nr 16 2007

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2007
Data sporządzenia 27/04/2007
Nazwa emitenta:
„AQUA” SA w Bielsku-Białej
Temat
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia
„AQUA” S.A. w dniu 24.05.2007r.
Podstawa prawna (wg. regulacji rynku pozagiełdowego MTS-CeTO)
par. 29 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu MTS-CeTO w związku z art. 56
ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S A przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem
obrad Walnego Zgromadzenia „AQUA” S A w dniu 24 maja 2007r.:
UCHWAŁA NR 1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2006 postanawia:
„ Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności „AQUA” S.A. za rok 2006.”
UCHWAŁA NR 2
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006
obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe
informacje i objaśnienia, postanawia:
„ Zatwierdzić sprawozdanie finansowe „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za 2006r.
obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 428 451 268,43 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów czterysta
pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) .
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia
2006r. wykazujący zysk netto w wysokości 12 427 551,51 zł (słownie : dwanaście
milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych
pięćdziesiąt jeden groszy) ,
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia
31 grudnia 2006r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 936 063,45 zł
(słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote
czterdzieści pięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia
31 grudnia 2006r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
39 206 140,33 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześć tysięcy
sto czterdzieści złotych trzydzieści trzy grosze)
- dodatkowe informacje i objaśnienia .”
UCHWAŁA NR 3
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał – Przewodniczącej Rady Nadzorczej „AQUA”
S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2006r. ”
UCHWAŁA NR 4
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Udzielić absolutorium Panu Leslie Bell – członkowi Rady Nadzorczej ”AQUA” S.A.
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006r.”
UCHWAŁA NR 5
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Udzielić absolutorium Panu Davidowi Kilgour – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA”
S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006r.”
UCHWAŁA NR 6
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Udzielić absolutorium Panu Marianowi Treli – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA”
S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006r.”
UCHWAŁA NR 7
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczka – członkowi Rady Nadzorczej
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2006r.”
UCHWAŁA NR 8
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi Zarządu „AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006r.”
UCHWAŁA NR 9
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Filipkowi – Wiceprezesowi Zarządu „AQUA”
S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006r.”
UCHWAŁA NR 10
W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2006 Walne Zgromadzenie
postanawia:
„Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 12 427 551,51 zł (słownie: dwanaście milionów
czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden
groszy) :
1. przelać 8 % na kapitał zapasowy, to jest kwotę 994 204,12 zł (słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście cztery złote dwanaście groszy) .
2. kwotę 8 051 937,52 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
3. kwotę 3 381 409,87 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta
dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przekazać na kapitał rezerwowy
z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.
UCHWAŁA NR 11
Walne Zgromadzenie postanawia:
„Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,62 zł (słownie:
zero złotych sześćdziesiąt dwa grosze) brutto, ustalić 17.07.2007r. - jako dzień dywidendy
oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 03.08.2007r.
W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L
– w łącznej ilości 12.986.996 akcji.”
UCHWAŁA NR 12
Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
oraz zgodnie
z Zarządzeniem nr ON –0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca
2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody
rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu „AQUA” S A, zgodnie
z wnioskiem Rady Nadzorczej nagrodę roczną w maksymalnej wysokości wynikającej
z obowiązujących przepisów.
UCHWAŁA NR 13
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w wyniku tajnego
głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„Odwołać Pana Leslie Bell'a z funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S A .”
UCHWAŁA NR 14
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu
„AQUA” S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„W związku z odwołaniem członka Rady Nadzorczej Pana Leslie Bell'a, uzupełnić skład tego
organu, powołując ______________ na członka Rady Nadzorczej „AQUA” S A, na okres
kolejnej kadencji .”
UCHWAŁA NR 15
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu
„AQUA” S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
„W związku z upływem kadencji pana Davida Kilgour – członka Rady Nadzorczej uzupełnić
skład tego organu, powołując ______________ na członka Rady Nadzorczej „AQUA” S A,
na okres kolejnej kadencji .”
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Piotr Dudek