TEATR LALKI I AKTORA

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
INSTYTUCJE KULTURY
Instytucja kultury jest formą organizacyjną działalności kulturalnej. Instytucja kultury
gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności
instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu.
Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do
których Gmina Wałbrzych jest organizatorem:
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlanatami”,
- Muzeum w Wałbrzychu.
W 2006 roku instytucje te otrzymają z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację
podmiotową w łącznej wysokości 6.121.600 zł, co stanowi wzrost o 9,65 % w stosunku do
dotacji przewidzianej w 2005 roku. Szczegółowe zestawienie planowanej dotacji na 2006 rok
do przewidywanego wykonania za 2005 rok przedstawia poniższa tabela.
Instytucje kultury
1
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw
Artystycznych „Zamek Książ”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
„Biblioteka pod Atlanatami”
Muzeum w Wałbrzychu
Ogółem
Przewidywane
wykonanie dotacji
podmiotowej za
2005 rok
2
1.150.000
468.000
Plan dotacji
podmiotowej
na 2006 rok
/w zł/
%
3:2
3
4
1.150.000 100,00
500.000 106,84
2.224.668
2.671.600 120,09
1.740.000
5.582.668
1.800.000 103,45
6.121.600 109,65
Ponadto przewiduje się przekazanie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej „Biblioteka pod Atlanatmi” w wysokości 80.000 zł na realizację zadań
inwestycyjnych.
90
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Planowana dotacja dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na 2006 rok wynosi
1.150.000 zł.
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA WAŁBRZYSKIEGO
OŚRODKA KULTURY NA 2006 ROK
W 2006 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury zamierza zorganizować takie imprezy jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wieczory GRAjNATOWE,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
VII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „Przewałka”,
Walentynki 2006,
Zima 2006 – ferie,
III Artystyczny Turniej Świetlic „ARTUŚ”,
Dni Wałbrzycha (Letnie prowokacje+dlaczego mieszkam w Wałbrzychu),
Wielkanocne Jajo,
Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
Wakacje 2006,
Podziel się z nami,
Dni Seniora,
Targi Techniki i Nauki (studiuję w Wałbrzychu+poznaję Wałbrzych),
Prezentacje „Kolędy i Pastorałki”,
Konkurs plastyczny „Anioły”- muśnięcie skrzydeł”,
Andrzejki,
Mikołaj,
Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” – koncert na
wałbrzyskim rynku ma być jedną z form nagrody dla uczestników Wałbrzyskiego
Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”,
• Dzień Dziecka,
• Przegląd Filmów Amatorskich – mają to być amatorskie pokazy filmów.
Ponadto w ramach imprez cyklicznych planuje się:
•
•
•
•
Wernisaże i wystawy,
Współorganizację imprez,
Amatorski Ruch Artystyczny,
Współpracę z zagranicą.
W ramach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury działa również Zespół Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”.
91
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”
Dotację budżetową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki ustalono w wysokości 500.000 zł,
co stanowi wzrost o około 6,84 % w stosunku do roku 2005.
PLAN WYSTAWIENNICZY NA ROK 2006
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA „ZAMEK KSIĄŻ”
 „MISTRZOWIE POLSKIEGO
PEJZAŻU” – do 29.01.2006 r.
AKTU”
–
oraz
„MISTRZOWIE
POLSKIEGO
 „NOWA EKSPRESJA” – 04.02-02.04.2006 r.
Wystawa odbędzie się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, będzie jej towarzyszył
wspólnie z innymi galeriami wydany katalog.
 „OGRODY 2006” Ogólnopolski konkurs malarski i wystawa pokonkursowa – Wałbrzych
– Zamek Książ – 08.04-25.06.2006 r.

„Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki – malarstwo – 08.0405.06.2006 r.
 „I PO CO MYŚMY TAM JECHALI! MALARZE POLSCY W MONACHIUM” – 01.0703.09.2006 r.
 Barbara Mucha-Brodzińska – jubileusz 50-lat pracy twórczej – 01.07-03.09.2006 r.

„JEST SIĘ” Anna Szpakowska-Kujawska – 09.09-29.10.2006 r.
 „RZEŹBA” Waldemar Mazurek – 04.11-03.12.2006 r.
 Jacek Rybczyński – grafika, rzeźba – 04.11-03.12.2006 r.
 Katarzna Winczek – grafika i malarstwo – 16.12.2006-poł. lutego 2007 r.
 Miłosz Pobiedziński – 16.12.2006-poł lutego 2007 r.
Ponadto w 2006 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek
Książ” będzie organizatorem programu edukacyjnego pn. „Żywe obrazy” polegającego na
zorganizowaniu pokazu, prezentacji najwybitniejszych dzieł europejskiej plastyki i muzyki,
uzupełnione wiadomościami o dokonaniach autora, którego celem ma być m.in. poznanie
przez dzieci najwybitniejszych dzieł plastycznych i muzycznych Europy z umiejętnością
lokowania ich w czasie.
92
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca
2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w instytucję kultury o nazwie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”. Zgodnie z
Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu 30.03.2005 roku pomiędzy Powiatem
Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury będzie realizowała swoje
zadania w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu
Wałbrzyskiego i Gminy Wałbrzych. Na 2006 rok ustalono dotację podmiotową w wysokości
2.671.600 zł, która będzie ponoszona przez wymienione jednostki po połowie. Oprócz tego
przewiduje się przekazanie dotacji dla Biblioteki w wysokości 80.000 zł na realizację zadań
inwestycyjnych, która również będzie finansowana w równych częściach.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI
PROGRAMOWEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” NA 2006 ROK
W planie finansowym instytucji przyjęto następujące wskaźniki do działalności
programowej:
- liczba czytelników zarejestrowanych
33.500
- liczba wypożyczeń ogółem
748.000
w tym: książek
630.000
czasopism
70.000
zbiorów specjalnych
48.000
- zakup książek i zbiorów bibliotecznych
150.000 zł
- prenumerata czasopism
40.000 zł
W roku 2006 planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących
przedsięwzięć z zakresu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki:
 Ferie w Bibliotece – luty,
 Tydzień Bibliotek (imprezie patronować będzie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) –
maj,
 Panorama Wydawców – maj,
 Wydanie zaktualizowanego informatora PiMBP – wrzesień,
 Pięć dwumiesięcznych wystaw w Galerii Książki – styczeń-grudzień,
 Cykle imprez związanych z obchodami rocznic literackich (m.in. 160 rocznicy urodzin
H. Sienkiewicza),
 Wdrożenie oprogramowania MAK w filiach nr 1, 2, 7, 11, 14 w ramach procesu
automatyzacji miejskiej sieci placówek PiMBP – styczeń-czerwiec,
 realizacja programu informatyzacyjnego „Ikonka” w filiach nr 7 i 11 – styczeń – grudzień
Ponadto w ramach stałych form pracy środowiskowej biblioteki nadal organizowane
będą lekcje biblioteczne, zajęcia rekreacyjne i świetlicowe oraz spotkania z czytelnikami.
93
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
Na 2006 rok przewidziano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu w wysokości 1.800.000
zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2005 o 3,45 %. Wzrost dotacji wynika przede
wszystkim z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów.
PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH
MUZEUM W WAŁBRZYCHU NA 2006 ROK
 Przewiduje się kontynuację pozyskiwania do zbiorów jednostek organizacyjnych muzeum
– obiektów i okazów w drodze pozyskań własnych, przyjmowania darowizn i przekazów
oraz w miarę możliwości finansowych – zakupów (aukcje, antykwariaty, oferty prywatne).
 Opracowanie tych obiektów i okazów oraz wstępna konserwacja. Opracowanie kart
katalogowych dla obiektów muzealnych.
 Prowadzenie kwerend i udostępnianie muzealiów na potrzeby badawcze, a także
ekspozycyjne innym jednostkom muzealnym.
 Udostępnienie księgozbioru muzealnego.
 Współudział organizacyjny w Międzynarodowym Plenerze Ceramicznym „Porcelana
inaczej – Wałbrzych 2006”.
 Współudział w organizacji pleneru „Szczawno 2006” i wystawy poplenerowej.
 Wydanie ”I Wałbrzyskiego Zeszytu Muzealnego”.
 Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Artystycznej Ceramiki
Unikatowej.
 Organizacja wystaw czasowych w Muzeum (wg poniższego planu).
 Współdziałanie w zamierzeniach mających na celu doprowadzenie do konserwacji rzeźb
plenerowych rozmieszczonych na terenie Wałbrzycha składających się na „Wałbrzyską
Galerię Rzeźby”.
 Uczestniczenie w działaniach zmierzających do rewitalizacji poszczególnych ciągów
miejskich przez udostępnianie materiałów historycznych.
Plan wystaw czasowych Muzeum w Wałbrzychu na 2006 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Poplenerowa wystawa malarstwa „Szczawno 2005” - styczeń.
Zamki Kresowe – luty.
60 lat sportu wałbrzyskiego – marzec-czerwiec.
Artur Kardamasz, malarstwo – czerwiec.
„Ciało” wystawa fotografii artystycznej – lipiec - sierpień.
„Grupa R” – wystawa artystów łódzkich - wrzesień.
Poplenerowa wystawa ceramiki artystycznej „Wałbrzych 2006” – październik.
Paweł Jach, malarstwo i rysunek – listopad - grudzień.
Poplenerowa wystawa malarstwa „Szczawno 2006” – grudzień.
Plan wystaw czasowych Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu na 2006 r.
1. Przemysł wałbrzyski na fotografii – 13.01.-26.02.2006 r.
2. Ludzie węgla (fotografia) – 10.04-15.05.2005 r.
3. Koksownictwo wałbrzyskie – 05.04.-30.08.2005 r.
94
ZAKŁADY
BUDŻETOWE
D Z I A Ł 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
R O Z D Z I A Ł 85305 - ŻŁOBKI
W 2006 roku będą funkcjonowały 2 żłobki publiczne:
♦ Żłobek Samorządowy Nr 1,
♦ Żłobek Samorządowy Nr 5,
do których będzie uczęszczało 57 dzieci.
PLAN FINANSOWY
/w zł/
Nazwa
placówki
Stan
środków
Przychody
obrotowych
na
początek
w tym
Ogółem
roku
dotacja
Żłobek Nr 1
Żłobek Nr 5
Razem
2.000
32.256
34.256
339.364
355.853
695.217
Wydatki
w tym
wynagrodzenia
Ogółem
272.974
304.026
577.000
338.864
355.663
694.527
Stan środków
obrotowych
na koniec
roku
211.584
208.643
420.227
2.500
32.446
34.946
Przychody
Zaplanowano przychody w kwocie 695.217 zł, z tego kwota 577.000 zł stanowi
dotację z budżetu gminy, która jest utrzymana na poziomie 2005 roku.
Ustalanie stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok
Lp.
Zakład budżetowy
Stawka jednostkowa
Ilość dzieci
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
22,00 zł/1 osobę /dzień
34
272.974
36,22 zł/1 osobę /dzień
23
304.026
1
2
Żłobek
Samorządowy Nr 1
Żłobek
Samorządowy Nr 5
RAZEM
577.000
Wydatki
Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości 694.527, w tym wydatki na
wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę wysokości 501.358 zł
95
D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
R O Z D Z I A Ł 80104 - PRZEDSZKOLA
R O Z D Z I A Ł 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonują 3 przedszkola publiczne działające w formie
zakładów budżetowych:
1) Przedszkole Samorządowe Nr 4
58-300 Wałbrzych ul. Mączna 1a,
2) Przedszkole Samorządowe Nr 14
58-314 Wałbrzych ul. Wieniawskiego 31,
3) Integracyjne Przedszkole
Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy
z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci
Upośledzonych Umysłowo w Stopniu
Umiarkowanym i Znacznym
58-309 Wałbrzych ul. Hirszfelda 15.
PLAN FINANSOWY
/w zł/
Nazwa
placówki
Stan
środków
obrotowych
na
początek
roku
Przychody
Ogółem
w tym
dotacja
Wydatki
Stan
środków
obrotowych
w tym
na koniec
Ogółem
wynagrodzenia
roku
Przedszkole
Samorządowe
Nr 4
4.000
308.588
307.738
307.738
192.682
4.850
Przedszkole
Samorządowe
Nr 14
2.000
486.976
410.854
481.014
293.758
7.962
Integracyjne
Przedszkole
Samorządowe
Nr 17
30.059
1.128.879
961.123 1.128.879
742.337
30.059
RAZEM
36.059
1.924.443 1.679.715 1.917.631
1.228.777
42.871
Przychody
Na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.924.443 zł. Przedszkola
Samorządowe zorganizowane w formie zakładów budżetowych otrzymają w 2006 roku
dotację z budżetu gminy w wysokości 1.679.715 zł tj. o 1,30 % więcej niż w 2005 roku.
Planowana dotacja obejmować będzie dofinansowanie 3 przedszkoli miejskich
funkcjonujących jako zakłady budżetowe, w tym Integracyjne Przedszkole Nr 17 im. Jana
Brzechwy.
Pozostałe przychody w kwocie 244.728 zł przedszkola uzyskają m. in. z tytułu:
♦ opłaty partycypacyjnej,
♦ odsetek bankowych,
96
Wysokość opłat za realizację świadczeń w przedszkolu samorządowym została ustalona
w Uchwale Nr XLII/265/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2005 roku zgodnie
z którą wprowadzono za jedno dziecko opłatę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia
za pracę wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) za świadczenie w zakresie przekraczającym
podstawę programową wychowania przedszkolnego, która obejmuje opiekę, nauczanie
i wychowanie. Opłata ta będzie pobierana w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę od rodziców (opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej określonej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.) Ponadto prowadzone w przedszkolu, na wniosek rodziców, zajęcia dodatkowe
dla dzieci, w całości finansowane będą przez rodziców (opiekunów dziecka).
Wydatki
Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości 1.917.631 zł z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością podstawową
placówek. Przewidywane zatrudnienie w palcówkach przedszkolnych to 33,94 etatów
nauczycielskich oraz 21,875 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.
Zajęcia w przedszkolach samorządowych będą prowadzone w 2006 roku w 17 oddziałach,
w których planuje się 225 miejsc.
D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
R O Z D Z I A Ł 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu zostało utworzone na
podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku.
PLAN FINANSOWY
WAŁBRZYSKIE CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO
Poz.
Treść
1
2
/w zł/
%
Przewidywane
Plan
4:3
wykonanie za na 2006 rok
2005 rok
3
1. Stan środków obrotowych na początek roku
ogółem
2. Przychody
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Inne zwiększenia
97
4
5
1.558
3.076
197,43
2.378.019
1.713.940
4.000
540.884
119.195
2.095.000
2.091.000
4.000
-
88,10
122,00
100,00
-
1
2
3
3. Wydatki
Nagrody wydatki osobowe
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki na wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pochodne od wynagrodzeń
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
Wydatki na zakup usług, materiałów i energii
Wydatki na zakup usług remontowych
Pozostałe wydatki
4. Stan środków obrotowych na koniec roku
2.376.501
27.000
9.000
1.169.947
99.445
264.885
10.000
220.410
130.000
445.814
3.076
4
5
2.094.576
15.000
872.249
74.200
198.470
12.000
405.380
180.000
337.277
3.500
88,14
55,56
74,55
74,61
74,93
120,00
183,92
138,46
75,65
113,78
Przychody
Na 2006 rok w przychodach zaplanowano:
♦ wpływy z prowadzonych usług
♦ odsetki od środków na rachunkach bankowych
2.091.000 zł,
4.000 zł.
Wydatki
Wydatki zaplanowano na poziomie 2.094.576 zł, co stanowi spadek w stosunku do
przewidzianej kwoty na 2005 r. o 11,86 %.
Wydatki obejmują m. in.:
♦ zakup materiałów i wyposażenia,
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i związane
z tym składki na ubezpieczenia społeczne,
♦ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy zlecenia),
♦ opłaty za energię, wodę i ścieki,
♦ zakup usług remontowych i pozostałych,
♦ delegacje, różne opłaty i składki,
♦ podatek od nieruchomości.
98
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:
- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej
w zarząd bądź użytkowanie
mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
Decyzje o utworzeniu takiego rachunku podejmują kierownicy jednostek budżetowych.
Dochody zgromadzone na rachunku mogą być wydane na cele określone w decyzji
o utworzeniu rachunku dochodów własnych, w granicach z zakresu przedmiotowego
ustalonego w art. 18a ust. 1 i 6 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Dochody
własne mogą finansować wybrane wydatki bieżące i inwestycyjne jednostki budżetowej, cele
wskazane przez darczyńcę dochodów własnych oraz remonty. Z dochodów własnych
jednostek budżetowych nie mogą być wypłacane wynagrodzenia osobowe.
Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych
dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
w której określone powinny być jednostki, które ten rachunek utworzą, źródła dochodów
własnych oraz ich przeznaczenie.
Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie paragrafów.
D Z I A Ł 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony
zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku
w związku z organizacją Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego. Źródłem dochodów będą
darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele
wskazane przez darczyńcę.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 750, ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
1
2
3
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
1.
99
Plan na
2006 rok
%
4:3
4
5
-
500
-
500
-
-
500
-
-
1
2
3
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na
4.
koniec okresu sprawozdawczego
4
5
-
500
500
-
500
-
-
D Z I A Ł 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA
Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/236/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005
roku Straż Miejska ta może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:
1. Wpływy z reklam.
2. Wpływy z funduszu prewencji firm i instytucji.
3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym
rachunku dochodów własnych.
4. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
5. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
w zarząd bądź użytkowanie.
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Wydatki związane z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
2. Cele wskazane przez darczyńcę.
3. Remont lub odtworzenie mienia.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 754, ROZDZ. 75416 -STRAŻ MIEJSKA
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
Plan na
2006 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1.
Zakup materiałów i wyposażenia
4.
Stan środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego
100
-
30
-
7.530
30
4.520
20
60,03
66,67
7.500
4.500
60,00
7.500
4.500
60,00
7.500
4.500
60,00
30
50
166,67
W 2006 roku planuje się pozyskanie dochodów w wysokości 4.520 zł z tytułu darowizn
od instytucji i odsetek bankowych, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów na akcję
prewencyjną pn. „Widzę i jestem widoczny”.
D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA
W Uchwale Nr XXXVIII/199/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005
roku i Uchwale Nr XLI/235/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku
zostały wskazane oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się rachunek dochodów
własnych.
Zgodnie z powyższymi Uchwałami rachunki dochodów własnych mogą utworzyć
następujące placówki oświatowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37,
Przedszkole Samorządowe Nr 22,
Publiczne Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 5, 7.
DOCHODY
Jednostki oświatowe mogą uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:
1. Wpływy ze świadczonych usług w szczególności z tytułu:
– usług sportowych i dydaktycznych,
– opłat za żywienie dzieci,
– udostępniania basenu,
– wypożyczania sprzętu,
– prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej,
– prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania wad
postaw u dzieci.
2. Wpływy z reklam.
3. Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów.
4. Prowizje z tytułu ubezpieczenia.
5. Prowizje z tytułu kolportażu biletów i inne.
6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku
dochodów własnych.
7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd
bądź użytkowanie.
101
WYDATKI
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym.
2. Zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do
organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
3. Naprawę sprzętu i remonty obiektów oświatowych.
4. Pomoc socjalną dla uczniów.
5. Zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków.
6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
7. Cele wskazane przez darczyńcę.
8. Remont lub odtworzenie mienia.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 801, Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
Plan na
2006 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
209.137
Różne opłaty
363
Wpływy z usług
138.533
Pozostałe odsetki
1.983
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
30.392
w postaci pieniężnej
Różne dochody
15.546
Przelew środków finansowych
22.320
z rachunku środków specjalnych
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
197.923
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.126
Składki na Fundusz Pracy
562
Wynagrodzenia bezosobowe
22.931
Zakup materiałów i wyposażenia
69.561
Zakup pomocy naukowych,
21.400
dydaktycznych i książek
Zakup energii
50.113
Zakup usług remontowych
6.500
Zakup usług pozostałych
20.230
Podróże służbowe krajowe
2.500
Stan środków pieniężnych na
4.
11.214
koniec okresu sprawozdawczego
PLAN FINANSOWY
1.
102
11.214
-
111.064
506
78.650
2.053
53,11
139,39
56,77
103,53
20.300
66,79
9.555
61,46
-
-
119.174
47.719
60,21
68,60
23.450
109,58
32.900
5.000
9.605
500
65,65
76,92
47,48
20,00
3.104
27,68
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 801, Rozdz. 80110 – Gimnazja
/w zł/
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
Plan na
2006 rok
%
4:3
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z najmu
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Różne dochody
Przelew środków finansowych
z rachunku środków specjalnych
Wydatki bieżące ogółem, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy dydaktycznych i
książek
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego
-
7.166
-
22.718
1.980
1.080
417
9.500
3.960
1.080
460
41,82
200,00
100,00
110,31
11.734
1.000
8,52
3.000
3.000
100,00
4.507
-
-
15.552
9.892
13.950
8.150
89,70
82,39
3.192
5.800
181,70
2.468
-
-
7.166
2.716
37,90
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 801, Rozdz. 80104 – Przedszkola
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
1
2
3
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z usług
Przelew środków finansowych
z rachunku środków specjalnych
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
1.
1
2
4
5
-
-
7.646
6.860
6.615
6.615
86,52
96,43
786
-
-
7.646
463
7.033
6.615
6.615
86,52
94,06
4
150
103
%
4:3
-
3
Zakup pomocy naukowych,
Plan na
2006 rok
5
-
-
dydaktycznych i książek
Stan środków pieniężnych na
4.
koniec okresu sprawozdawczego
-
-
D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Schronisko dla Zwierząt
został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/200/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca
2005 roku.
DOCHODY
Zgodnie z podjętą uchwałą Schronisko dla Zwierząt może uzyskiwać dochody własne
z następujących źródeł:
1. Odpłatność za przechowywanie zwierząt.
2. Odpłatność za zwrot zwierząt właścicielowi.
3. Odpłatność za oddanie zwierząt przez właścicieli do schroniska.
4. Transport zwierząt, wypożyczenie sprzętu.
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym
rachunku dochodów własnych.
6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
7. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
w zarząd bądź użytkowanie
WYDATKI
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Dofinansowanie wyżywienia zwierząt.
2. Doposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań.
3. Częściowe finansowanie usług weterynaryjnych.
4. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów.
5. Cele wskazane przez darczyńcę.
6. Remont lub odtworzenie mienia.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
104
-
DZIAŁ 900, Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
1
2
3
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Darowizny
Rozliczenie środka specjalnego
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na
4.
koniec okresu sprawozdawczego
1.
-
Plan na
2006 rok
%
4:3
4
5
-
1.188
-
30.188
18.000
400
1.200
10.588
29.000
21.000
8.000
23.400
21.000
400
2.000
23.500
15.500
8.000
77,51
116,67
100,00
166,67
81,03
73,81
100,00
1.118
1.088
97,32
W 2006 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:
sprzedaży zwierząt – 8.000 zł,
przechowywania – 500 zł,
zdania (w tym na zlecenie) – 10.800 zł,
wykupne – 1.200 zł,
inne – 500 zł,
odsetek od środków na rachunku bankowym – 400 zł
darowizny – 2.000 zł.
Dochody te zostaną przeznaczone na:
- zakup karmy dla zwierząt – 10.000 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego – 2.000 zł
- zakup materiałów gospodarczych – 3.500 zł,
- zakup usług weterynaryjnych – 8.000 zł.
D Z I A Ł 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony
zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku
w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej
Daisy. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz
z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 921, ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
105
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
Plan na
2006 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Pozostałe odsetki
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
1.
Zakup materiałów i wyposażenia
4.
Stan środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego
-
1
-
2.001
-
-
2.000
-
-
1
2.000
-
-
2.000
-
-
1
1
100,00
D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji
został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/198/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca
2005 roku.
DOCHODY
Zgodnie z podjętą uchwałą Ośrodek Sportu i Rekreacji może uzyskiwać dochody własne
z następujących źródeł:
1. Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń, konferencji
nie zaplanowanych w rocznym planie finansowym.
2. Wpływy z reklam.
3. Wpływy z promocji (sponsoringu, reklamy itp.) firm podczas organizowanych imprez
sportowych i rekreacyjnych.
4. Opłaty za usługi kserograficzne.
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym
rachunku dochodów własnych.
6. Wpływy z pozostałych usług i opłat nie stanowiących dochodów gminy.
7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
w zarząd bądź użytkowanie.
9. Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej.
WYDATKI
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów.
2. Koszty organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych oraz
konferencji i szkoleń nie uwzględnionych w planie finansowym jednostki.
106
3. Organizowanie konferencji i szkoleń.
4. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku.
5. Wydatki związane z pozyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat
kserograficznych.
6. Zakup materiałów, usług, wyposażenia a także zakupy inwestycyjne niezbędne do
realizacji zadań statutowych jednostki.
7. Dofinansowanie imprez uwzględnionych w planie finansowym jednostki z
uzyskanych wpływów od sponsorów (z tytułu reklam, promocji itp.)
8. Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę.
9. Remont lub odtworzenie mienia.
10. Wydatki związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat za
udostępnienie dokumentacji przetargowej.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 926, ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
Plan na
2006 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z usług
Odsetki
Darowizny
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczane do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
od wynagrodzeń
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne
pozostałych jednostek
Stan środków pieniężnych na
4.
koniec okresu sprawozdawczego
1.
-
-
-
174.700
162.500
200
12.000
174.700
195.800
195.600
200
195.800
112,08
120,37
100,00
112,08
2.000
5.000
250,00
700
700
100,00
100
8.500
28.000
3.700
2.500
3.000
102.400
13.800
100
10.000
30.000
5.000
5.000
5.000
110.000
15.000
100,00
117,65
107,14
135,14
200,00
166,67
107,42
108,70
10.000
10.000
100,00
-
-
-
W 2006 roku planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:
- organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń - 100.000 zł
- reklam – 90.000 zł,
107
-
pozostałych usług – 5.600 zł,
odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 200 zł.
Zostaną one przeznaczone na:
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji
i szkoleń – 160.000 zł,
- zakup materiałów, usług oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych
jednostki – 25.700 zł,
- opłaty bankowe z tytułu prowadzonego rachunku – 100 zł,
- zakupy inwestycyjne związane są z nabyciem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych będących w zarządzie oraz administrowaniu
jednostki – 10.000 zł
D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony
zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku
w związku z działalnością Wspólnot Samorządowych. Źródłem dochodów będą darowizny
w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane
przez darczyńcę.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 926, ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2005 rok
1
2
3
Stan środków pieniężnych na
1.
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Pozostałe odsetki
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym:
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na
4.
koniec okresu sprawozdawczego
FUNDUSZ E
108
Plan na
2006 rok
%
4:3
4
5
-
588
-
8.314
-
-
8.301
-
-
13
7.726
3.000
588
7,61
3.725
1.001
588
15,78
588
-
-
CELOWE
D Z I A Ł 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU
Zestawienie przychodów i wydatków na 2006 rok
Stan funduszu na początek roku
w tym:
- środki pieniężne
- należności, które stanowią:
-/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie
zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres
3 lat od daty ich przesadzenia,
-/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego
zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których
trwa postępowanie egzekucyjne.
-
1.116.462 zł
-
368.513 zł
747.949 zł
2. Przychody
-
900.000 zł
1.
Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej składają się wpływy za usuwanie drzew i krzewów oraz udziały w
opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj.:
1/ 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze gminy,
2/ 20 % wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
3/ 100 % wpływów za usuwanie drzew i krzewów.
W 2006 roku planuje się uzyskanie przychodów z następujących źródeł:
- opłaty i kary za usuwanie drzew
- udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- odsetki
200.000 zł
690.000 zł
10.000 zł
Ogółem 1 + 2
-
2.016.462 zł
3. Wydatki
-
1.268.000 zł
Transfery na rzecz ludności
Przewidziano dotacje do modernizacji ogrzewań w mieszkaniach
realizowanych przez osoby fizyczne (200 wniosków po 800 zł)
160.000 zł
-
58.000 zł
Wydatki bieżące
109
w tym:
1/ Edukacja ekologiczna
• przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2006” – 1.000 zł
• edukacja w szkołach – 17.000 zł
2/ Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście
• urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych – 40.000 zł
-
18.000 zł
-
40.000 zł
Wydatki inwestycyjne
w tym:
-
1.050.000 zł
1/ Gospodarka odpadami
•rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej
2/ Ochrona powietrza i termomodernizacja
• kontynuacja termomodernizacji obiektów gminnych
3/ Gospodarka ściekowa
• uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynkach komunalnych
-
200.000 zł
-
500.000 zł
-
350.000 zł
-
748.462 zł
-
513 zł
747.949 zł
4. Stan funduszu na koniec roku
w tym:
środki pieniężne
należności
które stanowią:
-/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie
zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres
3 lat od daty ich przesadzenia,
-/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego
zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których
trwa postępowanie egzekucyjne.
110