Modyfikacje programu VinCent Office V.1.10

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.10

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.10
Moduł FK
1.Zmiana sposobu prezentacji sald na kartotece klienta
W poprzednim układzie przy dużych wartościach obrotów nie były widoczne całe kwoty.
2. Zmiana sposobu prezentacji sald na kartotece konta.
Zmieniono sposób prezentacji obrotów danego roku z układu wierszowego na kolumnowy. Aktualny układ jest
bardziej czytelny.
3.Modyfikacja wydruku BILANSU.
W poprzednich wersjach programu możliwy był wydruk bilansu z porównaniem do roku poprzedniego tylko
podczas wydruku danych dla roku bieżącego. Jeżeli drukowaliśmy bilans z lat poprzednich nie było drukowane
porównanie do roku poprzedniego nawet jeżeli wybraliśmy taką opcję wydruku.
Aktualnie przy wybranej opcji Porównanie „Rok ubiegły” zawsze będzie drukowane porównanie do roku
poprzedniego.
Dodatkowo zostały dodane kontrolki pozwalające na decyzję czy chcemy aby w zestawieniu była pokazywana
wartość nieprzeksięgowanego wyniku finansowego.
4.Zmiana długości pól „Numer dowodu” i „Treść operacji”.
Zmieniono długość pola „Numer dowodu” z 20 do 100 znaków.
Zmieniono długość pola „Treść operacji” z 40 do 160 znaków
Modyfikacja ta dotyczy również opcji drukowania KP/KW aktualnie opis każdej pozycji może mieć długość 100
znaków
5.Równoczesne księgowanie w jednym sektorze księgowym.
W poprzednich wersjach programu sektor księgowy był blokowany dla jednego użytkownika. W konsekwencji
tylko jeden użytkownik mógł modyfikować (wprowadzać, usuwać, korygować zapisy w aktywnym sektorze
księgowym). Aktualnie istnieje możliwość ustawienia opcji programu która pozwoli na modyfikowanie sektora
księgowego przez wielu użytkowników
Pokazana na rysunku powyżej opcja jest standardowo włączona. Wyłączenie jej spowoduje, że wielu
użytkowników będzie mogło modyfikować jednocześnie ten sam sektor księgowy.
6.Modyfikacja księgowania różnić kursowych. Rozliczenie jednego grosza
Podczas księgowania w walucie innej niż PLN zdarzały się sytuacje kiedy po rozliczeniu całej kwoty w walucie
pozostawał do rozliczenia 1 grosz w PLN. Sytuacje takie występowały kiedy rozliczaliśmy kilka rachunków
jedną zapłatą lub rozbijaliśmy jeden rachunek na kilka terminów płatności. Wówczas wskutek zaokrągleń kwot z
poszczególnych transakcji pozostawała końcówka kwoty w PLN. Mimo tego program pozwalał zakończyć
operację księgowania i zamykał transakcję. Powodowało to rozbieżności w wysokości salda i transakcji
nierozliczonych. Na kartotece kontrahenta pozostawały groszowe salda których nie można było rozliczyć
ponieważ brakowało transakcji nierozliczonych na te kwoty.
Aktualnie program wymusi założenie transakcji w wysokości 1 grosza w walucie PLN co pozwoli na
przeksięgowanie pozostałych na saldzie groszowych końcówek np. na konto różnić kursowych.
7. Zmiany w drukowaniu dokumentów KP/KW.
W opcji wystawiania dokumentów kasowych dodano słownik tekstów dla pozycji. Pozwala to na zdefiniowanie
standardowych opisów dla pozycji i korzystania z nich bez każdorazowego przepisywania tych samych tekstów.
Moduł GM
1.Dodanie nowej możliwości wyliczania podsumowania na dokumentach (opcja będzie dostępna od wersji
1.11).
Czytając Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798 i nr 102, poz. 860) można zauważyć, że istnieją co najmniej cztery
sposoby prawidłowego wystawienia faktury VAT. Poniżej zacytowano paragrafy 9 i 12 które określają
zawartość faktury w zależności od sposobu wystawienia dokumentu.
Cytat:
§ 9. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury
oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w
przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
4) nazwę towaru lub usługi;
5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży
netto);
8) stawki podatku;
9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki
podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku;
11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z
podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub
niepodlegających opodatkowaniu;
12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
2. W fakturach wystawianych przez małych podatników, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy:
1) w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT-MP";
2) dodatkowo zawiera się termin płatności należności określonej w fakturze.
3. Sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych
towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w
wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.
§ 12. 1. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w
fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:
1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości
sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;
2) kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru:
WB x SP
KP =
100 + SP
gdzie:
KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z
wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 9 ust. 6,
WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku,
SP - oznacza stawkę podatku;
3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z
podziałem na poszczególne stawki podatku.
2. Przepis ust. 1 może być stosowany również w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne
ceny brutto.
Koniec cytatu
W programie przyjęto sposób wyliczania podsumowania faktury zgodny z pkt 3 § 9, a więc podsumowanie jest
budowane jako suma poszczególnych pozycji na fakturze zarówno dla faktur wystawianych od cen netto jak i od
cen brutto.
Jednak dla użytkowników drukarek fiskalnych problematyczne może być wystawienia prawidłowej faktury do
paragonu. Paragony drukowane przez drukarki fiskalne zawsze wyliczane są od cen brutto a podatek wyliczany
jest od sumy wartości brutto poszczególnych pozycji paragonu w danej stawce podatkowej. Dlatego faktura
wystawiona do takiego paragonu wg przyjętej metody może wykazywać groszowe różnice w kwocie podatku a
tym samym i wartości netto. Dlatego dodano do programu możliwość wyliczania podsumowania faktury wg
drugiej metody czyli sumowania wartości netto lub brutto w danej stawce i wyliczania kwoty podatku wat od
sumy wartości poszczególnych pozycji w danej stawce podatkowej. Pozwoli to na wystawienie prawidłowej
faktury zgodnej co do wartości podatku z paragonem fiskalnym.
Ustawienie pokazanej na powyższym rysunku opcji spowoduje, że podsumowanie faktury będzie wyliczane z
sumy pozycji (poziomo). Tak forma jest zalecana dla użytkowników korzystający z drukarek fiskalnych lub
wystawiających faktury sprzedaży od cen brutto.
Jeżeli użytkownik będzie stosował dotychczasową metodę podsumowania faktury VAT to przy ocenie różnicy w
kwocie podatku należnego wyliczonego przez drukarkę fiskalną i podatku wyliczonego i zaksięgowanego przez
program pomocne będzie zestawienie opisane poniżej.
2.Sprzedaż fiskalna – korekta należnej kwoty VAT
3.Modyfikacja wydruku „Zestawienie zbiorcze dokumentów”.
Zmodyfikowano zestawienie dodają do podsumowania każdego typu dokumentu magazynowego dodatkowe
linie z podsumowaniem dokumentów do dnia analizy oraz całościowe podsumowanie dokumentów do dnia
analizy.
4.Dodanie raportu „Obrót z dostawcami”.
Zestawienie to działa w sposób bardzo podobny do zestawienia „Obrót z klientami”, dotyczy grupy
kontrahentów związanej z dokumentami przychodowymi np. PZ. Drukuje zestawienie wszystkich dokumentów
przychodowych zewnętrznych w podziale na dostawców z wybranego zakresu w zadanym przedziale czasowym.
Zestawienie może być bardziej lub mniej szczegółowe z zależności od opcji wybranych w części formatki
zatytułowanej „Opcje wydruku”. Zaznaczenie opcji Dokumenty powoduje że na wydruku będą pokazywane
wartości obrotów dla każdego dokumentu. Wybranie opcji Pozycje dokumentu pozwoli na uzyskanie wydruku z
dokładnością do pozycji na dokumencie. Wyłączenie obu opcji spowoduje że na wydruku będą prezentowane
wyłącznie całkowite obroty każdego dostawcy.