9OBUSPLU sprawozdanie roczne 2006

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006
Składniki lokat
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
20. Razem
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Wartość według
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
bilansowy w tys.
ogółem
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
210 762
0
0
0
0
0
1 583 860
0
0
0
0
228 178
0
0
0
0
0
1 307 373
0
0
0
0
14,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,89
0,00
0,00
0,00
0,00
173 233
0
0
0
0
0
2 313 383
0
0
0
0
181 327
0
0
0
0
0
2 111 055
0
0
0
0
7,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
3 549
711
0
0
0
0
0
0
3 577
719
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,23
0,05
0,00
0,00
0,00
0
0
0
473
0
0
0
0
0
0
0
473
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1 798 882
1 539 847
99,99
2 487 089
2 292 855
99,99
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Akcje
Akcje - RAZEM
BMG540501027 (Lazard Ltd)
US0380201030 (Applera Corp - Applied Biosystems Group)
US03937R1023 (Arch Chemicals Inc)
US0758111092 (Beckman Coulter Inc)
US0905722072 (Bio-Rad Laboratories Inc)
US1101221083 (Bristol-Myers Squibb Co)
BMG241821005 (Cooper Industries Ltd)
US2033721075 (CommScope Inc)
US2605431038 (Dow Chemical Co/The)
US35671D8570 (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc)
US30241L1098 (FEI Co)
US4657411066 (Itron Inc)
US4509111021 (ITT Corp)
US56400P2011 (MannKind Corp)
US6293775085 (NRG Energy Inc)
US69329Y1047 (PDL BioPharma Inc)
US7445731067 (Public Service Enterprise Group Inc)
US7171241018 (Pharmaceutical Product Development Inc)
US7496851038 (RPM International Inc)
US4499341083 (IMS Health Inc)
US8460482057 (Sovereign Capital Trust)
US8835561023 (Thermo Fisher Scientific Inc)
US8816091016 (Tesoro Corp)
US8824911031 (Texas Industries Inc)
US3700211077 (General Growth Properties Inc)
US44107P1049 (Host Hotels & Resorts Inc)
US5311721048 (Liberty Property Trust)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
210 762
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny Aktywny Rynek
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
American Stock Exchange
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
OTC - FTID
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
10 900
6 600
5 400
76 700
135 400
32 500
23 600
17 400
124 000
47 700
45 100
10 400
35 900
76 400
253 200
81 200
42 000
20 150
425 800
19 400
90 000
11 600
8 100
24 228
108 500
20 900
73 000
Bermudy
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
228 178
14,82
1 529
715
478
13 510
26 565
2 754
6 323
1 523
14 339
8 202
3 396
1 519
5 845
3 868
30 305
5 424
8 169
1 866
25 287
1 540
13 418
1 527
1 537
3 956
15 487
1 572
10 108
1 502
705
523
13 349
32 520
2 490
6 211
1 544
14 414
7 737
3 461
1 569
5 937
3 667
41 276
4 760
8 114
1 890
25 889
1 552
13 032
1 529
1 550
4 529
16 494
1 493
10 441
0,10
0,05
0,03
0,87
2,11
0,16
0,40
0,10
0,94
0,50
0,22
0,10
0,39
0,24
2,68
0,31
0,53
0,12
1,68
0,10
0,85
0,10
0,10
0,29
1,07
0,10
0,68
197 344
13 418
0
215 146
13 032
0
13,97
0,85
0,00
III. Podsumowania
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby emitenta
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Termin wykupu
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Warunki
oprocentowania
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
Rodzaj rynku
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
0
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
0
- 2 / Tabele (PL) -
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
0
0
1 583 860
0
0
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
447 176
447 176
1 583 860
1 583 860
1 286 245
1 286 245
83,52
83,52
1 300
2 700
9 000
4 500
6 600
8 630
900
4 800
6 300
10 000
2 570
14 250
9 009
471
13 867
11 000
1 000
2 000
12 800
2 550
3 000
21 480
6 000
7 410
10 763
2 000
6 565
17 610
3 660
2 000
16 355
7 318
21 750
5 300
10 545
2 000
12 400
2 765
4 031
12 200
6 555
9 420
2 500
2 500
7 640
14 125
1 217
15 066
5 000
10 000
3 724
1 000
6 350
7 000
5 725
4 850
2 000
13 205
10 000
4 900
15 000
4 578
9 119
26 523
13 085
20 303
35 072
3 217
16 063
24 936
31 593
9 863
50 504
33 175
1 894
42 907
40 268
3 887
6 084
47 277
10 730
9 651
75 157
23 284
30 667
40 756
6 762
27 338
67 915
15 841
7 950
58 921
28 646
85 234
16 769
39 152
6 242
41 168
10 592
12 581
48 525
37 147
34 596
10 767
10 777
30 274
50 136
3 603
45 737
14 979
15 040
12 368
3 823
20 625
24 011
19 333
15 731
6 955
46 355
31 977
18 751
46 646
3 632
7 505
21 087
10 412
15 848
24 741
2 665
13 307
16 778
28 295
8 677
44 689
27 141
1 493
37 535
32 696
3 012
5 661
34 181
7 459
9 255
58 766
16 590
22 645
32 461
6 170
20 875
52 273
13 090
5 981
48 196
21 832
64 886
15 194
31 458
5 836
37 714
7 887
11 204
36 041
23 419
28 651
7 858
7 549
22 570
37 719
3 383
41 054
14 625
19 064
10 676
3 012
19 452
20 323
16 996
14 116
5 675
37 088
29 396
15 667
42 784
0,23
0,49
1,37
0,68
1,03
1,61
0,17
0,86
1,09
1,84
0,56
2,90
1,76
0,10
2,44
2,12
0,19
0,37
2,22
0,48
0,60
3,81
1,08
1,47
2,11
0,40
1,35
3,39
0,85
0,39
3,13
1,42
4,21
0,99
2,04
0,38
2,45
0,51
0,73
2,34
1,52
1,86
0,51
0,49
1,47
2,45
0,22
2,67
0,95
1,24
0,69
0,20
1,26
1,32
1,10
0,92
0,37
2,41
1,91
1,02
2,78
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
US832724AB40 (MDPAC 7 1/2 11/20/25)
US003924AG25 (ABY 8.55 08/01/10)
US003669AC28 (ABY 6 06/20/13)
US003924AB38 (ABY 7.4 04/01/18)
US003924AH08 (ABY 8.85 08/01/30)
US102175AB26 (BOW 7.95 11/15/11)
US669936AA41 (NCX 7.4 04/01/09)
US66977WAF68 (NCX 6 1/2 01/15/12)
US66977TAC09 (NCX 7 7/8 09/15/25)
USC6780CAA11 (NVL 7 1/4 02/15/15)
US001920AB36 (LYO 9.8 02/01/20)
US017363AD42 (AYE 7.8 03/15/11)
US042735AL41 (ARW 6 7/8 06/01/18)
US042735AK67 (ARW 7 1/2 01/15/27)
US035287AB72 (AXE 5.95 03/01/15)
US055411AE27 (BFS 7 1/2 03/01/14)
US090572AG35 (BIO 7 1/2 08/15/13)
US090572AK47 (BIO 6 1/8 12/15/14)
US102183AK66 (BOW 6 1/2 06/15/13)
US102183AE07 (BOW 9 3/8 12/15/21)
US115736AC45 (BWS 8 3/4 05/01/12)
US228255AH83 (CCK 7 3/8 12/15/26)
US192108AQ14 (CDE 1 1/4 01/15/24)
US125896AR19 (CMS 8.9 07/15/08)
US125896AH37 (CMS 7 1/2 01/15/09)
US125896AV21 (CMS 7 3/4 08/01/10)
US125896AQ36 (CMS 8 1/2 04/15/11)
US219350AN54 (GLW 6.2 03/15/16)
US219350AC99 (GLW 8 7/8 08/15/21)
US22575UAB89 (CEI 9 1/4 04/15/09)
US23330XAE04 (DRS 6 7/8 11/01/13)
US297425AD20 (ESL 7 3/4 06/15/13)
US345550AD99 (FCE 7 5/8 06/01/15)
US345550AF48 (FCE 6 1/2 02/01/17)
US35671DAQ88 (FCX 6 7/8 02/01/14)
US35914PAH82 (FTO 6 5/8 10/01/11)
US365558AC90 (GDI 8 05/01/13)
US442120AE11 (THX 7 06/15/13)
US435765AB83 (HEP 6 1/4 03/01/15)
US460690AR18 (IPG 7 1/4 08/15/11)
US460690AZ34 (IPG 4 1/4 03/15/23)
US46126PAB22 (IMA 8 3/4 02/15/12)
US552078AR89 (LYO 11 1/8 07/15/12)
US60036NAD30 (LYO 9 1/4 06/15/08)
US563571AF58 (MTW 7 1/8 11/01/13)
US60036NAB73 (LYO 7 5/8 11/15/26)
US59001AAK88 (MTH 6 1/4 03/15/15)
US624756AA01 (MLI 6 11/01/14)
US629377AX02 (NRG 7 3/8 01/15/17)
US776696AA44 (ROP 1.4813 01/15/34)
US83545GAE26 (SAH 5 1/4 05/07/09)
US83545GAG73 (SAH 8 5/8 08/15/13)
US810186AG18 (SMG 6 5/8 11/15/13)
US881609AS06 (TSO 6 5/8 11/01/15)
US882491AK94 (TXI 7 1/4 07/15/13)
US881609AQ40 (TSO 6 1/4 11/01/12)
US922417AB66 (VECO 4 1/8 12/21/08)
US91911XAG97 (VRX 7 12/15/11)
US95081QAH74 (WCC 7 1/2 10/15/17)
USU01668AC34 (AYE 8 1/4 04/15/12)
USU37332AD25 (GGC 9 1/2 10/15/14)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
New York Listed
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD Portal
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
Smurfit Capital Funding Plc
Abitibi-Consolidated Inc
Abitibi-Consolidated Inc
Abitibi-Consolidated Inc
Abitibi-Consolidated Inc
Bowater Canada Finance Corp
Nova Chemicals Corp
Nova Chemicals Corp
Nova Chemicals Ltd
Novelis Inc
Arco Chemical Co
Allegheny Energy Supply
Arrow Electronics Inc
Arrow Electronics Inc
Anixter International Inc
BF Saul Reit
Bio-Rad Laboratories Inc
Bio-Rad Laboratories Inc
Bowater Inc
Bowater Inc
Brown Shoe Co Inc
Crown Cork & Seal Co Inc
Coeur d'Alene Mines Corp
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
Corning Inc
Corning Inc
Crescent Real Estate Equities LP
DRS Technologies Inc
Esterline Technologies Corp
Forest City Enterprises Inc
Forest City Enterprises Inc
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc
Frontier Oil Corp
Gardner Denver Inc
Houston Exploration Co
Holly Energy Partners LP
Interpublic Group of Cos Inc
Interpublic Group of Cos Inc
Inverness Medical Innovations Inc
Lyondell Chemical Co
Millennium America Inc
Manitowoc Co Inc/The
Millennium America Inc
Meritage Homes Corp
Mueller Industries Inc
NRG Energy Inc
Roper Industries Inc
Sonic Automotive Inc
Sonic Automotive Inc
Scotts Miracle-Gro Co/The
Tesoro Corp
Texas Industries Inc
Tesoro Corp
Veeco Instruments Inc
Valeant Pharmaceuticals International
Wesco Distribution Inc
Allegheny Energy Supply
Georgia Gulf Corp
Irlandia
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
- 3 / Tabele (PL) -
2025-11-20
2010-08-01
2013-06-20
2018-04-01
2030-08-01
2011-11-15
2009-04-01
2012-01-15
2025-09-15
2015-02-15
2020-02-01
2011-03-15
2018-06-01
2027-01-15
2015-03-01
2014-03-01
2013-08-15
2014-12-15
2013-06-15
2021-12-15
2012-05-01
2026-12-15
2024-01-15
2008-07-15
2009-01-15
2010-08-01
2011-04-15
2016-03-15
2021-08-15
2009-04-15
2013-11-01
2013-06-15
2015-06-01
2017-02-01
2014-02-01
2011-10-01
2013-05-01
2013-06-15
2015-03-01
2011-08-15
2023-03-15
2012-02-15
2012-07-15
2008-06-15
2013-11-01
2026-11-15
2015-03-15
2014-11-01
2017-01-15
2034-01-15
2009-05-07
2013-08-15
2013-11-15
2015-11-01
2013-07-15
2012-11-01
2008-12-21
2011-12-15
2017-10-15
2012-04-15
2014-10-15
7,50
8,55
6,00
7,40
8,85
7,95
7,40
6,50
7,88
8,25
9,80
7,80
6,88
7,50
5,95
7,50
7,50
6,13
6,50
9,38
8,75
7,38
1,25
8,90
7,50
7,75
8,50
6,20
8,88
9,25
6,88
7,75
7,63
6,50
6,88
6,63
8,00
7,00
6,25
7,25
4,25
8,75
11,13
9,25
7,13
7,63
6,25
6,00
7,38
1,48
5,25
8,63
6,63
6,63
7,25
6,25
4,13
7,00
7,50
8,25
9,50
1 300 000
2 700 000
9 000 000
4 500 000
6 600 000
8 630 000
900 000
4 800 000
6 300 000
10 000 000
2 570 000
14 250 000
9 009 000
471 000
13 867 000
11 000 000
1 000 000
2 000 000
12 800 000
2 550 000
3 000 000
21 480 000
6 000 000
7 410 000
10 763 000
2 000 000
6 565 000
17 610 000
3 660 000
2 000 000
16 355 000
7 318 000
21 750 000
5 300 000
10 545 000
2 000 000
12 400 000
2 765 000
4 031 000
12 200 000
6 555 000
9 420 000
2 500 000
2 500 000
7 640 000
14 125 000
1 217 000
15 066 000
25 000 000
10 000 000
3 724 000
1 000 000
6 350 000
7 000 000
5 725 000
4 850 000
2 000 000
13 205 000
10 000 000
4 900 000
15 000 000
1 286 245
0
0
83,52
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
d) Inne
0
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
0
0
0,00
0
1 583 860
0
0
1 286 245
0
21 128
0
0,00
83,52
0,00
1,37
0,00
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
Kraj siedziby emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Kraj siedziby emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
USD
PLN
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata USD
Lokata PLN
3 549
BRE Bank SA
BRE Bank SA
5,23
3,90
II. W walutach państw nienależacych do OECD
804
1 237
2 312
1 237
0
- 4 / Tabele (PL) -
804
1 237
3 577
0,23
2 340
1 237
0,15
0,08
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
waluta USD
W walutach państw nienależacych do OECD
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
711
Stany Zjednoczone
711
247 120
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
719
0,05
719
0,05
0
0,00
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2006
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Nova Chemicals Corp
Bowater Inc
Wartość według
Procentowy udział w
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
32 750
2,13
66 381
4,31
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107
ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 31.12.2006
(tysiące złotych)
2006-12-31
Bilans
2006-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
2005-12-31
1 540 121
2 293 243
4 306
572
729
99
3 577
473
264
289
a) Zbyte lokaty
0
0
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
0
153
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4
1
249
123
11
12
0
0
1 535 551
2 292 382
1 307 373
2 111 055
0
0
0
0
0
0
0
0
6 777
15 679
0
0
2 824
7 832
355
999
17
157
3 581
6 691
3 243
4 900
218
0
178
1 459
III. Aktywa netto
1 533 344
2 277 564
IV. Kapitał funduszu
1 752 996
2 398 522
1. Kapitał wpłacony
4 207 823
2 454 827
4 091 353
1 692 831
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
60 547
241 224
106 656
172 563
-180 677
-245 740
-124 170
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
-280 199
-297 092
-227 614
-216 096
1 533 344
2 277 564
V. Dochody zatrzymane
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
36 540 313
282 532
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
-65 907
51 562 206
358 270
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
41,64
43,87
Jednostki uczestnictwa kategorii I
41,64
43,87
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną częś
sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
od 01.01.2006
do 31.12.2006
132 174
3 683
114 684
13 617
190
63 513
45 561
0
284
0
1
0
0
0
0
0
16 911
756
0
63 513
68 661
-167 355
-114 770
-121 570
-52 585
205 142
2 282
151 331
51 284
245
95 661
61 731
0
524
0
1
0
0
0
0
0
32 977
428
0
95 661
109 481
101 595
-90 325
-101 921
191 920
-80 996
-98 694
288 493
211 076
Wynik z operacji przypadający
na kategorię jednostek
uczestnictwa
-2,68
-2,68
Jednostki uczestnictwa kategorii I
od 01.01.2005
do 31.12.2005
4,07
4,07
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2006-12-31
za okres od 01.01.2006
do 31.12.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
a)
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
-
- 9 / Tabele (PL) -
za okres od 01.01.2005
do 31.12.2005
0
0
2 277 564
-98 694
68 661
-114 770
-52 585
-98 694
0
0
0
0
878 466
116 470
761 996
-645 526
-744 220
1 533 344
0
1 820 414
0
2 232 815
211 076
109 481
-90 325
191 920
211 076
0
0
0
0
1 414 477
624 075
790 402
-166 327
44 749
2 277 564
0
2 469 353
0
0
51 920 476
0
2 855 541
0
17 953 172
0
-15 097 631
0
0
93 025 687
0
56 202 842
0
36 822 845
0
36 822 845
36 822 845
0
0
51 562 206
0
2 797 026
0
17 818 919
0
-15 021 893
0
0
92 270 955
0
55 730 642
0
36 540 313
0
36 540 313
36 540 313
0
358 270
0
58 514
0
134 252
0
0,00%
55 565 102
0
15 013 777
0
18 658 403
0
-3 644 626
0
0
90 170 146
0
38 249 670
0
51 920 476
0
51 920 476
51 920 476
0
0,00%
55 396 748
0
14 621 250
0
18 455 792
0
-3 834 542
0
0
89 473 929
0
37 911 723
0
51 562 206
0
51 562 206
51 562 206
0
168 354
0
392 528
0
202 612
0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2006-12-31
za okres od 01.01.2006
do 31.12.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
nie dotyczy
nie dotyczy
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
nie dotyczy
nie dotyczy
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
za okres od 01.01.2005
do 31.12.2005
-75 738
0
0
754 732
0
472 200
0
282 532
0
282 532
282 532
189 916
0
0
696 218
0
337 948
0
358 270
0
358 270
358 270
0
0
43,87
41,64
-5,08
40,75
2006-08-10
45,06
2006-03-29
0
0
40,18
43,87
9,18
39,20
2005-03-09
46,20
2005-07-27
41,63
2006-12-29
0
0,00
43,86
2005-12-30
0
0,00
nie dotyczy
nie dotyczy
0
0,00
0
0,00
nie dotyczy
nie dotyczy
0
43,87
41,64
-5,08
40,75
2006-08-10
45,06
2006-03-29
0
40,18
43,87
9,18
39,20
2005-03-09
46,20
2005-07-27
41,63
2006-12-29
0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43,86
2005-12-30
0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 10 / Tabele (PL) -