Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
31.12.2003
Aktywa
Lokaty
Inwestycje w papiery wartosciowe
200 802
Srodki pieniezne
Srodki na biezacych rachunkach bankowych
Lokaty pieniezne krótkoterminowe
630
15 192
Naleznosci
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odsetki
Aktywa (razem)
432
6 102
223 158
Zobowiazania
Odkupione jednostki uczestnictwa
Wplaty na jednostki uczestnictwa
Rezerwa na wydatki
Zobowiazania z tytulu dystrybucji
Zobowiazania z tytulu podatku
Zobowiazania (razem)
74
3 285
450
272
13
4 094
Aktywa Netto
219 064
Kapital
Kapital wplacony
217 382
(10 791)
Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
Zakumulowany wynik z operacji
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
w tym: z tytulu róznic kursowych
Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cene nabycia
w tym: z tytulu róznic kursowych
Kapital i zakumulowany wynik z operacji, razem
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa (zl)
- 1 / Tabele (PL) -
2 483
640
822
9 350
10 280
219 064
5 187 189
42,23
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiace zlotych)
2003 (za okres od
26.05.2003)
Przychody z lokat
Odsetki
3 814
2 162
5 976
Róznice kursowe (+) dodatnie
Przychody z lokat (razem)
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
1 963
Koszty operacyjne nie podlegajace limitowi statutowemu
Róznice kursowe (-) ujemne
1 473
57
Inne koszty operacyjne
Koszty operacyjne (razem)
3 493
Przychody z lokat netto
2 483
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
(po potraceniu prowizji maklerskich w 2003: 0,00 zl)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
w tym: z tytulu róznic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku / straty z wyceny lokat
w tym: z tytulu róznic kursowych
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem)
640
822
9 350
10 280
9 990
12 473
Wynik z operacji
- 2 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
2003 (za okres od
26.05.2003)
Zmiana Wartosci Aktywów Netto (tysiace zlotych)
Wartosc Aktywów Netto
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku / straty z wyceny lokat
Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu wyniku z operacji
0
2 483
640
9 350
12 473
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiekszenie z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Zmniejszenie z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
217 382
10 791
Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu zmian w kapitale
206 591
Laczna zmiana Wartosci Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartosc Aktywów Netto
219 064
219 064
Srednia Wartosc Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
137 549
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Liczba jednostek uczestnictwa na poczatek okresu sprawozdawczego
0
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
5 454 126
266 937
5 187 189
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajaco od poczatku dzialalnosci Funduszu, w
tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
5 454 126
266 937
5 187 189
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5 187 189
Zmiana Wartosci Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa
Wartosc w zl
na poczatek dzialalnosci
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zl
na dzien
Maksimum w zl
na dzien
Ostatnia wycena ogloszona, zl
na dzien
Procentowy udzial w Srednich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
Kosztów operacyjnych podlegajacych limitowi statutowemu netto
(przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
(przeliczone w stosunku rocznym)
40,00
42,23
9,7%
38,31
2003-09-03
42,07
2003-12-31
42,07
2003-12-31
2,5%
2,5%
Procentowy udzial w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych razem
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
1,6%
0,9%
Procentowy udzial w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych razem
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
1,6%
0,9%
- 3 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Przeplywów Pienieznych
(tysiace zlotych)
2003 (za okres od
26.05.2003)
A
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej
I
Wplywy
z tytulu posiadanych lokat
1 494
z tytulu zbycia skladników lokat
- obligacje
27 232
800
pozostale
Wplywy RAZEM (I)
II
29 526
0
Wydatki
z tytulu nabycia skladników lokat
- obligacje
z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
221 792
1 521
z tytulu oplat:
za zezwolenia
róznice kursowe (-) ujemne dotyczace rozliczenia naleznosci z tytulu
posiadanych lokat i sprzedazy waluty
pozostale
Wydatki RAZEM (II)
46
224 106
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej RAZEM A (I-II)
B
2
745
(194 580)
Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej
Wplywy
I
z tytulu zbycia jednostek uczestnictwa
pozostale
Wplywy RAZEM (I)
II
223 677
Wydatki
z tytulu odkupienia jednostek uczestnictwa
pozostale
Wydatki RAZEM (II)
C*
10 674
3 130
13 804
Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej RAZEM B (I-II)
C
220 305
3 372
209 873
Zmiana stanu srodków pienieznych netto (A+/-B)
15 293
Zmiana stanu srodków pienieznych netto z tytulu róznic kursowych
529
15 822
Bilansowa Zmiana stanu srodków pienieznych
D
Srodki pieniezne na poczatek okresu
E
Srodki pieniezne na koniec okresu (D+/-C)
0
- w tym o ograniczonej mozliwosci dysponowania
- 4 / Tabele (PL) -
15 822
0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
Obligacje (bez odsetek)
lp
Nazwa
Termin wykupu nota
ISIN
Wartosc nominalna
Wartosc w cenie
nabycia
Wartosc
bilansowa
Udzial w
Aktywach (w %)
€ 700
€ 1 000
€ 500
€ 200
€ 500
€ 2 900
3 051
4 473
2 271
894
2 115
12 804
3 299
4 828
2 437
964
2 266
13 794
1,48%
2,16%
1,09%
0,43%
1,02%
6,18%
€ 300
€ 590
€ 470
€ 200
€ 400
€ 1 070
€ 500
€ 350
€ 450
€ 670
€ 500
€ 570
€ 690
€ 490
€ 370
€ 400
€ 280
€ 280
€ 50
€ 400
€ 560
€ 700
€ 300
€ 500
€ 600
€ 400
€ 500
€ 500
€ 410
€ 1 450
€ 570
€ 700
€ 1 080
€ 1 000
€ 1 200
€ 290
€ 400
€ 500
€ 370
1 436
2 989
2 209
878
1 799
5 037
2 405
1 695
1 947
3 375
2 585
2 532
3 258
2 480
1 879
1 919
1 296
1 363
231
1 862
2 527
3 310
1 387
2 195
2 709
1 959
2 697
2 287
1 811
7 114
2 540
3 491
4 997
4 747
5 468
1 502
1 890
2 658
1 619
1 517
3 081
2 327
927
1 886
5 280
2 566
1 801
2 126
3 537
2 650
2 689
3 451
2 574
1 938
1 982
1 328
1 457
252
1 932
2 748
3 479
1 540
2 375
2 807
2 115
2 753
2 357
1 878
7 368
2 704
3 660
5 132
4 953
5 663
1 525
1 992
2 820
1 691
0,68%
1,38%
1,04%
0,42%
0,85%
2,37%
1,15%
0,81%
0,96%
1,58%
1,19%
1,20%
1,55%
1,15%
0,87%
0,89%
0,60%
0,65%
0,11%
0,87%
1,23%
1,56%
0,69%
1,06%
1,26%
0,95%
1,23%
1,06%
0,84%
3,30%
1,21%
1,64%
2,30%
2,22%
2,54%
0,68%
0,89%
1,26%
0,76%
€ 500
€ 310
€ 600
2 436
1 454
2 810
2 468
1 519
2 973
1,11%
0,68%
1,33%
€ 1 510
€ 1 200
€ 1 630
€ 400
€ 1 750
€ 300
€ 530
€ 550
€ 770
€ 500
€ 1 100
€ 670
€ 500
7 191
5 861
8 251
2 047
8 445
1 612
2 991
2 723
3 647
2 652
5 206
3 052
2 567
7 573
6 061
8 607
2 155
8 886
1 648
3 216
2 820
3 878
2 721
5 520
3 193
2 620
3,39%
2,72%
3,86%
0,97%
3,98%
0,74%
1,44%
1,26%
1,74%
1,22%
2,47%
1,43%
1,17%
€ 100
€ 1 000
€ 370
€ 1 220
450
4 472
1 850
5 919
461
4 661
1 930
6 167
0,21%
2,09%
0,86%
2,76%
Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu
Skarbowe zagraniczne papiery wartosciowe dluzne
1
2
3
4
5
BTPS 2 3/4 05/15/06
BTPS 4 1/4 11/01/09
OBL 4 1/4 02/15/08
DBR 4 1/2 01/04/13
DBR 3 3/4 07/04/13
15.05.2006
1.11.2009
15.02.2008
4.01.2013
4.07.2013
IT0003477111
IT0001338612
DE0001141414
DE0001135218
DE0001135234
48
48
49
50
50
Skarbowe zagraniczne papiery wartosciowe dluzne razem
Nieskarbowe zagraniczne papiery wartosciowe dluzne (o terminie do wykupu powyzej 1 roku)
Finanse / Finance
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
AAB 5 3/8 09/08/09
ASSGEN 6.15 07/20/10
AIG 5 3/4 09/26/05
AWLN 4 5/8 10/07/13
BAC 3 5/8 03/03/08
BACR 4 7/8 06/26/06
BACR 5 3/4 03/08/11
ESPSAN 6 5/8 05/08/49
ESPSAN 5.58 07/29/49
BKIR 6.45 02/10/10
CREAGR 6 7/8 02/23/10
BNG 3 1/2 03/31/08
BNP 5 1/4 01/23/14
BNP 6 5/8 12/29/49
HBOS 6 1/8 02/05/13
HBOS 5 1/8 12/05/13
CFF 3 5/8 01/28/08
CLMD 6.45 07/05/23
F 6 3/4 01/14/08
F 5 3/4 01/12/09
GM 5 3/4 02/14/06
GM 6 07/03/08
HVB 7.055 03/29/49
HBOS 3 3/4 01/23/08
HBOS 5 1/8 10/29/49
BAVB 6.988 07/29/49
MONTE 7.99 12/29/49
CCBP 0 11/17/06
CCBP 4 3/8 06/20/13
NBHSS 5 3/4 03/26/14
RABOBK 3 5/8 01/22/08
RBS 6.467 12/29/49
RBS 4 7/8 04/22/15
SVSKHB 5 1/2 03/07/11
IBSANP 0 01/24/07
IBSANP 6 3/8 04/06/10
IBSANP 5 3/8 12/13/12
IBSANP 8.126 12/29/49
WSTP 2 7/8 06/25/08
8.09.2009
20.07.2010
26.09.2005
7.10.2013
3.03.2008
26.06.2006
8.03.2011
2049-05-08
2049-07-29
10.02.2010
23.02.2010
31.03.2008
23.01.2014
2049-12-29
5.02.2013
5.12.2013
28.01.2008
5.07.2023
14.01.2008
12.01.2009
14.02.2006
3.07.2008
2049-03-29
23.01.2008
2049-10-29
2049-07-29
2049-12-29
17.11.2006
20.06.2013
26.03.2014
22.01.2008
2049-12-29
22.04.2015
7.03.2011
24.01.2007
6.04.2010
13.12.2012
2049-12-29
25.06.2008
NL0000122588
XS0114161796
XS0117913367
XS0171463788
XS0163907982
XS0131039330
XS0125133644
XS0147275829
XS0171467854
XS0107515198
XS0108245167
XS0162248396
XS0141971506
XS0135791217
XS0124047431
XS0139647001
FR0000471922
XS0132169672
XS0160902630
XS0176164803
XS0124313684
XS0171922486
DE0008512021
XS0161467492
XS0177955381
XS0131944323
XS0121342827
FR0010028035
FR0000475709
XS0145301858
XS0160933940
XS0149161217
XS0167127447
XS0125742311
XS0141818228
XS0110075388
XS0158876564
XS0120282610
XS0170705684
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
11
12
13
13
16
17
20
20
22
22
23
24
25
26
29
30
30
31
35
36
37
38
39
40
40
41
47
Handel / Consumer
45
46
47
EEEKGA 5 1/4 06/27/06
IMPTOB 5 3/4 06/06/05
PG 5 3/4 09/26/05
XS0131195546
XS0149078239
XS0117757210
27.06.2006
6.06.2005
26.09.2005
15
15.02.2006
11.07.2006
29.05.2007
11.07.2011
28.09.2007
28.01.2013
28.01.2033
12.04.2006
24.01.2008
24.04.2012
20.04.2006
27.05.2009
29.10.2008
14
27
34
Komunikacja / Communications
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
BRITEL 6 1/8 02/15/06
DT 5 7/8 07/11/06
DT 7 1/2 05/29/07
DT 6 5/8 07/11/11
FRTEL 6 09/28/07
FRTEL 7 1/4 01/28/13
FRTEL 8 1/8 01/28/33
KPN 7 1/4 04/12/06
TITIM 5 7/8 01/24/08
TITIM 7 1/4 04/24/12
TITIM 6 1/8 04/20/06
VOD 4 1/4 05/27/09
VNU 6 3/4 10/29/08
XS0123688870
XS0132408419
XS0148955742
XS0132407957
FR0000471955
FR0000471948
FR0000471930
XS0127851946
XS0161100945
XS0146643191
XS0128140380
XS0162614167
XS0137852793
18
18
18
21
21
21
28
33
33
42
44
46
Zaklady uzytecznosci publicznej / Utilities
61
62
63
64
ENEL 4 3/4 06/12/18
NGGLN 3 3/4 07/22/08
UU 6 5/8 11/08/07
VIEFP 5 7/8 06/27/08
XS0170343247
XS0172521949
XS0119934270
XS0131326315
12.06.2018
22.07.2008
8.11.2007
27.06.2008
19
32
43
45
Nieskarbowe zagr. papiery wart. dluzne razem
Obligacje razem
€ 36 570
175 719
183 938
82,43%
€ 39 470
188 523
197 732
88,61%
Odsetki naliczone od obligacji
Obligacje z odsetkami razem
5 994
2,68%
203 726
91,29%
Wartosc
bilansowa
Udzial w
Aktywach (w %)
Inne papiery dluzne
Termin wykupu / odsprzedazy / ISIN
Emitent
Papiery typu Assets Backed Securities
65
C 5 3/8 04/11/11
XS0127563301
66
PERMA 5.1 06/11/07
Papiery typu ABS razem
XS0148353930
Termin wykupu
Wartosc nominalna
Wartosc w cenie
nabycia
11.04.2011
51
€ 540
2 592
2 723
1,22%
11.06.2007
52
€ 70
€ 610
337
2 929
347
3 070
0,16%
1,38%
Odsetki naliczone od papierów typu ABS
Inne papiery dluzne z odsetkami
- 5 / Tabele (PL) -
109
0,05%
3 179
1,43%
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
(z odsetkami naleznymi)
Papiery wartosciowe RAZEM
Inne Aktywa Funduszu
Razem Aktywa
nota
(lp) nazwa papieru
wartosciowego
Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w.
Nieskarbowe zagraniczne papiery wartosciowe dluzne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Holandia
Wlochy
Francja
Wielka Brytania
USA
Wielka Brytania
Kajmany
Irlandia
Wlochy
Holandia
Francja
USA
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Francja
Wielka Brytania
Holandia
Wlochy
USA
Francja
USA
USA
Wielka Brytania
Wielka Brytania
USA
Wielka Brytania
Holandia
USA
Francja
Finlandia
Wielka Brytania
Holandia
USA
Holandia
USA
Wielka Brytania
Szwecja
Portugalia
Wlochy
USA
Luksemburg
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Francja
Holandia
Australia
Wlochy
Niemcy
Niemcy
ABN Amro Bank NV
Assicurazioni Generali SpA
ASIF III Jersey Ltd
Anglian Water Services Financing Plc
Bank of America Corp
Barclays Bank PLC
BES Finance Ltd
Bank of Ireland
Banca Lombarda SpA
Bank Nederlandse Gemeenten
BNP Paribas
BNP Paribas Capital Trust III
Bank of Scotland
British Telecommunications PLC
Coca-Cola HBC Finance Plc/London
Compagnie de Financement Foncier
Clerical Medical Finance PLC
Deutsche Telekom International Finance BV
Enel SpA
Ford Motor Credit Co
France Telecom
General Motors Acceptance Corp
HVB Funding Trust VIII
HBOS Treasury Services PLC
HBOS PLC
IntesaBci Capital Trust
Imperial Tobacco Finance Plc
Royal KPN NV
MPS Capital Trust I
Natexis Banques Populaires
Nordea Bank Finland PLC
National Grid Transco PLC
Olivetti Finance NV
Procter & Gamble Co
Rabobank Nederland
RBS Capital Trust A
Royal Bank of Scotland Plc
Svenska Handelsbanken
Sanpaolo IMI Bank International SA
Sanpaolo IMI SpA
SanPaolo IMI Capital
Sogerim SA
United Utilities Water PLC
Vodafone Group PLC
Veolia Environnement
VNU NV
Westpac Banking Corp
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
Bundesobligation
Deutsche Bundesrepublik
(6) AAB 5 3/8 09/08/09
(7) ASSGEN 6.15 07/20/10
(8) AIG 5 3/4 09/26/05
(9) AWLN 4 5/8 10/07/13
(10) BAC 3 5/8 03/03/08
(11) BACR 4 7/8 06/26/06 (12) BACR 5 3/4 03/08/11
(13) ESPSAN 6 5/8 05/08/49 (14) ESPSAN 5.58 07/29/49
(15) BKIR 6.45 02/10/10
(16) CREAGR 6 7/8 02/23/10
(17) BNG 3 1/2 03/31/08
(18) BNP 5 1/4 01/23/14
(19) BNP 6 5/8 12/29/49
(20) HBOS 6 1/8 02/05/13 (21) HBOS 5 1/8 12/05/13
(48) BRITEL 6 1/8 02/15/06
(45) EEEKGA 5 1/4 06/27/06
(22) CFF 3 5/8 01/28/08
(23) CLMD 6.45 07/05/23
(49) DT 5 7/8 07/11/06 (50) DT 7 1/2 05/29/07
(61) ENEL 4 3/4 06/12/18
(24) F 6 3/4 01/14/08 (25) F 5 3/4 01/12/09
(52) FRTEL 6 09/28/07 (53) FRTEL 7 1/4 01/28/13
(26) GM 5 3/4 02/14/06 (27) GM 6 07/03/08
(28) HVB 7.055 03/29/49
(29) HBOS 3 3/4 01/23/08
(30) HBOS 5 1/8 10/29/49
(31) BAVB 6.988 07/29/49
(46) IMPTOB 5 3/4 06/06/05
(55) KPN 7 1/4 04/12/06
(32) MONTE 7.99 12/29/49
(33) CCBP 0 11/17/06 (34) CCBP 4 3/8 06/20/13
(35) NBHSS 5 3/4 03/26/14
(62) NGGLN 3 3/4 07/22/08
(56) TITIM 5 7/8 01/24/08 (57) TITIM 7 1/4 04/24/12
(47) PG 5 3/4 09/26/05
(36) RABOBK 3 5/8 01/22/08
(37) RBS 6.467 12/29/49
(38) RBS 4 7/8 04/22/15
(39) SVSKHB 5 1/2 03/07/11
(40) IBSANP 0 01/24/07
(41) IBSANP 6 3/8 04/06/10 (42) IBSANP 5 3/8 12/13/12
(43) IBSANP 8.126 12/29/49
(58) TITIM 6 1/8 04/20/06
(63) UU 6 5/8 11/08/07
(59) VOD 4 1/4 05/27/09
(64) VIEFP 5 7/8 06/27/08
(60) VNU 6 3/4 10/29/08
(44) WSTP 2 7/8 06/25/08
(1) BTPS 2 3/4 05/15/06 (2) BTPS 4 1/4 11/01/09
(3) OBL 4 1/4 02/15/08
(4) DBR 4 1/2 01/04/13 (5) DBR 3 3/4 07/04/13
Europejskie papiery typu "Assets Backed Securities"
51
52
Citibank Credit Card Issuance Trust
Permanent Financing PLC
Kraj
Australia
Wielka Brytania
Kajmany
Finlandia
Francja
Irlandia
Wlochy
Francja
Luksemburg
Holandia
Szwecja
USA
Niemcy
Portugalia
Razem
USA
Wielka Brytania
(65) C 5 3/8 04/11/11
(66) PERMA 5.1 06/11/07
wartosc bilansowa
1 691
46 155
3 927
7 368
28 931
3 537
17 836
2 327
5 520
35 772
4 953
31 455
5 667
5 663
200 802
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
31.12.2003
Papiery wartosciowe
Wartosc bilansowa
Udzial w Aktywach (w
%)
Obligacje (z odsetkami)
Bony i inne papiery wartosciowe
wierzycielskie (z odsetkami)
203 726
3 179
91,29%
1,43%
Papiery wartosciowe RAZEM
206 905
92,72%
Inne Aktywa Funduszu
Razem AKTYWA
16 253
7,28%
223 158
100,00%
- 6 / Tabele (PL) -
206 905
92,72%
16 253
7,28%
223 158
100,00%