UCHWAŁA NR LV/247/10 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 30

Transkrypt

UCHWAŁA NR LV/247/10
RADY GMINY LUBOCHNIA
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za okres od 1 stycznia 2009
roku do 31 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 ) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy Lubochnia
uchwala co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok przyjmuje się sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Lubochnia
mgr inż. Maciej Kamyk
Id: EHZHP-OXYBV-FFLHD-BTJIS-HMZAG. Podpisany
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr LV/247/10
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2009 rok
Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/151/09 z dnia 5 stycznia
2009 roku i przedstawiał się następująco: Dochody - 16.336.031 zł + Przychody - 10.889.012,81 zł = Razem 27.225.043,81 zł. Wydatki - 27.225.043,81 zł + Rozchody ---- = Razem - 27.225.043,81 zł
W ciągu roku 2009 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy:
- Nr XXXV/156/09 z dnia 28 stycznia 2009 r.,
- Nr XXXVI/161/09 z dnia 16 lutego 2009 r.,
- Nr XXXVII/166/09 z dnia 9 marca 2009 r.,
- Nr XXXVIII/172/09 z dnia 30 marca 2009 r.,
- Nr XL/179/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Nr XLI/188/09 z dnia 20 maja 2009 r.,
- Nr XLII/191/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.,
- Nr XLIII/198/09 z dnia 1 lipca 2009 r.,
- Nr XLIV/203/09 z 12 sierpnia 2009 r.,
- Nr XLV/206/09 z 7 września 2009 r.,
- Nr XLVI/210/09 z 29 września 2009 r.,
- Nr XLVII/214/09 z 29 października 2009 r.,
- Nr XLVIII/221/09 z 20 listopada 2009 r.,
- Nr XLIX/225/09 z 15 grudnia 2009 r.,
- Nr L/228/09 z 29 grudnia 2009 r.
Ponadto wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy:
- Nr 3/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. – układ wykonawczy
- Nr 5/09 z dnia 28 stycznia 2009 r.,
- Nr 10/09 z dnia 27 lutego 2009 r.,
- Nr 13/09 z dnia 11 marca 2009 r.,
- Nr 17/09 z dnia 25 marca 2009 r.,
- Nr 19/09 z dnia 31 marca 2009 r.,
- Nr 20/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r.,
- Nr 23/09 z dnia 6 maja 2009 r.,
- Nr 36/09 z dnia 28 maja 2009 r.,
- Nr 40/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.,
- Nr 52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- - Nr 53/09 z dnia 23 lipca 2009 r.,
- Nr 54/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r.,
Strona 1
- Nr 57/09 z dnia 11 września 2009 r.,
- Nr 65/09 z dnia 30 września 2009 r.,
- Nr 70/09 z dnia 15 października 2009 r.,
- Nr 72/09 z dnia 2 listopada 2009 r.,
- Nr 76/09 z dnia 23 listopada 2009 r.,
- Nr 82/09 z dnia 4 grudnia 2009 r.,
Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił: Dochody 19.633.545,02 zł + Przychody - 2.734.051,62 zł = Razem - 22.367.596,64 zł. Wydatki - 22.367.596,64 zł +
Rozchody --- = Razem - 22.367.596,64 zł
Przychody w wysokości 2.734.051,62 zł pochodzą z następujących źródeł: - kredyty - 1.200.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych – 1.534.051,62 zł, Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu
2.734.051,62 zł.
Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia
Gmina Lubochnia posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w grudniu 2009 r. w kwocie
1.200.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim. Kredyt zaciągnięto na
realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka na
sfinansowanie części zadania dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy.
Zobowiązanie zostanie spłacone po wpłynięciu środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar
Gospodarczy. Planowany okres spłaty I kwartał 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2009 roku zostały wykonane w 98,86 %. Wykonanie
w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział
010
Zadania własne
Zadania zlecone
Ogółem
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
678.780
678.928
100,02
91.031
91.031
100
769.811
769.959
100,02
600
42.810
42.810
100
-
-
-
42.810
42.810
100
700
371.813
359.756
96,76
-
-
-
371.813
359.756
96,76
750
188.179
172.423
91,63
93.411
93.410
100
281.590
265.833
94,40
751
-
-
-
14.975
14.969
99,96
14.975
14.969
99,96
754
-
-
-
700
700
100
700
700
100
756
5.725.913
5.524.228
96,48
-
-
-
5.725.913
5.524.228
96,48
758
7.574.396
7.587.384
100,17
-
-
-
7.574.396
7.587.384
100,17
801
43.770
41.189
94,10
-
-
-
43.770
41.189
94,10
851
60.000
56.033
93,39
-
-
-
60.000
56.033
93,39
852
346.807
349.177
100,68
2.282.454
2.279.571
99,87
2.629.261
2.628.748
99,98
854
78.024
78.024
100
-
-
-
78.024
78.024
100
900
2.039.982
2.040.453
100,02
-
-
-
2.039.982
2.040.453
100,02
921
500
500
100
-
-
-
500
500
100
Razem
17.150.974
16.930.905
98.72
2.482.571
2.479.681
99,88
19.633.545
19.410.586
98,86
Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje, środki zagraniczne
i pozostałe przedstawia się następująco:
Nazwa
Dochody własne Gminy
Plan
6.410.643
Wykonanie % wykonania
planu
6.211.524
96,89
% udziału
w całości
32
Strona 2
Subwencje
7.354.396
7.354.396
100
37,89
Dotacje na zadania własne i zlecone
2.902.134
2.898.140
99,86
14,93
Środki zagraniczne
2.900.924
2.884.880
99,45
14,86
65.448
61.646
94,19
0,32
98.86
100
Pozostałe (FOGR,dotacja od Biura Polsko-Niemieckiej współpracy
w Młodzieży w Warszawie)
Razem
19.633.545 19.410.586
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody wzrosły o 3.327.880 zł, tj. 20,69 %, w tym
środki zagraniczne o 2.586.880 zł, tj. 868,08 %.
Rodzaj dochodu
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
% udział w całości
Dochody ogółem
19.633.545
19.410.586
98,86
100,00
Dochody bieżące
16.418.387
16.216.843
98,77
83,55
Dochody majątkowe
3.215.158
3.193.743
99,33
16,45
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
ZADANIA WŁASNE
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 678.780 zł
Wykonanie - 678.928 zł
Plan został wykonany w 100,02 %
Dochody majątkowe:
Plan – 675.200 zł
Wykonanie – 675.200 zł
- dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy inwestycji pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 675.200zł,
Dochody bieżące:
Plan – 3.580 zł
- odsetki od salda dodatniego od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym dla realizacji
inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 1.134 zł;
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich, odsetki z tego tytułu – 2.594 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Plan - 42.810 zł
Dochody majątkowe – 42.810 zł
Wykonanie stanowi 100 % planu. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa
Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Małecz –Lubochenek (etap I).
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 371.813 zł
Wykonanie stanowi 96,76 % planu.
Dochody majątkowe:
Strona 3
Plan – 0 zł
Wykonanie – (-50 zł)
Zwrot dotacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu nadpłaty do inwestycji realizowanej w latach
2008-2009 pn. Modernizacja budynku po byłej szkole w Nowym Jasieniu na cele socjalne (-50 zł)
Dochody bieżące:
Plan – 371.813 zł
Wpływy pochodzą z następujących źródeł:
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lubochni Dworskiej oznaczonej nr
ewid. 557/5, 557/6, 557/7, 557/8 o pow. 7.732 m² (-2.231 zł). Zapłacono podatek VAT od wystawionej
faktury, należność od zobowiązanego nie wpłynęła.
- opłaty za wynajem hali sportowej – 2.788 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki z tego tytułu – 68.303 zł,
- likwidacja pieca c.o. poprzez złomowanie – 133 zł,
- odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości
nr 49/5 o pow. 0,3632 , nr 107/1 o pow. 0,0478 przeznaczonych na pas drogi krajowej położonej w obrębie
Nowy Olszowiec – 290.813 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 188.179 zł
Dochody majątkowe:
Plan – 170.353 zł
Wykonanie – 158.988 zł – 93,33%
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 realizacji
projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin
Powiatu Tomaszowskiego -158.988 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z braku wpływu
środków z przedłożonego wniosku o płatność za II, III i IV kwartał 2009 r. Środki zostaną przekazane przez
Urząd Marszałkowski w 2010 r.
Dochody bieżące:
Plan – 17.826 zł
Wpływy pochodzą z tytułu:
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013 realizacji
Powiatu Tomaszowskiego na wydatki bieżące – 10.723 zł. W planie przyjęto kwotę 15.389 zł, a wpłynęło
10.723 zł. Różnicę stanowią środki, które nie wpłynęły z tytułu wniosku o płatność za II, III i IV kwartał
2009 r. Środki zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2010 r.
Powiatu Tomaszowskiego – 129 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od wydanych dowodów osobistych
i udostępniania danych osobowych – 552 zł,
- wpływy z usług ksero – 683 zł,
Strona 4
- refundacja wydatków poniesionych w 2008 r. – 1.348 zł,
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Plan - 5.725.913 zł
Wykonanie - 5.524.228 zł
Wykonanie stanowi 96,48 % - dochody bieżące.
Na wykonanie składają się:
1)wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty
podatkowej wraz z odsetkami – 5.268 zł,
2)wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 2.442.834 zł, w tym: podatku od nieruchomości –
2.300.458 zł, rolnego – 1.132 zł, podatku leśnego – 113.458 zł, podatku od środków transportowych – 24.504
zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 183 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności
egzekucyjne – 3.099 zł,
3)wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 792.424 zł, w tym: podatku od nieruchomości –
264.749 zł, rolnego – 279.882 zł, podatku leśnego – 4.392 zł, podatku od środków transportowych – 80.277 zł,
od spadków i darowizn – 34.024 zł, podatku od posiadania psa – 30 zł, opłata targowa – 3.715 zł, podatku od
czynności cywilnoprawnych – 118.528 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, kary oraz opłaty za czynności
egzekucyjne – 6.827 zł,
4)wpływy z opłaty skarbowej – 20.944 zł,
5)wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, odsetki od
nieterminowych wpłat – 7.538 zł
6)udziały w podatkach PIT i CIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych – 2.255.220 zł.
W planie dochodów z tytułu podatków PIT i CIT przyjęto kwotę 2.490.528 zł – wykonanie 90,55%.
Zaległości z tytułu podatków lokalnych wynoszą 569.011 zł. Dotyczą one przede wszystkim podatku od
nieruchomości od osób prawnych (486.675 zł). Na kwotę tę składa się m.in. brak wpłat od:
- Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w likwidacji - zadłużenie wynosi 236.429
zł (plus należne odsetki). Na kwotę 126.066 zł (za lata 1998-2005) wystawiono upomnienia i tytuły
wykonawcze, które na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. zostały przekazane do
Komornika Sądu Rejonowego Rewir II celem prowadzenia łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej. Dla
zabezpieczenia zaległości za lata 1998-2003 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nr
40020 urządzonej dla nieruchomości położonej w m. Brenica zabudowanej byłym sklepem GS na kwotę
133.774 zł (z odsetkami). Na wniosek Wójta Gminy Lubochnia została wszczęta egzekucja z w/w
nieruchomości, w czasie drugiej licytacji nieruchomość została sprzedana za 49 tys. zł. Zaległości za 19992003 zostały również zabezpieczone w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości położonej w m.
Lubochnia Dworska na łączną kwotę 277.319 zł. Do Komornika Sądowego Rewiru II wysłano szereg pism
z prośbą o udzielenie informacji na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Skierowano również
pismo do Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z prośbą o przeniesienie egzekucji w stosunku do
GS „Samopomoc Chłopska” do Komornika Rewiru I ze względu na przewlekłość prowadzonego
postępowania egzekucyjnego. Prezes Sądu nie przychyliła się do wniosku. W dniu 29 grudnia 2009 r. został
złożony wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej zabezpieczający zaległości podatkowe
za lata 2006-2008 na kwotę 59.700 zł plus odsetki od zaległości podatkowej na kwotę 73.465 zł.
- Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji - zadłużenie 90.270 zł – Tytuły wykonawcze
wystawiono na kwotę 26.619 zł (za lata 2003-2006) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi
wieczystej na kwotę – 34.496 zł (należność główna wraz z odsetkami za lata 1998-2002). Zaległości za lata
1992-1995 zostały zgłoszone do sekcji rejestrowej Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym
w Piotrkowie Tryb. Zaległości za lata 1996-2002 zgłoszono do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie
Rejonowym w Tomaszowie Maz.
Strona 5
- Tedex Oil Sp. z o.o. w upadłości - zadłużenie 143.335 zł – ww. kwotę zgłoszono do Sędziego Komisarza
przy Sądzie Gospodarczym w Lublinie. Zaległości Tedex Oil w stosunku do Gminy zostały w całości
uwzględnione w liście wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym został zakończony etap rozstrzygania
sprzeciwów do listy wierzytelności. Gmina Lubochnia nie przystąpiła do układu polegającego na
restrukturyzacji zobowiązań upadłego Tedex Oil Sp. z o.o. poprzez zmniejszenie sumy długów o 25%, jak też
rozłożenie płatności długów zmniejszonych o ww. kwotę na 48 równych rat miesięcznych, płatnych od dnia
1 listopada 2007 r.
- Tedex Production Sp. z o.o. zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosi 16.630 zł,
Łącznie do osób prawnych w roku 2009 wysłano 14 upomnień (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) oraz
wysłano 5 upomnień dotyczących zaległości podatku od środków transportowych. Zaległości w podatkach od
osób fizycznych wynoszą: podatku od nieruchomości 25.991 zł, podatku rolnym – 35.840 zł, podatku leśnym –
489 zł, podatku od środków transportowych- 1.250 zł. W 2009 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie
5.633 zł, w tym 1.860 zł dotyczy umorzenia zaległości podatkowych od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg
i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 356.210 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków
obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 512.204 zł.
W 2009 roku wysłano 343 upomnienia dotyczące zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2009
roku wystawiono 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę w wysokości 127.535zł (tytuły wykonawcze
wystawiono na Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w kwocie 12.375 zł, tytuły
wykonawcze wystawione na osoby fizyczne w kwocie 115.160 zł). Do dnia 31.12.2009 r. zostały uregulowane
zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi na kwotę w wysokości 49.426 zł (dot. osób fizycznych
i prawnych). Kwota 46.793 zł została zapłacona przez podatników, pozostałą kwotę ściągnął komornik.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan - 7.574.396 zł
Wykonanie stanowi 100,17 % planu – dochody bieżące.
Środki pochodzą z następujących źródeł:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.092.977 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 33.949 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.227.470 zł,
- odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych – 232.988 zł – 105,90%.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan - 43.770 zł
Plan został wykonany w 94,10 % - dochody bieżące.
Środki wpłynęły z tytułu:
- wpływy za czesne w przedszkolu w wysokości 22.172 zł,
- dotacja w kwocie 18.885 zł od Biura Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na
realizację projektu nr P-10045-09 – wymiana polsko-niemiecka uczniów Gimnazjum,
- dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyższy stopień zawodowy nauczycieli – 132 zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan - 60.000 zł
Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Strona 6
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan - 346.807 zł
Na wykonanie planu składają się następujące dochody:
- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 4.903 zł – 350,21%,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki
zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 2.858zł (zadanie własne od 01.08.2009 r.)
- dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe i zasiłki stałe (zadanie własne od 01.08.2009 r.) –
dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 101.465 zł,
- dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej - dotacja
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 137.039 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 3.971 zł,
- dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” – 98.941 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 78.024 zł
Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla
uczniów w formie stypendium socjalnego – 69.022 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – zakup podręczników dla
uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum – 9.002 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 2.039.982 zł
Wykonanie stanowi 100,02% planu.
Dochody majątkowe:
Plan – 2.025.982 zł
Wykonanie – 2.025.982 zł
Na wykonanie dochodów majątkowych składają się dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 następujących projektów:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul.
Bogusławskiego, Małecz – 1.498.982 zł
- Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lubochni – 527.000 zł
Dochody bieżące:
Plan – 14.000 zł
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013 realizacji
projektu pn. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lubochni na wydatki bieżące – 13.988 zł,
Strona 7
projektów pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin
Powiatu Tomaszowskiego oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec,
Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, Małecz – 483 zł,
Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 500 zł
Wykonanie - 500 zł
Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.
- - darowizna na cele kulturalne – konkurs ubijania masła – 500 zł.
ZADANIA ZLECONE
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 91.031 zł
Dochody bieżące
Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 750 - Administracja Publiczna
Plan - 93.411 zł
Dochody bieżące
Wykonanie w 100% stanowi dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Plan - 14.975 zł
Dochody bieżące
Plan został wykonany w 99,96 %. Wykonanie stanowią dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego
z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie:
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.195 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 13.774 zł.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan - 700 zł
Wykonanie - 700 zł
Dochody bieżące
Wykonanie 100% planu stanowi dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu obrony cywilnej.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan - 2.282.454 zł
Wykonanie planu – 99,87% - dochody bieżące
Strona 8
Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.
Dotacje dotyczą:
- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych
i rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją
zleconego zadania– 2.219.913 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej – 6.092 zł,
- finansowanie zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 53.566 zł.
Wydatki budżetu Gminy Lubochnia w 2009 roku zostały wykonane w 95,97%.
Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział
Zadania własne
Zadania zlecone
Ogółem
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
010
2.898.061
2.892.222
99,80
91.031
91.031
100
2.989.092
2.983.253
99,80
600
1.622.397
1.493.357
92,05
-
-
-
1.622.397
1.493.357
92,05
700
191.565
142.353
74,31
-
-
-
191.565
142.353
74,31
710
104.000
27.450
26,39
-
-
-
104.000
27.450
26,39
750
2.492.602
2.311.909
92,75
93.411
93.410
100
2.586.013
2.405.319
93,01
751
-
-
-
14.975
14.969
99,96
14.975
14.969
99,96
754
244.600
198.422
81,12
700
700
100
245.300
199.122
81,17
756
83.000
71.707
86,39
-
-
-
83.000
71.707
86,39
757
60.000
233
0,39
-
-
-
60.000
233
0,39
758
28.764
-
-
-
-
-
28.764
-
-
801
6.570.752
6.480.697
98,63
-
-
-
6.570.752
6.480.697
98,63
851
60.000
48.229
80,38
-
-
-
60.000
48.229
80,38
852
966.843
878.503
90,86
2.282.454
2.279.571
99,87
3.249.297
3.158.074
97,19
854
166.820
163.134
97,79
-
-
-
166.820
163.134
97,79
900
3.924.622
3.833.803
97,69
-
-
-
3.924.622
3.833.803
97,69
921
356.000
348.479
97,89
-
-
-
356.000
348.479
97,89
926
115.000
96.005
83,48
-
-
-
115.000
96.005
83,48
Razem
19.885.026
18.986.503
95,48
2.482.571
2.479.681
99,88
22.367.597
21.466.184
95,97
Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:
Plan
Wykonanie
Wykonanie %
% udział w całości
Wydatki ogółem
Rodzaj wydatku
22.367.597
21.466.184
95,97
100,00
Wydatki bieżące
14.943.248
14.064.119
94,12
65,52
Wydatki majątkowe
7.424.349
7.402.065
99,70
34,48
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki ogółem są wyższe o 6.878.667 zł, tj. 47,15
%, w tym bieżące o 1.459.218 zł, tj. o 11,58%, a majątkowe o 5.419.449 zł, tj. o 273,35%.
Wydatki inwestycyjne (ze środków budżetowych i GFOŚiGW) zostały wykonane w 99,74 %.
Zaplanowana kwota – 8.782.024 zł (7.424.349 + 1.357.675)
Wykonanie - 8.759.399 zł (7.402.065 + 1.357.334)
Wykonanie wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 6.599.733, tj. 305,59%.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:
Dział
010
Nazwa zadania inwestycyjnego
1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik,
Plan
Wykonanie
%
346.740
346.740
100
Strona 9
Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka
(środki własne)
(roboty budowlane, tłumaczenie dokumentów,
tablice informacyjne)
1.889.014
(Mechanizm
Finansowy
Europejski Obszar
Gospodarczy)
1.889.014
(roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice
informacyjne)
100
674.157
(GFOŚiGW)
674.156
(aktualizacja kosztorysu, projekt budowlany,
nadzór, roboty budowlane)
100
Ogółem plan
2.909.911
2.909.910
100
010
2) Budowa kanalizacji deszczowej w m. Brenica Olszowiec
56.346
(środki własne)
56.346
(roboty budowlane, nadzór inwestorski)
100
010
3) Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy,
Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik,
20.000
(środki własne)
20.000
100
246.913
(PROW)
246.913
100
335.787
(GFOŚiGW)
335.555
(roboty budowlane)
99,93
Ogółem plan
602.700
Ogółem wykonanie
602.468
99,96
158.891
(środki własne)
158.890
100
161.231
(PROW)
161.231
100
Ogółem plan
320.122
320.121
100
010
4) Utworzenie kompleksu kulturalno – sportowo –
rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę
budynku klubu sportowego i budowę sceny
widowiskowej wraz z zadaszeniem
Razem
010
środki własne
MF EOG/ PROW
GFOŚiGW
581.977
2.297.158
1.009.944
581.976 100
2.297.158 100
1.009.711 99,98
600
5) Modernizacja dróg osiedlowych w Nowym
Glinniku
41.190
(środki własne)
41.189
100
600
6) Przebudowa ul. Osiedle XXX - lecia PRL (projekt)
5.124
(środki własne)
5.124
(dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
100
600
7) Przebudowa drogi gminnej
Tarnowska Wola – Przewrocie
267.652
(środki własne)
267.652
(roboty budowlane, nadzór inwestorski,
aktualizacja kosztorysu)
100
600
8) Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz
616.370
(środki własne)
616.242
99,98
600
9) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Małecz- Lubochenek (I etap)
85.620
(środki własne
42.810 + dotacja
FOGR 42.810)
85.620
100
600
10) Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lubochnia
Górki
35.285
(środki własne)
35.285
(roboty budowlane)
100
Razem
600
środki własne
FOGR
1.008.431
42.810
1.008.302 99,98
42.810 100
700
11) Modernizacja budynku po byłej szkole w Nowym
Jasieniu na cele socjalne
39.905
(środki własne)
39.904
(roboty budowlane)
100
700
12) Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez
przebudowę budynku komunalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu
zabaw we wsi Brenica
1.220
(środki własne)
1.220
(aktualizacja kosztorysu)
100
700
13) Zakup działki gruntu położonej w obrębie
Jakubów ozn. Nr dz. 161/06 o pow. 27 m² pod
pompownię ścieków
1.510
(środki własne)
1.510
(nabycie gruntu w Jakubowie pod pompownię
ścieków)
100
700
14) Wykonanie przystanku autobusowego w m.
Brenica
7.000
(środki własne)
6.028
(przygotowanie terenu pod wiatę, zakup wiaty)
100
Strona 10
700
15) Wykonanie ogrodzenia na byłym placu szkolnym
w Brenicy
2.930
(środki własne)
2.928
(zakup bramy i furtki metalowej)
100
700
16) Zakup działek pod pompownie ścieków
2.000
(środki własne)
1.200
(przedpłata za wykupienie działek w m. Brenica,
Marianka pod pompownie ścieków)
60
700
17) Termomodernizacja budynku podstawowej
opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka 17
16.470
(środki własne)
16.470
(audyt energetyczny, opracowanie
środowiskowe, dokumentacja projektowokosztorysowa)
100
6.710
(GFOŚiGW)
6.710
(studium wykonalności)
100
Ogółem plan
23.180
23.180
100
Razem
700
środki własne
GFOŚiGW
71.035
6.710
69.260 97,50
6.710 100
750
18) Zakup namiotu
4.722
(środki własne)
4.721
(zakup namiotu z grafiką reklamową)
100
750
19)Zakup samochodu służbowego
38.600
(środki własne)
38.600
(samochód osobowy Renault Megane Scenic
z 2005r.
100
750
20) Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu
gminy – utworzenie punktu informacyjnego
9.600
(środki własne)
9.578
(zakup drzwi wejściowych wewnętrznych)
99,77
750
21) Zakup kserokopiarki
19.398
(środki własne)
19.398
(kserokopiarka Rico MP 3350CSP)
100
750
22) Zakup pompy c.o.
7.503
(środki własne)
7.503
(dostawa i montaż pompy obiegowej
i wspomagającej c.o.)
100
750
23) Wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin
Powiatu Tomaszowskiego
30.062
(środki własne)
30.062
(zakup sprzętu komputerowego, szkolenia,
zarządzanie projektem)
100
170.353
(RPO WŁ 20072013)
170.353
(zakup sprzętu komputerowego, szkolenia,
zarządzanie projektem)
100
Ogółem plan
200.415
Ogółem wykonanie
200.415
100
109.885
170.353
109.862
170.353
99,98
100
44.000
(środki własne)
43.998
(zakup agregatu oświetleniowego, wyciągarka,
uchwyt na aparaty, osprzęt do radiotelefonu,
szuflada wysuwana, urządzenie sygnalizacyjnoostrzegawcze)
100
44.000
43.998
100
Razem
750
754
środki własne
RPO WŁ 2007-2013
24)Zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia do
średniego samochodu gaśniczego 4x4 MAN TGM
13.280
Razem
754
środki własne
801
25) Zakup tablicy interaktywnej
6.000
(środki własne)
6.000
(zakup tablicy interaktywnej do pracowni
językowej w ZSP w Lubochni)
100
801
26) Zakup kserokopiarki
6.954
(środki własne)
6.954
100
12.954
12.954
100
Razem
801
900
środki własne
27) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brenica,
Olszowiec
384.224
(środki własne)
384.224
100
(roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski,
aktualizacja studium wykonalności, tablice
informacyjne)
1.951.485
(RPO WŁ 20072013)
1.951.484
100
(roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski,
aktualizacja studium wykonalności, tablice
informacyjne)
Ogółem plan
2.335.709
Ogółem wykonanie
2.335.708
100
Strona 11
900
900
28) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubochnia
Dworska ul. Bogusławskiego
29) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz
401
(środki własne)
401
(aktualizacja studium wykonalności)
100
2.039
(RPO WŁ 20072013)
2.039
100
Ogółem plan
2.440
2.440
100
401
(środki własne)
401
100
2.039
(RPO WŁ 20072013)
2.039
100
Ogółem plan
2.440
2.440
100
900
30) Wykonanieoświetlenia ulicznego w m. Lubochni
ul. Skierniewicka
25.531
(środki własne)
25.530
(opłaty przyłączeniowe, prace montażowe,
inspektor nadzoru)
100
900
31) Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.
Lubochenek
19.630
(środki własne)
19.630
(projekt techniczny, przyłącze energetyczne,
prace montażowe, inspektor nadzoru)
100
900
32) Wykonanie instalacji oświetlenia w m. Glinnik
55.000
(środki własne)
34.647
(projekt techniczny, przyłącze energetyczne,
prace montażowe, inspektor nadzoru)
62,99
900
33) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej wLubochni
117.996
(środki własne)
117.996
(średni samochód ratowniczo-gaśniczy na
podwoziu z napędem 4x4 MAN TGM 13.280
z 2009r.
100
527.000
(RPO WŁ 20072013)
527.000
(średni samochód ratowniczo-gaśniczy na
podwoziu z napędem 4x4 MAN TGM 13.280
z 2009r.
100
Ogółem plan
644.996
Ogółem wykonanie
644.996
100
603.183
2.482.563
582.829
2.482.562
96,63
100
Razem
900
środki budżetowe
RPO WŁ 2007-2013
900
34) Rozbudowa hydroforni w Lubochni (koncepcja)
51.240
(GFOŚiGW)
51.240
100
900
35) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowy
Olszowiec (Chrapy) - projekt
10.100
(GFOŚiGW)
10.004
100
900
36) Budowa wodociągu w m. Dąbrowa
27.220
( GFOŚiGW)
27.219
( dokumentacja projektowa, roboty budowlane,
nadzór inwestorski)
100
900
37) Odwodnienie kompleksu oświatowego
w Lubochni
36.464
(GFOŚiGW)
36.464
( roboty budowlane)
100
900
38) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do
budynku przy ul. Tomaszowska 15
6.500
(GFOŚiGW)
6.496
( projekt budowlany, roboty budowlane,
inspektor nadzoru)
99,94
900
39) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do
budynku „Agronomówki”
18.100
(GFOŚiGW)
18.096
(projekt budowlany, roboty budowlane
i inspektor nadzoru)
100
900
40) Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul.
Tomaszowskiej 15
18.000
(GFOŚiGW)
17.997
(zakup pieca wraz z montazem)
99,98
900
40) Budowa wodociągu w m. Nowy Jasień
173.397
(GFOŚiGW)
173.397
( roboty budowlane, inspektor nadzoru)
100
341.021
340.913
99,97
środki GFOŚiGW
Razem środki własne
2.431.465
2.409.181
99,08
Razem środki zewnętrzne
4.992.884
4.992.884
100
Razem GFOŚiGW
1.357.675
1.357.334
99,97
Ogółem inwestycje
8.782.024
8.759.399
99,74
Strona 12
W stosunku do roku ubiegłego środki własne wyższe o 491.176 zł, tj. 25,61%, środki zewnętrzne wyższe
o 4.928.273 zł, tj. 7627,61%, środki GFOŚiGW wyższe o 1.180.284 zł, tj. 666,64%.
Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Lubochnia:
Lp.
Kwota
planowana
Nazwa podmiotu
otrzymującego
Rodzaj
dotacji
Cel
Kwota
przekazana
1.
Powiat Tomaszowski
200.000 Celowa –
200.000 wydatki
bieżące
2.
Powiat Tomaszowski
56.000 Celowa –
54.801 wydatki
bieżące
3.
Powiat Tomaszowski
1.509 zł Celowa –
1.509 zł wydatki
bieżące
Organizacja V Powiatowego Samorządowego Spotkania
Noworocznego „Przyszłość małej ojczyzny w barwach kultury
regionalnej”
4.
Powiat Tomaszowski
4.000 zł wydatki
bieżące
Dotacja na wydanie albumu promocyjnego Powiatu Tomaszowskiego
5.
Urząd Miasta
w Tomaszowie Maz.
25.770 zł wydatki
bieżące
Dotacja celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na
terenie Tomaszowa Maz.
6.
Urząd
w Piotrkowie Tryb.
2.885 zł wydatki
bieżące
Dotacja celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na
terenie Piotrkowa Tryb.
7.
Powiat Tomaszowski –
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
2.000 zł wydatki
bieżące
Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy
psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych
alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi
patologiami społecznymi
8.
Stowarzyszenia
0 zł wydatki
bieżące
Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
9.
Stowarzyszenia
3.000 zł wydatki
bieżące
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Miasta
Remont ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka (Spała) –
Lubochnia - Ujazd
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E Olszowiec –
Glinnik w m. Olszowiec
10. Zakład Usług Komunalnych
w Lubochni
310.996 zł Przedmiotowa Dotacja przedmiotowa do ceny wody i ścieków
310.996 zł - wydatki
bieżące
11. Gminny Ośrodek Kultury
w Lubochni
210.000 zł Podmiotowa – Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
210.000 zł wydatki
bieżące
12. Gminna Biblioteka Publiczna
w Lubochni
132.000 zł Podmiotowa – Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
132.000 zł wydatki
bieżące
13. Stowarzyszenia
wydatki
0 zł
bieżące
14. Stowarzyszenia
44.960 zł wydatki
bieżące
Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (sport
kwalifikowany)
15. Urząd Miasta w Tomaszowie
Maz. – Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
20.000 zł wydatki
bieżące
Partycypacja w kosztach świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia,
oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu
naszej gminy
Ogółem plan dotacji
1.029.533 zł
Ogółem wykonanie dotacji
1.011.921 zł
Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (sport
niekwalifikowany)
98,29 %
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Strona 13
ZADANIA WŁASNE
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 2.898.061 zł
Zaplanowane środki wykorzystano w 99,80 %, z tego:
1)Wydatki majątkowe: plan – 2.879.135 , wykonanie – 2.879.134 zł, tj. 100 %
- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – w I półroczu
2009 r. poniesiono koszty w ramach prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, tj. aktualizacja
kosztorysu inwestorskiego oraz tłumaczenia dokumentów na język angielski i z języka angielskiego dla
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w celu pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji.
Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót kanalizacyjnych prowadzone było w miesiącu
maj i czerwiec br. Postępowanie rozstrzygnięto w drugiej połowie czerwca br. Wykonawcą jest
konsorcjum firm „POL – AUQA” z Piaseczna i „KAŹMIERCZAK” z Moszczenicy. W 2009 r.
wykonano część robót przewidzianą w harmonogramie rzeczowo-finansowym i budżecie Gminy. Okres
realizacji inwestycji dwuletni. Środki własne – 346.740 zł, środki Norweskiego Mechanizmu
Finansowego – 1.889.014 zł, środki GFOŚiGW – 674.156 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Brenica – Olszowiec – Wykonawcą robót było konsorcjum firm
„POL – AUQA” z Piaseczna i „Kaźmierczak” z Moszczenicy. W ramach robót wykonano sieć
grawitacyjną kanalizacji deszczowej o dł. 137,5mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz przykanalikami
o łącznej dł. 22mb do wpustów ulicznych w ilości 8 szt. - 56.346 zł,
- budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik – inwestycja
realizowana jest w cyklu dwuletnim tj. w latach 2009-2010 . Wykonawcą robót jest firma Binstal, Bożena
Tchórz Tomaszów Maz. W 2009 r. wykonano sieć wodociągową. W 2010 r. będą kontynuowane prace
przy zbiorniku wyrównawczym. Środki własne – 20.000 zł, środki PROW – 246.913 zł, środki
GFOŚiGW – 335.555 zł.
- utworzenie kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę
budynku klubu sportowego i budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem – inwestycja
realizowana w cyklu dwuletnim 2009-2010. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo – Budowlany
Władysław Grad z Lubochni Górki. Środki własne – 158.890 zł, środki PROW – 161.231 zł,
2)Wydatki bieżące: plan – 18.926 zł, wykonanie - 13.088 zł, tj. 69,15% dotyczą:
- odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 5.633 zł,
- ryczałtowe wynagrodzenie za odbiór padliny z terenu całej gminy – 5.564 zł,
- pozostałe usługi – 1.891 zł.
Dział 600 - Transport i łączność
Plan - 1.622.397 zł
Realizacja planu stanowi 92,05%, z tego:
1)Wydatki majątkowe: plan 1.051.241 zł – 1.051.112 zł – 99,99 %.
- modernizacja dróg osiedlowych w Nowym Glinniku – Wykonawcą robót jest konsorcjum firma
Binstal, Bożena Tchórz z Tomaszowa Maz. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Zaskórski
i Wspólnicy z Gielniowa. Roboty zaplanowane w 2009 r. zostały wykonane i odebrane. Poniesiono koszt
inspektora nadzoru – 3.600 zł oraz roboty budowlane ( wykonanie kratek ściekowych i parkingów) –
37.589 zł,
- przebudowa ul. XXX – lecia PRL (projekt) – zlecono wykonanie projektu budowlanego na
przebudowę ulicy XXX - lecia PRL. Wykonawcą był Kazimierz Mamos z Bełchatowa – 5.124 zł,
Strona 14
- przebudowa drogi gminnej Tarnowska Wola – Przewrocie – w roku 2009 wykonano IV etap robót
drogowych. Wybudowano 448 mb drogi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Zaskórski i Wspólnicy sp. z o. o. z Gielniowa. Koszt inwestycji 267.652 zł w tym: aktualizacja
kosztorysu – 244zł, nadzór autorski -3.050 zł oraz roboty budowlane – 264.358 zł.
- przebudowa drogi gminnej Lubochnia – Małecz – wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu
nieograniczonego. Jest to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. Dokończenie
robót w ramach I etapu nastąpi do końca kwietnia 2010 r. W 2009 roku wykonano chodniki, zjazdy,
poszerzenie jezdni, dolną warstwę nawierzchni – 616.242 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Małecz – Lubochenek (I etap) – w ramach robót
wykonano nawierzchnię z kruszywa drogowego łamanego, odcinek drogi o długości 1250mb,
powierzchnia warstwy jezdnej 5000m2 – środki własne 42.810 zł, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych – 42.810 zł.
- modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lubochnia Górki – Wykonawcą robót drogowych było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. Piotrków Tryb. – w ramach robót wykonano
jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami o pow. 3500m2 – 35.285 zł.
2)Wydatki bieżące: plan 571.156 zł, wykonanie – 442.245 zł, tj. 77,43 %.
Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg
gminnych, tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej wraz z kosztami transportu –
91.412 zł, praca równiarki, podnośnika – 35.844 zł, materiały gospodarcze – 5.096 zł, koszty
zagęszczarki, kosiarki, ładowarki – 2.987 zł, zimowe utrzymanie dróg – 17.070 zł, prace remontowoporządkowe prowadzone na drogach gminnych – 35.035 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących
udzielono dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na: remont ciągu dróg
powiatowych Inowłódz – Konewka (Spała) – Lubochnia – Ujazd (I etap na odcinku drogi od
miejscowości Glinnik II do miejscowości Olszowiec o długości 8,1 km) – 200.000 zł, oraz remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E Olszowiec-Glinnik w m. Olszowiec o długości 360m –
54.801 zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 191.565 zł
Środki wykorzystano w 74,31%.
1)Wydatki majątkowe: plan – 71.035 zł, wykonanie – 69.260 zł – 97,50%
- modernizacja budynku po byłej szkole w Nowym Jasieniu na cele socjalne – roboty wykonała firma
ZRB-Grad, Zakład Remontowo – Budowlany z Lubochni Górki. Inwestycja realizowana w latach
2008/2009. W 2009 r. wykonano roboty na zewnątrz budynku tj. obróbki blacharskie i rury opadowe przy
budynku, remont ogrodzenia działki oraz utwardzenie placu, chodników kostką brukowa – 157 m² 39.904 zł.
- utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz placu zabaw we wsi Brenica – w ramach przygotowywanego
wniosku o dofinansowanie inwestycji zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.220 zł,
- zakup działki gruntu położonej w obrębie Jakubów, ozn. nr dz. 161/6 o pow. 27 m² pod pompownię
ścieków – zakupiono działkę pod pompownię ścieków w Jakubowie o powierzchni 27 m² na podstawie
aktu notarialnego Nr 5460/2009 - 1.510 zł.
- wykonanie przystanku autobusowego w m. Brenica – w ramach robót przygotowano teren pod
instalację przystanku (wyrównanie terenu oraz ułożenie przepustu pod miejscem instalacji przystanku),
zakupiono wiatę przystankową z konstrukcji stalowej pokrytej poliwęglanem – 6.028 zł,
- wykonanie ogrodzenia na byłym placu szkolnym w Brenicy – w ramach robót wykonano bramę
metalową przesuwaną z kształtowników stalowych – 4m oraz furtki otwieranej – 1m – 2.928 zł,
- zakup działek pod pompownie ścieków – dokonano przedpłaty na rzecz właścicieli na poczet
wykupienia działek w m. Brenica, Marianka pod pompownie ścieków – 1.200 zł,
Strona 15
- termomodernizacja budynku podstawowej opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka 17 –
poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną na planowane roboty termomodernizacyjne przy
budynku ośrodka zdrowia – opracowanie audytu energetycznego, opracowania środowiskowe, studium
wykonalności. Środki własne - 16.470 zł, środki GFOŚiGW – 6.710 zł.
2)Wydatki bieżące: plan 120.530 zł, wykonanie – 73.093 zł, tj. 60,64 %.
Wydatki bieżące dotyczą: wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia, koszty aktu
notarialnego – 15.068 zł, bieżące utrzymanie płyty boiska oraz naprawy w budynku sportowym – 3.778
zł, wydatki na remonty pozostałego mienia, zakup wyposażenia, utrzymanie czystości – 20.433 zł,
materiały gospodarcze – 4.460 zł, opłaty z tytułu nierolniczego użytkowania gruntów rolnych, zajęcie
pasa drogowego – 13.504 zł, koszty energii elektrycznej i wody w mieniu gminnym – 10.773 zł, polisy
ubezpieczeniowe budynków – 5.077 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan - 104.000 zł
Wykonanie stanowi 26,39 %.
Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 27.450 zł.
Plan - 2.492.602 zł
Wykonanie 2.311.909 zł
Środki wydatkowano w 92,75 %.
Środki wydatkowano na następujące zadania gminy:
- Rada Gminy
Plan - 136.120 zł
Środki zostały wykorzystane w 94,47 %.
Wypłata ryczałtów radnych i diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 117.914 zł, oraz wydatki
rzeczowe – 8.224 zł, prenumerata, abonament telefoniczny i szkolenia – 2.460zł.
- Urząd Gminy
Plan - 2.014.823 zł
Środki wykorzystano w 93%.
1)Wydatki inwestycyjne: plan – 79.823 zł, wykonanie - 79.800 zł, tj. 99,97%.
- zakup namiotu – namiot zakupiony w ramach działań promocyjnych – stanowisko do prezentacji
dorobku kulturalnego Gminy Lubochnia – 4.721 zł,
- zakup samochodu służbowego – zakupiono samochód osobowy Reanult JM Megane Scenic Typ:
Grande, rok produkcji 2005r., pojemność silnika 1870 cm³ od firmy Auto – Wang z Zalesia Górnego –
38.600 zł.
- modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy – utworzenie punktu informacyjnego –
w ramach inwestycji wymieniono drzwi wejściowe wewnętrzne do budynku Urzędu Gminy – 9.578 zł,
- zakup kserokopiarki – zakupiono kserokopiarkę wielofunkcyjną dla Urzędu Gminy - Rico MP3350CSP
– dostawca Kertech Łódź – 19.398 zł,
- zakup pompy c.o. – dostawa i montaż pompy obiegowej oraz pompy wspomagającej do pieca c.o.
w kotłowni Urzędu Gminy – Przedsiębiorstwo Budowlane ARTOM Tomaszów Maz. – 7.503 zł,
2)Wydatki bieżące: plan 1.935.000 zł, wykonanie – 1.793.928 zł, tj. 92,71%.
Strona 16
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.383.753 zł (w tym wypłacono dodatkowe
roczne wynagrodzenie – 76.855 zł, nagrody jubileuszowe – 11.867 zł), dokonano odpisu na fundusz
świadczeń socjalnych – 33.932 zł, przekazano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 11.166 zł, ekwiwalent za odzież – 399 zł, badania profilaktyczne – 2.687 zł. Na
wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 361.991 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu
fachowych książek, materiałów biurowych, druków – 15.969 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do
komputerów – 19.967 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, naprawa) –
16.278 zł, zakup energii elektrycznej – 20.537 zł, szkolenia pracowników – 19.142 zł, delegacje
i ryczałty – 21.649 zł, usługi telekomunikacyjne, serwis systemu telefonicznego, dostęp do Internetu –
24.101 zł, usługi pocztowe, prawnicze – 73.559 zł, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring
– 33.318 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 5.480 zł, prenumerata – 17.546 zł, wyposażenie – 25.975
zł, materiały gospodarcze i remontowe – 40.381 zł, prowizja bankowa – 3.967 zł, ubezpieczenie mienia –
3.885 zł, adaptacja pomieszczeń UG na potrzeby kancelarii – 15.165 zł, pozostałe usługi – 5.072 zł.
- promocja Gminy
Plan - 100.509 zł
W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych dla Powiatu Tomaszowskiego na:
dofinansowanie organizacji V Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego „Przyszłość małej
ojczyzny w barwach kultury regionalnej” – 1.509 zł, oraz wydanie albumu promocyjnego – 4.000 zł. Pozostałe
środki przeznaczono na: druk gazetki gminnej – 5.246 zł, materiały promocyjne – 6.575 zł, usługi
ogłoszeniowe, reklamowe – 13.430 zł, kwiaty – 1.745 zł, wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach
promujących Gminę przez uczniów, strażaków, koła gospodyń wiejskich, orkiestrę dętą, zespół teatralny poza
granicami Gminy – 51.432 zł,
- pozostała działalność
Plan - 241.150 zł
Wydatki inwestycyjne: plan – 200.415 zł, wykonanie – 200.415 zł – 100%
- wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu
Tomaszowskiego – realizowany projekt, współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, obejmuje 5 gmin. Gmina Lubochnia
jest Liderem. Okres realizacji inwestycji dwuletni. W ramach realizacji projektu w I półroczu br. zostały
ogłoszone i rozstrzygnięte dwa przetargi: Etap I - dostawa, instalacja i wdrażanie oprogramowania wykonawcą tych robót i usług jest firma „MADKOM’’ z Gdyni, etap II – dostawa i instalacja sprzętu
komputerowego oraz wykonanie dedykowanych sieci teleinformatycznych – wykonawcą tych robót jest
firma „TROL” InterMedia z Wronek. W 2009 r. rozpoczęto wdrażanie projektu w ramach obydwu etapów.
Rozpoczęto projektowanie portalu e-Urząd, poszczególnych serwisów dla gmin, przenoszenie danych do
nowych Biuletynów Informacji Publicznej oraz instalowanie sieci teleinformatycznej. Zakończenie prac
planowane jest na czerwiec 2010 r. – koszt – środki własne – 30.062 zł, środki RPO WŁ 170.353 zł.
Wydatki bieżące: plan – 41.731 zł, wykonanie – 25.231 zł, tj. 60,46 %
Pozostałe wydatki bieżące stanowią: usługi zarządzania i promocji projektu „Wykorzystanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – 7.735 zł, składka
członkowska dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,
Stowarzyszenia Doliny Pilica, Stowarzyszenia Fundusz Lokalny Roku 2000, ubezpieczenia – 16.308 zł,
pozostałe wydatki 1.188 zł.
Plan - 244.600 zł
Strona 17
Środki wydatkowano w 81,12 %
1)Wydatki majątkowe: plan – 44.000 zł, wykonanie – 43.998 zł – 100%.
- zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia do średniego samochodu gaśniczego Man TGM 13.280
4x4 dla OSP Lubochnia zawierającego agregat oświetleniowy, wyciągarkę o uciągu 6,8t, uchwyt na
aparaty – 4 szt., osprzęt do radiotelefonu, szufladę wysuwaną oraz urządzenie sygnalizacyjnoostrzegawcze - 43.998 zł.
2)Wydatki bieżące: plan 200.600 zł, wykonanie – 154.424 zł, tj.76,98 %.
Środki w całości przeznaczono na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy,
z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 33.369 zł, odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 501 zł. Wydatki rzeczowe – 120.554 zł związane
z utrzymaniem jednostek OSP. Utrzymanie samochodów bojowych (paliwo, części, naprawa, przegląd,
ubezpieczenia) – 20.954 zł, diety za udział w pożarach – 23.535 zł, ubezpieczenia strażaków, badania,
szkolenia – 8.837 zł, zakup mundurów, sprzętu strażackiego, wyposażenia – 46.795 zł, konserwacja
i naprawa sprzętu strażackiego – 18.362 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumerata – 1.034 zł, pozostałe
– 1.037 zł.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan - 83.000 zł
Wydatki - 71.707 zł
Środki wydatkowano w 86,39 %, w tym: prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie
59.811 zł, materiały biurowe – 1.513 zł, opłaty sądowe i komornicze – 4.133 zł, ubezpieczenie sołtysów – 6.250
zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Plan - 60.000 zł
Wykonanie - 233 zł
Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan - 28.764 zł
Wykonanie - 0 zł
Rezerwa ogólna.
Dział 801- Oświata i Wychowanie
Plan - 6.570.752 zł
Środki wydatkowano w 98,63%
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni
Plan - 2.532.521 zł
Środki zostały wykorzystane w 99,44 %.
1)Wydatki majątkowe:
Plan- 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł – tj. 100%
- zakup tablicy interaktywnej – tablicę zakupiono do pracowni językowej w ZSP w Lubochni
Strona 18
2)Wydatki bieżące: Plan- 2.526.521 zł, wykonanie – 2.512.302 zł – tj. 99,44%
Wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 2.029.905 zł, wypłata dodatku
mieszkaniowego i wiejskiego – 143.963 zł, wypłata z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów
nauczycieli, odprawa pośmiertna – 5.782 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 129.711 zł
Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki rzeczowe, tj.: 202.941 zł, w tym: zakup oleju
opałowego – 66.783 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowych,
serwis oprogramowania – 25.484 zł, zakup wyposażenie – 19.998 zł, remonty – 11.795 zł, zakup pomocy
naukowych i dydaktycznych – 12.586 zł, opłata za energię i wodę – 22.785 zł, podróże służbowe – 687
zł, połączenia telefoniczne – 5.114 zł, wywóz śmieci – 5.226 zł, monitoring – 946 zł, prenumerata prasy
i wydawnictw – 3.795 zł, usługi pocztowe i abonament radiowo – telewizyjny – 1.832 zł, przeglądy –
6.904 zł, prowizje bankowe – 3.415 zł, szkolenie pracowników niebędących nauczycielami, badania
okresowe, ekwiwalent za odzież roboczą – 2.759 zł, dowozy dzieci na basen – 10.320 zł, pozostałe
opłaty – 2.512 zł.
- utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku
Plan – 851.015 zł
Środki zostały wykorzystane w 99,54%.
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 688.028 zł, dodatki mieszkaniowe
i wiejskie dla nauczycieli – 40.887 zł, wypłata z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów nauczycieli
– 1.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.296 zł. Pozostałą część środków
przeznaczono na wydatki bieżące – 79.895 zł, tj. zakup opału – 7.415 zł, zakup środków czystości, materiałów
biurowych, akcesoria komputerowe – 9.541 zł, zakup wyposażenia – 20.310 zł, materiały i usługi remontowe –
11.649 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.984 zł, opłata za energię i wodę – 5.695 zł, opłata za
badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, szkolenia – 1.778 zł, opłata za telefon i Internet
– 2.152 zł, monitoring – 1.536 zł, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne – 5.274zł, prowizje
bankowe – 2.096 zł, prenumerata prasy, usługi pocztowe – 3.384 zł, podróże służbowe - 546 zł, dowóz uczniów
na basen – 1.619 zł, pozostałe opłaty – 916 zł,
- utrzymanie zerówki przy ZSP w Lubochni
Plan – 172.613 zł
Środki wykorzystano w 98,04 %.
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 144.431 zł, wypłata dodatku wiejskiego
i mieszkaniowego – 12.930 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.328 zł, zakup pomocy
dydaktycznych i wyposażenia – 2.534 zł.
- utrzymanie zerówki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku
Plan – 64.036 zł
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 56.458 zł, wypłata dodatku wiejskiego
i mieszkaniowego – 4.480 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.436 zł.
- utrzymanie przedszkola przy ZSP w Lubochni, dotacje dla przedszkoli spoza Gminy Lubochnia
Plan – 353.009 zł
Środki w wysokości 25.770 zł przekazano na podstawie zawartego porozumienia z dnia 02 lutego 2009 r. dla
Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. jako dotację celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na
terenie Tomaszowa Maz. Środki w kwocie 2.885 zł przekazano na podstawie zawartego porozumienia z dnia 23
Strona 19
grudnia 2008 r. dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. jako dotację celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy
w przedszkolach na terenie Piotrkowa Tryb. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 273.121 zł,
wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy – 23.352 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.831 zł,
zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia – 2.599 zł.
- utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Lubochni
Plan – 2.014.996 zł
Wykonanie – 1.996.179 zł
1)Wydatki majątkowe:
Plan 6.954 zł, wykonanie – 6.954 zł - 100%
- zakup kserokopiarki – na potrzeby Gimnazjum w Lubochni zakupiono kserokopiarkę Konica
Minolta BIZHUB 211
2)Wydatki bieżące: plan – 2.008.042 zł, wykonanie – 1.989.225 zł, tj. 99,06%.
Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.543.773 zł, wypłata dodatku mieszkaniowego
i wiejskiego dla nauczycieli – 98.908 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 81.820 zł, zapomogi
zdrowotne dla nauczycieli – 1.000 zł Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące –
263.724 tj. zakup oleju opałowego – 78.892 zł, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria
komputerowe, serwis oprogramowania – 18.272 zł, wyposażenie – 13.747 zł, materiały i usługi
remontowe – 67.044 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 12.057 zł, opłata za energię i wodę – 29.356
zł, opłata za telefon i Internet 2.468 zł, monitoring – 1.373 zł, wywóz śmieci – 2.866 zł, prenumerata
prasy, usługi pocztowe, naprawa sprzętu – 8.413 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania, szkolenia –
2.985 zł, prowizje bankowe – 2.657 zł, podróże służbowe – 1.696 zł, dowóz dzieci na basen – 2.064 zł,
pozostałe – 949 zł. Realizacja projektu wymiany polsko – niemieckiej – 18.885 zł (środki pochodziły
z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Biuro Warszawa).
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół
Plan - 526.000 zł
W ramach tych środków opłacono opiekunów dzieci w czasie dowozu do szkół - wynagrodzenie wraz
z pochodnymi – 131.737 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.541 zł, koszt usługi transportowej
– 365.861 zł, badania profilaktyczne – 120 zł. Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy
w Tomaszowie z tytułu zawartych umów na organizowanie prac interwencyjnych i publicznych dla osób
bezrobotnych za 2009r. wyniosła 5.315 zł. Zwrot kosztów dowozu uczniów – mieszkańców Gminy
Miasto Tomaszów Maz. do Szkoły Podstawowej Nr 13 zgodnie z Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2008r.
– 18.918 zł.
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Plan – 31.630 zł
Środki przeznaczono na dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów, koszty dojazdu, w tym: Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Lubochni zrealizował wydatki na ww. cel w kwocie - 10.462 zł, Publiczne
Gimnazjum w Lubochni – 7.686 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 2.559 zł.
- pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania
Plan - 24.932 zł
Środki wykorzystano w 72,03%
Strona 20
- ubezpieczenie, przegląd pojazdu Volkswagen, akcesoria, zakup paliwa – 16.997 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
Gimnazjum o awans zawodowy – 300 zł,
- pozostałe wydatki – 662 zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan - 60.000 zł
Zaplanowane środki wykorzystano w 80,38%.
Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
8.065 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz
pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób
zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną - 2.000 zł, pozostałe koszty stanowią
dofinansowanie spektakli, przedstawień propagujących życie bez alkoholu – 7.428 zł, dofinansowanie
wypoczynku dzieci, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 28.744 zł,
wsparcie osób uzależnionych od alkoholu – 120 zł, prenumerata – 1.872 zł.
Dział 852 - Pomoc Społeczna
Plan - 966.843 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan – 336.142 zł
Środki wykorzystano w 98,09 % na:
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia wydano kwotę 277.186 zł,
ekwiwalent za pranie odzieży – 1.503 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.001 zł. Wydatki bieżące
– 24.370 zł, w tym: usługi telefoniczne, zdrowotne, prowizje bankowe, prenumerata, szkolenia, delegacje –
2.928 zł, zakup materiałów biurowych, książek, środków czystości – 16.743 zł.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze
Plan – 296.036 zł
Środki wykorzystano w 76,95 % na:
zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz zasiłki zdarzenie losowe wydano kwotę
189.066 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 240 osób. W okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r.
wypłacono zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w kwocie 35.879 zł oraz
opłacono składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w kwocie 2.858 zł. Zadanie
to do dnia 31.07.2009 r. było zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystało 39 osób,
- dodatki mieszkaniowe
Plan – 13.000 zł
Środki wykorzystano w 95,95 %
Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin.
- usługi opiekuńcze
Plan – 133.388 zł
Strona 21
Wynagrodzenia opiekunek społecznych wraz z pochodnymi – 114.721 zł, odpis na fundusz świadczeń
socjalnych – 3.587 zł, badania okresowe – 35 zł, ekwiwalent za odzież – 942 zł
- pozostała działalność
Plan – 188.277 zł
Środki wykorzystano w 100 %.
Środki wydatkowano na dożywianie dzieci oraz innych osób, z tej formy pomocy skorzystały 344 osoby –
166.941 zł, zwrot dotacji wraz z odsetkami dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji
PS.IV.07133/19-44/09 z 30.07.2009 – 18.336 zł. Ponadto przekazano dotację dla Lubocheńskiego
Stowarzyszenia Bezrobotnych i Trzeźwiejących A.A. „Odnowa” w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na
rozdział żywności osobom ubogim i potrzebującym z terenu Gminy Lubochnia.
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Plan - 166.820 zł
Środki zostały wykorzystane w 97,79 % .
- utrzymanie świetlicy przy ZSP w Lubochni
Plan – 46.446 zł
Środki wykorzystano w 95,15%
Wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń – 36.919 zł, wypłata dodatku wiejskiego
i mieszkaniowego – 3.720 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.436 zł, zakup materiałów
szkolnych – 1.119 zł.
- pomoc materialna dla uczniów
Plan – 120.374 zł
Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium socjalnego dla uczniów
z terenu Gminy oraz zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Wydano decyzje przyznające stypendium dla 200 uczniów – 95.602
zł, zakup podręczników dla uczniów – z pomocy skorzystało 51 uczniów – 9.002 zł. Stypendia za
osiągnięcia naukowe i sportowe – ZSP w Lubochni – 9.728 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku –
128 zł, Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 4.480 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 3.924.622 zł
Plan wykonano w 97,69 %.
Środki rozdysponowano na:
1)Wydatki majątkowe: plan – 3.085.746 zł wykonanie – 3.065.391 zł – 99,34%
Strona 22
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brenica, Olszowiec – Wykonawcą robót było konsorcjum firm
„POL – AUQA” z Piaseczna i „Kaźmierczak” z Moszczenicy. W ramach inwestycji wykonano sieć
grawitacyjną kanalizacji sanitarnej o długości 3575 mb, sieć tłoczną kanalizacji sanitarnej o długości
1475 mb, przyłącza grawitacyjne 1969,5 mb, przyłącza tłoczne 350 mb. Środki własne – 384.224 zł,
środki PROW – 1.951.484 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego – w 2009 r.
zrealizowano wydatek na aktualizację studium wykonalności, przygotowaną na potrzeby składanego
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji. Realizacja inwestycji planowana jest na 2010 r .
Środki własne – 401 zł, środki PROW – 2.039 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz – w 2009 r. zrealizowano wydatek na aktualizację studium
wykonalności, przygotowaną na potrzeby składanego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
inwestycji. Realizacja inwestycji planowana jest na 2010 r. Środki własne – 401 zł, środki PROW – 2.039
zł.
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Lubochnia ul. Skierniewicka – wykonano 229 mb oświetlenia
ulicznego linią napowietrzną NN poprzez montaż 5 opraw i stawianie 5 słupów oświetleniowych
stalowych – wykonawca Elkon Moszczenica. Koszt całkowity zadania 25.530 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Lubochenek – wykonano 132 mb oświetlenia ulicznego linią
napowietrzną NN poprzez montaż 6 słupów betonowych i 3 opraw oświetleniowych – wykonawca Elkon
Moszczenica. Koszt całkowity zadania 19.630 zł,
- wykonanie instalacji oświetlenia w m. Glinnik – wykonano 1250 mb oświetlenia ulicznego linią
napowietrzną NN poprzez montaż opraw sodowych na wysięgnikach rurowych – wykonawca Energopik
Czarnocin – 34.647 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni - projekt
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013. Zamówienie zrealizowano w całości w I półroczu br. Wybór dostawcy samochodu nastąpił
w drodze przetargu nieograniczonego. Wygrało go Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Stolarczyk
Mirosław z Kielc. Koszt inwestycji 644.996 zł, w tym środki z UE 527.000 zł. Samochód został
przekazany OSP w Lubochni w użyczenie.
2)Wydatki bieżące plan – 838.876 zł wykonanie – 768.412 zł – 91,60 %
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 648 zł,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości – 191.372 zł, z tego zakup energii
elektrycznej – 153.276 zł, materiały do naprawy oświetlenia dróg – 5.741 zł, usługi remontowe,
konserwacja, usługi podnośnikiem – 31.553 zł, projekt, mapy – 802 zł,
- zakład usług komunalnych – dotacja przedmiotowa do cen wody i ścieków – 310.996 zł,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 265.396 zł, na którą składają się:
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wynagrodzenia wraz
z pochodnymi) – 126.241 zł, odpis na fundusz socjalny - 9.671 zł, dopłata do biletów MZK do linii nr 8 i
5 – 106.489 zł, usługa weterynaryjna (odławianie bezdomnych psów) – 13.050 zł, ekwiwalenty za odzież
roboczą – 1.022 zł, badania lekarskie pracowników – 750 zł, materiały gospodarcze – 3.307 zł, pozostałe
usługi dotyczące projektu „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Lubochni (usługa
cateringowa, usługa wykonania naklejek promocyjnych) – 4.866 zł.
Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie z tytułu zawartych umów na
organizowanie prac interwencyjnych i publicznych dla osób bezrobotnych za 2009r. wyniosła 76.110 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 356.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni – 210.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni oraz Filii w Glinniku – 132.000 zł,
Strona 23
- za świadczone usługi przez kapelmistrza gminnej orkiestry dętej – 3.801 zł, naprawa instrumentów – 1.584
zł, koszty reprezentacji dorobku kulturalnego Gminy przez Teatr Młodych, koła gospodyń wiejskich – 334 zł,
zakup kwiatów i wiązanek na gminne nagrobki – 760 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan - 115.000 zł
Wydatki bieżące wykonane w 83,48 %.
Środki zostały wykorzystane na następujące zadania bieżące gminy:
- przekazano dotację w wysokości 20.000 zł dla Miasta Tomaszów Maz., której celem jest partycypacja
w kosztach świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną
sprawnością z terenu naszej gminy,
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sportu dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy
w Lubochni w kwocie – 44.960 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 9.000 zł,
Pozostałe środki przeznaczono na: umowa zlecenia trenera siatkówki oraz sędziego na imprezie
kulturalno-sportowej „Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubochnia” – 4.050 zł, nagrody rzeczowe za wyniki
w rywalizacji sportowej – 4.464 zł, stół do gry w tenisa – 1.905zł, ogłoszenia w prasie – 1.647 zł,
ubezpieczenia uczestników turnieju, opłaty wpisowe – 2.208 zł, opłata za udział w turniejach – 7.771 zł,
ZADANIA ZLECONE
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 91.031 zł
Realizacja planu 100%.
Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty
postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłynęło 459 wniosków o zwrot podatku.
Plan - 93.411 zł
Środki wykorzystano w 100%. Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego z tego:
wynagrodzenia i pochodne: - 85.982 zł, odpis na fundusz socjalny – 2.080 zł. Wydatki bieżące związane
z utrzymaniem stanowisk pracy, kosztami transportu dowodów osobistych, akcja kurierska – 5.348 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz
sądownictwa
Plan - 14.975 zł
Środki wykorzystano w 99,96%. Środki wykorzystano na zadania zlecone Gminie, tj.: umowa zlecenie na
aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.195 zł. oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do
Parlamentu Europejskiego – 13.774 zł, w tym wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
w kwocie 7.290 zł, umowy zlecenia na obsługę kalkulatora wyborczego – 2.435 zł, pozostałe środki w kwocie
4.049 zł przeznaczono na zakup usług i materiałów związanych z przeprowadzeniem wyborów.
Plan - 700 zł
Wykonanie - 700 zł
Strona 24
Wykonanie stanowi 100% planu. Środki wykorzystano na zakup plandek okryciowych, które zostaną
wykorzystane do zabezpieczenia budynków w przypadku zdarzeń kryzysowych, materiały do konserwacji
sprzętu OC – 700 zł.
Dział 852 - Pomoc Społeczna
Plan - 2.282.454 zł
Wykonanie - 2.279.571 zł.
Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone:
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę 2.219.913 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
i składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.153.697 zł. Ze
świadczeń rodzinnych skorzystały 572 rodziny. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na
fundusz świadczeń socjalnych – 53.666 zł. Na zakup usług telefonicznych, dostęp do Internetu, prowizje
bankowe, serwis komputerowy, szkolenia i delegacje – 10.736 zł oraz wydatki rzeczowe w tym materiały
biurowe, książki, środki czystości - 1.814 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne - wydano kwotę 4.206 zł na opłacenie składki zdrowotnej od 25
świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w okresie od 01.01.2009 do 31.07.2009, natomiast kwota
1.886 zł została wydana na opłacenie składki zdrowotnej od 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wydano w okresie
01.01.2009 do 31.07.2009 r kwotę 53.566 zł. na zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. Od 01.08.2009 r. zadanie to stało się zadaniem
własnym gminy,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano środki w kwocie 1.300 zł na wypłacenie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki. Środków nie wypłacono, ponieważ nie wpłynął wniosek o ww. świadczenie.
Realizacja budżetu Gminy Lubochnia w 2009 roku
Lp.
Treść
Plan
Wykonanie
%
1
2
3
4
5
1
Dochody budżetowe
19.633.545 zł
19.410.586 zł
98,86
2
Wydatki budżetowe
W tym:
22.367.597 zł
21.466.184 zł
95,97
- wydatki bieżące
14.943.248 zł
14.064.119 zł
94,12
99,70
- wydatki inwestycyjne
7.424.349 zł
7.402.065 zł
-2.734.052 zł
-2.055.598 zł
Przychody budżetu
W tym:
2.734.052 zł
3.835.852 zł
- nadwyżka
1.534.052 zł
2.635.852 zł
0 zł
0 zł
- kredyty, pożyczki
1.200.000 zł
1.200.000 zł
Rozchody budżetu
W tym:
0 zł
0 zł
0 zł
0
2.734.052 zł
3.835.852 zł
140,30
1.780.254 zł
x
3
Wynik finansowy (poz. 1-2)
4
- wolne środki
5
- spłata kredytów długoterminowych
6.
Różnica (poz. 4-5)
7.
Wynik finansowy (poz. 3+6)
0 zł
0 zł
140,30
0
Fundusz celowy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków na rachunku bankowym funduszu celowego na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 838.044 zł.
W ciągu roku stan środków zwiększył się o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 1.508.256 zł, refundacja
wydatków poniesionych w 2008r. – 40 zł, wpłatę Rejonowego Zarządu Infrastruktury z Bydgoszczy na
Strona 25
podstawie wydanej decyzji Nr Ś.R.7635/5/09 z dnia 15.07.2009 za wycinkę drzew w kwocie – 822.567 zł
i razem wyniósł 3.168.907 zł.
Z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano inwestycje pn.
1)Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka
Plan - 674.157 zł
Opis na stronie 14.
2)Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik
Plan - 335.787 zł
Opis na stronie 14.
3)Termomodernizacja budynku podstawowej opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka
Plan - 6.710 zł
Opis na stronie 16.
4)Rozbudowa hydroforni w Lubochni (koncepcja)
Plan - 51.240 zł
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca projektu, wyłonionym w drodze
przetargu, był Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy „ERGON” z Piotrkowa Tryb. – 51.240 zł.
5)Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowy Olszowiec (Chrapy)
Plan - 10.100 zł
Wykonawcą projektu było MPD Biuro Projektowe Mariola Pająk z Tomaszowa Maz – 10.004 zł.
6)Budowa wodociągu w m. Dąbrowa
Plan - 27.220 zł
Wykonano projekt techniczny przyłącza. Wykonawcą projektu było Biuro Projektowe MPD Mariola
Pająk z Tomaszowa Maz. Wykonawcą robót budowlanych był Instal-Met, Karol Wojciechowski,
Lubochnia Górki, sieć wodociągowa o dł. 148mb oraz przyłącza o łącznej długości 66,5mb – 27.219 zł.
7)Odwodnienie kompleksu oświatowego w Lubochni
Plan - 36.464 zł
Wykonawcą robót był Instal - Met Karol Wojciechowski, Lubochnia Górki – 36.464 zł.
8)Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Tomaszowska 15
Plan - 6.500 zł
Wykonano projekt budowlany przez Specjalistyczny Zakład Prywatny HYDROMONT Piotr Michalak
z Tomaszowa Maz – 1.650 zł. Roboty budowlane zostały wykonane przez F.H.U „KAMART’ Krzysztof
Marat z Godzianowa – 4.465 zł, a inspektorem nadzoru była firma PHU „INSTAR” z Piotrkowa Tryb –
381 zł. Przyłącze kanalizacyjne wykonano z rur PCV – 160 mm o długości 6 mb.
Strona 26
9)Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku „Agronomówka”
Plan - 18.100 zł
Wykonano projekt techniczny przyłącza – 3.050 zł. Wykonawcą projektu był Specjalistyczny Zakład
Prywatny HYDROMONT Piotr Michalak z Tomaszowa Maz. Roboty budowlane wykonała firma
z Godzianowa F.H.U. „KAMART” Krzysztof Marat - 13.963 zł. Inspektorem nadzoru była firma PHU
„INSTAR” z Piotrkowa Tryb – 1.083 zł. Przyłącze kanalizacyjne wykonano z rur PCV – 160 mm
o długości 101,50 mb.
10)Wymiana kotła c.o w budynku przy ul. Tomaszowskiej 15
Plan - 18.000 zł
Wymiana kotła c.o. o parametrach: KPM o powierzchni grzewczej 4,3m2, mocy znamionowej 35KW.
– 17.997 zł
11)Budowa wodociągu w m. Nowy Jasień
Plan - 173.397 zł
Wykonawcą robót był Instal-Met, Karol Wojciechowski Lubochnia Górki. Wykonano sieć
wodociągową o łącznej długości 1398,5 mb oraz przyłącza wodociągowe o długości 242,5 mb. Wydatki
inwestycyjne wyniosły 1.357.334 zł. Na wydatki bieżące wydano kwotę 66.801 zł. Z środków
przeznaczonych na wydatki bieżące opłacono koszty wywozu nieczystości, szkolenia, opracowanie
dokumentacji środowiskowej, wycinka drzew, zakup roślin, materiały gospodarcze. Stan środków
pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bankowym wyniósł 1.744.772zł.
Zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Lubochni
Środki obrotowe na początek roku + 6.290
Przychody:
- za wodę - 329.614
- za ścieki - 284.067
- usługi - 61.156
- dotacja (w tym VAT 20.345 zł) - 310.996
Razem przychody - 985.833
Przychody zakładu budżetowego zostały zrealizowane w 98,60 % , na plan 999.846 zł. wykonanie wynosi
985.833 zł.
Rozchody zakładu budżetowego zostały wykonane w 99,11 %, na plan 999.846zł wydatkowano 990.919 zł.
I. Wydatki bieżące: - 990.919
1)Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia - 499.672
2)Pozostałe wydatki w tym: 491.247
- VAT należny od otrzymanej dotacji - 20.345
- delegacje służbowe (w tym ryczałty) - 6.174
- energia elektryczna - 196.186
- zakup oleju napędowego - 10.021
Strona 27
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty za telefon, prowizje bankowe, usługi
informatyczne, monitoring, nadzór BHP, dzierżawa kontenera, znaczki poczt., usługi transportowe,
szkolenie pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, regeneracja wodomierzy, pomiar
ciśnienia w hydrantach, przegląd stacji zlewczej, opłata za dzierżawę terenów leśnych, odbiór
i zagospodarowanie osadu ściekowego) - 109.399
- roboty remontowe dźwigiem i koparką, usuwanie awarii, remont pomp, naprawa urządzeń oraz
samochodu - 69.351
- materiały eksploatacyjne - 36.883
- materiały na oczyszczalnie, hydrofornie i przepompownie - 9.981
- ubezpieczenie majątku zakładu, badania pracowników, badanie wody, badanie osadu ściek., opłata za
pobór wody, za wprowadz. oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za dozór techniczny - 32.907
Środki obrotowe planowane na koniec 2009 r. +12.131
Środki obrotowe ogółem wykonanie + 1.204
W tym:
- środki pieniężne + 9.918
- należności + 18.741
- zobowiązania - 27.455
Instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni oraz Filia w Glinniku
Plan
Wykonanie
Środki obrotowe na 01.01.2009
627
Przychody
135.970
136.588
132.000
132.000
2.800
2.800
Darowizny
550
550
Za udostępnienie pomieszczenie
620
620
137.215
137.175
99.250
99.246
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
3.501
3.501
Energia elektryczna
5.009
5.008
Podróże służbowe i ryczałty
2.950
2.926
17.500
17.499
Zakup materiałów i wyposażenia
2.526
2.525
Zakup książek
9.350
9.350
Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych
5.624
5.624
Pozostałe koszty
6.166
6.166
W tym:
Dotacja z budżetu Gminy
Dotacja z MKiDN
Odsetki
618
Rozchody
W tym:
Wynagrodzenia z pochodnymi
Zakup
W tym:
materiałów
Prowizja bankowa
Pozostałe usługi
Szkolenia pracowników
Zakup usług telekomunikacyjnych
Środki obrotowe na dzień 31.12.2009
i wyposażenia
227
227
5.459
5.459
480
480
2.839
2.829
40
Instytucja kultury na koniec roku 2009 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności. Przychody
wykonane w wysokości 100,45%, rozchody na poziomie 99,97%.
Strona 28
Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni
Plan
Środki obrotowe na 01.01.2009r .
Przychody
Wykonanie
4.143
313.976
314.192
210.000
210.000
5.000
5.000
W tym:
Dotacja z budżetu Gminy
Dotacja z Fundacji Rozwoju wsi
Dotacja z Fundacji „Lokalny Fundusz Roku”
3.500
3.500
Projekt „Gmina Lubochnia Gospodarzem III Powiatowego Konkursu Ubijania Masła”
46.041
46.041
Projekt „Aktywna integracja szansą na rozwój inicjatyw lokalnych w gminie Lubochnia”
49.435
49.435
Odsetki od salda dodatniego
Rozchody
216
318.335
318.289
W tym:
Wynagrodzenia z pochodnymi
170.687
170.635
Zakup usług telekomunikacyjnych
4.170
4.167
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
3.417
3.417
Energia elektryczna
3.000
2.991
Podróże służbowe
1.230
1.273
Zakup materiałów i wyposażenia
38.259
38.242
Pozostałe koszty
97.572
97.564
Środki obrotowe na 31.12.2009r.
46
Na dzień 31.12.2009 r. GOK nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani należności. Przychody wykonane na
poziomie 100,07%, a rozchody w wysokości 99,99%.
Strona 29

UCHWAŁA NR LV/247/10 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 30

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Uchwala Nr VII/23/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

REGULAMIN VII RAJDU „Weekend w Lubochni po angielsku i

Dział PR

Projekt budżetu 2014

Budżet państwa 2010 – podstawowe dane

Uzasadnienie 20.10..2016

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej

zrodla dochodu netto rodziny uzyskanego w miesiacu