FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz
realizuje
cel
inwestycyjny
Subfunduszu
poprzez
inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego ING (L) Invest Europe High Dividend
wyodrębnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu
inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest
Europe High Dividend inwestuje przede wszystkim (przynajmniej dwie
trzecie aktywów) w europejskie akcje oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidend. Akcje emitowane są przez spółki zarejestrowane,
notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące
przedmiot obrotu w dowolnym kraju europejskim, bez krajów Europy
Wschodniej. Emitentami są spółki mające centralę lub prowadzące
podstawową działalność gospodarczą w Europie, bez krajów Europy
Wschodniej.
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich
zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w
tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje,
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych
7,56%
tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji,
7,24%
szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części Benchmark
zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z Fundusz źródłowy (EUR)
8,02%
koncentracją inwestycji w spółki oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z * za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29 ** za okres od 2009-11-23 do 2009-12-31
dywidend oraz z koncentracją inwestycji na rynku europejskim (bez
krajów Europy Wschodniej), a także akceptują średnie ryzyko zmian
kursu złotego w stosunku do Euro.
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
3,23%
3,60%
3,43%
-7,28%
-10,14%
-8,16%
5,21%
8,54%
7,03%
2,96%
1,65%
2,87%
8,21%
9,35%
8,51%
12,01%
10,86%
10,94%
-5,62%
-7,17%
-6,29%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
-
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2012-02-29):
Do 30/06/2010: 95% MSCI Europe Index (w PLN) + 5%
Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29):
WIBID O/N. Od 01/07/2010: 95% MSCI Europe Index+ 5%
Minimalna pierwsza wpłata:
WIBID O/N.
Minimalna kolejna wpłata:
MSCI Europe Index jest indeksem akcyjnym wyliczanym przez Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Morgan Stanley Capital International. Indeks mierzy całkowite zwroty
(dywidendy brutto są reinwestowane) z akcji dostępnych na Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
rozwiniętych rynkach w Europie. Papiery wartościowe zawarte w
indeksie są ważone zgodnie ze swoją rynkową kapitalizacją. Od
grudnia 2003r., MSCI Europe Index składa się z następujących 16
indeksów rynków krajów rozwiniętych, takich jak: Austria, Belgia,
Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy,
Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i
Wielka Brytania.
WIBID O/N – rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw
Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za przyjęcie w depozyt
środków w PLN na termin jednodniowy (Over-Night) od innych
banków.
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
-
4 lata
-
8,02%
6,33%
9,22%
5 lat
high dividend
2009-11-23
1,26 mln PLN
108,02 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
2.50%
Średnie
Wysokie
16,03
14,81
17,10
0,97
0,96
0,94
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
-0,45
1,00
-0,33
Wskaźnik Alfa:
-1,51
-2,56
-1,23
Wskaźnik Beta:
0,94
0,91
0,91
Information Ratio:
-0,52
-0,69
-0,25
Tracking Error:
2,98
3,08
4,63
Do obliczenia rocznego wskaźnika Sharpe'a użyto 3 miesięcznej stawki Euribor jako stopy
wolnej od ryzyka.
www.ingtfi.pl
HSBC Holdings (gb)
2,88%
Roche Holding Ag-genusschein
2,48%
Novartis
2,40%
Glaxosmithkline
2,01%
Ericsson (lm) B
1,95%
Bp
1,92%
Kpn (kon.)
1,82%
Edf
1,80%
E.on Ag
1,76%
Capita Group
1,71%
Spółki sektora finansowego
Spółki sektora farmacji i usług medycznych
Spółki sektora przemysłowego
Spółki użyteczności publicznej
Spółki konsumenckie
IT
Surowce
Telekomunikacja
Dobra codziennego użytku
Energia
17,26%
15,42%
15,08%
9,55%
8,23%
8,00%
7,52%
7,42%
6,74%
4,78%
Wielka Brytania
Niemcy
Inne
Francja
Szwajcaria
Holandia
Szwecja
Włochy
Hiszpania
Portugalia
28,86%
15,72%
15,58%
13,72%
8,96%
6,04%
3,79%
2,72%
2,65%
1,97%
Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest Europe High Dividend (dane na dzień 29/02/2012). Podane wskaźniki
ryzyka dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest Europe High Dividend. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A.
ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze
Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych
opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING
SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co
mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w
związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE