opis projektu

Biznesplan dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie w ramach
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO
(przedsiębiorcy)
Kraków, styczeń 2012 r.
1
DOKUMENTY
Dokumenty pomocne przy opracowywaniu biznesplanu:
1. Wzór biznesplanu
2. Dokumenty programowe (MRPO/Uszczegółowienie MRPO)
3. Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem
w ramach MRPO na lata 2007 - 2013
4. Dokumentacja konkursowa, w szczególności instrukcja wypełniania
wniosku aplikacyjnego i załączników
2
CELE BIZNESPLANU
Biznesplan ma na celu pokazanie szerokiego kontekstu realizacji
inwestycji – ma dać jasną odpowiedź na pytania:
Kto będzie realizował inwestycję?
Jaką działalność prowadzi wnioskodawca i jaką ma pozycję na rynku?
Jakie są potrzeby inwestycyjne?
Co, gdzie, kiedy i w jaki sposób zostanie wykonane?
Ile to będzie kosztować?
Skąd zostaną pozyskane środki na realizację i utrzymanie inwestycji?
Jaki jest plan marketingowy wnioskodawcy?
Jaka jest prognoza sprzedaży?
Jaka jest sytuacja finansowa wnioskodawcy i jak na nią wpłynie
realizacja projektu?
3
ELEMENTY BIZNESPLANU
Podstawowe informacje dotyczące projektu
część A
Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy
część B
Opis projektu
część C
Plan marketingowy dla projektu
część D
Prognoza sprzedaży
część E
Sprawozdanie finansowe
część F
4
A - PODSTAWOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PROJEKTU
Podstawowe informacje
dotyczące projektu
Informacje dotyczące
wnioskodawcy
Lokalizacja projektu
5
B- OPIS DOTYCHCZASOWEJ
DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY
 Działalność wnioskodawcy (rodzaj prowadzonej działalności, numer
EKD lub PKD),
 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa (historia
przedsiębiorstwa, główny przedmiot działalności, wpływ projektu na
prowadzoną działalność gospodarczą),
 Otrzymane certyfikaty i nagrody
 Miejsce na rynku (charakterystyka rynku, obszar funkcjonowania
beneficjenta, oczekiwania i potrzeby klientów).
6
C- OPIS PROJEKTU
CELE PROJEKTU
Wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności
przedsiębiorstwa
Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz zgodność
zaplanowanych rozwiązań z zasadami bezpieczeństwa i higieny
Zwiększenie zatrudnienia (w tym kobiet)
Wzrost nakładów inwestycyjnych na rzecz wzrostu innowacyjności
Inne kategorie celów
7
OPIS PROJEKTU
Potrzeby inwestycyjne:
 Jakie są potrzeby inwestycyjne wnioskodawcy?
 W jaki sposób planuje się promocję oraz sprzedaż usług/towarów/wyborów w
przypadku planowanej inwestycji?
 Czy dzięki realizacji zgłoszonego projektu wszystkie bieżące potrzeby zostaną
zaspokojone?
Zasoby techniczne do realizacji projektu:
 W przypadku zakupów inwestycyjnych – podstawowe cechy i dane techniczne
środków trwałych,
 W przypadku zakupu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej –
planowany zakres zakupu wraz uzasadnieniem konieczności zakupu oraz
podstawowe parametry,
 W przypadku konieczności wykonania prac budowlanych – informacja o
pozwoleniu na budowę (czy wnioskodawca posiada lub kiedy będzie je posiadał)
8
OPIS PROJEKTU
Zatrudnienie
Obecny personel
wnioskodawcy
Liczba osób
zatrudnionych
w pełnym wymiarze
czasu pracy
Pozostałe
zatrudnione osoby
Planowany wzrost
zatrudnienia
Szacunkowa liczba
stanowisk
likwidowanych
w roku bieżącym
Czy posiadane
zasoby ludzkie
są wystarczające
do wdrożenia
Projektu?
9
OPIS PROJEKTU
 Kadra kierownicza:
• Osoba odpowiedzialna za zarząd
• Osoba odpowiedzialna za finanse
• Osoba odpowiedzialna za sprzedaż
 Doświadczenie:
Jakie najważniejsze inwestycje wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 24
miesięcy?
 Kompleksowość projektu:
• Lokalizacja produktu turystycznego w powiązaniu z dostępnością
komunikacyjną i walorami turystycznymi na danym obszarze
• Oferta dodatkowa, która różnicuje ofertę wnioskodawcy od oferty
konkurencji
• Grupy docelowe projektu
10
OPIS PROJEKTU
 Komplementarność projektu z innymi działaniami
- należy przedstawić działania komplementarne w stosunku do
realizowanej inwestycji podjęte przez Wnioskodawcę, a także inne
podmioty
 Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu
- należy określić zasadność realizacji projektu w kontekście
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej
i regionalnej
11
OPIS PROJEKTU
Wpływ na polityki horyzontalne
 Polityka równości szans kobiet
i mężczyzn
 Polityka równości osób
pełnosprawnych i niepełnosprawnych
 Polityka równości obszarów
miejskich i wiejskich
 Polityka zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska (badanie
obiektywnych elementów projektu,
w szczególności w zakresie
technologii i rozwiązań technicznych
sprzyjających ochronie środowiska
Należy określić wpływ: neutralny, pozytywny.
12
OPIS PROJEKTU
Trwałość projektu:
 Trwałość
organizacyjna
podmiotu
realizującego
projekt
oraz
zarządzającego projektem po jego zakończeniu, tj. posiadanie
odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego
funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej/eksploatacyjnej lub też
precyzyjny plan utworzenia takich struktur,
 Trwałość finansowa (zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający
przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu),
 Trwałość instytucjonalna.
13
OPIS PROJEKTU
Rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej
 Pomoc de minimis
 Regionalna pomoc inwestycyjna(RPI)
 Inna forma pomocy publicznej
- W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy określić pomoc dotychczas
otrzymaną oraz wartość otrzymanej pomocy w przeliczeniu na euro
- W przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną należy uzasadnić, że
projekt stanowi nową inwestycję, określić typ inwestycji i uzasadnić
14
OPIS PROJEKTU
Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji
•
•
•
•
•
działań niekwalifkowanych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła
nastąpić) Okres realizacji (od mm/rr do mm/rr)
Rodzaj/kategoria wydatków (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)
Uzasadnienia poniesienia kosztu
Wartość netto i brutto
Czy działanie jest kwalifikowane?
Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji wydatków
kwalifikowanych w drodze leasingu – wydatki w ramach projektu mogą być
realizowane na podstawie umowy leasingu, pod warunkiem, że po okresie
leasingowania przedmiot leasingu stanie się własnością beneficjenta.
15
OPIS PROJEKTU
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
Łączna wartość kosztów kwalifikowanych
Wnioskowana wartość wsparcia ze
środków MRPO
•
Wartość kosztów
niekwalifikowanych
Środki zapewnione przez wnioskodawcę –
wkład własny
Należy pamiętać, że Wnioskodawca musi zapewnić wykonalność
całego projektu pod względem finansowym
• Należy wskazać źródło finansowania kosztów niekwalifikowanych
16
D - PLAN MARKETINGOWY
DLA PROJEKTU
 Konkurencja na rynku – opis oferty konkurencji wraz z określeniem
podstawowych różnic w stosunku do oferty wnioskodawcy,
 Tworzenie i rozwój kompleksowych produktów turystycznych,
• opis zróżnicowanych form turystycznych z punktu widzenia zaspokojenia
różnorodnych potrzeb konsumenta,
• opis środków promocji w stosunku do grup odbiorców,
• opis zróżnicowania i rozbudowania sieci powiązań z realizacją projektu na
poziomie m. in. współpracy lokalnej, klasterów turystycznych, zrzeszanie się
w izbach gospodarczych, regionalnej czy lokalnej organizacji turystycznej,
 Miejsce na rynku w wyniku realizacji projektu – analiza kształtu rynku po
realizacji i przyszłej pozycji przedsiębiorstwa na tym rynku.
17
E- PROGNOZA SPRZEDAŻY
Okres odniesienia:

Tabele finansowe w części E i F należy wypełnić dla roku „n-2”
(2010 r.), „n-1” (2011 r.), dla roku zakończenia naboru „n” (2012 r.),
lat realizacji projektu oraz 3 pełnych lat jego eksploatacji

Dla wnioskodawców działających krócej niż 12 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku – należy przyjąć dane na dzień złożenia
wniosku (w wielu przypadkach tożsame z bilansem otwarcia),
18
PROGNOZA SPRZEDAŻY
 Należy oszacować wielkość sprzedaży z uwzględnieniem
towarów/wyrobów/usług wprowadzonych na skutek realizacji projektu,
 Należy przedstawić prognozę sprzedaży związaną z projektem,
 Należy opisać zaplanowaną politykę cenową oferowanych przez
przedsiębiorstwo towarów/wyrobów/usług,
 Należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych
towarów/wyrobów/usług.
19
SYTUACJA FINANSOWA
WNIOSKODAWCY I JEJ PROGNOZA
Ważne wskazówki:
 wszystkie dane finansowe podajemy w zaokrągleniu do pełnych złotych;
 zgodność pomiędzy poszczególnymi elementami analizy finansowej weryfikowana
jest na etapie oceny wniosku, dlatego też należy zapewnić, że dane liczbowe
przedstawione poszczególnych tabelach będą wzajemnie z siebie wynikały;
 rok n-1 to rok 2011 – bierzemy po uwagę dane za kwartały zamknięte, oraz
prognozy dla kwartału ostatniego, jeśli nie został jeszcze zamknięty
 jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie całego ostatniego/przedostatniego
roku to wnioskodawca przedstawia sprawozdanie z dostępnych okresów – (np.
przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w czerwcu 2011 r. przedstawia
sprawozdanie za okres od czerwca do grudnia 2011 r.)
20
SYTUACJA FINANSOWA
WNIOSKODAWCY I JEJ PROGNOZA
Ważne wskazówki cd:
 należy przyjąć, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym;
 prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do
specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje;
 w polu uwagi należy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz
finansowych;
 należy zaznaczyć pole dotyczące formy rozliczenia podatkowego wnioskodawcy na
dole tabeli uwagi.
21
F- SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Sprawozdania
finansowe
Bilans
Rachunek
zysków i strat
Rachunek
przepływów
pieniężnych
22
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym
dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz
przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą
przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.
Wyrażam zgodę na opublikowanie informacji dot. złożonego wniosku,
m.in. tytuł projektu i nazwę beneficjenta, w celu wypełnienia przez
Instytucję Zarządzającą wymogów związanych z informowaniem
opinii publicznej o projektach zgłaszanych i realizowanych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
23
Dziękuję
za uwagę!
24