rb-nds 2014 - bip.bialaczow.pl

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA BIAŁACZÓW
ul.Piotrkowska 12
26-307 BIAŁACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON
590647820
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
łódzkie
WOJ.
10
POWIAT
Wy szczególnienie
A. DOCHODY (A1+A2)
BEEF448E14DDD3C2
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014
BIAŁACZÓW
1)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
jednostki samorządu terytorialnego
opoczyński
1)
Adresat:
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
1)
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE
GMINA
07
TYP GM.
01
2
Plan (po zmianach)
1
2
A1. Dochody bieżące
A2. Dochody majątkowe
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Wy konanie
18 012 860,46
3
10 828 319,14
16 619 802,46
9 435 361,14
B. WYDATKI (B1+B2)
1 393 058,00
1 392 958,00
19 889 542,90
9 085 431,10
B2. Wydatki majątkowe
15 093 803,18
7 742 656,44
4 795 739,72
1 342 774,66
-1 876 682,44
1 742 888,04
3 614 740,96
938 057,09
3 199 228,87
522 545,00
777 606,00
522 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415 512,09
415 512,09
415 512,09
0,00
0,00
0,00
1 738 058,52
1 273 523,26
1 738 058,52
1 273 523,26
1 036 362,00
1 036 362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B1. Wydatki bieżące
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D1. Przychody ogółem
z tego:
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
D12. spłata pożyczek udzielonych
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
D131. na pokrycie deficytu
D14. papiery wartościowe
w tym:
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
D15. prywatyzacja majątku jst
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych
w tym:
D161. na pokrycie deficytu
D17. inne źródła
D2. Rozchody ogółem
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
D22. pożyczki (udzielone)
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
D24. inne cele
1)
niepotrzebne skreślić
Irena Wilk
JAN JÓŹWIK
Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednos tki /
Przewodnic ząc y Zarządu
2014.07.18
BeSTia
2014.07.18
BEEF448E14DDD3C2
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22
Strona 1 z 3
Dane uzupełniające:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wy szczególnienie
Plan (po zmianach)
1
2)
2
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) 4)
z tego:
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego
E2. kredyty i pożyczki
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego
Wy konanie
1 876 682,44
2)
jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
4)
wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
3)
3
0,00
0,00
0,00
1 461 170,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415 512,09
0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych
3)
jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
Wy szczególnienie
Plan (po zmianach)
1
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne
rynki przed 1 stycznia 2010 r.
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
przypadające do spłaty w roku budżetowym
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o
finansach publicznych
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach
określonych w ustawie o działalności leczniczej
Irena Wilk
3
1 036 362,00
1 036 362,00
1 036 362,00
1 036 362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JAN JÓŹWIK
Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednos tki /
Przewodnic ząc y Zarządu
2014.07.18
2014.07.18
BeSTia
Wy konanie
2
BEEF448E14DDD3C2
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22
Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Irena Wilk
JAN JÓŹWIK
Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednos tki /
Przewodnic ząc y Zarządu
2014.07.18
2014.07.18
BeSTia
BEEF448E14DDD3C2
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22
Strona 3 z 3