Portfel Obligacji Zagranicznych

Początek działalności:
25 listopada 2013 roku
Portfel
Obligacji
Zagranicznych
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
wysoki
niski
Charakterystyka
Grudzień 2016
Celem inwestycyjnym Portfela Obligacji Zagranicznych jest uzyskanie długoterminowego wzrostu wartości lokowanych środków przy ograniczonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Zalecany horyzont inwestycyjny
Minimum 2 lata.
Klasy aktywów
Wartość jednostki uczestnictwa – wykres do dnia 31.12.2016 r.
W ramach Portfela Modelowego zarządzający może lokować
środki w:
•jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych dłużnych,
• depozyty bankowe.
108
105
102
99
Limity inwestycyjne
Minimalny
udział
w Portfelu
Maksymalny
udział
w Portfelu
fundusze inwestycyjne
dłużne
80%
100%
depozyty bankowe
0%
20%
2016-12-25
2016-08-25
2016-04-25
2015-12-25
2015-08-25
2015-04-25
2014-12-25
2014-08-25
2014-04-25
1M
3M
6M
12M
YTD
BEG
(od 30.11.2016) (od 30.09.2016) (od 30.06.2016) (od 31.12.2015) (od 31.12.2015) (od 25.11.2013)
1,37%
0,38%
3,53%
6,27%
6,27%
7,10%
25 listopada 2013 r.
Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 31.12.2016 r.:
106,96 zł
Wartość aktywów netto:
23 250 930 zł
Opłata administracyjna:
zgodna z Tabelą opłat i limitów
Dodatkowe informacje:
Infolinia Allianz: 224 224 224
Centrum Operacyjnej i Telefonicznej Obsługi Klienta: 22 567 67 01
8.6%
www.allianz.pl
rynki globalne
85.1%
0%
TFIUFKZFSAP-K37 01/17
Portfel Obligacji
Zagranicznych
stopa zwrotu
Początek działalności:
6.3%
rynki wschodzące
Stopy zwrotu na dzień 31.12.2016 r.
Podstawowe informacje
Struktura aktywów w Portfelu Obligacji
Zagranicznych na dzień 30.11.2016 r.
Azja
96
2013-11-25
Do Portfela Obligacji Zagranicznych nabywane są jednostki
uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych dłużnych
zarządzanych przez następujące spółki zarządzające:
• Allianz Global Investors GmbH
• JP Morgan Asset Management (Europe) SARL
• Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
• Franklin Templeton Investment Funds
• Fidelity Worldwide Investment
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Prezentowany w niniejszej ulotce fundusz jest ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym utworzonym i zarządzanym przez TU Allianz Życie Polska S.A. Fundusz oferowany jest w ramach umów ubezpieczenia na życie powiązanych z elementem inwestycyjnym. Informujemy, że TU Allianz Życie Polska S.A. nie prowadzi
doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem składek w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszu
nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w fundusz nie są gwarantowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Inwestycje w fundusz są obarczone ryzykiem
inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszu może się zmieniać wraz
ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż
wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia
i regulaminów funduszy.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej karcie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks Cywilny, ani nie są usługą doradztwa finansowego lub inwestycyjnego albo rekomendacją wyboru któregokolwiek z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych utworzonych przez TU Allianz Życie Polska S.A.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami polityki inwestycyjnej wybranego funduszu, a także celem i zasadami jego funkcjonowania, które znajdują się
w Regulaminach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli
i Strategia Aktywnego Inwestowania.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).
Z Tobą od A do Z
Początek działalności:
25 listopada 2013 roku
Portfel
Akcji Rynków
Rozwiniętych
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
wysoki
niski
Charakterystyka
Grudzień 2016
Celem inwestycyjnym Portfela Akcji Rynków Rozwiniętych jest uzyskanie długoterminowego
wzrostu wartości lokowanych środków przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Zalecany horyzont inwestycyjny
Minimum 5 lat.
Limity inwestycyjne
Portfel Akcji
Rynków
Rozwiniętych
stopa zwrotu
3M
6M
12M
YTD
2016-12-25
2016-08-25
2016-04-25
2014-08-25
1M
2015-12-25
Stopy zwrotu na dzień 31.12.2016 r.
2015-08-25
Do Portfela Akcji Rynków Rozwiniętych nabywane są jednostki
uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych
zarządzanych przez następujące spółki zarządzające:
• Allianz Global Investors GmbH
• JP Morgan Asset Management (Europe) SARL
• Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
• Franklin Templeton Investment Funds
• Fidelity Worldwide Investment
2015-04-25
125
120
115
110
105
100
95
2014-12-25
W ramach Portfela Modelowego zarządzający może lokować
środki w:
•jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych
akcyjnych, które lokują swoje środki głównie w instrumenty
udziałowe emitowane przez emitentów z regionu rynków
rozwiniętych,
• depozyty bankowe.
2014-04-25
Wartość jednostki uczestnictwa – wykres do dnia 31.12.2016 r.
2013-11-25
Klasy aktywów
BEG
(od 30.11.2016) (od 30.09.2016) (od 30.06.2016) (od 31.12.2015) (od 31.12.2015) (od 25.11.2013)
2,01%
0,97%
7,47%
3,83%
3,83%
24,17%
Podstawowe informacje
Minimalny
udział
w Portfelu
Maksymalny
udział
w Portfelu
fundusze inwestycyjne
akcyjne
80%
100%
Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 31.12.2016 r.:
depozyty bankowe
0%
20%
Wartość aktywów netto:
45 397 860 zł
Opłata administracyjna:
zgodna z Tabelą opłat i limitów
Dodatkowe informacje:
Infolinia Allianz: 224 224 224
Centrum Operacyjnej i Telefonicznej Obsługi Klienta: 22 567 67 01
Początek działalności:
Struktura aktywów w Portfelu Akcji Rynków Rozwiniętych na dzień 30.11.2016 r.
płynność
7.0%
Europa
25 listopada 2013 r.
123,82 zł
www.allianz.pl
19.6%
USA
28.5%
Rynki globalne
44.9%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
TFIUFKZFSAP-K37 01/17
0%
Z Tobą od A do Z
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).
Początek działalności:
25 listopada 2013 roku
Portfel
Akcji Rynków
Wschodzących
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
wysoki
niski
Charakterystyka
Grudzień 2016
Celem inwestycyjnym Portfela Akcji Rynków Wschodzących jest uzyskanie długoterminowego
wzrostu wartości lokowanych środków przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Zalecany horyzont inwestycyjny
Minimum 5 lat.
Limity inwestycyjne
Portfel Akcji
Rynków
Wschodzących
stopa zwrotu
1M
3M
6M
12M
2016-12-25
2016-08-25
YTD
BEG
(od 30.11.2016) (od 30.09.2016) (od 30.06.2016) (od 31.12.2015) (od 31.12.2015) (od 25.11.2013)
0,69%
-2,30%
5,50%
Maksymalny
udział
w Portfelu
fundusze inwestycyjne
akcyjne
80%
100%
Początek działalności:
depozyty bankowe
0%
20%
Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 31.12.2016 r.:
7,49%
7,49%
9,12%
Podstawowe informacje
Struktura aktywów w Portfelu Akcji Rynków Wschodzących na dzień 30.11.2016 r.
07%
CEEMA*
2016-04-25
Stopy zwrotu na dzień 31.12.2016 r.
Minimalny
udział
w Portfelu
płynność
2015-12-25
2015-08-25
2015-04-25
2014-08-25
Do Portfela Akcji Rynków Wschodzących nabywane są jednostki
uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych
zarządzanych przez następujące spółki zarządzające:
• Allianz Global Investors GmbH
• JP Morgan Asset Management (Europe) SARL
• Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
• Franklin Templeton Investment Funds
• Fidelity Worldwide Investment
2014-12-25
120
115
110
105
100
95
90
2014-04-25
Wartość jednostki uczestnictwa – wykres do dnia 31.12.2016 r.
W ramach Portfela Modelowego zarządzający może lokować
środki w:
• jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych, które lokują swoje środki głównie w instrumenty udziałowe emitowane przez emitentów z regionu
rynków wschodzących,
• depozyty bankowe.
2013-11-25
Klasy aktywów
25 listopada 2013 r.
108,34 zł
Wartość aktywów netto:
5 356 722 zł
Opłata administracyjna:
zgodna z Tabelą opłat i limitów
Dodatkowe informacje:
Infolinia Allianz: 224 224 224
Centrum Operacyjnej i Telefonicznej Obsługi Klienta: 22 567 67 01
17%
Azja
www.allianz.pl
34%
globalne rynki
wschodzące
42%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
TFIUFKZFSAP-K37 01/17
*CEEMA – region Europa Środkowo-Wschodniej, Bliski Wschód i Afryka Północna
Prezentowany w niniejszej ulotce fundusz jest ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym utworzonym i zarządzanym przez TU Allianz Życie Polska S.A. Fundusz oferowany jest w ramach umów ubezpieczenia na życie powiązanych z elementem inwestycyjnym. Informujemy, że TU Allianz Życie Polska S.A. nie prowadzi
doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem składek w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszu
nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w fundusz nie są gwarantowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Inwestycje w fundusz są obarczone ryzykiem
inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszu może się zmieniać wraz
ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż
wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia
i regulaminów funduszy.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej karcie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks Cywilny, ani nie są usługą doradztwa finansowego lub inwestycyjnego albo rekomendacją wyboru któregokolwiek z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych utworzonych przez TU Allianz Życie Polska S.A.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami polityki inwestycyjnej wybranego funduszu, a także celem i zasadami jego funkcjonowania, które znajdują się
w Regulaminach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli
i Strategia Aktywnego Inwestowania.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).
Z Tobą od A do Z