Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu Alior

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu Alior

2 grudnia 2016 r.
INFORMACJA O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
ZARZĄDZANEGO PRZEZ
MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Działając na podstawie § 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja
2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z
2013 roku, poz. 673), Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje
o dokonaniu następujących zmian danych objętych prospektem informacyjnym ALIOR SFIO
(„Prospekt” albo „Prospekt Informacyjny”):
1) na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego
tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego;
2) do punktu 7.2 Rozdziału II Prospektu Informacyjnego dodano następującą treść:
„Krzysztof Polak
Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa”;
3) do punktu 8.2 Rozdziału II Prospektu Informacyjnego dodano następującą treść:
„Krzysztof Polak - Członek Rady Nadzorczej pełni poza Towarzystwem następującą funkcję, która
mogłaby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu: Dyrektor Biura Maklerskiego w Alior Bank Spółce
Akcyjnej”;
4) punkt 6.1.6 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:
„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Cena zbycia Jednostki Uczestnictwa
w danym Dniu Wyceny jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w
tym Dniu Wyceny.
Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest realizowane do wysokości kwoty wpłaty na nabycie
Jednostek Uczestnictwa pomniejszonej o pobrane opłaty manipulacyjne. Uczestnik otrzymuje liczbę
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynikającą z podzielenia kwoty środków pieniężnych
przeznaczonych na nabycie, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną, przez Wartość Aktywów Netto
na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu. Liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustalana jest z
dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Subrejestru przez Agenta
Transferowego liczby nabytych Jednostek Uczestnictwa za dokonaną wpłatę, na podstawie złożonego
przez Uczestnika i otrzymanego przez Agenta Transferowego zlecenia oraz informacji od
Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie
Jednostek Uczestnictwa.
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło:
a) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego
prawidłowo wypełnionego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informacji od Depozytariusza
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: [email protected], W: www.moneymakers.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 259 334,40zł w pełni opłacony
o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek
Uczestnictwa; albo
b) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu
zlecenia otwarcia Subrejestru lub zlecenia nabycia lub dokumentu wpłaty.
Termin, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty na ich
nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie
ponosi odpowiedzialności”;
5) punkt 6.2.4 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie:
„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w każdym Dniu Wyceny. Cena
odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ustalonej w
Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa.
Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w momencie wpisu do Rejestru przez
Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z
tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pomniejszonej o ewentualny podatek
oraz opłatę manipulacyjną. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło:
a) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania prawidłowo wypełnionego zlecenia
odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Agenta Transferowego; albo
b) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu
zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Termin, w jakim Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia nie
może być dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie
ponosi odpowiedzialności.
Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz odkupuje w pierwszej kolejności Jednostki
Uczestnictwa Subfunduszu zapisane na danym Subrejestrze Uczestnika nabyte przez Uczestnika po
najwyższej cenie (metoda HIFO). Uczestnik nie ma możliwości wskazania kolejności odkupywania
Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz.
Kwotę do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloczyn ceny odkupienia
Jednostki Uczestnictwa i liczby odkupowanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony o ewentualny
podatek, jeżeli przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek pobrania podatku, oraz opłatę
manipulacyjną”;
6) z punktu 6.5 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego wykreślono akapit w brzmieniu:
„Począwszy od dnia 4 maja 2016 r. nie jest możliwe dokonywanie zamiany Jednostek Uczestnictwa
danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. Z dniem umożliwienia
dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego
Subfunduszu zamiana będzie odbywała się zgodnie z poniższymi zasadami”;
7) w punkcie 6.5 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego dodano akapit drugi i czwarty w
następującym brzmieniu:
akapit drugi:
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: [email protected], W: www.moneymakers.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 259 334,40zł w pełni opłacony
„Wartość, po której dokonywana jest zamiana Jednostek Uczestnictwa, jest równa Wartości Aktywów
Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej w Dniu Wyceny bezpośrednio
poprzedzającym Dzień Wyceny, w którym następuje zamiana Jednostek Uczestnictwa.”;
akapit czwarty:
„Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zamiana Jednostek Uczestnictwa nastąpiła:
a) w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania prawidłowo wypełnionego zlecenia
zamiany Jednostek Uczestnictwa przez Agenta Transferowego; albo
b) w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w wypełnieniu zlecenia
zamiany Jednostek Uczestnictwa”;
8) z punktu 12.4.3 Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego wykreślono akapit w brzmieniu:
„Nie jest możliwe dokonywanie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki
Uczestnictwa innego Subfunduszu. Z dniem umożliwienia dokonywania zamiany Jednostek
Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu zamiana będzie
odbywała się zgodnie z poniższymi zasadami:”;
9) do Rozdziału VII Prospektu Informacyjnego dodano nowy załącznik 3 do Prospektu
Informacyjnego, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały;
10) zaktualizowano Prospekt Informacyjny w zakresie spisu treści.
Zmiany wskazane w pkt 4) – 7) powyżej wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2016 roku.
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: [email protected], W: www.moneymakers.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 259 334,40zł w pełni opłacony