wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Transkrypt

Krotoszyn, dnia 14-01-2011
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.
W Krotoszynie
Pan Julian Jokś
Burmistrz Krotoszyna
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Miasta Zduny, wsi: Chachalnia,
Siejew, Ostatni Grosz na okres od dnia 01-04-2011 do dnia 31-03-2012.
Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U.
2006 r. Nr 123 poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, Miasta Zduny, wsi: Chachalnia, Siejew, Ostatni
Grosz.
Załączniki:
•
•
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uzasadnienie wniosku
1
Załącznik nr l do wniosku o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków z dnia 14.01.2011r
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
zatwierdzone uchwałą...........................................................
Nr........................................ z dnia ..........................................
Taryfy obowiązują od dnia 1 kwietnia 2011 roku
Ceny i stawki opłat zostały opublikowane w prasie lokalnej. Treść taryfy dostępna jest w internecie na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Krotoszynie oraz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy
przestają obowiązywać postanowienia poprzedniej taryfy.
2
Spis treści:
1. Informacje ogólne
2. Rodzaj prowadzonej działalności
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
4.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
4.2. Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
6.1.1. Zaopatrzenie w wodę
6.1.2. Odprowadzanie ścieków
6.2.Standardy jakościowe obsługi usług
3
1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie:
•
Miasta i Gminy Krotoszyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
•
Miasta Zduny, wsi: Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę,
na okres 12 miesięcy : od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 31 marca 2012r.
Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, póz. 858),
zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886 z 2006 r.),, zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z wyłączeniem
odbiorców i dostawców hurtowych, usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfy obejmują także cenę za zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
prowadzi
działalność
w
zakresie
zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na na podstawie zezwolenia wydanego
Decyzją burmistrza Krotoszyna Nr GI-K-7010/2/02 z dnia11 grudnia 2002 roku oraz porozumienia
międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą i Miastem Zduny w dniu
17 maja 2004 roku.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
•
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
•
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych
przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
4
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone
usługi.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób
korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące
taryfowe grupy odbiorców usług:
Lp. Taryfowa grupa
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
odbiorców usług
1. Zaopatrzenie w wodę
1. Grupa 1
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości,
rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza
głównego. Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
np. gospodarstwa domowe, placówki społeczno-wychowawcze.
2. Grupa 2
Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda
wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i
farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady
mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego,
rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego
3. Grupa 3
Odbiorcy usług nie wymienieni w punktach 1.1 do 1.2, w tym m.in.: zakłady
chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy,
usługi transportowe oraz na cele zasilania fontann, przeciwpożarowe i inne. Odbiorcy
rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wodomierz główny.
5
Lp. Taryfowa grupa
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
odbiorców usług
2.Odprowadzanie ścieków
1. Grupa 1
Właściciele, zarządcy budynków oraz posiadający inny tytuł prawny do
nieruchomości, którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele
socjalno-bytowe . Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną
w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza
głównego.
2. Grupa 2
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość
zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, zakupujący
wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele
konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie,
zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów,
produkcja leków i inne. Ilość odprowadzonych ścieków może zostać zmniejszona o
ilość wody bezpowrotnie zużytej.
3. Grupa 3
Odbiorcy usług nie wymienieni w punktach 1.1 do 1.2. Ilość odprowadzanych
ścieków określa się w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań
wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków może zostać zmniejszona o
ilość wody bezpowrotnie zużytej.
Grupa obejmuje ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji
ogólnospławnej. Ilość ścieków określa się na podstawie iloczynu powierzchni
zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni oraz średniej z wielolecia sumy opadów dla
miasta Krotoszyn będącego w dorzeczu rzeki Odry (wielkość określona na podstawie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).
4. Grupa 4
Zarządcy dróg, którzy odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe
kanalizacją deszczową administrowaną przez PGKiM Sp. z o.o.
Ilość ścieków określa się na podstawie iloczynu powierzchni zanieczyszczonej o
trwałej nawierzchni oraz średniej z wielolecia sumy opadów dla miasta Krotoszyn
będącego w dorzeczu rzeki Odry (wielkość określona na podstawie Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).
6
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup
taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo stosuje:
•
cenę - wyrażoną w złotych za l m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
•
stawkę opłaty abonamentowej - wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za
okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu za gotowość do świadczenia usług.
4.1Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Miasto i Gmina Krotoszyn
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
Grupa 1
2
Grupa 2
3
Grupa 3
2
- cena wody
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wody
- cena wody
cena/stawka opłaty
Jednostka miary
netto
3
4
2,39
zł/m3
4,10
zł/odbiorcę/miesiąc
2,43
zł/m3
4,10
2,45
zł/m3
4,10
Miasto Zduny, wsie: Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
Grupa 1
2
Grupa 2
3
Grupa 3
2
- cena wody
- cena wody
- cena wody
cena/stawka opłaty
Jednostka miary
netto
3
4
1,91
zł/m3
4,10
1,95
zł/m3
4,10
1,97
zł/m3
4,10
4.2.Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
3
1
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
4
Grupa 4
2
- cena usługi odprowadzania ścieków
opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej administrowanej przez
PGKiM Sp. z o.o.
cena/stawka opłaty
netto
3
4,30
4,30
4,30
2,91
Jednostka miary
4
zł/m3
zł/m3
zł/m3
zł/m3
7
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone
usługi.
5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie.
5.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w
przyrządy pomiarowe.
5.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość odebranych ścieków z
nieruchomości, jako równą ilości dostarczonej wody.
5.7. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań
tych urządzeń.
5.8. Ilość ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji
deszczowej z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni ustala się w oparciu o wielkość powierzchni
oraz średnią z wielolecia sumę opadów dla miasta Krotoszyn (dane na podstawie Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu)
5.9. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na
własny koszt wodomierz określający ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości różnicy
odczytów wodomierza głównego i tego wodomierza.
5.10. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w
oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w
takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
5.11. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania
ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami
dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako
równą ilości ścieków określonej w umowie.
8
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
6.1.1. Zaopatrzenie w wodę
Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Zakres świadczonych usług
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) budynków dla
celów spożycia i socjalno-bytowych
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) zakładów
przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie) nie
wymienionych wyżej zakładów przemysłowych i usługowych
6.1.2. Odprowadzanie ścieków
Symbol taryfowej
grupy odbiorców
usług
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Zakres świadczonych usług
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków
mieszkalnych i socjalno-bytowych
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z zakładów
przemysłu, w których woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z
produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z nie
wymienionych wyżej zakładów przemysłowych i usługowych
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie i odprowadzanie) opadowych i
roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie i odprowadzanie) opadowych i
roztopowych do kanalizacji deszczowej administrowanej przez PGKiM Sp. z o.o.
6.2 Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w
zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta i Gminy Krotoszyn uchwałą
NR XLI/335/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku.
9
Załącznik nr 2 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków z dnia 14.01.2011r
Uzasadnienie wniosku
1. Część szczegółowa
Przedstawione w niniejszych materiałach taryfy opracowano zgodnie z obowiązującymi
przepisami:
Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity:
Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858),
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886 z 2006 r.),
Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze
środowiska na rok 2011 ( M.P. Nr 74 poz. 945 z 2010).
Na podstawie umowy zawartej z Miastem i Gminą Krotoszyn w oparciu o §9 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.
Nr 127 poz. 886 z 2006 r.), w kalkulacji ujęto koszty amortyzacji sieci kanalizacji sanitarnej w
obrębie osiedla Parcelki.
W związku z porozumieniem pomiędzy Gminą i Miastem Zduny a Miastem i Gminą Krotoszyn w
sprawie zaopatrzenia w wodę części terenu Gminy Zduny, wniosek zawiera wyodrębnione taryfy
dla tego obszaru.
Proponowane do zatwierdzenia stawki ustalono dla każdej gminy oddzielnie:
Grupa 1 gospodarstwa domowe oraz woda wykorzystywana na cele socjalno – bytowe,
Grupa 2 przemysł farmaceutyczny i spożywczy,
Grupa 3 pozostałe podmioty,
Grupa 4 ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej administrowanej
przez PGKiM Sp. z o.o.
wynoszą one odpowiednio (wartości netto):
10
Krotoszyn
Wyszczególnienie
Woda
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
2,39 zł/m3
2,43 zł/m3
2,45 zł/m3
Wzrost (+)
Spadek (-)
+8,1%
+ 8,0%
+ 7,9%
Wyszczególnienie
Woda
(zł/m3)
1,91 zł/m3
1,95 zł/m3
1,97 zł/m3
Wzrost (+)
Spadek (-)
+4,4%
+4,3%
+4,2%
Ścieki
4,30 zł/m3
4,30 zł/m3
4,30 zł/m3
2,91 zł/m3
Wzrost (+)
Spadek (-)
+1,4%
+1,4%
+1,4%
0,0%
Ścieki
(zł/m3)
Wzrost (+)
Spadek (-)
Zduny
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
W tabelach przedstawiono również procentowe zmiany w stosunku do obowiązujących obecnie
wartości.
Wysokość opłaty stałej będzie wynosić 4,10 zł/odbiorcę/miesiąc. Wysokość opłaty
abonamentowej ulega podwyższeniu o 5,1%.
W załącznikach do niniejszego uzasadnienia przedstawiono symulację opłat za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków. Symulacja te pozwalają określić wpływ zmian cen i opłat na
wysokość rachunku. I tak, przy przyjętych założeniach dla (wartości netto):
Krotoszyn
Grupy 1 wartość rachunku wzrośnie o 3,8% tj. 3,08 zł/miesiąc,
Grupy 3 wartość rachunku wzrośnie o 3,7% tj. 24,20 zł/miesiąc.
Zduny
Grupy 3 wartość rachunku wzrośnie o 4,3% tj. 8,20 zł/miesiąc.
Przedstawione dane wskazują, że proponowane taryfy nie powinny w znaczący sposób
obciążyć odbiorców usług Spółki.
Proponowane stawki należą także do jednych z najniższych w stosunku do obowiązujących
w naszym rejonie.
Stawki opłat dla Grupy 1 – gospodarstw domowych w niektórych miastach przedstawia poniższa
tabela (wartości netto oraz okres obowiązywania taryf):
11
Miejscowość
Koźmin Wlkp. (do 30.04.11)
Jarocin (do 28.02.11)
Pleszew (do 31.01.11)
Gostyń (do 31.12.11)
Rawicz (do 31.12.11)
Ostrów Wlkp. (do 31.12.11)
Śrem (do 31.12.11)
Ostrzeszów (do 31.12.11)
Kalisz (do 30.04.11)
Krotoszyn (wniosek)
Woda
(zł/m3)
2,59
3,20
2,54
3,10
2,36
2,52
3,04
2,50
2,25
2,39
Ścieki
(zł/m3)
3,74
5,07
4,04
3,42
3,48
5,08
4,84
4,42
5,28
4,30
Planowane koszty na okres obowiązywania taryf obliczono przy następujących założeniach:
•
inflacja 2,3% (na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011),
•
wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu 2% (na podstawie uzasadnienia do ustawy
budżetowej na rok 2011)
•
podatek od budowli w wysokości 2% ich wartości,
•
opłaty za korzystanie ze środowiska – zgodnie z ogłoszonym obwieszczeniem w sprawie
opłat za korzystanie ze środowiska,
•
amortyzacja zgodnie z ustawą o podatku dochodowym oraz §9 ust. 1 rozporządzenia
ministra budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. Nr 127 poz. 886 z 2006 r.),
•
koszty remontów i modernizacji na podstawie planu wieloletniego,
•
wzrost kosztów wynagrodzeń o wysokość inflacji,
•
inwestycje na podstawie planu wieloletniego,
•
wzrost wartości majątku o wartość wniesionego aportu i inwestycje własne.
Złożony wniosek taryfowy zakłada wzrost wartości kosztów eksploatacji w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę o 220 tys. zł w stosunku do roku obrachunkowego
poprzedzającego wprowadzenie taryf. W związku z powyższym oczywistym staje się fakt
konieczności dokonania zmian w zakresie taryf za dostarczoną wodę.
Poniżej zostaną przedstawione w sposób szczegółowy czynniki powodujące wzrost kosztów
eksploatacji. Wartościowo czynniki te zostały wykazane w złożonym wniosku taryfowym.
Przedstawiony materiał dostarcza tylko informacje dodatkowe, które mają wykazać uzasadnienie
wzrostu ponoszonych kosztów eksploatacji.
12
Wzrost kosztów dostarczania wody związany jest z jednej strony ze wzrostem cen
kupowanych usług, z drugiej strony z ciągłym procesem rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej.
Duży wpływ na wysokość taryf mają także koszty związane z zatrudnieniem. W mniejszym stopniu
wpływ mają takie czynniki jak wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, czy wzrost cen paliw.
Analizując strukturę procentową kosztów należy zauważyć, że największy wpływ na taryfy za
dostarczanie wody mają cztery czynniki: wynagrodzenia z narzutami, amortyzacja, podatki i opłaty
oraz koszty zakupu energii elektrycznej. Ogółem ta grupa kosztów stanowi aż 62% kosztów
ogółem. W związku z powyższym każda zmiana w tym zakresie wiązać się będzie ze wzrostem
taryf.
W ostatnich latach nastąpił dość szybki rozwój sieci wodociągowej związany z realizacją
różnych projektów. Proces ten będzie także kontynuowany w kolejnych latach. Powoduje to wzrost
wartości środków trwałych, a to z kolei wzrost kosztów amortyzacji oraz podatków i opłat. Na rok
2011 planuje się, że koszty amortyzacji wzrosną o 5% tj. 26 430zł, a koszty podatku od
nieruchomości o 5% tj. 13 938zł.
W taryfie przyjęto wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie inflacji, zczyli o 2,3%.
Spowoduje to wzrost kosztów dostarczania wody o 28 626zł.
W taryfie został ujęty wzrost kosztów energii elektrycznej o 43 728zł, tj. 6%. Wzrost tego
rodzaju kosztów związany jest bezpośrednio z podwyżką stawek opłat za dostarczaną energię
elektryczną.
Złożony wniosek taryfowy zakłada także wzrost kosztów eksploatacji w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków o 49 371zł w stosunku do roku obrachunkowego
poprzedzającego wprowadzenie taryf.
Spadek kosztów amortyzacji i zakupu usług pokrywa wzrost kosztów w obrębie podatków i
opłat, energii oraz remontów. Powoduje to niski wzrost kosztów odprowadzania ścieków .
Spadek kosztów amortyzacji wynika z zamortyzowania się środków trwałych, które były
wniesione do spółki aportem w 2000 roku. Wartość wniesionych aportem urządzeń wynosiła
16.983.000 zł. W związku z tym, że urządzenia były przyjęte jako używane, zastosowano stawkę
amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie. Oznacza to zamortyzowanie się środków trwałych po
okresie 10 lat. Planuje się, że pierwsze, nowe inwestycje realizowane w ramach etapu II zostaną
przekazane do spółki w połowie 2011 roku. Od tego momentu Spółka zacznie naliczać amortyzację
oraz odprowadzać podatek od nieruchomości od wartości wniesionego majątku. Wyliczona wartość
amortyzacji od nowego majątku jest niższa od ubytku spowodowanego zamortyzowaniem się
13
urządzeń i sieci wniesionych w 2000 roku. Fakt zamortyzowania się środków trwałych nie wpływa
w żaden sposób na wysokość podatku od nieruchomości (budowli). Podatek naliczany jest od
wartości początkowej, a zaprzestanie wnoszenia opłat może wynikać jedynie z likwidacji środka
trwałego. Taka sytuacja jednak nie ma miejsca. W związku z tym spółka nie zanotuje spadku
podatków i opłat. Przeciwnie planowany jest wzrost w obrębie tych kosztów wynikający z
planowanego przejęcia odcinków kanalizacji sanitarnej budowanych w ramach etapu II.
Sytuacja opisana powyżej powoduje, że obecnie przychody uzyskane w oparciu o
obowiązujące taryfy pokryją planowany poziom kosztów odprowadzania ścieków.
Przedstawione taryfy zawierają tylko niezbędne koszty prowadzenia działalności. Znaczna
ich część wynika z działań podjętych w latach poprzednich. Jak wspomniano znaczącym
czynnikiem kosztotwórczym są koszty amortyzacji oraz podatków. Realizacja kolejnych inwestycji
wodociągowo-kanalizacyjnych zarówno przez Miasto i Gminę Krotoszyn jak i Spółkę przyczyniać
się będzie do dalszego wzrostu tych kosztów. Jednocześnie dzięki temu przedsiębiorstwo posiadać
będzie coraz więcej środków na odtwarzanie starzejącego się majątku. Przyśpieszy to proces
odtwarzania majątku wskutek czego powinna zmniejszać się jego awaryjność. Będzie to rzutować
na jakość świadczonych usług oraz prowadzić do spadku strat wody z sieci wodociągowej.
Należy mieć na uwadze ciągłość tego zamkniętego procesu, który umożliwiać będzie
dostosowywanie się do zaostrzających się przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zaprzestanie
prowadzonych działań prowadzić będzie do dekapitalizacji majątku, a w dłuższym okresie do
jeszcze szybszego jednorazowego wzrostu kosztów działalności.
Przedstawione taryfy pozwolą kontynuować proces systematycznej modernizacji urządzeń
wodno-kanalizacyjnych. Majątek ten powstał w wyniku poniesionych w latach poprzednich
wydatków inwestycyjnych. Konieczne jest prowadzenie takiej polityki cenowej, która zapewni
niezbędne środki do utrzymania tego majątku w dobrym stanie.
2. Część ogólna
Poniżej przedstawiono zakres świadczonych usług, standardy jakościowe oraz zmiany
warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.
1.Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.
Do zakresu działalności ZWiK należy w szczególności:
a) dostarczanie wody,
b) odbiór i oczyszczanie ścieków,
14
c) eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:
-
wymiana wodomierzy,
-
usuwanie awarii,
-
konserwacja,
-
jakość wody i ścieków,
d) roboty odpłatne,
e) wymiana sieci i przyłączy,
f) usługi laboratoryjne.
Świadczenie dostarczania wody i oczyszczania ścieków odbywa się w ruchu ciągłym. Pozostałe
świadczenia realizowane są w zależności od potrzeb.
Teren miejski zaopatrywany jest ze stacji uzdatniania w Zdunach, do której woda doprowadzana
jest z 12 studni położonych pod Krotoszynem. Natomiast teren wsi zaopatrywany jest z ujęć w
Chwaliszewie, Baszynach i Raciborowie. Woda do Krotoszyna transportowana jest trzema
magistralami o długości około 21 km. Na terenach wiejskich zaopatrzenie w wodę wspomagane jest
poprzez dwie przepompownie w Biadkach i Jasnym Polu oraz magistralą o długości 10 km.
Podobnie jest z odprowadzaniem ścieków z terenów wiejskich do oczyszczalni. Różnica terenu
wymusiła zastosowanie układu grawitacyjno-ciśnieniowego. W związku z tym obsługujemy 29
przepompowni:
-
4 Kobierno
-
1 Durzyn
-
2 Tomnice
-
4 Lutogniew
3 Salnia Osusz
11 Krotoszyn
2 Ustków
-
2 Gorzupia
Znaczna długość magistrali, rozległość sieci oraz konieczność przepompowywania wody i ścieków
mają istotny wpływ na świadczenie usług, zapewnienie odpowiedniej jakości wody i koszty
eksploatacji. Istotne znaczenie na prace oczyszczalni i przepompownie ścieków ma brak pełnego
rozdziału wód opadowych od ścieków. Stąd zachodzi konieczność ich przepompowywania.
15
2. Standardy jakościowe usług i wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
Do standardów jakościowych zaliczyć należy:
-
ciągłość i niezawodność w obsłudze wodociągowej i kanalizacyjnej,
-
stan sanitarny wody i oczyszczonych ścieków oraz osadów pościekowych,
-
szybkość usunięcia awarii,
-
obsługę klienta (rozliczanie).
Ciągłość i niezawodność usług wodociągowo-kanalizacyjnych zależy od prawidłowej eksploatacji
urządzeń a w szczególności:
-
szczelności sieci i ich czystości,
-
sprawności stacji uzdatniania i oczyszczalni,
-
doborze odpowiedniej jakości materiałów i urządzeń,
-
systematycznej konserwacji,
-
wydajności ujęć i przepustowości oczyszczalni,
-
monitoringu i nadzorze geologicznym.
Na stan sanitarno-epidemiologiczny wpływ mają:
-
czystość sieci,
-
sprawność stacji uzdatniania i oczyszczalni,
-
jakość ujęcia i metoda uzdatniania,
-
jakość dopływających ścieków surowych i technologie oczyszczania,
-
ochrona zasobów wodnych.
O terminie usunięcia awarii decydują następujące czynniki:
-
miejsce wystąpienia (uzbrojenie terenu),
-
czas powiadomienia oraz pora roku,
-
średnica rurociągu,
-
sprawność urządzeń zamykających,
-
wyposażenie techniczne jak: pojazdy, koparki, piły, zagęszczarki itp.,
-
inwentaryzacja i łączność.
Na prawidłową obsługę klienta wpływa:
-
inwentaryzacja,
-
wyposażenie techniczne: komputery stacjonarne, komputerki inkasenckie,
-
dobór i wymiana wodomierzy,
-
współpraca inkasent-odbiorca.
Z przytoczonych uwarunkowań wynika, że na każdy z podanych standardów decydujący wpływ ma
wyposażenie w odpowiednie środki materiałowe i techniczne oraz organizacja pracy. Rzutuje to
16
bezpośrednio na wysokość nakładów finansowych.
Ustalone taryfy mają zapewnić jakościowe standardy usług w niezbędnym zakresie.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
Nie dokonano zmian w obrębie metod alokacji kosztów.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.
Na wysokość taryf decydujący wpływ mają następujące czynniki zewnętrzne niezależne od
przedsiębiorstwa:
-
podatek od nieruchomości i budowli,
-
opłaty za korzystanie ze środowiska,
-
koszty paliwa i energii.
5. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne lub informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń
niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Spółka nie dokonuje zakupu wody od innych przedsiębiorstw, ani nie wprowadza ścieków
do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Załączniki:
•
•
•
•
Sprawozdanie finansowe za 2009 rok
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Tabele kalkulacyjne
Symulacje opłat
17
TABELE
KALKULACYJNE
KROTOSZYN
Tabela A Porównie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu założenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
taryfowa grupa
odbiorców
rodzaj cen i stawek opłat
usług
1
2
3
- cena wody (zł/m )
Grupa 1
- cena wskaźnikowa 1)
Grupa 2
- cena wody (zł/m3)
Grupa 3
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
wielkość cen i stawek opłat
3
4
2,21
3,90
2,41
2,25
3,90
2,24
2,27
3,90
2,36
2,39
4,10
2,63
2,43
4,10
2,44
2,45
4,10
2,57
5
108,1%
105,1%
108,8%
108,0%
105,1%
108,7%
107,9%
105,1%
108,5%
Uwaga:
1)
Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat
w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3
Grupa 1 - gospodarstwa domowe oraz na cele socjalno-bytowe
Grupa 2 - przemysł spożywczy i farmaceutyczny
Grupa 3 - pozostałe podmioty
.
Tabela B Porównie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu założenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
4
taryfowa grupa
odbiorców
usług
1
2
- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
3
4
4,24
4,30
5
101,4%
4,25
4,24
4,30
4,30
101,2%
101,4%
4,24
4,24
4,30
4,30
101,3%
101,4%
4,24
2,91
4,30
2,91
101,3%
100,0%
2,90
2,91
100,5%
Uwaga:
w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m3
1)
Grupa 4 – wszystkie podmioty
za 1 m3 odprowadzonych ścieków
za 1 m3 odprowadzonych ścieków z powierzchni
zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni
.
Tabela C Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Lp.
1
2
3
4
5
6
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie wody
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Odprowadzanie ścieków
b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń
niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa
3) odsetki
5) marża zysku
Odprowadzanie ścieków opadowych i
roztopowych do kanalizacji deszczowej
3) odsetki
5) marża zysku
Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w
wodę w % 1)
Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie
ścieków w % 2)
ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej w % 3)
Przychody – wykonanie
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2
Niezbędne przychody
rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3
4 572 645
546 572
0
4 790 354
573 941
0
-63 800
4 508 845
95 000
4 885 354
5 426 279
1 870 755
5 475 650
1 808 583
0
0
229 916
5 656 195
229 000
5 704 650
20 258
0
39 476
0
0
0
0
19 978
40 236
0
0
0
1 000
40 476
X
108,4%
X
100,9%
X
Uwagi:
1)
[(wartośc wiersza 1.6 kolumna 3):(wartość wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100%
2)
3)
Rok obrachunkowy - miesiąc grudzień 2009 oraz miesiące od stycznia do listopada 2010
Rok obowiązywania taryf - od 1kwietnia 2011 do 31 marca 2011
.
Tabela D Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania
nowych taryf
Taryfowa grupa odbiorców usług
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
1
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenia z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty – inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alokowane koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych i
działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
3) odsetki
5) marża zysku
6) razem wartość niezbędnych przychodów
- materiały
- energia
- usługi obce
- pozostałe koszty
3) odsetki
5) marża zysku
Odprowadzanie ścieków opadowych i
roztopowych do kanalizacji deszczowej
- materiały
- energia
- usługi obce
- pozostałe koszty
3) odsetki
5) marża zysku
Współczynnik
alokacji wg tabeli
E
2
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
grupa 1
zł
grupa 2
zł
grupa 3
zł
grupa 4
zł
ogółem
zł
3
4
5
6
7
3 474 773
2 672 138
418 467
875 373
177 967
536 676
109 286
171 191
327 980
55 199
802 635
494 382
381 779
58 708
122 808
24 967
75 291
22 231
24 017
46 013
7 744
112 603
821 199
635 597
96 767
202 422
41 153
124 101
42 961
39 586
75 842
12 764
185 602
4 790 354
3 689 514
573 941
1 200 603
244 088
736 069
174 478
234 794
449 835
75 707
1 100 840
552 398
250 236
0
0
0
69 266
3 544 039
77 497
35 106
0
0
0
9 717
504 099
127 737
57 865
0
0
0
16 017
837 216
757 633
343 207
0
0
0
95 000
4 885 354
3 537 632
3 074 142
1 168 464
438 705
145 655
364 550
59 658
580 385
281 879
34 846
463 490
708 517
615 689
234 020
87 864
29 172
73 012
11 948
116 240
56 455
6 979
92 828
1 229 501
1 068 415
406 099
152 471
50 622
126 699
20 734
201 712
97 967
12 111
161 086
5 475 650
4 758 246
1 808 583
679 040
225 450
564 261
92 340
898 336
436 301
53 936
717 403
195 728
267 762
0
0
0
147 949
3 685 581
39 200
53 627
0
0
0
29 631
738 149
68 025
93 061
0
0
0
51 420
1 280 920
302 953
414 451
0
0
0
229 000
5 704 650
39 476
34 100
0
0
0
0
300
6 300
27 500
0
5 376
39 476
34 100
0
0
0
0
300
6 300
27 500
0
5 376
2 504
2 872
0
0
0
1 000
40 476
2 504
2 872
0
0
0
1 000
40 476
.
Tabela E Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1)
Lp.
Współczynnik
alokacji
Wyszczególnienie
1
2
1
A
Sprzedaż roczna wody
2
B
Przewidywane roczne opłaty za
korzystanie ze środowiska -usługi
zaopatrzenia w wodę
3
C
Ilość roczna dostarczanych ścieków
4
D
odprowadzania ścieków
Jednostka
miary
3
m3
%
grupa 1
grupa 2
grupa 3
zł
zł
zł
4
5
6
1 370 000
192 200
316 800
72,91%
10,23%
16,86%
ogółem
zł
8
1 879 000
100,00%
zł
109 286
22 231
42 961
174 478
%
m3
%
62,64%
856 800
64,61%
12,74%
171 600
12,94%
24,62%
297 780
22,45%
100,00%
1 326 180
100,00%
zł
59 658
11 948
20 734
92 340
%
64,61%
12,94%
22,45%
100,00%
Uwaga:
1)
Dostosować do konstrukcji taryfy
.
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
2
3
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
2) zużycie wody w m3/rok
3) liczba odbiorców
4) cena 1 m3 wody w zł/m3 2)
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 3)
2) odprowadzone ścieki w m3/rok
3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 4)
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej
grupa 1
2
grupa 2
grupa 3
3
4
3 544 039
504 099
837 216
3 278 942
466 909
363 588
192 200
88 692
2,43
4,10
775 915
1 370 000
2,39
3 685 581
856 800
4,30
738 149
171 600
4,30
grupa 4
5
316 800
2,45
1 280 920
297 780
4,30
40 476
13 894
2,91
Uwagi:
1)
Dostosować do konstrukcji taryfy.
2)
(wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
3)
[(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
4)
(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)
.
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek
opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1)
Lp.
Wyszczególnienie
1
1 Zaopatrzenie w wodę
2) cena za m3 wody w zł/m3
3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok
5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok
2 Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3
4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok
3 Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej
1) powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni
4) przychody wg należności za miarę powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni
(cena) w zł/rok
grupa 1
2
grupa 2
grupa 3
3
4
grupa 4
5
ogółem
6
1 370 000
2,39
4,1
3 274 300
325 261
3 599 561
192 200
2,43
4,1
467 046
1 870
468 916
316 800
2,45
4,1
776 160
36 506
812 666
1 879 000
856 800
4,3
171 600
4,3
297 780
4,3
1 326 180
3 684 240
737 880
1 280 454
5 702 574
3 684 240
737 880
1 280 454
5 702 574
4 517 506
363 637
4 881 143
13 894
2,91
13 894
40 432
40 432
40 432
40 432
Uwaga:
1)
Dostosować do konstrukcji taryf.
.
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
2
3
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf
Wzrost przychodów1)
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej
grupa 1
grupa 2 grupa 3 grupa 4
2
3
4
5
ogółem
6
3 599 561
3 344 807
7,62%
468 916
408 585
14,77%
812 666
755 453
7,57%
4 881 143
4 508 845
8,26%
3 684 240
3 651 106
0,91%
737 880 1 280 454
779 419 1 225 670
-5,33%
4,47%
5 702 574
5 656 195
0,82%
40 432
40 236
40 432
40 236
0,49%
Uwagi:
1)
[(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.
2)
3)
.
TABELE
KALKULACYJNE
ZDUNY,
WSIE
CHACHALNIA,
SIEJEW,
OSTATNI GROSZ
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
taryfowa grupa
odbiorców
usług
1
2
3
- cena wody (zł/m )
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
3
4
1,83
3,90
2,11
1,87
3,90
1,97
1,89
3,90
2,45
1,91
4,10
2,22
1,95
4,10
2,06
1,97
4,10
2,69
5
104,4%
105,1%
105,2%
104,3%
105,1%
105,0%
104,2%
105,1%
109,9%
Uwaga:
1)
w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3
.
Tabela B Porównie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu założenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
taryfowa grupa
odbiorców
usług
1
2
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
3
4
5
0
0
0
Uwaga:
1)
w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m3
.
Tabela C Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Lp.
1
2
3
4
Wyszczególnienie
1
b) koszty zakupionej przez siebie wody
3) odsetki
5) marża zysku
3) odsetki
5) marża zysku
Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w
wodę w % 1)
ścieków w % 2)
Przychody – wykonanie
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2
Niezbędne przychody
rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3
314 779
8 243
317 508
7 305
-5 036
309 743
6 300
323 808
X
104,5%
X
Uwagi:
1)
2)
Rok obrachunkowy - miesiąc grudzień 2009 oraz miesiące od stycznia do listopada 2010
Rok obowiązywania taryf - od 1kwietnia 2011 do 31 marca 2011
.
Tabela D Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania
nowych taryf
Lp.
1
2
Wyszczególnienie
1
- materiały
- energia
- usługi obce
- pozostałe koszty
3) odsetki
5) marża zysku
- materiały
- energia
- usługi obce
- pozostałe koszty
3) odsetki
5) marża zysku
Współczynnik
alokacji wg tabeli
E
2
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
grupa 1
zł
grupa 2
zł
grupa 3
zł
ogółem
zł
3
4
5
6
292 742
226 037
6 747
67 069
12 874
33 668
10 609
71 583
19 242
4 245
66 705
6 711
5 206
152
1 513
290
759
347
1 615
434
96
1 505
18 055
14 043
406
4 034
774
2 025
1 085
4 306
1 157
255
4 012
317 508
245 287
7 305
72 616
13 939
36 452
12 041
77 503
20 834
4 596
72 222
42 412
24 293
0
0
0
5 819
298 561
957
548
0
0
0
131
6 842
2 551
1 461
0
0
0
350
18 405
45 919
26 302
0
0
0
6 300
323 808
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
.
Tabela E Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1)
Lp.
Współczynnik
alokacji
Wyszczególnienie
1
2
1
A
Sprzedaż roczna wody
2
B
zaopatrzenia w wodę
3
C
Ilość roczna dostarczanych ścieków
4
D
odprowadzania ścieków
Jednostka
miary
3
m3
%
grupa 1
grupa 2
grupa 3
zł
zł
zł
4
5
6
133 000
3 000
8 000
92,36%
2,08%
5,56%
ogółem
zł
7
144 000
100,00%
zł
10 609
347
1 085
12 041
%
m3
%
88,11%
2,88%
9,01%
100,00%
zł
%
Uwaga:
1)
Dostosować do konstrukcji taryfy
.
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)
Lp.
1
2
Wyszczególnienie
1
w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
3) liczba odbiorców
4) cena 1 m3 wody w zł/m3 2)
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 3)
grupa 1
grupa 2
grupa 3
2
3
4
298 561
6 842
18 405
254 573
5 850
47 626
3 000
11 628
1,95
4,10
15 759
133 000
1,91
8 000
1,97
Uwagi:
1)
Dostosować do konstrukcji taryfy.
2)
(wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
3)
[(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
4)
(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)
.
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek
opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych1)
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
2
1)
2) cena za m3 wody w zł/m3
4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok
1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok
4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok
grupa 1
2
grupa 2
grupa 3
3
4
133000
1,91
4,1
254 030
41 574
295 604
3000
1,95
4,1
5 850
344
6 194
8000
1,97
4,1
15 760
5 756
21 516
ogółem
5
144 000
275 640
47 675
323 315
Uwaga:
Dostosować do konstrukcji taryf.
.
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
2
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf
grupa 1
2
grupa 2
grupa 3
3
4
295 604
280 411
5,42%
6 194
5 797
6,86%
21 516
23 535
-8,58%
ogółem
5
323 315
309 743
4,38%
Uwagi:
2)
1)
.
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA 2009 ROK
BILANS
na dzień 31.12. 2009 r.
Nazwa i adres jednostki
250468650
AKTYWA
Stan na koniec Stan na koniec
roku bieżącego roku ubiegłego
0
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1
PASYWA
0
2
31 552 977,89
1 461,00
31 884 711,18 A. Kapitał (fundusz) własny
Stan na koniec Stan na koniec
roku bieżącego roku ubiegłego
1
2
35 371 420,36
34 994 494,69
29 593 770,00
29 593 770,00
5 368 819,69
4 909 058,27
31 905,00
31 905,00
376 925,67
459 761,42
1 466 170,07
1 141 725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 461,00
1. Koszty zakończonych prac
rozwojowych
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne
i prawne
1 461,00
1 461,00
31 551 516,89
31 883 250,18
31 344 825,54
31 774 396,88
725 716,50
725 716,50
26 361 139,58
26 829 460,99
c) urządzenia techniczne
i maszyny
2 259 474,45
2 611 589,07
d) środki transportu
1 907 291,98
1 499 586,96
91 203,03
108 043,36
206 691,35
108 853,30
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy
(wielkość ujemna)
4. Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe
w budowie
III. Należności długoterminowe
III. Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
0,00
1. Od jednostek powiązanych
VIII. Zysk (strata) netto
2. Od pozostałych jednostek
0,00
0,00
3. Długoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
IV. Inwestycje długoterminowe
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość ujemna)
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
- udziały lub akcje
I. Rezerwy na zobowiązania
- inne papiery wartościowe
1. Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
- udzielone pożyczki
2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
- długoterminowa
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
II. Zobowiązania
długoterminowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
0,00
0,00
1. Wobec jednostek powiązanych
1. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Wobec pozostałych jednostek
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
0
1
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2
5 284 612,54
4 251 508,51
175 277,14
193 880,70
193 880,70
175 277,14
0
III. Zobowiązania
krótkoterminowe
2
1 081 090,24
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
a) z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:
0,00
0,00
1 192 925,75
873 825,75
2. Półprodukty i produkty w toku
- do 12 miesięcy
3. Produkty gotowe
- powyżej 12 miesięcy
4. Towary
b) inne
5. Zaliczki na dostawy
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
2 877 227,20
2 344 298,38
1. Należności od jednostek
powiązanych
0,00
0,00
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
o okresie spłaty:
0,00
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
II. Należności krótkoterminowe
1
1 400 080,13
- do 12 miesięcy
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
1 047 002,91
717 079,81
- do 12 miesięcy
1 047 002,91
717 079,81
b) inne
69 313,00
113 883,00
76 609,84
42 862,94
207 154,38
207 264,49
66 089,94
60 634,76
2. Inne rozliczenia
międzyokresowe
66 089,94
60 634,76
- długoterminowe
16 540,00
17 668,00
- krótkoterminowe
49 549,94
42 966,76
36 837 590,43
36 136 219,69
2. Należności od pozostałych
jednostek
2 877 227,20
2 344 298,38
e) zaliczki otrzymane na dostawy
o okresie spłaty:
2 380 729,09
1 912 467,86
f) zobowiązania wekslowe
- do 12 miesięcy
2 380 729,09
1 912 467,86
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
b) z tytułu podatków, dotacji,
ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
354 952,11
264 183,52
i) inne
c) inne
141 546,00
167 647,00
3. Fundusze specjalne
III. Inwestycje krótkoterminowe
2 232 108,20
1 713 329,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
2 232 108,20
1 713 329,43
1. Ujemna wartość firmy
0,00
0,00
d) dochodzone na drodze sądowej
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
2 232 108,20
1 713 329,43
- środki pieniężne w kasie
i na rachunkach
2 032 744,40
1 563 329,43
- inne środki pieniężne
150 000,00
150 000,00
- inne aktywa pieniężne
49 363,80
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem
36 837 590,43
36 136 219,69
Pasywa razem
Halina Bielawna
Sporządził
Krotoszyn, dnia 12.02.2010 r.
miejscowość i data
Sławomir Panfil
Michał Przybylski
Podpisy osób zatwierdzających
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
od dnia 01.01.2009 r.
250468650
do dnia 31.12.2009 r.
Numer statystyczny REGON
Wyszczególnienie
Za bieżący rok obrotowy
Za poprzedni rok
obrotowy
0
1
2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
19 588 103,96
18 105 917,46
19 588 103,96
18 105 917,46
19 077 189,60
17 626 535,11
I. Amortyzacja
2 974 772,56
2 803 366,05
II. Zużycie materiałów i energii
3 170 711,24
2 969 249,74
III. Usługi obce
5 212 199,36
4 633 064,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:
1 750 914,52
1 623 164,76
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
- podatek akcyzowy
0,00
V. Wynagrodzenia
4 775 953,68
4 442 810,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 107 503,39
1 066 217,70
85 134,85
88 661,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
510 914,36
479 382,35
D. Pozostałe przychody operacyjne
4 601,08
74 102,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
3 142,00
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
4 601,08
70 960,89
E. Pozostałe koszty operacyjne
53 547,12
24 181,30
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
40,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
53 507,12
24 181,30
461 968,32
529 303,94
56 420,26
59 438,01
56 420,26
59 438,01
H. Koszty finansowe
235,08
227,53
I. Odsetki, w tym:
235,08
227,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
II. Odsetki, w tym:
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
0
2
1
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
518 153,50
588 514,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.)
-29 301,83
0,00
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
29 301,83
K. Zysk (strata) brutto (I+ J)
488 851,67
588 514,42
L. Podatek dochodowy
111 926,00
128 753,00
376 925,67
459 761,42
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
Halina Bielawna
Sporządził
Krotoszyn, dnia 12.02.2010 r.
Sławomir Panfil
Michał Przybylski
Podpisy osób zatwierdzajacych
Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
250468650
od dnia 01.01. 2009 r.
do dnia 31.12. 2009 r.
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok obrotowy
0
1
2
A. Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
376 925,67
459 761,42
2 784 932,37
2 408 373,96
2 974 772,56
2 803 366,05
40,00
-3 142,00
18 603,56
-15 900,89
-532 928,82
-577 599,78
318 989,89
196 294,23
6 583,18
6 484,35
-1 128,00
-1 128,00
3 161 858,04
2 868 135,38
0,00
3 142,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3 142,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Wydatki
-2 643 079,27
-2 908 395,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
-2 643 039,27
-2 908 395,89
0,00
0,00
0,00
0,00
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
-40,00
-2 643 079,27
-2 905 253,89
0
1
2
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0,00
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
49 980,00
49 980,00
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
0,00
-100 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
-100 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
0,00
-50 020,00
518 778,77
-87 138,51
F. Środki pieniężne na początek okresu
1 713 329,43
1 800 467,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym:
2 232 108,20
1 713 329,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III + B. III + C. III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Halina Bielawna
Sporządził
Krotoszyn, 12.02.2010 r.
miejscowość i data
Sławomir Panfil
Michał Przybylski
Zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) własnym
250468650
od dnia 01.01.2009 r.
do dnia 31.12.2009 r.
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok obrotowy
0
1
2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
34 534 733,27
33 310 742,58
34 534 733,27
33 310 742,58
29 593 770,00
28 577 850,00
0,00
1 015 920,00
- korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
1 015 920,00
- wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
29 593 770,00
29 593 770,00
4 909 058,27
4700987,58
459 761,42
208 070,69
459 761,42
208 070,69
459 761,42
208 070,69
5 368 819,69
4 909 058,27
31 905,00
31905,00
31 905,00
31 905,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- pokrycia straty
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
1
2
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
- podziału zysku z lat ubiegłych
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
376 925,67
459 761,42
a) zysk netto
376 925,67
459 761,42
35 371 420,36
34 994 494,69
35 371 420,36
34 994 494,69
b) strata netto
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
Halina Bielawna
Sporządził
Krotoszyn , dnia 12.02.2010 r.
Sławomir Panfil
Michał Przybylski
WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU
I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH
Uchwała Nr XLI/295/2009
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn na
lata 2010 – 2012, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :
§1
Przyjmuje się do realizacji wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn na
lata 2010 – 2012, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Uzasadnienie
Stosownie do ustawy z dnia 13 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy została zobowiązana
do uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o. w Krotoszynie
Wieloletni plan został opracowany przez wymienione przedsiębiorstwo na lata
2010 – 2012 r., zgodnie z kierunkami rozwoju gminy, określonych w studium
uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalonym
regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na
obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, uważam podjęcie uchwały za
uzasadnione.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/295/2009
z dnia 20 sierpnia 2009
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU PGKiM Sp. z o.o.
W KROTOSZYNIE
NA LATA 2010 - 2012
Krotoszyn, sierpień 2009
Strona 1
SPIS TREŚCI
I.WPROWADZENIE........................................................................................................................................3
II.PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH.....................................3
III.PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. .4
IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE
ŚCIEKÓW …......................................................................................................................................5
V.NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ......................................................6
VI.WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF................................................................7
VII.SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI ........................................................7
Strona 2
I. WPROWADZENIE
Niniejszy Plan został sporządzony w związku z art. 21 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia,
modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony
na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji
sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w
niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych
do planu przyjęto najpilniejsze.
Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest także możliwościami
finansowymi mieszkańców, zakładów i instytucji objętych zakresem działania Spółki.
Kłopoty finansowe oraz likwidacja niektórych podmiotów prawnych powodują ograniczenie
sprzedaży wody i ścieków, uszczuplając wpływy do Spółki. Z drugiej strony rosną potrzeby
remontowe i koszty stałe obsługi urządzeń i sieci. Związane to jest z ciągłym procesem
rozbudowy sieci, zwłaszcza kanalizacyjnej, budową przepompowni. Koszty stałe utrzymania
sieci kanalizacyjnej i dużej liczby przepompowni będą miały znaczący wpływ na opłaty za
świadczone usługi. Potrzeby remontowe i modernizacyjne nie mają bezpośredniego związku z
ilością odbiorców usług.
II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO
KANALIZACYJNYCH
Zgodnie z celem, dla którego Spółka została utworzona jej zadaniem jest eksploatacja
stacji uzdatniania, sieci oraz oczyszczalni ścieków. Dodatkowo Spółka w ramach Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi laboratoryjne, wymiany sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, budowy przyłączy i drobnych prac wodociągowo-kanalizacyjnych.
Cel dla jakiego została powołana Spółka rzutuje bezpośrednio na obszar jej
funkcjonowania, który zamyka się w obrębie gminy Krotoszyn oraz częściowo na obszarze
graniczących gmin. Dalszy rozwój rynku świadczonych usług jest w zasadzie nie możliwy.
Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają większego wpływu na
zakres świadczonych usług, a prowadzą jedynie do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej
Strona 3
jakości tych usług. Sposób poboru wód, i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianą. Podobna
sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej.
W planowanym okresie zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci kanalizacji
sanitarnej ze względu na nowo budowane odcinki przez Miasto i Gminę Krotoszyn.
W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów.
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W
POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Wodociągi (dane w tys. zł)
l.p.
Opis
1 Pompa II stopnia SUW Zduny
2 Remont SUW Wiejskie
3 Pompy głębinowe
4 Remont zbiorników wyrównawczych Chachalnia
5 Przetwornica częstotliwości SUW Zduny
Ekspertyza stanu technologicznego studni
6
głębinowych
7 Likwidacja otworów po nieczynnych studniach
RAZEM
Oczyszczanie ścieków (dane w tys. zł)
l.p.
Opis
1 Remont dachu, malowanie Kratownia
2 Remont dachu budynek kotłownia
3 Remont dachu budynek energetyczny
4 Remont piaskownika nr 1
5 Remont komina
6 Remont budyneku warsztatowego
7 Softstart do pompy ścieków
8 Zasuwy
9 Sondy tlenowe
10 Pompy do osadów (prasa)
11 Pompa ścieków surowych nr.2
12 Remont kolektora Słoneczna
13 Pompa osadu biologicznego
14 Remont wylotu awaryjnego
15 Remont instalacji wykrywania gazów
16 Wózki do skratek
17 Pompy przepompownie ścieków
18 Sondy poziomu przepompownie ścieków
RAZEM
Koszt
50
180
120
300
20
2010
90
30
30
30
20
20
280
240
260
2011
2012
Koszt
40
30
30
50
50
150
15
90
9
30
30
100
30
50
14
10
45
9
40
40
150
2011
50
100
40
2012
40
40
150
20
2010
40
30
30
50
50
150
15
30
3
30
3
30
30
3
30
100
30
50
2
10
15
3
248
2
10
15
3
243
15
3
291
Strona 4
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ
WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków można
podzielić na dwie grupy:
•
odbiorców usług,
•
dostawców usług.
Po stronie odbiorców usług przedsięwzięciem, które w sposób znaczący wpływa na
sposób gospodarowania jest opomiarowanie zużycia. O ile w przypadku wody urządzenia te
nie wymagają znacznych nakładów finansowych o tyle w przypadku ścieków wydatek ten jest
znaczny. Obowiązek instalacji wodomierzy głównych należy do dostawcy wody. Obecnie
większość odbiorców usług posiada zainstalowane takie urządzenie. Opomiarowanie ilości
zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Rozliczenie ilości ścieków w oparciu o
wskazanie przepływomierza powinno prowadzić do oddzielenia wód deszczowych od
ścieków, co w istotny sposób wpłynęłoby na funkcjonowanie oczyszczalni.
Dostawca usług, czyli Spółka podejmuje działania racjonalizujące zużycie wody
poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz instalację większej ilości zasów
na tej sieci. Pozwala to na ograniczenie strat wody. W przypadku ścieków jest to ciągły
proces rozdziału wód deszczowych od ścieków poprzez rozbudowę sieci kanalizacji
deszczowej oraz monitorowanie procesu oczyszczania ścieków. W tym zakresie prowadzona
będzie stała współpraca z Urzędem Miejskim prowadzącym kontrole gospodarki wodnościekowej w posesjach prywatnych i zakładach. Powyższe kontrole mają na celu likwidacje
dzikich podłączeń odprowadzeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna,
przymuszanie do podłączania budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
rozdzielenie ścieków sanitarnych od deszczowych.
Wyżej wymienione działania są stale realizowane. Przedstawiony plan zakłada wykonywanie
wszystkich wyżej wymienionych prac. Zadania te realizowane są poprzez inwestycje gminne,
Spółki oraz zarządców dróg.
Strona 5
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Inwestycje własne Spółki (dane w tys. zł)
l.p.
Opis
Wymiana sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza
(od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja), Kołłątaja (cała),
Zdunowska (od ul. Kołłątaja do GPZ)
Wymiana sieci wodociągowej ul. Magazynowa
2
(od ul. Kobylińskiej do ul. Rawickiej)
Wymiana sieci wodociągowej ul. Staszica
3
(od ul. Łukasiewicza do ul. Bolewskiego)
Wymiana sieci wodociągowej ul. Osadnicza
4
(od ul.Kobylińska do ul.Sadowej)-projekt
Wymiana sieci wodociągowej ul. Więźniów Politycznych
5
(od ul. Koźmińskiej do ul. Kobierskiej)
Wymiana sieci wodociągowej ul. Wiśniowa – projekt
6
(od ul. Wiosennej do ul.Sportowej)
Wymiana sieci wodociągowej ul. Stawna – projekt
7
(od ul.Witosa do końca jeziora)
Wymiana sieci wodociągowej ul. Benicka – projekt
8
(od ul.Słodowej do ul.Dworcowej)
Wymiana sieci wodociągowej ul. Osadnicza
9
(od ul.Kobylińska do ul.Sadowej)
10 Modernizacja rozdzielni NN Zduny S1 S2
1
Koszt
2010
800
800
600
600
2011
1250
1250
15
15
2012
250
250
9
9
18
18
9
9
150
150
150
150
11 Modernizacja rozdzielni NN Smoszew 1
100
100
12 Modernizacja rozdzielni NN Smoszew 2
100
100
13 Budowa systemu wentylacji SUW Zduny
Zakup przepływomierzy elektromagnetycznych SUW
14 Baszyny, Chwaliszew, Raciborów z monitoringiem do
Krotoszyna (wyjście ze stacji szt.3)
15 Modernizacja C.O. SUW Zduny
50
50
45
15
100
100
16 Zakup dmuchaw i sprężarek SUW Chwaliszew, Baszyny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osadnicza
17
(od ul.Kobylińska do ul.Sadowej) – projekt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biskupa Kozala
18
(od ul.Koźmińskiej do granicy miasta)– projekt
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osadnicza
19
(od ul.Kobylińska do ul.Sadowej)
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Więźniów
20
Politycznych (od ul.Koźmińskiej do ul. Kobierskiej)
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiśniowa
21
(od ul.Witosa do ul.Sportowej)– projekt
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawna (od ul.Witosa
22
do końca jeziora)– projekt
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Benicka
23
(od ul.Słodowej do ul.Dworcowej)– projekt
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piekarska (od
24
ul.Farnej do ul.Kościuszki)– projekt
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gołębia, Kaszarska,
25
Kaliska (całe ulice)– projekt
26 Remont dróg technologicznych na oczyszczalni ścieków
120
40
27 Modernizacja piaskownika nr 2 na oczyszczalni ścieków
Wymiana kraty do cedzenia ścieków na oczyszczalnię
28
ścieków
15
15
15
40
40
15
56
56
350
350
100
100
9
9
18
18
9
9
3
3
15
15
100
100
250
250
200
200
Strona 6
29 Wymiana prasy do osadu wraz z stacją polielektrolitu
300
30 Wymiana przenośnika taśmowego do linii higienizacji osadu
20
31 Modernizacja rozdzielni NN na oczyszczalni ścieków
100
40
32 Wymiana zagęszczacza osadu
250
250
33 Budowa systemu wizualizacji na oczyszczalni ścieków
Modernizacja oczyszczalni wg opracowania (modernizacja lub
34 budowa części biologicznej oraz budowa zbiornika
retencyjnego)
35 Wymiana stacji do poboru prób na oczyszczalni ścieków
100
100
5 150
150
36 Modernizacja sieci C.O. na oczyszczalni ścieków
RAZEM
300
20
30
30
2 500
2 500
40
20
20
100
100
10 951
2 195
4 355
4 401
Inwestycje Spółki realizowane ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn (dane w tys. zł)
l.p.
Opis
Koszt
2010
2011
2012
1
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na terenach osiedla przy ul. Gorzupskiej
1500
500
500
500
2
Budowa sieci wodociągowej ul. Kopieczki, Żabia, Słowicza
550
180
180
190
RAZEM
2050
680
680
690
Inwestycje wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn na
lata 2009-2013 (dane w tys. zł)
l.p.
Opis
Wartość
2010
2011
2012
1
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Krotoszyn- etap II
65 275
20 462
20 462
17 314
2
Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów
zalewowych na terenie gminy Krotoszyn
23 963
7 439
7 921
8 034
W tabeli nie uwzględniono planowanych nakładów na 2009 i 2013 roku oraz poniesionych w latach poprzednich
VI. WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF
Poniższa tabela przedstawia szacowany wpływ inwestycji własnych na taryfy. Do wyliczeń
przyjęto koszty amortyzacji i podatków lokalnych.
Opis
sieci wodociągowe
urządzenia związane z działalnością wodociągową
SUMA
sieci kanalizacyjne
urządzenia związane z działalnością kanalizacyjną
SUMA
Wartość
(tys. zł)
3 101
665
3 766
575
6 610
7 185
2010
(zł/m3)
0,04
0,02
0,06
2011
(zł/m3)
0,04
0,02
0,06
0,05
0,05
0,15
0,15
2012
(zł/m3)
0,01
0,01
0,02
0,03
0,17
0,20
Strona 7
VII. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI
Zakłada się, że głównym źródłem finansowania będą środki własne Spółki
pochodzące z odpisów amortyzacyjnych. Ogólna wartość inwestycji Spółki kształtuje się na
poziomie około 2 mln zł rocznie i dotyczy inwestycji odtworzeniowych.
Jednocześnie Spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania innych
źródeł finansowania inwestycji. Dotyczyć to będzie zwłaszcza planowanej modernizacji
oczyszczalni ścieków.
Z drugiej strony Miasto i Gmina Krotoszyn realizuje inwestycje, które podobnie jak w
przypadku osiedla Parcelki mogą uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych.
Planuje się, że inwestycje, polegające na uzbrajaniu nowych terenów prowadzone
będą przez Spółkę, a finansowane z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. Pozwoli to na
rozwiązanie problemu rozliczenia podatku VAT zarówno na etapie realizacji inwestycji oraz
wnoszenia gotowych środków trwałych aportem do Spółki.
Uzyskanie wsparcia ze środków pomocowych nie wyklucza możliwości uzyskania
częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Strona 8
MATERIAŁY
DODATKOWE
i stawkami opłat nowej taryfy (BUTTO)
MIASTO I GMINA KROTOSZYN
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
taryfowa grupa
odbiorców
usług
1
2
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
3
4
2,39
4,21
2,43
4,21
2,45
4,21
5
2,58
4,43
2,62
4,43
2,65
4,43
108,1%
105,1%
108,0%
105,1%
107,9%
105,1%
ODBIÓR ŚCIEKÓW
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
3
taryfowa grupa
odbiorców
usług
1
2
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
3
4
5
4,58
4,64
101,4%
4,58
4,64
101,4%
4,58
4,64
101,4%
3,14
3,14
100,0%
Grupa 4 – wszystkie podmioty (dotyczy wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej
administrowanej przez PGKiM Sp. z o.o.)
.
Symulacja opłat dla użytkowników poszczególnych grup odbiorców usług
Misto i Gmina Krotoszyn
Założenia dla grupy 1
ilośc osób w rodzinie
średnie zużycie wody na 1 osobę w m3
Grupa 1
opłata zmienna za wodę
opłata stała
opłata zmienna za ścieki
Wartośc rachunku (netto)
Wartośc rachunku (brutto)
Wzrost opłaty w zł (netto)
Wzrost opłaty w zł (brutto)
Wzrost opłaty w %
średnie zużycie wody w m3
Grupa 2
opłata stała
Wzrost opłaty w %
Grupa 3
opłata stała
Wzrost opłaty w %
4
3
wartości obowiązujące
stawka
wartość
zł
zł
2,21
26,52
3,90
3,90
4,24
50,88
81,30
87,80
wartości z nowej taryfy
stawka
wartość
zł
zł
2,39
28,68
4,10
4,10
4,30
51,60
84,38
91,13
3,08
3,33
3,8%
100
stawka
wartość
zł
zł
2,25
225,00
3,90
3,90
4,24
424,00
652,90
705,13
stawka
wartość
zł
zł
2,43
243,00
4,10
4,10
4,30
430,00
677,10
731,27
24,20
26,14
3,7%
100
stawka
wartość
zł
zł
2,27
227,00
3,90
3,90
4,24
424,00
654,90
707,29
stawka
wartość
zł
zł
2,45
245,00
4,10
4,10
4,30
430,00
679,10
733,43
24,20
26,14
3,7%
.
i stawkami opłat nowej taryfy (BRUTTO)
MIASTO ZDUNY, WSIE CHACHALNIA, SIEJEW, OSTATNI GROSZ
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
taryfowa grupa
odbiorców
usług
1
2
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
3
4
1,96
4,17
2,00
4,17
2,02
4,17
5
2,04
4,39
2,09
4,39
2,11
4,39
104,4%
105,1%
104,3%
105,1%
104,2%
105,1%
.
Symulacja opłat dla użytkowników poszczególnych grup odbiorców usług
Misto Zduny , wsie Chachalnia, Siejew Ostatni Grosz
ilośc osób w rodzinie
średnie zużycie wody na 1 osobę w m3
Grupa 1
opłata stała
Wzrost opłaty w %
Grupa 2
opłata stała
Wzrost opłaty w %
Grupa 3
opłata stała
Wzrost opłaty w %
4
3
stawka
wartość
zł
zł
1,83
21,96
3,90
3,90
25,86
27,93
stawka
wartość
zł
zł
1,91
22,92
4,10
4,10
27,02
29,18
1,16
1,25
4,5%
100
stawka
wartość
zł
zł
1,87
187,00
3,90
3,90
190,90
206,17
stawka
wartość
zł
zł
1,95
195,00
4,10
4,10
199,10
215,03
8,20
8,86
4,3%
100
stawka
wartość
zł
zł
1,89
189,00
3,90
3,90
192,90
208,33
stawka
wartość
zł
zł
1,97
197,00
4,10
4,10
201,10
217,19
8,20
8,86
4,3%
.

wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Transkrypt

Podobne dokumenty

Poniższe cenniki stanowią załączniki do umowy na odbiór ścieków

wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie

projekt uchwała zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w

Uchwala Nr XXX/314/16 z dnia 22 listopada 2016 r.

„Nuda Veritas”, czyli naga prawda.

Woda – nasz skarb