Kaliska, 2011-09-19 DRI.ZP.271.0701.2011

Kaliska, 2011-09-19
DRI.ZP.271.0701.2011
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z ogłoszonym przez Gminę Kaliska przetargiem na kredyt długoterminowy w
kwocie 3.383.000,- zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci
wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków
w Kaliskach” Wójt Gminy Kaliska informuje, Ŝe do ww SIWZ wpłynęły zapytania, na które
udziela się następujących odpowiedzi:
1) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budŜetu Gminy za
2008 rok,2009, 2010 i I półrocze 2011
2) Uchwała o powołaniu Wójta oraz Skarbnika na kadencje 2010-2014,
3) Sprawozdanie Rb–NDS za rok 2008-2010
4) Sprawozdanie Rb-Z za lata 2008-2010,
5) Sprawozdanie Rb-28S za lata 2008-2010 i II kwartały 2011r,
6) Sprawozdania RB-27S za lata 2008-2010 i II kwartały 2011r,
7) Sprawozdania Rb-N za lata 2008-2010,
8) Zestawienie: kredytów, poŜyczek, udzielonych gwarancji/ poręczeń, dostępnych
limitów na transakcje faktoringowe, Wykaz instytucji, w których JST korzysta z
kredytów i poŜyczek (nazwa, aktualne zadłuŜenie, miesięczne obciąŜenia, ostateczny
termin spłaty)
9) Formularz REGON Gminy Kaliska,
10) Formularz NIP Gminy Kaliska.
11) prosimy o załączenie uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi za rok
2010
12) prosimy o załączenie załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały nr V/15/2011 z dnia
09.02.2001 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska
na lata 2011-2024 oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały nr IX/44/2011 z
dnia 29.06.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kaliska na lata 2011-2024
13) Prosimy o dostarczenie aktualnej informacji o zadłuŜeniu z podziałem na
poszczególne Banki
14) Prosimy o dostarczenie informacji zarządu JST o przebiegu wykonania budŜetu za I
półrocze 2011r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej (załączniki nr 1 oraz 2 do zarządzenia wójta nr 74/2011)
15) Prosimy o dostarczenie opinii RIO w sprawie informacji złoŜonej przez zarząd JST o
przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2011r.
16) Prosimy o dostarczenie załączników do uchwały budŜetowej na 2011r. nr V/16/2011
17) Prosimy o dostarczenie załączników do zmian budŜetu na 2011r.: do zarządzenia
wójta nr 73/2011, nr 71/2011 oraz nr 65/2011 oraz uchwały rady gminy nr IX/45/2011
18) Prosimy o dostarczenie załączników do uchwały rady gminy nr IX/44/2011
19) Opinia RIO w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2011r. (uchwała nr V/16/2011 Rady
Gminy Kaliska)
20) Opinia RIO w sprawie uchwały budŜetowej IX/45/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia
29.06.2011
21) Wykaz jednostek organizacyjnych (zakłady budŜetowe, jednostki budŜetowe,
komunalne osoby prawne)
Wymagane dokumenty załączono w folderze załączniki II ZP_07_11 – moŜecie je
Państwo równieŜ znaleźć na stronach http://bip.kaliska.pl
Zestawienie: kredytów, poŜyczek, udzielonych gwarancji/ poręczeń, dostępnych
limitów na transakcje faktoringowe, znajdziecie Państwo przy sprawozdaniu z
wykonania budŜetu za I półrocze
22) Czy w przypadku zmiany terminu spłat kredytu, o którym mowa w SIWZ „Istotne dla
stron postanowienia…” pkt. 18.2, ostateczny termin spłaty tj. 31.12.2024r. zostanie
utrzymany ?
Tak – zostanie utrzymany
23) Czy Zamawiający wyraŜa zgodę aby zmiana terminu i kwot spłat kredytu nastąpiła
pod warunkiem, Ŝe nie wpłynie to na przekroczenie ustawowych poziomów
wskaźników długu i obsługi zadłuŜenia Zamawiającego i na wprowadzenie
powyŜszego zapisu w umowie kredytowej.
Zamawiający wyraŜa zgodę.
24) Czy pierwsza płatność odsetek będzie miała miejsce w miesiącu, w którym nastąpi
uruchomienie pierwszej transzy kredytu ?
Tak
25) Czy Zamawiający wyraŜa zgodę aby stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego
miesiąca miała zastosowania do obliczania oprocentowania od pierwszego dnia
następnego miesiąca ?
Zamawiający wyraŜa zgodę.
26) Prosimy o dostarczenie informacji o posiadanych udziałach w spółkach (z podaniem
nr regon spółek)
Gmina Kaliska posiada udziały w spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
STARY LAS sp. z o.o. NIP 592 2045404; REGON 192981658, wartości 50 500,92 zł
27) Czym podyktowane jest obniŜenie dochodów bieŜących w 2011r.?
Dochody bieŜące w roku 2011 nie zostały obniŜone
28) Z czego wynika planowane obniŜenie wydatków bieŜących w 2012r. ?
Wydatki bieŜące w 2012 r. nie zostały obniŜone natomiast zwiększeniu uległy
wydatki bieŜące w roku 2011. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia w trakcie roku
środków na realizację projektu pn. „Wiara w sukces – kluczem do jego osiągnięcia”,
który jest realizowany w ramach środków POKL.
29) Czego dotyczą ( jakiej inwestycji ) wykazane na 30.06.2011r. (w sprawozdaniu Rb-Z )
zobowiązania z tyt. zawartych umów na okres dłuŜszy niŜ 6 m-cy w wys.
7.334.155,87 PLN oraz jakie są źródła pokrycia powyŜszych zobowiązań ? ( prosimy
o wyszczególnienie źródeł wraz z podaniem kwot ).
W sprawozdaniu Rb-Z za II półrocze ujęto umowę zawartą z wykonawcą na budowę
kanalizacji, zadanie rozpoczęte zostało w 2011 roku , zakończone zostanie w 2013 roku.
Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje wystawianie faktur przejściowych po
wykonaniu części zadania. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013.Udział środków UE wynosi 59.9 % kosztów kwalifikowanych, tj.3.408.725,99 zł
.Wkład własny pokryty zostanie z poŜyczki z WFOŚiGW oraz kredytu który będzie
zaciągnięty w terminie późniejszym ,zgodnym z terminami płatności faktur.
W roku 2011 wykonawca zobowiązał się wykonać roboty za kwotę brutto 2.444.718,62
W chwili obecnej kredyty planowane do zaciągnięcia na finansowanie tego zadania nie
zostały uruchomione. W roku bieŜącym otrzymamy poŜyczkę w kwocie 1 100 000 zł oraz
zaciągniemy kredyt w kwocie 233.000 zł. .Część unijna sfinansowana zostanie z zaliczki.
Ogółem na sfinansowanie tej umowy w okresie 2011-2013 planujemy zaciągnięcie
kredytu w kwocie ok. 2 800 000 zł oraz poŜyczki w kwocie 1 100 000 zł . W momencie
zaciągnięcia tych kredytów będą zaliczane do tytułów dłuŜnych zgodnie
z rozporządzeniem MF z dnia 23.12.2010 r.
30) Czy Gmina ma juŜ podpisane umowy o dofinansowanie przedsięwzięć ( ze środków
unijnych ), które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 20112014 ( tabela A) ?
Gmina posiada podpisane umowy na zadania 1-4,6,7,10 ujęte w WPF (zadania 5 i 8 –
projekty znajdują się na liście rezerwowej, oraz 9 i 11 – projekty będą składane w
październiku 2011r. )
31) prosimy o podanie informacji, z jakiego dnia naleŜy przyjąć wysokość stawki WIBOR
1M – do obliczenia oferty
naleŜy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 30 września 2011
32) Prosimy o dostarczenie: aktualnych zaświadczeń ZUS i US
Zamawiający oświadcza, ze nie posiada zaległości w ZUS i US – zaświadczenie z tych
instytucji zostanie przedstawione przed podpisaniem umowy z wybranym Bankiem
33) Czy zamawiający dopuszcza podpisanie standardowego oświadczenia o poddaniu się
egzekucji do kwoty 1,5 krotności kwoty kredytu?
Zamawiający wyraŜa zgodę.
34) Czy zamawiający wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej,
wekslu i deklaracji wekslowej?
Zamawiający wyraŜa zgodę.
35) Czy zamawiający zobowiąŜe się w umowie kredytowej do: „przedkładania w Banku
okresowych sprawozdań budŜetowych i finansowych (kwartalnych i rocznych), opinii
RIO oraz innych dokumentów finansowych wskazanych przez Bank, wymaganych i
sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów, niezwłocznie po ich
sporządzeniu”?
Zamawiający wyraŜa zgodę.
36) Czy zamawiający wyrazi zgodę na objęcie kredytu refinansowaniem z linii EIB?
Nie
37) Czy zamawiający udostępni listę inwestycji finansowanych kredytem wraz z
podaniem ich wartości oraz ewentualnego udziału dotacji unijnych w wartości
inwestycji?
Kredyt zaciągany jest na realizację 1 zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i
przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową
gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach, o wartości 7 988 045,18 w tym
dofinansowanie ze środków RPOWP 3 505 045,18zł
38) Czy zamawiający zgodzi się na umieszczenie w umowie kredytowej klauzul
wymaganych przez EIB?
Nie
39) Czy zamawiający zgodzi się na podpisanie dokumentu, tzw. wniosku alokacyjnego w
wersji polskiej i angielskiej?
Zamawiający nie wyraŜa zgody
40) Czy JST posiada tytuły dłuŜne wliczane do długu publicznego zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23/12/2010r. wymienione w par.3 pkt. 2 i
3 tego rozporządzenia tj.: umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, które mają
wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest
ograniczona, umowy sprzedaŜy, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu
zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu
własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a takŜe umowy nienazwane o
terminie zapłaty dłuŜszym niŜ rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy poŜyczki lub
kredytu (np. transakcje forfaiting, e-financing, factoring); przyjęte depozyty
Nie
41) Jaki „dokument potwierdzający” ma na myśli Zamawiający w SIWZ pkt. 7b)?
42) Wysokość otrzymanych dotacji (w tym dotacji na inwestycje) wg stanu na 30.06.2011
r. oraz planowanych na rok 2011
Wysokość otrzymanych dotacji wykazana jest w sprawozdaniu RB27S
43) Liczbę podmiotów gospodarczych na koniec 2009 i 2010 r.
Liczba podmiotów gospodarczych na koniec 2009 i 2010 roku była taka sama i
wynosiła 250 podmiotów
44) Czy zapis w 18. SIWZ dotyczący płatności odsetek naleŜy rozumieć w następujący
sposób: jeŜeli wypłata I transzy kredytu nastąpi 10.12.2011 r. to pierwsze odsetki
płatne byłyby 31.12.2011?
TAK
45) Czy zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności
(factoring, forfaiting). Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania
umowy
Zamawiający nie korzysta z takich form finansowania
46) Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań
Zamawiający nie udzielił poręczeń, gwarancji,
47) Czy zamawiający wyraŜa zgodę na złoŜenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na
wekslu In blanco i deklaracji wekslowej
Zamawiający wyraŜa zgodę.
48) Czy zamawiający przewiduje załoŜenie rachunku pomocniczego/technicznego w
Banku Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu
TAK
49) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, Ŝe na podstawie art. 97
ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002
r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej wg
przepisów k.p.c. i wyraŜa zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu
egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej
Zamawiający wyraŜa zgodę.
50) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego
wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego wg stopy obowiązującej w
banku
Zamawiający wyraŜa zgodę.
51) Czy zamawiający wyraŜa zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w
okresie odsetkowym przy załoŜeniu Ŝe rok ma 365 dni
przy naliczaniu odsetek Zamawiający przyjmuje, Ŝe rok i miesiąc mają rzeczywistą
liczbę dni.
52) Czy zamawiający dopuszcza złoŜenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
osoby podpisujące ofertę kopii aktualnego odpisu z KRS oraz pełnomocnictw osób
składających ofertę
Zamawiający wyraŜa zgodę.
53) Co zawiera pozycja naleŜności wymaganie w sprawozdaniu RB-N na dzień
21/12/2010r. i na dzień 30.06.2011 r. i czy zostały one uwzględnione w
prognozowanych dochodach w szczególności pienięŜnych
NaleŜności te nie zostały uwzględnione w prognozowanych dochodach – dotyczą
zaległości z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (RB27S rodział852, kolumna 10)
54) Czy Gmina wniosła lub wniesie w przedsięwzięcie środki własne ( bez kredytu ),
jeŜeli tak to kiedy i w jakiej wysokości ?
Zamawiający wniesie w przedsięwzięcie środki własne w 2011 roku w wysokości
91tys zł
55) Czy zamawiający wyraŜa zgodę na złoŜenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
Zamawiający wyraŜa zgodę.
56) Czy zamawiający posiada zobowiązania wynikające z:
a. Umów o terminie płatności, na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadające w
latach następnych, - umowa z wykonawcą na budowę kanalizacji faktury z
terminem płatności dłuŜszym niŜ pół roku, wykup (cesja) wierzytelności,
b. Lessingów
c. Umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej
dopłaty do działalności bieŜącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały
d. Zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty
budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub
koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie
bezzwrotne dopłaty do działalności spółki kapitałowej, na podniesienie jej
kapitału zakładowego czy teŜ zobowiązania do płatności na rzecz
koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)
e. Gwarancji i poręczeń
f. Przejęcia z mocy prawa przez JST zadłuŜenia po podmiocie, dla którego była
podmiotem załoŜycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki
prawa handlowego, czy teŜ stowarzyszenia zaleŜnego na mocy, której JST
wstąpi na miejsc dłuŜnika, który zostaje z długu zwolniony
g. Przejętych zobowiązań z kredytów i poŜyczek nie klasyfikowanych, jako
zadłuŜenie ujmowane do długu publicznego
h. Umów polegających na sprzedaŜy udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych
z zastrzeŜeniem prawa odkupu ( tzw. transakcja buy-sell-back – BSB)
i. Ugody z wierzycielami w zakresie rozłoŜenia na raty spłaty wymagalnych
zobowiązań (np. ZUS i inne)
j. Factoringu
k. Oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w
szczególności pienięŜnych
Z wymienionej wyŜej listy Zamawiający posiada jedynie zobowiązania wynikające z
umowy o terminie płatności, na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, przypadające w latach
następnych, - umowa z wykonawcą na budowę kanalizacji
57) Informacja o przedmiotowej inwestycji:
a. Przedmiot inwestycji/ przedmiot zakupu inwestycyjnego Budowa sieci
kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece
i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach
b. Opis i cel inwestycji / przedmiotu zakupu inwestycyjnego Przedmiotem
projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci
wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej
oczyszczalni ścieków w Kaliskach. Celem projektu jest zmniejszenie
dysproporcji w zakresie wyposaŜenia w infrastrukturę gospodarki wodnościekowej. Celem szczegółowym jest zwiększenie obciąŜenia istniejącej
oczyszczalni ścieków o 89m3/dobę oraz zwiększenie o 27% wskaźnika
skanalizowania gminy
c. Całkowita wartość wydatków na cele inwestycyjne 7 988 045,18 zł
d. Okres realizacji inwestycji (w tym planowany okres zakończenia inwestycji)
2010-2012
e. Aktualne zaawansowanie w realizacji inwestycji – rozpoczęto realizacje
inwestycji do końca 2011 roku planuje się osiągnąć ok 30%
zaawansowania robót.
f. Źródła finansowania wydatków na cele inwestycyjne dofinansowanie ze
środków RPOWP 3 505 045,18zł, poŜyczka z WFOŚ 1 000 000 zł, kredyt
będący przedmiotem przetargu w wysokości 3.383.000zł
g. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne pozytywny
h. Inwestycja realizowana: samodzielnie przez Zamawiającego / w ramach
porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – samodzielnie
przez zamawiającego
i. Planowane wykorzystanie środków unijnych, aktualnie prowadzone
postępowania –środki Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego
w ramach RPO WP w wysokości 59,9% kosztów kwalifikowanych,
postępowania przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy zostały
rozstrzygnięte – trwają roboty budowlane.