moja firma (menu)

Transkrypt

moja firma (menu)

Moja Firma
Moja Firma
© BRIT s.c., 1994 - 2006
s
4
str. 2
.
2
c
.
0
0
R
y
b
n
i
k
,
u
l
n
.
4
0
3
2
)
7
5
5
9
8
3
0
,
J
7
k
o
w
i
k
a
2
c
5
5
9
8
3
/
2
5
a
3
1
(
m
i
l
:
p
o
b
a
c
z
t
a
r
i
@
o
t
.
m
p
c
.
e
i
n
r
n
:
t
t
e
e
w
w
w
b
.
r
i
o
t
.
c
m
p
.
l
l
Narz dzia
ę
Spis treści
Moja Firma........................................................................................................................................ 2
Spis treści ......................................................................................................................................... 3
Menu programu ................................................................................................................................ 8
Narzędzia.................................................................................................................................. 8
Koniec transakcji............................................................................................................... 8
Rejestruj transakcje .......................................................................................................... 9
Poprawność Księgowania ................................................................................................ 9
Sprawdź i zabezpiecz miesiąc.................................................................................. 9
Odbezpiecz miesiąc................................................................................................ 10
Raport o błędach .................................................................................................... 10
Dodatkowe parametry ............................................................................................ 10
Archiwizacja .................................................................................................................... 10
Zachowaj dane ....................................................................................................... 10
Odtwórz dane.......................................................................................................... 10
Odtwórz skoroszyt z kopii ............................................................................................... 10
Wyczyść skoroszyt.......................................................................................................... 11
Przenieś .......................................................................................................................... 11
Daty przy przenoszeniu danych ..................................................................................... 14
Rejestry VAT........................................................................................................... 14
Wybierz ........................................................................................................................... 15
Wydruk............................................................................................................................ 16
Podgląd wydruku ............................................................................................................ 16
Zamknij ........................................................................................................................... 16
Zapisz.............................................................................................................................. 17
Koniec pracy ................................................................................................................... 17
Wyloguj się...................................................................................................................... 17
Edycja ..................................................................................................................................... 18
Menu Excela ................................................................................................................... 18
Menu Brit......................................................................................................................... 18
Wiersz ............................................................................................................................. 18
Dodaj wiersz pod wskazywanym............................................................................ 18
Dodaj wiersz nad wskazywanym............................................................................ 19
Usuń wskazywany .................................................................................................. 19
Wysokość................................................................................................................ 20
Autodopasowanie ................................................................................................... 20
Kolumna.......................................................................................................................... 20
Dodaj na lewo od wskazywanej ............................................................................. 20
Dodaj kolumnę na prawo od wskazywanej........................................................... 20
Usuń wskazywaną .................................................................................................. 20
Szerokość ............................................................................................................... 20
Autodopasowanie ................................................................................................... 21
Ze słownika..................................................................................................................... 21
Lista................................................................................................................................. 21
Dodaj nową pozycję................................................................................................ 22
PokaŜ listę............................................................................................................... 22
Sortuj............................................................................................................................... 22
Scal pozycje.................................................................................................................... 23
Czcionka w skoroszycie.................................................................................................. 24
Arkusze ................................................................................................................................... 25
str. 3
Spis tre ci
ś
Menu Arkusze - zmiany uŜytkownika ............................................................................. 25
Księga Przychodów i Rozchodów.................................................................................. 26
Ewidencja Przychodów .................................................................................................. 26
Rejestry VAT................................................................................................................... 26
Nowe sposoby rozliczenia...................................................................................... 26
Rejestr sprzedaŜy ................................................................................................... 27
Podsumowanie - Rejestr sprzedaŜy....................................................................... 28
VAT oczekujący – sprzedaŜ ................................................................................... 28
Rejestr zakupów ..................................................................................................... 29
Podsumowanie - Rejestr zakupów......................................................................... 30
VAT oczekujący – zakupy ...................................................................................... 31
Raporty ........................................................................................................................... 31
Bankowy (konta firmmowe i właścicieli) ................................................................. 31
Kasowy (stan kasy)................................................................................................. 32
Płace ............................................................................................................................... 32
Lista płac................................................................................................................. 32
Paski ....................................................................................................................... 35
Banki - zestawienie przelewów .............................................................................. 35
Kadry............................................................................................................................... 35
Ewidencja czasu pracy ........................................................................................... 35
Kartoteki osobowe .................................................................................................. 36
Umowa („zlecenie” oraz „o dzieło”) ........................................................................ 36
Umowa o pracę....................................................................................................... 37
Umowa o pracę - zmiana ....................................................................................... 38
Świadectwo pracy................................................................................................... 38
Zaświadczenie o zarobkach (bank)........................................................................ 38
Zaświadczenie o zatrudnieniu (ZUS) ..................................................................... 39
Archiwum danych osobowych................................................................................ 39
Ewidencja przejazdów.................................................................................................... 39
Ewidencja środków trwałych .......................................................................................... 39
Kartoteki - amortyzacja........................................................................................... 39
Uproszczona........................................................................................................... 40
WyposaŜenia .......................................................................................................... 40
Odsetki............................................................................................................................ 40
Zamówienia .................................................................................................................... 41
Transakcje ...................................................................................................................... 42
Kontrahenci............................................................................................................. 42
Towary .................................................................................................................... 43
Produkcja ................................................................................................................ 43
Dowody................................................................................................................................... 44
Menu Dowody - zmiany uŜytkownika............................................................................. 45
Faktura VAT (netto i brutto)............................................................................................ 45
SprzedaŜ bezrachunkowa.............................................................................................. 46
Dostawa wewnątrzwsólnotowa (WDT) .......................................................................... 47
Dowód WDT wyliczany w PLN oraz wyliczany w walucie ..................................... 47
Faktury eksportowe ........................................................................................................ 47
Faktura wyliczna w PLN ......................................................................................... 47
Faktura wyliczana w walucie.......................................................................................... 48
Korekta sprzedaŜy.......................................................................................................... 49
Faktura korygująca (netto i brutto) ......................................................................... 49
Nota korygująca...................................................................................................... 49
Dostawa z magazynu ..................................................................................................... 50
Dowód dostawy (Korekta, zwrot)............................................................................ 50
Wydanie z magazynu ..................................................................................................... 50
str. 4
Narz dzia
ę
Dowód wydania (Korekta, zwrot)............................................................................ 50
Zakup, przyjęcie do magazynu....................................................................................... 51
Dowód zakupu | przyjęcia (Korekta, zwrot)............................................................ 51
Faktura RR - „rolnicza” VAT ........................................................................................... 52
Nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT) ......................................................................... 53
Dowód WNT wyliczany w PLN ............................................................................... 53
Faktura wewnętrzna ............................................................................................... 53
Inne ................................................................................................................................. 54
Dowód wewnętrzny................................................................................................. 54
Rozchód wewnętrzny.............................................................................................. 54
Kompensata............................................................................................................ 54
Nota odsetkowa ...................................................................................................... 54
Wezwanie do zapłaty.............................................................................................. 55
Bankowe ......................................................................................................................... 55
Przelew ................................................................................................................... 55
Zbiorówka (zestawienie) przelewów ...................................................................... 56
Wpłata na konto...................................................................................................... 56
Przelew | wpłata do US........................................................................................... 56
Przelew | wpłata do ZUS ........................................................................................ 56
Przekaz ................................................................................................................... 57
Kasowe ........................................................................................................................... 57
KP - Wpłata............................................................................................................. 57
KW - Wypłata .......................................................................................................... 58
Dowody produkcyjne ...................................................................................................... 58
Karta wyrobu........................................................................................................... 58
Magazyn wyda........................................................................................................ 59
Przyjęcie z produkcji ............................................................................................... 59
Daty przy rejestrowaniu dowodów ................................................................................. 60
Dowody sprzedaŜy, dostawy i wydania oraz ich korekty ....................................... 61
Dowody zakupu | przyjęcia, faktura RR ................................................................. 61
Deklaracje............................................................................................................................... 62
Menu Deklaracje - zmiany uŜytkownika ......................................................................... 62
VAT-7 oraz VAT-7 kwartalna Podatek VAT................................................................... 62
VAT-UE Informacja......................................................................................................... 63
PIT-5, PIT-5A Podatek dochodowy................................................................................ 63
Podatek zryczałtowany................................................................................................... 64
PIT-4 (pracownicy).......................................................................................................... 64
PIT-8A (umowy - zbiorcza) ............................................................................................. 64
PIT-8B (umowy - imienna).............................................................................................. 64
PIT-11 (informacja o zarobkach).................................................................................... 65
PIT-40 (rozliczenie roczne)............................................................................................. 65
ZUS - rozliczeniowe........................................................................................................ 66
DRA (rozliczenie składek)....................................................................................... 66
RCA (raport – składki) ............................................................................................ 66
RSA (raport - przerwy)............................................................................................ 67
RZA (raport – składki UZ)....................................................................................... 67
DRA (składki właściciela)........................................................................................ 67
ZUS – zgłoszeniowe (ubezpieczony)............................................................................. 68
ZUA (zgłoszenie) .................................................................................................... 68
ZZA (zgłoszenie do UZ).......................................................................................... 68
ZWUA (wyrejestrowanie)........................................................................................ 68
ZUS – zgłoszeniowe (płatnik)......................................................................................... 68
ZPA | ZFA (zgłoszenie firmy).................................................................................. 68
ZWPA (wyrejestrowanie) ........................................................................................ 68
str. 5
Spis tre ci
ś
ZAA (adresy działalności)....................................................................................... 68
ZBA (konta bankowe)............................................................................................. 68
ZFA (zgłoszenie właściciela) .................................................................................. 69
ZWPA (wyrejestrowanie)........................................................................................ 69
Zestawienia ............................................................................................................................ 69
Menu Zestawienia - zmiany uŜytkownika....................................................................... 69
Podatek VAT oraz VAT kwartalny.................................................................................. 69
Podatek właścicieli ......................................................................................................... 70
Podatek zryczałtowany................................................................................................... 71
SprzedaŜ | zakupy .......................................................................................................... 71
Towary .................................................................................................................... 71
Wybrany kontrahent ............................................................................................... 72
Wybrany towar........................................................................................................ 72
Płatności ......................................................................................................................... 72
Remanent ....................................................................................................................... 72
Produkty – surowce ........................................................................................................ 73
Roczne podsumowanie Księgi....................................................................................... 73
Środki trwałe ................................................................................................................... 74
Przejazdy ........................................................................................................................ 74
Umowy............................................................................................................................ 75
Aktywny arkusz............................................................................................................... 75
Zestawienie transakcji - kontrahenci ...................................................................... 75
Zestawienie transakcji - towary .............................................................................. 76
Zestawienie towary - magazyn............................................................................... 77
Zestawienie Księga Przychodów ........................................................................... 77
Zestawienie Rejestr sprzedaŜy .............................................................................. 78
Zestawienie Rejestr zakupów................................................................................. 78
Parametry ............................................................................................................................... 79
Informacje o | Właścicielach........................................................................................... 79
Informacje o | Firmie, Podatniku .................................................................................... 80
Słowniki........................................................................................................................... 80
Kontrahenci............................................................................................................. 80
Towary .................................................................................................................... 80
Pracownicy.............................................................................................................. 81
Opisy zdarzeń......................................................................................................... 81
Urzędy..................................................................................................................... 81
Przejazdy ................................................................................................................ 81
Szablony arkuszy............................................................................................................ 81
Ustawienia ...................................................................................................................... 82
Program .................................................................................................................. 82
Koniec transakcji..................................................................................................... 85
Polecenie „Przenieś” .............................................................................................. 86
Eksport | Import transakcji ...................................................................................... 87
Numeracja............................................................................................................... 88
Stałe........................................................................................................................ 89
Wydruki ................................................................................................................... 89
UŜytkownicy. ........................................................................................................... 89
Hasła | uprawnienia. ............................................................................................... 90
Uprawnienia............................................................................................................ 90
Aktywny arkusz............................................................................................................... 91
Pomoc..................................................................................................................................... 92
Spis treści ....................................................................................................................... 92
Aktywny arkusz............................................................................................................... 93
Indeks (skorowidz).......................................................................................................... 93
str. 6
Narz dzia
ę
Ustaw tapetę................................................................................................................... 93
O Programie ................................................................................................................... 93
Nasza strona główna .............................................................................................. 93
E-mail do nas.......................................................................................................... 93
Indeks ............................................................................................................................................. 94
Notatki uŜytkownika...................................................................................................................... 100
str. 7
Menu programu
Menu programu
Menu programu jest podstawowym elementem, za pomoc którego komunikujesz si z programem.
Wybieraj c odpowiednie polecenia menu (za pomoc klawiatury lub myszki) ustalasz “co ma
zrobi program”. Menu programu jest „aktywne”, tzn poszczególne polecenia mog by czynne lub
nieczynne (szare) w zale no ci od tego, który arkusz jest otwarty, oraz jakie polecenia mo na
wykonywa w otwartym arkuszu.
ą
ą
ę
ą
ć
ą
Ŝ
ć
ś
Ŝ
ć
Polecenia podzielone s na nast puj ce grupy: Narz dzia, Edycja, Arkusze, Dowody, Deklaracje,
Zestawienia, Parametry i Pomoc. Menu mo na wł czy i wył czy (wówczas zostanie ono
zast pione standardowym menu Excela) naciskaj c równocze nie klawisze Ctrl+X.
ą
ę
ą
ę
Ŝ
ą
ą
ć
ą
ą
ć
ś
Narzędzia
W tej grupie zebrane s polecenia dotycz ce arkuszy programu “w ogóle”. Nie zawsze wykonanie
polecenia z tej grupy jest mo liwe. Np. nie mo na wykona „ko ca transakcji” je li wcze niej nie
wydrukowałe dowodu ksi gowego. Nie mo na posortowa arkusza deklaracji podatkowej, itp.
ą
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ę
ć
Ŝ
ń
ś
ś
ć
Koniec transakcji
Poleceniem tym realizujesz "koniec transakcji", tzn. informujesz program, e "wła nie ju
sko czyłe sprzedawa (kupowa )" lub wystawia jaki inny dowód (bankowy kasowy).
Informujesz te program o tym, e chcesz zapisa informacje zawarte w tym dowodzie w innych
arkuszach, ewentualnie zmieni stan magazynu.
Ŝ
ń
ś
ć
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ś
Ŝ
ś
ć
ć
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Ctrl+K
To, gdzie zostan zapisane informacje z dowodu ksi gowego oraz czy zmieniany b dzie stan
magazynu, zale y od ustawie w dialogu "Parametry | Ustawienia | Koniec transakcji".
ą
ę
Ŝ
•
ę
ń
Informacje ze wszystkich dowodów za wyj tkiem dowodów bankowych, kasowych, noty
koryguj cej i dowodu wewn trznego program zapisuje w :
1. Arkuszu "Transakcje - Kontrahenci".
2. Arkuszu "Transakcje - Towary".
ą
ą
ę
•
Faktury, rachunki i dowody zakupu | przyj cia, program zapisuje dodatkowo w:
1. Rejestrach VAT.
2. Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji SprzedaŜy.
•
Paragony (sprzeda bezrachunkowa) program zapisuje dodatkowo w:
1. Rejestrach VAT. W zaleŜności od ustawienia parametru "Sumować" (Parametry | Aktywny
arkusz) w arkuszu sprzedaŜy bezrachunkowej, program będzie rejestrował sprzedaŜ osobno
(w rejestrze będzie tyle zapisów ile dowodów sprzedaŜy wystawiłeś) lub będzie ją sumował
kaŜdego dnia (w rejestrze będzie jeden zapis dziennie).
•
Przelewy, wpłaty na konto oraz przelewy | wpłaty ZUS program zapisuje dodatkowo w:
str. 8
ę
Ŝ
Narz dzia
ę
1.
•
Arkuszu "Raportu bankowego ".
Dowody kasowe (wpłata, wypłata) program zapisuje dodatkowo w:
2. Arkuszu "Raportu kasowego ".
Rejestruj transakcje
Poleceniem tym mo esz "doko czy " rejestrowanie transakcji, w przypadku, gdy zdecydowałe si
na po redni sposób realizacji polecenia Narz dzia | Koniec transakcji.
Ŝ
ń
ć
ś
ś
ę
ę
Koniec transakcji mo e by w programie realizowany na dwa sposoby.
Ŝ
Bezpo redni
ć
"Koniec transakcji" powoduje przeniesienie informacji z dowodu
ksi gowego do odpowiednich arkuszy bezpo rednio (program czyta
informacje z dowodu i zapisuje je w arkuszach).
(+) Natychmiast po zako czeniu fakturowania mo na sporz dzi zestawienie, sprawdzi zapis w Ksi dze lub w Rejestrze VAT.
(-) W wypadku du ej liczby zarejestrowanych ju transakcji, rozbudowanego słownika towarów, czynno ta trwa do długo i
"zako czenie" wystawienia faktury przedłu a si .
ś
ę
ś
ń
Ŝ
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ś
ć
ś
ń
Po redni
ą
ę
Ŝ
ć
ę
"Koniec transakcji" powoduje przeniesienie informacji w dowodu
ksi gowego jedynie do "tymczasowych" arkuszy. Dopiero polecenie
Narz dzia | Rejestruj transakcje spowoduje, e Informacje z wystawionych a nie zarejestrowanych dowodów ksi gowych program
zapisze do odpowiednich arkuszy.
(+) Operacja ta trwa błyskawicznie, pliki tymczasowe s bowiem małe i
zawieraj niewiele informacji.
(-) Nie mo na stwierdzi prawidłowo ci "zarejestrowania" dowodu w
Ksi dze lub w Rejestrze natychmiast po wystawieniu dowodu. Dane
znajd si bowiem w arkuszach dopiero po zarejestrowaniu dowodu.
ś
ę
Ŝ
ę
ę
ą
ą
Ŝ
ć
ś
ę
ą
ę
Podczas pracy wielostanowiskowej w sieci lub wł czenia opcji eksportu | importu "koniec
transakcji" mo na realizowa jedynie po rednio.
ą
Ŝ
ć
ś
Poprawność Księgowania
Poleceniem tym uruchamiasz rozbudowan funkcj sprawdzania zapisów w ewidencjach i
zabezpieczania arkuszy ewidencji przed przypadkowym zapisem. Mo esz wybra :
ą
ę
Ŝ
ć
ź
Sprawd i zabezpiecz miesi c
ą
•
Sprawdzi zgodno zapisów w ewidencjach. Ta opcja umo liwia sprawdzanie
zgodno ci kwot dotycz cych tych samych transakcji a zapisanych w KPiR (Ewidencji
Przychodów) oraz Rejestrach VAT, wykrywa zapisy w KPiR, których nie ma w Rejestrach
(i na odwrót) i dodatkowo sprawdza ci gło numeracji dowodów sprzeda y (faktur,
rachunków).
Zsynchronizowa numeracj zapisów w ewidencjach. Jest to opcja powoduj ca
dopisanie w KPiR (Ewidencji Przychodów) oraz Rejestrach VAT - w dodatkowej
kolumnie - numerów pozycji ze „sprz onej” ewidencji. Oznacza to, e w Ksi dze zostan
dopisane numery odpowiadaj cych pozycji z Rejestru Sprzeda y i Rejestru Zakupów
ć
ś
ś
Ŝ
ć
ą
ą
•
ć
ś
ć
Ŝ
ą
ę
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ę
ą
Ŝ
str. 9
Menu programu
VAT a w Rejestrach – numery odpowiednich pozycji z Ksi gi Przychodów i Rozchodów
(lub Ewidencji Przychodów).
Zabezpieczy arkusze przed przypadkowym zapisem. T opcj nale y wybra , by
zapisa wszystkie arkusze ewidencji z zaleceniem „Tylko do odczytu”. Spowoduje to, e
program b dzie ostrzegał przed prób zapisu do takiego arkusza i uniemo liwi to np.
przypadkowe zarejestrowanie faktury z pomyłkowo wpisan dat (np. „wcze niejsz ” o
miesi c czy dwa).
ę
•
ę
ć
ę
Ŝ
ć
ć
Ŝ
ę
ą
Ŝ
ą
ą
ś
ą
ą
Odbezpiecz miesi c
ą
Oczywi cie funkcja „zabezpieczania” miesi ca (odpowiednich arkuszy) jest odwracalna. Tym
samym poleceniem, wybieraj c miesi c ju zabezpieczony (na li cie do wyboru, obok nazwy
miesi ca, pojawia si wówczas gwiazdka), mo emy go „odbezpieczy ”, tzn. przywróci stan
arkuszy sprzed momentu „zabezpieczenia”.
ś
ą
ą
ą
ą
Ŝ
ś
ę
Ŝ
ć
ć
Raport o bł dach
ę
Poleceniem tym mo esz wy wietli i wydrukowa plik tekstowy tworzony w trakcie
Zabezpieczania miesi ca. Zawiera on informacje o ewentualnych bł dach i niezgodno ciach
wykrytych w trakcie ostatniego sprawdzania i synchronizowania ewidencji.
Ŝ
ś
ć
ć
ą
ę
ś
Dodatkowe parametry
Poleceniem tym mo esz wy wietli dialog, w którym mo esz zdefiniowac jakie zapisy w KPR
program ma traktowa jako obowiazkowe ka dego miesi ca i uwzglednia je przy sprawdzaniu
poprawno ci ksi gowania.
Ŝ
ś
ć
Ŝ
ć
ś
Ŝ
ą
ć
ę
Archiwizacja
Poleceniem tym wybierasz jedn z dwóch funkcji zwi zanych z archiwizowaniem danych.
ą
ą
Zachowaj dane
Poleceniem tym uruchamiasz funkcj programu umo liwiaj ca archiwizowanie danych programu wszystkich plików o rozszerzeniu *.XLS znajduj cych si w katalogu \ARKUSZE i \SZABLONY
zapisanych arkuszy danych osobowych (umowy, za wiadczenia) oraz dane Programu Płatnika.
Archiwum mo na utworzy w dowolnym katalogu na dysku stałym (drugi dysk w komputerze) lub
wymienialnym (ZIP). Ustalasz to (a tak e inne parametry archiwizowania) w dialogu pojawiaj cym
po wydaniu polecenia.
ę
Ŝ
ą
ą
ę
ś
Ŝ
ć
Ŝ
ą
Odtwórz dane
Poleceniem tym mo esz odtworzy wszystkie pliki znajduj ce si w archiwum - program skopiuje
je z katalogu archiwum do katalogu \ARKUSZE i \SZABLONY oraz dane Programu Płatnika.
Mo esz tak e odtworzy wybrany plik (tylko jeden), który wska esz w dialogu pojawiaj cym si po
wydaniu tego polecenia.
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ć
ę
Ŝ
ą
ę
Odtwórz skoroszyt z kopii
Poleceniem tym mo esz odtworzy wybrany arkusz z jego kopii zapasowej *.XLK Program tworzy
kopie zapasowe arkuszy, je eli tak ustalisz wybieraj c odpowiedni opcj w oknie dialogowym
przy zamykaniu arkusza poleceniem Narz dzia | Zamknij.
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ę
str. 10
ą
ę
Narz dzia
ę
Pola dialogu
Kopie
Program wy wietla list plików z rozszerzeniem *.XLK znajduj cych si
w wybranym katalogu. Wybierasz odpowiedni plik wskazuj c go
klawiszami (↑ ↓ ) lub myszk
Informacja o pliku program wy wietla dodatkowe informacje (nazwa i data utworzenia) o
pliku pod wietlonym na li cie.
Odtwórz
odtwarzasz arkusz za pomoc wybranej (pod wietlonej na li cie) kopii
arkusza .
Anuluj
rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy w arkuszu.
ś
ę
ą
ę
ą
ą
ś
ś
ś
ą
ś
ś
Wyczyść skoroszyt
Poleceniem tym mo esz "wyczy ci " aktywny skoroszyt. Uwaga! Dane zawarte w aktywnym arkuszu zostan bezpowrotnie stracone, gdy program realizuje to polecenie usuwaj c plik z aktywnym arkuszem.
Ŝ
ś
ć
ą
Ŝ
Pola dialogu
Tak
Nie, Anuluj
ą
"naciskaj c" ten klawisz polecasz usun plik aktywnego skoroszytu.
ą
ą
ć
Przenieś
Poleceniem tym mo esz przenie dane z jednego arkusza do drugiego. Unikasz wówczas "wielokrotnego" zapisywania tych samych danych. Je li ju zapisałe sprzeda w Rejestrze VAT, nie
musisz ponownie zapisywa jej w Ksi dze. Wystarczy wskaza w Rejestrze wiersz z zapisem, który
chcesz przenie i wykona polecenie Przenie .
Ŝ
ś
ć
ś
ć
ś
ć
Ŝ
ś
ę
Ŝ
ć
ć
ś
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Ctrl+E
To, gdzie b d zapisywane informacje w trakcje realizowania tego polecenia , zale y od ustawie
w dialogach „Parametry | Ustawienia | Program” i "Parametry | Ustawienia | Polecenie
Przenie ".
ę
Ŝ
ą
ń
ś
Polecenie "Przenie " program mo e zrealizowa jedynie w nast puj cych arkuszach:
ś
Ŝ
ć
ę
ą
Rejestr sprzeda y VAT
Zapisy w tym arkuszu przenoszone mog by do Ksi gi Przychodów i Rozchodów lub
Ewidencji Przychodów (zale y to od ustawienia opcji "Ksi gowo Firmy" poleceniem
Parametry | Ustawienia | Program) oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. W zale no ci
od ustawienia poleceniem Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie program
przenosi zapisy z rejestru:
1. Pojedynczo. By przenieść zapis z Rejestru wskazujesz kursorem komórkę, która znajduje się
w wierszu, który chcesz przenieść i wykonujesz polecenie
. Program
sprawdza poprawność zapisu i przenosi go do Księgi oraz arkusza Transakcji zaznaczając to
w kolumnie „Wskaźnik” (wpisuje tam X).
2. Zbiorowo. Wykonujesz polecenie
. Program kolejno sprawdza
poprawność zapisów i przenosi wszystkie zapisy z rejestru do Księgi oraz arkusza Transakcji
zaznaczając to w kolumnie „Wskaźnik” (wpisuje tam X).
Ŝ
ą
ć
ę
Ŝ
ę
ś
ć
Ŝ
ś
ś
N
N
a
r
z
ę
d
z
i
a
|
P
r
z
e
n
i
e
a
r
z
ę
d
z
i
a
|
P
r
z
e
n
i
e
ś
ś
str. 11
Menu programu
KPR:
Przy przenoszeniu danych do KPR, program "domy la" si , do której kolumny Ksi gi
przenie dane z rejestru, pod warunkiem wypełniania rejestru za pomoc słownika
opisów zdarze .
EP:
Przy przenoszeniu z rejestru sprzeda y do Ewidencji przychodów, je li wypełniasz rejestr
przy u yciu słownika opisów zdarze , program równie domy la si do jakiej kolumny
ewidencji przenie dane. Jest to równoznaczne ze zdefiniowaniem stawki podatku
zryczałtowanego. Kol. 5 - handel, kol. 6 - usługi, kol. 7 - produkcja.
Transakcje - kontrahenci:
Dane z rejestru sprzeda y przenoszone do odpowiednich kolumn arkusza, przy czym
transakcja zawsze traktowana jest jako zapłacona lub nie w zale no ci od terminu
płatno ci wpisanego w odpowiedniej kolumnie rejestru.
ś
ś
ę
ę
ć
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ś
ń
ś
Ŝ
ś
ę
ć
Ŝ
Ŝ
ś
ś
Rejestr zakupów VAT
Zapisy w tym arkuszu przenoszone mog by do Ksi gi Przychodów i Rozchodów (zale y
to od ustawienia opcji "Ksi gowo Firmy" poleceniem Parametry | Ustawienia | Program) oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. W zale no ci od ustawienia poleceniem
Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie program przenosi zapisy z rejestru:
1. Pojedynczo. Musisz wskazać kursorem wiersz, które chcesz przenieść do Księgi. Następnie
wykonujesz polecenie
. Program sprawdza poprawność wskazanego
zapisu i przenosi go do Księgi oraz arkusza Transakcji zaznaczając to w kolumnie
„Wskaźnik” (wpisuje tam X).
2. Zbiorowo. Wykonujesz polecenie
. Program kolejno sprawdza
poprawność zapisów i przenosi wszystkie zapisy z rejestru do Księgi oraz arkusza Transakcji
zaznaczając to w kolumnie „Wskaźnik” (wpisuje tam X).
ą
ę
ś
ć
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ś
ś
N
a
r
z
ę
d
z
i
a
|
N
P
a
r
z
e
n
r
z
ę
d
i
z
e
ś
i
a
|
P
r
z
e
n
i
e
ś
Uwaga! Zapisy dotycz ce dokumentów z kilkoma stawkami VAT – po to aby zostały
przeniesione do KPR w jednej pozycji - musz by przed przenoszeniem SCALONE. W
tym celu zaznacza si (Shift+strzałki) komórki w odpowiednich wierszach i scala je
poleceniem Edycja | Scalaj pozycje.
ą
ą
ć
ę
KPR.:
Przy przenoszeniu danych do KPR, program "domy la" si , do której kolumny Ksi gi
przenie dane z rejestru, pod warunkiem wypełniania rejestru za pomoc słownika
opisów zdarze .
Transakcje - kontrahenci:
Dane z rejestru sprzeda y przenoszone do odpowiednich kolumn arkusza, przy czym
transakcja zawsze traktowana jest jako zapłacona lub nie w zale no ci od terminu
płatno ci wpisanego w odpowiedniej kolumnie rejestru.
ś
ś
ę
ę
ć
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ś
ś
Lista Płac
Zapisy w tym arkuszu mog by przenoszone do: Ksi gi Przychodów i Rozchodów,
Kartotek Pracowniczych, Deklaracji ZUS-RNA/RCA (zale y to od ustawienia opcji "ZUS
" poleceniem Parametry | Ustawienia | Program), Deklaracji PIT-4 oraz arkusza
Transakcje - kontrahenci. W tym przypadku wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie
znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Warunkiem przeniesienia danych z Listy
Płac do kartotek pracowniczych oraz deklaracji imiennej ZUS jest wypełnianie Listy
Płac za pomoc słownika pracowników (klawisz Insert). Przy przenoszeniu danych z
listy płac dokonywany jest w ostatnim dniu miesi ca, którego dotyczyła lista płac. Uwaga!
To ostatnie ustalenie (dat zapisu) mo na zmieni wpisuj c odpowiedni liczb przesuni cie w arkuszu „Podsumowanie” ("Wpisz o ile miesi cy przesun przenoszenie z
listy płac do:"). 1 - oznacza: wpisz dane z listy styczniowej do lutego.
ą
ć
ę
Ŝ
ę
ą
ś
ę
ą
ą
ę
ę
str. 12
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ę
ą
ć
Narz dzia
ę
KPR, Transakcje - kontrahenci:
Program przenosi kwot z podsumowania pod list płac (KPR - co sumowa ?) do kolumny
13 Ksi gi oraz do arkusza Transakcje - kontrahenci po stronie zakupów w miesi cu,
którego dotyczy lista płac (z mo liwo ci zmiany).
Kartoteka pracownicza:
Kwoty "Brutto w gotówce + w naturze" oraz inne dane z listy przenoszone s do
odpowiednich kolumn tabeli dotycz cej dochodów z listy płac w miesi cu, którego
dotyczy lista płac (z mo liwo ci zmiany).
Deklaracje ZUS:
Odpowiednie kwoty z listy płac: podstawa obliczenia składki, wiadczenia z bud etu oraz
składniki wynagrodzenia program przenosi do odpowiednich kolumn tabeli deklaracji
RNA | RCA. Je li wynika to z listy płac (wynagrodzenie za okres choroby lub zasiłek
chorobowy) program wypełnia te deklaracj RSA.
PIT-4:
Program przenosi kwot z arkusza „Podsumowanie” (PIT-4 - co sumowa ?), składki na
ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek do odpowiednich kolumny deklaracji PIT-4
Zapis dokonywany jest w miesi cu, którego dotyczy lista płac (z mo liwo ci zmiany).
ę
ą
ć
ę
ą
Ŝ
ś
ą
ą
ą
Ŝ
ś
ą
ą
ś
Ŝ
ś
Ŝ
ę
ę
ć
ą
Ŝ
ś
ą
Umowa „zlecenie”, „o dzieło”
Zapisy w tym arkuszu mog by przenoszone do Kartotek pracowniczych, KPR i arkusza
Transakcje - kontrahenci. Podobnie jak w wypadku Listy Płac wykonujesz polecenie
Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Warunkiem przeniesienia danych z Umowy „zlecenia” lub Umowy „o dzieło” do kartotek pracowniczych
jest wypełnianie Umowy za pomoc słownika pracowników (klawisz Insert).
Kartoteka pracownicza:
Odpowiednie kwoty z umowy przenoszone s do odpowiednich kolumn tabeli dotycz cej
innych dochodów z dat = dacie wystawienia rachunku za prac .
Je li tak ustalisz (Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie ), dane z wypełnionej
umowy zostan (kwota wynagrodzenia) przeniesione do odpowiedniej klumny w KPR
oraz do arkusza Transakcje – kontrahenci zgodnie z dat wystawienia rachunku za prac .
ą
ę
ć
ą
ś
ę
ą
ą
ą
ą
ę
ś
ś
ą
ą
ę
Zestawienie umów „zlecenia”, „o dzieło”
Je li ustaliłe tak za pomoc polecenia Parametry | Ustawienia | Polecenie Przenie ,
zapisy w tym arkuszu (tworzone automatycznie na podstawie kartotek) mog by
przenoszone do Ksi gi Przychodów i Rozchodów, arkusza Transakcje - kontrahenci oraz
do deklaracji ZUS-RNA lub RZA. Podobnie jak w wypadku Listy Płac wykonujesz
polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza.
Dane z zestawienia przenoszone s do obu arkuszy chronologicznie w ostatnim dniu
miesi ca, za który sporz dzane było zestawienie.
Deklaracje ZUS:
Odpowiednie kwoty z zestawienia: podstaw obliczenia składki i składki program przenosi
do odpowiednich kolumn tabeli deklaracji RNA / RCA. Je li wynika to z umowy (bez
składki na ubezpieczenie społeczne) program wypełnia te deklaracj RZA.
PIT-8A:
Program przenosi dane z zestawienia do deklaracji PIT-8A w przypadku, gdy kwota
wynagrodzenia brutto podlega obliczeniu zryczałtowanego podatku dochodowego. Kwot t
mo esz ustali za pomoc polecenia Parametry | Ustawienia | Stałe.
ś
ś
ą
ś
ą
ć
ę
ę
ą
ś
ę
ą
ą
ą
ę
ś
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ć
ą
ZUS-DRA (pracownicy)
Zapisy w arkuszach deklaracji ZUS-DRA mog by przenoszone do Ksi gi Przychodów i
Rozchodów oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. Podobnie jak w wypadku Listy Płac
ą
ć
ę
str. 13
Menu programu
wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza.
Przy przenoszeniu danych z deklaracji ZUS-DRA do KPR zapis dokonywany jest w
miesi cu, za który sporz dzane była deklaracja i w dniu sporz dzenia zestawienia.
Program automatycznie wpisuje „dzisiaj” - mo esz zawsze to zmieni wpisuj c
odpowiedni dat w komórce tabeli pod deklaracj : "Do zaliczenia w koszty firmy w
KPR”.
ę
ą
ą
ś
ę
ą
ą
Ŝ
ą
ć
ę
ą
ą
ZUS-DRA (wła ciciele)
Zapisy w arkuszach deklaracji ZUS-DRA dla wła ciciela mog by przenoszone do
Zestawienia podatku w pozycjach dotycz cych składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne. Wykonujesz polecenie Narz dzia | Przenie znajduj c si w dowolnym
miejscu arkusza. Przy przenoszeniu danych z deklaracji ZUS-DRA do Zestawienia
podatku zapis dokonywany jest w miesi cu, za który sporz dzana była deklaracja i w dniu
sporz dzenia zestawienia. Mo esz to zmieni wpisuj c odpowiedni dat w komórce tabeli
pod deklaracj : "Do odliczenia od dochodu współwła ciciela".
ś
ś
ą
ć
ą
ę
ą
ą
Ŝ
ą
ś
ę
ą
ć
ą
ą
ą
ę
ś
Zestawienie przejazdów
Dane z arkusza zestawienia przejazdów mog by przenoszone do Ksi gi Przychodów i
Rozchodów oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. Polecenie Narz dzia | Przenie
wykonujesz znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Przy przenoszeniu danych do
KPR zapis dokonywany jest w miesi cu za który sporz dzono zestawienie oraz dniu
sporz dzenia zestawienia, co mo esz zmieni wpisuj c dzie (nie dat !) w odpowiedniej
komórce
ą
ć
ę
ę
ą
ś
ę
ą
ą
Ŝ
ą
ć
ą
ń
ę
Zestawienie rodków trwałych
Dane z arkusza zestawienia przejazdów mog by przenoszone do Ksi gi Przychodów i
Rozchodów oraz arkusza Transakcje - kontrahenci. Polecenie Narz dzia | Przenie
wykonujesz znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. Przy przenoszeniu danych do
KPR zapis dokonywany jest w miesi cu za który sporz dzono zestawienie oraz w dniu
sporz dzenia zestawienia, co mo esz zmieni wpisuj c dzie (nie dat !) w odpowiedniej
komórce.
ś
ą
ć
ę
ę
ą
ś
ę
ą
ą
Ŝ
ą
ć
ą
ń
ę
Deklaracje ZUS
Dane z arkuszy deklaracji ZUS program zapisuje w pliku formatu KDU w podkatalogu
Programu Płatnika. Eksport danych z deklaracji ZUS do Programu Płatnika mo liwy jest
dopiero po zainstalowaniu opcji eksportu danych.
Ŝ
Daty przy przenoszeniu danych
Zapisy arkuszach ewidencyjnych posiadaj zazwyczaj jedn dat (wystawienia dowodu, zdarzenia
gospodarczego itp.) lecz s i takie, w których zapis posiada dwie daty (np. rejestr zakupów VAT).
S one w ró ny sposób uwzgl dniane przy przenoszeniu danych pomi dzy arkuszami.
ą
ą
ę
ą
ą
Ŝ
ę
ę
Rejestry VAT
VATS
KPR
TR KON
Miesiąc
→
Miesiąc
→
Wystaw
→
Zdarzenia
→
Termin
→
str. 14
→
→
Miesiąc
Zdarzenia
Wystaw
Termin
Narz dzia
ę
VATZ
KPR
Wpływu
→
Wystaw
→
Termin
→
TR KON
Miesiąc
Zdarzenia
→
Miesiąc
→
→
→
→
Zdarzenia
Wystaw
Termin
Wybierz
Poleceniem tym mo esz wybra rekordy z arkuszy traktowanych jako baza danych. S to: Rejestry
VAT, KPR oraz Transakcje Kontrahenci, Transakcje Towary oraz Magazyn (słownik towarów).
Wyboru mo esz dokona w arkuszach: Zestawienie Kontrahenci, Zestawienie Towary,
Zestawienie Produkcja, Zestawienie Towary - Magazyn oraz Zestawienie – Rejestr
Sprzeda y, Zestawienie – Rejestr Zakupów, Zestawienie – Ksi ga Przychodów. Wszystkie te
zestawienia otwierasz poleceniem Zestawienia | Aktywny arkusz, „na” wcze niej otwartym odpowiednim arkuszu - bazie danych a wyboru dokonujesz po zdefiniowaniu "filtru" wyboru. "Filtr"
definiujesz w górnym wierszu arkusza, pod nagłówkiem, odpowiadaj cym ka demu z pól (kolumn)
rekordów (wierszy) w arkuszach ewidencji, transakcji oraz w słowniku towarów.
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ć
Ŝ
ę
ś
ą
Ŝ
Skróty
Pasek narz dzi
ę
Przykłady:
• Je eli w zestawieniu kontrahentów, w polu "Nazwisko / Firma" napiszemy br. a w polu
"Czy zapłacono" napiszemy nie, wybierzemy wszystkie "niezapłacone" transakcje z
kontrahentem, którego nazwa zaczyna si na br. Je eli w polu "Transakcje od" napiszemy
01-03-01 a w polu "do" 30-03-01, wybierzemy wszystkie transakcje dokonane w marcu br.
• Je eli w zestawieniu towarów, w polu "Nazwa towaru" dotycz cym towaru napiszemy
lampa a w polu "Sprzeda - Cena" >120, wybierzemy wszystkie transakcje sprzeda y
dotycz ce Lamp (towarów, których nazwa zaczyna si od słowa lampa - np. lampa
gabinetowa, lampa stoj ca) dro szych od 120 zł
• Je eli w zestawieniu towarów, w polu "Grupa" napiszemy H01, wybierzemy wszystkie
transakcje dotycz ce towarów, których identyfikator grupy zaczyna si na H01. Je eli
napiszemy ?01, wybierzemy wszystkie transakcje dotycz ce towarów, których identyfikator grupy zaczyna si dowolnym znakiem a dwa nast pne to 01 (np. H01, G01...).
• Je eli w zestawieniu towarów, w polu "%VAT" po stronie sprzeda y napiszemy 22,
wybierzemy wszystkie transakcje sprzeda y dotycz ce towarów, obj tych stawk VAT =
22%.
• Je eli w polu ID (identyfikator zdarzenia) zestawienia kontrahentów lub towarów napiszemy *SP__FV, wybierzemy wszystkie transakcje sprzeda y na faktury VAT. Je eli
napiszemy tam *SP_, wybierzemy wszystkie transakcje sprzeda y lub wydania z magazynu.
• Je eli w polu ID (identyfikator zdarzenia) zestawienia kontrahentów lub towarów napiszemy <>*W, wybierzemy wszystkie transakcje sprzeda y i zakupów za wyj tkiem
transakcji wydania z magazynu.
Ŝ
ę
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ę
Ŝ
ą
ę
ę
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ę
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
str. 15
Menu programu
Wydruk
Poleceniem tym mo esz wydrukowa ka dy otwarty arkusz. Po jego wydaniu pojawia si typowe
okno dialogowe wydruku, inne w zale no ci od wersji Excela, zawsze jednak mo esz w nim
zdefiniowa : zakres wydruku i liczb kopii wydruku. Liczb kopii wydruku proponowan przez
program po wydaniu polecenia Narz dzia | Drukuj mo esz ustali poleceniem Parametry |
Ustawienia | Program.
Skróty
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ś
Ŝ
ę
ę
Pasek narz dzi
Klawiatura
ą
Ŝ
ę
ć
ę
Ctrl+W
Pola dialogu
Zakres wydruku:
Wszystko, Strony od .. do. W tym polu mo esz poda , które strony
wydruku (je li jest on wielostronicowy) maj by wydrukowane.
W polu tym podajesz liczb egzemplarzy wydruku (np. przy fakturach,
rachunkach i innych dowodach ksi gowych b dzie to co najmniej 2).
"naciskaj c" ten klawisz mo esz zmieni układ strony wydruku.
Ŝ
ś
Ilo
ś
kopii:
ć
ć
ą
ć
ę
ę
Układ strony
ą
ę
Ŝ
ć
Uwaga! Skrót Ctrl+W pozwala te na „szybkie” wydrukowanie aktywnego dowodu
ksi gowego (faktury) – bez wy wietlenia dialogu. Warunkiem jest ustalenie liczby kopii wydruku
=2 (Parametry | Ustawienia | Wydruki).
Ŝ
ś
ę
Podgląd wydruku
Poleceniem tym mo esz wyprodukowa podgl d wydruku na ekranie. Mo esz sprawdzi : na ilu
stronach sporz dzony zostanie wydruk, jak rozmieszczone b d na wydruku komórki arkusza,
sprawdzi ustawienie drukarki - układ papieru, marginesy itp.
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ą
ę
ć
ą
ć
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Ctrl+G
Po sprawdzeniu, mo na wydrukowa aktywny arkusz przy u yciu klawisza „Drukuj” z paska nad
podgl dem.
Ŝ
ć
Ŝ
ą
Zamknij
Poleceniem tym zamykasz otwarty, aktywny (widoczny) arkusz. Przed zamkni ciem program, po
stwierdzeniu, e dokonałe jaki zmian w arkuszu, pyta, czy zapisa zmiany. Przy zamykaniu
arkusza, mo na ustali , czy zapisa arkusz z kopi zapasow *.XLK. W wypadku uszkodzenia
pliku umo liwi to odtworzenie uszkodzonego arkusza bezpo rednio z jego kopii zapasowej
(polecenie Narz dzia | Odtwórz skoroszyt z kopii).
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ś
ć
ć
Ŝ
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
str. 16
ą
ś
ę
Pola dialogu
ą
Ctrl+F4
Narz dzia
ę
Zapisa z kopi
ć
ą
wybieraj c t opcj mo esz ustali , czy zapisa arkusz wraz z jego kopi
zapasow (*.XLK).
zapisujesz arkusz przed zamkni ciem.
zamykasz arkusz bez zapisywania zmian (wówczas tracisz wszystkie
zmiany w arkuszu, których dokonałe od jego otwarcia).
rezygnujesz z zamkni cia arkusza.
ą
ą
ę
Ŝ
ć
ć
ą
ą
Tak
Nie
ę
ś
Anuluj
ę
Zapisz
Poleceniem tym zapisujesz otwarty, aktywny (widoczny) arkusz. Jest ono przydatne przy dłu szej
pracy, szczególnie wtedy, kiedy bardzo du o ksi gujemy. Bez zapisywania tego, co robimy,
stracimy wyniki pracy przy ka dej awarii komputera lub programu. Zapisuj c arkusze co jaki
czas, zmniejszamy ewentualne straty.
Ŝ
Ŝ
ę
Ŝ
ą
ś
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Shift+F12
Koniec pracy
Poleceniem tym ko czysz prac z programem. Program sprawdza, czy pozostały jakie otwarte
arkusze, aktywne (widoczne) b d ukryte, które nale y zapisa przed zako czeniem pracy. Je li na
pytanie czy zapisa otwarte arkusze odpowiesz TAK, wywoływane jest kolejno okno dialogowe
(jak w wypadku polecenia Zamknij), w którym odpowiadasz, czy zapisa arkusz, w którym
dokonałe zmian.
ń
ę
ś
ą
ź
Ŝ
ć
ń
ś
ć
ć
ś
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Alt+F4
Pola dialogu
Tak
polecasz, by program sprawdził, czy zapisa ka dy otwarty arkusz przed
zamkni ciem.
ko czysz prac bez zapisywania jakichkolwiek zmian (wówczas tracisz
wszystkie zmiany w arkuszach, których dokonałe od ich otwarcia).
rezygnujesz z wykonania polecenia, wracasz do pracy z programem.
ć
Ŝ
ę
Nie
ń
ę
ś
Anuluj
Wyloguj się
Poleceniem tym mo esz dokona zmiany aktualnego u ytkownika programu. Ma ono sens jedynie
wtedy, gdy korzystasz w programie z systemu u ytkowników (Parametry | Ustawienia |
U ytkownicy). Sygnatura aktualnego u ytkownika zalogowanego do programu zapisywana jest we
wszystkich arkuszach ewidencji co umo liwia łatwe sprawdzenie kto dokonał ka dego zapisu.
Ko cz c prac , nawet na chwil , powiniene / powinna zawsze wylogowa z programu si aby
nikt nie dokonywał zapisów "na Twoje konto".
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ń
ą
ę
ę
Ŝ
ś
ś
ć
ę
str. 17
Menu programu
Edycja
Jest to grupa polece programu zwi zanych z edycj (dodawanie i usuwanie wierszy) lub formatowaniem arkusza (zmiana czcionki). Podobnie jak w wypadku poprzedniej grupy, polecenia z
grupy edycja dotycz wi kszo ci arkuszy programu. Podobnie jak polecenia z grupy „Narz dzia”,
polecenia edycji nie zawsze mog by wykonywane. Np. dodawa i usuwa wiersze mo na jedynie
w otwartych arkuszach.
ń
ą
ą
ę
ą
ś
ę
ą
ć
ć
ć
Ŝ
Menu Excela
Poleceniem tym mo esz zmieni menu programu "Moja Firma" na standardowe menu Excela.
Równocze nie program odbezpiecza arkusz umo liwiaj c wpisywanie do dowolnej komórki. T
mo liwo nale y wykorzystywa ostro nie, gdy mo na łatwo “nadpisa ” wzory, które znajduj
si w komórkach arkusza. Obszary arkuszy, w których przewidywane jest wpisywanie danych i nie
wymagaj one odbezpieczania, zaformatowane s przy u yciu jasno ółtego ( ółty = ze słownika)
lub niebieskiego (niebieski = mo na pisa ) koloru.
Ŝ
ć
ś
Ŝ
ś
Ŝ
ć
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
ą
ą
Ŝ
ć
ą
ę
ą
ą
Ŝ
Skróty
Klawiatura
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
CTRL+X
Powtórne u ycie kombinacji klawiszy Ctrl+X przywraca menu programu, równocze nie
zabezpieczaj c arkusz. Podobne działanie ma polecenie Edycja | Menu Firmy, lub Plik | Menu
Firmy, znajduj ce si w standardowym menu Excela.
Ŝ
ś
ą
ą
ę
Menu Brit
Poleceniem tym, znajduj cym si dodatkowo w standardowym menu Excela, mo esz zmieni menu
na menu programu "Moja Firma" z równoczesnym zabezpieczeniem aktywnego arkusza. Tym
samym przywracasz stan menu z jakim masz do czynienia po uruchomieniu programu.
ą
ę
Skróty
Klawiatura
Ŝ
ć
CTRL+X
Wiersz
Jest to grupa polece słu cych do edycji arkuszy i zwi zana z wierszami tabel arkusza.
ń
Ŝ
ą
ą
Dodaj wiersz pod wskazywanym
Poleceniem tym dodajesz wiersze w aktywnym arkuszu. Wiersze (w pojawiaj cym si dialogu
podajesz ile) dodawane s pod wierszem wskazywanym kursorem. W niektórych arkuszach
dodawany jest automatycznie tylko jeden wiersz, wówczas nie pojawia si dialog z zapytaniem o
liczb wierszy.
ą
ą
ę
ę
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Pola dialogu
str. 18
Ctrl+P
ę
Edycja
Liczba wierszy, które nale y doda w arkuszu.
Ŝ
ć
Dodaj wiersz nad wskazywanym
Poleceniem tym dodajesz wiersze w aktywnym arkuszu. Wiersze (w pojawiaj cym si dialogu
podajesz ile) dodawane s nad wierszem wskazywanym kursorem. W niektórych arkuszach
dodawany jest automatycznie tylko jeden wiersz, wówczas nie pojawia si dialog z zapytaniem o
liczb wierszy.
ą
ę
ą
ę
ę
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Ctrl+N
Pola dialogu
Liczba wierszy, które nale y doda w arkuszu.
Ŝ
ć
ń
Usu wskazywany
Poleceniem tym usuwasz wskazywany wiersz w aktywnym arkuszu. W arkuszach transakcji
mo esz równocze nie usun wiele wierszy zaznaczaj c je (Shift+↑↓) jednocze nie. Po wykonaniu
polecenia program pyta, czy na pewno usun wskazywany wiersz. Je li nie chcesz, by program
pytał o potwierdzenie - poleceniem Parametry | Ustawienia | Program mo esz wył czy opcj :
Inne - potwierdza usuwanie wierszy. Uwaga! Wówczas polecenie Narz dzia | Usu wiersz bez
pytania usuwa jeden wiersz wskazywany kursorem. Nale y wykonywa je ostro nie. Je li
zaznaczone do usuni cia wiersze dotycz transakcji (sprzeda , zakupy) zapisanych w kilku
arkuszach, program spróbuje je usun ze wszystkich arkuszy, tak eby „powi zane” ze sob
zapisy (np. faktura zapisywana jest w Ksi dze, rejestrze srzeda y VAT, ewentualnie arkuszach
Transakcji) znikn ły bez ladu. To, czy usuwanie wiersza b dzie dotyczyło całej skojarzonej
transakcji czy tylko wiersza w aktywnym arkuszu, zale y od ustawienia odpowiedniej opcji
(Parametry | Ustawienia | Program).
Ŝ
ś
ą
ć
ą
ą
ś
ć
ś
Ŝ
ć
Ŝ
ę
ć
ę
ń
ć
ą
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ć
Ŝ
ę
ę
ą
ę
ą
ą
Ŝ
ś
ę
Ŝ
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
Ctrl+U
W przypadku, gdy program rozpoznaje, e usuwany wiersz zawiera zapis (transakcj ) skojarzony z
zapisami w innych arkuszach pojawi si dialog:
Ŝ
ę
ę
Pola dialogu
Czy usun
ą
ć
transakcj ...
Program podaje opis transakcji – nr oraz informacj , w których
arkuszach została ona zapisana. Zmieniaj cy si opis wy wietlany jest
kolejno dla ka dego usuwanego wiersza (je li zaznaczyłe kilka wierszy
do usuni cia).
Potwierdzasz usuwanie zapisu (transakcji)
Je li zaznaczyłe kilka wierszy do usuni cia, masz jeszcze mo liwo
pomin usuni cie jednego z wierszy.
Anulujesz wykonanie polecenia.
ę
ę
ą
Ŝ
ę
ś
ś
ś
ę
Usu
Omi
ń
ń
ś
ś
ą
Anuluj
ć
ę
Ŝ
ś
ć
ę
str. 19
Menu programu
Wysoko
ś
ć
Poleceniem tym mo esz ustali wysoko
Ŝ
ć
Pola dialogu
Wysoko wiersza
ś
ś
wskazywanego wiersza lub grupy zaznaczonych wierszy.
ć
w punktach - w tym okienku podajesz now wysoko wiersza. Program
umieszcza w nim liczb odpowiadaj c dotychczasowej wysoko ci
wiersza w punktach.
"naciskaj c" ten klawisz polecasz zmieni wysoko wskazywanego
wiersza.
ą
ć
ę
OK
ą
ć
ś
ą
Anuluj
ś
ą
ć
ś
ć
Autodopasowanie
Poleceniem tym mo esz, w arkuszach programu, dopasowa wysoko wierszy do ich zawarto ci.
Je li np. nazwa towaru lub usługi (faktura, rachunek, słownik towarów), kontrahenta (arkusze
Ksi gi b d Rejestrów VAT) nie mie ci si w przeznaczonej na ni komórce (tekst jest dłu szy, ni
szeroko komórki), polecenie "Edycja | Wiersz | Autodopasowanie" zwi kszy wysoko
zaznaczonych komórek, tak, by zmie cił si w nich nawet kilku wierszowy tekst.
Ŝ
ć
ś
ć
ś
ś
ę
ą
ś
ź
ś
ę
ą
Ŝ
ć
ę
ś
ś
Ŝ
ć
ę
Kolumna
Jest to grupa polece słu cych do edycji arkuszy i zwi zana z kolumnami tabel arkusza.
ń
Ŝ
ą
ą
Dodaj na lewo od wskazywanej
Poleceniem tym dodajesz kolumny w aktywnym arkuszu. Kolumny (w pojawiaj cym si dialogu
podajesz ile) dodawane s na lewo od kolumny wskazywanej kursorem..
ą
ę
ą
Pola dialogu
Liczba kolumn, które nale y doda w arkuszu.
Ŝ
ć
Dodaj kolumn na prawo od wskazywanej
ę
Poleceniem tym dodajesz kolumny w aktywnym arkuszu. Kolumny (w pojawiaj cym si dialogu
podajesz ile) dodawane s na prawo od kolumny wskazywanej kursorem..
ą
ę
ą
Pola dialogu
Liczba kolumn, które nale y doda w arkuszu.
Ŝ
ć
ń
Usu wskazywan
ą
Poleceniem tym usuwasz wskazywan kolumn w aktywnym arkuszu.
ą
Szeroko
ś
ę
ć
Poleceniem tym mo esz ustali szeroko
Ŝ
Pola dialogu
Szeroko
ś
ć
ć
ś
ć
wskazywanej kolumny lub grupy zaznaczonych kolumn.
w znakach - w tym okienku podajesz now szeroko kolumny. Program
umieszcza w nim liczb odpowiadaj c dotychczasowej szeroko ci
kolumny w znakach.
ą
ę
str. 20
ą
ą
ś
ć
ś
Edycja
"naciskaj c" ten klawisz polecasz zmieni szeroko wskazywanej
kolumny.
OK
ą
Anuluj
ć
ś
ć
Autodopasowanie
Poleceniem tym mo esz, w arkuszach programu, dopasowa szeroko kolumn do ich zawarto ci.
Je li np. nazwa towaru lub usługi (faktura, rachunek, słownik towarów), kontrahenta (arkusze
Ksi gi b d Rejestrów VAT) nie mie ci si w przeznaczonej na ni komórce (tekst jest dłu szy, ni
szeroko komórki), polecenie "Edycja | Kolumna | Autodopasowanie" zwi kszy wysoko
zaznaczonych komórek, tak, by zmie cił si w nich cały tekst.
Ŝ
ć
ś
ć
ś
ś
ę
ą
ś
ź
ś
ę
ą
Ŝ
ć
ę
ś
ś
Ŝ
ć
ę
Ze słownika
Za pomog polecenia “Ze słownika”, mo esz w wybranym miejscu wielu arkuszy wypełni
komórki danymi b d ze słownika b d z innego arkusza. Obszary arkuszy, w których działa
polecenie „Ze słownika” zaformatowane s przy u yciu jasno ółtego koloru ( ółty = ze słownika
słownik).
ą
Ŝ
ą
ź
ą
ć
ź
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Skróty
Pasek narz dzi
Klawiatura
ę
INSERT
Zasada u ywania słowników w programie jest nast puj ca:
• Klawiszem Insert wywołujesz odpowiedni słownik - program rozpoznaje, czy w komórce,
w której si znajdujesz mo e by u yty który ze słowników. Je li rezygnujesz z u ycia
słownika, naci nij klawisz Esc.
• Wybierasz odpowiedni pozycj ze słownika, wskazuj c przy u yciu klawiatury (klawisze
↓ lub ↑ ewentualnie odszukuj c odpowiedni zapis w arkuszu słownika) lub myszki
odpowiedni wiersz w słowniku.
• Ponownie naciskasz klawisz Insert.
• Program przenosi odpowiednie dane ze słownika do arkusza, w którym wywołałe
słownik. W zale no ci od potrzeby, słownik albo jest ukrywany (w wi kszo ci
przypadków) albo nadal aktywny (arkusze dowodów ksi gowych podczas wprowadzania
informacji o towarach). Klawisz Esc zawsze ukrywa słownik.
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ś
ś
Ŝ
ś
ą
ę
ą
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ś
ę
ś
ę
Lista
Poleceniem tym tworzysz i modyfikujesz list , która mo e by ródłem danych do niektórych
polece programu. Mo e ona słu y np.
• Do wystawiania faktur z transakcji b d cych zapisami dowodów wydania (równie z
transakcji pochodz cych z ró nych miesi cy). W tym celu kolejno wskazujemy (w arkuszu
Transakcje Kontrahenci) transakcj , z których ma powsta faktura a nast pnie dodajemy
j do listy polecenie "Edycja | Lista | Dodaj now pozycj " (Ctrl+L). Po dodaniu
wszystkich danych transakcji do listy, wy wietlamy list (polecenie "Edycja | Lista |
Poka list " (Ctrl+Shift+L), zaznaczamy odpowiedni rodzaj faktury (np. netto lub brutto)
i naciskamy klawisz "Wykonaj".
• Do tworzenia zbiorczego przelewu, dowodu wpłaty, dowodu kasa przyjmie lub kasa wyda
- z danych pobranych z arkusza transakcje kontrahenci. W tym celu kolejno wskazujemy
(w arkuszu Transakcje Kontrahenci) transakcj , z których ma powsta faktura a nast pnie
dodajemy j do listy polecenie "Edycja | Lista | Dodaj now pozycj " (Ctrl+L). Po
ę
ń
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ę
ą
ć
ź
ć
Ŝ
ą
Ŝ
ę
ę
ć
ą
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ś
ę
ę
ę
ę
ą
ć
ą
ę
ę
str. 21
Menu programu
dodaniu wszystkich danych transakcji do listy, wy wietlamy list (polecenie "Edycja |
Lista | Poka list " (Ctrl+Shift+L), zaznaczamy odpowiedni rodzaj dowodu (np. przelew)
i naciskamy klawisz "Wykonaj".
Do seryjnego adresowania kopert - z danych pobranych ze słownika kontrahentów,
pracowników oraz urz dów.
Do seryjngo adresowanie poczty internetowej - z danych pobranych ze słownika
kontrahentów.
Do przenoszenia kontrahentów z jednego słownika do drugiego.
Ŝ
Ŝ
•
ą
ś
ę
ę
ę
•
•
Dodaj now pozycj
ą
ę
Poleceniem tym program dodaje wskazywan pozycj (np. w arkuszu transakcje – kontrahenci, w
słowniku kontrahentów b d pracowników) do listy. W pojawiaj cym si dialogu mo na dokona
zmian w li cie lub wybra zadanie, które ma by wykonane a dla którego lista ma by ródłem
danych. Dla danych podobnego typu (transkacje, pracownicy, kontrahenci) polecenie mo na
u ywa wielokrotnie, wskazuj c ró ne pozycje w arkuszach i w ten sposób komponuj c dowolnie
dług list z danymi.
ą
ą
ś
ę
ź
ą
ć
ę
Ŝ
ć
ć
ć
ź
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ą
Ŝ
ą
ę
Skróty
Klawiatura
Poka list
Ŝ
CTRL+L
ę
Poleceniem tym program otwiera utworzon wcze niej list a w pojawiaj cym si dialogu mo na
dokona zmian w li cie lub wybra zadanie, które ma by wykonane a dla którego lista ma by
ródłem danych.
ą
ć
ś
ś
ę
ć
ą
ę
Ŝ
ć
ć
ź
Skróty
Klawiatura
CTRL+SHIFT+L
Sortuj
Poleceniem tym mo esz posortowa (w porz dku alfabetycznym: rosn co lub malej co) całe
wiersze w arkuszu, traktowane jako baza danych z rekordami (wiersze - to rekordy, kolumny - pola
rekordu).
Ŝ
ć
ą
ą
ą
Skróty
Pasek narz dzi
ę
Pola dialogu
Podaj sposób sortowania.
Wybierz rosn co lub malej co. Wiersze w aktywnym arkuszu zostan
posortowane alfabetycznie zgodnie z zawarto ci wskazywanej
kolumny.
ą
ą
ś
ą
Polecenie działa w ka dym arkuszu, w którym zdefiniowany jest obszar o nazwie "_Dane". S
nimi,
Ŝ
Arkusze:
str. 22
ą
ą
Edycja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ksi gi Przychodów i Rozchodów,
Ewidencji Przychodów i Zakupów,
Rejestrów VAT,
Raportów,
Listy Płac,
Ewidencji Wyposa enia.
Transakcje Towary,
Transakcje Kontrahenci,
Transakcje Produkcja,
ę
Ŝ
Wszystkie słowniki.
Zwró uwag na sortowanie numerów dowodów w ewidencjach. Nie zawsze porz dek
alfabetyczny – a tylko tak sortuje program – zgodny jest z oczekiwaniem. Np. dowód nr 12/B/2001
zostanie umieszczony wcze niej ni 8/B/2001. Je li maj one inn dat wystawienia – kolejne
polecenie Edycja | Sortuj – tym razem w kolumnie z dat przywróci odpowiedni kolejno ale
je li data wystawienia jest taka sama – nieprawidłowa kolejno pozostanie. Jedynym sposobem
jest numerowanie dowodów z poprzedzaj cymi zerami: 08/B/2001 b dzie zawsze przed 12/B/2001.
ć
ą
ę
ś
Ŝ
ś
ą
ą
ę
ą
ą
ś
ś
ś
ć
ć
ą
ę
Scal pozycje
Poleceniem tym mo esz „scali ” kilka zaznaczonych pozycji w otwartym słowniku towarów.
Oznacza to, e chcesz zaznaczone towary „zebra ” w jeden towar, którego nazwa i niektóre inne
cechy (grupa, j.m., stawka VAT, cena netto i brutto sprzeda y) maj by takie same – program
pobiera je z pierwszego zaznaczonego wiersza. Jednocze nie bez zmian pozostaj : mar a, cena
zakupu, wska nik stanu, stan i warto w magazynie. Pozwala to na wygodn obsług towarów o
ró nych cenach zakupu.
Ŝ
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ć
ś
ź
ś
ą
ć
Ŝ
ą
ę
Ŝ
Scalanie mo esz tak e zastosowa w rejestrze zakupów VAT, gdzie ma ono sens w przypadku
zapisywania dowodów zawieraj cych kilka stawek VAT. W wyniku scalenia otrzymasz wiersz, w
którym dane dotycz ce dowodu (numer, data wystawienia itp. oraz kontahenta) s takie same ale
dane dotycz ce opisów zdarzenia, stawek VAT i kwot w poszczególnych stawkach – inne.
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ą
ą
ą
Uwaga! Scalanie pozycji w słowniku i rejestrze jest nieodwracalne. Nie mo na wykona
„rozkładu” scalonej pozycji na pojedyncze składniki.
Ŝ
Skróty
Klawiatura
ć
Ctrl+S
Scalenie kilku pozycji w słowniku towarów w jedn powoduje podzielenie informacji o towarach
(znajduj cych si w ró nych kolumnach arkusza) na dwie grupy: wspólne (identyczne dla całej
scalonej pozycji) oraz indywidualne (ró ne w ramach tej samej scalonej pozycji).
ą
ą
ę
Ŝ
Ŝ
Wspólne
1) Je li scalamy pojedyncze pozycje (wiersze) program umieszcza takie
same informacje w kolumnach: GRUPA, NAZWA, SWW, J.M. VAT,
CENA NETTO (1,2), CENA BRUTTO (1,2). Pobiera je z pierwszej
pozycji w słowniku towarów zaznaczonej do scalenia za wyj tkiem ceny
sprzeda y, która - je li trzeba - obliczana jest na podstawie cen zakupu
składników scalonej pozycji.
2) Je li dodajemy now pozycj do scalonej ju wcze niej, wspólne
informacje pobierane s z odpowiednich kolumn wcze niej scalonej
pozycji.
ś
ą
Ŝ
ś
ś
ą
ę
ą
Ŝ
ś
ś
str. 23
Menu programu
Pozostałe informacje: zostaj (bez zmiany) jedynie „zebrane” ramach
scalonej pozycji. W szczególno ci dotyczy to ceny zakupu, co oznacza,
e po scaleniu jeden towar mo e mie kilka cena zakupu, stanów w
magazynie itp.
Indywidualne
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ć
W efekcie scalania otrzymamy pozycj w słowniku, która b dzie traktowana jak pojedynczy towar
(np. przy sprzeda y - jedna pozycja w fakturze) z zachowaniem niezb dnych informacji o ró nych indywidualnych - jego cechach (np. ródło zakupu, ró ne ceny zakupu, warto w magazynie).
ę
ę
Ŝ
ę
ź
Ŝ
Ŝ
ś
ć
Przykład:
Do scalenia wybieramy dwie pozycje w słowniku. Maj one nast puj c zawarto :
ą
ę
ą
ą
ś
ć
N
r
Ŝ
r
M
a
z
w
a
V
A
C
T
e
n
a
C
b
n
e
t
t
o
e
r
n
W
a
a
a
C
e
u
n
t
o
z
a
s
a
u
t
p
ć
W
k
I
l
o
u
ś
a
t
o
ś
ć
k
Monitor Belinea BL28 15”
22
611,60
746,15
10,00
556,00
x
1
556,00
Monitor Belinea
22
624,24
761,57
8,00
578,00
x
5
2 890,00
Po scaleniu otrzymujemy pojedyncz pozycj w słowniku (o wspólnej nazwie, stawce VAT i
obliczonej redniej cenie – zaznaczono je na szaro) posiadaj c dwa składniki, których mar a, cena
zakupu i dane dotycz ce magazynu s dla ka dego składnika inne - takie same, jak pozycji przed
scaleniem
ą
ę
ś
ą
ą
ą
ą
r
Nazwa pierwszej zaznaczonej VAT
pozycji
Ŝ
Ŝ
rednia cena
zakupu * rednia
mar a
Ŝ
r
M
W
a
a
C
e
n
s
a
ć
W
k
I
l
o
ś
a
t
o
ś
Ś
u
z
a
p
u
ć
k
ś
Ŝ
Monitor Belinea BL28 15”
•
22
618,03
754,00
10,00
556,00
x
1
556,00
8,00
578,00
x
5
2 890,00
Usuwanie składników scalonej pozycji.
Wykonuje si podobnie, jak usuwanie zwykłej pozycji w słowniku. Obowi zuje zasada, e
usun mo na jedynie składnik, którego nie ma ju w magazynie (stan =0).
Dodawanie nowych składników.
Jest to przypadek kiedy kupujemy w nowej cenie towar znajduj cy si ju w magazynie.
1. Dodajemy nowy wiersz pod (nad) scaloną pozycją, do której chcemy dodać składnik
2. W nowej pozycji wypełniamy kolumny z „indywidualnymi” informacjami (w szczególności
cena zakupu).
3. Zaznaczamy scaloną
pozycję oraz nową
dopisaną pozycję i
wykonujemy polecenie
Edycja | Scal pozycje.
ę
ą
•
ć
ą
Ŝ
Ŝ
ą
Czcionka w skoroszycie
Poleceniem tym mo esz zmieni
czcionk w całym arkuszu.
Odpowiedni czcionk wybierasz w
standardowym okienku dialogowym
pojawiaj cym si po wydaniu tego
Ŝ
ć
ę
ą
ą
str. 24
ę
ę
ę
Ŝ
Ŝ
Arkusze
polecenia. Nie ma sensu zmienianie cech czcionki (styl, rozmiar, kolor) - program i tak zmieni
jedynie sam czcionk . Najlepiej wprowadzi zmiany w szablonach dokumentów, zmiany
“przeniesione” zostan wówczas do ka dego nowego arkusza.
ą
ę
ć
ą
Ŝ
Pola dialogu
Czcionka
wybierasz odpowiedni czcionk wskazuj c jej nazw klawiszami (TAB
i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jej nazw - jest wówczas pod wietlona)
i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw
czcionki.
nie jest istotny, program i tak nie zmieni tej cechy czcionki, nie mo esz
jednak poda „0” (a taka liczba pojawia si w niektórych wersjach
Excela). Wtedy najlepiej usun liczb pojawiaj c si w tym polu –
wyczy ci zawarto pola „Rozmiar”.
ą
ę
ą
ą
ą
Rozmiar
ę
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ą
ć
ę
Ŝ
ć
ę
ą
ś
.....
Pozostałe pola
.....
OK
ć
ś
ć
ę
ą
ą
ę
ć
nie s istotne. Program i tak zmienia tylko czcionk .
ą
ę
zmieniasz czcionk w całym arkuszu na tak , jaka pod wietlona jest na
li cie.
ę
ą
ś
ś
Anuluj
Arkusze
Poleceniem tym otwierasz wi kszo „roboczych” arkuszy programu, Ksi g , Rejestry VAT, List
Płac i ewidencje. Wi kszo arkuszy zbudowana jest podobnie – w postaci tabeli z wierszami i
kolumnami, st d wiele funkcji programu – polece z grupy „Narz dzia” i „Edycja” działa tak
samo.
ę
ę
ś
ś
ć
ę
ę
ę
ć
ą
ń
ę
W prawie ka dym arkuszu:
• Mo esz dodawa wiersze.
• Mo esz usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie mo na go
usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany. Najlepiej zreszt wyczy ci cały arkusz.
• Poleceniem Edycja | ... mo esz zmienia wysoko wierszy i szeroko kolumn.
• Poleceniem Edycja | Autodopasowanie... mo esz dopasowa wysoko wiersza (lub
szeroko kolumny) tak, by zmie cił si w nim nawet najdłu szy tekst.
• Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu).
• Mo esz sortowa zawarto arkusza (Edycja | Sortuj).
• Mo esz odszuka dowolny zapis w całym arkuszu (Shift+F5) lub w wybranej kolumnie
(Ctrl+M).
• Mo esz wyczy ci cały arkusz (Narz dzia | Wyczy skoroszyt).
Ŝ
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ą
ć
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ś
ą
ś
ć
ą
ą
ć
Ŝ
ć
ś
ć
ś
Ŝ
ś
ć
ś
Ŝ
ć
ę
ć
ś
ć
Ŝ
ę
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
ć
ś
ć
ę
ś
ć
W zale no ci od ustawie w parametrach programu, niektóre pozycje menu „Arkusze” ulegaj
modyfikacji.
Ŝ
ś
ń
ą
Menu Arkusze - zmiany uŜytkownika
Pozycja
Pojawi si w menu, je eli parametr programu:
ę
Ŝ
str. 25
Menu programu
Księgowość ustawiony jest na:
"Księga Przychodów i Rozchodów".
"Ewidencja Przychodów".
Księga Przychodów i Rozchodów
Ewidencja Przychodów
Księga Przychodów i Rozchodów
Poleceniem tym otwierasz arkusz Ksi gi Podatkowej Przychodów i Rozchodów. Arkusze Ksi gi
podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym.
ę
ą
ę
ą
ą
ą
ę
W arkuszu Ksi gi:
• Zapisy w arkuszu numerowane s automatycznie z miesi ca na miesi c - ustalenie to
mo esz zmieni poleceniem Parametry | Aktywny arkusz.
• W kolumnie Data zdarzenia mo esz wpisywa jedynie dzie – program uzupełni zapis.
• Wypełniasz kolumny 2..8 oraz 10..14.
• Unikaj wpisywania w kolumnie 3 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np. 3/99.
Excel mo e "zamieni " taki zapis na Mar-99. Przed takim numerem dowodu ksi gowego
dopisz znak ' (apostrof).
• W kolumnach 4, 5 i 6 mo esz u y słowników - klawisz Insert (w kolumnach 4 i 5 kontrahentów, w kolumnie 6 - słownika zdarze ).
• Poleceniem Parametry | Aktywny arkusz mo esz ustali , e na wydruku Ksi gi maj by
dodane podsumowania stron.
ę
ą
Ŝ
ą
ą
ć
Ŝ
ć
ń
ą
Ŝ
ą
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ń
Ŝ
ć
Ŝ
ę
ą
ć
Poleceniem tym otwierasz arkusz Ewidencji Przychodów. Arkusze podzielone s na miesi ce,
wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz słu y do
rejestrowania przychodów i zakupów firm b d cych płatnikami podatku zryczałtowanego. Ka dy z
nich odpowiada jednemu miesi cowi.
ą
ą
ą
ę
ę
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
W arkuszu Ewidencji Przychodów i zakupów:
• Wypełniasz kolumny 2..9 oraz 11.
• Unikaj wpisywania w kolumnach 4 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np.
3/01. Excel mo e "zamieni " taki zapis na Mar-01. Przed takim numerem dowodu ksi gowego dopisz znak ' (apostrof).
ą
Ŝ
ą
ą
ć
ą
Ŝ
ą
ć
ę
Rejestry VAT
Za pomoc jednego z polecen tej grupy otwierasz jeden z arkuszy rejestrów VAT. Mog to by
arkusze miesi czne lub kwartalne.
ą
ą
ć
ę
Nowe sposoby rozliczenia
Dodano nowe parametry programu (Parametry | Ustawienia | Program) dotycz ce VAT-u :
"Rozliczanie kwartalne" oraz "Metoda kasowa".
• Wł czenie parametru "Rozliczanie kwartalne" powoduje pojawienie si w programie
rejestrów VAT kwartalnych (tj. cztery na cały rok), równie zestawienie VAT jest
przystosowane wtedy do obliczania kwartalnego podatku VAT
• Wł czenie parametru "Metoda kasowa" powoduje automatycznie wł czenie równie
parametru "Rozliczanie kwartalne" oraz rejestrowanie faktur zapłaconych do rejestru
kwartalnego i niezapłaconych do rejestru VAT-u oczekuj cego na odliczenie.
ą
ą
ę
Ŝ
ą
ą
ą
str. 26
Ŝ
Arkusze
•
W dowodzie "Zakup - Przyj cie" dodano pozycj w której nale y poda czy faktura
zakupu jest wystawiona przez tzw. "Małego Podatnika". Oznaczenie dowodu znakiem
"MP" powoduje w przypadku niezapłacenia (lub zapłacenia cz ci), zaksi gowanie tego
dowodu do rejestru VAT-u oczekuj cego na odliczenie.
ę
ę
Ŝ
ć
ę
ś
ę
ą
Rejestr sprzeda y
Ŝ
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy Rejestru Sprzeda y VAT. Arkusze podzielone s na
miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz słu y do
rejestrowania sprzeda y dla firm b d cych płatnikiem podatku VAT. Jeden arkusz odpowiada
jednemu miesi cowi (lub kwartałowi) sprzeda y.
Ŝ
ą
ą
Ŝ
ę
ą
ą
ę
Ŝ
ą
ą
Ŝ
W arkuszu Rejestru:
mo esz zmieni poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. Tym samym poleceniem
mo esz ustali jakie elementy arkusza b d pokazywane na ekranie i drukowane.
• Wypełniasz kolumny 2..9 oraz kolumny brutto, netto lub VAT w poszczególnych grupach
stawek VAT.
kolumna wska nik zawiera znacznik (domy lnie *) oznaczaj cy, e zapis w rejestrze nie
został jeszcze przeniesiony do Ksi gi b d EP. Po poprawnym
przeniesieniu danych, program umieszcza w tej kolumnie znak „X”, je li
za nie mo na było przenie danych, umieszcza w niej notatk
wyja niaj c dlaczego polecenie nie zostało wykonane (Shift+F2 lub
wskazanie myszk odczytuje t notatk ).
kolumny 2-9
informacje identyfikuj ce zapis (numer dowodu, data , termin zapłaty,
data zapłaty, dane kontrahenta, opis zdarzenia)
kolumna "sprzeda bezrachunkowa"
słu y do wpisywania utargu ze sprzeda y towarów z nieznan stawk
VAT (np. w sklepie sprzedali my za 2 000 zł ale nie wiemy ile ze stawk
22% a ile ze stawk 7%). Suma kwot wpisanych w tej kolumnie nie jest
brana pod uwag przy obliczeniu nale nego podatku VAT. Jest to
mo liwe dopiero po zako czeniu miesi ca i rozliczeniu jej "proporcj
zakupów".
kolumna 11-13
sprzeda brutto lub netto ze stawk 22%.
kolumna 14-16
sprzeda brutto lub netto ze stawk 7%.
kolumna 17-19
sprzeda brutto lub netto ze stawk obni on I.
kolumna 20-22
sprzeda brutto lub netto ze stawk obni on II.
kolumna 23
sprzeda ze stawk 0%
kolumna 24
wewn trzwspólnotowa dostawa towarów
kolumna 25
eksport
kolumna 26
sprzeda wolna od podatku (zw)
kolumna 30-31
wewn trzwspólnotowe nabycie towarów
kolumna 32-33
import usług
kolumna 34-35
dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca
• Wprowadzanie kwot do rejestru jest „aktywne”, tzn. wpisanie liczby w kolumnie
brutto (i naci ni cie Enter) powoduje obliczenie odpowiedniej kwoty netto i VAT,
natomiast wprowadzenia liczby w kolumnie netto – obliczenie kwoty brutto i VAT. Je li z
jakiego powodu obliczenie zaproponowane przez program nie odpowiada Ci – mo esz do
ka dej komórki wprowadzi dowoln liczb i zablokowa przeliczenie przez naci ni cie
Shift+Enter).
• Które z kolumn widoczne s na ekranie oraz wydruku rejestru ustalasz poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. W tym samym oknie dialogowym mo esz ustali , czy
ą
Ŝ
ą
ą
ć
Ŝ
ć
ę
ą
ź
ś
ą
ę
ą
Ŝ
ź
ś
ś
Ŝ
ś
ą
ś
ć
ę
ą
ą
ę
ę
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ś
ą
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ń
ą
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
ą
Ŝ
ą
ś
ę
ś
ś
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ę
ć
ś
ę
ą
Ŝ
ć
str. 27
Menu programu
drukowane maj by tak e tabele rozliczenia sprzeda y proporcj zakupów ("Struktura
zakupów ").
Unikaj wpisywania w kolumnie 2 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np. 3/00.
Excel mo e "zamieni " taki zapis na Mar-00. Przed takim numerem dowodu ksi gowego
dopisz znak ' (apostrof).
Wpisuj c dat w kolumnie 3 i 4, zwró uwag na format daty ustawiony w Windows.
Niepoprawnie wpisana data uniemo liwi przenoszenie danych z rejestru do KPR lub
EP. Mo esz wpisywa jedynie dzie – program uzupełni taki zapis.
W kolumnach 5, 6, 7 i 8 mo esz u y słowników - klawisz Insert (w kolumnach 4, 5, 6 kontrahentów, w kolumnie 8 - słownika zdarze ).
Zapisy w rejestrze mo esz przenosi do Ksi gi Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencji
Przychodów) oraz arkusza Transakcje - Kontrahenci (Narz dzia | Przenie ). Przenoszenie
b dzie szczególnie łatwe, je li przy wypełnianiu rejestru b dziesz u ywał słowników.
Przenosz c zapisy pojedynczo, przed wykonaniem polecenia Narz dzia | Przenie musisz
wskaza kursorem komórk znajduj c si w wierszu, z którego zapis chcesz przenie do
Ksi gi b d EP. W wypadku przenoszenia zbiorowego, kursor mo e wskazywa dowoln
komórk arkusza.
ą
•
ć
Ŝ
ą
ą
Ŝ
•
Ŝ
ą
ć
ą
ę
ę
ć
ę
Ŝ
Ŝ
•
ć
ń
Ŝ
Ŝ
ć
ń
•
Ŝ
ć
ę
ę
ę
ś
ś
ę
Ŝ
ą
ę
ć
ę
ę
ą
ą
ą
ś
ę
ś
ź
Ŝ
ć
ć
ą
ą
Podsumowanie - Rejestr sprzeda y
Ŝ
Arkusz ten (druga zakładka w rejestrze) słu y do sporz dzania zestawie z rejestru sprzeda y VAT
. Współpracuje on z arkuszem "Rejestr sprzeda y VAT " traktowanym jako baza danych. Arkusz
jest tabel , w których mo na zdefiniowa kryteria oraz zebra wyniki sumowania dowolnych
kolumn arkusza rejestru.
Ŝ
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ć
Kolumny tabeli zawieraj odpowiednio:
ą
•
•
•
•
•
•
•
Wska nik:
podajesz typ wskaźnika „przenoszenia” z rejestru do Księgi. Symbol „*” oznacza nie
przeniesione do KPR, „X” – przeniesione..
Opis zdarzenia:
podajesz identyfikator opisu zdarzeń, których ma dotyczyć wybór. W ten sposób
moŜesz "filtrować" zakupy dotyczące róŜnych zdarzeń.
Kolumna w rejestrze:
podajesz numer kolumny w rejestrze, której suma Cię interesuje.
ID:
podajesz stronę sumowania. MoŜesz wybrać (L) lub (P) – wówczas program umieści
sumę z wybranej kolumny rejestru w jednej z następnych kolumn podsumowania.
Suma (L) w kolumnie:
tu program podaje sumę wybranej kolumny dla rekordów (wierszy) rejestru
spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (L).
Suma (P) w kolumnie:
spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (P).
Opis:
wpisujesz dowolny opis komentujący uzyskaną sumę.
ź
VAT oczekuj cy – sprzeda
ą
Ŝ
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy specjalnego Rejestru sprzeda y VAT, tzw.
„oczekuj cego”. Słu y on do tymczasowego rejestrowania sprzeda y w wypadku, kiedy wybrałe
opcj rozliczania metod kasow a zapisy w tym rejestrze nie s uwzgl dniane przy rozliczeniu
podatku VAT (tzn. zbierane w zestawieniu podatku VAT). W celu naliczenia VAT od sprzeda y
Ŝ
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ą
ś
ę
Ŝ
str. 28
Arkusze
zarejestrowanej w rejestrze oczekuj cym nale y wypełni kolumny: data zapłaty oraz kwota zapłaty
a nast pnie (Narz dzia | Przenie ) zapisy przenie do „normalnego” rejestru. Który to b dzie
rejestr, zale y od daty zapłaty a jaka kwota zostanie przeniesiona – od kwoty zapłaty (nie od kwoty
w fakturze). Zapłaty mog by cz ciowe, co oznacza, e program przeniesie do „normalnych”
rejestrów zapisy dotycz ce jednej faktury nawet kilka razy (z ró nymi datami) a po ka dym
przenoszeniu w rejestrze oczekuj cym pozostanie zapis z niezapłacon jeszcze kwot . Je li faktura
zostanie załkowicie zapłacona, zapis zostanie usuni ty z rejestru oczekuj cego.
ą
ę
ę
Ŝ
ć
ś
ś
ć
ę
Ŝ
ą
ć
ę
ś
Ŝ
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ą
ę
ś
ą
Rejestr zakupów
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy Rejestru Zakupów VAT. Arkusze podzielone s na
miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ten słu y
do rejestrowania zakupów dla firm b d cych płatnikiem podatku VAT. Jeden arkusz odpowiada
jednemu miesi cowi (lub kwartałowi) zakupów.
ą
ą
ą
ę
ą
ę
Ŝ
ą
ą
W arkuszu Rejestru:
• Wypełniasz kolumny 2..9, 10..13, 14-16, 17-19 oraz 20.
kolumna wska nik zawiera znacznik (domy lnie *) oznaczaj cy, e zapis w rejestrze nie
został jeszcze przeniesiony do Ksi gi. Po poprawnym przeniesieniu
danych, program umieszcza w tej kolumnie znak „X”, je li za nie
mo na było przenie danych, umieszcza w niej notatk wyja niaj c
dlaczego polecenie nie zostało wykonane (Shift+F2 lub wskazanie
myszk odczytuje t notatk ).
kolumny 2-10
informacje identyfikuj ce zapis (numer dowodu, daty: otrzymania i
wystawienia dowodu, termin zapłaty, dane kontrahenta, opis zdarzenia).
kolumna 11
pierwszy identyfikator zakupu: z oznacza zakupy towarów handlowych
(s one sumowane w tabeli poni ej rejestru i mog słu y rozliczeniu
sprzeda y proporcj zakupów), k oznacza zakupy wyposa enia i inne
zaliczane do kosztów.
kolumna 12
drugi identyfikator zakupu:
i1, i2 lub i3 oznacza zakupy inwestycyjne ( rodki trwałe);
i1 - rodki trwałe podlegaj ce jednorazowej amortyzacji;
i2 - rodki trwałe podlegaj ce amortyzacji indywidualn stawk
amortyzacyjn ;
i3 - rodki trwałe b d ce warto ciami niematrialnymi i prawnymi;
p oznacza pozostałe zakupy, równie towary handlowe.
Identyfikatory te słu do grupowania zapisów w deklaracji VAT-7.
kolumna 13
stawka VAT, mo e by : 0%, 7% , 22%, zw oraz stawki dodatkowe
I oraz II definiowane poleceniem Parametry | Ustawienia | Stałe.
Poniewa w jednym wierszu rejestru zapisa mo na zakup jedynie z
jedn stawk VAT, faktury i rachunki, w których wyst puj towary z
ró n stawk mog by zapisywane w scalonych wierszach. Wiersze
(zapisane lub puste, jeszcze nie wypełnione) mo esz scali poleceniem
Edycja | Scal pozycje.
kolumna 14-16
warto zakupów brutto lub netto słu cych wył cznie sprzeda y
opodatkowanej.
kolumna 17-19
warto zakupów brutto lub netto słu cych sprzeda y opodatkowanej i
zwolnionej.
kolumna 20
zakupy, za które nie przysługuje odliczenie (np. zakup na rachunek
uproszczony). Je li zakup taki ma by rozliczany proporcj zakupów w
kolumnie 10 musisz wpisa stawk VAT a w kolumnach 11 i 12 odą
Ŝ
ą
ą
ć
ź
ś
ą
Ŝ
ę
ś
Ŝ
ś
ą
ć
ś
ę
ą
ś
ą
ą
ę
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ś
ś
ą
ś
ą
ą
ą
ą
ś
ę
ą
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ą
ę
ą
ą
ą
ć
Ŝ
ś
ć
Ŝ
ą
ś
ć
Ŝ
ą
ś
ć
ć
ć
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ę
str. 29
Menu programu
powiednie identyfikatory (z oraz p). Podatek VAT od takiego zakupu nie
b dzie odliczany, natomiast podsumowany on b dzie w tabeli pod
Rejestrem.
kolumna 24-25
Zakup paliw który nie podlega odliczeniu art.88 ust.1 pkt.3
• Wprowadzanie kwot do rejestru jest „aktywne”, tzn. wpisanie liczby w kolumnie
brutto (i naci ni cie Enter) powoduje obliczenie odpowiedniej kwoty netto i VAT,
natomiast wprowadzenia liczby w kolumnie netto – obliczenie kwoty brutto i VAT. Je li z
jakiego powodu obliczenie zaproponowane przez program nie odpowiada Ci – mo esz do
ka dej komórki wprowadzi dowoln liczb i zablokowa przeliczenie przez naci ni cie
Shift+Enter).
• Które z kolumn widoczne s na ekranie oraz wydruku rejestru ustalasz poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. W tym samym oknie dialogowym mo esz ustali , czy
drukowane maj by tak e tabelki rozliczenia sprzeda y proporcj zakupów ("Struktura
zakupów").
• Unikaj wpisywania w kolumnie 2 numerów dowodów "wygl daj cych" jak data np. 3/00.
Excel "zamieni" taki zapis na Mar-00. Przed takim numerem dowodu ksi gowego dopisz
znak ' (apostrof).
• Wpisuj c dat w kolumnie 3, 4 i 5, zwró uwag na format daty ustawiony w Windows.
Niepoprawnie wpisana data uniemo liwi przenoszenie danych z rejestru do KPR.
Mo esz wpisywa jedynie dzie – program uzupełni taki zapis.
• W kolumnach 7... 10 mo esz u y słowników - klawisz Insert (w kolumnach 7... 9 kontrahentów, w kolumnie 10 - słownika zdarze ).
• Zapisy w rejestrze mo esz przenosi do Ksi gi Przychodów i Rozchodów oraz arkusza
Transakcje - Kontrahenci (Narz dzia | Przenie ). Przenoszenie b dzie szczególnie łatwe,
je li przy wypełnianiu rejestru b dziesz u ywał słowników. Zakupy zapisywane w
scalonych wierszach (ró ne stawki VAT) przenosi si do Ksi gi "za jednym razem".
ę
ś
ę
ę
ś
ś
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ę
ć
ś
ę
ą
Ŝ
ą
ć
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ą
ą
ę
ą
ę
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ń
Ŝ
Ŝ
ć
ń
Ŝ
ć
ę
ę
ś
ę
ś
ę
Ŝ
Ŝ
ę
ę
Podsumowanie - Rejestr zakupów
Arkusz ten (druga zakładka w rejestrze) słu y do sporz dzania zestawie z rejestru zakupów VAT .
Współpracuje on z arkuszem "Rejestr zakupów VAT " traktowanym jako baza danych. Arkusz
składa si z dwóch cz ci. Obie s tabelami, w których mo na zdefiniowa kryteria oraz zebra
wyniki sumowania dowolnych kolumn arkusza rejestru. Kolumny tych tabel zawieraj
odpowiednio:
Ŝ
ę
ę
ś
ą
ą
ń
Ŝ
ć
ć
ą
•
•
•
Stawka VAT
podajesz identyfikator stawki VAT, których ma dotyczyć wybór. W ten sposób moŜesz
"filtrować" zakupy dotyczące róŜnych stawek VAT.
Opis zdarzenia:
podajesz identyfikator opisu zdarzeń, których ma dotyczyć wybór. W ten sposób
moŜesz "filtrować" zakupy dotyczące róŜnych zdarzeń.
Identyfikatory:
podajesz identyfikator wpisywany w kolumnie (10) rejestru (koszty) lub (zakupy).
podajesz identyfikator wpisywany w kolumnie (11) rejestru (inwestycyjne) lub
(pozostałe).
Kolumna w rejestrze:
podajesz numer kolumny, której suma Cię interesuje.
ID:
podajesz stronę sumowania. MoŜesz wybrać (L) lub (P) – wówczas program umieści
sumę z wybranej kolumny rejestru w jednej z następnych kolumn podsumowania.
Suma (L) w kolumnie:
spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (L).
k
i
•
•
•
str. 30
z
p
Arkusze
•
•
Suma (P) w kolumnie:
spełniających podane kryteria i oznaczonych identyfikatorem (P).
Opis:
wpisujesz dowolny opis komentujący uzyskaną sumę.
VAT oczekuj cy – zakupy
ą
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy specjalnego Rejestru zakupów VAT, tzw.
„oczekuj cego”. Słu y on do tymczasowego rejestrowania zakupów w wypadku, kiedy wybrałe
opcj rozliczania metod kasow a zapisy w tym rejestrze nie s uwzgl dniane przy rozliczeniu
podatku VAT (tzn. zbierane w zestawieniu podatku VAT). W celu odliczenia VAT od zakupów
zarejestrowanych w rejestrze oczekuj cym nale y wypełni kolumny: „data zapłaty” oraz „kwota
zapłaty” a nast pnie (Narz dzia | Przenie ) zapisy przenie do „normalnego” rejestru. Który to
b dzie rejestr, zale y od daty zapłaty a jaka kwota zostanie przeniesiona – od kwoty zapłaty (nie od
kwoty w fakturze). Zapłaty mog by cz ciowe, co oznacza, e program przeniesie do
„normalnych” rejestrów zapisy dotycz ce jednej faktury nawet kilka razy (z ró nymi datami) a po
ka dym przenoszeniu w rejestrze oczekuj cym pozostanie zapis z niezapłacon jeszcze kwot . Je li
faktura zostanie załkowicie zapłacona, zapis zostanie usuni ty z rejestru oczekuj cego.
ą
Ŝ
ś
ę
ą
ą
ą
ą
ę
Ŝ
ę
ę
ę
ć
ś
ś
ć
Ŝ
ą
ć
ę
ś
Ŝ
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ą
ę
ś
ą
Raporty
Bankowy (konta firmmowe i wła cicieli)
ś
Poleceniem tym otwierasz arkusz raportu bankowego (o stanie konta) w którym program rejestruje
dowody bankowe (przelew, wpłat na konto, przelewy ZUS).
ę
W arkuszu raportu:
• Wypełniaj c arkusz mo esz u y słownika (kontrahentów oraz opisów zdarze ).
• Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) – program pyta wówczas czy
zachowa ci gło raportów, oznacza to odpowiednia przepisanie salda oraz dat.
• Wpisuj c cokolwiek (x lub numer wyci gu) w kolumnie „Wyci g” mo esz zaktualizowa
stan konta w podsumowaniu pod raportem. Wiersz z pust kolumn „Wyci g” jest
traktowany jak zapis polecenia (przelewu, wpłaty) jeszcze nie zrealizowanego i jest
uwzgl dniany w podsumowaniu w pozycji „.. do realizacji”. Dopiero po „zrealizowaniu”
takiego zapisu (wpisaniu nr-u wyci gu) stan konta b dzie odpowiadał rzeczywisto ci.
• Gdy transakcja jest rozliczana z poziomu arkusza Raport Bankowy wówczas na arkuszu
Transakcje Kontrahenci do informacji o rozliczeniu transakcji obok daty, numeru raportu
bankowego dodany jest równie numer wyci gu bankowego który rozlicza t transakcj .
W szczególnym przypadku kiedy transakcja jest rozliczona poprzez przelew lub dowód
wpłaty który był utworzony w oparciu o zaznaczon transakcj na arkuszu Transakcje
Kontrahenci, w momencie kiedy przelew ten pojawi si na wyci gu bankowym, aby
uzupełni informacj o rozliczeniu o numer wyci gu nale y ksi guj c dany wyci g w
Raporcie Bankowym, po wpisaniu numeru wyci gu ustawi si na kwocie rozliczenia,
wcisn klawisz {F2} (edycja) a nast pnie klawisz {Enter} - pojawi si okienko rozlicze
gdzie wystarczy wcisn przycisk "Zapisz", program uzupełni wtedy informacj o
rozliczeniu transakcji - o numer wyci gu bankowego.
ą
Ŝ
Ŝ
ś
ć
ą
Ŝ
ć
ń
ć
ś
ś
ć
ć
ą
ą
ą
Ŝ
ą
ą
ć
ą
ę
ą
ę
Ŝ
ś
ą
ą
ą
ę
ę
ć
ę
ą
ą
ą
ć
ę
ą
ę
ą
Ŝ
ę
ć
ą
ą
ę
ę
ć
ń
ę
ą
str. 31
Menu programu
Kasowy (stan kasy)
Poleceniem tym otwierasz arkusz raportu kasowego, w którym program rejestruje dowody kasowe
(KP i KW).
W arkuszu raportu:
• Wypełniaj c arkusz mo esz u y słownika (kontrahentów oraz opisów zdarze ).
• Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz) – program pyta wówczas czy
zachowa ci gło raportów, oznacza to odpowiednia przepisanie salda oraz dat.
• Gdy transakcja jest rozliczana z poziomu arkusza Raport Kasowy wówczas w arkuszu
Transakcje Kontrahenci do informacji o rozliczeniu transakcji obok daty, dodany jest
równie numer raportu kasowego który rozlicza t transakcj .
ą
Ŝ
Ŝ
ś
ć
ą
Ŝ
ć
ń
ć
ś
ś
ć
ć
Ŝ
ą
ę
Płace
Lista płac
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy Listy płac. Arkusze podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym.
ą
ą
ą
ą
ę
W arkuszu Listy Płac:
Kolumna „Nazwisko i imi ”
KOLUMNA: NAZWISKO I IMI JEST ZABEZPIECZONA. W TEN
SPOSÓB PROGRAM CHRONI CI PRZED „R CZNYM”
WPISYWANIEM PRACOWNIKÓW. NALE Y U Y INSERT I
„POBIERA ” DANE ZE SŁOWNIKA PRACOWNIKÓW. TAKI
SPOSÓB PRACY GWARANTUJE PRAWIDŁOW WSPÓŁPRAC
LISTY PŁAC Z KARTOTEKAMI.
kolumny "Stawka i liczba godzin "
Słu do wprowadzania danych pozwalaj cych na obliczenie płacy w
zale no ci od stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.
Wypełnienie kolumny liczba godzin (>0) oznacza „pracownika
godzinowego”. Ta sama kolumna ale pusta (=0) oznacza „pracownika
ryczałtowego”.
kolumny "Dni przepracowane i robocze"
Słu y do wprowadzania dni przepracowanych oraz dni roboczych w
miesi cu. Potrzebne s one do prawidłowego obliczenia stawek
urlopowych i chorobowych.
kolumna "Płaca zasadnicza"
Słu y do wprowadzania stawki płacy miesi cznej ryczałtowej. NIE
NALE Y POMNIEJSZA JEJ O KWOTY WYNIKAJ CE Z
NIEOBECNO CI (URLOP, CHOROBA) - PROGRAM ROBI TO
AUTOMATYCZNIE.
kolumny "Godziny nadliczbowe"
W tabeli wpisujesz liczb godzin nadliczbowych dla ka dego pracownika. Uwaga! Kwota wynagrodzenia za godziny nadliczbowe mo e by
traktowana jako „dodatek” lub jako „wynagrodzenie” (wówczas liczba
przepracowanych godzin NIE POWINNA ZAWIERA nadgodzin).
Znaczenie to mo esz ustali za pomoc współczynników
wpisywanych poleceniem Parametry | Aktywny arkusz. Np.
współczynnik 1,5 dla godzin nadliczbowych I oznacza, e traktowane
b d one jako „wynagrodzenie” ze stawk godzinow = 150% stawki
ę
Ę
Ę
Ę
ś
ś
Ć
Ć
Ą
Ŝ
ą
Ę
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ą
ą
Ŝ
ę
ś
Ć
Ą
Ś
ę
Ŝ
Ŝ
Ć
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ę
str. 32
ą
ą
ą
ć
Arkusze
pracownika a współczynnik 0,5 oznacza, e pozycja ta traktowana jest
jako „dodatek” ze stawk = 50% stawki godzinowej pracownika.
kolumna "Godziny nocne"
w nagłówku kolumn wpisujesz % dodatku (np. 20) za godziny nocne a w
tabeli liczb tych godzin dla ka dego pracownika. Kwota wynagrodzenia
za godziny nocne jest zawsze traktowana jako dodatek, czyli liczba
przepracowanych godzin POWINNA ZAWIERA GODZINY NOCNE.
O tym jak b dzie obliczany dodatek decyduje wspólczynnik ustalany
poleceniem Paramtery | Aktywny arkusz. Je li jest on >0, dodatek
obliczany jest ze stawki godzinowej * wspólczynnik, je li wpiszesz tam
„0” – program obliczy minimalny dodatek na podstawie minimalnego
wynagrodzenia i ustawowej liczby godzin pracy. Dane te znajduj si w
tabeli „Domy lne” widocznych na zakładce „Podsumowanie”.
kolumny „Premia” w tych kolumnach wpisujesz % premii obliczanej od płacy zasadniczej,
program oblicza odpowiedni kwot i ewentualnie pomniejsza j bior c
pod uwag nieobecno w pracy (decyduje o tym opcja ustawiana
poleceniem Parametry | Aktywny arkusz).
kolumny „Urlop” w tych kolumnach wpisujesz liczb dni urlopu i obliczon kwot
wynagrodzenia za urlop. Do obliczenie jej mo esz u y arkusza kartoteki
pracowniczej. Klawiszem Insert mo esz wywoła kartotek pracownika,
obliczy kwot wynagrodzenia za urlop w przeznaczonej do tego celu
tabeli i kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot do
odpowiedniej kolumny listy płac. Wywołanie kartoteki mo liwe jest
dopiero wtedy, gdy do listy płac wprowadziłe ju dane pracownika.
kolumna „Dodatek do brutta”
w tej kolumnie wpisujesz kwot dodatku do płacy zasadniczej a w
nagłówku kolumny kod rodzaju dodatku wymagany przy wpisywaniu do
deklaracji ZUS-RNA, RCA. 11- oznacza płac zasadnicz .
kolumny „ZUS-US” program oblicza w nich składki na ubezpieczenie społeczne płacone
przez ubezpieczonego. Mo esz zmieni stawki procentowe składek w
nagłówku kolumn.
kolumna „ wiadczenie urlopowe”
w tej kolumnie wpisujesz kwot wiadczenia, które nie jest wliczane do
podstawy obliczenia składki ZUS na ubezpieczenie społeczne.
kolumny „Wynagrodzenie gwarantowane” i „Zasiłek chorobowy”
w tych kolumnach wpisujesz liczb dni choroby i obliczon kwot
wynagrodzenia gwarantowanego (lub zasiłku chorobowego – suma
zwolnienie >35 dni). Do obliczenie jej mo esz u y arkusza kartoteki
pracowniczej. Klawiszem Insert mo esz wywoła kartotek pracownika,
obliczy kwot wynagrodzenia gwarantowanego (lub zasiłku) w
przeznaczonej do tego celu tabeli i kolejnym naci ni ciem Insert
przenie obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy płac.
Wywołanie kartoteki mo liwe jest dopiero wtedy, gdy do listy płac
wprowadziłe ju dane pracownika. UWAGA! KOLUMNY
„ZASIŁEK CHOROBOWY” WYPEŁNIAJ JEDYNIE
PŁATNICY, UPRAWNIENI DO WYPŁACANIA ZASIŁKU
CHOROBOWEGO (SUMA ZWOLNIENIA >35 DNI). W
ZDECYDOWANEJ WI KSZO CI PRZYPADKÓW WYPEŁNIA
SI KOLUMN „WYNAGRODZENIE GWARANTOWANE ZA
OKRES CHOROBY”.
kolumna „Koszty uzyskania”
Ŝ
ą
ę
Ŝ
Ć
ę
ś
ś
ą
ę
ś
ą
ę
ś
ę
ą
ą
ć
ę
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ę
ć
ę
ć
ę
ć
ś
ę
ś
ć
ę
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ą
ć
Ś
ę
ś
ę
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ę
ć
ę
ć
ę
ć
ś
ś
ć
ę
ę
ą
Ŝ
ś
Ŝ
Ą
Ę
Ę
Ś
Ę
str. 33
Menu programu
w tej kolumnie wpisujesz kwot zryczałtowanych kosztów uzyskania,
przy czym, po pobraniu pracownika z listy, program wpisuje domy lnie
kwot z tabeli pod list płac.
kolumna „Stopa podatkowa”
Klawiszem Insert mo esz wywoła odpowiedni kartotek pracownika a
w niej komórk ze stop opodatkowania obliczon na podstawie
dochodów narastaj co i kolejnym naci ni ciem Insert przenie
obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy płac. Wywołanie
kartoteki mo liwe jest dopiero wtedy, gdy do listy płac wprowadziłe ju
dane pracownika.
kolumna „Ulga w podatku”
w tej kolumnie wpisujesz kwot miesi cznej ulgi w podatku, przy czym,
po pobraniu pracownika z listy, program wpisuje domy lnie kwot z
tabeli wypełnianej poleceniem Parametry | Aktywny arkusz w zakładce
„Podsumowania”.
kolumna „ZUS-UZ” program oblicza w niej składk na ubezpieczenie zdrowotne płacon
przez ubezpieczonego. Mo esz zmieni stawk procentowe składki w
nagłówku kolumny.
kolumna „Składka PZU”
kwota wpisana w tej kolumnie odejmowana jest od kwoty do wypłaty (-)
kolumna „Zasiłek rodzinny”
w tej kolumnie wpisujesz liczb dzieci, na które wypłacono zasiłek, przy
czym, po pobraniu pracownika z listy, program wpisuje domy lnie kwot
z tabeli wypełnianej poleceniem Parametry | Aktywny arkusz w zakładce
„Podsumowania”
kolumna „Zasiłek piel gnacyjny”
w tej kolumnie wpisujesz liczb dzieci, na które wypłacono zasiłek, przy
czym, po pobraniu pracownika z listy, program wpisuje domy lnie kwot
z tabeli wypełnianej poleceniem Parametry | Aktywny arkusz w zakładce
„Podsumowania”.
kolumna „Ekwiwalent”
kwota wpisana w tej kolumnie dodawana jest do kwoty do wypłaty (+)
kolumna „Zaliczka”
kwota wpisana w tej kolumnie odejmowana jest od kwoty do wypłaty (-)
kolumny „Do wypłaty ...”
.. przelewem - wypełniana jest domy lnie. Mo esz j zmieni wpisuj c
j cał (b d tylko jej cz ) w kolumnie „Do wypłaty w kasie”.
• Które z kolumn widoczne s na ekranie oraz wydruku listy płac ustalasz poleceniem
Parametry | Aktywny arkusz.
• W kolumnach Nazwisko i Imi , Grupa mo esz u y słownika - klawisz Insert (w tym
przypadku słownika pracowników).
• Zapisy z listy płac mo esz przenosi do Ksi gi Przychodów i Rozchodów, do deklaracji
ZUS- RCA, do kartotek pracowniczych, deklaracji PIT-4 oraz Arkusza Transakcje Kontrahenci (Narz dzia | Przenie ). Polecenie "Przenie " mo esz wykona znajduj c si
w dowolnym miejscu arkusza.
1. Miesiąc zapisu danych z listy płac do kartotek, KPR, deklaracji ZUS i PIT-4 wpisujesz w
komórce na zakładce „Podsumowania”. 1 - oznacza następny miesiąc. Oznacza to np., Ŝe
dane z listy płac „za miesiąc maj” (widać go w tytule arkusza) zostaną przeniesione do Księgi
„czerwcowej”.
2. Kwoty przenoszone do Księgi oraz deklaracji PIT-4 "definiujesz" w tabelkach na zakładce
„Podsumowania”. Program sumuje kolumny, w których wpisane są identyfikatory "plus"
(dodaje je) oraz „minus” (odejmuje). Tabelki te są juŜ domyślnie wypełnione tak, by w
większości przypadków nie trzeba było ich wypełniać.
ę
ś
ę
ą
Ŝ
ę
ć
ę
ą
ą
ą
ą
ś
ę
ś
ć
ę
ą
Ŝ
ś
ę
Ŝ
ę
ś
ę
ę
ą
Ŝ
ć
ę
ę
ś
ę
ś
ę
ę
ę
ś
ą
ą
ą
ź
ę
ś
Ŝ
ą
ć
ą
ć
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ę
str. 34
ć
ś
Ŝ
ć
ę
ś
Ŝ
ć
ą
ę
Arkusze
3.
W tabeli tej moŜna takŜe definiować jakie składniki płac mają być sumowane w celu
obliczenia podstawy wymiaru zasiłków i urlopu.
Poleceniem Dowody | Bankowe mo esz otworzy przelew, który program wypełni
danymi pracownika (nazwa banku i nr konta musz znajdowa si w słowniku
pracowników) oraz kwot z kolumny „ .. do wypłaty przelewem”.
•
Ŝ
ć
ą
ć
ę
ą
Paski
Poleceniem tym, wykonanym w otwartej i wypełnionej li cie płac, mo esz sporz dzi
arkusz - dodatkow kopi listy płac - umo liwia przygotowanie jej do nietypowego wydruku.
Arkusza “pasków” nie wypełnia si , nie nale y te ukrywa kolumn w tym arkuszu – dopasowuje
si on automatycznie do “wygl du” listy płac.
ś
ą
ę
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ę
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ą
•
Paski s arkuszem, w którym wiersze listy płac przetworzone s w tabele dopasowane do
szeroko ci strony. Arkusz taki, po wydrukowaniu nadaje si do poci cia i doł czenia do
wypłaty, stanowi c dowód wypłaty wynagrodzenia - osobny dla ka dego pracownika.
Szablon arkusza "pasków" mo na nieco modyfikowa po otwarciu poleceniem Parametry
| Szablony. W szczególno ci mo na zmieni w nim czcionk i szeroko kolumn tabeli
wynagrodzenia. W pionowym arkuszu pasków nie nale y ukrywa wierszy w tabeli. Nie
ma te sensu zmiana wysoko ci wierszy
ą
ą
ś
ę
ę
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ś
Ŝ
ć
ę
ś
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ś
Banki - zestawienie przelewów
Poleceniem tym wykonanym w otwartej i wypełnionej li cie płac, mo esz sporz dzi arkusz –
zestawienie przelewów do banków. Ma ono sens, je li równocze nie kilku pracownikom na li cie
płac dokonujesz wpłaty na konto. W arkuszu zestawienia program grupuje w tabelki wg banków w
jakich pracownicy maj swoje rachunki (warunkiem jest wcze niejsze wypełnienie danych o
rachunkach pracowników w słowniku pracowników oraz pobranie tych pracowników do listy płac
za pomoc klawisza INSERT). Po ustawieniu aktywnej komórki w obr bie jednej z utworzonych
tabelek i otwarciu przelewu – wypełni si on danymi potrzebnymi dla wybranego banku. Czynno
t nale y powtórzy w ka dej z tabelek oraz wydrukowa wszystkie w ten sposób otwarte przelewy
oraz całe zestawienie i jako komplet zło y w banku z którego wypłacane b d pieni dze.
Polecenie Arkusze | Lista płac, inne ... | Banki - zestawienie przelewów jest aktywne w otwartej
li cie płac.
ś
Ŝ
ś
ą
ć
ś
ą
ś
ś
ą
ę
ę
ę
Ŝ
ć
ś
Ŝ
ć
ć
Ŝ
ć
ę
ą
ą
ś
Kadry
Ewidencja czasu pracy
Poleceniem tym otwierasz arkusz ewidencji czasu pracy. Ewidencja mo e by dzienna lub
miesi czna a to, który arkusz u ywany jest w programie, zale y od ustawienia poleceniem
Paramatery | Ustawienia | Program – zakładka „Firmowe”. Z arkusza tego program przenosi dane
do kartoteki pracowniczej, do tabelki "Czas pracy".
Symbole u ywane przy wypełnianiu ewidencji:
NS
Niedziele i wi ta.
DW
Dodatkow dni wolne
CH
Chorobowe
NU
Nieobecno usprawiedliwiona
NN
Nieobecno nieusprawiedliwiona
UP
Urlop płatny
UB
Urlop bezpłatny
UO
Urlop okoliczno ciowy
Ŝ
ę
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
ś
ę
ś
ć
ś
ć
ś
str. 35
Menu programu
ZM
ZW
OP
Zasiłek macie ynski
Zasiłek wychowawczt
Opieka nad dzieckiem
Ŝ
Kartoteki osobowe
Poleceniem tym otwierasz arkusz z kartotek jednego z pracowników. Arkusze odpowiadaj
nazwiskom w słowniku pracowników, wybierasz odpowiednie nazwisko w pojawiaj cym si oknie
dialogowym. Bez słownika pracowników, lub z pustym słownikiem, polecenie to nie mo e by
wykonane. Arkusz kartoteki pracownika mo na wypełnia “r cznie” (w cz ci przeznaczonej do
gromadzenia informacji o dodatkowych zarobkach, poza list płac czy umowami, jest to jedyny
sposób wprowadzania danych) lub poleceniem Narz dzia | Przenie przenosi do niego dane z
listy płac oraz z umów (zlecenia, o dzieło).
ą
ą
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ę
ć
ś
ą
ę
ć
ś
Kartoteka zarobkow pracownika Twojej Firmy składa si z nast puj cych cz ci:
• Dane personalne. Program wypełnia t cz
sam, na podstawie zapisów w słowniku
pracowników.
• Dochody z poprzedniego roku. Wpisuje si je "r cznie".
• Dochody z listy płac. Program przenosi do tej cz ci informacje z listy płac (poleceniem
Narz dzia | Przenie ) dotycz ce wynagrodze , równie wynagrodzenia gwarantowanego,
zasiłku chorobowego i urlopów. Na podstawie danych z tej cz ci kartoteki wypełniane s
deklaracje PIT-11 oraz PIT-40.
• Tabela do obliczania wynagrodzenia gwarantowanego. Po wpisaniu miesi ca, liczby
dni, za które ma by obliczone wynagrodzenie oraz stawki, program wypełnia tabel i
oblicza kwot wynagrodzenia gwarantowanego. Tabela ta mo e by u yta w trakcie
przygotowywania listy płac. Je li znajdujesz si w odpowiednich kolumnach
(wynagrodzenie gwarantowane lub zasiłek chorobowy) listy płac, Klawiszem Insert
mo esz wywoła kartotek pracownika, obliczy kwot wynagrodzenia gwarantowanego i
kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot do odpowiedniej kolumny listy
płac.
• Tabela do obliczania wynagrodzenia za urlop. Po wpisaniu miesi ca, liczby dni, za
które ma by obliczone wynagrodzenie oraz liczby miesi cy branych pod uwag , program
wypełnia tabel i oblicza kwot wynagrodzenia za urlop. Tabela ta mo e by u yta w
trakcie przygotowywania listy płac. Je li znajdujesz si w odpowiednich kolumnach
(urlop) listy płac, Klawiszem Insert mo esz wywoła kartotek pracownika, obliczy
kwot wynagrodzenia za urlop i kolejnym naci ni ciem Insert przenie obliczon kwot
do odpowiedniej kolumny listy płac.
• Inne dochody. Program przenosi do tej cz ci informacje z umów zlece oraz o dzieło
(poleceniem Narz dzia | Przenie ). Na podstawie danych z tej cz ci kartoteki
wypełniane s deklaracje PIT-8B.
ą
ę
ą
ę
ś
ę
ę
ą
ś
ę
ś
ę
ę
ę
ą
ć
ś
ń
Ŝ
ę
ś
ą
ą
ć
ę
ę
Ŝ
ę
ć
ę
ć
ę
ś
Ŝ
ę
ś
Ŝ
ć
ś
ć
ę
ą
ą
ć
ę
ę
ę
ę
Ŝ
Ŝ
ę
ś
Ŝ
ę
ć
ę
ę
ć
ę
ś
ę
ć
ś
ś
ć
ę
ą
ń
ę
ś
ś
ą
Umowa („zlecenie” oraz „o dzieło”)
Poleceniem tym otwierasz arkusz blankietu umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Dane firmy
wpisywane s automatycznie do blankietu umowy na podstawie informacji z arkusza Firma.
Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. Podatniku |
Firmie. W cz ci pierwszej (umowa) wystarczy wypełni pozycj wynagrodzenie w
wysoko ci...W cz ci drugiej (rachunek) % kosztów uzyskania oraz % podatku. W wypadku
umowy zlecenia dodatkowo % składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Cz
trzeci (o wiadczenie podatkowe) wypełni nale y r cznie, lub przy pomocy słownika pracowników (klawisz Insert).
ą
Ŝ
ę
ć
ś
ć
ę
ś
ę
ś
ę
ą
str. 36
ś
ć
Ŝ
ę
ś
ć
Arkusze
Po wypełnieniu arkusz umowy mo esz zachowa do pó niejszego u ycia wybieraj c opcj
zapisania jej w archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza.
Ŝ
ć
ź
Ŝ
ą
ę
Arkusz umowy program otwiera zawsze jako pusty blankiet. Mo esz go wypełni "r cznie", je li
umowa dotyczy kogo zatrudnionego okazyjnie lub korzystaj c ze słownika pracowników, je eli
umowy z takim pracownikiem podpisujesz cz ciej. Co wi cej, wypełnianie umowy za pomoc
słownika pracowników jest warunkiem przeniesienia danych z umowy do kartoteki zarobkowej
pracownika. Umo liwia to kontrol wynagrodze uzyskiwanych w ten sposób oraz ewentualne
wypełnianie deklaracji, PIT-8B oraz PIT-11 dla pracownika na podstawie zapisów w kartotece
zarobkowej.
Ŝ
ś
ć
ę
ś
ą
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ę
ę
ą
ń
W arkuszu umowy zlecenia:
• Dane firmy wpisywane s automatycznie do blankietu umowy na podstawie informacji z
arkusza Firma. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry |
Informacje o .. | Firmie, Podatniku.
• Wypełniasz 3 cz ci arkusza:
1 (umowa)
wypełniasz pozycje: zleca si (mo esz tu u y słownika pracowników),
cz
zam., wykonanie oraz pozycj wynagrodzenie w wysoko ci.
2 (rachunek) wypełniasz pozycje: %kosztów uzyskania, % podatku oraz %składki
cz
na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (w wypadku umowy
zlecenia). W pozycjach: Imi i nazwisko oraz Adres mo esz tu u y
słownika pracowników - klawisz Insert).
cz
3 (o wiadczenie podatkowe)
wypełniasz wszystkie pozycje r cznie, b d przy u yciu słownika
pracowników - klawisz Insert).
• Informacje z arkusza umowy „zlecenia” lub „o dzieło” mo esz przenosi (Narz dzia |
Przenie ) do Kartotek pracowniczych i - ewentualnie - do Ksi gi i arkusza Transakcje kontrahenci (w zle no ci od ustawinia opcji polecenia przenie – Parametry | Ustawienia |
Przenie ). Podobnie jak w wypadku Listy Płac wykonujesz polecenie Narz dzia |
Przenie znajduj c si w dowolnym miejscu arkusza. WARUNKIEM PRZENIESIENIA DANYCH Z UMOWY „ZLECENIA” LUB UMOWY „O DZIEŁO” DO
KARTOTEK PRACOWNICZYCH JEST WYPEŁNIANIE UMOWY ZA POMOC
SŁOWNIKA PRACOWNIKÓW (KLAWISZ INSERT).
• Zamykaj c wypełniony arkusz umowy mo na zdecydowa , czy zapisa go w Archiwum
Danych Osobowych. Dost p do tego archiwum daje polecenie Płace, kadry | Archiwum
danych osobowych - mo na otworzy ka d zapisan wcze niej umow , wydrukowa j ,
przepisa z niej dane do nowej umowy.
ą
Ŝ
ę
ę
ś
ć
ś
ć
Ŝ
ę
Ŝ
ć
ę
ę
ś
ś
ć
Ŝ
ę
ę
ś
ć
Ŝ
ć
ś
ę
ą
ź
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ę
ś
Ŝ
ś
ś
ś
ę
ą
ś
ę
Ą
ą
Ŝ
ć
ć
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ą
ś
ę
ć
ą
ć
Umowa o prac
ę
Poleceniem tym otwierasz arkusz blankietu umowy o prac . Arkusz nale y wypełni r cznie, nie
jest on bowiem powi zany z innymi arkuszami w programie, natomiast mo esz posłu y si
słownikiem pracowników. Po wypełnieniu mo esz go zachowa do pó niejszego u ycia wybieraj c
opcj zapisania jej w archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza.
ę
Ŝ
ą
ć
Ŝ
Ŝ
ć
ź
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ą
ę
W arkuszu umowy o prac :
• W obszarze komórek "Pracownik" mo esz u y słownika pracowników - klawisz Insert.
• Zamykaj c wypełniony arkusz mo na zdecydowa , czy zapisa go w Archiwum Danych
Osobowych. Dost p do tego archiwum daje polecenie Płace, kadry | Archiwum danych
ę
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ć
ę
str. 37
Menu programu
osobowych - mo na otworzy ka d zapisan wcze niej umow , wydrukowa j ,
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ą
ś
ę
ć
ą
ć
Umowa o prac - zmiana
ę
Poleceniem tym otwierasz arkusz blankietu aneksu do umowy o prac . Arkusz nale y wypełni
r cznie, nie jest on bowiem powi zany z innymi arkuszami w programie, natomiast mo esz
posłu y si słownikiem pracowników. Po wypełnieniu mo esz go zachowa do pó niejszego
u ycia wybieraj c opcj zapisania jej w archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza.
ę
ę
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ę
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ź
ę
W arkuszu umowy o prac :
• W obszarze komórek "Pracownik" mo esz u y słownika pracowników - klawisz Insert.
ę
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ć
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ą
ś
ę
ć
ą
ć
Ś
wiadectwo pracy
Arkusz ten jest wzorem blankietu wiadectwa pracy, podobnie jak blankiety umów otwiera si
zawsze jako pusty. Mo esz go wypełni "r cznie" lub korzystaj c ze słownika pracowników a po
wypełnieniu mo esz go zachowa do pó niejszego u ycia wybieraj c opcj zapisania jej w
archiwum danych osobowych przy zamykaniu arkusza.
ś
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ę
ć
ą
ź
Ŝ
ą
ę
W arkuszu wiadectwa pracy:
• W obszarze komórek "Stwierdza si " mo esz u y słownika pracowników - klawisz
Insert.
ś
ą
Ŝ
ć
ę
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ć
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ą
ś
ę
ć
ą
ć
Za wiadczenie o zarobkach (bank)
ś
Arkusz ten jest wiern kopi blankietu za wiadczenia o zarobkach. Poleceniem Arkusze |
Za wiadczenia | Za wiadczenie o zarobkach program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e
otworzysz go na otwartym arkuszu kartoteki pracownika, któremu chcesz wystawi za wiadczenie wówczas program automatycznie je wypełni.
ą
ś
ą
ś
Ŝ
ś
ć
ś
W arkuszu za wiadczenia:
• Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej kartotece zarobkowej a
b dzie ju automatycznie wypełniony.
• Je li trzeba, w obszarze komórek informacji o pracowniku, mo e u y słownika
pracowników.
ś
ę
ę
Ŝ
ś
str. 38
Ŝ
Ŝ
ć
Arkusze
Za wiadczenie o zatrudnieniu (ZUS)
ś
Arkusz ten jest wiern kopi blankietu za wiadczenia o zarobkach. Poleceniem Arkusze |
Za wiadczenia | Za wiadczenie o zatrudnieniu program otwiera zawsze pusty blankiet.
ą
ś
ą
ś
ś
W arkuszu za wiadczenia:
• Je li trzeba, w obszarze komórek informacji o pracowniku, mo e u y słownika
pracowników.
ś
ś
Ŝ
Ŝ
ć
Archiwum danych osobowych
Poleceniem tym mo esz otworzy ka dy z dokumentów zapisany w archiwum. Mog to by
wszystkie umowy, wiadectwo pracy i za wiadczenie o zatrudnieniu. W dialogu, który si pojawi
mo esz wybra rodzaj dokumentu, który Ci interesuje, pracownika którego dokumenty chcesz
przegl da oraz daty interesuj cych Ci dokumentów. W utworzonej, na tej podstawie, li cie
dokumentów, mo esz wybra jeden i otworzy go lub usun . Dokumenty z archiwum mo na
otwiera jedynie w trybie „Tylko do odczytu” bowiem nie mog by one edytowane.
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ę
ć
ą
ć
ś
ę
ć
ą
Ŝ
ę
ś
ć
ć
ą
ć
ć
Ŝ
ą
ć
Ewidencja przejazdów
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy ewidencji przejazdów. Arkusze podzielone s na
miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym.
ą
ą
ą
ą
ę
Arkusz ewidencji przejazdów jest zestawem tabel, w której rejestruje si zryczałtowane koszty przejazdu prywatnym samochodem (Zakładka: "Przebieg pojazdu") oraz rzeczywiste koszty eksploatacji samochodu (Zakładka: "Koszty eksploatacji pojazdu"). Program pozwala na prowadzenie
rozliczenie wielu pojazdów. Tabela w zakładce "Rozliczenie" słu y do porównywania danych z obu
tabel dla wybranych pojazdów - nale y w niej wpisa numer rejestracyjny pojazdu, którego
rozliczenie nas interesuje. Informacje z tej tabeli program przetwarza tworz c zestawienie kosztów
przejazdów (Zestawienia | Przejazdy).
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ą
W arkuszu ewidencji przejazdów:
• W kolumnach: „Nr rejestracyjny”, „Pojemno silnika” oraz Trasa”, „Cel wyjazdu”
mo esz u y słownika (klawisz Insert) – w tym przypadku słownika przejazdów. Słownik
– ma on dwie zakładki - zawiera nast puj ce informacje: marka, nr rejestracyjny, stawka
oraz trasa, cel przejazdu, przebieg i uwagi.
ś
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ę
ą
Ewidencja środków trwałych
Jest to grupa polece słu cych do otwierania arkuszy: kartotek rodków trwałych, ewidencji
amortyzacji uproszczonej oraz ewidencji wyposa enia.
ń
Ŝ
ą
ś
Ŝ
Kartoteki - amortyzacja
Poleceniem tym tworzysz i modyfikujesz list posiadanych rodków trwałych oraz otwierasz arkusz
amortyzacji wybranego rodka trwałego.
ę
ś
ś
Pola dialogu
Lista
wybierasz odpowiednie rodek trwały wskazuj c jego nazw klawiszami
(TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas
pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw .
ś
ą
ą
ś
ę
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ę
str. 39
Menu programu
wybierasz rodek trwały, pod wietlony na li cie.
rezygnujesz z wykonania polecenia.
usuwasz z listy pod wietlony rodek trwały.
okienko do edycji nazw nowych rodków trwałych pojawiaj cych si na
li cie. Podajesz w nim skrócon nazw rodka trwałego.
dodajesz do listy rodków trwałych nowy o nazwie wpisanej w okienku
"nowa pozycja".
OK
Anuluj
<<Usu
Nowa pozycja
ś
ń
ś
ś
ś
ś
ś
ś
<<Dodaj
ą
ą
ę
ę
ś
ś
Arkusz amortyzacji słu y do obliczania amortyzacji wybranego rodka trwałego, jednego z tych,
które znajduj si na li cie „maj tku” Twojej Firmy.
Ŝ
ą
ę
ś
ś
ą
W arkuszu amortyzacji:
• Wypełniasz nagłówek arkusza:
Nazwa rodka trwałego
wypełniasz obie przeznaczone na to komórki wpisuj c pełn nazw
rodka trwałego (na li cie rodków mo esz wpisa jedynie nazw
skrócon ).
Warto
podajesz warto rodka trwałego w momencie zakupu.
Data zakupu
podajesz dat zakupu. Zwró uwag na format daty
Stawka amortyzacyjna
podajesz stawk w procentach: 20, 25 itp.
Współczynnik
podajesz odpowiedni liczb . =1 oznacza amortyzacj liniow . W
przypadku niektórych rodków trwałych mo na zastosowa amortyzacj
nieliniow (degresywn ) - współczynnik >1 (najcz ciej 2). Oznacza to
zwi kszony odpis amortyzacyjny w pocz tkowym okresie amortyzacji.
• W trakcie prowadzenia ewidencji wypełniasz te , je li to konieczne (np. w wypadku
przeszacowania), kolumn : Zaktualizowana warto pocz tkowa.
• Poleceniem Edycja | Szeroko kolumny mo esz zmienia szeroko ci kolumn.
• Mo esz zmieni czcionk w całym arkuszu (Edycja | Czcionka w całym arkuszu)
• Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz)
ś
ą
ś
ś
ś
Ŝ
ą
ę
ć
ę
ą
ś
ś
ć
ć
ś
ę
ć
ę
ę
ą
ę
ę
ś
ą
Ŝ
ą
ę
ę
ś
ę
ś
ś
ć
Ŝ
ś
ę
ś
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ć
ć
ą
ć
ś
ę
ć
ś
ć
Uproszczona
Poleceniem tym otwierasz arkusz uproszczonej ewidencji rodków trwałych, które amortyzuj si
w cało ci w miesi cu dokonania zakupu rodka.
ś
ś
ą
ą
ę
ś
Wyposa enia
Ŝ
Poleceniem tym otwierasz arkusz ewidencji wyposa enia. Arkusz ten jest w zasadzie tabel do
"r cznego" wypełniania nie powi zan z innymi arkuszami programu.
Ŝ
ę
ą
ą
ą
Odsetki
Poleceniem tym otwierasz skoroszyt do obliczania odsetek. Składa si on z dwóch arkuszy: arkusza
z odsetkami podatkowymi oraz arkusza z odsetkami ustawowymi. W szablonie skoroszytu
odsetkowego nale y w odpowiednich tabelkach nanosi nowe, aktualne stawki odsetek.
ę
Ŝ
ć
Skoroszyt odsetkowy wypełniany jest automatycznie wtedy, kiedy jest otwierany „na”
nast puj cych skoroszytach:
Deklaracjacje:
VAT-7, PIT-4, PIT-5 oraz ZUS-DRA Firmy lub wła ciciela (odsetki podatkowe)
ę
ą
ś
str. 40
Arkusze
Po obliczeniu odsetek na odpowiednim arkuszu odsetkowym (podatkowe) w celu
dokonania zapłaty kwoty podatku razem z naliczonymi odsetkami, nale y wcisn klawisz
"Zapisz odsetki i zamknij" który spowoduje:
1. zapisanie się kwoty odsetek do skoroszytu deklaracji
2. zamknięcie się skoroszytu odsetkowego.
Mo emy teraz otworzy przelew do US - dowód ten wypełni si kwot podatku
powi kszon o naliczone odsetki. W przypadku deklaracji ZUS-DRA mo emy otworzy
przelew do ZUS który równie wypełni si kwotami składek powi kszonymi o naliczone
odsetki. Je eli zarejestrujemy tak wypełniony przelew pomniejszy si lub rozliczy nasze
zobowi zanie (podatek lub ZUS) i w przypadku kolejnego otwarcia arkusza odsetkowego
na arkuszach deklaracji, kwota do obliczenia odsetek b dzie ju pomniejszona arkuszach
wcze niejsze rozliczenia.
Isntnieje mo liwo usuwania naliczonych wcze niej odsetek oraz wpłat podatku (np. w
przypadku pomyłki) za pomoc polecenia "Parametry - Aktywny Arkusz".
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ę
ą
ć
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ę
ć
ę
Ŝ
ę
ą
ę
Ŝ
ś
Ŝ
ś
ć
ś
ą
Arkusze Transakcje Kontrahenci
wówczas gdy zaznaczona jest jaka nierozliczona transakcja (odsetki ustawowe)
Po obliczeniu odsetek w odpowiednim arkuszu odsetkowym (ustawowe) w celu dokonania
zapłaty kwoty podatku lub transakcji (zakup lub koszt) razem z naliczonymi odsetkami,
nale y wcisn klawisz "Zapisz odsetki i zamknij" który spowoduje:
1. zapisanie się kwoty odsetek do skoroszytu transakcji
2. spowoduje zamknięcie się skoroszytu odsetkowego.
Po zaznaczeniu transakcji zakupowej lub kosztowej, mo emy otworzy zwykły przelew
lub dowód wpłaty, które to dowody równie wypełni si kwotami powi kszonymi o
naliczone odsetki. Je eli zarejestrujemy tak wypełniony przelew lub dowód wpłaty
pomniejszy si lub rozliczy nasze zobowi zanie (transakcja zakupowa) i w przypadku
kolejnego otwarcia arkusza odsetkowego na transakcji, kwota do obliczenia odsetek
b dzie ju pomniejszona arkuszach wcze niejsze rozliczenia.
Je eli w arkuszu transakcje kontrahenci chcemy naliczy odsetki do wielu transakcji typu:
zakupu lub koszt, dla jednego kontrahenta wówczas otwieramy kolejno skoroszyt
odsetkowy na wskazywanej w tej chwili transakcji, wciskamy klawisz "Zapisz odsetki i
zamknij", nast pnie wykonujemy polecenie "Edycja - Lista - Dodaj now pozycj ". W ten
sposób post pujemy a do ostatniej transakcji. Nast pnie wykonujemy polecenie "Edycja Lista - Poka list " i dalej tworzymy zbiorczy przelew lub dowód wpłaty.
ś
Ŝ
ą
ć
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ę
ę
Ŝ
ę
ę
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ę
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ę
ę
ę
W przypadku próby obliczenia odsetek z transakcji sprzeda y zapłaconej po terminie w
celu np. sporz dzenia Noty Odsetkowej nale y w arkuszu odsetkowym wcisn klawisz
"Oblicz odsetki dla całej transakcji", po obliczeniu odsetek nale y wcisn klawisz
"Zapisz odsetki i zamknij".
Ŝ
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
ć
ć
Zamówienia
Poleceniem tym otwierasz arkusz zamówienia. Jest on tabel grupuj c kontrahentów (pobierasz
ich ze słownika) oraz zamówione przez nich towary (je równie pobierasz ze słownika). Liczb lub
ilo towaru wpisujesz r cznie (program automatycznie dodaje kolejne zapisy) a na podstawie tak
wypełnionego arkusza mo esz automatycznie wypełni : faktur , dowód wydania, dowód dostawy.
Jeden dowód odpowiada jednemu wierszowi (kontrahentowi) w arkuszu zamówienia.
ą
ą
ą
Ŝ
ś
ć
ę
ę
Ŝ
ć
ę
W arkuszu zamówienia:
• Mo na dodawa kolumny (poszerzaj c list dost pnych towarów).
• Mo na dodawa wiersze (poszerzaj c list dost pnych kontrahentów).
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ę
ę
ę
str. 41
Menu programu
•
Mo na porówna zamówienie z liczb (ilo ci ) towarów dost pnych w magazynie
(magazynach) pstrykaj c w klawisz „Odczyt stanów magazynowych”.
Ŝ
ć
ą
ś
ą
ę
ą
Arkusz zamówienia został zaprojektowany tak, by mo na było sporz dzi – podobnie jak raport
kasowy, czy bankowy - dowoln ich liczb . Jeden arkusz mo e odpowiada zamówieniom
dziennym, tygodniowym itp.
Ŝ
ą
ą
ę
ć
Ŝ
ć
Transakcje
Jest to drupa polec słu cych do otwierania arkuszy „mened erskich” dotycz cych transakcji,
jakich dokonujesz w programie.
ń
Ŝ
ą
Ŝ
ą
Kontrahenci
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy transakcji. "Kontrahenci" to arkusz, w którym zapisuje
si informacje komu sprzedajesz i od kogo kupujesz oraz rejestruje si płatno ci. Mo esz to robi
"r cznie" po prostu wypełniaj c arkusz (czynno t znakomicie ułatwia u ywanie słowników - w
tym przypadku: kontrahentów oraz zdarze ) lub rejestruj c transakcje na podstawie dowodów
ksi gowych za pomoc polecenia “Koniec transakcji”.
ę
ę
ę
ą
ś
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ń
ę
ś
ę
ą
ą
Arkusz ten stanowi pewnego rodzaju "baz danych" dotycz c dokonanych transakcji. Zawiera on
informacje o tym jakie zawierali my transakcje (sprzeda , zakup, wydanie z magazynu, zwroty) i z
jakim kontrahentem. Dodatkowo w arkuszu tym rejestrowane s płatno ci. W zasadzie program
zapisuje transakcje w arkuszu automatycznie, po wydrukowaniu odpowiedniego dowodu
ksi gowego i wydaniu polecenia Narz dzia | Koniec transakcji. Arkusz kontrahentów mo na
tak e wypełnia "r cznie" - szczególnie wtedy, gdy dokonujesz "specjalnych" transakcji, które nie
maj odpowiednika w wystawionych dowodach ksi gowych, ewidencjach lub innych arkuszach.
ę
ą
ś
ą
Ŝ
ą
ę
ś
Ŝ
ę
Ŝ
ć
ę
ą
ę
W arkuszu kontrahentów:
• Wypełnia mo esz wi kszo kolumn arkusza z wyj tkiem kwot podatku VAT (s
obliczane na podstawie netto). Wi kszo zapisów w tym arkuszu program sporz dza
automatycznie przy przenoszeniu danych (Narz dzia | Przenie ) oraz rejestrowaniu
transakcji (Narz dzia | Koniec transakcji).
• Nie nale y wyp łnia kolumny Czy zapłacono. Je li kwota Ile >= Brutto program
zapisuje w tej pozycji TAK, w przeciwnym wypadku NIE.
• Nast puj ce pozycje program oblicza sam: sprzeda brutto ogółem oraz zakupy brutto
ogółem (na podstawie kwoty netto oraz VAT), Kiedy oraz Ile (je eli Termin płatno ci =
Data transakcji wówczas program wstawia: Kiedy=Termin płatno ci oraz Ile=Brutto). Jednak je li istnieje taka potrzeba, w pozycjach tych mo na dokona indywidualnego zapisu
• W arkuszu transakcji mo esz u y słownika - klawisz Insert
1. W kolumnach: oraz
-słownika zdarzeń.
2. W kolumnach:
- słownika kontrahentów.
• Które z kolumn widoczne s na ekranie oraz wydruku arkusza transakcji ustalasz poleceniem Parametry | Aktywny arkusz.
• Poleceniem Parametry | Aktywny arkusz mo esz ograniczy dost p do arkusza („Tylko
do odczytu”) aby zabezpieczy si przed przypadkowym zapisem.
• Wskazuj c transakcj (wiersz w arkuszu), poleceniem Dowody | Bankowe, mo esz
otworzy przelew lub przekaz, który program wypełni danymi kontrahenta (nazwa banku i
nr konta musz znajdowa si w słowniku kontrahentów) oraz kwot z kolumny „Brutto”.
Przelew ma sens jedynie w przypadku zakupów, natomiast przekaz mo e by wypełniany
„w obie strony”. Je li dotyczy sprzeda y – kontrahent znajdzie si w cz ci „wpłacaj cy”
je li za przekaz dotyczy zakupu, dane kontrahenta program wpisze w cz ci „odbiorca”.
ć
Ŝ
ę
ś
ć
ą
ę
ś
ą
ć
ą
ę
ś
ę
Ŝ
ę
ę
ć
ś
ą
Ŝ
Ŝ
ś
ś
ś
Ŝ
Ŝ
I
D
Ŝ
a
z
w
i
s
i
p
O
N
k
o
z
s
/
d
i
F
r
ć
ć
a
r
a
m
z
e
,
n
G
i
a
r
u
p
a
ą
Ŝ
ć
ą
ć
ę
ę
ę
Ŝ
ć
ą
ć
ę
ą
Ŝ
ś
ś
str. 42
ś
Ŝ
ę
ć
ę
ś
ą
ę
ś
Arkusze
Po zarejestrowaniu przelewu, program zapisze dat i kwot z przelewu do odpowiednich
kolumn arkusza (Kiedy i Ile) realizuj c w ten sposób rozliczenie transakcji.
Je eli rozliczamy dan transakcj bezpo rednio w arkuszu Transakcje Kontrahenci, to
obok daty rozliczenia mo emy wpisa dowolny opis (maks. 15 znaków) dotycz cy tego
rozliczenia np. "korekta", "zaliczka" itp.
Wskazuj c transakcj (wiersz w arkuszu), polceniem Dowody | ... mo esz otworzy kopi
dowodu, którego dotyczyła wskazana transakcja lub otworzy dowód koryguj cy
wskazan transakcj .
Poleceniem Dowody | Kasowe mo esz otworzy KP lub KW z „dzisiejsz ” dat , który
program wypełni danymi kontrahenta, informacj dowodzie oraz kwot z kolumny
„Brutto”. KW ma sens jedynie w przypadku zakupów, natomiast KW mo e by
wypełniany w przypadku sprzeda y.
Poleceniem Dowody | Bankowe mo esz otworzy przelew lub przekaz z „dzisiejsz ”
dat , który program wypełni danymi kontrahenta, informacj o dowodzie oraz kwot z
kolumny „Brutto”. Przelew ma sens jedynie w przypadku zakupów, natomiast przekaz
mo e by wypełniany w przypadku sprzeda y i zakupu.
ę
ę
ą
•
Ŝ
ą
ę
ś
Ŝ
•
ą
ć
ą
ę
Ŝ
ć
ć
ą
•
ę
ą
ę
Ŝ
ć
ą
ą
ą
ą
Ŝ
ć
Ŝ
•
Ŝ
ć
ą
ą
ą
Ŝ
ć
ą
Ŝ
Towary
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy transakcji. "Towary" to arkusz, w którym zapisuje si
informacje komu i co sprzedajesz oraz od kogo i co kupujesz. Mo esz to robi "r cznie" po prostu
wypełniaj c arkusz (czynno t znakomicie ułatwia u ywanie słowników - w tym przypadku:
kontrahentów, towarów i zdarze ) lub rejestruj c transakcje na podstawie dowodów ksi gowych za
pomoc polecenia Koniec transakcji.
ę
Ŝ
ą
ś
ć
ę
ć
ę
Ŝ
ń
ą
ę
ą
informacje o tym jakie zawierali my transakcje (sprzeda , zakup, wydanie w magazynu, zwroty), z
jakim kontrahentem i jakiego towaru one dotyczyły. W zasadzie program zapisuje transakcje w
arkuszu automatycznie, po wydrukowaniu odpowiedniego dowodu ksi gowego i wydaniu
polecenia Narz dzia | Koniec transakcji. Arkusz towarów mo na tak e wypełnia "r cznie" szczególnie wtedy, gdy dokonujesz "specjalnych" transakcji, które nie maj odpowiednika w
wystawionych dowodach ksi gowych.
ę
ą
ś
ą
Ŝ
ę
Ŝ
ę
Ŝ
ć
ę
ą
ę
W arkuszu towarów:
• Wypełnia mo esz wszystkie kolumny arkusza
• Wypełnia mo esz wi kszo kolumn arkusza, przy czym nast puj ce pozycje program
oblicza sam: netto, VAT oraz brutto (zarówno po stronie sprzeda y jak i zakupów na
podstawie Ilo ci i Ceny). Jednak je li istnieje taka potrzeba, w pozycjach tych mo na
dokona indywidualnego zapisu, wi kszo zapisów w tym arkuszu program sporz dza
automatycznie przy rejestrowaniu transakcji (Narz dzia | Koniec transakcji).
2. W kolumnach:
3. W kolumnach:
- słownika towarów).
• Poleceniem Parametry | Aktywny arkusz mo esz ograniczy dost p do arkusza („Tylko do
odczytu”) aby zabezpieczy si przed przypadkowym zapisem.
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ę
ś
ć
ę
ą
Ŝ
ś
ś
Ŝ
ć
ę
ś
ć
ą
ę
Ŝ
I
D
Ŝ
N
a
z
w
i
N
a
z
w
a
s
k
t
i
p
O
o
z
s
/
o
i
F
a
w
ć
d
r
r
u
a
r
z
a
m
l
e
,
b
u
n
i
a
r
G
u
s
ł
a
p
u
u
g
i
,
r
G
u
p
a
ą
Ŝ
ć
ć
ę
ę
Produkcja
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy transakcji. "Produkcja" to arkusz, w którym zapisuje si
informacje komu i co wydałes na produkcj oraz od kogo i co przyj łe jako wyrób gotowy.
ę
ą
ę
ś
str. 43
Menu programu
Mo esz to robi rejestruj c transakcje na podstawie dowodów produkcji („magazyn wyda”,
„przyj cie z produkcji” oraz „karta wyrobu”) za pomoc polecenia Koniec transakcji.
Ŝ
ć
ą
ę
ą
informacje o tym jakie zawierali my transakcje (wydanie z magazynu, przyj cie z produkcji), z
jakim kontrahentem (wykonawc ) i jakiego towaru (surowca, produktu gotowego) one dotyczyły.
W zasadzie program zapisuje transakcje w arkuszu automatycznie, po wydrukowaniu
odpowiedniego dowodu ksi gowego i wydaniu polecenia Narz dzia | Koniec transakcji.
ę
ą
ą
ś
ę
ą
ę
ę
W arkuszu towarów:
• Wypełnia mo esz wszystkie kolumny arkusza
• Wypełnia mo esz wi kszo kolumn arkusza, przy czym nast puj ce pozycje program
oblicza sam: netto, VAT oraz brutto (zarówno po stronie sprzeda y jak i zakupów na
podstawie Ilo ci i Ceny). Jednak je li istnieje taka potrzeba, w pozycjach tych mo na
dokona indywidualnego zapisu, wi kszo zapisów w tym arkuszu program sporz dza
automatycznie przy rejestrowaniu transakcji (Narz dzia | Koniec transakcji).
5. W kolumnach:
- słownika towarów).
6. W kolumnach:
• Poleceniem Parametry | Aktywny arkusz mo esz ograniczy dost p do arkusza („Tylko do
odczytu”) aby zabezpieczy si przed przypadkowym zapisem.
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ę
ś
ć
ę
ą
Ŝ
ś
ś
Ŝ
ć
ę
ś
ć
ą
ę
Ŝ
I
Ŝ
D
N
a
z
w
i
N
a
z
w
a
k
s
i
p
O
o
t
z
s
/
o
i
F
a
w
ć
d
r
r
u
a
r
z
a
m
l
e
,
b
u
n
i
a
r
G
u
s
a
p
u
ł
i
g
u
,
r
G
u
a
p
ą
Ŝ
ć
ć
ę
ę
Dowody
Jest to grupa polece słu cych do otwierania arkuszy pustych “blankietów” ró nych dowodów
ksi gowych u ywanych w programie do przeprowadzania "transakcji" - zakupy, sprzeda , itp.
Wi kszo arkuszy dowodów zbudowana jest podobnie – w postaci tabeli z wierszami i
kolumnami, st d wiele funkcji programu – polece z grupy „Narz dzia” i „Edycja” działa tak
samo.
ń
ę
Ŝ
ą
Ŝ
Ŝ
ę
ś
Ŝ
ć
ą
ń
ę
W prawie ka dym arkuszu:
• Stałe elementy blankietu, np. dane sprzedawcy itp, mo esz umie ci wykorzystuj c szablony dokumentów.
• Numerowanie dowodów odbywa si automatycznie. Mo esz jednak zmieni numer
"r cznie" lub ustali now automatyczn numeracj (polecenie: Parametry | Ustawienia |
Numeracja).
• W tabelach mo esz dodawa wiersze.
usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany.
• Poleceniem Edycja | ... mo esz zmienia wysoko wierszy i szeroko kolumn.
• Poleceniem Edycja | Autodopasowanie... mo esz dopasowa wysoko wiersza (lub
szeroko kolumny) tak, by zmie cił si w nim nawet najdłu szy tekst.
Jeszcze lepiej zrobi to w szablonie.
Ŝ
Ŝ
ę
ę
ć
ą
ć
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ś
Ŝ
ć
ą
ć
ą
ś
ć
ś
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ś
ć
ę
ć
str. 44
ą
ć
ć
ą
ć
Ŝ
ą
Ŝ
Ŝ
ś
ę
ć
Ŝ
ć
ś
ć
Dowody
•
Dowód mo esz zarejestrowa dopiero po wydrukowaniu. Nie musisz jednak "na prawd "
drukowa . Wystarczy wyda polecenie drukowania, a po pojawieniu si okienka
dialogowego do wydruku, nacisn klawisz ESC lub "Anuluj".
Ŝ
ć
ć
ę
ć
ę
ą
ć
W zale no ci od ustawie w parametrach programu, niektóre pozycje menu „Dowody” ulegaj
modyfikacji.
Ŝ
ś
ń
ą
Menu Dowody - zmiany uŜytkownika
Pozycja
Faktura Brutto VAT, Faktura Netto VAT
Rachunek
VAT Firmy jest ustawiony na
Faktura VAT
Rachunek
ę
Faktura Eksportowa VAT
Faktura VAT marŜa
Faktura VAT RR
Karta wyrobu, Magazyn wyda, Przyjęcie z
produkcji
Ŝ
SprzedaŜ Eksportowa jest ustawiony (X)
Faktura i rejestr opodatkowania marŜy jest ustawiony
Faktura RR jest ustawiony
Moduł Produkcji jest włączony
Faktura VAT (netto i brutto)
Poleceniem tym otwierasz puste "blankiety": faktury VAT (netto oraz brutto) lub rachunku, gotowe
do wypełniania. W zdecydowanej wi kszo ci przypadków u ywane s faktury VAT netto lub
Rachunki. Faktura VAT brutto u ywana jest wyj tkowo - do sprzeda y towarów o cenach
urz dowych - lub cz ciej - przez u ytkowników realizuj cych sprzeda za pomoc drukarek
fiskalnych.
ę
ś
Ŝ
Ŝ
ę
ę
ś
Ŝ
Ŝ
Skróty
Klawiatura
ą
ą
ą
Ŝ
ą
Ctrl+F (Faktura VAT Netto)
Ctrl+D (Faktura VAT Brutto)
Ctrl+R (Rachunek)
Po wydrukowaniu (Narz dzia | Drukuj) dowód mo esz zarejestrowa w Ksi dze lub Ewidencji
Przychodów (sprzeda ) w Rejestrze Sprzeda y VAT oraz w arkuszach transakcji. Robisz to
poleceniem Narz dzia | Koniec transakcji.
Ŝ
ę
Ŝ
ć
ę
Ŝ
ę
W blankiecie faktury (rachunku):
• Data wystawienia dowodu jest podpowiadana jako data systemowa komputera - mo na j
zmieni .
• Data sprzeda y - domy lnie (z szablonu) = data wystawienia,
• Termin zapłaty - w przypadku kiedy jako sposób zapłaty wpisana jest "gotówka" domy lnie (z szablonu) = data wystawienia lub data wystawienia + 14dni. W innych
przypadkach dat trzeba wpisa samemu.
• "Zapłacono gotówk " - wy wietla si wtedy gdy jako sposób zapłaty wpisana jest
"gotówka".
• Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub (wówczas wypełniasz kolumny 2-6 oraz 8) lub za
pomoc słowników - w tym przypadku: kontrahentów oraz towarów). Słownik kontrahentów "działa" w obr bie komórek dotycz cych nabywcy, słownik towarów za , w
obr bie komórek w tabeli z towarami (w kolumnach 1-10).
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ś
ś
ę
ć
ą
ś
Ŝ
ć
ę
ę
ą
ę
ą
ś
ę
str. 45
Menu programu
•
Mo esz stosowa upust „dla całego dowodu” ustalaj c to poleceniem Parametry |
Aktywny arkusz. Wówczas ceny towarów wpisywanych do dowodu b d automatycznie
przeliczane na podstawie zawarto ci wyró nionej komórki pod tabel z towarami. Je eli
przy wypełnianiu dowodu u yjesz słownika kontrahentów, program automatycznie
wpisuje do wyró nionej komórki domy ln stawk upustu.
Zarejestrowanie rachunku (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), w
zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca transakcji,
powoduje:
1. Zapisanie danych z dowodu do rejestru sprzedaŜy VAT. Program zapisuje podsumy w
róŜnych stawkach VAT do odpowiednich komórek rejestru. Wszystkie kwoty zapisuje jako
wartości, nadpisując wzory w rejestrze. W przypadku, gdy w rejestrze jest juŜ zapisany
dowód z takim samym numerem - pojawi się informacja o tym fakcie oraz pytanie "czy na
pewno wpisać dowód do rejestru". Jeśli odpowiesz TAK program wpisze dowód w nowym
wierszu. W wypadku faktury eksportowej program przyjmuje stawkę VAT = 0 % niezaleŜnie
od stawki w słowniku towarów i zapisuje fakturę w kolumnie dotyczącej eksportu.
2. Zapisanie danych z dowodu do KPR .
a. Suma netto - do kolumny 7 w KPR
b. W przypadku faktury eksportowej: netto w zł = (wartość w walucie * kurs)
3. Jeśli tak ustaliłeś w parametrach programu, zapisanie danych z dowodu do EP.
a. Suma netto - do kolumny w EP dotyczącej odpowiedniej stawki podatku zryczałtowanego (stawki moŜesz wpisać w słowniku).
4. Zapisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie sprzedaŜy) z
uwzględnieniem płatności (zapłacono - nie zapłacono). Program dopisuje kolejne transakcje
zawsze poniŜej wcześniej zarejestrowanych zapisując sumy: netto, VAT, brutto. W
przypadku gdy termin zapłaty równy jest dacie wystawienia to dowód zapisany jest jako
zapłacony, gdy termin zapłaty jest późniejszy niŜ data wystawienia dowód zapisany będzie
jako niezapłacony.
5. Zapisanie danych z dowodu do arkusza transakcji towary (po stronie sprzedaŜy) z rozbiciem
na poszczególne towary występujące w dowodzie. Program zapisuje dowód w tylu wierszach
ile jest pozycji (towarów lub usług) w dowodzie. Identyfikator i opis transakcji, numer dowodu,
data wystawienia, nazwa i miejscowość kontrahenta, program zapisuje takie same
(powielane) w wszystkich wierszach w których zapisuje dowód.
6. Zmianę (zmniejszenie) stanu magazynu - pod warunkiem uŜycia słownika towarów do
wypełnienia dowodu (Insert).
7. Zwiększenie numeru dokumentu.
Warunkiem wydrukowania dowodu jest:
a. Wpisany numer dowodu (automatycznie przez program lub ręcznie)
b. Wpisana data wystawienia dowodu (w poprawnym formacie)
c. Kwota do zapłaty większa od zera.
Ŝ
ć
ą
ę
ś
Ŝ
ą
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
•
ą
ę
ę
Ŝ
•
ś
ś
ń
ą
ń
SprzedaŜ bezrachunkowa
Poleceniem tym otwierasz puste "blankiety" dowodu sprzeda y bezrachunkowej (paragonu).
Wypełnianie dokumentów ułatwia u ywanie słowników, w tym przypadku: słownika towarów.
Ŝ
Ŝ
Skróty
Klawiatura
Ctrl+B
W blankiecie paragonu:
• Mo esz ustali , czy w dowodzie sprzeda y bezrachunkowej ma by wy wietlana
(drukowana) tabela z rozbiciem na stawki VAT (polecenie: Parametry | Aktywny
arkusz).
Ŝ
str. 46
ć
Ŝ
ć
ś
Dowody
•
Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub (wówczas wypełniasz kolumny 2-6) lub za
Zarejestrowanie dowodu sprzeda y bezrachunkowej (wykonanie polecenia Narz dzia |
Koniec transakcji), w zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca transakcji, powoduje
1. Wpisanie danych z dowodu do rejestru sprzedaŜy VAT. W zaleŜności od ustawienia parametru "Sumować" (
), program będzie rejestrował sprzedaŜ
osobno (w rejestrze będzie tyle zapisów ile dowodów sprzedaŜy wystawiłeś) lub będzie ją
sumował kaŜdego dnia (w rejestrze będzie jeden zapis dziennie).
a. Jeśli w wypełnionym blankiecie towary będą miały stawki VAT, program zarejestruje
taką sprzedaŜ w kolumnach rejestru odpowiadających podanym stawkom.
b. Jeśli w wypełnionym blankiecie sprzedaŜy bezrachunkowej towary nie będą miały
stawki VAT, program zarejestruje taką sprzedaŜ w kolumnie rejestru przeznaczonej na
zapisywanie sprzedaŜy bezrachunkowej z nieznaną stawką VAT (utarg).
2. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie sprzedaŜy).
3. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji towary (po stronie zakupów) z rozbiciem
na poszczególne towary występujące w dowodzie.
4. Zmianę (zmniejszenie) stanu magazynu.
Dowód sprzeda y bezrachunkowej mo esz zarejestrowa bez drukowania
Ŝ
ć
ę
ą
ę
ą
ś
ę
•
Ŝ
Ŝ
ę
ś
ń
ą
ń
P
•
a
r
a
m
e
t
r
|
y
A
k
t
y
n
w
Ŝ
a
y
r
k
u
s
z
Ŝ
ć
Dostawa wewnątrzwsólnotowa (WDT)
To grupa dowodów słu cych do otwierania dowodów wewn trzspólnotowej dostawy towarów
(WDT). S to odpowiedniki faktur VAT słu ce do realizowania transakcji sprzeda y dla
odbiorców z UE.
Ŝ
ą
ą
ą
Ŝ
ą
Ŝ
Dowód WDT wyliczany w PLN oraz wyliczany w walucie
Poleceniem tym otwierasz pusty blankiet Faktury VAT – UE, który wypełnia si , drukuje i
rejestruje podobnie jak zwykł faktur VAT.
Podczas wypełniania WDT– w obr bie tabeli z towarami – dokonywane s przeliczenia kursów
walut w nast puj cych przypadkach:
• Je li cena w słowniku towarów jest w PLN a WDT w walucie.
• Je li cena w słowniku towarów jest w walucie a WDT w PLN.
ę
ą
ę
ę
ę
ą
ą
ś
ś
Faktury eksportowe
To grupa polece słu cych do otwierania arkuszy faktur eksportowych.
ń
Ŝ
ą
Faktura wyliczna w PLN
Poleceniem tym otwierasz pusty "blankiet": faktury eksportowej VAT, gotowy do wypełnienia.
Wypełnianie dowodu ułatwia u ywanie słowników - w tym przypadku: kontrahentów oraz
towarów.
Ŝ
W blankiecie faktury eksportowej:
zmieni .
• Data sprzeda y - domy lnie (z szablonu) = data wystawienia,
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ś
str. 47
Menu programu
•
Termin zapłaty - w przypadku kiedy jako sposób zapłaty wpisana jest "gotówka"
domy lnie (z szablonu) = data wystawienia. W innych przypadkach dat trzeba wpisa
samemu.
"Zapłacono gotówk " - wy wietla si wtedy gdy jako sposób zapłaty wpisana jest
"gotówka".
Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub za pomoc słowników - w tym przypadku:
kontrahentów oraz towarów). Słownik kontrahentów "działa" w obr bie komórek
dotycz cych nabywcy, słownik towarów za , w obr bie komórek w tabeli z towarami.
Zarejestrowanie faktury (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji, w
zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca transakcji
(Parametry | Koniec transakcji), powoduje:
1. Zapisanie danych z dowodu do rejestru sprzedaŜy VAT. Program zapisuje podsumy w
róŜnych stawkach VAT do odpowiednich komórek rejestru. Wszystkie kwoty zapisuje jako
wartości, nadpisując wzory w rejestrze. W przypadku, gdy w rejestrze jest juŜ zapisany
dowód z takim samym numerem - pojawi się informacja o tym fakcie oraz pytanie "czy na
pewno wpisać dowód do rejestru". Jeśli odpowiesz TAK program wpisze dowód w nowym
wierszu. W wypadku faktury eksportowej program przyjmuje stawkę VAT = 0 % niezaleŜnie
od stawki w słowniku towarów i zapisuje fakturę w kolumnie dotyczącej eksportu.
2. Zapisanie danych z dowodu do KPR.
a. Suma netto - do kolumny 7 w KPR
b. W przypadku faktury eksportowej: netto w zł = (wartość w walucie*kurs)
3. Zapisanie danych z dowodu do EP.
a. Suma netto - do kolumny w EP dotyczącej odpowiedniej stawki podatku
zryczałtowanego.
4. Zapisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie sprzedaŜy) z
uwzględnieniem płatności (zapłacono - nie zapłacono).
5. Program dopisuje kolejne transakcje zawsze poniŜej wcześniej zarejestrowanych zapisując
sumy: netto, VAT, brutto. W przypadku gdy termin zapłaty równy jest dacie wystawienia to
dowód zapisany jest jako zapłacony, gdy termin zapłaty jest późniejszy niŜ data wystawienia
dowód zapisany będzie jako niezapłacony.
7. Program zapisuje dowód w tylu wierszach ile jest pozycji (towarów lub usług) w dowodzie.
Identyfikator i opis transakcji, numer dowodu, data wystawienia, nazwa i miejscowość
kontrahenta, program zapisuje takie same (powielane) w wszystkich wierszach w których
zapisuje dowód.
8. Zmianę stanu magazynu.
1. Wpisany numer dowodu (automatycznie przez program lub ręcznie)
2. Wpisana data wystawienia dowodu (w poprawnym formacie)
3. Kwota do zapłaty większa od zera.
ś
•
ę
ą
•
ś
Ŝ
ć
ę
ć
ę
ą
ę
ą
•
ś
ę
ę
Ŝ
•
ś
ń
ą
ń
Faktura wyliczana w walucie
Poleceniem tym otwierasz pusty "blankiet": faktury eksportowej VAT, gotowy do wypełnienia.
Ró ni si on od faktury eksportowej „normalnej”(w PLN), tylko tym, e podczas jego wypełniania
– w obr bie tabeli z towarami - nie s dokonywane adne przeliczenia kursów walut.
Wypełnianie dowodu i inne operacje wykonywane s identycznie, jak w przypadku faktury
eksportowej wyliczanej w PLN.
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ą
Ŝ
ą
str. 48
Dowody
Korekta sprzedaŜy
Poleceniem tym otwierasz jeden z dowodów koryguj cych u ywanych w programie: faktur ,
rachunek b d not koryguj c .
ą
ą
ź
ę
ą
Ŝ
ę
ą
Faktura koryguj ca (netto i brutto)
ą
Poleceniem tym otwierasz pusty "blankiet": faktury koryguj cej VAT lub rachunku koryguj cego,
gotowy do wypełnienia. Składa si on z dwóch tabel z towarami. Górna odpowiada "staremu"
dowodowi (temu do którego sporz dzamy korekt ), dolna "nowemu" (temu, który ma zast pi
korygowany dowód).
ą
ą
ę
ą
ę
ą
ć
W ogólnym przypadku korekta nie musi dotyczy zmian w ilo ci towarów - mo e to by zmiana
cen, bł d w numerze NIP itp. Ustali to mo e jedynie wypisuj cy dowód. Rejestruj c dowód
koryguj cy program zapisuje dane dotycz ce płatno ci, modyfikuje stan magazynu oraz zapisuje
dane dotycz ce towarów wg nast puj cej zasady: „Cz
górna” na (-), „Cz
dolna” na (+).
ć
ą
ć
ą
ę
Ŝ
ą
ą
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ś
ą
ę
ś
ć
ę
ś
ć
W blankiecie faktury koryguj cej (rachunku koryguj cego):
• Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub (wówczas wypełniasz kolumny 2-6 oraz 8) lub za
• Mo esz otworzy dowód „na” otwartym arkuszu transakcje – kontrahenci (wskazuj c
odpowiedni transakcj ), co spowoduje wypełnienie jego górnej cz ci danymi
dotycz cymi zarejestrowanej wcze niej transakcji.
• Zarejestrowanie faktury lub rachunku (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec
transakcji), w zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca
transakcji, powoduje:
1. Wpisanie danych z dowodu do rejestru sprzedaŜy VAT.
2. Wpisanie danych z dowodu do KPR.
3. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie sprzedaŜy).
na poszczególne towary występujące w dowodzie. Część dotyczącą „starego” dowodu, tego,
którego dotyczy korekta, rejestruje się ze znakiem (-). Część dotyczącą „nowego” dowodu,
ze znakiem (+). Program zapisuje dowód w tylu wierszach ile jest pozycji (towarów lub usług)
w dowodzie. Identyfikator i opis transakcji, numer dowodu, data wystawienia, nazwa i
miejscowość kontrahenta, program zapisuje takie same (powielane) w wszystkich wierszach
w których zapisuje dowód.
5. Zmianę (zmniejszenie lub zwiększenie) stanu magazynu. Warunkiem jest wypełnienie dolnej
tabeli dowodu korygującego za pomocą słownika towarów.
ą
ą
Ŝ
ć
ę
ą
ę
ą
ś
ę
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ę
ą
ś
ś
ę
Ŝ
ś
ń
ą
ń
Nota koryguj ca
ą
Poleceniem tym otwierasz zawsze pusty arkusz noty koryguj cej.
ą
W blankiecie noty:
• W obszarze komórek "Sprzedawca" i "Nabywca" mo esz u y słownika, w tym przypadku
słownika kontrahentów.
• Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub za pomoc słowników - w tym przypadku:
kontrahentów i informacji o firmie. Słowniki "działaj " w obr bie komórek dotycz cych
adresata, sprzedawcy i nabywcy.
Ŝ
Ŝ
ć
ę
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ą
str. 49
Menu programu
Dostawa z magazynu
Dowód dostawy (Korekta, zwrot)
Poleceniem tym otwierasz puste "blankiety" dowodu dostawy towaru.
W blankiecie dowodu dostawy:
• Dowód mo esz wypełnia "r cznie" (wówczas wypełniasz kolumny 2-6 oraz 8) lub za
• Zarejestrowanie dowodu dostawy (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji),
powoduje:
1. Zapisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie
sprzedaŜy).Program dopisuje kolejne transakcje zawsze poniŜej wcześniej zarejestrowanych
zapisując sumy: netto, VAT, brutto.
(powielane) w wszystkich wierszach w których zapisuje dowód.
3. Zmianę (zmniejszenie) stanu magazynu - pod warunkiem uŜycia słownika towarów do
wypełnienia dowodu (Insert).
• Zarejestrowania sprzeda y w arkuszach Ksi gi i Rejestrach VAT program dokona dopiero
wtedy, gdy wypiszesz faktur - czyli dokonasz "prawdziwej sprzeda y".
Ŝ
ć
ę
ą
ę
ą
ś
ę
ę
Ŝ
ę
ę
Ŝ
Wydanie z magazynu
Dowód wydania (Korekta, zwrot)
Poleceniem tym otwierasz pusty, gotowy do wypełnienia "blankiet" dowodu wydania, słu cego do
rejestrowania wydawania towarów. Stałe elementy blankietu mo esz umie ci w nim
wykorzystuj c szablony dokumentów. Wypełnianie dokumentów ułatwia u ywanie słowników - w
tym przypadku: kontrahentów oraz towarów.
Ŝ
Ŝ
ś
ą
ą
ć
Ŝ
Pola dialogu
Z magazynu .. do .. definiujesz czy wydajesz towar na zewn trz, czy do którego z
magazynów, których u ywasz w programie.
OK
wybierasz odpowiedni dowód.
Anuluj
ą
ś
Ŝ
W blankiecie dowodu wydania:
• Dowód mo esz wypełnia "r cznie" (wówczas wypełniasz kolumny 2-7) lub za pomoc
słowników - w tym przypadku: kontrahentów oraz towarów). Słownik kontrahentów
"działa" w obr bie komórek dotycz cych nabywcy, słownik towarów za , w obr bie
komórek w tabeli z towarami (w kolumnach 1-8).
• Poleceniem Parametry | Aktywny arkusz mo esz odsłoni dodatkowo kolumn z cen
zakupu.
Ŝ
ć
ę
ę
ą
ą
ś
Ŝ
str. 50
ć
ę
ę
ą
Dowody
•
Zarejestrowanie dowodu wydania (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji),
w zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca transakcji,
powoduje:
1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie sprzedaŜy) bez
uwzględnienia płatności (zawsze zapłacono). Do rejestrowania
(kolumna 7), cena zakupu / netto (kolumna 9) ma jedynie
znaczenie informacyjne.
2. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji towary (po stronie sprzedaŜy) z rozbiciem
3. Zmianę stanu magazynu. Zmniejszenie - jeśli dowód wydania dotyczył wydania, zwiększenie
- jeśli dowód wydania dotyczył zwrotu.
ę
Ŝ
ś
ń
ą
ń
r
p
o
g
r
a
m
p
o
i
b
e
r
a
z
d
o
w
o
d
u
j
e
•
d
y
n
i
e
e
c
n
y
d
e
a
t
l
i
c
z
n
e
b
r
u
t
t
o
Zakup, przyjęcie do magazynu
Dowód zakupu | przyj cia (Korekta, zwrot)
ę
Poleceniem tym otwierasz pusty "blankiet" dowodu przyj cia (PZ) słu cego do rejestrowania
zakupów towarów lub ich korekt, gotowy do wypełniania. Wypełnianie dowodu ułatwia u ywanie
słowników - w tym przypadku: kontrahentów oraz towarów.
ę
Ŝ
ą
Ŝ
Skróty
Klawiatura
CTRL+J
Pola dialogu
Do dokumentu
wybierasz odpowiedni opcj wskazuj c j klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub
myszk , (pstrykasz w kółko obok nazwy opcji). Definiujesz, czy dowód
PZ wystawiasz do faktury, rachunku czy do dowodu dostawy.
wybierasz odpowiedni dowód.
ą
ę
ą
ą
ą
OK
Anuluj
W blankiecie dowodu PZ:
zmieni .
• Dat wystawienia faktury / rachunku, którego dotyczy dowód - wpisujesz r cznie.
• Data zakupu - domy lnie (z szablonu) = data wpływu faktury / rachunku,
• Termin zapłaty - w przypadku kiedy jako sposób zapłaty wpisana jest "gotówka" domy lnie (z szablonu) = data wystawienia faktury / rachunku. W innych przypadkach dat
trzeba wpisa samemu.
• "Zapłacono gotówk " - wy wietla si wtedy gdy jako sposób zapłaty wpisana jest
"gotówka".
• Dowód wypełnia si w zasadzie za pomoc słowników - w tym przypadku: kontrahentów
oraz towarów). Słownik kontrahentów "działa" w obr bie komórek dotycz cych nabywcy,
słownik towarów za , w obr bie komórek w tabeli z towarami (w kolumnach 1-10).
UWAGA ! POZYCJE WYPEŁNIONE "R CZNIE" (WÓWCZAS WYPEŁNIASZ
KOLUMNY 2-6 ORAZ 8) TRAKTOWANE S PRZEZ PROGRAM JAKO
„ZAKUPY KOSZTÓW”.
Ŝ
ą
ć
ę
ę
ś
ś
ę
ć
ą
ś
ę
ę
ą
ę
ś
ą
ę
Ę
Ą
str. 51
Menu programu
•
Zarejestrowanie dowodu przyj cia (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji),
w zale no ci od ustawie w oknie dialogowym definiuj cym parametry ko ca transakcji,
powoduje:
1. Wpisanie danych z dowodu do rejestru zakupów VAT (
przypadku, gdy
wystawiasz
- wówczas zapis w rejestrze VAT nie jest
dokonywany). Jako data wpływu do rejestru (otrzymania faktury / rachunku) program
zapisuje datę wystawienia dowodu przyjęcia, natomiast jako datę wystawienia dokumentu w
rejestrze program zapisuje datę wystawienia dokumentu do którego przygotowujesz dowód
przyjęcia.. W przypadku dowodu przyjęcia do Faktury VAT dla stawek VAT 22, 7 i
dodatkowej, sumy brutto, netto i VAT wpisywane są w oddzielnych wierszach w kolumnie 13,
14 (netto) i 15 ( lub do innej odpowiedniej kolumny w Rejestrze VAT). Dla stawki VAT 0 i
"zw" sumy wpisywane są w oddzielnych wierszach w kolumnie 19. W przypadku dowodu
przyjęcia do Rachunku Uproszczonego dla wszystkich stawek VAT sumy wpisywane są w
oddzielnych wierszach w kolumnie 19.
2. Pozycje w dowozie wypełnione za pomocą słownika towarów traktowane są jak zakupy
towarów handlowych i zapisywane w rejestrze z identyfikatorem oraz . Pozycje
wpisywane „ręcznie” traktowane są jak koszty i zapisywane w rejestrze z identyfikatorem
oraz .
a. Suma netto (zwrot z minusem) - do kolumny 10 (jeśli był to zakup towarów) lub do
kolumny 14 w KPR („zakup kosztów”).
3. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie zakupów) z
zawsze poniŜej wcześniej zarejestrowanych zapisując sumy: netto, VAT, brutto. Jako numer
dowodu i datę wystawienia program przyjmuje numer i datę wystawienia faktury (rachunku
lub dowodu dostawy) do której wystawiony jest dowód przyjęcia.
(powielane) w wszystkich wierszach w których zapisuje dowód. Jako numer dowodu i datę
wystawienia program przyjmuje numer i datę wystawienia faktury (rachunku lub dowodu
dostawy) do której wystawiony jest dowód przyjęcia.
5. Zmianę stanu magazynu. Zmniejszenie - jeśli dowód przyjęcia dotyczył przyjęcia,
zwiększenie - jeśli dowód przyjęcia dotyczył zwrotu towaru. Zmiana będzie moŜliwa tylko
wtedy, gdy uŜyto słownika towarów do wypełnienia dowodu (Insert).
b.. Wpisana data wystawienia dowodu (w poprawnym formacie)
d. W przypadku dowodu przyjęcia do Faktury VAT, dla kaŜdego towaru (usługi) musi być
podana stawka VAT
ę
Ŝ
ś
ę
ń
ą
ń
j
z
a
w
y
ą
t
i
k
e
d
m
o
ó
w
d
j
p
r
z
ę
y
c
i
a
d
o
d
o
w
o
d
u
d
o
s
t
a
w
y
z
p
k
p
•
Faktura RR - „rolnicza” VAT
Poleceniem tym otwierasz pusty "blankiet": faktury rolniczej VAT, gotowy do wypełnienia.
Wypełnianie dowodu ułatwia u ywanie słowników - w tym przypadku: kontrahentów oraz
towarów.
Ŝ
W blankiecie faktury rolniczej:
zmieni .
Ŝ
ć
str. 52
ą
Dowody
•
•
Data sprzeda y - domy lnie (z szablonu) = data wystawienia faktury / rachunku,
Termin zapłaty - w przypadku kiedy jako sposób zapłaty wpisana jest "gotówka"
domy lnie (z szablonu) = data sprzeda y. W innych przypadkach dat trzeba wpisa
samemu.
"Zapłacono gotówk " - wy wietla si wtedy gdy jako sposób zapłaty wpisana jest
"gotówka".
kontrahentów oraz towarów). Słownik kontrahentów "działa" w obr bie komórek
dotycz cych sprzedawcy, słownik towarów za , w obr bie komórek w tabeli z towarami.
Zarejestrowanie dowodu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji)
powoduje:
1. Wpisanie danych z dowodu do rejestru zakupów VAT. Jako data wpływu do rejestru
(otrzymania faktury / rachunku) program zapisuje datę zapłaty z Dowodu, natomiast jako
datę wystawienia dokumentu w rejestrze program zapisuje datę wystawienia dokumentu. Dla
stawek VAT 22 i 7 sumy netto i VAT wpisywane są w oddzielnych wierszach w kolumnie 9
(netto) i 10 ( lub do innej odpowiedniej kolumny w Rejestrze VAT). Dla stawki VAT 0 i "zw"
sumy wpisywane są w oddzielnych wierszach w kolumnie 13.
a. Suma netto - do kolumny 10 w KPR.
3. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie zakupów) z
zawsze poniŜej wcześniej zarejestrowanych zapisując sumy: netto, VAT, brutto. Jako numer
dowodu i datę wystawienia program przyjmuje numer i datę wystawienia faktury (rachunku
lub dowodu dostawy) do której wystawiony jest dowód PZ.
(powielane) w wszystkich wierszach w których zapisuje dowód. Jako numer dowodu i datę
wystawienia program przyjmuje numer i datę wystawienia z dowodu.
5. Zmianę stanu magazynu.
Wpisany numer dowodu (automatycznie przez program lub ręcznie)
Wpisana data wystawienia dowodu (w poprawnym formacie)
Kwota do zapłaty większa od zera.
Ŝ
ś
ś
•
•
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ę
ć
ę
ć
ę
ą
ę
ą
•
•
ś
ę
ę
Nabycie wewnątrzwspólnotowe (WNT)
Dowód WNT wyliczany w PLN
Poleceniem tym otwierasz pusty blankiet dowou nabycia – UE, który wypełnia si , drukuje i
rejestruje podobnie jak zwykły dowód PZ, przy czym rejestruje si on jedynie w Ksi dze
Przychodów. Naliczenie oraz odliczenie VAT od takiego zakupu mo liwe jest dopiero po
wypełnieniu odpowiadaj cej mu faktury wewn trznej.
ę
ę
ę
Ŝ
ą
ę
Faktura wewn trzna
ę
Poleceniem tym otwierasz arkusz faktury wewn trznej. Słu y on do rejestrowania podatku VAT od
zakupów wewn trzwsólnotowych (Parametr „Faktury wewn trzne zapisywa w rejestrze zakupów
VAT” powinen by wł czony) a tak e w przypadku zu ycia towaru na potrzeby własne (Parametr
„Faktury wewn trzne zapisywa w rejestrze zakupów VAT” powinen by wył czony). Wypełnianie
ę
Ŝ
ą
ę
ć
ę
ą
Ŝ
ć
ć
Ŝ
ć
ą
str. 53
Menu programu
dowodu i inne operacje wykonywane s identycznie, jak w przypadku faktury VAT, przy czym, w
zale no ci od ustawniena poleceniem Parametry | Koniec transakcji – zakładka „Transakcje” jest
on rejestrowany w rejestrach sprzeda y oraz zakupów VAT lub tylko w rejestrze sprzeda y
ą
Ŝ
ś
Ŝ
Ŝ
Inne
Dowód wewn trzny
ę
Poleceniem tym otwierasz arkusz dowodu wewn trznego. Słu y do sporz dzenia dowodu
komentuj cego nieudokumentowany zapis w Ksi dze Przychodów.
ę
ą
Ŝ
ą
ę
W blankiecie dowodu DW:
• Dowód mo esz wypełnia "r cznie" lub za pomoc słowników - w tym przypadku: opisów
zdarze ). Słownik zdarze "działa" w obr bie komórek zatytułowanych "Cel wydatku".
• Zarejestrowanie dowodu DW (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), w
powoduje
1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji kontrahenci (po stronie zakupów ogółem).
2. Wpisanie dowodu do Księgi Przychodów w kolumnie odpowiadającej „celowi wydatku”, jeśli
wypełniamy tę pozycję za pomocą słownika lub „Pozostałe wydatki”, jeśli komórkę „cel
wydatku” wypełniliśmy ręcznie.
• Warunkiem wydrukowania dowodu jest:
c. Kwota wydatku większa od zera.
Ŝ
ć
ń
ę
ą
ń
ę
ę
Ŝ
ś
ń
ą
ń
Rozchód wewn trzny
ę
Poleceniem tym otwierasz arkusz dowodu: rozchód wewn trzny. Słu y on do sporz dzenia dowodu
przeniesienia zakupionych towarów w koszty.
ę
Ŝ
ą
Kompensata
Poleceniem tym otwierasz arkusz dowodu kompensaty. Słu y on do sporz dzenia dowodu
kompensaty wzajemnych nale no ci.
Ŝ
Ŝ
ą
ś
Nota odsetkowa
Poleceniem tym otwierasz arkusz noty odsetkowej. Mo na go wypełni r cznie, korzystaj c z
klawisza INSERT przy wpisywaniu danych wystawcy i odbiorcy ale arkusz ten mo e by
automatycznie wypełniony pod warunkiem otwarcia noty odsetkowej „na” arkuszu transakcje –
kontrahenci, po wskazaniu rozliczonej transakcji, dla której obliczono ju wczesniej odsetki (patrz
Arkusze | Odsetki).
Ŝ
ć
ę
ą
Ŝ
ć
Ŝ
Je eli w arkuszu transakcje kontrahenci chcemy naliczy odsetki do wielu transakcji typu:
sprzeda , zapłaconych po terminie, dotycz cych jednego kontrahenta, wówczas:
• Otwieramy skoroszyt odsetkowy na wskazywanej w tej chwili transakcji, wciskamy
klawisz "Oblicz odsetki dla całej transakcji", nast pnie klawisz "Zapisz odsetki i zamknij".
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ę
str. 54
Dowody
•
Po zamkni ciu si arkusza odsetkowego na zaznaczonej wcze niej transakcji otwieramy
arkusz "Nota Odsetkowa" - dane z arkusza Transakcje Kontrahenci z obliczonymi
odsetkami wpisz si automatycznie do noty, któr w nast pnej kolejno ci zamykamy.
• Dla nast pnych transakcji post pujemy analogicznie, do momentu wpisania si do arkusza
Noty Odsetkowej wszystkich transakcji dla których zostały obliczone odsetki.
W zwi zku z dopisywaniem si kolejnych transakcji danego kontrahenta do tej samej Noty
Odsetkowej program otwiera zawsze ten sam arkusz noty - je eli chcemy utworzy now not
nale y wykona polecenie "Narz dzia - Wyczy Skoroszyt"
ę
ę
ś
ą
ę
ą
ę
ę
ś
ę
ą
ę
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ś
ć
ą
ę
ć
Wezwanie do zapłaty
Poleceniem tym otwieramy arkusz "Wezwanie do zapłaty", który mo na wypełnia podobnie jak
arkusz "Nota Odsetkowa". Podobnie jak nota odsetkowa mo e on by automatycznie wypełniony
pod warunkiem otwarcia wezwania do zapłaty „na” arkuszu transakcje – kontrahenci, po
wskazaniu nierozliczonej transakcji.
Ŝ
Ŝ
ć
ć
Bankowe
Poleceniem tym otwierasz jeden z dodatkowych dowodów ksi gowych: przelew bankowy, przelew |
wpłada US, ZUS, przekaz pocztowy lub dowód wpłaty.
ę
Wi kszo c dowodów z tej grupy mo na drukowa na gotowych formularzach - w tym celu nale y
wł czy wybrane opcje w okienku dialogowym wy wietlonym za pomoc polecenia "Parametry Ustawienia - Wydruki". Drukowanie na formularzach wymaga zainstalowania odpowiedniego
komponentu programu dost pnego bezpłatnie w internecie (znajduj cego si na płytce CD).
ę
ś
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ś
ą
ę
ą
ę
Przelew
Jest to arkusz b d cy wiern kopi blankietu przelewu bankowego. Składa si on z 4 identycznych
cz ci (oryginał + 3kopie przelewu). Wystarczy wypełni lewy górny fragment arkusza (oryginał) pozostałe b d jego kopiami. Poleceniem Dowody | Bankowe | Przelew program otwiera
najcz ciej pusty blankiet przelewu do wypełnienia. Je li jednak u yjesz tego polecenia w otwartym
arkuszu:
ę
ę
ą
ą
ą
ę
ś
ć
ę
ę
ą
ś
ś
Ŝ
Transakcje – kontrahenci
Program próbuje zrealizowa „zapłat ” transakcji, któr wskazywał
wska nik komórki. Mo e to by jedynie transakcja zakupu.
ć
ź
Ŝ
ę
ą
ć
W arkuszu przelewu:
• Przelew mo esz wypełni „r cznie” – wówczas wypełniasz pozycje: Nazwa dłu nika,
wierzyciela, w Banku, Nr rachunku, Kwota, Data, Tytułem, podpis. Mo esz te otworzy
przelew w otwartym arkuszu transakcje – kontrahenci. Wówczas program próbuje
zrealizowa zapłat wskazywanej transakcji.
• W obszarze komórek „Nazwa dłu nika” oraz "Nazwa wierzyciela" mo esz u y słownika
(klawisz Insert): w pierwszym przypadku dane pobierane s z arkusza informacji o firmie,
w drugim - ze słownika kontrahentów b d słownika urz dów.
• Zarejestrowanie przelewu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji),
powoduje
1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza raportu bankowego - o stanie konta (po stronie
rozchodów).
2. Ewentualne zapisanie danych z przelewu (data oraz kwota) do arkusza Transakcje –
kontrahenci (jeśli „na” tym arkuszu przelew był otwarty).
Ŝ
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ę
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ą
ź
ę
ę
str. 55
Menu programu
Zbiorówka (zestawienie) przelewów
Arkusz ten jest blankietem zestawienia przelewów przydatnego do przedło enia w banku w
przypadku realizowania wielu przelewów równocze nie.
Ŝ
ś
Arkusz zestawienia przelewów mo na wypełnia „r cznie” lub zautomatyzowa wypełnianie
otwieraj c zestawienie „na” otwartym i wypełnionym arkuszu przelewu. Ka de kolejne otwarcie
zestawienia spowoduje dopisanie kwoty ze „znajduj cego si pod spodem” przelewu.
Ŝ
ć
ę
ć
ą
Ŝ
ą
ę
Wpłata na konto
Jest to arkusz b d cy wiern kopi bankowego dowodu wpłaty. Składa si on z 4 identycznych
cz ci (I ..IV). Wystarczy wypełni górny fragment arkusza (I) - pozostałe b d jego kopiami.
Poleceniem Dowody | Bankowe | Wpłata na konto program otwiera najcz ciej pusty blankiet do
wypełnienia.
ę
ę
ą
ą
ą
ę
ś
ć
ę
ę
ą
ś
W arkuszu dowodu wpłaty:
• Wypełniasz pozycje: Odbiorca, Nazwa banku, Nr rachunku, Kwota, Tytuł, Wpłacaj cy,
Adres wpłacaj cego.
• W obszarze komórek „Odbiorca” mo esz u y słownika (klawisz Insert): dane mog by
pobierane ze słownika kontrahentów. Natomiast w obszarze komórek "Wpłacaj cy"
mo esz u y jako słownika arkusza informacji o firmie. Je li pole "Odbiorca" b dzie puste
i u yjesz jako słownika arkusza informacji o firmie, dowód wpłaty zostanie wypełniony
tak, e pozwoli to wpłaci pieni dze na własne konto
powoduje
przychodów).
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ć
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ę
Przelew | wpłata do US
Arkusz ten jest wiern kopi blankietu przelewu/wpłaty na konto US. Poleceniem Dowody |
Bankowe | Przelew | Wpłata do US program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e otworzysz
go na otwartym arkuszu deklaracji (PIT-5, VAT-7, PIT-4) - wówczas program automatycznie go
wypełni.
ą
ą
Ŝ
W arkuszu dowodu przelewu/wpłaty:
• Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej deklaracji a b dzie ju
automatycznie wypełniony.
powoduje
rozchodów).
ę
ę
Ŝ
ę
Czy dowód ma by wpłat czy przelewem decydujesz wypełniaj c komórk "P" (wpisuj c do niej
X) w arkuszu przelewu.
ć
ą
ą
ę
ą
Przelew | wpłata do ZUS
Arkusz ten jest wiern kopi blankietu przelewu/wpłaty na konto ZUS. Poleceniem Dowody |
Bankowe | Przelew | Wpłata do ZUS program otwiera zawsze pusty blankiet., chyba, e
otworzysz go na otwartym arkuszu deklaracji ZUS-DRA - wówczas program automatycznie go
wypełni.
ą
ą
Ŝ
str. 56
Dowody
W arkuszu dowodu przelewu/wpłaty:
• Dowodu w zasadzie si nie wypełnia. Otwórz go na otwartej deklaracji ZUS-DRA a
b dzie ju automatycznie wypełniony.
powoduje
rozchodów).
ę
ę
Ŝ
ę
Czy dowód ma by wpłat czy przelewem decydujesz wypełniaj c komórk "P" (wpisuj c do niej
X) w arkuszu przelewu. Na jakie konto ZUS chcesz wpłaci składk decydujesz w dialogu, który
pojawi si po wydaniu polecenia Narz dzia | Drukuj lub Narz dzia | Podgl d wydruku.
ć
ą
ą
ę
ć
ę
ą
ę
ę
ę
ą
Przekaz
Jest to arkusz b d cy wiern kopi przekazu pocztowego. Składa si on z 4 identycznych cz ci (A
..D). Wystarczy wypełni górny fragment arkusza (A) - pozostałe b d jego kopiami. Poleceniem
Dowody | Bankowe | Przekaz program otwiera najcz ciej pusty blankiet przelewu do
wypełnienia. Je li jednak u yjesz tego polecenia w otwartym arkuszu:
ę
ą
ą
ą
ę
ć
ę
ś
ę
ę
ś
ą
ś
Ŝ
wska nik komórki. Je li to był zakup – kontrahent b dzie odbiorc , je li
transakcj była sprzeda – kontrahent b dzie wpłacaj cym (np. sprzeda
za zaliczeniem pocztowym).
ć
ź
ę
ą
ś
ę
ą
Ŝ
ę
ą
ś
ą
Ŝ
W arkuszu przelewu:
• Wypełniasz pozycje: Odbiorca, Nazwa banku, Nr rachunku, Kwota, Tytuł, Wpłacaj cy,
Adres wpłacaj cego. Mo esz te otworzy przekaz w otwartym arkuszu transakcje –
kontrahenci. Wówczas program próbuje zrealizowa zapłat wskazywanej transakcji.
• W obszarze komórek „Odbiorca” oraz "Wpłacaj cy " mo esz u y słownika (klawisz
Insert): dane mog by pobierane ze słownika kontrahentów, urz dów oraz arkusza
informacji o firmie.
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ę
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ę
Kasowe
Poleceniem tym otwierasz jeden z dodatkowych dowodów ksi gowych: KP (kasa przyjmie), KW
(kasa wypłaci).
ę
KP - Wpłata
Jest to arkusz blankietu Dowodu Wpłaty. Poleceniem Dowody | Kasowe | Dowód wpłaty program
otwiera najcz ciej pusty blankiet dowodu do wypełnienia. Je li jednak u yjesz tego polecenia w
otwartym arkuszu:
ę
ś
ś
Ŝ
wska nik komórki. Mo e to by jedynie transakcja sprzeda y.
Faktura | Rachunek Program próbuje zrealizowa „zapłat ” transakcji, której dotyczy
wypełniona faktura / rachunek.
ć
ź
Ŝ
ę
ć
ć
ą
Ŝ
ę
W arkuszu dowodu KP:
str. 57
Menu programu
•
Mo esz ustali , czy dowód ma by drukowany z kopi czy bez (polecenie: Parametry |
Aktywny arkusz).
Dowód mo esz wypełnia „r cznie” – wówczas wypełniasz pozycje: „od kogo”, „za co”,
„kwota”. Mo esz te otworzy dowód w otwartym arkuszu transakcje – kontrahenci.
Wówczas program próbuje zrealizowa zapłat wskazywanej transakcji. Mo esz te
otworzy dowód wpłaty „na” wypełnionym dowodzie faktury / rachunku. Wówczas
program zrealizuje zapłat wypełnionej faktury / rachunku.
W obszarze komórek „Od kogo” mo esz u y słownika kontrahentów (klawisz Insert).
Zarejestrowanie dowodu KP powoduje:
2. Zapisanie danych z dokumenty do raportu kasowego.
Ŝ
•
ć
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ę
Ŝ
ć
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ę
•
•
Ŝ
Ŝ
ć
KW - Wypłata
Jest to arkusz blankietu Dowodu Wypłaty. Poleceniem Dowody Kasowe | Dowód wypłaty
program otwiera najcz ciej pusty blankiet dowodu do wypełnienia. Je li jednak u yjesz tego
polecenia w otwartym arkuszu:
ę
ś
ś
Ŝ
wska nik komórki. Mo e to by jedynie transakcja zakupu.
Dowód PZ
Program próbuje zrealizowa „zapłat ” transakcji, której dotyczy
wypełniony dowód PZ.
ć
ź
ę
Ŝ
ą
ć
ć
ę
W arkuszu dowodu KP:
• Mo esz ustali , czy dowód ma by drukowany z kopi czy bez (polecenie: Parametry |
Aktywny arkusz).
• Dowód mo esz wypełnia „r cznie” – wówczas wypełniasz pozycje: „dla kogo”, „za co”,
„kwota”. Mo esz te otworzy dowód w otwartym arkuszu transakcje – kontrahenci.
Wówczas program próbuje zrealizowa zapłat wskazywanej transakcji. Mo esz te
otworzy dowód wpłaty „na” wypełnionym dowodzie PZ. Wówczas program zrealizuje
zapłat wypełnionego dowodu PZ.
• W obszarze komórek „Od kogo” mo esz u y słownika kontrahentów (klawisz Insert).
• Zarejestrowanie dowodu KP powoduje:
2. Zapisanie danych z dokumenty do raportu kasowego.
Ŝ
ć
ć
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
ą
ę
ć
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ć
Dowody produkcyjne
Jest to grupa polece , za pomoca których twierasz jeden z dowodów produkcyjnych uzywanych w
programie.
ń
Karta wyrobu
Jest dowodem, którym mo esz zrealizowa jednocze nie dwie operacje: wydanie surowców na
produkcje i przyj cie wyrobu gotowego z produkcji. Stosowanie karty wyrobu – mo esz sporz dzi
dowoln liczb kart – ma sens jedynie wtedy, gdy istnieje jaki powtarzalny, normatywny zwi zek
pomi dzy cz sto wykonywanymi wyrobami a zu ywanymi do ich wykonania surowcami,
elementami itp.
Ŝ
ć
ś
ę
ą
ę
ę
W blankiecie karty wyrobu:
str. 58
Ŝ
ę
ś
Ŝ
ą
ą
ć
Dowody
•
towarów). Słownik ten "działa" w obr bie komórek zatytułowanych "Karta wyrobu dla ...”
oraz w tabeli z surowcami (elementami) .
Zarejestrowanie karty wyrobu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), w
powoduje
1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji produkcja (po stronie produkcji oraz
zuzycia).
a. Wpisana liczba (ilość) wyprodukowanego wyrobu
b. Wpisana data produkcji (w poprawnym formacie)
c. Kwota wartości w cenach zakupu większa od zera.
Ŝ
ć
ę
ą
ę
•
ę
Ŝ
•
ś
ń
ą
ń
Magazyn wyda
Jest dowodem, którym mo esz zrealizowa operacj : wydania surowców (elementów) na
produkcj .
Ŝ
ć
ę
ę
W blankiecie dowodu:
towarów (słownik ten "działa" w obr bie tabeli z surowcami, elementami) oraz
kontrahentów (dziła w obr bie komórek „wydano dla..”.
• Zarejestrowanie dowodu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), w
powoduje
1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji produkcja (po stronie zuzycia).
a. Wpisana data wydtawienia (w poprawnym formacie)
b. Kwota wartości większa od zera.
Ŝ
ć
ę
ą
ę
ę
ę
Ŝ
ś
ń
ą
ń
Przyj cie z produkcji
ę
Jest dowodem, którym mo esz zrealizowa operacj : przyj cia wyrobu gotowego z produkcji.
Ŝ
ć
ę
ę
W blankiecie dowodu:
towarów (słownik ten "działa" w obr bie tabeli z surowcami, elementami) oraz
kontrahentów (działa w obr bie komórek „wykonawca...”.
• Zarejestrowanie dowodu (wykonanie polecenia Narz dzia | Koniec transakcji), w
powoduje
1. Wpisanie danych z dowodu do arkusza transakcji produkcja (po stronie zuzycia).
a. Wpisana data wydtawienia (w poprawnym formacie)
b. Kwota wartości większa od zera.
Ŝ
ć
ę
ą
ę
ę
ę
Ŝ
ś
ń
ą
ń
str. 59
Menu programu
Daty przy rejestrowaniu dowodów
Ka dy z dowodów posiada dat wystawienia lecz wi kszo z nich posiada tak e inne daty (np.
sprzeda y). W ró ny sposób s one uwzgl dniane podczas rejestrowania w arkuszach ewidencji.
Ŝ
ę
Ŝ
str. 60
Ŝ
ą
ę
ę
ś
ć
Ŝ
Dowody
Dowody sprzeda y, dostawy i wydania oraz ich korekty
Ŝ
FV, Rachunek | Korekta VATS
Wystaw
→
SprzedaŜy
→
KPR
→
Miesiąc
Wystaw
Miesiąc
Zdarzenia
TR KON
TR TOW
→
Miesiąc
Wystaw
→
Miesiąc
Wystaw
→
Zdarzenia
→
Zdarzenia
DD
TR KON
TR TOW
Wystaw
→
→
Miesiąc
Wystaw
→
Miesiąc
Wystaw
Dostawy
→
→
Zdarzenia
→
Zdarzenia
WZ
Wystaw
TR KON
→
SprzedaŜ bezr.
Wystaw
→
VATS
→
Wystaw
Miesiąc
Zdarzenia
TR TOW
→
TR KON
→
Miesiąc
Wystaw
Wystaw
Miesiąc
Zdarzenia
Wystaw
Miesiąc
Zdarzenia
TR TOW
→
Wystaw
Miesiąc
Zdarzenia
Dowody zakupu | przyj cia, faktura RR
ę
PZ
VATZ
Wpływu
→
Zakupu
→
Wystaw
→
FV RR
Wystaw
→
SprzedaŜy
→
Miesiąc
Wpływu
→
KPR
TR_KON
TR_TOW
Miesiąc
Miesiąc
Miesiąc
→
Zdarzenia
→
Zdarzenia
→
Wystaw
→
Wystaw
Wystaw
Zdarzenia
VATZ
KPR
TR_KON
TR_TOW
Miesiąc
Zdarzenia
Miesiąc
Wystaw
Miesiąc
Wystaw
Miesiąc
Wpływu
→
→
Zdarzenia
→
Zdarzenia
str. 61
Menu programu
Deklaracje
Jest to grupa polece , za pomoc których otwiera si arkusze deklaracji: na podatek dochodowy,
podatek VAT, podatek od wynagrodze , ZUS. Wi kszo arkuszy dowodów zbudowana jest
podobnie – w postaci tabeli z wierszami i kolumnami, st d wiele funkcji programu – polece z
grupy „Narz dzia” i „Edycja” działa tak samo.
ń
ą
ę
ń
ę
ś
ć
ą
ń
ę
Wybrane deklaracje mo na drukowa na oryginalnych formularzach - w tym celu nale y wł czy
wybrane opcje w okienku dialogowym wy wietlonym za pomoc polecenia "Parametry Ustawienia - Wydruki". Drukowanie na formularzach wymaga zainstalowania odpowiedniego
komponentu programu dost pnego bezpłatnie w internecie (znajduj cego si na płytce CD).
Ŝ
ć
Ŝ
ś
ą
ć
ą
ę
ą
ę
W blankiecie deklaracji:
• Mo esz wyczy ci cały arkusz (Narz dzia | Wyczy skoroszyt)
ś
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ć
ś
ę
ć
Ŝ
ś
ć
ę
ś
ć
W zale no ci od ustawie w parametrach programu, niektóre pozycje menu „Deklaracje” ulegaj
modyfikacji.
Ŝ
ś
ń
ą
Menu Deklaracje - zmiany uŜytkownika
Pozycja
Pojawi si w menu, je eli parametr:
PIT-5, PIT-5A Podatek dochodowy
Podatek zryczałtowany
Ksi gowo ustawiony jest na:
"Ksi ga Przychodów i Rozchodów".
"Ewidencja Ryczałtowa".
ę
ę
Ŝ
ś
ć
ę
VAT-7 oraz VAT-7 kwartalna Podatek VAT
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji VAT-7 za wybrany miesi c
lub VAT-7K za wybrany kwartał. O tym, którego rodzaju deklaracji u ywasz decyduje ustawienie
„Rozliczenie kwartalne” w parametrach programu (Parametry | Ustawienia | Program).
Przed otwarciem deklaracji, program aktualizuje zestawienie podatku VAT dla firmy na podstawie
istniej cych zapisów w rejestrach VAT i przenosi dane z zestawienia (wybrany miesi c) do arkusza
deklaracji. Dane dotycz ce płatnika podatku, firmy oraz urz du skarbowego, wpisywane s do
deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o Podatniku. Arkusz ten mo na wypełni
po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o.. | Firmie, Podatniku. Arkusza deklaracji
VAT-7 nie wypełnia si , wszystkie kwoty program zbiera z zestawienia podatku VAT.
Uzupełniasz jedynie dane w cz ci F deklaracji (o wiadczenie podatnika lub osoby reprezentuj cej podatnika).
ą
Ŝ
ą
ą
ą
ę
ą
Ŝ
ć
ę
ę
ś
ś
ą
Arkusz składa si z kilku cz ci:
• Cz ci A i B - wypełniane s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu
informacji o podatniku. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Informacje o.. |
Firmie, Podatniku.
• Cz ci C, D i E - wypełniane s automatycznie na podstawie informacji zawartych w
arkuszu zestawienia podatku VAT. Arkusz zestawienia otwierasz poleceniem Zestawienia
| Podatek VAT.
• Cz
F (o wiadczenie podatnika)- wypełniasz "r cznie"
ę
str. 62
ę
ś
ę
ś
ę
ś
ę
ś
ą
ą
ć
ś
ę
Deklaracje
VAT-UE Informacja
Poleceniem tym otwierasz arkusz kwartalnej deklaracji VAT-UE b d cy informacj o dokonanych
wewn trzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów. Deklaracja wypełniana jest
automatycznie na podstawie zapisów w rejestrze sprzeda y VAT.
ę
ą
ą
ą
Ŝ
PIT-5, PIT-5A Podatek dochodowy
Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji PIT-5 lub PIT-5A wła ciciela firmy (lub jednego z
wła cicieli, je eli firma jest spółk cywiln ) za okre lony miesi c. Przedtem, program aktualizuje
zestawienie podatku dla wła ciciela na podstawie istniej cych zapisów w Ksi dze Przychodów i
Rozchodów i przenosi dane z zestawienia (wybrany miesi c) do arkusza deklaracji. Dane dotycz ce
płatnika podatku oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w
arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry
| Informacje o .. | Wła cicielach.
ś
ś
Ŝ
ą
ą
ś
ą
ś
ą
ę
ą
ę
ą
ą
Ŝ
ś
ć
ś
Pola dialogu
Lista miesi cy
wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub
myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest wówczas pod wietlona) i
"naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazw
miesi ca.
wybierasz odpowiednie wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub
"naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn podwójnie w nazwisko.
wybierasz deklaracj wła ciciela którego nazwisko pod wietlone jest na
li cie, za wybrany miesi c.
ą
ę
ą
ę
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ą
ć
ę
ą
Lista nazwisk
ą
ą
ę
ą
OK
ę
ś
ś
Anuluj
ś
Ŝ
ś
ą
Arkusz PIT-5 jest wiern kopi blankietu deklaracji na podatek dochodowy. Jest on tak zaprojektowany, e prawie w ogóle nie wymaga wypełniania. ródłem informacji do sporz dzenia
deklaracji jest zestawienie podatku dochodowego wszystkie potrzebne kwoty (równie kwot
przypadaj c do zapłaty), wpisuje si w zestawieniu podatku. Tam, te (a nie w deklaracji) nale y
wpisywa kwoty przychodów (ze ródeł innych ni Ksi ga, któr prowadzisz programem Moja
Firma), kosztów, odlicze od przychodu czy ulg podatkowych.
ą
ą
Ź
Ŝ
ą
Ŝ
ą
ą
ę
ć
ę
Ŝ
ź
Ŝ
ę
Ŝ
ą
ń
Arkusz deklaracji PIT-5 składa si z kilku cz ci:
• Cz
A oraz B - wypełniana jest automatycznie na podstawie informacji zawartych w
arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Właciciele.
• Cz ci C.. J - wypełnianie s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu
zestawienia podatku wła cicieli. Arkusz ten otwierasz poleceniem Zestawienia | Podatek
wła cicieli.
• Cz ci K i M - wypełnianie s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu zestawienia podatku wła cicieli (numery identyfikacyjne, nazwa, miejsce
prowadzenia działalno ci). Arkusz zestawienia otwierasz poleceniem Zestawienia |
Podatek wła cicieli.
• Cz
O (o wiadczenie podatnika) - wypełniasz "r cznie"
ę
ę
ś
ę
ś
ć
ś
ś
ę
ą
ś
ś
ś
ę
ą
ś
ś
ś
ś
ę
ś
ć
ś
ę
Arkusz PIT-5A jest wiern kopi odpowiedniego blankietu deklaracji, przy czym cz ci B i C
deklaracji wypełnianie s automatycznie na podstawie informacji zawartych w arkuszu zestawienia
podatku wła cicieli (numery identyfikacyjne, nazwa, miejsce prowadzenia działalno ci). Cz
A,
podobnie ja kw przypadku PIT-5, wypełniana jest automatycznie na podstawie informacji zawarą
ą
ę
ś
ą
ś
ś
ę
ś
ć
str. 63
Menu programu
tych w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Właciciele.
ś
ś
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz do obliczania podatku zryczałtowanego
wła ciciela firmy (lub jednego z wła cicieli, je eli firma jest spółk cywiln ) za okre lony miesi c.
Przedtem, program aktualizuje zestawienie podatku dla wła ciciela na podstawie istniej cych
zapisów w Ewidencji Przychodów i przenosi dane z zestawienia (wybrany miesi c) do arkusza
podatku zryczałtowanego. Dane dotycz ce płatnika podatku, firmy oraz urz du skarbowego,
wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten
mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Wła cicielach.
ś
ś
Ŝ
ą
ą
ś
ą
ś
ą
ą
ą
ę
ą
ś
Ŝ
ć
ś
Arkusza podatku zryczałtowanego nie wypełnia si , wszystkie potrzebne kwoty (równie kwot
przypadaj c do zapłaty), wpisuje si w zestawieniu podatku.
Ŝ
ę
ą
ą
ę
ę
PIT-4 (pracownicy)
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji PIT-4. Dane dotycz ce
płatnika podatku, firmy oraz urz du skarbowego, wpisywane s do deklaracji na podstawie danych
zapisanych w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem
Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku. Arkusz PIT-4 mo na wypełnia r cznie, b d
przenie dane do niego z listy płac (za pomoc polecenia Narz dzia | Przenie ).
ą
ę
ą
Ŝ
ć
Ŝ
ś
ć
ą
ć
ę
ę
ą
ź
ś
Arkusz składa si z kilku cz ci:
informacji o podatniku. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Informacje o .. |
Firmie, Podatniku.
• Cz
C - mo esz wypełni b d r cznie, b d przenie do deklaracji informacje z listy
płac b d zestawienia umów (poleceniem Narz dzia | Przenie ).
ę
ę
ś
ę
ś
ę
ś
ą
Ŝ
ć
ą
ć
ą
ź
ę
ą
ź
ź
ś
ć
ę
ś
PIT-8A (umowy - zbiorcza)
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji PIT-8A. Dane dotycz ce
płatnika podatku (firmy) wpisywane s automatycznie do deklaracji na podstawie danych zapisanych w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem
Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku.
ą
ą
Ŝ
ć
Arkusz PIT-8A mo na u y na dwa sposoby:
• wpisuj c w blankiecie informacje o dochodach podlegaj cych opodatkowaniu. W cz ci C
deklaracji, w odpowiedniej kolumnie (b) tabeli wystarczy wpisa kwot przychodu.
• przenosz c dane z zestawienia umów do deklaracji poleceniem Narz dzia | Przenie .
Program przenosi do deklaracji zapisy dotycz ce niewielkich kwot wypłat, mniejszych lub
równych od kwoty definiowanej poleceniem Parametry | Ustawienia | Stałe (zakładka
„Umowy).
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ą
ę
ć
ą
ś
ę
ę
ś
ą
PIT-8B (umowy - imienna)
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, arkusz deklaracji PIT-8B. Dane dotycz ce
płatnika podatku (firmy) wpisywane s automatycznie do deklaracji na podstawie danych zapią
ą
str. 64
Deklaracje
sanych w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem
Parametry | Informacje o.. | Firmie, Podatniku.
Ŝ
ć
Arkusz PIT-8B mo na u y na dwa sposoby:
• wpisuj c w blankiecie dane podatnika (w pozycji C - Dane Podatnika mo na u y
słownika pracowników), wła ciwego Urz du Skarbowego oraz informacje o dochodach
podlegaj cych opodatkowaniu. W odpowiedniej kolumnie (b) tabeli wystarczy wpisa
kwot przychodu a w pomocniczej tabeli po prawej stronie blankietu % kosztów uzyskania
i % podatku.
• otwieraj c arkusz "na" otwartym wcze niej arkuszu kartoteki pracowniczej. Wówczas
blankiet PIT-8B wypełniany jest automatycznie na podstawie danych z wypełnionej
kartoteki, w cz ci dotycz cej umów zlece oraz o dzieło.
Ŝ
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ę
ą
ć
ę
ą
ś
ę
ś
ą
ń
Deklaracja PIT-8B składa si z kilku cz ci:
informacji o firmie. Arkusz ten otwierasz poleceniem Parametry | Firma.
• Cz
C - w cz ci tej mo esz u y słownika - klawisz Insert (w tym przypadku słownika
pracowników).
• Cz
D - mo esz wypełni b d r cznie, b d przenie do deklaracji (otwieraj c
deklaracj "na" wypełnionym arkuszu kartoteki pracowniczej) informacje z kartoteki
pracowniczej (cz
dotycz ca umów zlece i o dzieło).
ę
ę
ś
ą
ę
ś
ę
ś
ć
ę
ś
ć
ę
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ć
ź
ę
ą
ź
ś
ć
ą
ę
ę
ś
ć
ą
ń
PIT-11 (informacja o zarobkach)
arkuszu Podatnik. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o
.. | Firmie, Podatniku.
ą
ę
ą
Ŝ
ć
Arkusz PIT-11 mo na u y na dwa sposoby:
kwot przychodu, a w pomocniczej tabeli po prawej stronie blankietu % kosztów
uzyskania i % podatku.
blankiet PIT-11 wypełniany jest automatycznie na podstawie danych z wypełnionej
kartoteki, w cz ci dotycz cej wynagrodze z zakładu pracy.
Ŝ
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ę
ą
ć
ę
ą
ś
ę
ś
ą
ń
Arkusz PIT-11 składa si z kilku cz ci:
• Cz
pracowników).
• Cz
D - mo esz wypełni b d r cznie, b d przenie do deklaracji (otwieraj c
pracowniczej (cz
dotycz ca wynagrodze ).
ę
ę
ś
ą
ę
ś
ę
ś
ć
ę
ś
ć
ę
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ź
ć
ę
ą
ź
ś
ć
ą
ę
ę
ś
ć
ą
ń
PIT-40 (rozliczenie roczne)
ą
ę
ą
str. 65
Menu programu
arkuszu Podatnik. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o
.. | Firmie, Podatniku.
Ŝ
ć
Arkusz PIT-40 mo na u y na dwa sposoby:
kwot przychodu, a w pomocniczej tabeli po prawej stronie blankietu % kosztów
uzyskania i % podatku.
blankiet PIT-40 wypełniany jest automatycznie na podstawie danych z wypełnionej
kartoteki, w cz ci dotycz cej wynagrodze z zakładu pracy.
Ŝ
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ę
ą
ć
ę
ą
ś
ę
ś
ą
ń
Arkusz PIT-40 składa si z kilku cz ci:
• Cz
pracowników).
• Cz
E - mo esz wypełni b d r cznie, b d przenie do deklaracji (otwieraj c
pracowniczej (cz
dotycz ca wynagrodze ).
ę
ę
ś
ą
ę
ś
ę
ś
ć
ę
ś
ć
ę
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ć
ź
ę
ą
ź
ś
ć
ą
ę
ę
ś
ć
ą
ń
ZUS - rozliczeniowe
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, jeden z arkuszy deklaracji ZUS: ZUS-DRA,
ZUS-RNA lub RCA (w zale no ci od ustawienia opcji "ZUS Firmy" (Parametry | Program),
ZUS-RSA, ZUS-ZRA. Dane dotycz ce firmy, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów w
arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry
| Informacje o .. | Firma , Podatnik.
Ŝ
ś
ą
ą
Ŝ
ć
DRA (rozliczenie składek)
. Poleceniem tym program otwiera arkusz deklaracji ZUS-DRA. Arkusz wypełniany jest
automatycznie danymi z arkuszy raportów imiennych: RNA (lub RCA) RSA oraz RZA.
W deklaracji ZUS-DRA:
• Dane z deklaracji ZUS-DRA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do
KPR oraz do Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku.
Ŝ
ś
ć
ę
ś
RCA (raport – składki)
. Arkusze raportów ZUS-RCA podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w
pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ZUS-RCA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w
blankiecie odpowiednie kwoty, lub przenie dane z listy płac za wybrany miesi c.
ą
ą
ą
ą
ę
Ŝ
ś
ć
ć
ę
ą
ą
W raporcie imiennym ZUS-RCA:
• W cz ci III mo esz dodawa wiersze. Do wypełniania kolumn z danymi pracowników
mo esz u y słownika (klawisz Insert) - w tym przypadku słownika pracowników.
• Mo esz w niej tak e usuwa wiersze. Je eli w arkuszu zostanie tylko jeden wiersz - nie
mo na go usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i
usuwaj c zapisany.
ę
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ą
str. 66
ć
ć
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ś
ć
ą
Deklaracje
•
Do cz ci III deklaracji mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) informacje z
otwartego arkusza listy płac.
Dane z deklaracji ZUS-RCA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do
Programu Płatnika w celu weryfikacji i wydruku.
ę
•
ś
Ŝ
ś
ć
ę
Ŝ
ś
ś
ć
ę
ś
RSA (raport - przerwy)
. Arkusze raportów ZUS-RSA podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w
pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ZUS-RSA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w
blankiecie odpowiednie kwoty, lub przenie dane z listy płac za wybrany miesi c.
ą
ą
ą
ą
ę
Ŝ
ś
ć
ę
ą
ć
ą
W raporcie imiennym ZUS-RSA:
usuwaj c zapisany.
• Do cz ci III deklaracji mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) informacje z
otwartego arkusza listy płac.
• Dane z deklaracji ZUS-RSA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do
ę
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ć
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ś
ć
ą
ą
ę
ś
Ŝ
ś
ć
ę
Ŝ
ś
ś
ć
ę
ś
RZA (raport – składki UZ)
Arkusze raportów ZUS-RZA podzielone s na miesi ce, wybierasz odpowiedni miesi c w
pojawiaj cym si oknie dialogowym. Arkusz ZUS-RZA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w
blankiecie odpowiednie kwoty, lub przenie dane z zestawienia umów za wybrany miesi c.
ą
ą
ą
ą
ę
Ŝ
ś
ć
ę
ą
ć
ą
W raporcie imiennym ZUS-RZA:
usuwaj c zapisany.
• Do cz ci III deklaracji mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) informacje z
otwartego arkusza zestawienia umów.
• Dane z deklaracji ZUS-RZA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do
ę
ś
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ć
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ś
ć
ą
ą
ę
ś
Ŝ
ś
Ŝ
ć
ę
ś
ś
ć
ę
ś
DRA (składki wła ciciela).
ś
Arkusz ten, wst pnie wypełniony (podstawy obliczenia składek, stawki procentowe składek)
przeznaczony jest do r cznego wypełnienia, przy czym dane dotycz ce wła ciciela, wpisywane s
do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o wła cicielu. Arkusz ten mo na
wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Wła cicielach.
ę
ę
ą
ś
ć
ą
Ŝ
ś
ś
W deklaracji ZUS-DRA:
• Dane z deklaracji ZUS-DRA mo esz przenie (poleceniem Narz dzia | Przenie ) do
Zestawienia podatku wła ciciela oraz do Programu Płatnika w celu weryfikacji i
wydruku.
Ŝ
ś
ć
ę
ś
ś
str. 67
Menu programu
ZUS – zgłoszeniowe (ubezpieczony)
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, jeden z arkuszy deklaracji ZUS: ZUS-ZUA,
ZUS-ZZA, ZUS-ZWUA. Dane dotycz ce firmy, wpisywane s do deklaracji na podstawie zapisów
w arkuszu informacji o podatniku. Arkusz ten mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie, Podatniku.
ą
ą
Ŝ
ć
ZUA (zgłoszenie)
. Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZUA. Arkusz ZUS-ZUA mo na wypełnia
r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane.
Ŝ
ę
ć
ą
ZZA (zgłoszenie do UZ)
. Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZZA. Arkusz ZUS-ZZA mo na wypełnia
Ŝ
ę
ć
ą
ZWUA (wyrejestrowanie)
. Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZWUA. Arkusz ZUS-ZWUA mo na wypełnia
Ŝ
ę
ć
ą
ZUS – zgłoszeniowe (płatnik)
Poleceniem tym otwierasz, gotowy do wypełnienia, jeden z arkuszy deklaracji ZUS: ZUS-ZPA,
ZUS-ZFA, ZUS-ZAA, ZUS-ZBA, ZUS-ZWPA. Dane dotycz ce firmy lub wła ciciela, wpisywane
s do deklaracji na podstawie zapisów w arkuszu informacji o podatniku lub o wła cicielu.
Arkusze te mo na wypełni po otwarciu poleceniem Parametry | Informacje o .. | Firmie,
Podatniku lub Parametry | Informacje o .. | Wła cicielach.
ą
ś
ą
ś
Ŝ
ć
ś
ZPA | ZFA (zgłoszenie firmy)
Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZPA lub ZUS-ZFA. Arkusz ZUS-ZPA lub ZUSZFA mo na wypełnia r cznie wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane.
Ŝ
ć
ę
ą
ZWPA (wyrejestrowanie)
Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZWPA. Arkusz ZUS-ZWPA mo na wypełnia
Ŝ
ę
ą
ZAA (adresy działalno ci)
ś
Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZAA. Arkusz ZUS-ZAA mo na wypełnia
Ŝ
ę
ą
ZBA (konta bankowe)
Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZBA. Arkusz ZUS-ZBA mo na wypełnia
Ŝ
ę
str. 68
ą
ć
ć
ć
Zestawienia
ZFA (zgłoszenie wła ciciela)
ś
Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZFA. Arkusz ZUS-ZFA mo na wypełnia r cznie
wpisuj c w blankiecie odpowiednie dane.
Ŝ
ć
ę
ą
ZWPA (wyrejestrowanie)
Poleceniem tym otwierasz arkusz deklaracji ZUS-ZWPA. Arkusz ZUS-ZWPA mo na wypełnia
Ŝ
ę
ć
ą
Zestawienia
Jest to grupa polece , za pomoc których program otwiera (tworzy) arkusze z zestawieniami.
ń
ą
W wszystkich arkuszach zestawie :
• Mo esz wyczy ci cały arkusz (Edycja | Wyczy arkusz)
ń
ś
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ć
ś
ę
ć
Ŝ
ś
ć
ś
ć
W zale no ci od ustawie w parametrach programu, niektóre pozycje menu „Zestawienia” ulegaj
modyfikacji.
Ŝ
ś
ń
ą
Menu Zestawienia - zmiany uŜytkownika
Pozycja
Ksi gowo ustawiony jest na:
"Ewidencja Przychodów".
ę
Ŝ
ę
Podatek wła cicieli
ś
ć
ę
ś
Roczne podsumowanie Ksi gi
ę
ę
Podatek VAT oraz VAT kwartalny
Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia podatku VAT lub kwartalnego podatku VAT. Arkusz
ten jest tabel słu c do zbierania, narastaj co w ci gu roku, danych z arkuszy miesi cznych
Rejestrów Sprzeda y z Zakupów VAT. W nim te mo na zapisywa informacje potrzebne do
rozliczenia podatku VAT (np. kwot do zwrotu na rachunek bankowy - poz. 67).
ą
Ŝ
ą
ą
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ę
Ŝ
ć
ę
Arkusz składa si z nast puj cych cz ci:
• C - Sprzeda .
Program automatycznie przenosi tu zapisy z rejestrów, przy czym sprzedaŜ w
miesiącach poprzedzających styczeń roku podatkowego naleŜy wpisać "ręcznie". Pozwoli to wyliczyć poprawnie wartość podatku do odliczenia od zakupów inwestycyjnych
na podstawie proporcji sprzedaŜy z poprzednich 6-ciu miesięcy.
• D.1 - Przeniesienia.
program przenosi automatycznie zapis w kolumnie "Kwota do przeniesienia na następny miesiąc" z poprzedniego miesiąca. Jest to
róŜnica pozycji; "NadwyŜka podatku naliczonego nad naleŜnym" i "Kwota do zwrotu na
rachunek bankowy".
ę
ę
ą
ę
ś
Ŝ
j
N
a
d
w
y
Ŝ
k
a
z
p
o
p
r
z
e
d
n
i
e
j
d
e
k
l
a
r
a
c
i
:
str. 69
Menu programu
•
D.2 .. - Zakupy.
•
program umieszcza tu kwoty zakupów w miesiącach, w których
nie była realizowana sprzedaŜ.
: program automatycznie przenosi tu zapisy z rejestrów
oznaczone identyfikatorami "k", "i".
: program automatycznie przenosi tu zapisy z rejestrów oznaczone
identyfikatorami "k", "p" oraz "z", "p".
Podatek do odliczenia: program oblicza sam. To, czy odliczenie podatku od zakupów
rodków trwałych program obliczy na podstawie bie cej sprzeda y, czy te sprzeda y z 6ciu miesi cy, zale y od ustalenia, które mo na zmieni poleceniem Parametry | Aktywny
arkusz.
Ustalenie zobowi zania podatkowego lub zwrotu: program oblicza sam, przy czym
kolumny: "Kwota do zwrotu na rachunek bankowy" nale y wypełnia r cznie ka dego
miesi ca.
Z
a
k
p
u
n
y
i
e
r
z
o
i
l
z
c
n
o
e
:
Ś
Z
a
k
P
z
o
p
u
o
r
y
t
s
a
e
ł
d
o
z
a
k
k
ó
p
u
r
T
w
a
w
y
ł
h
c
y
ś
Ŝ
ę
•
Ŝ
ą
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ć
ę
Ŝ
ą
Podatek właścicieli
Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia podatku dochodowego dla wła ciciela (lub jednego z
wła cicieli firmy, je li jest ona spółk cywiln ). Jest to arkusz, w którym zbierane s dane z Ksi gi
Przychodów i Rozchodów z miesi ca na miesi c. W nim te mo na zapisywa informacje
potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego (np. odliczenia od dochodu, odliczenia od podatku,
kwoty wpłacone na podatek dochodowy). Arkusze tego zestawienia odpowiadaj nazwiskom na
li cie wła cicieli firmy - wybierasz odpowiednie nazwisko w pojawiaj cym si oknie dialogowym.
ś
ś
ś
ą
ą
ą
ą
ą
Ŝ
Ŝ
ę
ć
ą
ś
ś
ą
ę
Arkusz zestawienia podatku wła cicieli jest tabel słu c do zbierania, narastaj co w ci gu roku,
danych z arkuszy miesi cznych Ksi gi Podatkowej Przychodów i Rozchodów oraz wpisywania
innych informacji pozwalaj cych na sporz dzenie deklaracji na zaliczk miesi czn na podatek
dochodowy PIT-5. Kolumny arkusza odpowiadaj tytułom poszczególnych pozycji w deklaracjach.
ś
ą
ę
Ŝ
ą
ą
ą
ą
ę
ą
ą
ę
ę
ą
ą
Cz
pierwsza arkusza słu y do zbierania informacji o przychodach i kosztach z ró nych
rodzajów działalno ci i słu y jako ródło danych do wypełniania deklaracji PIT-5 oraz PIT-5A.
• K, B - Pozarolnicza działalno gospodarcza (równie udział w spółkach).
1,2,3 - do tych pozycji arkusza program przenosi dane z Księgi Przychodów i Rozchodów.
. Ręcznie musisz jedynie wypełMoŜna to ustalić poleceniem
nić kolumnę % udziału oraz „wartość remanentu”.
• M,C - Najem podnajem, dzier awa
1 - do tej pozycji arkusza program przenosi dane z Księgi Przychodów i Rozchodów. MoŜna
to ustalić poleceniem
. Ręcznie musisz jedynie wypełnić
kolumnę % udziału.
• W obu przypadkach
W odpowiedniej pozycji K1, K2 lub M1 wypełniasz komórki: Numer Identyfikacji Podatkowej,
Identyfikator REGON, Nazwa pełna, Miejsce prowadzenia działalności..
ę
ś
Ŝ
ć
ś
Ŝ
Ŝ
ź
ś
ć
P
Ŝ
a
r
a
e
m
r
t
|
y
A
k
t
y
n
w
a
y
r
k
u
z
s
Ŝ
P
Cz
ę
ś
a
r
a
m
e
t
r
y
|
A
k
t
y
w
n
y
a
r
k
u
z
s
druga arkusza słu y do zbierania informacji potrzebnych do wypełnienia deklaracji PIT-5.
C - Dochody podlegaj ce opodatkowaniu. W pozycjach C.1 i C.2 zestawienia program
sumuje dochody ze ródeł wymienionych w cz ciach K oraz M zestawienia
• D - Dochód zwolniony od podatku. Je li trzeba t cz
wypełniasz "r cznie".
• E - Odliczenia od dochodu. Je li trzeba, t cz
wypełniasz "r cznie". TU (A NIE W
DEKLARACJI) WPISUJESZ SKŁADK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE.
• I - Ustalenie podstawy obliczenia podatku. Je li trzeba,t cz c uzupełniasz „r cznie”.
ć
Ŝ
•
ą
ź
ę
ś
ę
ś
ś
ś
ą
ą
ę
ś
ć
ę
ć
ę
Ę
ś
str. 70
ę
ę
ś
ę
Zestawienia
•
J - Obliczenie nale nego podatku. Cz
„Odliczenia od podatku” - je li trzeba wypełniasz r cznie. TU (A NIE W DEKLARACJI) WPISUJESZ SKŁADK NA
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.
ę
Ŝ
ś
ć
ś
ę
Ę
Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia podatku zryczałtowanego dla wła ciciela (lub jednego z wła cicieli firmy, je li jest ona spółk cywiln ). Jest to arkusz, w którym zbierane s dane z
Ewidencji przychodów i Zakupów z miesi ca na miesi c. W nim te mo na zapisywa informacje
potrzebne do rozliczenia podatku zryczałtowanego (np. odliczenia od dochodu, odliczenia od
podatku). Arkusze tego zestawienia odpowiadaj nazwiskom na li cie wła cicieli firmy, wybierasz
odpowiednie nazwisko w pojawiaj cym si oknie dialogowym.
ś
ś
ś
ą
ą
ą
ą
ą
Ŝ
ą
ą
Ŝ
ć
ś
ś
ę
Arkusz zestawienia podatku zryczałtowanego jest rozbudowan tabel słu c do obliczenia
nale nego podatku zryczałtowanego w kolejnych miesi cach. Dane do oblicze zbierane s
automatycznie z arkuszy miesi cznych Ewidencji Przychodów. Nie wymaga on wypełniania za
wyj tkiem pozycji dotycz cych % udziału w spółce, wydatków odliczanych od przychodu oraz
odlicze od podatku.
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
ą
ą
ń
ą
ę
ą
ą
ń
SprzedaŜ | zakupy
Towary
Poleceniem tym program tworzy arkusz zestawienia sprzeda y i zakupów towarów w wybranym
okresie (np. dzienna sprzeda ).
Ŝ
Ŝ
Pola dialogu
Sporz dzi zestawienie towarów
Sprzedanych Je li wybierasz t opcj , w zestawieniu pojawi si towary sprzedane w
zdefiniowanym okresie.
Zakupionych Je li wybierasz t opcj , w zestawieniu pojawi si towary zakupione w
zdefiniowanym okresie.
W okresie
od, do
definiujesz okres, za który sporz dzone ma by zestawienie.
Czy stosowa dodatkowe kryteria
Decydujesz, czy przy sporz dzaniu zestawienia maj by stosowane
dodatkowe kryteria. W tym celu musisz najpierw otworzy arkusz
zestawienia transakcji – towary i zdefiniowa dodatkowe kryterium
wyboru. Je li np. podasz nazw formy, w wyniku otrzymasz zestawienie
Sprzeda – Zakupy dotycz ce wybranego kontrahenta.
OK
wybierasz nazwisko, pod wietlony na li cie.
Anuluj
ą
ć
ś
ą
ę
ą
ę
ś
ą
ę
ą
ę
ą
ć
ć
ą
ą
ć
ć
ć
ś
ę
Ŝ
ą
ś
ś
Arkusz zestawienia sprzeda y stanowi tabel "sprzeda i zakupy za okres....". Jest ona tworzona na
podstawie arkusza transakcji - towary. Program wybiera wszystkie transakcje w wybranym okresie.
i sumuje je cz ciowo dla takich samych towarów (usług), tzn. towarów (usług) o tych samych
nazwach (ewentualnie stosuj c dodatkowe kryteria) .
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ś
ą
str. 71
Menu programu
Wybrany kontrahent
Poleceniem tym program tworzy arkusz sumarycznego zestawienia sprzeda y i zakupów w wybranym okresie dla wybranego kontrahenta. Otrzymasz list obrotów w poszczególnych miesi cach
oraz narastaj co, przy czym przez odpowiednie zdefinowanie filtru, zestawienie mo na sporz dzi
równie dla grupy kontrahentów.
Ŝ
ę
ą
ą
Ŝ
ą
ć
Ŝ
Wybrany towar
Poleceniem tym program tworzy arkusz sumarycznego zestawienia sprzeda y i zakupów w wybranym okresie dla wybranego towaru. Otrzymasz list obrotów w poszczególnych miesi cach oraz
narastaj co, przy czym przez odpowiednie zdefinowanie filtru, zestawienie mo na sporz dzi
równie dla grupy towarów.
Ŝ
ę
ą
ą
Ŝ
ą
ć
Ŝ
Płatności
Poleceniem tym program tworzy arkusz sumarycznego zestawienia płatno ci w wybranym okresie
dla wybranego kontrahenta.
ś
Pola dialogu
W okresie
Płatno ci
mo esz zdefiniowa okres, za jaki ma by sporz dzone zestawienie.
mo esz poda jakiego rodzaju płatno ci ma dotyczy zestawiene
(Nale no ci | Zobowi zania – Nierozliczone | Rozliczone).
je li trzeba, podajesz , który kontrahent ma by przedmiotem analizy
(wyberasz z listy).
wykonujesz zestawienie.
Ŝ
ć
Ŝ
ś
Ŝ
Kontrahent
ź
ą
ś
ś
ć
ą
ś
Sporz d
ą
ć
ć
ć
Arkusz zestawienia płatno ci jest tabel , w której znajduj si informacje (zebrane z arkuszy
transakcje - kontrahenci) o wystawionych dowodach oraz dotycz cych ich płatno ciach (termin, ile
i kiedy zapłacono) - zarówno po stronie nale no ci jak i zobowi za . Szczegółowe informacje
dotycz ce pojedynczej transakcji mo esz odsłoni po pstrykni ciu myszk w klawisz ze znakiem +
na lewej kraw dzi arkusza. Mo esz te odsłoni szczegóły wszystkich transakcji pstrykajac w
klawisz znajduj cy si w nagłówku zestawienia.
ś
ą
ą
ę
ą
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ę
Ŝ
ą
ą
ć
Ŝ
ś
ń
ę
ą
ć
ę
Remanent
Poleceniem tym otwierasz i tworzysz arkusz spisu z natury. Program tworzy go na podstawie
słownika towarów, wybieraj c do zestawienia tylko te, których stan > 0. Po otwarciu istniej cego
arkusza program pyta, czy sporz dzi nowy.
ą
ą
ą
Pola dialogu
Tak
ć
program aktualizuje arkusz (tworzy nowy) na podstawie aktualnego
stanu magazynu
rezygnujesz z aktualizowania arkusza spisu z natury.
Nie
Arkusz „remanent” stanowi tabel , która jest podstaw do sporz dzenia spisu z natury (remanentu)
utworzon na podstawie słownika towarów. Program wybiera wszystkie towary, których stan > 0.
ę
ą
Podaje w tabeli:
• symbol
• nazw towaru, materiału
• jednostk miary
ę
ę
str. 72
ą
ą
Zestawienia
•
•
•
ilo
cen jednostkow (zakupu)
warto w cenach zakupu
ś
ć
ę
ą
ś
ć
Produkty – surowce
Poleceniem tym program tworzy arkusz zestawienia produkcji i zu ycia towarów (surowców) w
wybranym okresie (np. dzienna produkcja).
Ŝ
Pola dialogu
Sporz dzi zestawienie produktów/surowców
Zu ytych
Je li wybierasz t opcj , w zestawieniu pojawi si towary zu yte na
produkcj w zdefiniowanym okresie.
Wyprodukowanych
Je li wybierasz t opcj , w zestawieniu pojawi si towary
wyprodukowane w zdefiniowanym okresie.
W okresie
od, do
definiujesz okres, za który sporz dzone ma by zestawienie.
Dla kontrahenta
Decydujesz, czy przy sporz dzaniu zestawienia maj by stosowane
dodatkowe kryterium: kontrahent. W wyniku otrzymasz zestawienie
Produkty – Surowce dotycz ce wybranego kontrahenta.
OK
Sporz dzasz zestawienie.
Anuluj
ą
ć
ś
Ŝ
ą
ę
ą
ę
ą
ę
ą
ę
Ŝ
ę
ś
ą
ć
ą
ą
ć
ą
ą
Arkusz zestawienia sprzeda y stanowi tabel "sprzeda i zakupy za okres....". Jest ona tworzona na
podstawie arkusza transakcji - towary. Program wybiera wszystkie transakcje w wybranym okresie.
i sumuje je cz ciowo dla takich samych towarów (usług), tzn. towarów (usług) o tych samych
nazwach (ewentualnie stosuj c dodatkowe kryteria) .
Ŝ
ę
ę
Ŝ
ś
ą
Roczne podsumowanie Księgi
Poleceniem tym otwierasz arkusz do obliczania rzeczywistych dochodów oraz kosztów uzyskania
od pocz tku roku. Górna cz
arkusza to tabela, w której zbierane s sumaryczne zapisy
miesi czne w Ksi dze Przychodów. Pod spodem znajduje si tabela, do której mo esz wpisa
wyniki remanentu by obliczy skorygowane koszty uzyskania a co za tym idzie - rzeczywiste
dochody z działalno ci. Arkusz ten stanowi podsumowanie kolumn Ksi gi Przychodów i
Rozchodów w poszczególnych miesi cach oraz w całym roku podatkowym.
ą
ę
ę
ś
ć
ą
ę
ę
Ŝ
ć
ć
ś
ę
ą
Pod tabel zestawienia Ksi gi znajduj si inne tabele.
• Pierwsza słu y do obliczenia wysoko ci kosztów uzyskania przychodu. W odpowiednich
komórkach wpisujesz "r cznie" warto remanentu pocz tkowego i ko cowego.
• Druga tabela słu y do ustalenia dochodu osi gni tego w roku podatkowym.
ą
ę
ą
ę
Ŝ
ś
ę
ś
Ŝ
ć
ą
ą
ń
ę
Komórka nazwana "Dochód obliczy w miesi cu?" słu y do definiowania miesi ca obliczenia
kosztów uzyskania oraz dochodu. W przypadku całego roku podatkowego, musi by ona pusta.
ć
Ŝ
ą
ą
ć
W arkuszu zestawienia:
ś
Ŝ
ć
ć
Ŝ
ć
ś
ę
str. 73
Menu programu
Środki trwałe
Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia rodków trwałych, w którym program oblicza
sumaryczn miesi czn kwot odpisów amortyzacyjnych. Arkusze zestawienia sporz dzane s dla
ka dego miesi ca, wybierasz odpowiedni miesi c w oraz rok sporz dzenia zestawienia w
pojawiaj cym si oknie dialogowym.
ś
ą
ę
Ŝ
ą
ę
ą
ą
ą
ą
ą
ą
ę
Pola dialogu
Lista miesi cy
wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓) lub
miesi ca.
podajesz czy przy sporz dzeniu zestawienia program ma bra tak e pod
uwag uproszczon ewidencj rodków trwałych.
podajesz rok sporz dzenia zestawienia, program domy lnie podaje
bie cy rok.
wybierasz arkusz odpowiadaj cy miesi cowi, pod wietlonemu na li cie.
ą
ę
ą
ę
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ę
ą
Ł cznie z..
ą
ą
ę
Rok
ć
ą
ę
ą
Ŝ
OK
Anuluj
Ŝ
ś
ś
ą
ą
ą
ś
ś
Zestawienie rodków trwałych jest tabel , w której program zbiera informacje z arkuszy amortyzacji rodków trwałych. Program tworzy list rodków trwałych amortyzowanych w wybranym
miesi cu. W ostatniej kolumnie zestawienia program oblicza kwot odpisów amortyzacyjnych w
danym miesi cu, któr nale y wpisa do Ksi gi Przychodów jako koszty amortyzacji w wybranym
miesi cu (wraz z ewidencj uproszczon , je li wybierzesz tak opcj ). Kwot t mo na przenie
do Ksi gi poleceniem Narz dzia | Przenie .
ś
ą
ś
ę
ś
ą
ę
ą
ą
Ŝ
ą
ć
ę
ą
ę
ą
ś
ę
ą
ę
ę
ą
Ŝ
ś
ć
ś
Przejazdy
Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia kosztów przejazdów w którym program oblicza
sumaryczn miesi czn kwot kosztów przejazdów. Arkusze zestawienia sporz dzane s dla
ka dego miesi ca, wybierasz odpowiedni miesi c w pojawiaj cym si oknie dialogowym.
ą
ę
Ŝ
ą
ę
ą
ą
ą
Pola dialogu
Lista miesi cy
ą
ą
ę
wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓) lub
miesi ca.
podajesz rok sporz dzenia zestawienia, program domy lnie podaje
bie cy rok.
wybierasz arkusz odpowiadaj cy miesi cowi, pod wietlonemu na li cie.
ą
ę
ą
ę
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ę
ą
Rok
ą
Ŝ
OK
Anuluj
ś
ą
ą
ą
ś
ś
Zestawienie kosztów przejazdów jest tabel , w której program zbiera, narastaj co od pocz tku
roku, informacje z miesi cznych arkuszy Ewidencji przejazdów. Program osobno sumuje zryczałtowane oraz rzeczywiste koszty przejazdów dla ró nych samochodów, porównuje je i oblicza
koszt uzyskania przychodu. W ostatniej kolumnie zestawienia program oblicza kwot , któr nale y
wpisa do Ksi gi Przychodów jako koszty eksploatacji prywatnych samochodów do celów
słu bowych w wybranym miesi cu. Kwot t mo na przenie do Ksi gi poleceniem Narz dzia |
Przenie . To, które samochody pojawi si w zestawieniu zale y od numerów rejestracyjnych
samochodów u ytych w tabeli "Rozliczenie" w arkuszach miesi cznych Ewidencji przejazdów.
ą
ą
ą
ę
Ŝ
ę
ć
Ŝ
ą
ę
ą
ś
Ŝ
str. 74
ą
ę
ą
ę
Ŝ
ś
ć
ę
Ŝ
ę
ę
Ŝ
Zestawienia
Umowy
Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia wypłat z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w
wybranym miesi cu.
ą
•
Tym samym poleceniem mo esz przenie kwoty podstawy obliczenia składek oraz kwoty
składek na ubezpieczenie społeczne i (lub) zdrowotne z tabeli do odpowiednich kolumn
arkusza deklaracji ZUS-RNA lub ZUS-RZA, kolejno dla ka dego pracownika.
Nad tabel zestawienia mo esz u y słownika (urz dów) by wybra kwot zaliczki na
podatek, która ma by wpłacona do odpowiedniego Urz du Skarbowego. Je li wypełnisz
komórk z nazw Urz du, otwarcie przelewu bankowego (Dowody | Bankowe | Przelew)
w arkuszu zestawienia spowoduje automatyczne wypełnienie przelewu.
Ŝ
ś
ć
Ŝ
•
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ć
ć
ę
ą
ę
ę
ś
ę
Aktywny arkusz
Poleceniem tym otwierasz jeden z arkuszy słu cych do sporz dzania zestawie z kilku arkuszy
programu traktowanych jako baza danych: W zale no ci od tego, który z arkuszy jest aktywny,
program otwiera nast puj ce zestawienia:
Ŝ
ą
ą
Ŝ
ę
•
•
•
•
•
•
ń
ś
ą
Zestawienie Transakcji - Kontrahenci (aktywny arkusz: Transakcje - Kontrahenci).
Zestawienie Transakcji - Towary (aktywny arkusz: Transakcje - Towary).
Zestawienie Towary - Magazyn (aktywny arkusz: Słownik Towarów).
Zestawienie Ksi ga Przychodów (aktywny arkusz: Ksi ga Przychodów).
Zestawienie Rejestr Sprzeda y (aktywny arkusz: Rejestr Sprzeda y VAT).
Zestawienie Rejestr Zakupów (aktywny arkusz: Rejestr Zakupów VAT).
ę
ę
Ŝ
Ŝ
Po zdefiniowaniu kryteriów wyboru w otwartym arkuszu zestawienia (słu y do tego wiersz komórek w nagłówku arkusza zestawienia) sporz dzasz zestawienie poleceniem Narz dzia | Wybierz.
Ŝ
ą
ę
Zestawienie transakcji - kontrahenci
Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie transakcji dotycz cych kontrahentów. Współpracuje
on z arkuszem transakcji - kontrahenci traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch
cz ci:
Ŝ
ą
ń
ą
ę
ę
ś
Cz
pierwsza to wiersz komórek, w których definiuje si "filtr" (kryteria wyboru). Pusta
komórka "filtru" oznacza - nie bierz zawarto ci tej kolumny (pola rekordu) pod uwag . Ka dy
rekord spełnia taki warunek.
• Transakcje od ... do - podajesz zakres dat, których ma dotyczy wybór.
• ID - podajesz identyfikator transakcji, których ma dotyczy wybór. W ten sposób mo esz
"filtrowa " zakupy (identyfikator ZA_) i sprzeda (identyfikator SP_). W tym polu
kryterium mo esz u y słownika - klawisz Insert (słownika zdarze ).
• Opis zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania. W tym polu kryterium mo esz
tak e u y słownika zdarze .
• Numer dowodu - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Data transakcji - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra transakcje z
okre lonym klientem (dostawc ). Wpisuj c: *BRIT wybierzesz wszystkie transakcje,
zawarte z kontrahentem, którego nazwa zawiera ła cuch "BRIT". W tym polu kryterium
mo esz u y słownika - klawisz Insert (słownika kontrahentów).
ę
ś
ę
ć
ś
ę
Ŝ
ć
ć
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ń
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
Ŝ
ń
Ŝ
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ą
ć
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ć
str. 75
Menu programu
•
Grupa - podajesz identyfikator grupy kontrahentów, których ma dotyczy wybór. W ten
sposób mo esz "filtrowa " dostawców lub nabywców. Warunkiem, by kryterium to mogło
by u yteczne, jest przypisanie ka demu kontrahentowi odpowiedniej grupy (w słowniku
kontrahentów).
Adres - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra transakcje z klientami z
okre lonej miejscowo ci.
Strona: SP, ZA, KO - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych
transakcji. Np. SP pozwoli wybra tylko transakcje spradza y.
Netto, VAT, Brutto - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych
transakcji. Np. >1000 w pozycji Netto pozwoli wybra tylko te transakcje, dla których
zakup (sprzeda ) netto był wi kszy od 1 000 zł.
Termin zapłaty od ... do - podajesz zakres dat dotycz cych płatno ci, których ma dotyczy wybór.
Ile - pozycja raczej nie u ywana do filtrowania.
Czy zapłacono - wpisujesz Tak lub Nie wybieraj c zapłacone lub niezapłacone transakcje.
Pusta komórka oznacza wszystkie transakcje - zapłacone oraz niezapłacone.
ć
Ŝ
ć
•
ć
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ś
•
ć
ś
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
•
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
Ŝ
•
ę
ą
ś
ć
•
•
Ŝ
ą
Cz
druga stanowi tabel wybranych rekordów. W nagłówku zawiera ona podsumowanie
kolumn.
ę
ś
ę
ć
Zestawienie transakcji - towary
Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie transakcji dotycz cych towarów. Współpracuje on z
arkuszem transakcji - towary traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci:
Ŝ
ą
ń
ą
ę
ę
ś
Cz
• Transakcje od ... do - podajesz zakres dat, których ma dotyczy wybór.
• ID - podajesz identyfikator transakcji, których ma dotyczy wybór. W ten sposób mo esz
"filtrowa " zakupy (identyfikator ZA_) i sprzeda (identyfikator SP_). W tym polu
kryterium mo esz u y słownika - klawisz Insert (słownika zdarze ).
• Opis zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania. W tym polu kryterium mo esz
tak e u y słownika zdarze .
• Numer dowodu - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Data transakcji - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra transakcje z
okre lonym klientem (dostawc ). Wpisuj c: *BRIT wybierzesz wszystkie transakcje
zawarte z kontrahentem, którego nazwa zawiera ła cuch "BRIT". W tym polu kryterium
mo esz u y słownika - klawisz Insert (słownika kontrahentów).
• Grupa - podajesz identyfikator grupy kontrahentów, których ma dotyczy wybór. W ten
sposób mo esz "filtrowa " dostawców lub nabywców. Warunkiem, by kryterium to mogło
by u yteczne, jest przypisanie ka demu kontrahentowi odpowiedniej grupy (w słowniku
kontrahentów).
• Nazwa towaru lub usługi - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra transakcje
dotycz ce okre lonego towaru. Wpisuj c: PROGRAM wybierzesz wszystkie transakcje,
które dotyczyły towary , którego nazwa zaczyna si na "Program". W tym polu kryterium
mo esz u y słownika - klawisz Insert (słownika towarów).
• Grupa - podajesz identyfikator grupy towarów, których ma dotyczy wybór. W ten sposób
mo esz "filtrowa " ró ne towary lub usługi. Warunkiem, by kryterium to mogło by
u yteczne, jest przypisanie odpowiedniej grupy ka dej pozycji w słowniku towarów.
ę
ś
ę
ć
ś
ę
Ŝ
ć
ć
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ń
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
Ŝ
ń
Ŝ
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ą
ć
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ć
ć
Ŝ
ć
ć
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ć
Ŝ
Ŝ
str. 76
ć
Ŝ
ć
Ŝ
Zestawienia
•
Strona: SP, ZA, KO - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych
transakcji. Np. SP pozwoli wybra tylko transakcje spradza y.
Ilo , Cena, Netto, %VAT, VAT, Brutto - mo esz u y dowolnego kryterium do
wybrania okre lonych transakcji. Np. <100 w pozycji Ilo pozwoli wybra tylko te
transakcje, w których zakupiono (sprzedano) mniej ni 100 jednostek towaru.
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
•
ś
Ŝ
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ś
ś
ć
ć
Ŝ
Cz
kolumn.
ę
ś
ę
ć
Zestawienie towary - magazyn
Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie towarów w magazynie . Współpracuje on z arkuszem
"słownik towarów" traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci:
Ŝ
ą
ń
ę
ę
ś
Cz
• Grupa - podajesz identyfikator grupy towarów, których ma dotyczy wybór. W ten sposób
mo esz "filtrowa " ró ne towary lub usługi. Warunkiem, by kryterium to mogło by
u yteczne, jest przypisanie odpowiedniej grupy ka dej pozycji w słowniku towarów.
• Nazwa towaru - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra okre lone towary.
Wpisuj c: PROGRAM wybierzesz wszystkie rekordy dotycz ce towaru , którego nazwa
zaczyna si na "Program".
• SWW, JM, Stawka VAT: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych
towarów.
• Cena: Netto, Brutto - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych
towarów. Np. <100 w pozycji cena netto pozwoli wybra tylko te towary, których cena jest
mniejsza od 100 zł.
• Magazyn: Cena zakupu, Mar a, Stan, Warto - mo esz u y dowolnego kryterium do
wybrania okre lonych towarów. Np. >10 w pozycji stan pozwoli wybra tylko te towary,
których stan w magazynie jest wi kszy od 10.
ę
ś
ę
ć
ś
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ć
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ą
ś
ą
ę
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
ś
ć
Ŝ
ś
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ś
ć
ę
Cz
kolumn.
ę
ś
ę
ć
Zestawienie Ksi ga Przychodów
ę
Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie zapisów w Ksi dze Przychodów. Współpracuje on z
arkuszem Ksi gi Przychodów traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci:
Ŝ
ą
ń
ę
ę
ę
ę
ś
Cz
• Data od ... do - podajesz zakres dat, których ma dotyczy wybór.
• LP - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Data zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Numer dokumentu - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce
okre lonego klienta. Wpisuj c: *BRIT wybierzesz wszystkie zapisy dotycz ce kontrahenta,
którego nazwa zawiera ła cuch "BRIT".
• Adres - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce klientów z
okre lonej miejscowo ci, ulicy itp.
ę
ś
ę
ć
ś
ę
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ą
ą
ń
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ś
str. 77
Menu programu
•
Opis zdarzenia - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce
okre lonych zdarze gospodarczych.
Sprzedawane towary / Usługi: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania
okre lonych zapisów. Np. >1000 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których
sprzeda była wi ksza od 1 000 zł.
Pozostałe kolumny – jw.
Uwagi - wpisuj c odpowiednie kryterium wybierzesz tylko te zapisy, które w kolumnie
uwagi maj interesuj cy Ci tekst.
ą
ś
•
Ŝ
ć
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
Ŝ
•
•
ą
ń
ę
ą
ą
ą
ę
Cz
kolumn.
ę
ś
ę
ć
Zestawienie Rejestr sprzeda y
Ŝ
Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie zapisów w Rejestrze Sprzeda y VAT. Współpracuje on
z arkuszem Rejestru Sprzeda y traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci:
Ŝ
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ę
ę
ś
Cz
• Wsk - raczej rzadko u ywany do filtrowania. Wpisuj c odpowiednie kryterium mo esz
wybra te zapisy, które zostały przeniesione do Ksi gi (symbol „X”)
• LP - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Numer dokumentu - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Data zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
• Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce
• Adres - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce klientów z
• Opis zdarzenia - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce
• VAT 22%, brutto: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych
zapisów. Np. >1000 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których sprzeda
brutto w stawce 22% była wi ksza od 1 000 zł.
• Pozostałe kolumny – jw.
ę
ś
ę
ć
ś
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ą
ć
Ŝ
ę
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ą
ą
ń
ą
Ŝ
ś
ć
ą
ś
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
Ŝ
ę
Cz
kolumn.
ę
ś
ę
ć
Zestawienie Rejestr zakupów
Arkusz ten słu y do sporz dzania zestawie zapisów w Rejestrze Zakupów VAT. Współpracuje on
z arkuszem Rejestru Zakupów traktowanym jako baza danych. Arkusz składa si z dwóch cz ci:
Ŝ
ą
ń
ę
ę
ś
Cz
• Wsk - raczej rzadko u ywany do filtrowania. Wpisuj c odpowiednie kryterium mo esz
wybra te zapisy, które zostały przeniesione do Ksi gi (symbol „X”)
ę
ś
ę
ć
ś
ę
Ŝ
ć
Ŝ
ć
str. 78
ą
ę
Ŝ
Parametry
•
•
•
•
LP - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
Numer dokumentu - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
Data zdarzenia - raczej rzadko u ywany do filtrowania.
Nazwisko / Firma - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce
Adres - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce klientów z
Opis zdarzenia - wpisuj c odpowiednie kryterium, mo esz wybra zapisy dotycz ce
Stawka VAT: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych zapisów. Np.
22 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których zakupy były dokonywane z
22% stawk VAT.
Identyfikator (z/k): - mo esz u y kryterium za pomoc którego wybierzesz zapisy
dotycz ce tylko kosztów (k) b d zakupów towarów(z).
Identyfikator (i/p): - mo esz u y kryterium za pomoc którego wybierzesz zapisy
dotycz ce zakupów pozostałych (p) b d inwestycyjnych (i).
Brutto: - mo esz u y dowolnego kryterium do wybrania okre lonych zapisów. Np.
>1000 w tej pozycji pozwoli wybra tylko te zapisy, dla których sprzeda brutto była
wi ksza od 1 000 zł.
Pozostałe kolumny – jw.
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ą
ą
ń
•
ą
Ŝ
ś
•
ą
ś
•
ć
ą
ś
Ŝ
ć
ą
ń
Ŝ
Ŝ
ć
ś
ć
ą
•
Ŝ
Ŝ
ą
•
ą
ć
ą
ź
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ą
•
ą
Ŝ
Ŝ
ź
ć
ś
ć
Ŝ
ę
•
Cz
kolumn.
ę
ś
ę
ć
Parametry
Jest to grupa polece , za pomoc których ustala si cechy całego programu, pojedynczych arkuszy
oraz opracowuje si szablony wszystkich arkuszy i wypełnia słowniki u ywane w programie.
ń
ą
ę
ę
Ŝ
Informacje o | Właścicielach
Poleceniem tym tworzysz i modyfikujesz list
wła cicieli firmy oraz otwierasz arkusz z informacjami
o wła cicielu firmy (lub jednym z wła cicieli, je eli
firma jest spółk cywiln ). Informacje te
wykorzystywane s do automatycznego wypełniania
nagłówków deklaracji PIT-5 oraz deklaracji na podatek
zryczałtowany.
ę
ś
ś
ś
ą
Ŝ
ą
ą
Pola dialogu
Lista wła cicieli
ś
wybierasz odpowiednie
nazwisko wskazuj c je
klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub myszk , (pstrykasz w jego nazw - jest
wówczas pod wietlona) i "naciskaj c" klawisz OK. Mo esz te pstrykn
podwójnie w nazwisko.
wybierasz nazwisko, pod wietlone na li cie.
usuwasz z listy pod wietlone nazwisko.
okienko do edycji nowych nazwisk pojawiaj cych si na li cie.
ą
ą
ś
OK
Anuluj
<<Usu
Nowa pozycja
ń
ę
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ś
ś
ą
ę
ś
str. 79
Menu programu
dodajesz do listy wła cicieli nazwisko wpisane w okienku "nowa pozycja".
<<Dodaj
ś
Arkusz informacji o wła cicielu stanowi obszern tabel do "r cznego" wypełniania. Zawiera ona
informacje potrzebne programowi do wypełniania ró nych dokumentów - np. deklaracji
podatkowych. Arkusz w zasadzie mo e by pusty ale wtedy program nie b dzie mógł automatycznie wypełni nagłówków deklaracji.
ś
ą
ę
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ć
W arkuszu tym:
• Zwró uwag na format daty w komórce "Data urodzenia".
ć
ę
Informacje o | Firmie, Podatniku
Poleceniem tym otwierasz arkusz z informacjami o podatniku i firmie. Stanowi on obszern tabel
do "r cznego" wypełniania. Zawiera ona informacje potrzebne programowi do wypełniania ró nych
nagłówków deklaracji PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40, ZUS i VAT-7. Arkusz w zasadzie
mo e by pusty ale wtedy program nie b dzie mógł automatycznie wypełni nagłówków tych
deklaracji.
ą
ę
ę
Ŝ
Ŝ
ć
ę
ć
W arkuszu tym:
• Zwró uwag na format daty w komórkach "Data rozpocz cia działalno ci", "Data rejestracji".
ć
ę
ę
ś
Słowniki
Poleceniem tym otwierasz jeden z wielu arkusz słowników u ywanych w programie
Ŝ
Kontrahenci
Słownik kontrahentów - u ywany w trakcie wypełniania Ksi gi, Rejestrów VAT, arkuszy
transakcji, dowodów ksi gowych.
Ŝ
ę
ę
Towary
.Słownik towarów - u ywany w trakcie wypełniania dowodów ksi gowych oraz arkuszy
transakcji. Jest on w zasadzie cennikiem towarów. Słu y równie do utrzymywania stanu
magazynu. Je li ustawiona jest opcja zmiany stanu magazynu (Parametry | Koniec
transakcji), zarejestrowanie ka dego dowodu ksi gowego powoduje zmian stanu towaru.
Utrzymywanie stanu magazynu wymaga wypełniania dowodów za pomoc słownika
towarów. Jedynie w tym przypadku jednoznacznie mo na zwi za zapis w dowodzie
ksi gowym z towarem w słowniku (sama nazwa towaru nie jest takim jednoznacznym
identyfikatorem). "R cznie" wpisanego towaru program nie znajdzie w słowniku i nie
zmieni jego stanu.
W programie mo na u ywa wielu słowników dodaj c je, usuwaj c i zmieniaj c ich
nazwy w oknie dialogowym pojawiaj cym si po wybraniu z menu polecenia: Parametry |
Słowniki | Towary. Je li decydujemy si na u ycie w programie kilku słowników, wsz dzie
tam, gdzie pobierane s dane ze słownika (faktura i inne dowody), program wy wietla list
istniej cych słowników do wyboru.
Mo na te „scala ” kilka pozycji w słowniku towarów w jedn , tzn. kilka towarów
„zebra ” w jeden towar, którego nazwa i niektóre inne cechy (grupa, j.m., stawka VAT,
cena netto i brutto sprzeda y) maj by takie same – program pobiera je z pierwszego
zaznaczonego wiersza. Jednocze nie bez zmian pozostaj : mar a, cena zakupu, wska nik
Ŝ
ę
Ŝ
Ŝ
ś
Ŝ
ę
ę
ą
Ŝ
ą
ć
ę
ę
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ą
ą
ą
ę
ś
ę
Ŝ
ę
ą
ś
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ć
Ŝ
ą
ś
str. 80
ć
ą
Ŝ
ź
Parametry
stanu, stan i warto
cenach zakupu.
ś
ć
w magazynie. Pozwala to na wygodn obsług towarów o ró nych
ą
ę
Ŝ
Pracownicy
Słownik pracowników - przydatny w trakcie wypełniania listy płac. Słownik pracowników umo liwia prowadzenie kartotek pracowników. Program "przypisuje" kartoteki
pracownikom, których nazwiska znajduje w słowniku. Dopisanie pracownika w słowniku
umo liwia zało enie mu kartoteki a usuni cie pracownika ze słownika - powoduje
usuni cie jego kartoteki. Automatyczne utrzymywanie kartotek pracowniczych wymaga wypełniania listy płac za pomoc słownika pracowników. Jedynie w tym
przypadku jednoznacznie mo na zwi za zapis w li cie płac a kartotek . Wynagrodze z
"r cznie" wypełnionej listy płac program nie przeniesie do kartotek pracowniczych.
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ę
ę
ą
Ŝ
ą
ć
ś
ą
ń
ę
Opisy zdarze
ń
Słownik opisów zdarze - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy Ksi gi Przychodów
Rozchodów, Rejestrów VAT, arkuszy transakcji. U ywanie słownika do zapisywania
zdarze w rejestrach VAT ułatwia automatyczne przenoszenie zapisów do KPR. Program
odszukuje bowiem w słowniku kolumn w KPR, do której nale y dokona zapisu.
ń
Ŝ
ę
Ŝ
ń
ę
Ŝ
ć
Urz dy
ę
Słownik urz dów - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy przelewów i przekazów.
Ŝ
ę
Przejazdy
Słownik przejazdów - u ywany m.in. do wypełniania arkuszy rozliczenia miesi cznego
przejazdów.
Ŝ
ę
W arkuszach słowników:
• Mo esz dodawa wiersze.
usun . Mo esz "Usun " jego zawarto dodaj c jeden pusty wiersz i usuwaj c zapisany.
• Mo esz sortowa zawarto arkusza (Narz dzia | Sortuj). W wypadku słownika opisów
zdarze polecenie to mo esz wykona tylko w górnej cz ci tabeli.
• Mo esz odszuka dowolny zapis w arkusz (Shift+F5)
Ŝ
ć
Ŝ
ć
ą
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ą
Ŝ
ć
ś
ć
ć
ś
ń
ą
Ŝ
ć
ć
ć
ś
ę
Ŝ
Ŝ
ą
ę
ś
Ŝ
ć
ć
ę
ś
ć
Szablony arkuszy
Poleceniem tym wybierasz jeden z szablonów dokumentów. Wszystkie arkusze maj swoje
szablony, po to by, wprowadzone do szablonu zmiany, widoczne były w ka dym nowym arkuszu
tworzonym z szablonu. W szablonie mo na ustali szeroko ci kolumn i wysoko ci wierszy,
czcionk u ywan w arkuszu, wpisa stałe dane (np. dane sprzedaj cego w szablonach faktur i
rachunków) itp. Okno dialogowe z list dost pnych w programie szablonów pojawiaj ca si po
wydaniu polecenia Parametry | Szablony pozwala na wybranie odpowiedniego szablonu.
ą
Ŝ
Ŝ
ę
Ŝ
ą
ć
ć
ś
ś
ą
ą
ę
ą
ę
Pola dialogu
str. 81
Menu programu
Lista szablonów
wybierasz odpowiedni wskazuj c go klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub
miesi ca.
mo esz „przywróci ” wybrany na li cie szablon, tzn. otworzy go z pliku
dostarczanego z programem (kopiowanego podczas instalowania do
specjalnego katalogu).
wybierasz szablon, pod wietlony na li cie.
ą
ą
ę
ą
ś
Ŝ
Ŝ
ą
ć
ę
ą
Przywró szablon
ć
OK
Anuluj
Ŝ
ć
ś
ć
ś
ś
Ustawienia
Poleceniem tym wywołujesz zestaw dialogów, w których mo esz ustali szereg parametrów
programu.
Ŝ
ć
Program
Poleceniem tym ustalasz parametry programu.
Pola dialogu
Zakładka „Firmowe”
Ksi gowo
ę
ś
ć
wybierasz odpowiedni opcj wskazuj c j klawiszami (TAB i ↑ ↓ ) lub
myszk , (pstrykasz w kółko obok nazwy opcji). Definiujesz, czy firma
posiada Ksi g Przychodów i Rozchodów (płaci podatek dochodowy),
czy Ewidencj Przychodów i Zakupów (płaci podatek zryczałtowany).
wybierasz odpowiedn opcj dotycz c rodzaju stosowanego arkusza
ewidencji czasu pracy.
definiujesz, czy jako dowodu sprzeda y u ywasz faktury czy zwykłego
rachunku (bez stawek VAT), czy rozliczasz VAT kwartalnie
(miesi cznie), czy zadeklarowałe rozlicznie VAT metod kasow (Mały
Podatnik) oraz czy korzystasz z faktury i rejestru VAT mar a.
ą
ę
ą
ą
ą
ę
ę
ę
Kadry i płace
VAT
ą
ę
ą
ą
Ŝ
ę
ś
Ŝ
ą
ą
Ŝ
str. 82
Parametry
Zakładka „Ogólne”
Moduł produkcji
si pozycje pozwalaj ce
decydujesz, czy w menu programu ma pojawi
na wystawianie dowodów produkcyjnych.
Dostawy i nabycia wewn trzwsólnotowe
na wystawianie dowodów WDT i WNT.
Sprzeda eksportowa
na wystawianie faktur eksportowych.
Faktura RR
na wystawianie faktur RR („rolniczych”).
Obsługa zamówie
na wypełnianie arkuszy zamówie .
Ewidencja przejazdów prywatnym samochodem
na wypełnanie arkuszy ewidencji przejazdów.
ć
ę
ą
ą
si pozycje pozwalaj ca
ć
ę
ą
Ŝ
si pozycja pozwalaj ca
ć
ę
ą
ć
ę
ą
ń
ć
ę
ą
ń
ć
ę
ą
Automatyczna usuwanie ...
decydujesz, czy program ma analizowa , czy transakcje zapisane w
ró nych arkuszach s ze sob powi zane. Zaznaczenie tej opcji
powoduje np., e usuni cie wiersza z zapisem transakcji w Ksi dze
program rozumie jako ch usuni cia tej transakcji ze wszystkich
arkuszy, w których jest ona zapisana.
ć
Ŝ
ą
Ŝ
ą
ą
ę
ę
ę
ć
ę
Automatyczna sprawdzanie nierozliczonych nale no ci ...
decydujesz, czy program ma sprawdza nierozliczone nale no ci przy
wprowadzaniu kontrahenta do dowodu sprzeda y. Uwaga! Funkcja ta
spowalnia nieco wypełnianie dowodu.
Ŝ
ś
ć
Ŝ
ś
Ŝ
str. 83
Menu programu
Zakładka „Lokalne”
Pokaza pasek narz dzi Excel
decydujesz, czy po uruchomieniu programu ma by wy wietlany
standardowy pasek narz dzi Excela.
Pokaza pasek narz dzi
decydujesz, czy po uruchomieniu programu ma by wy wietlany pasek
narz dzi.
Pokaza wskazówki
decydujesz, czy po uruchomieniu programu maj by wy wietlane
wskazówki (notatki) w komórkach. Program umieszcza je tam np.
podczas przenoszenia danych.
Potwierdza usuwanie i scalanie wierszy
decydujesz, czy program ma oczekiwa na potwierdzenie po wydaniu
polecenia usuwania i scalania wierszy.
Tylko symulowany wydruk
decydujesz, czy wydruk dowodów ksi gowych ma by tylko symulowany (np. nie ma drukarki w komputerze), czy maj by one rzeczywi cie drukowane.
Liczba kopii
wpisujesz domy ln liczb kopii wydruku, która ma si pojawi w
okienku dialogowym wydruku. Ustalenie to dotyczy wył cznie dowodów ksi gowych tzn. faktur, rachunków itp.
ć
ę
ć
ś
ć
ś
ę
ć
ę
ę
ć
ą
ć
ś
ć
ć
ę
ć
ą
ć
ś
ś
ą
ę
ę
ć
ą
ę
Zakładka „Stanowiskowe”
Drukarka fiskalna
Decydujesz, czy w menu programu maj pojawi si pozycje dotycz ce
obsługi drukarki fiskalnej (wymaga zainstalowania dodatkowego
komponentu programu – modułu obsługi drukarki fiskalnej).
Dost p do słowników w trybie RW
Decydujesz czy pomimo pracy w sieci chcesz mie pełny dost p do
słowników programu w trakcie sprzeda y lub zakupów. Ustawienie tej
opcji spowoduje, e mo esz np. łatwo dopisywa nowe towary w
słowniku ale utrudni to równoczesn sprzeda z drugiego stanowiska w
sieci.
Eksport | Import transakcji
Decydujesz czy chcesz eksportowa transacje do (lub impotrowa je z)
innego programu Moja Firma przez internet oraz czy chcesz stosowa
eksportowanie transakcji do programu FK Symfonia.
Katalog programu ubiegłorocznego
Podaj c katalog z arkuszami innego (ubiegłorocznego) programu Moja
Firma mo esz sporz dza ró nego rodzaju zestawienia nie tylko od
poczatku bie cego roku ale tak e za poprzedni rok.
Aktualizowanie dodatków VBA
Wykonuj c to polecenie cz sto mo na znacznie przyspieszy działanie
programu. Polega ono bowiem na zapisaniu wszystkich komponentów
programu w konfiguracji, z jaka mamy do czynienia na Twoim
komputerze.
OK
zatwierdzasz ustawienie opcji, program zapisuje je w pliku konfiguracyjnym.
Anuluj
ą
ć
ę
ą
ę
ć
ę
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ą
Ŝ
ć
ć
ć
ą
Ŝ
ą
Ŝ
ą
str. 84
ć
Ŝ
ą
Ŝ
ę
Ŝ
ć
Parametry
Koniec transakcji
Poleceniem tym ustalasz parametry ko ca transakcji, tzn. jak program b dzie realizował polecenie
„Koniec transakcji”.
ń
ę
Pola dialogu
Zakładka „Ustawienia”
Sposób rejestrowania
Definiujesz, jak program ma realizowa koniec transakcji.
polecenie "koniec transakcji" spowoduje bezpo redni zapis informacji z
Bezpo redni
dowodu ksi gowego do arkuszy programu.
Po redni
polecenie "koniec transakcji" powoduje zapis informacji z dowodu
ksi gowego najpierw do arkuszy tymczasowych, z których pó niej
przenoszone s one do arkuszy programu poleceniem Narz dzia |
Rejestruj transakcje.
Zapisywa w arkuszach
Zaznaczasz, w których arkuszach maj by rejestrowane transakcje.
W słowniku towarów
Decydujesz, czy program ma modyfikowa stan magazynu oraz czy ma
to robi natychmiast po wystawieniu faktury (Koniec transakcji), czy
pó niej, w trakcie rejestrowania transakcji w arkuszach ewidencji
(Rejestruj transakcje).
ć
ś
ś
ę
ś
ę
ź
ą
ę
ć
ą
ć
ć
ć
ź
Zakładka „Transakcje”
Zakupy
Definiujesz gdzie, po zako czeniu transakcji zakupu, program ma
zapisywa dane z dowodu ksi gowego zakupu.
Sprzeda
Definiujesz gdzie, po zako czeniu transakcji sprzeda y, program ma
zapisywa dane z dowodu ksi gowego sprzeda y.
Sprzeda bezrachunkowa
Definiujesz, gdzie, po zako czeniu transakcji sprzeda y bezrachunkowej, program ma zapisywa dane z dowodu.
Faktury wewn trzne
Definiujesz gdzie maj by rejestrowane faktury wewn trzne.
ń
ć
ę
ń
Ŝ
Ŝ
ć
ę
Ŝ
Ŝ
ń
Ŝ
ć
ę
ą
ć
ę
str. 85
Menu programu
Zakładka „Płatno ci”
Dowody płacone gotówk ...
Definiujesz w jaki sposób program ma realizowa rozrachunki dotycz ce
dowodów sprzeda y, w których stosuje si „zapłacono” gotówk .
Dowody z termnem płatno ci ...
Definiujesz gdzie rejestrowa dowody z terminem płatno ci.
ś
ą
ć
Ŝ
ą
ę
ą
ś
ć
OK
Anuluj
Polecenie „Przenie ”
ś
Poleceniem tym ustalasz parametry polecenia
"Przenie ", tzn. co program ma zrobi po wydaniu
polecenia Narz dzia | Przenie .
ś
ć
ę
str. 86
ś
ś
Parametry
Pola dialogu
Z listy płac :
Definiujesz, jak program ma realizowa przenoszenie danych z listy płac.
do kartotek zarobkowych
polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji o zarobkach
ka dego pracownika na li cie do jego kartoteki zarobkowej.
do deklaracji ZUS
polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji z listy płac do
deklaracji ZUS-RNA lub RCA.
do Ksi gi Przychodów
polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji o sumie wypłat do
Ksi gi Przychodów i Rozchodów
do deklaracji PIT-4
polecenie "przenie " spowoduje zapisanie informacji o sumie wypłat do
deklaracji PIT-4.
Z umów do KPR : Definiujesz, jak program ma realizowa przenoszenie danych z umów
(zlecenia i o dzieło).
z zestawienia umów
ustalasz, e wynagrodzenia w formie umowy zlecenia lub o dzieło
przenoszone b d z zestawienia umów.
z pojedynczej umowy
ustalasz, e wynagrodzenia w formie umowy zlecenia lub o dzieło
przenoszone b d z ka dej umowy osobno.
Z rejestrów przenosi : pojedynczo, zbiorowo
definiujesz czy zapisy z rejestrów VAT maj by przenoszone
pojedynczo (jedynie zaznaczone wiersze), czy zbiorowo (wszystkie
wiersze dotychczas nie przeniesione).
Koszty tak e do arkusza kontrahentów
definiujesz czy program ma przenosi dane z wszystkich arkuszy
(głównie rejestru zakupów) tak e do arkusza Transakcje - Kontrahenci.
ć
ś
Ŝ
ś
ś
ę
ś
ę
ś
ć
Ŝ
ę
ą
ę
ą
Ŝ
Ŝ
ć
ą
ć
Ŝ
ć
Ŝ
OK
Anuluj
Eksport | Import transakcji
Polecenie to słu y do definiowania parametrów z eksportowaniem transakcji z programu.
Ŝ
str. 87
Menu programu
Pola dialogu
Zakładka „Ustawienia”
Definiujesz, w jaki sposób program ma przygotowywa pliki do
eksportowania transakcji przez internet oraz podajesz dane (adresy emailowe) nadawcy oraz odbiorcy.
Zakładka „Profile” Definiujesz , które rodzaje dowodów maj by eksportowane z
programu.
ć
ą
ć
Numeracja
Polecenie to słu y do definiowania numerów dowodów u ywanych w programie. Mo e by ono
u yte w dowodlnym momencie - wtedy dotyczy wszystkich dowodów lub „na” otwartym dowodzie
– wówczas dotyczy aktywnego arkusza dowodu (w szczególno ci dowodu ksi gowego).
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ś
W arkuszach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
str. 88
Rachunek
Faktura VAT
Faktura eksportowa VAT
Faktura RR
Dowód Dostawy
Dowód Zakupu | Przyj cia
Dowód Wydania
Rachunek koryguj cy
Faktura koryguj ca VAT
Nota koryguj ca
Dowód wpłaty KP
Dowód wypłaty KW
ę
ą
ą
ą
ę
ć
Parametry
•
Dowód wewn trzny
1. MoŜesz ustalić sposób numerowania dowodu księgowego oraz początkowy numer dowodu.
ę
Stałe
Poleceniem tym mo esz ustali warto ci niektórych stałych u ywanych w programie: warto ci
granicznej rodka trwałego (poni ej niej rodek amortyzuje si jednorazowo), dodatkowych stawek
VAT, stawek podatku zryczałtownego, kwoty umów zryczałtowanych (PIT-8A)itp.
Ŝ
ć
ś
ś
Ŝ
Ŝ
ś
ś
ę
Wydruki
Polecenie to słu y do definiowania parametrów wydruków. M.in. w dialogu tym mo na
zdefiniowa czy chcemy stosowa szybkie wyduki DOS (dla faktur i rachunków) a tak e, czy
stosowa b dziemy nadruki na formularzch (oraz jakich). W przypadku nadruków na formularzach
oraz wydruków za pomoc drukarek fiskalnych, odpowiednie zakładki dialogu staja si "aktywne"
po zainstalowaniu odpowiednich komponentów dodatkowych program (dost pnych na płytce CD
oraz w internecie).
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ć
Ŝ
ę
ą
ę
ę
U ytkownicy.
Ŝ
W programie stosowany mo e by system
u ytkowników i ich uprawnie . Pozwala on na
jednoznaczne identyfikowanie, która z osób
korzystaj cych z programu dokonywała transakcji i
zapisów w arkuszach oraz ustalanie jakie funkcje
programu mog realizowa poszczególni
u ytkownicy. W oknie dialogowym "U ytkownicy uprawnienia" mo esz dodawa i usuwa
u ytkowników lub zmienia ich uprawnienia oraz
Ŝ
Ŝ
ć
ń
ą
ą
ć
Ŝ
Ŝ
Ŝ
Ŝ
ć
ć
ć
str. 89
Menu programu
mo esz zdecydowa si na wł czenie opcji "Ochrona systemem haseł". W tym celu musisz mie
uprawnienia administratora. Pierwszy u ytkownik wł czaj cy system u ytkowników i uprawnie
automatycznie staje si administratorem.
Ŝ
ć
ę
ą
ć
Ŝ
ą
ą
Ŝ
ń
ę
Pola dialogu
Dodaj, Popraw
dodajesz nowego u ytkownika do systemu lub zmieniasz ustawienia
dotycz ce istniej cego u ytkownika. W nast pnym dialogu ustalasz jego
uprawnienia i hasło.
usuwasz istniej cego u ytkownika z systemu.
program zapisze konfiguracj systemu zabezpiecze oraz informacje o
u ytkownikach.
Ŝ
ą
Kasuj
Zapisz
ą
Ŝ
ą
ę
Ŝ
ę
ń
Ŝ
Anuluj
Hasła | uprawnienia.
Je li masz uprawnienia administratora w dialogu
"Informacje o u ytkowniku" mo esz przyznawa i
odbiera uprawnienia u ytkownikom programu oraz
zmienia hasła za pomoc których b d logowali si
w programie. Je li nie jeste administratorem mo esz
jedynie zmieni swoje informacje (nazw logowania
i hasło)
ś
Ŝ
Ŝ
ć
ć
Ŝ
ć
ą
ś
ę
ą
ę
ś
Ŝ
ć
ę
Pola dialogu
Nazwisko, imi
wpisujesz odpowiedni informacj , nie musi to by prawdziwe nazwisko
- wystarczy dowolny identyfikator, nazwa. B dzie on wy wietlany w
dialogu logowania do programu .
Sygnatura
wpisujesz inicjały u ytkownika, które b d identyfikowa zapisy w
arkuszach programu (kolumna sygnatura).
Hasło
wpisujesz hasło, za pomoc którego u ytkownik b dzie mógł si
zalogowa do programu.
Prawa u ytkownika zaznaczaj c odpowiedni opcj przydzielasz lub odbierasz uprawnienia
wybranemu u ytkownikowi.
OK
akceptujesz wprowadzone zmiany.
Anuluj
ę
ą
ę
ć
ę
Ŝ
ę
ą
ś
ą
ć
Ŝ
ę
ę
ć
Ŝ
ą
ą
ę
Ŝ
Uprawnienia.
Maj one charakter addytywny, tzn. nie s pogrupowane w hierarchii wa no ci ale funkcjonalnie.
Np. ksi gowy nie mo e sprzedawa a sprzedawca zapisywa czego "r cznie" do arkuszy ewidencji
(rejestruj c faktur zapisze oczywi cie co do Ksi gi ale robi to automatycznie sam program - nie
u ytkownik). aden z nich nie mo e obsługiwa arkuszy wła ciciela ale i sam wła ciciel nic nie
zaksi guje ani nie sprzeda. eby móc odbezpieczy arkusz, ka dy z nich musi mie uprawnienie
ą
ą
ę
Ŝ
ą
ę
ę
str. 90
ć
ś
ś
Ŝ
Ŝ
ć
Ŝ
ś
ś
ś
ś
ę
ę
ć
ś
ć
ś
Ŝ
ć
Parametry
"zaufanego" ale eby to zrobi w słowniku towarów (stan towaru!) ka dy z nich musi mie
uprawnienie "magazyniera". Znaczenie poszczególnych uprawnie jest nast puj ce.
Ŝ
ć
Ŝ
ń
•
•
•
•
•
•
ę
ć
ą
Odbezpieczanie arkuszy.
Generalnie, w całym programie (oprócz słownika towarów) pozwala na odbezpieczania
arkuszy (Ctrl+X)
Sprzeda .
UmoŜliwia sprzedaŜ, tzn. obsługę dowodów, arkuszy transakcji, zestawień dotyczących
sprzedaŜy, słowników i szablonów. Pozwala teŜ na ustalanie większości parametrów
programu (koniec transakcji, przenieś, program).
Magazyn.
W szczególności (niezaleŜnie od ustawienia "odbezpieczanie arkuszy") pozwala
odbezpieczać słownik towarów oraz ukrywać / odkrywać kolumny z marŜą i ceną
zakupu.
Ksi gowo .
UmoŜliwia księgowanie, tzn. obsługę ewidencji, większości deklaracji i niektórych
zestawień. Pozwala teŜ na ustalanie większości parametrów programu (koniec
transakcji, przenieś, program).
Dane wła cicieli.
UmoŜliwia obsługę deklaracji PIT-5, zestawienia podatku właściciela i arkuszy informacji
o właścicielach, słowników, szablonów oraz ustalanie parametrów programu.
Administrator.
Jego uprawnienia są wyjątkowo sumą wszystkich uprawnień. Jednym słowem moŜe w
programie zrobić wszystko.
Ŝ
ę
ś
ć
ś
Aktywny arkusz
Poleceniem tym mo esz zmieni pewne cechy aktywnego arkusza. jakie to cechy - zale y od tego,
który arkusz jest aktywny (widoczny).
Ŝ
ć
Ŝ
W arkuszach:
•
•
Ksi ga Przychodów i Rozchodów
1. MoŜesz ustalić sposób numerowania wierszy w arkuszu.
•
•
Rejestr Sprzeda y VAT
Rejestr Zakupów VAT
1. MoŜesz ustalić sposób numerowania wierszy w arkuszu.
2. MoŜesz zdefiniować, jakie kolumny arkusza będą widoczne na ekranie i wydruku.
3. MoŜesz zdefiniować, czy na ekranie i wydruku mają znaleźć się tabelki do rozliczenia
sprzedaŜy proporcją zakupów.
•
•
•
•
Lista Płac
Transakcje - kontrahenci
Transakcje - towary
Transakcje - produkcja
•
Kartoteki pracownicze
1. MoŜesz zdefiniować, jakie tabele arkusza będą widoczne na ekranie i wydruku.
ę
Ŝ
str. 91
Menu programu
•
Sprzeda bezrachunkowa
1. MoŜesz ustalić, czy podczas rejestrowania dowodu program będzie zapisywał dowód w Rejestrze SprzedaŜy VAT sumując sprzedaŜ bezrachunkową z całego dnia (w rejestrze będzie
tylko jeden zapis kaŜdego dnia), czy kaŜdy dowód będzie rejestrowany osobno (w rejestrze
będzie tyle zapisów, ile wystawiłeś dowodów sprzedaŜy bezrachunkowej).
•
Zestawienie - Podatek VAT
1. MoŜesz ustalić, czy program ma odliczać VAT od zakupów inwestycyjnych w proporcji obliczonej na podstawie sprzedaŜy z 6-ciu miesięcy.
•
Zestawienie - Podatek wła cicieli
1. MoŜesz ustalić, czy program przeniesie zapisy z Księgi Przychodów do pozycji K lub B zestawienia (dotyczą one przychodów z działalności gospodarczej oraz uczestnictwa w spółce
cywilnej), czy do pozycji M,C (dotyczą one przychodów z najmu oraz współwłasności).
•
•
•
•
•
•
Zestawienie transakcji - kontrahenci
Zestawienie transakcji - towary
Zestawienie towary - magazyn
Zestawienie – KPR
Zestawienie – rejestr sprzeda y VAT
Zestawienie – rejestr zakupów VAT
•
Słownik kontrahentów
•
Słownik towarów
2. MoŜesz ustalić cechy cennika towarów (usług).
•
Słownik pracowników
•
Słownik urz dów
1. MoŜesz zdefiniować, jakie kolumny arkusza będą widoczne na ekranie i wydruku oraz
„odsłonić” część słownika zawierającą adresy i konta Urzędów Skarbowych w Polsce.
Ŝ
ś
Ŝ
ę
Pomoc
Poleceniami z tej grupy menu wywołujesz ci gawk do programu.
ś
Spis treści
Wywołujesz spis tre ci ci gawki.
ś
Skróty
Klawiatura
str. 92
ś
ą
F1
ą
ę
Pomoc
Aktywny arkusz.....
Poleceniem tym uruchamiasz podr czn pomoc programu na stronie opisuj cej aktywny arkusz.
Jego cechy, sposób korzystania z arkusza itp.
ę
Skróty
Klawiatura
ą
ą
Ctrl+F1
Indeks (skorowidz)
Wy wietlasz skorowidz pomocy programu.
ś
Ustaw tapetę
Poleceniem tym mo esz zmieni tapet pulpitu na jedn z map bitowych (*.BMP) dostarczanych
wraz z programem.
Ŝ
ć
ę
ą
O Programie
Wywołujesz dialog z informacjami o programie i producencie. Mo e w nim tak e wywoła stron
główn naszego serwisu w internecie oraz wysła do nas wiadomo e-mail.
Ŝ
ą
ć
ś
Ŝ
ć
ę
ć
Nasza strona główna
Poleceniem tym uruchamiasz przegl dark i otwierasz w niej nasz witryn www.brit.com.pl.
ą
ę
ą
ę
E-mail do nas
Poleceniem tym uruchamiasz aplikacj , za pomoc której mo esz zredagowa i wysła wiadomo
do nas: [email protected], przy czym program automatycznie doł czy do niej plik informacyjny
o programie, który u ywasz.
ę
ą
Ŝ
ć
ć
ś
ć
ą
Ŝ
str. 93
Indeks
Indeks
A
Archiwum
Zachowywanie i odtwarzanie danych · 10
Arkusze programu
Archiwizowanie · 10
Czcionka · 24
Edycja · 18, 19, 20, 21, 24
Koniec pracy · 17
Kopie zapasowe · 10
Narz dzia · 11
Odbezpieczanie · 9, 18
Słowniki · 21
Sortuj · 22
Szablony · 81
Wybierz · 15
Wyczy · 11
Zabezpieczanie · 9
Zabezpieczanie przed uszkodzeniem · 10,
16
Zamknij · 16
Zapisz · 17
Zestawienia w aktywnym arkuszu · 75,
77, 78
ę
ś
ć
ZUS - DRA · 66, 67
ZUS - płatnicy · 68
ZUS - pracownicy · 66, 68
ZUS - przenoszenie danych do Programu
Płatnika · 14
ZUS - RCA · 66
ZUS - RSA · 67
ZUS - RZA · 67
ZUS - wła ciciele · 67
ZUS - ZAA · 68
ZUS - ZBA · 68
ZUS - ZFA · 68, 69
ZUS - ZPA · 68
ZUS - ZUA · 68
ZUS - ZWPA · 68, 69
ZUS - ZWUA · 68
ZUS - ZZA · 68
Dodawanie kolumn w arkuszu · 20
Dodawanie wierszy w arkuszu · 18, 19
Dowody ksi gowe · 44
Daty · 60
Dowód dostawy · 50
Dowód wewn trzny · 54
Dowód wpłaty · 57
Dowód wydania · 50
Dowód wypłaty · 58
Dowód zakupu | przyj cia · 51
Faktura eksportowa · 47, 48
Faktura koryguj ca VAT · 49
Faktura rolnicza VAT · 52
Faktura VAT · 45
Kompensata · 54
Nota koryguj ce · 49
Rachunek · 45
Rachunek koryguj cy · 49
Rozchód wewn trzny · 54
Sprzeda bezrachunkowa · 46
Drukowanie arkuszy
Polecenie Podgl d wydruku · 16
Polecenie Wydruk · 16
ś
ę
ę
ę
ą
C
Czcionka w arkuszu · 24
Czyszczenie arkuszy · 11
ą
ą
ę
D
Ŝ
ą
Deklaracje
PIT-11 · 65
PIT-4 · 64
PIT-40 · 65
PIT-5 · 63
PIT-8A · 64
PIT-8B · 64
Podatek zryczałtowany · 64
VAT-7 · 62
VAT-7K · 62
str. 94
E
Edycja arkusza · 18
Eksport transakcji
Parametry polecenia · 87
Ewidencje
Pomoc
Ewidencja Przychodów · 26
Ksi ga Przychodów · 26
Menu Arkusze · 25
Przejazdy · 39
Rejestr sprzeda y VAT · 27
Rejestr sprzeda y VAT (oczekuj cy) · 28
Rejestr zakupów VAT · 29
Rejestr zakupów VAT (oczekuj cy) · 31
rodki trwałe - amortyzacja · 39
rodki trwałe - amortyzacja uproszczona
· 40
Wyposa enie · 40
ę
Ŝ
Ŝ
ą
ą
Ś
Ś
Kontrahenci
Płatno ci, przekaz · 57
Płatno ci, przelew · 55
Słownik kontrahentów · 80
Zestawienie transakcji · 75
Korekty - rachunki i faktury VAT · 49
KP · 57
Roczne podsumowanie · 73
Zestawienie zapisów · 77
KW · 58
ś
ś
ę
Ŝ
L
F
Faktura VAT · 45
Formatowanie arkuszy
czcionka · 24
kolumny · 20, 21
wiersze · 20
ą
H
Hasła, uprawnienia · 89
I
Import transakcji
Informacje
o ... Firmie | Podatniku · 80
o ... Wła cicielach · 79
ś
K
Lista płac · 32
Paski · 35
Zestawienie przelewów · 35
M
Magazyn
Remanent · 72
Scalanie pozycji · 23
Stan magazynu · 8, 9, 45, 46, 47, 48, 50,
51, 52
Zestawienie towarów · 77
Menu Brit · 18
Menu Excela · 18
Menu Programu · 8
Archiwum · 10
Archiwum danych sobowych · 39
Arkusze · 25
Czcionka w całym arkuszu · 24
Deklaracje · 62
Dodaj kolumn · 20
Dodaj wiersz · 18, 19
Dopasuj kolumny · 21
Dopasuj wiersz · 20
Dowody · 44
Dowody bankowe · 55, 56, 57
Dowody kasowe · 57, 58
Dowody koryguj ce · 49
Dowód wewn trzny · 54
Edycja · 18
Ewidencja czasu pracy · 35
Ewidencja Przychodów · 26
ę
ą
Kadry
Archowim danych osobowych · 39
Ewidencja czasu pracy · 35
Kartoteki osobowe · 36
Koniec pracy programu · 17
Koniec transakcji
ę
ę
str. 95
Indeks
Faktura VAT · 45
Firma | Podatnik · 80
Inne słowniki · 80, 81
Kompensata · 54
Koniec pracy · 17
Koniec transakcji · 8
Narz dzia · 8
Nota odsetkowa · 54
Odsetki · 40
Odtwórz skoroszyt z kopii · 10
Parametry · 79
Parametry aktywnego arkusza · 91
Parametry importu i eksportu · 87
Parametry polecenia koniec transakcji ·
85
Parametry polecenia przenie · 86
Parametry programu · 82
PIT-11 · 65
PIT-4 · 64
PIT-40 · 65
PIT-5 · 63
PIT-8A · 64
PIT-8B · 64
Płace · 32, 35
Podatek VAT · 69
Podatek VAT kwartalny · 69
Podatek wła cicieli · 70
Podatek zryczałtowany · 64, 71
Podgl d wydruku · 16
Poprawno ksi gowania · 9
Przejazdy · 39
Przejazdy - zestawienie · 74
Przenie · 11
Rachunek · 45
Raport bankowy · 31
Raport kasowy · 32
Rejestruj transakcje · 9
Remanent · 72
Roczne podsumowanie Ksi gi · 73
Rozchód wewn trzny · 54
Scal pozycje · 23
Słowniki, towary · 80
Sortuj · 22
System u ytkowników i uprawnie · 89
Szablony · 81
Szeroko kolumny · 20
rodki trwałe - amortyzacja · 39
rodki trwałe - amortyzacja uproszczona
· 40
rodki trwałe - wyposa enie · 40
rodki trwałe - zestawienie · 74
Transakcje - kontrahenci · 42
Transakcje - towary · 43
Umowy · 36, 37, 38
Usu kolumne · 20
Usu wiersz · 19
VAT-7 · 62
VAT-7 kwartalny · 62
Wła ciciele · 79
Wybierz · 15
Wyczy arkusz · 11
Wydruk · 16
Wysoko wiersza · 20
Zamknij · 16
Zapisz · 17
Za wiadczenia · 38, 39
Ze słownika · 21
Zestawienia · 69, 75
Zestawienia - Aktywny arkusz · 75, 77,
78
ZUS - płatnicy · 68
ZUS - pracownicy · 66, 68
ZUS - wła ciciele · 67
ą
Ŝ
ś
ń
ć
Ś
Ś
Ś
Ŝ
Ś
ę
ę
ń
ń
ś
ś
ś
ć
ś
ć
ś
ś
ś
ą
ś
ć
O
ę
ś
ą
Ŝ
Ŝ
ą
Obroty
Zestawienia · 76
Zestawienie - sprzeda | zakupy · 71, 72,
73
Odbezpieczanie arkusza · 18
Odsetki
Nota odsetkowa · 54
Obliczanie · 40
Ŝ
ą
P
ę
ę
Ŝ
str. 96
Parametry
Aktywny arkusz · 91
Cechy cennika · 92
Import | Eksport · 87
Pomoc
Numerowanie dowodów ksi gowych · 88
Numerowanie wierszy · 91
Podatek dochodowy · 92
Podatek VAT · 92
Program · 82
Przenie · 86
Rejestry VAT · 91
Widoczne kolumny · 91
Płace
Deklaracja PIT-11 · 65
Deklaracja PIT-8A · 64
Deklaracja PIT-8B · 64
Deklaracje ZUS · 66, 68
Lista płac · 32
Płatno ci
KP · 57
KW · 58
Przekaz · 57
Przelew · 55
Zestawienia · 75
Zestawienie dla kontrahenta · 72
Podatek dochodowy
Zestawienie · 70
Podatek VAT
Deklaracja VAT-7 · 62
Zestawienie · 69
Podatek VAT kwartalny
Deklaracja VAT-7K · 62
Zestawienie · 69
Deklaracja zaliczkowa · 64
Zestawienie · 71
Podsumowanie
Rejestry VAT · 28, 30
Pracownicy
Archiwum danych osobowych · 39
Deklaracja ZUS-DRA · 66
Deklaracja ZUS-RCA · 66
Deklaracja ZUS-RSA · 67
Deklaracja ZUS-RZA · 67
Deklaracja ZUS-ZAA · 68
Deklaracja ZUS-ZBA · 68
Deklaracja ZUS-ZFA · 68, 69
ę
ś
ś
Deklaracja ZUS-ZPA · 68
Deklaracja ZUS-ZUA · 68
Deklaracja ZUS-ZWPA · 68, 69
Deklaracja ZUS-ZWUA · 68
Deklaracja ZUS-ZZA · 68
Lista płac · 32
Słownik - pracowników · 81
Przejazdy · 39
Słownik przejazdów · 81
Zestawienie · 74
Przekaz · 57
Przelew · 55
Przelew | wpłata do ZUS · 56
Przenie
Przenoszenie danych
Daty · 14
Lista płac · 12
Polecenie Przenie · 11
Program Płatnika · 14
Przejazdy · 14
Rejestry VAT · 11, 12
rodki trwałe · 14
Umowy · 13
ZUS · 13, 14
ś
ś
Ś
R
Rachunek · 45
Raporty
Bankowy · 31
Kasowy · 32
Rejestr VAT
Remanent · 72
ą
Ŝ
Ŝ
ą
ą
ę
S
Scalanie pozycji w rejestrze VAT · 23
Scalanie pozycji w słowniku towarów · 23
Słowniki
str. 97
Indeks
Korzystanie ze słowników · 21
Słownik kontrahentów · 80
Słownik opisów zdarze · 81
Słownik pracowników · 81
Słownik przejazdów · 81
Słownik towarów · 80
Słownik urz dów · 81
Sortowanie danych · 22
Sprzeda
Podsumowanie · 28
Rachunek, Faktura · 45
Stan magazynu · 49
Szablony arkuszy · 81
Szeroko c kolumn w arkuszu
Dopasowywanie · 21
Szeroko kolumn w arkuszu
Ustalanie · 20
U
ń
ę
Ŝ
ę
Umowy · 36
Aneks do umowy o prac · 38
Umowa o prac · 37
Umowa zlecenie, o dzieło · 37
Uprawnienia, hasła · 89
Urz dy
Słownik urz dów · 81
Usuwanie kolumn w arkuszu · 20
Usuwanie wierszy w arkuszu · 19
U ytkownicy i uprawnienia · 89
ę
ę
ę
ę
Ŝ
Ŝ
V
ś
ś
ć
Ś
Ś
Ś
Ś
rodki trwałe · 39
Zestawienie · 74
rodki trwałe - amortyzacja uproszczona ·
40
wiadectwo pracy · 38
VAT
Deklaracja VAT-7 · 62
Podsumowanie · 28, 30
Zestawienie · 69
VAT kwartalny
Deklaracja VAT-7K · 62
Zestawienie · 69
W
Wła ciciele
Deklaracja ZUS-DRA · 67
Wła ciciele, podatek dochodowy
PIT-5 · 63
Zestawienie · 70
Wła ciciele, podatek zryczałtowany
Deklaracja zaliczkowa · 64
Zestawienie · 71
Wybieranie rekordów
Definiowanie kryteriów · 15, 75, 76, 77,
78
Polecenie Wybierz · 15
Wyposa enie · 40
Wysoko wierszy w arkuszu
Dopasowywanie · 20
Ustalanie · 20
ś
T
ś
Towary
Słownik towarów · 80
Zestawienie transakcji · 76
Transakcje · 42, 43
Kontrahenci · 42
Obroty · 43
Płatno ci · 42
Rejestrowanie · 9
Towary · 43
Zestawienie - kontrahenci · 75
Zestawienie - płatno ci · 72
Zestawienie - sprzeda | zakupy · 71, 72,
73
Zestawienie - towary · 76
ś
ś
Ŝ
str. 98
ś
Ŝ
ś
ć
Pomoc
Z
Płatno ci · 72
Podatek VAT · 69
Podatek VAT kwartalny · 69
Podatek wła cicieli · 70
Przejazdy · 74
Rejestr sprzeda y · 78
Rejestr zakupów · 78
Sprzeda | zakupy · 71, 72, 73
rodki trwałe · 74
Towary - magazyn · 77
Umowy · 75
ZUS
Deklaracje · 66, 68
Deklaracje - przenoszenie danych do
Programu Płatnika · 14
ś
Zabezpieczanie arkuszy
Archiwum · 10
Kopia zapasowa · 10, 16
Poprawno ksi gowania · 9
Zakupy
Podsumowanie · 30
Zamykanie arkuszy · 16
Zapisywanie arkuszy · 17
Za wiadczenie o zarobkach · 38
Za wiadczenie o zatrudnieniu · 39
Zbiorówka przelewów · 56
Zdarzenia
Słownik opisów zdarze · 81
Zestawienia · 69
Aktywny arkusz · 75, 77, 78
ś
ć
ę
ś
ś
ń
ś
Ŝ
ę
Ŝ
Ś
ę
str. 99
Notatki u ytkownika
Ŝ
Notatki uŜytkownika
str. 100
Pomoc
str. 101
Notatki u ytkownika
Ŝ
str. 102
Pomoc
str. 103

moja firma (menu)

Transkrypt

Podobne dokumenty

arkusz dodatkowy

Zabawki edukacyjne : Gra zręcznościowa .Tricours

XIX Bal Charytatywny XIX Bal Charytatywny

Potrzebujesz gotówki? Nie mo?esz jej dosta? w bank

Nowe radio internetowe - Strona domowa Moneetora

poziom podstawowy