Działanie kontroli należności

Kontrola należności w
wersji 8.3
Strona 1 z 7
Kontrola należności
Spis treści
Wstęp ................................................................................................................................... 3
Działanie kontroli należności .............................................................................................. 3
Limit w karcie kontrahenta ................................................................................................. 4
Konfiguracja ........................................................................................................................ 5
Włączenie kontroli należności ............................................................................................ 5
Sposób obliczania zadłużenia............................................................................................ 5
Definicja dokumentu i uprawnienia .................................................................................... 6
Strona 2 z 7
Kontrola należności
Wstęp
W wersji 8.3 została rozbudowana obsługa limitów kredytowych. Obecna funkcjonalność
pozawala na znacznie szerszy zakres konfiguracji działania kontroli należności podczas
wystawiania dokumentów. Podstawowy zakres zmian obejmuje możliwość określania
sposobu działania kontroli na poziomie definicji dokumentu, opcjonalne uwzględnianie
niezafakturowanych dokumentów wydania towaru (WZ) w obliczaniu zadłużenia oraz
możliwość definiowania nieograniczonego limitu dla kontrahenta. W niniejszym dokumencie
opisano całość funkcjonalności dotyczącej kontroli należności.
Działanie kontroli należności
System umożliwia elastyczną obsługę limitów kredytowych przyznawanych kontrahentom
(klientom) oraz przeterminowanych należności. Kontroli podlegają następujące zdarzenia,
które mogą mieć miejsce podczas wystawiania dokumentu rozchodowego:
Przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego przyznanego kontrahentowi
Przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego powyżej
określonej ilości dni
Jeśli wystąpi jedno z powyższych zdarzeń, system może zareagować w jeden z
następujących sposobów:
Brak dodatkowej reakcji (zignorowanie zdarzenia)
Wyświetlenie ostrzeżenia
Zablokowanie zatwierdzenia dokumentu
Działanie systemu w tym zakresie zależne jest od ustawień konfiguracyjnych. Może ono
być różne w zależności od rodzaju wystawianego dokumentu, albo w zależności od
uprawnień zalogowanego operatora. Na przykład podczas wystawiania zamówienia
wyświetlane jest tylko ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, a przy wystawianiu faktury
następuje blokada zatwierdzania w przypadku operatora A, a tylko wyświetlenie ostrzeżenia
w przypadku operatora B.
W oknie wystawianego dokumentu wyświetlane są informacje o kwocie, o którą został
przekroczony limit oraz o kwocie, o którą zostało przekroczone dozwolone zadłużenie
przeterminowane. Jeśli limit lub dozwolona kwota zastały przekroczone, wyświetlana jest
informacja o tym fakcie.
Strona 3 z 7
Kontrola należności
Rys. 1 Kontrola należności podczas wystawiania dokumentu
Limit w karcie kontrahenta
W karcie kontrahenta można określić kwotę limitu kredytowego oraz dozwoloną kwotę
należności przeterminowanych o określoną liczbę dni. Parametry te szczegółowo opisano w
rozdziale Warunki płatności – zakładka karty kontrahenta.
Rys. 2 Kwoty limitu kredytowego i dopuszczalnej kwoty po terminie w karcie
kontrahenta
Strona 4 z 7
Kontrola należności
Konfiguracja
Konfiguracja obsługi limitów kredytowych i należności przeterminowanych polega na
ustawieniu następujących parametrów:
Parametry konfiguracji ogólnej włączające kontrolę należności
Parametry konfiguracji ogólnej określające sposób obliczania kwoty zadłużenia
Dozwolona kwota przeterminowana w konfiguracji ogólnej
Parametry definicji dokumentów decydujące o ich zachowaniu po przekroczeniu
limitu/kwoty zadłużenia przeterminowanego
Uprawnienia
Włączenie kontroli należności
Włączenie kontroli należności (limitu i zadłużenia przeterminowanego) następuje po
zaznaczeniu parametrów dostępnych na zakładce Handel | Limit kredytowy okna
konfiguracji:
Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj przekroczenie limitu
kredytowego
Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj wartość należności
przeterminowanych
Włączenie co najmniej jednego z tych parametrów powoduje zmiany ustawień
odpowiednich parametrów w definicjach dokumentów rozchodowych, mających płatności.
Zostały one omówione w dalszej części rozdziału.
Sposób obliczania zadłużenia
Na zakładce Handel | Limit kredytowy okna konfiguracji dostępna jest sekcja
Obliczanie zadłużenia, w której można ustawić parametry wpływające na sposób obliczania
zadłużenia. W szczególności możliwe jest określenie, jakie elementy mają być uwzględniane
w jego obliczaniu. Jeśli dostępne parametry są niewystarczające, w polu Własny algorytm
obliczania zadłużenia można wpisać dowolny kod wykonujący te obliczenia. Wzorzec
takiego kodu pojawi się po zaznaczeniu parametru.
Ponadto w konfiguracji ogólnej można określić dopuszczalną kwotę przeterminowanych
należności, która będzie mieć zastosowanie niezależnie od ustawień szczegółowych w
kartach kontrahentów. Kontrola należności przeterminowanych będzie wtedy działać po
przekroczeniu większej z tych kwot (ogólnej i szczegółowej w karcie kontrahenta).
Strona 5 z 7
Kontrola należności
Rys. 3 Zakładka „Limit kredytowy” okna konfiguracji
Definicja dokumentu i uprawnienia
W definicji dokumentu na zakładce Pozostałe dostępne są parametry Kontrola limitu
kredytowego oraz Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu. Ustawienie
pierwszego parametru na TAK powoduje, że podczas wystawiania dokumentu limit oraz
kwota przeterminowanych należności będą kontrolowane. Zachowanie systemu podczas
zatwierdzania dokumentu będzie wtedy zależne od ustawienia drugiego parametru według
reguł:
Dozwolone – po zmianie wartości dokumentu, która spowoduje przekroczenie
limitu lub dozwolonej kwoty przeterminowanej zostanie wyświetlona odpowiednia
informacja, jednak dokument będzie mógł być zatwierdzony.
Zabronione – ostrzeżenie jw., przy czym dokument nie będzie mógł być
zatwierdzony
Według prawa operatora – ostrzeżenie jw., przy czym dokument będzie mógł
być zatwierdzony, jeśli operator posiada prawo Handel \Dokument handlowy
\Simple \Sprzedaż poniżej limitu
Strona 6 z 7
Kontrola należności
Rys. 4 Parametry definicji dokumentu dotyczące kontroli limitu
Rys. 5 Prawo Handel\Dokument handlowy\Simple\Sprzedaż poniżej limitu
Strona 7 z 7
Kontrola należności