Pobierz

'.
*"nu, uu.odel ['ono.' sbo].Ć,!ej
41.'os eud. Śląsl.a,u|' Msilo*ej 20
ł€ g on 003446794 NlP 64r'14.70.472
tol, (O32)34403 23 fa' (0 32)34a03 02
.1-
0900t0tr
dnia'..'.-...'..
RudaśĘska,
ssK.1514.2.1.2015
PRoToKÓŁ KoNTRoL|
Narwai adresjednostkikontrolowenej:
stDwarryszenieświętegoFiliPa Nełeusfaz si,edziĘ w Rudzie śĘskiej!L Leśna37Danekiercwnikajednostkikontrolowanej:
Prze\łę*t@cą zaEądu sto azyszenia świętegoFitipa}Łfellsfa jest Pa.|iA{inasartiż.
zadaniaw okesie od 01.01.201]r. do 30.0ó'2013r' bytaPanilzabeła
Koordynatorem
reatr.zowanego
l\ol?rs.
Czas trwanii kontrolii
€d 28 'naja 20' 5 |. do 2 .zerwca 2015 r'
Dene peEonalne dokonującychczynnośclkontrolnych:
KataEyrła ].o.J€ . dówny specjali'ta, &iałająca Ea po&tawie lpowaź:ni:nŁr Dył€l.'toła MĘskiego
ośrodkaPomocyspotecae' nr [email protected] maja 2015 r.
Plzedmiotkontroli:
PrawidtowośćVrykorzystania środków finan5owych otŹ]manych na realizację zadania pn.:
d|a &ieci w wieku pEedszkoLnym,wychowująrych
Prowadzeniegrupy profitaktyczno.rozv/ojowej
sk Y' €dzinacb ósfun|€yjny€h
W dfietnicy Ruda,Hafemba.
r. do 30.06.2013
r.
okres objętykontroĘ:od 01.0,l.2013
wykef pr'episów regulujących zakres i sPosób wykonytv.hir zadani. Przez jednostkę
kontrolow.ną:
. Ustawaz dnia 9 cfeNvta 2011r. o vt5pieraniurodżnyi systemiepieczy fa5tęp<zej(tekstjedno|.ity
Oz.U.2015r. , DD2.332)
stowarryszenie ŚWiętegoFitipa Nereusza realizowatozadanle publiczne pod nazwą: Prowadzenle
gn.Ęyprofitaktyczno.rozwojowejdta &ieci w wjekuprze&fkolnym, wychowujących5ię w rodzinach
dyfunkcyjnych w &r'elniry Ruda, Hatemba dta 20 dziecl na podstawie umowy
Br nĄoPs'zoP.& lo?1.t.13 zawaftej 1A'&riu zltye$nr z)13 r.
zadanierealizowanebytow termjnjeod 01.01.2013|' h 31-1L2o13 r' w dwóch etapach:
0t',
l.
ods1.Of.fof3 r. do 30.06.2011
r.,
r
od 01.09.2013
r. do 31.12.2013
aecenie zadania nastą)i[ow drodze otwartegokonkursuofert, zgodniez pzepisami ustawyz dnia
24 kvvietnia200] r. o &iataLnościpożytkupubLicznegoi o Viblontańacie'
Il.
zgodnig z 5 9 fEwańei umo\ii.yna&ór ltad realifacją zadania pubtielegc śprawuF Dyręktor
w Rudzieśtąśkjei.
Mjejskiego
ośrodka
Pomocyspołecznej
Przed mfłpaęrjerfl czy['bślci kontrotnych, kontrotujqpy powiadomit PrzeYiodtŁząEą
zaEądu stowaeyszenja śMĘtegoFitiPa Nere|J5zao mającej się odbyc kontroti. Podano termjn
ore .akres kontroti. KorńrotuiĘcy prredstawi
do przeprowadzehiakontroli.
kontrobwanemu stosolwE tjpowaźnbnb
Kontrotazosta{aprzeprowa&onargodnie r ptanemkontrotina m15 r.
usteleniakontroli:
zgodniez s ó umowynr MoPs.zoP.K1.4of1,1.13 z dnia 2 sty@nia2013r. zleceniobiorca
zobowiąany jest do prowadzśniaWpdrębnior€J dok]umentr€Ji fiińiLsowo.kięgowe'j i ewidencji
kię8owei zadania pubticznego,w spoób umoźtiwiająryidentyfikację poszcfegótnych operacji
kięgo\łych.
obBtugękięgową i kadfo\łąstowarzysfenia świętegoPiłiPa}.tereuszaprowaćzi(ancetaria
PrawaPodatkov!€go ,,FAcToR',Fita i wsńtnicy sŃtka z o.o. ul. cies.yńska 12aw Jast|zębiuzdroiu.
bankowy
ot*łafty rachun€k
W 83 19401o7ó 3c'7 37ó7 oooó oooow credit AgncoleBankPolskas'A'' na którymdokonylvane
są operacje gotiwkowe i bezgotriwkouezwiąfane z reatizac,ą zadania ,, Prowa&mie gruPy
stowarrysfenie
śwtęte$
r*ipa
}'leregsza ma
profitaktyczno.rozr'r'oiowej
d|a dżeci w wieku prŹedszkotnym,Wychowt]'ąq/chsię W rodzinach
w &bhicy Rudd.HdGrhba.
dysfunkcyjrrych
Kontrola wykafała, iż stowarzyszenie święte9 FiLipa Nereusza prowaćzj wyodrębnloną
dokumenteję finansovÓ.k'Ęgową i €widerE}ę kięgpwą za<bnia pł',bticrnegoW sposób
umożtMająryidentyfikacjęposzczegolnychoperacji finanso\ivycb.
Ewidencjakosztowptowd&orrajest w ukta&je ka|kutacyjnyrnwzeslote ,,5',.KosztyWykoŹystania
dotacii . Grupy profilaktyczno.rozwojowedta &ieci w Meku pzedszkotnym, wychowujących
ŚĘ w Ń@nach d)6fuł}kcyjł}ycb
w &iebrk} Rlda' thbmba rtirrpwarEĘ trako'Eie ,515-.
Księgirachunkoweprowadzonesą za pomocą systemufinanso\Ąo.kięgpv€go REWlzoRGT.
|Vą
r. do 30.0ó.2013r.
W trakciekontroLisPraw&onodowodykięgoweza okresod 01.01.2013
dotyczące wydatków pokrytych z dotacji (w tym w lzczegótnościfaktury, rachunki, listy ptac,
rachunkJ dotyczące umów zbceń).
zabśznik n. '|.
stanowi
Wykaz sprawdzonych do\,!odów I.śięgoMrych
zgodnie z zawańą umową środki na prowadzenie &iatan zwiąEanych z profitaktyką
l roi.{ńaPywaniemprebtĆmóv' ólt{otiÓbwyĆł|{Dfr]at851 Rozdzlat 85154 - Pr.ect'^4izldan€
atkoholjzmowi,s282o) mogązostać wykotzystanelvytą(znie na pokrycie kosaów merytorycznych
faoafila.
Kontrotawykazala, iż środkifinansowepochodzącez Diatu 851 Rozdziat85154. Przeciwdflałanie
alkoholizrrowi,9820 zostatywydatkowanena:
. wynagrodeniavlychowawcy/
koordynatora,
wychowawców.
. vvyźWieniedzi€ci.
ś2820zostaty !łydatkowane
8l2 Rozdzid 85295. Pozostatadziałalność,
Środki finansovvez Żzia/:1J
Vvychowdwców,
togopedy,psychotoga,
" Wynagro&eniawychowawcy/koordynatora,
. materiav do prowaćzeniazajęc,
. wyjściana jmprezy,
- ubezpieczeniedzieci,
- wynagrodenia kucharkl' sprzątaczki' paLacza,
- optatymediatne,
. środkiczystości,
' tnate.iatybiBvvre,
. ustugi,w tym plowadlen|eksięgowości,
kadr, pocztowe,badaniaokresowe.
Anatiza dokumentow kięgowych wykafanych w zatączniku nr 1 oraz wyciągów bankoltych
i rapońów kasowychwykaza|a.żel
.
wszystkie skontrotowanedokumentybyty opatrzone pieczęcią: stowarzyśzeniesw. Filipa
Nefeulfaul. teśna]7, 41.7oóRudaśłąsl€ ;
.
Na \'vsfystkich kontrotowanych dowodach kĘgowych \łskaŹano 5po5ób kię8owania
.
{deketację);
DoM/ody
|$ięgowe.dokumentująfakt poniesieniaWydatkówzvviązanychz realizacją zadania,
.
umo!!ĄNr Mops.p.{] .ąc1 ' 1.,!l Ź dnia 2 Śtyca|la 2ol 3 !.;
wdatki śązgodne-7a\Ą6ną
Każdyz kontrotowanychdowodowksięgowychzawierat trwałyopis zawierającyinformację,
z jakict] środkiw\a}'dątkowęna
kvĘta zo5tałapokryta {MlAsTo R!'da Śl. }Zial E51, rozd?id
85154 - Przeciwdziatanieatkoholizmowi,52820 tub Dziat 852, rozdziat 85295- Pozostata
diataLność' s2820)' jakich kosztow dotyczy wydatek oraz iakie blo pżeznaczenie
rakupionego
towarutubustugi;
.
Na od/woc*e wszystkich 3kgofiobY/aą/ch dor/'gd!'vYkięgpwy'ch zaŚtosowano pieczątĘ
z następującymzapisem:
.
,',
,,spmwdzonopod Wfgtędemrachunkovrymi formatnym podpis kięgowej z Kancelańi
fAcTcrR"'
. ''sprawdfono pod \łzgtędem merytorycznym,', podpis WiceprzewodniczEej zatfądu
Stavnar:lpzeniaśł'ĘtegEFitipa Ner€usza,
. zatwiercEone do wyptaty przez wicep|zewodniczącązatządu stowaEyszenia śwĘtego
FitipaNereusza,
. datę uregutowaniazobowiązania,
- nufiel rapońu kasowegÓ/vryęiqguban*o\,YegÓż
dnfu(...i;
.
.
Na kaźdymdo\łodzi€ świad@ącym
o poniesieniu wydatku byta umieszcana informacja
o stosowaniu Ustawy z dnia f9 stycala 2m4 r. Prawo zamówleń pubtierrych
(telctjednolityDz'U.2013,poz' 9o7z ńźniejs4ymi
z.ńianami);
Śtns{'WEny
lodatkj.!.{ow zakesle kosftow dotycŹiłrycń\^ryżywbrd.
iesŁ poćfid ńa hategorie
asonymenrowe;
.
Kazdy dokument kięgo\ły zawiera naniesiony numer księgowy jakim zostat oznacony
w kięgach;
.
zobov.iąanja doty(..*e zad.nia realizowEneĘ^y w formie 8ptówkov.eji bggotovńoń/ej.
Każdawyptata gotówki z kasy potMerdzonajeŚt dowodemWyptaty,,KW,',natomidt kaźda
wptata gotówki do kasy potwierdfona jest dollodem wptaty ''KP', oraz dodatkowo
potwlerdzeniemwyptatygotoPld z bankomatu.
na reatlzacJęzadaniaw okesie od ot.ot.2o13 r.
wydatkowrnie przekafanychśrodkowfinansoury'ch
do 3o.0ó'2o1f|'.:
(wota dotacii okeślonaw umow.e:
PŻekazdfiatąć"nakvłotadotacji:
Poniesionetączne!\,ydatkz dotacji:
K\,ota n1e\4ykoEystaBidotaaiir
ŁącznakwotaśrodkówMasnych finansowych:
PonieŚ.ion€ lqńae V/ydatkize środków\Ądasnych
finansowych:
108000,mzt
ó4 800'@ *
6f246,77^
I173,t5^
7O8,f4 ^
708,24 zl
K\A/ota
nielrykora/stailrch#od<ówwtar$}.€h
finansowych:
0'mż
pozdfinansgwyEhi
Ęczna klvotaśrodków!Ą/Łdrrrycfi
Poniesionetącznewydatkjfe środkówvdas|rych
pozafinansowych:
o,ffid
K\Ąotanielwkor4ystanychśrodkówwtasnych
pozafinansoĘth:
Łącznak!łotaodsetekod dotacji:
Poniesior'etącme \Ąrydatki
z odsetekod dotacji:
KwotafiiewkoEystanych odsetekod dotacii:
,j^I
ąm*
ą00 zt
0,00zt
0,0ozt
Kontrota\,vycjągówbankowychoraf rapońów kasowychWykazata:
00ń,6offo
nr a319Ę10763@7 3^167
r. na rachunkubankowym
satdokolkowena dzielĄ3o.oó.2o13
natomiaststangotówkiw kasiena dzień
wynosito369,91zt (wB 7d okreso1.oó.2o13. 30.06.2013),
3o'tx.2o1] r. wYna9l.t2.18f,3f l (fi{ Nr 6/GPR fa oke: 01'oó.f013 . 30.06.'313) ' i{Żnie
danychticzbowychkvr'otadotacjj niewykożystanej,w sPrawozdaniu
2.553,23zt. Wobec po\Ąry.źs4lch
.
prawidtowo.
r. 30.0ó.2013r., zostataV/ykazana
za okr€ s 01.01.2013
dokonanychwydatków.
Nie wniesionoUwagdo cetoM/ości
wnlo5kikontroluiącychi
dla dzieq{ w wieku
Zadanie publiczne pn.: frowadzeni€ grup p'ofitaktyczno{oz\^/ojowych
prze&zkotn},rn,wychowującychsię w rodżnach dyśunkryjnychw dzietnicach Halemba i RUda',
w zakresie poddanym kontm(i prowa&one jest zgpdnie z zawartą umową
z dnia2 stycznia2013r.
nr MOPS.ZOP.Kl.4021.1.13
stoYr'afryszenieświętegoFiłipa Nereusza zgodnie z zawańą trrnową Prowa&i fi}odĘbnioną
dokumentację finansowo.kięgową i ewidencię k5ję9wą zadania publicznego w sposób
t']możtiwiający
identyfikację poszczegóLnychoPeracji finanso.vlych.Środki fjnanso\łeotr4/mane
z budetu Miasta Ruda śtąska na reatizację fadania pubti@nego wydatkowane Dyty
w okesie od 01.01.2013r. do 30.06.201]r. zgodnieze ztożonąofeńą, która stanoM zalaFznik
do zawańej umolty. środkifjnanso\,v€fostdy }vykoEystanezgodniez ich przeznaeeniem.
W trakcie |antroLi nie ^twieldzononieprawidtowoki i uchybień w zokresie objętym kpnt.ol+
w zwiq,*g z poyryżsŻym
o*tęPuję się od wydąni, zą|ecęńFŁańtrotnych'
Na powy.b4ychustaLenjachprotokotzakończono.
?rotokót sporządzonow dwóch jednobrzmiącychegzempla.zach, z ktorych jeden p.zekazano
kontrotowarEmu,drugi pozostaiew aktóch samo&ietnegostanowiskads. Kontrou.
w terminie 7 dni od dnja doręczenia protokotu kontrotowanyma pmwo zapoznaćsię z trekią
protokotu.podpisacgo lub odmóW]ćpodpisania.
Podpisanie$otokotu iest fownoa1a(z'!€ z j€go pEyjęciem pft€z kgntro1owanegp.
w przypadku odmowy podpjsania protokotu kontrołowanyzglasfa na piśmie zastżeżenla
stosolvnedowody.
tubWyjaśnieniąco do ustateńzawartychwprotokole, wskazującrownocześnie
zastEeźenia tub wyjaśnieniazgtasza 5ię na piśmiedo samodzietnegostanowiska ds. KontEli
w teTrfiir.ie7 drriod dnia dorę@eniaprotokcdu.
oi"
/
bb ńŁ popófte materiat.eńao,.oaołvrmuąa
zastEeżenław}ie3ionepr'ef o.oĘ ni?UprćM'Yriołą
żożonepo terminienie podlegająrozpatzeniu.
Podpisania protokołu p|Ez
do V6zczęcia postępowaniapokontrotnego.
odmowa
kontrobwanego
nie
Zat@tiki:
1. zestawi€nie sprawdfonychdokumehtowflnansolvych.
G|ÓWNYsPEcJĄlsTA
,nn,,,Mr),P**"
..'99.0"6"'*ań"'"
data i podPhkontrolująego
/,t cb.Qcls/,
xw- p,nę.
data i podpii zL€ceniobior.y
stanowi
pŻeszkody