Obsługa I-Bank - klienci korporacyjni

Instrukcja obsługi dla klienta korporacyjnego
przez stronę www
Spis treści
1. Wprowadzenie ......................................................................................................................... 1
2. Logowanie do systemu I-Bank ................................................................................................. 3
2.1. Pierwsze logowanie ...................................................................................................... 3
2.2. Logowanie do systemu I-Bank ...................................................................................... 5
3. Menu programu I-Bank ............................................................................................................ 7
3.1. Menu Aktualizacja Sald ................................................................................................. 7
3.2. Menu Informacje ........................................................................................................... 7
3.3. Menu Stan konta ........................................................................................................... 8
4. Obsługa przelewów .................................................................................................................. 8
4.1.Wprowadzanie zleceń .................................................................................................... 8
4.2 Przetwarzanie pojedynczych zleceń .............................................................................. 8
4.3. Grupowe przetwarzanie zleceń ................................................................................... 10
5. Obsługa paczek przelewów ................................................................................................... 12
5.1. Import paczki przelewów ............................................................................................. 12
5.2. Przetwarzanie paczki zleceń ....................................................................................... 15
5.3. Edycja zleceń w paczce .............................................................................................. 16
6. Menu Zlecenia Oczekujące .................................................................................................... 16
1. Wprowadzenie
System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet.
Użytkownik systemu I-Bank może przeprowadzać przez Internet takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków,
drukowanie wyciągów, realizacja przelewów (ELIXIR, ZUS, US, międzynarodowych), założenie zlecenia stałego,
założenie i zerwanie lokaty. Ilość oraz zakres usług bankowych możliwych do wykonania za pośrednictwem
Internetu zależy od Banku.
Korzystanie z systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, dostępne przez
całą dobę i cały rok. Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie: komputera wyposażonego w przeglądarkę
stron www, środowisko Java i dostęp do Internetu.
Z usług bankowych za pośrednictwem Internetu mogą korzystać tylko klienci zarejestrowani w systemie I-Bank.
Rejestracja klienta jest wykonywana w Banku przez uprawnionego pracownika. Klient korporacyjnych korzystający
z funkcji grupowej pracy nad zleceniem korzysta z autoryzacji zleceń na podstawie podpisu cyfrowego. Pracownik
banku generuje na podstawie odpowiedniego dokumentu kartę wzorów podpisów. Dostępne są karty wzorów
podpisów generowane na poziomie:
•
•
•
klienta banku,
rachunku klienta,
kwoty przelewu realizowanej z rachunku klienta.
Oznacza to możliwość wygenerowania osobnej karty wzorów podpisów dla każdego rachunku. Dodatkowo
możliwe jest wygenerowanie osobnej listy podpisów dla przelewów, których kwota przekracza pewną wartość.
1/17
Klient otrzymuje z banku kartę rejestracyjną dla każdego wydanego certyfikatu dysponenta, która zawiera:
•
•
•
•
modulo – numer bankowy jednoznacznie identyfikujący klienta,
identyfikator – unikalny numer dysponenta rachunku,
hasło – hasło jednorazowe umożliwiające pierwsze logowanie do systemu I-Bank. Klient zobowiązany
będzie do zmiany hasła,
PIN – kod dostępu do klucza cyfrowego. Klient powinien go zmienić po pierwszym logowaniu do systemu.
Przy tej metodzie autoryzacji w banku zostały wygenerowane dwa klucze cyfrowe: klucz pywatny i klucz publiczny
zwany certyfikatem. Klucz prywatny klienta może być zapisany w pamięci typu pendrive lub w kluczu sprzętowym
wykonanym w postaci urządzenia podłączanego do portu USB. Klucz sprzętowy przypomina pamięć pendrive ale
zawiera procesor kryptograficzny, który wykonuje obliczenia podpisu cyfrowego. Certyfikat jest zdeponowany w
banku. Dla każdego zlecenia klienta, używając jego klucza prywatnego, jest wyliczany kod cyfrowy zwany
podpisem. Jest on przesyłany do banku razem z treścią przelewu. W banku następuje weryfikacja zgodności
podpisu z treścią zlecenia i z certyfikatem klienta. Klucze cyfrowe są wydawane na okres od jednego do trzech lat.
Po tym czasie należy zgłosić się do banku po nowe klucze. Okres ważności określony jest przez bank.
Podpis cyfrowy najskuteczniej chroni treść zlecenia przed nieuprawnioną modyfikacją. Bezpieczeństwo metody
wynika z tego, że nie ma możliwości wyliczenia podpisu cyfrowego bez znajmości klucza prywatnego klienta. Klient
zobowiązany jest chronić swój klucz prywatny i kod PIN przed nieuprawnionym dostępem. Utrata klucza powinna
być niezwłocznie zgłoszona do banku.
Bezpieczne korzystanie z systemu I-Bank wymaga przestrzegania podstawowych zasad ostrożności:
•
•
•
•
•
•
należy chronić poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN),
zmieniać okresowo hasło i PIN,
utratę klucza sprzętowego należy zgłosić niezwłocznie do banku,
zawsze sprawdzać poprawność certyfikatu strony logowania,
nie odpowiadać na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
korzystać z programów zabezpieczających komputer (program antywirusowy, zapora sieciowa, antyspamer
itp.).
Różnorodność systemów operacyjnych i konfiguracji poszczególnych komputerów może powodować, iż wygląd
okien, komunikatów oraz kolejność ich wyświetlania może różnić się na Państwa komputerze od zaprezentowanej
w poniższej instrukcji.
2. Logowanie do systemu I-Bank
Przed pierwszą rejestracją do systemu I-Bank na komputerze należy zainstalować środowisko Java w najnowszej
wersji. Można je pobrać ze strony producenta www.java.com. Po zainstalowaniu oprogramowania Java zalecany
jest restart komputera.
2.1. Pierwsze logowanie
W celu rozpoczęcia pracy z programem należy:
•
•
•
uruchomić przeglądarkę internetową,
wpisać adres strony www banku,
na stronie banku wybrać opcję logowania do systemu I-Bank.
Można także od razu w przeglądarce wpisać adres strony logowania do systemu I-Bank (przykładowy adres
znajduje się poniżej):
W obu przypadkach zostanie nawiązane szyfrowane połączenie z serwerem bankowym. Certyfikat serwera oraz
.
inne parametry połączenia można sprawdzić wciskając ikonę z rysunkiem kłódki
2/17
Po wybraniu opcji logowania do systemu I-Bank na ekranie zostanie wyświetlony formularz logowania do systemu:
Na formularzu należy wypełnić pola:
•
•
Identyfikator użytkownika – jest to identyfikator odczytany z karty rejestracyjnej klienta, otrzymanej
z banku,
Hasło – hasło odczytane z tejże karty rejestracyjnej.
Przy wpisywaniu kodów trzeba zwrócić uwagę na wielkość wpisywanych liter. Przełączenie klawiatury w tryb
wpisywania dużych liter będzie sygnalizowane komunikatem
. Po wprowadzeniu
parametrów logowania należy wcisnąć przycisk
.
Pojawi się applet kontroli PIN klucza cyfrowego. Klucz należy podłączyć do portu USB komputera.
Jeżeli klucz nie pojawił się, należy po włożeniu klucza kliknąć klawisz
. Gdy pojawi się klucz należy w polu
wprowadzić PIN klucza cyfrowego, znajdujący się na karcie rejestracyjnej
otrzymanej w banku, a następnie wcisnąć przycik
.
Podczas pierwszego logowania na ekranie pojawi się komunikat wymuszający zmianę hasła logowania do systemu
I-Bank:
3/17
Nowe hasło należy wpisać w pole formularza. Zamiast liter będą wyświetlały się kropki. Jest to zabezpieczenie
przed podejrzeniem hasła przez osoby postronne. Po dwukrotnym wpisaniu nowego hasła należy je zatwierdzić
przyciskiem
Przełączenie
. Przy wpisywaniu haseł należy zwrócić uwagę na wielkość wpisywanych liter.
klawiatury
w
tryb
wpisywania
dużych
liter
będzie
sygnalizowane
komunikat
.
Zmianę hasła należy potwierdzić wpisując ponownie PIN klucza i wcisnąć przycisk
.
Prawidłowy proces zmiany hasła zostanie zakomunikowany pojawieniem się informacji.
Należy wcisnąć klawisz
, który spowoduje wyświetlenie głównej strony programu z Informacjami.
4/17
2.2. Logowanie do systemu I-Bank
Procedura logowania do systemu I-Bank przebiega w sposób zbliżony do pierwszego logowania. Szczegóły
opisano w punkcie 2.1. Pierwsze logowanie. Poniżej przedstawiono skróconą instrukcję procedury loogowania.
1. W przeglądarce internetowej wejść na stronę banku i wybrać opcję logowania do systemu I-Bank lub w
pasku adresu wprowadzić adres logowania (przykładowy adres znajduje się poniżej).
2. Wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika i kliknąć przycisk
.
Uwaga: Wprowadzając parametry logowania należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość liter. Trzykrotne
wprowadzenie błędnego identyfikatora i hasła spowoduje zablokowanie dostępu do banku internetowego.
3. Należy wprowadzić PIN klucza cyfrowego w pole
.
5/17
i kliknąć przycisk
Uwaga: Jeżeli klucz nie został wyświetlony, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera i
wcisnąć przycisk
.
4. Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona systemu I-Bank z Informacjami.
3. Menu programu I-Bank
Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej I-Bank uzytkownik uzyskuje dostęp do menu znajdującego
się po lewej stronie ekranu.
Ilość opcji dostępnych w menu zależy od usług oferowanych przez bank oraz opcji udostępnionych przez interfejs
bankowy.
Poniżej przedstawiono krótkie omówienie dostępnych opcji w menu.
3.1. Menu Aktualizacja Sald
Po wybraniu z menu opcji
saldzie na rachunkach klienta.
system pobierze z interfejsu bankowego aktualne informacje o
Po kliknięciu opcji w menu wyświetlona zostanie informacja z pytaniem o aktualizację danych.
Aby przesłać do banku zapytanie o aktualizację danych należy kliknąć przycisk
6/17
. Po zakończeniu
procedury aktualizacji wyświetlony zostanie komunikat o zakończeniu procedury.
Po chwili klient zostanie przekierowany na stronę zawierającą informacje o rachunkach klienta. Wyświetlona strona
zawierać będzie zaktualizowane dane z informacją o godzinie, z której pochodzą dane.
3.2. Menu Informacje
Po wybraniu w menu opcji
wyświetlony zostanie biuletyn zawierający aktualne informacje
wprowadzone przez pracownika banku. Ponadto na ekranie wyświetlona zostanie informacja na temat statusów
zleceń wprowadzonych przez klienta banku.
3.3. Menu Stan konta
Wybierając z menu opcję
są informacje o:
•
•
•
•
•
•
•
klient uzyskuje dostęp do informacji na temat rachunków. Wyświetlane
numerze i nazwie rachunków,
walucie rachunków,
aktualnym saldzie i dostępnych środkach na rachunkach,
limicie jednorazowym i dziennym do wykorzystania,
operacjach kartowych (opcja ta zależy od interfejsu bankowego),
historii operacji,
zestawieniach (wyciągach).
7/17
Klikając przycisk
można wydrukować wyświetlane w tabeli rachunków informacje.
Wybierając opcję
dla wybranych rachunków.
klient otrzyma dostęp do wydruku wyciągów zbiorczych oraz załączników
w tabeli rachunków w opcji Stan konta wyświetlona zostanie wyświetlona historia
Wybierając przycisk
operacji wykonywanych na wybranym rachunku. Na ekranie dostępna jest funkcjonalność filtra obrotów na
rachunku.
Korzystając z rozwijalnej listy obok numeru rachunku można wybrać zakres wyświetlanych dokumentów:
•
•
•
•
wszystkie dokumenty,
uznania,
obciążenia,
opłaty bankowe.
8/17
Dodatkowo można ustawić okres dla jakiego mają zostać wyświetlone obroty (możliwe jest ustawienie okresu za
pomocą dat, wykorzystując liczbę ostatnich dni oraz osatni miesiąc). Korzystając z pozostałych opcji filtra można
wyświetlić obroty: zawierające w nazwie kontrahenta wprowadzony ciąg znaków, zawierający w tytule
wprowadzony ciąg znaków oraz obroty, których kwoty będą mieścić się w przedziale z pól
. Po ustawieniu odpowiednich parametrów filtra należy kliknąć przycisk
.
W wyniku działania wyświetlone zostaną obroty spełniające wymogi filtra. Dostępne są na tej stronie opcje
wydruków dokumentów obrotów. Przycisk
służy do generowania wydruku listy dokumentów
wyświetlonych w tabeli Historia konta. Przycisk
spowoduje wygenerowanie wydruku dokumentów
z tabeli Historia konat w układzie czterech dokumentów na stronie.
Opcja
umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat zaksięgowanego dokumentu. Kliknięcie
przycisku
powoduje wydruk informacji o dokumencie. Można z tego miejsca wystawić ponownie przelew,
klikając przycisk
.
Jeżeli w menu Rachunki klient wybierze opcję
o dostępnych wyciągach dla rachunków.
przy wybranym rachunku, wyświetlona zostanie informacja
4. Obsługa przelewów
Po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej I-Bank klient na stronie uzyska informacje na temat
statusu złożonych zleceń. Tabela wyświetla informacje o statusie zleceń, liczbie oraz kwocie zleceń o wybranym
statusie.
9/17
4.1.Wprowadzanie zleceń
4.2 Przetwarzanie pojedynczych zleceń
Po wybraniu z menu opcji
i ustawieniu w filtrze opcji
pokaże przelewy, które mogą być przetwarzane pojedynczo lub w dowolnych grupach.
Przy każdym przelewie w tabeli znajduje się funkcja
, to tabela
, która otwiera okno z treścią przelewu.
Poniżej wyświetlonej informacji o przelewie dostępne są funkcje dodatkowe:
•
- przekazanie zlecenia do realizacji przez bank. Funkcja ta jest dostępna tylko dla tych
zleceń, które mają komplet podpisów wymaganych w karcie wzorów podpisów.
•
- usuwanie przelewu. Nie można usunąć zlecenia, które zostało przekazane do realizacji i którego
planowana data realizacji przypada na dzień wcześniejszy lub bieżący. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
planowana data realizacji przypada na dzień bieżący wolny od pracy (np. niedziela). W takim przypadku
usunięcie zlecenia jest możliwe.
•
- edycja treści przelewu. Edycja przelewu podpisanego spowoduje konieczność ponownego
podpisania przelewu. Nie można edytować przelewu, który został przekazany do realizacji i którego
planowana data realizacji przypada na dzień wcześniejszy lub bieżący. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
planowana data realizacji przypada na dzień bieżący wolny od pracy (np. niedziela). W takim przypadku
edycja przelewu jest możliwa.
•
- wyświetlanie listy złożonych podpisów. W oknie są pakazane wszystkie podpisy osób,
które pracowały nad tym zleceniem:
▪
podpis
osoby
wprowadzającej
zlecenie.
10/17
Wyjątkiem
jest
sytuacja,
gdy
klient
w
opcji
▪
▪
wybierze opcję: Wprowadzanie zleceń bez podpisu. W takim przypadku
informacja o osobie wprowadzającej zlecenie nie jest rejestrowana.
podpisy osób podpisujących zlecenie,
podpis osoby przekazującej zlecenie do banku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy klient w opcji
wybierze opcję: Automatyczna realizacja przelewów podpisanych. W takim
przypadku przelew jest automatycznie skierowany do realizacji po uzyskaniu kompletu podpisów
zgodnego z kartą wzorów podpisów.
Dla każdego podpisu są wyświetlane informacje:
▪ nazwa dysponenta,
▪ nazwa klienta,
▪ numer seryjny certyfikatu dysponenta,
▪ data i godzina złożenia podpisu.
•
- wyświetla historię zmian dokonanych na zleceniu.
Dla każdej wprowadzonej zmiany wyświetlane są informacje o:
▪ wykonanej czynności,
▪ dacie wykonanej zmiany,
▪ dysponencie wykonującym zmiany,
▪ zakresie zmian.
4.3. Grupowe przetwarzanie zleceń
Oprócz funkcji pojedynczego przetwarzania zleceń system I-Bank daje możliwość przetwarzania grupowego
zleceń. Zlecenia, które mają być przetwarzane łącznie, muszą mieć ustawiony w pierwszej kolumnie znacznik
.
Zlecenia można zaznaczać pojedynczo lub grupami. W nagłówku pierwszej kolumny znajduje się pole, w którym
można ustalić ilość przelewów do zaznaczenia grupowego. Domyślnie jest ustawiona wartość
Przyciskiem
można zaznaczyć określoną ilość przelewów. Przycisk
usuwa zaznaczenie.
Funkcje grupowego przetwarzania zleceń są dostępne dla przelewów o okreslonym statusie:
11/17
.
•
dla statusu
•
dla statusu
•
dla statusu
dostępne są funkcje:
•
dla statusu
dostępne są funkcje:
•
dla statusu
dostepne są funkcje:
- dostępne są funkcje:
dostępne są funkcje:
5. Obsługa paczek przelewów
W systemie bankowości internetowej I-Bank dla klientów korporacyjnych w wersji przez przeglądarkę internetową,
podpisywanie dużej ilości przelewów jest czasochłonne (podpisanie tysiąca przelewów trwa około 20 minut). Jest
to spowodowane tym, że każdy przelew jest podpisywany oddzielnie. Dla każdego przelewu program wylicza
1
funkcję skrótu i przesyła go do klucza w celu podpisania . Klucz wylicza podpis cyfrowy i przekazuje go na serwer
bankowy. Serwer ponownie z treści przelewu wylicza funkcję skrótu i weryfikuje poprawność otrzymanego podpisu
wykorzystując certyfikat klienta zdeponowany w banku. Czasochłonność procesu zależy od: rodzaju klucza,
szybkości łącza internetowego, wydajności komputera klienta itp., dlatego trudno ją zoptymalizować. Z tego
względu system I-Bank udostępnia mechanizm podpisywania paczek przelewów. Uzyskano znaczne skrócenie
czasu podpisywania; paczka złożona z tysiąca przelewów jest podpisywana w czasie ok. 5 sekund.
Algorytm podpisywania paczki przelewów jest realizowany w kilku krokach:
•
Po stronie klienta jest wyliczana funkcja skrótu z sumy treści przelewów tworzących paczkę.
1 Tylko klucze cyfrowe zawierające procesor kryptograficzny wyliczają podpis cyfrowy samodzielnie. W pozostałychprzypadkach (np.: klucze
zapisane na pamięci typu pendrive) obliczaniem podpisu cyfrowego zajmuje się sterownik klucza.
12/17
•
•
•
Wartość wyliczonego skrótu jest przekazywana do banku.
Klucz wylicza podpis cyfrowy i przekazuje go na serwer systemu I-Bank.
Serwer ponownie wylicza funkcję skrótu z sumy treści przelewów tworzących paczkę i weryfikuje
otrzymany podpis cyfrowy wykorzystując do tego zdeponowany w banku certyfikat klienta (część publiczną
klucza cyfrowego.
Dla całej paczki przelewów podpis cyfrowy jest wyliczony tylko jeden raz. Czas podpisania został skrócony
radykalnie, ale kosztem kilku dodatkowych ograniczeń:
•
•
•
Wszystkie przelewy tworzące paczkę muszą być podpisane razem.
Można usunąć całą paczkę razem ze wszystkimi przelewami.
Z paczki można usunąć pojedynczy przelew, ale spowoduje to konieczność ponownego podpisania nowej,
okrojonej paczki.
5.1. Import paczki przelewów
Dostęp do importu przelewów klient uzyskuje po zalogowaniu się do systemu I-Bank i wyborze z menu opcji
po wywołaniu funkcji
przelewów z pliku źródłowego.
. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz importu
Formularz zawiera pola:
•
Ustaw datę realizacji przelewów – jeśli parametr zostanie zaznaczony
, to planowana data realizacji
dla wszystkich zaimportowanych przelewów zostanie odczytana z pola Data do realizacji. W przeciwnym
razie, gdy parametr nie jest zaznaczony
pliku źródłowego.
•
, planowana data realizacji przelewów zostanie odczytana z
Data do realizacji – jest to zaplanowana przez klienta data realizacji przelewów. Pole jest wykorzystywane
tylko wówczas, gdy jest zaznaczony parametr
.
•
Nazwa paczki – w tym polu można wpisać etykietę, która połączy wczytane przelewy w jedną paczkę. Od
tej chwili podczas podpisywania przelewów będą one traktowane łącznie. Jeśli pole nie zostanie
wypełnione, to wczytane przelewy będą traktowane oddzielnie.
•
Domyślny rachunek nadawcy – konto obciążeniowe uwzględniane na przelewach tylko wówczas, gdy w
importowanym pliku źródłowym rachunek nadawcy nie występuje. Jeśli plik źródłowy zawiera numer
rachunku nadawcy, wówczas pole to jest ignorowane.
13/17
•
Format – format importu z pliku zewnętrznego. Do wyboru są trzy formaty: ELIXIR 0, VIDEOTEL oraz MTU
940 wybierane z listy rozwijanej.
•
Kodowanie – sposób kodowania polskich znaków diakrytycznych. Do wyboru są formaty:
▪ LATIN 2 ISO 8859-2
▪ WINDOWS CP 1250
▪ UNICODE UTF-8
▪ MAZOVIA CP-896
▪ IBM LATIN 2 CP-852
Odpowiedni format można wybrać z listy rozwijanej.
•
Plik – w pole należy wpisać nazwę pliku źródłowego zawierającego przelewy do importu. Plik źródłowy
można również wybrać przy użyciu przeglądarki zasobów dysku, którą można uruchomić przyciskiem
.
Wczytanie przelewów z pliku źródłowego rozpocznie się po wciśnięciu klawisza
.
UWAGA:
można zdefiniować wartości domyślne dla pól:
W menu
•
Domyślny rachunek nadawcy – program podpowie rachunek, przy którym parametr Rachunek domyślny
zostanie ustawiony na
.
•
Format – domyślna wartość jest odczytywana z tabeli ustawień z pola Format importu zleceń.
•
Kodowanie – domyślna wartość jest odczytywana z tabeli ustawień z pola Kodowanie polskich znaków
przy imporcie.
Po wczytaniu paczki przelewów należy zapisać ją wciskając klawisz
podsumowujący import paczki.
. Pojawi się ekran
Po przejrzeniu podsumowania importu i weryfikacji danych należy zapisać paczkę wciskając przycisk
.
Po wczytaniu z pliku źródłowego, przelewy zapisywane są do tabeli
14/17
.
5.2. Przetwarzanie paczki zleceń
Jeśli
w
polu
Paczka
w
menu
zostanie
wybrana
nazwa
paczki,
np.
, wówczas funkcje grupowego przetwarzania przelewów będą operowały
na wszystkich przelewach tworzących tę paczkę, niezależnie od ustawionych warunków filtra. Może się zdarzyć, że
po ustawieniu filtra tabela będzie pokazywać tylko część przelewów z paczki. Mimo to, do przetwarzania będą
brane wszystkie zlecenia tworzące paczkę.
W tym trybie pracy w tabeli nie ma możliwości zaznaczania wybranych zleceń, a na oknie podglądu przelewu
(opcja
) znajdują się tylko funkcje:
Funkcja
umożliwia usunięcie wybranego przelewu z paczki. Jednak w przypadku, gdy paczka była
wcześniej już podpisana, zostaną usunięte z niej także wszystkie podpisy. Przed usunięciem przelewu program
wyświetli komunikat ostrzegający:
Po usunięciu przelewu paczkę należy podpisać ponownie.
W trybie przeglądania paczki przelewów działa filtrowanie przelewów. W tabeli zostaną wyświetlone tylko te
przelewy, które spełniają ustawione w filtrze kryteria (szczegóły w punkcie 4. Menu Zlecenia Oczekujące). W tym
celu program wyświetla dodatkowo informację o ilości przelewów.
Górna linia zawiera ilość i łączną kwotę wszystkich przelewów zawartych w wybranej paczce, niezależnie od
ustawień filtra. Dolna linia pokazuje ilość i sumę kwot przelewów spełniających kryteria ustawionego filtra. Przelewy
te są pokazywane w tabeli.
5.3. Edycja zleceń w paczce
System bankowości elektronicznej I-Bank umożliwiaj edycję i usuwanie zleceń z paczki przelewów. Jednak
usunięcie lub edycja zlecenia w paczce wcześniej podpisanej usunie wszystkie złożone podpisy. Taką paczkę
należy wówczas podpisać ponownie.
Po zalogowaniu i wybraniu z menu opcji
należy wybrać paczkę z rozwijanej listy
. Należy z menu Status wybrać status w jakim znajdują się zlecenia w
paczce. Na ekranie w tabeli pojawi się przycisk
Po kliknięciu przycisku
.
pojawią się dodatkowe opcje obsługi paczki.
15/17
Korzystając z przycisku
Przycisk
można usuwać zlecenia z paczki.
służy do zmiany treści przelewu.
6. Menu Zlecenia Oczekujące
Okno zostało podzielone na dwie części. W górnej części znajdują się pola umożliwiające wyszukiwanie według
kilku kryteriów.
Znaczenie pól służących do filtrowania przelewów:
•
Rachunek – po wybraniu z listy rozwijanej jednego z rachunków klient, może wyświetlić przelewy
wysyłane z tego rachunku. Jeżeli w polu zostanie wybrana opcja Wszystkie, wówczas program wyświetli
wszystkie przelewy, niezależnie od rachunku nadawcy.
•
Status – umożliwia filtrowanie przelewów według stanu przetworzenia. Status przelewu jest wybierany z
listy rozwijanej. Do wyboru są następujące statusy:
▪ wszystkie
▪ do podpisu
▪ brak drugiego podpisu
▪ do przekazania do banku
▪ oczekujące na realizację
▪ historyczne
•
Paczka – umożliwia wyświetlenie przelewów z wybranej paczki. Paczkę wybiera się z listy rozwijanej.
Bezpośrednio po otwarciu okna są wyświetlane przelewy niepołączone z żadną paczką
. Do tej grupy należą przelewy wprowadzone ręcznie lub zaimportowane z
pliku, jeśli podczas importu nie została wprowadzona nazwa paczki.
•
Za okres – pole umożliwia wyświetlenie wszystkich przelewów
planowana data realizacji zawiera się w podanym przedziale czasowym np.:
16/17
lub takich, których
•
Nazwa adresata – program wyświetli przelewy, w których nazwa adresata zawiera wprowadzony do pola
ciąg znaków.
•
Tytuł – program wyświetli przelewy, w których tytuł zawiera wprowadzony do pola ciąg znaków.
Dodatkowo, w dwóch liniach, jest wyświetlone podsumowanie ilości przelewów:
Górna linia zawiera ilość i łączną kwotę wszystkich przelewów, oczekujących klienta, niezależnie od ustawień filtra.
Dolna linia pokazuje ilość i sumę wartości przelewów spełniających kryteria ustawionego filtra. Przelewy te są
pokazane w tabeli.
W tabeli poniżej są pokazane zlecenia, które spełniają ustawione w filtrze kryteria.
Pierwsza kolumna tabeli zawiera znacznik
Opcje dostępne po kliknięciu przycisku
pojedynczych przelewów.
Po kliknięciu przycisku
, umożliwiający zaznaczenie przelewu do dalszego przetwarzania.
zostały opisane szczegółowo w punkcie 2.1. Przetwarzanie
wyświetlone zostaną informacje na temat podpisów złożonych na zleceniu.
17/17