Modyfikacje programu VinCent Office V128

Zmiany w programie VinCent 1.28
Finanse i księgowość
• Kartoteka klienta
Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola:
-ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania dowolnej informacji
alfanumerycznej. Pole ma długość 13 znaków.
-Nasz numer u klienta-w tym polu możemy umieść numer pod jakim nasza firma figuruje u danego klienta. We
wcześniejszych wersjach programu pole istniało wyłącznie na kartotekach dostawców.
• Import danych (faktur) z programu AutoStacja.
Opcja automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży została wzbogacona o możliwość importu dokumentów
sprzedaży wystawianych w programie AutoStacja.
Program AutoStacja jest wykorzystywany do obsługi salonów sprzedaży samochodów oraz stacji obsługi pojazdów.
Oprogramowanie to ma możliwość eksportu informacji o dokumentach magazynowych i dokumentach sprzedaży do
pliku w formacie xml. W związku z tym umożliwiliśmy import tych dokumentów do modułu FK przez wykorzystanie
funkcji „Automatyczne księgowanie z pliku zewnętrznego.”
Do importu danych z pliku wygenerowanego przez program AutoStacja służy przycisk
powyżej. Po jego naciśnięciu otrzymamy kolejną formatkę.
zaznaczony na rysunku
Wybieramy plik xml z którego mają być importowane dane, ustawiamy konta niezbędne do księgowania kosztu
własnego oraz ustawiamy powiązania grup podatkowych funkcjonujących w programie VinCent z kodami FK
typowymi dla programu AutoStacja. Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź nastąpi import danych z wybranego pliku.
Szczegółowe dane na temat funkcjonowania powiązań mogą zostać przesłane firmom bezpośrednio
zainteresowanym używaniem tej funkcji programu.
Po zaimportowaniu danych postępujemy już w sposób standardowy, opisany w instrukcji programu.
W opcji „Automatyczne księgowanie z pliku zewnętrznego” dodano możliwość wyboru konta lub kontrahenta z
kartoteki. Do tego celu służą przyciski zaznaczone na rysunku powyżej.
• Export danych do modułu SK (stanowiska kosztowe).
We wszystkich firmach, a w szczególności firmach produkcyjnych, istnieje konieczność bardzo szczegółowej analizy
kosztów. Dlatego powstał moduł SK (stanowiska kosztowe) służący do wszechstronnej analizy i modelowania
kosztów w przedsiębiorstwie. Do analizy kosztów można wykorzystać również dane z modułu FK (finanse i
księgowość) dlatego powstała opcja eksportu tych danych do pliku tekstowego w takim formacie aby możliwe było
zaimportowanie tych danych do modułu SK.. Aby dokonać operacji eksportu wystarczy wskazać plik do którego ma
być wykonany oraz określić jakiego okresu obrachunkowego mają dotyczyć dane.
Szczegółowe dane na temat funkcjonowania i dostępności modułu SK mogą zostać przesłane firmom bezpośrednio
zainteresowanym używaniem tego programu.
• Wybór szczegółowy kont do wydruku „Zestawienie obrotów i sald”.
Wydruk „Zestawienie obrotów i sald kont rzeczowych” został wzbogacony o nową funkcjonalność –wybór kont do
wydruku. Opcja ta daje możliwość filtrowania na kolejnym poziomie danych do wydruku. Pierwszy poziom to
określenie zakresu drukowanych kont w polach „Od numeru konta”, „Do numeru konta”, drugi poziom to ustawienie
filtru kont, trzeci poziom to wybór konkretnych kont które chcemy widzieć na wydruku. Lista prezentowanych kont
do wyboru jest już ograniczona przez dwa pierwsze filtry i pozostaje nam tylko zaznaczyć te konta które chcemy
drukować.
Gospodarka magazynowa i sprzedaż.
• Import zamówień z pliku EDI.
W opcji Edycja zamówień, ofert, specyfikacji… dodano przycisk służący do uruchamiania procedury importu
zamówień z pliku EDI.
Po uruchomieniu procedury pojawi się dialog pozwalający na wybór pliku z którego mają być importowane
zamówienia. Po wpisaniu prawidłowej ścieżki do pliku, uruchamiamy import przyciskiem Zatwierdź.
Jeżeli wcześniej dokonaliśmy już importu danych z tego pliku to pojawi się komunikat informujący o tym fakcie.
Użytkownik może zdecydować czy dokonać ponownego importu danych.
Po wczytaniu danych, prawidłowo zaimportowane dokumenty zmówień, pojawią się na liście dokumentów.
Dokumenty te nie są jeszcze zatwierdzone, a więc można je dowolnie modyfikować. Dopiero wydruk tych
dokumentów na drukarkę sprawi, że zostaną zatwierdzone i przeniesione do odpisów.
W trakcie importu danych tworzony jest plik z informacjami o ewentualnych błędach. Rejestrowane są :
-niezgodność jednostek miary towaru zapisanych na kartotece towaru oraz pliku importu. Zawsze przenoszona jest
jednostka miary z kartoteki towaru.
-informacja o braku kartoteki klienta. Brak powiązania po polu ILN. Jako numer klienta przyjmowany jest nr
0000000000. Po zakończonym imporcie można uzupełnić dane kartotekowe i dokonać zmiany klienta w zamówieniu.
-informacja o braku kartoteki importowanego towaru. W takiej sytuacji towar nie jest przenoszony na dokument.
-informacja o niezgodności sumy wyliczonej z zaimportowanych pozycji z podsumowaniem zamówienia zapisanym w
importowanym pliku.
• Komentarze na dokumencie zamówienia
Dodano możliwość wstawiania i edycji komentarzy na dokumentach zamówień. Do tego celu służy przycisk
oznaczony czerwoną obwódką na rysunku poniżej.
Na pozycji Zamówienia czy też Potwierdzenia zamówienia dodano pole „Tydzień dostawy” które informuje w którym
tygodniu od dnia wystawienia dokumentu ma nastąpić dostawa zamawianego towaru.
Nawa towaru w zależności od grupy klienta
Na kartotece towaru dodano zakładkę na której można wprowadzać dodatkowe nazwy towarów powiązane z grupą
klienta. Nazwa ta jeżeli została wprowadzona będzie drukowana na dokumencie w kolumnie „Nazwa klienta”.
Opis przycisków:
w kolejności: dodanie nowego wpisu, edycja wpisu, usunięcie wpisu, zatwierdzenie wpisu,
rezygnacja z wprowadzenia zmian
• Zestawienie dokumentów typu Zamówienia, Potwierdzenia zamówienia, Oferty…
Wydruk zestawienia może zostać ograniczony:
- do wybranego przedziału czasowego po odpowiednim wypełnieniu pól „Od daty”, „Do daty”,
-do wybranego przedziału kontrahentów po wypełnieniu pól :Od kontrahenta”, „Do kontrahenta”.
Możliwe jest drukowanie zestawienia w dwóch formach: normalnej
i uproszczonej którą można eksportować do Excel’a
UWAGA!
Dodatkowo podczas drukowania zestawienia w formie uproszczonej w katalogu programu powstaje plik o nazwie
zpo.csv zawierający drukowane dane w formacie csv. Plik ten można bez problemu obrabiać w programie Excel.
• Wystawianie dokumentów z jedną stawką VAT.
Najczęściej użytkownik ma zdefiniowane kartoteki towarów magazynowych z podstawową stawką VAT gdyż
prowadzi sprzedaż na terenie kraju. Jednak sporadycznie zdarza się, że wystawia dokument eksportowy ze stawką
0%. Konieczna jest wtedy zmiana stawki dla każdego towaru odrębnie. Przy tworzeniu dokumentu na którym jest
wiele pozycji może to być operacja czasochłonna. Dlatego wprowadziliśmy pewne uproszczenie tej sytuacji. Na
formatce dodawania nowej pozycji do dokumentu zamieściliśmy dodatkowe pole zaznaczone na rysunku poniżej.
Zaznaczenie tego pola spowoduje, że wszystkie towary wprowadzane na dokument będą zapisywane ze stawką którą
miał przypisany właśnie wprowadzany towar.
Kolejność czynności przy wystawianiu faktury eksportowej z towarami w stawce 0%
-wybieramy indeks towaru,
-określamy stawkę VAT wybierając grupę podatkową dla której przypisany jest VAT 0%,
-zaznaczamy omawiane pole.
Wszystkie następnie wprowadzane towary też będą miały przypisaną grupę z 0% VAT. Jeżeli zamkniemy formę
„Edycja towaru-dokumenty magazynowe” to przy dodawaniu kolejnego towaru musimy procedurę powtórzyć.
UWAGA!
Zaznaczone na rysunku powyżej pole jest dostępne tylko wtedy jeżeli w opcjach programu zaznaczono