaty i składki, wydatkowano kwotę 7.600,00 zł, w tym:
Ø ubezpieczenie budynków – mienia – 2.152,00 zł,
Ø ubezpieczenie samochodu – 5.358,00 zł;
Ø opłata skarbowa 90,00 zł;
§ 4440 - odpis na ZFŚS, wydatkowano kwotę – 49.500,00 zł;
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.600,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.330,00 zł
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych – 1.020,31 zł;
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje – 6.286,04 zł;
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – wydatkowano 2.011.493,46 zł w tym:
35
2008 r
Ø rozbudowa Domu 2.000.000,00 zł.
Ø wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup materiałów do termomodernizacji wraz
z wymianą pokrycia dachowego budynku magazynowo garażowego 11.493,46 zł
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
W rozdziale 85204 wydano środki w wysokości 66.284,10 zł z § 2320 – dotacje celowe
przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego, na umieszczenie dzieci z terenu naszego
Powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się poza naszym terenem.
P/w środki zostały przekazane na podstawie zawartych porozumień dla:
Ø Starostwo Powiatowe Inowrocław – 8.622,34 zł – 1 dziecko,
Ø Starostwo Powiatowe Bydgoszcz – 26.352,00 zł – 3 dzieci,
Ø Starostwo Powiatowe Września – 22.798,80 zł – 2 dzieci,
Ø Starostwo Powiatowe Poznań – 8.510,96 zł – 2 dzieci.
oraz z § 3110 – świadczenia społeczne, w kwocie 535.385,16 zł. W Powiecie Mogileńskim
w 2008r. funkcjonuje 46 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 61
wychowanków.
Na comiesięczną pomoc w częściowym pokryciu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych wydano 469.134,40 zł. Jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków
związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej została przyznana
9 rodzinom i wyniosła 20.764,00 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została
wypłacona 12 wychowankom na łączną kwotę 36.556,90 zł. Z pomocy pieniężnej na pokrycie
kosztów wynajmu pokoju skorzystały 2 osoby usamodzielniające się, łączna kwota wyniosła
1.829,86. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacona 1 wychowankowi w
kwocie 7.100,00 zł.
Natomiast w § 4170 – ogółem wydano 74.201,00 zł w tym :
Ø poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zstępczej o
charakterze pogotowia rodzinnego –64.201,00 zł.
Ø szkolenie rodzin zastępczych – 10.000,00 zł.
Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od ww. umowy wyniosły
8.900,59 zł.
Ogółem wykonanie w rozdz. 85204 wynosi 684.771,85 zł.
Z planowanego budżetu w wysokości 202.836,00 na 2008 rok Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Mogilnie wykorzystano 194.110,38 zł
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – z kwoty tej wykorzystano 453,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 112.556,39 zł przeznaczono na wypłatę
wynagrodzeń
5 pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym 2
pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych.
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8.074,18 zł wypłacone zostało
pracownikom PCPR za 2007 rok.
§ 4110 ubezpieczenia Społeczne –wykorzystano 20.811,15 zł na comiesięczne składki z
tytułu Ubezpieczenia Społecznego.
§ 4120 fundusz Pracy – wykorzystano 3.174,85 zł na składki comiesięczne od wynagrodzeń.
36
2008 r
§ 4210 materiały i wyposażenie -kwota 16.203,79 zł wykorzystano na zakup podstawowych
mat. biurowych.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 16.350,00 zł w związku z zawartymi
umowami dla 2 osób realizujących program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy
oraz dla psychologa.
§ 4270 zakup usług remontowych wykorzystano 488,00 zł na naprawę drukarki.
§ 4300 zakup usług pozostałych –kwotę 2.841,33 zł przeznaczono na opłaty bankowe,
prowizje.
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – kwotę 1.446,13 zł wykorzystano na opłaty za
rozmowy telefoniczne komórkowe.
§ 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 4.078,38 zł wykorzystano na pokrycie kosztów
podróży służbowych pracowników PCPR.
§ 4440
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 4.533,06 zł – składka za 5
pracowników PCPR w tym 2 w ramach prac interwencyjnych.
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych – kwota 2.334,02 zł przeznaczona została na
zakup podstawowych akcesoriów komputerowych.
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych – 766,00 zł
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
W rozdziale tym ujęto koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
W ramach funkcjonowania Ośrodka wypłacono wynagrodzenia 7 osób zatrudnionych w
ramach umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 40.008,67 zł. Pozostałe koszty ujęte są
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.516,88 zł (zakup mebli , art. biurowych) , na
zakup żywności dla osób korzystających z Ośrodka – 250,16 zł, na zakup usług
telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej 1.825,19 zł. Na szkolenia osób zatrudnionych w
Ośrodku wydano 12.399,10 zł. Łącznie wydano 62.000,00 zł .
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W rozdziale 85278 w § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich w związku
z wystąpieniem klęski żywiołowej (trąby powietrznej)
dn. 15.08.2008r. na obszarze Gmin Strzelce Opolskie i Ujazd.
Rozdział 85295 –Pozostała działalność
W rozdziale 85295 wydatkowano środki związane z realizacją szkoleń pracowników
socjalnych z naszego terenu. Dlatego w § 4170 wykorzystano środki a umowy zlecenia w
kwocie 600,00 zł. Pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń wyniosły
4.066,97. Ogółem wydano 4.666,97 zł
37
2008 r
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W rozdziale 85311 wykorzystano środki w kwocie 47.380,00 zł w § 2830-dotacja
celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie
zaliczanym do sektora fin. publicznych- na warsztaty terapii zajęciowej „Radosne serce” w
Bielicach.
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W rozdziale 85321 wykorzystano łącznie 192.310,00 zł (w tym: Mogilno – 97.000,00 zł
– śr.rząd., Żnin – 95.310,00 zł – śr.powierz.).
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wykorzystano 49.674,68 zł (Mogilno –
21.274,52 zł, Żnin – 28.400,16 zł), a w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.479,58
zł (Mogilno).
Na wydatki pochodne od płac przeznaczono w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –
8.878,83 zł (Mogilno – 3.586,91 zł, Żnin – 5.291,92 zł), a na § 4120 – składki na Fundusz
Pracy – 1.440,61 zł (Mogilno – 581,96 zł, Żnin – 858,65 zł).
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano środki w wysokości 78.854,00 zł
(Mogilno – 43.445,00 zł, Żnin – 35.409,00 zł) na wypłatę wynagrodzeń za orzekanie w
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Na zakupy objęte zakresem § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydano 16.556,85 zł
(Mogilno – 6.885,65 zł, Żnin – 9.671,20 zł), w tym na:
Ø artykuły remontowe – 2.727,17 zł (Mogilno –186,45 zł, Żnin – 2.540,72 zł),
Ø wyposażenie biur i gabinetów komisji lekarskich – 4.457,51 zł (Mogilno – 3.289,82
zł, Żnin – 1.167,69 zł),
Ø druki, artykuły biurowe, środki czystości – 6.000,05 zł (Mogilno – 3.409,38 zł, Żnin –
2.590,67 zł),
Ø zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka – 3.010,00 zł (Żnin),
Ø pozostałe – 362,12 zł (Żnin).
W § 4260 – zakup energii, zrealizowano środki w wysokości 2.000,00 zł (Mogilno – 1.000,00
zł, Żnin – 1.000,00 zł) na opłatę energii elektrycznej.
Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości 25.732,28 zł
(Mogilno – 13.291,45 zł, Żnin – 12.440,83 zł) na:
Ø frankowanie przesyłek – 19.178,51 zł (Mogilno – 10.308,95 zł, Żnin – 8.869,56 zł),
Ø dzierżawę dystrybutora wody – 564,76 zł (Żnin),
Ø usługi pralnicze – 24 zł (Żnin),
Ø wykonanie mebli – ławki, krzesło, stół, wieszak – 5.965,01 zł (Mogilno – 2.982,50
zł, Żnin – 2.982,51 zł).
W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
wydatkowano 150,00 zł (Żnin), a w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 2.000,00 zł (Mogilno – 1.000,00 zł, Żnin –
1.000,00 zł).
Na podróże służbowe krajowe w § 4410 przeznaczono 954,93 zł (Mogilno).
kserograficznych, wykorzystano środki w wysokości 2.588,24 zł (Mogilno – 1.500,00 zł,
Żnin – 1.088,24 zł) na zakup papieru ksero, a w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych,
38
2008 r
w tym programów i licencji, wydano 1.000,00 zł (Mogilno) na zakup tonerów do drukarek –
972,00 zł (Mogilno) i kabel USB do komputera – 28,00 zł (Mogilno).
W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 78.905,60 zł. W ramach ww.
kwoty dokonano wydatków związanych z realizacją programu „Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego w województwie Kujawsko-Pomorskim” na kwotę
22.130,00 zł (4.145,00 – śr.własne):
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.145,00 zł (śr.własne)
– wkład własny do umowy nr EK.073-2/9/08 – dofinansowanie projektu – Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko–
pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, nie zrealizowano wydatków,
§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne – 126,99 zł,
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22,41 zł,
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy – 20,60 zł,
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – 3,64 zł,
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe – 840,96 zł – umowy–zlecenia – obsługa projektu
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 148,40 zł – umowy–zlecenia
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.029,35 zł – artykuły biurowe,
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 181,65 zł – artykuły biurowe,
§ 4308 – zakup usług pozostałych – 13.269,10 zł – przygotowanie i przeprowadzenie kursu
ECDL zgodnie z umową nr OK.–1222/ECDL/1/08,
§ 4309 – zakup usług pozostałych – 2.341,90 zł – przygotowanie i przeprowadzenie kursu
ECDL zgodnie z umową nr OK.–1222/ECDL/1/08.
Ponadto w ramach ww. rozdziału dokonano wydatków na wartość 56.775,60 zł na
mocy umowy z dnia 10.09.2008r z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –podziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Głównie są to wydatki
związane z zatrudnieniem pracownika socjalnego, doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
koordynatora projektu na kwotę 21.688,50 zł. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia
stanowiska pracy dla pracownika socjalnego na kwotę 7.464,00 zł. Na sfinansowanie kursów
kwalifikacyjnych, szkoleń oraz usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu wydano
25.563,54 zł. Koszty związane z dojazdem uczestników wyniosły 559,56 zł natomiast umowy
zlecenia dla doradcy zawodowego 1.500,00 zł.
Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy
Plan wydatków 1.347.450,00 zł, środki wykorzystane 1.347.438,34 zł.
Wykorzystanie środków :
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 984,47 zł;
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 858.685,73 zł;
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.885,25zł;
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 137.443,31 zł;
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 22.300,64 zł;
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.567,86 zł:
Ø zakup paliwa –7.384,41 zł
39
2008 r
Ø prenumerata prasy – 4.875,80 zł,
Ø artykuły gospodarcze – 9.637,95 zł,
Ø materiały biurowe – 1.446,24 zł,
Ø części do samochodu – 58,50 zł,
Ø węgiel – 6.164,96 zł.
§ 4260 – zakup energii – 17.846,84 zł:
Ø zakup energii elektrycznej – 16.845,10 zł,
Ø za wodę – 1.001,74 zł;
§ 4270 – zakup usług remontowych 25.011,17 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.515,50 zł - badania lekarskie pracowników;
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.993,50 zł:
Ø prowizje bankowe –1.210,01 zł,
Ø czynsz za garaż – 1.236,51 zł,
Ø wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera – 2.903,52 zł,
Ø opłaty pocztowe –186,70 zł,
Ø przegląd sprzętu ppoż. – 61,00 zł,
Ø inne – 3.395,76 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej – 285,39 zł,
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej – 417,18 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.250,66 zł - delegacje pracowników;
§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.274,00 zł - ubezpieczenie mienia i samochodu;
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 35.285,26 zł;
§ 4480- podatek od nieruchomości – 4.587,00 zł,
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 350,00 zł - opłata za trwały Zarząd;
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 515,55 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.891,00 zł,
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych 100,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 53.073,12 zł wydano na docieplenie budynku
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 88.174,91 w ramach programu „nowa
jakość lokalnego rynku pracy” w tym 74.948,19 zł to środki dotacji rozwojowej a
13.226,72 zł to wkład własny. Środki te przeznaczone były głównie na wynagrodzenia
pracowników realizujących program.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116- Biblioteki
W rozdziale 92116 środki w wysokości 18.000,00 zł zostały przekazane z § 2310 –
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Urzędu Miejskiego w Mogilnie
jako dotacja, zgodnie z porozumieniem, na zadanie dotyczące prowadzenia Biblioteki.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W rozdziale 92120 w § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zrealizowano wydatki w kwocie
7.000,00 zł na pomoc finansową dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie na
realizację prac i robót budowlanych – wymianę podłóg i naprawę schodów.
40
2008 r
W rozdziale 92195 wydano środki w wysokości 4.590,10 zł.
W § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom, zrealizowano wydatki w kwocie 3.290,00 zł na realizację
zadań publicznych:
Ø Powiatowy Konkurs Historyczny – Powstanie Wielkopolskie – 1.900,00 zł,
Ø Uplećmy Naszą Tradycję – 1.390,00 zł.
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę 500,00 zł na zakup
słodyczy i gier dla dzieci biorących udział w IV Wojewódzkiej Rewii Rozrywki dla Dzieci
Szkół Specjalnych.
W § 4300 – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w wysokości 800,10 zł na
wygrawerowanie napisu na tablicy upamiętniającej Poległych Powstańców Wlkp. w Szpitalu
Powiatowym Strzelnie (500,10 zł) oraz na wykonanie i montaż pamiątkowej tablicy dr
J.Cieślewicza w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Strzelnie (300,00 zł).
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W rozdziale 92695 zrealizowano środki w łącznej kwocie 10.161,55
zł.
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano wydatki w wysokości 530,00 zł na
wypłatę umowy-zlecenia za sędziowanie na Powiatowych Zawodach w Piłkę Koszykową dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziewczyn i chłopców w Bielicach i Strzelnie oraz na X
Powiatowy Wielobój na Turnieju Dożynkowym.
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 5.350,38 zł została przeznaczona na:
Ø wapno sucho gaszone – 250,00 zł – przygotowanie bieżni na zawody,
Ø medale, puchary , nagrody – 4.541,96 zł – m.in. na Bieg im. J.Kilińskiego i
Wojewódzkie Zawody w Biegu Przełajowym dla Dzieci, Powiatowe Zawody
Pływackie Szkół Gimnazjalnych, Turniej w Piłkę Nożną dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, V Turniej Piłkarski im. L.Dworka, Powiatowe
Zawody w Biegach Przełajowych Zawody Sportowe organizowane przez Powiat.
Ø artykuły spożywcze – 58,42 zł – dla uczestników Zawodów w Piłce Siatkowej,
Ø 500,00 zł – nagrody na X Turniej Tenisa Stołowego Placówek OpiekuńczoWychowawczych.
Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, kwotę 4.281,17 zł wydano na:
Ø wpisowe za udział w Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i
Pracowników Urzędów – 400,00 zł,
Ø koszty dojazdu Sędziego na Zawody w Piłkę Koszykową do Bielic i Strzelna – 48,00
zł,
Ø opłatę za transport wapna sucho gaszonego – 12,00 zł,
Ø opłaty za przewozy na zawody sportowe – 3.821,17 zł – Licealiada – Zawody
Lekkoatletyczne Szkół Ponadgimnazjalnych, Wojewódzkie Zawody w Lekkiej
Atletyce uczniów Szkół Gimnazjalnych, Wojewódzkie Zawody w Indywidualnych
Biegach Przełajowych.
41
2008 r
Plan 2008
16.004.264,00 zł
Wykonanie
15.968.580,21 zł
% wykonania
99,77 %
Plan 2008
5.715.398,00 zł
Wykonanie
5.706.981,51 zł
% wykonania
99,85 %
Ogółem Oświata
Plan 2008
Dział 801 i 854
Wykonanie
Dział 801 i 854
% wykonania
21.719.662,00 zł
21.675.561,72 zł
99,79 %
Na sfinansowanie zadań z dziedziny Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka
wychowawcza otrzymano subwencję oświatową, dotacje oraz dochody własne.
Uzyskane dochody własne przez jednostki zwiększyły ich budżety.
Z uwagi na to, iż działania oświatowe przebiegają w dwóch działach opis wykonania jest
połączony. Ponadto wydatki realizowane są na poziomie Starostwa Powiatowego jak i w
placówkach oświatowych. Poniżej przedstawione są wydatki realizowane w Starostwie
Powiatowym.
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
W rozdziale 80130 zrealizowano na poziomie Starostwa wydatki na łączną kwotę
43.279,00 zł.
W § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące
42
2008 r
terytorialnego, zrealizowano środki w wysokości 40.579,00 zł na dokształcanie uczniów w
Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy z:
Ø Zespołu Szkół Mogilno – 21.281,00 zł,
Ø ZSZ Strzelno – 19.298,00 zł.
W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.700,00 zł przeznaczono na
pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli .
Dotacje na szkoły niepubliczne w kwocie 115.904,00zł , oraz wydatek inwestycyjny w
kwocie 35.174,32zł uszczegółowianie w tabeli wydatków oświatowych.
Ponadto w rozdziale 80130 §6050 uchwała o wydatkach niewygasających na kwotę
333.177,00zł dotyczy zadania inwestycyjnego w ZS Mogilno.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale 80146 wykorzystano środki w wysokości 15.000,00 zł.
Zrealizowano je z § 3250 – stypendia różne, w kwocie 11.800,00 zł z przeznaczeniem dla
nauczycieli na dopłatę do czesnego (7.000,00 zł) oraz na opłatę I semestru studiów
podyplomowych nauczycielom MOW w Szerzawach (4.800,00 zł).
Natomiast z § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydano 3.200,00
na zakup notebooka w celu usprawnienia przeprowadzanych szkoleń dla pedagogów z
prowadzonych szkół.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Oświata i wychowanie
W rozdziale 80195 wydano łącznie 5.668,54 zł.
W § 3240 – stypendia dla uczniów, nie zrealizowano wydatków.
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, na umowy–zlecenia Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego wydano 300,00 zł (264,00
zł – śr.powierz.).
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykorzystano środki w wysokości 3.868,66 zł
na:
Ø słodycze – 548,47 zł – dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach z okazji Dnia Dziecka i na
zbiórkę harcerską z okazji 45-lecia działalności Szczepu Nieprzetartego Szlaku i 35lecia istnienia drużyny przy SOSW
w Szerzawach,
Ø książki – 1.097,64 zł – nagrody dla uczestników Ligi Zadaniowej z Matematyki dla
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz dla laureatów konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
organizowanych przez Powiat,
Ø artykuły szkolno–sportowe – 818,00 zł – nagrody dla uczestników konkursów i
zawodów organizowanych przez Powiat Mogileński dla uczniów,
Ø nagrody dla laureatów konkursów dla uczniów organizowanych przez Powiat
1.138,05 zł
Ø 266,50 zł pozostałe wydatki.
W § 4300 – zakup usług pozostałych, nie zrealizowano wydatków.
W § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, wydano
1.499,88 zł na zakup artykułów komputerowych jako nagród dla laureatów konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe dla uczniów.
43
2008 r
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale 85415 w Starostwie wydano 36.131,86 zł (29.516,86 zł – śr.powierz.) w ramach
programu rządowego – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych – projekt – Nauka, kultura i sztuka istotnym elementem rozwoju społecznego
uczniów Powiatu Mogileńskiego
Na wydatki pochodne od umów–zleceń w związku z realizacją ww. programu wydano w §
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 231,23 zł (śr.powierz.), a na § 4120 – składki na
Fundusz Pracy – 37,51 zł (śr.powierz.).
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano środki w wysokości 19.142,26 zł
(18.462,26 zł – śr.powierz.) na wypłatę:
Ø umowy o dzieło – 183,00 zł – prowadzenie warsztatu rzeźbiarskiego w ZS w
Bielicach (śr.powierz.),
Ø umów–zleceń – 18.959,26 zł (18.279,26 zł – śr.powierz.) za:
– zajęcia sportowo–rekreacyjne – Zespół Piłki Nożnej Halowej – MOW Strzelno, Żyj
Zdrowo – ZS Mogilno, Zespół Piłki Ręcznej, Gry Zespołowe – ZSL Strzelno,
– kółko fotografii cyfrowej i komputerowej, obróbka zdjęć – ZSL Strzelno,
– zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z chemii – Zdobywamy Wyższe Uczelnie –
ZS Bielice, ZS Mogilno,
– zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z matematyki – Matematyka przyjemna i
pożyteczna – ZSL Strzelno, ZSZ Strzelno, ZS Mogilno, MOW Strzelno, ZS Bielice,
– zajęcia wyrównawcze z jęz. rosyjskiego – MOW Strzelno,
– zajęcia wyrównawcze z fizyki – ZS Mogilno,
– zajęcia wyrównawcze z biologii – ZS Mogilno,
– zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego – ZSL Strzelno, MOW Strzelno,
– zajęcia rozszerzające – Sklep internetowy – Mój biznes w sieci, Strona internetowa
moim oknem na świat – ZS Mogilno,
– zajęcia rozszerzające z wiedzy obywatelskiej – Jestem cząstką społeczną – w
regionie, Polsce, Europie – ZSL Strzelno,
– prelekcję dla uczniów z internatu i pedagogizacja rodziców – internat przy ZS
Bielice,
– zajęcia doradztwa zawodowego – W drodze do satysfakcjonującej pracy – ZS
Mogilno,
– zajęcia z zakresu wykonania wirtualnego muzeum im. A.A.Michelsona – ZSL
Strzelno,
– kółko politechniczne – MOW Szerzawy,
– teatr uczniowski – Maska – SOSW Szerzawy,
– warsztaty plastyczne – ZS Bielice,
– opiekę na wycieczkach – ZS Bielice,
– obsługę księgową projektu oraz jego rozliczenie– Starostwo Powiatowe w
Mogilnie,
(2.116,02 zł – śr.powierz.), w tym na:
Ø artykuły spożywcze – 750,00 zł (150,00 zł – śr.powierz.),
Ø artykuły kuchenne – 779,80 zł (439,80 zł – śr.powierz.),
Ø artykuły szkolno–sportowe – 441,26 zł (34,17 zł – śr.powierz.),
44
2008 r
Ø artykuły malarskie – 178,20 zł,
Ø artykuły przemysłowe – 228,41 zł (199,36 zł – śr.powierz.),
Ø artykuły krawieckie – 539,50 zł (103,19 zł – śr.powierz.),
Ø bilety wstępu – 1.189,50 zł (śr.powierz.).
W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zrealizowano środki w
wysokości 9.800,35 zł (7.701,00 zł – śr.powierz.) na:
Ø aparat fotograficzny – 1.090,60 zł,
Ø notebook – 2.900,00 zł (śr.powierz.),
Ø photoshop – program do obróbki zdjęć – 2.086,93 zł (śr.powierz.),
Ø artykuły przemysłowe – 1.872,82 zł (948,24 zł – śr.powierz.),
Ø artykuły szkolno–sportowe – 1.850,00 zł (1.765,83 zł – śr.powierz.).
Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości 2.613,36 zł
(968,84 zł – śr.powierz.) na:
Ø zdjęcia – 100,00 zł (śr.powierz.),
Ø opłata za przewóz – 868,84 zł (śr.powierz.) – Piłka Ręczna Chłopców – ZSL Strzelno
– Konin, Koronowo,
Ø wynajem hali sportowej – 1.644,52 zł – Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej.
Na podróże służbowe krajowe w § 4410 przeznaczono 100,48 zł, a w § 4750 – zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, wydano 100,00 zł na zakup tonera
do drukarki.
W rozdziale 85415 wydano ponadto 23.000,0 zł.
W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki związane z wypłata pomocy materialnej dla
uczniów byłych pracowników Państwowych Terenów Rolnych – 10.400,00 oraz stypendia
dla uczniów ze środków Urzędu Marszałkowskiego –12.600,00 zł. Realizacja jednostki
oświatowe.
Łącznie wydano 59.131,86zł
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
W rozdziale 85420 wykorzystano łącznie 205.686,77 zł (18.449,85 zł – śr.własne). W
tym 195.233,68 to środki na realizację projektu- działalności Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych Powiatu Mogileńskiego w ramach programu Bezpieczna i przyjazna szkoła.
Na realizację zadania przeznaczono środki z dotacji w kwocie 187.236,92zł, oraz wkład
własny w kwocie 7.996,76zł
W § 3250 – stypendia różne, kwotę 8.000,00 zł wydano na opłatę I semestru studiów
podyplomowych nauczycielom MOW w Szerzawach.
Na wydatki pochodne od umów–zleceń do projektu – Wsparcie działalności Młodzieżowych
Ośrodków Wychowawczych Powiatu Mogileńskiego w ramach programu Bezpieczna i
przyjazna szkoła przeznaczono w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 334,00 zł, a
na § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 54,19 zł.
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zrealizowano środki w wysokości 3.331,81 zł na
wypłatę umów–zleceń za:
Ø obsługę administracyjną projektu – 850,70 zł,
Ø sporządzenie sprawozdania merytorycznego z wykonania projektu – 800,00 zł,
Ø sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym towarów i ich przyjęciu
w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Strzelnie, ul. Kościuszki 15 i w
Szerzawach k/Mogilna – 320,00 zł,
Ø obsługę księgową projektu – 510,41 zł,
Ø rozliczenie dotacji w ramach projektu – 850,70 zł.
(3.396,76 zł – śr.własne), w tym na:
45
2008 r
Ø artykuły przemysłowe – 373,60 zł (śr.własne) – Kuchnia przyjazna wychowankom –
MOW Strzelno,
Ø artykuły malarsko–remontowe – 3.023,16 zł (śr.własne) – Kuchnia przyjazna
wychowankom – MOW Strzelno,
Ø meble – 50.978,85 zł – Meble–doposażenie, Akwarystyka – MOW Strzelno, MOW
Szerzawy,
Ø wyposażenie wnętrza – 3.133,72 zł – Sale lekcyjne, Sala multimedialna – MOW
Szerzawy,
Ø toner do kserokopiarki – 250,00 zł.
W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zrealizowano środki w
wysokości 114.680,39 zł na:
Ø artykuły malarskie, krawieckie, szkolne – 7.348,84 zł – Kółko plastyczne – MOW
Szerzawy,
Ø książki – 450,80 zł – Biblioteka – MOW Szerzawy, MOW Strzelno,
Ø artykuły sportowo–gimnastyczne – 41.253,79 zł – Kompleks sprawnościowy – MOW
Szerzawy, MOW Strzelno,
Ø artykuły kuchenne, sprzęt gospodarstwa domowego – 16.946,00 zł – Kuchnia
przyjazna wychowankom – MOW Strzelno,
Ø notebook, telewizor, sprzęt AGD, tablice edukacyjne – 14.530,95 zł – Sale
lekcyjne/pomoce dydaktyczne, Sala multimedialna – MOW Szerzawy,
Ø zestawy dydaktyczne, gry komputerowe – 4.595,68 zł – Gabinet psychologa – zajęcia
dodatkowe – MOW Szerzawy,
Ø artykuły religijne – 663,30 zł – Kółko katechetyczne – MOW Szerzawy,
Ø artykuły akwarystyczne – 790,10 - Akwarystyka – MOW Szerzawy,
Ø noże krążkowe – 197,00 zł – Kółko modelarskie – MOW Szerzawy,
Ø aparat fotograficzny, program do obróbki zdjęć, antyramy – 7.314,55 zł – Klub
fotograficzny – MOW Strzelno,
Ø zeszyty metodyczne – 60,00 zł – Teatr lalkowy – MOW Strzelno,
Ø artykuły stolarskie – 20.529,38 zł – Zajęcia techniczne/wyposażenie pracowni –
MOW Szerzawy.
W § 4270 – zakup usług remontowych, kwotę 4.600,00 zł (śr.własne) wydatkowano na
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MOW w Strzelnie.
Natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydano środki w wysokości 6.263,96 zł na:
Ø kursy i szkolenia edukacyjne – 5.259,96 zł – MOW Szerzawy, MOW Strzelno,
Ø warsztaty teatralne – 404,00 zł – MOW Strzelno,
Ø usługi transportowe – 600,00 zł – MOW Strzelno.
kserograficznych, wykorzystano środki w wysokości 60,00 zł na zakup papieru ksero, a w §
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, wydano 150,00 zł na
zakup tonera do drukarki.
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydano kwotę 10.453,09 zł
(śr.własne) na wykonanie docieplenia szczytu budynku MOW w Strzelnie.
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
W rozdziale 85417 w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
terytorialnego, zrealizowano środki
w wysokości 7.000,00 zł, które zostały przeznaczone
na:
Ø Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Mogilnie – 3.500,00 zł – działające w okresie
07–08/2008 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Piłsudskiego 18 w Mogilnie,
46
2008 r
Ø Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Strzelnie – 3.500,00 zł – działające w okresie
07–08/2008 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym przy ul. Parkowej 10
w Strzelnie.
Wielkości środków zaangażowanych w zadania remontowo- inwestycyjne oraz
dydaktyczne w placówkach oświatowych:
1. Zespół Szkół Licealnych w Strzelnie – 58. 309,94
Ø Remont elewacji budynku szkolnego, prace blacharsko dekarskie oraz wymiana
instalacji odgromowej 43.609,94 zł
Ø Zakupy dydaktyczne 14.700,00 zł w tym tablice multimedialne
2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mogilnie – 40.181,88
Ø Pomoce dydaktyczne 25.465,88 zł w tym BIOFEDBEK Digi Trak , platformy do
badania słuchu, mowy i wzroku
Ø Remont elewacji budynku Poradni wraz z instalacja odgromową 14.716,00 zł
3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szerzawach 112.590,53
Ø Remonty pomieszczeń- 20.301,00 zł, prace dekarskie – 49.954,00
Ø Docieplenie budynku szkoły 18.335,53 zł
Ø Wykonanie dokumentacji technicznych wymiany centralnego ogrzewania 24.000,00
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szerzawach -45.822,00
Ø Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
36.322,00 w tym zakup BIOFEDBEK ( 12.412,00), zakup tablic interaktywnych
(23.910,00 zł).
Ø Remonty pomieszczeń 9.500,00 zł
5. Zespół Szkół w Bielicach – 962.885,00
Ø Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 726.909,00 zł
Ø Wykonanie remontów na ogólna kwotę 171.457,00 zł w tym :
- remont dachu na budynkach kuchni i stołówki-28.510,00,
- remont dachu internatu żeńskiego 16.892,00
- remont dachu magazynu w gospodarstwie – 26.174,00 zł
- remont auli szkolnej, świetlicy, warsztatów, placu do nauki jazdy 99.881,00 zł
Ø Wyposażenie pokoi w internacie 46.000,00 zł
Ø Zakup pomocy dydaktycznych 18.519,00 zł
6. Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie – 177.999,32
Ø Docieplenie budynku szkoły, remont dachu szkoły i warsztatów – 162.699,32 zł.
Ø Zakup pomocy dydaktycznych 15.300,00 zł.
7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie- 72.159,14
47
2008 r
Ø Remonty pomieszczeń 36.556,14 zł
Ø Zakup pomocy dydaktycznych 35.603,00 zł w tym
zakup BIOFEDBEK, tablic
interaktywnych
8. Zespół Szkół w Mogilnie – 880.109,32
Ø Rozbudowa sali gimnastycznej 749.496,32
Ø Wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji CO w budynku przy ul. Łąkowej
12.000,00 zł,
Ø Remonty pomieszczeń 75.310,00
Ø Zakup pomocy dydaktycznych 43.303,00
Łącznie na powyższe zadania wydano 2.350.057,13 zł.
Szczegółowe wydatki jednostek oświatowych przedstawia zamieszczona tabela nr 1.
48

barczak tomasz_zarzad - Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Spis treści Wstęp Rozdział I Wokół definicji zdrowia publicznego

Pobierz PDF

Ankieta badająca potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Mogilno

Spis lektur

406 09 UCHWAŁA rozstrzygn - Starostwo Powiatowe w Mogilnie

wskazówki dot. pisania pracy

SPIS RZECZY w Tomie II. zawartych.

Tony Hsieh, Dawaj innym szczęście (audiobook CD)