Uzasadnienie - 24.11.2016 - zmiany w budzecie

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XXIII/ /16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa
na 2016 rok.
W Projekcie niniejszej Uchwały zaproponowano następujące zmiany:
1. Na wnioski Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Planie Finansowym OPS - u
1.1 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 80 600,00, z tego:
- z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Wschowa
o kwotę
35 000,00
- na zasiłki celowe
o kwotę
23 600,00
- na usługi opiekuńcze
o kwotę
22 000,00
1.2
w rozdziale: Świadczenie wychowawcze zaplanowano wpływ z odsetek
od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 50,00 oraz ich zwrot
do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1.3 o kwotę 2 614,00 zwiększa się dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
( informacja od Wojewody Lubuskiego).
2. Zgodnie z informacją Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Zielonej Górze dotyczącą zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Siedlnica
- udział własny Gminy w kwocie 150 000,00 przełożony zostanie na 2017 rok.
W związku z tym planowaną dotację na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP Siedlnica zdjęto z budżetu roku 2016.
3. W rozdziale: Pomoc materialna dla uczniów
planowaną dotację na wypłatę stypendiów i zasiłków dostosowano do kwoty określonej przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty, i tak: dotacja dla Gminy wynosić będzie - 240 250,00
a wydatki na to zadanie - 299 368,00.
4. Na wniosek Naczelnika Wydziału spraw Organizacyjnych i Społecznych:
„ W związku z tym, iż od 1 września 2016 roku dzieci w wieku 6 lat pozostają w przedszkolach
( publicznych i niepublicznych)”
zwiększa się dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli
o łączną
kwotę 336 949,00
z tego:
a) dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wschowie
o kwotę
75 831,00
do kwoty
627 090,00
b) dla Niepublicznego Przedszkola „ Złota Rybka u Dula”
o kwotę
80 635,00
do kwoty
269 416,00
c) dla Niepublicznego Przedszkola „HAPPYLAND” we Wschowie
o kwotę
92 429,00
do kwoty
704 046,00
d) dla Niepublicznego Przedszkola „ Żłobek i Słoneczko” we Wschowie
o kwotę
88 054,00
do kwoty
549 518,00
1
5. Na wnioski Naczelnika WOS w Planie Finansowym Urzędu:
5.1 zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 50 000,00,
5.2 zmniejsza się udział własny Gminy w wydatkach na stypendia i zasiłki o kwotę 10 355,00
5.3 zmniejsza się wydatki na opiekę nad dziećmi do lat 3 o kwotę 10 000,00,
6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w we Wschowie w Planie Finansowym Gimnazjum
zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 30 000,00.
7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
przesuwa się kwotę 900,00 z działu: Oświata i wychowanie
do działu: Edukacyjna opieka wychowawcza.
8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach
8.1 wydatki w kwocie 3 590,00 przesuwa się pomiędzy rozdziałami na wynagrodzenia,
8.2 wydatki w kwocie 2 600,00 przesuwa się pomiędzy paragrafami na zakup materiałów.
9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
9.1 wpływy z wynajmu sali, wpływy z odsetek w łącznej kwocie 1 692,00
przeznaczono na wydatki bieżące.
9.2 wydatki w kwocie 36 877,00 przesuwa się pomiędzy rozdziałami i paragrafami
na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd i naprawę
sprzętu sportowego, na zakup krzeseł obrotowych i drukarek.
10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 550,00.
11. Na wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 3 we Wschowie
wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 3 000,00 przeznacza
się na wynagrodzenie pracowników w związku z zastępstwem za okres choroby.
12. Na wniosek Inspektora ds. Ekologii i Ochrony Środowiska
zmniejsza się wydatki na zagospodarowanie przestrzenne o kwotę 113 000,00.
13. W rozdziale: Urzędy gmin zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników
o kwotę 26 444,00.
14. Na wnioski Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum:
- o kwotę 45 000,00 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na wykonanie
niezbędnych prac remontowych i usunięcie awarii w obiektach CKiR
- o kwotę 30 000,00 na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej i gazu ( stara instalacja
centralnego ogrzewania, brak termoizolacji) w obiektach CKiR udostępnianym organizacjom
pozarządowym i jednostkom oświatowym.
15. Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży:
15.1 zwiększa się dochody z wynajmu sal wiejskich w: Dębowej Łęce, Kandlewie, Konradowie,
Lginiu, Łysinach, Nowej Wsi, Olbrachcicach, Osowej Sieni Przyczynie Górnej, Przyczynie
Dolnej, Wygnańczycach, Tylewicach o łączną kwotę 16 920,00, którą przeznacza się
na wydatki bieżące sołectw.
2
15.2 w ramach ustawowego funduszu sołeckiego ( załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały)
wprowadza się następujące zmiany:
a) zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Kandlewie
na zadaniu: Remont sali wiejskiej w Kandlewie
zmniejsza się wydatki
o kwotę
13 309,00
do kwoty
1 000,00.
Kwotę 13 309,00 przeznacza się na zadania:
- Zakup ławek i stołów zewnętrznych oraz namiotu dla sołectwa Kandlewo – 4 500,00
- Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej w Kandlewie - 2 809,00,
- Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Kandlewie – 6 000,00.
b) zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi
zmniejsza się wydatki na zadaniu: Przygotowanie i naprawa drogi
śródpolnej w Nowej Wsi
o kwotę
1 449,00
do kwoty 11 993,00.
Kwotę 1 449,00 przeznacza się na zadanie: Zakup wyposażenia sali wiejskiej
w Nowej Wsi.
15. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie
- w załączniku Nr 8 „Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2016”:
po stronie dochodów
- zaplanowano dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 629,00 oraz z odsetek w kwocie 1,00
- zmniejszono planowane dochody z darowizn o kwotę 279,00
po stronie wydatków
- zwiększono wydatki w § 4210 - Zakup usług pozostałych o kwotę 351,00.
16. Na wnioski Głównego Specjalisty w Zespole ds. Dróg i Inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminy
oraz Zastępcy Burmistrza dokonano zmian w wydatkach majątkowych - zgodnie z Załącznikami Nr
1, Nr 2 i Nr 3 do Uzasadnienia,
Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok
zmniejsza się o kwotę
13 369,00
do kwoty
72 364 310,00
Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok
zmniejsza się o kwotę
13 369,00
do kwoty
72 463 704,00
Zadłużenie Miasta i Gminy Wschowa :
na dzień 10 listopada 2016 roku
wynosi
35 039 231,58
w tym: z tytułu Umowy zawartej z ENEA Oświetlenie Spółka z o.o
na usługę oświetleniową na teranie Miasta i Gminy Wschowa
3 239 231,58
Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 10 listopada 2016 roku
Danuta Patalas
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
3